Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
KBC Equity Fund North America	13,0844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 256,00	60 230,00	-17 792,00	-91 235,00	446 629,00
KBC Equity Fund Europe	11,5599	2 783,00	69 923,00	2 783,00	69 923,00	67 140,00	278 046,00	455 365,00	781 574,00	1 034 161,00	1 510 335,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing	12,8779	75 853,00	239 407,00	75 853,00	239 407,00	163 554,00	825 297,00	2 958 868,00	5 771 813,00	6 553 500,00	6 906 279,00
KBC Equity Fund Medical Technologies	13,6251	40 894,00	0,00	40 894,00	0,00	-40 894,00	-40 894,00	-201 228,00	-219 943,00	-232 662,00	-346 973,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing	13,4462	174 022,00	125 566,00	174 022,00	125 566,00	-48 456,00	-38 444,00	-1 380 043,00	-1 933 909,00	-1 594 935,00	-989 110,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing	26,8979	1 145,00	2 885,00	1 145,00	2 885,00	1 740,00	17 770,00	821 474,00	508 863,00	629 060,00	943 308,00
KBC Equity Fund US Small Caps	14,7764	0,00	1 288,00	0,00	1 288,00	1 288,00	-6 010,00	84 717,00	165 769,00	192 263,00	147 668,00
KBC Equity Fund World	11,2775	61 637,00	94 709,00	61 637,00	94 709,00	33 072,00	179 726,00	1 001 917,00	1 745 248,00	2 186 792,00	3 525 491,00
TAM - Americký akciový	11,7996	748 279,01	658 358,92	748 279,01	658 358,92	-89 920,09	1 169 698,13	3 893 015,10	3 043 128,07	1 263 820,12	2 885 767,67
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	1,5094	174 827,47	39 556,93	174 827,47	39 556,93	-135 270,54	-319 701,71	-1 163 813,23	6 767 758,77	10 638 604,04	9 114 361,21
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	2,1043	1 431,93	2 627,34	1 013,43	2 627,34	1 195,41	-47 007,06	-99 713,42	-318 010,45	-530 955,75	-513 957,49
KBC Renta Dollarenta	2,8528	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	-1 310,00	-1 310,00	-53 195,00	-233 387,00	-339 545,00	-406 663,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing	3,9009	499,00	5 490,00	499,00	5 490,00	4 991,00	8 740,00	8 122,00	34 903,00	81 294,00	-615 918,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond	1,8461	1 227 323,69	304 365,76	1 227 323,69	304 365,76	-922 957,93	-4 510 970,46	-16 628 933,38	-35 674 467,22	-38 883 565,75	-28 982 403,45
TAM - Dlhopisový fond	1,4958	1 851 891,00	234 309,37	1 851 891,00	234 309,37	-1 617 581,63	-6 624 836,77	-13 487 444,58	-36 483 548,44	-92 559 833,40	-82 230 827,29
EAM SK Euro Plus Fond	0,4185	446 053,02	85 461,62	446 053,02	85 461,62	-360 591,40	-1 769 682,73	-8 145 401,56	-9 426 377,32	-16 747 723,27	-35 242 794,14
KBC Multi Interest Cash USD	0,0992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 758,00	-2 063 141,00	-2 500 576,00	-5 277 660,00	-1 219 409,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,6424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 531,00	-1 397 005,00	-1 413 525,00	-1 515 381,00
IAD - Global Index	10,7976	5 389,22	3 899,79	5 389,22	3 899,79	-1 489,43	-1 251 246,27	-6 794 627,25	-1 762 379,32	2 249 006,86	3 410 867,95
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond	10,4817	210 277,47	123 655,83	210 277,47	123 655,83	-86 621,64	-213 119,11	-564 180,10	-1 638 612,85	-2 492 689,04	-5 094 472,38
EAM SK Aktívne portfólio	5,5331	667 017,66	1 744 039,15	667 017,66	1 744 039,15	1 077 021,49	5 235 050,85	18 117 781,61	33 880 540,02	48 782 267,19	65 557 837,99
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing	5,0775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 027 405,00	-1 077 030,00	-1 867 275,00
KBC Equity Fund Belgium	13,4547	5 892,00	0,00	5 892,00	0,00	-5 892,00	12 053,00	270 503,00	543 244,00	711 427,00	967 425,00
KBC Equity Fund Flanders	13,0775	849,00	9 901,00	849,00	9 901,00	9 052,00	-37 769,00	-77 935,00	43 278,00	81 011,00	60 194,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing	9,1823	47 549,00	82 217,00	47 549,00	82 217,00	34 668,00	199 048,00	503 311,00	604 105,00	523 124,00	1 211 566,00
KBC Equity Fund Asia Pacific	15,3357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 617,00	47 143,00	47 143,00	46 829,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio	6,5665	37 572,90	198 980,94	37 572,90	198 980,94	161 408,04	428 006,83	2 298 566,62	6 453 111,90	10 387 198,12	13 813 928,89
KBC Equity Fund New Asia	23,1967	117 065,00	70 616,00	117 065,00	70 616,00	-46 449,00	175 365,00	1 202 430,00	1 454 232,00	1 231 769,00	749 953,00
KBC Equity Fund Eurozone	12,9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 005,00	197 899,00	331 788,00	365 128,00	414 536,00
KBC Equity Fund USA and Canada	11,7821	4 045,00	5 000,00	4 045,00	5 000,00	955,00	61 081,00	157 001,00	-100 500,00	-170 006,00	-58 213,00
GS Europe Equity - P Cap EUR	13,0611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,53	555,97	4 571,89	5 532,13	8 516,25
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR	14,5650	28,48	0,00	28,48	0,00	-28,48	6 832,74	7 565,81	11 589,01	22 766,44	21 788,10
KBC Equity Fund Emerging Markets	21,5063	51 193,00	5 479,00	51 193,00	5 479,00	-45 714,00	-27 046,00	207 096,00	418 737,00	215 145,00	139 799,00
KBC Equity Fund Trends	11,7368	5 399,00	15 224,00	5 399,00	15 224,00	9 825,00	-56 335,00	-50 318,00	-295 470,00	-428 230,00	-1 217 097,00
IAD - CE Bond	2,7581	132,75	494,74	132,75	494,74	361,99	-6 790,19	-74 269,10	766 471,89	1 521 816,22	1 724 689,71
ERSTE BOND DANUBIA	3,9613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 748,44	-23 490,50	-46 496,22	-61 004,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	15,3218	589,00	5 252,96	589,00	5 252,96	4 663,96	-12 054,98	-35 522,67	-52 568,58	6 487,23	-127 702,64
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	14,3314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 282,72	40 668,28	-170 654,57	-64 146,15	-239 425,59
GS Global Equity Income - P Cap EUR	8,8541	3 227,94	0,00	3 227,94	0,00	-3 227,94	-25 276,55	-24 390,88	-26 715,12	-25 988,20	-24 233,58
GS US Enhanced Equity - P Cap USD	12,6334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	36,67	75,18	94,62	545,37
TAM - Private Growth 1	6,6824	308 510,03	1 133 074,96	308 510,03	1 133 074,96	824 564,93	2 398 983,63	11 266 508,27	18 505 962,47	24 543 822,59	39 192 435,85
TAM - Private Growth 2	9,4118	55 752,34	503 647,93	55 752,34	503 647,93	447 895,59	1 964 513,57	7 689 747,48	17 012 503,16	23 399 220,43	29 901 042,36
EAM SK Fond budúcnosti	10,4734	466 501,31	893 681,85	466 501,31	893 681,85	427 180,54	2 366 209,31	7 506 895,35	12 758 188,87	17 220 068,12	22 425 216,36
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ	3,7066	250 758,05	504 148,41	250 758,05	504 148,41	253 390,36	2 057 785,39	5 216 964,87	4 042 726,50	6 800 363,21	8 122 869,37
TAM - Investičná stratégia SynergiQ	6,5943	127 497,24	498 528,59	127 497,24	498 528,59	371 031,35	2 165 736,09	7 509 026,14	9 553 819,37	13 728 761,13	18 364 334,73
IAD - KD RUSSIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio	1,9428	120 508,51	26 216,37	120 508,51	26 216,37	-94 292,14	-435 754,91	-1 372 941,13	-2 376 058,20	-3 134 301,56	-4 197 456,25
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio	7,0185	1 793 826,85	1 506 187,87	1 793 826,85	1 506 187,87	-287 638,98	-990 759,23	825 480,23	5 521 694,28	13 534 038,41	27 842 122,69
ČSOB Privátny o.p.f.	0,2128	176 895,00	20 627,00	176 895,00	20 627,00	-156 268,00	-711 576,00	-3 933 294,00	-9 001 965,00	-11 255 814,00	-9 754 749,00
ČSOB Rastový o.p.f.	9,8824	366 847,00	1 252 743,00	366 847,00	1 252 743,00	885 896,00	3 280 303,00	8 610 346,00	13 062 049,00	17 341 677,00	27 718 291,00
ČSOB Vyvážený o.p.f.	5,9837	193 455,00	78 022,00	193 455,00	78 022,00	-115 433,00	288 582,00	100 287,00	19 222,00	991 156,00	1 988 455,00
IAD - Optimal Balanced	7,7014	306,41	376,36	306,41	376,36	69,95	-5 593,55	-213 941,93	-254 068,56	-281 886,96	-491 918,94
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds	3,6647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,84	270,33	360,01	-2 859,31	-28 057,80
Raiffeisen Energy Equities	20,1574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 830,80	24 023,10	-14 928,36	-14 928,36	-63 660,73
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities	26,1092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 980,09	11 473,07	12 757,09	12 757,09	12 757,09
Raiffeisen European HighYield	2,1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	149,14	613,53	613,53	613,53
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA	4,5038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	-43 402,12	-43 431,16	-43 431,16	-62 840,56
Raiffeisen Central Europe ESG Equities	16,2740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124,51	51 328,93	51 328,93	51 328,93	51 328,93
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR	0,9789	1 302 096,00	3 677 441,35	1 281 445,67	3 654 941,35	2 375 345,35	6 094 419,82	19 270 212,30	41 296 132,70	62 893 422,65	92 010 624,35
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,2468	0,00	75 774,03	0,00	75 774,03	75 774,03	95 711,01	176 579,29	258 494,68	301 536,27	1 007 282,95
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,9652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 277,20	-1 519 134,56	-1 519 514,09	-1 531 824,99
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,4436	0,00	2 463,84	0,00	2 463,84	2 463,84	2 463,84	7 980,78	7 980,78	7 980,78	-3 081,51
ERSTE BOND EURO CORPORATE	2,2418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 376,59	-4 075 718,71	-4 200 890,21	-4 854 845,18	-6 441 121,34
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	3,8486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 244,34	1 003 448,56	953 422,76	670 611,98
ERSTE BOND DOLLAR	2,8795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486,60	-7 897,81	-16 563,47	5 760,49	152 010,80
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN	16,3577	0,00	4 710,96	0,00	4 710,96	4 710,96	5 478,41	28 573,07	27 644,98	-34 498,65	-25 328,15
ERSTE STOCK ISTANBUL	27,0263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,86	-11 039,92	-22 316,32	-179 870,26	-170 533,85
ERSTE STOCK EM GLOBAL	22,0975	0,00	9 620,98	0,00	9 620,98	9 620,98	8 659,22	171 978,08	371 564,57	472 106,84	439 345,74
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov	12,3350	2 839 684,00	2 960 981,26	2 839 684,00	2 960 981,26	121 297,26	3 506 156,89	15 148 818,59	12 146 456,42	23 409 918,54	52 386 734,91
TAM - Realitný Fond	0,6141	252 798,79	4 746,79	252 798,79	4 746,79	-248 052,00	-3 554 107,78	17 728 849,04	13 417 440,90	10 017 293,22	34 537 662,26
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	17,0845	30 306,15	6 821,17	30 306,15	6 821,17	-23 484,98	-33 483,23	-160 840,56	-719 582,62	-1 031 624,04	-1 279 597,20
Realitný o.p.f - 365.invest	1,2241	2 030 478,18	3 209 222,74	2 030 478,18	3 209 222,74	1 178 744,56	2 805 623,23	8 774 712,96	5 883 403,57	4 541 479,29	13 537 732,93
GIS European Equities Opportunity	14,1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 685,19	-26 595,16	-41 752,46	-44 843,47	-49 729,72
GIS Central and Eastern European Equities	13,0504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 671,38	-64 351,89	-64 351,89	-69 860,55
GIS Global Equity Allocation	10,7019	2 622,30	0,00	2 622,30	0,00	-2 622,30	-2 622,30	-7 706,80	-31 008,88	-31 008,88	-33 313,90
GIS Euro Corporate Bonds	2,9090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,29	-410,29	-3 454,26
UNIQA EUR Konto	0,2630	721 638,00	374 771,00	721 638,00	374 771,00	-346 867,00	620 742,00	2 582 119,00	7 910 366,00	10 534 493,00	15 073 275,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond	4,6218	3 481,00	13 504,00	3 481,00	13 504,00	10 023,00	16 381,00	-48 269,00	-94 294,00	-98 079,00	-157 226,00
UNIQA CEE Akciový fond	14,7095	15 660,00	52 142,00	15 660,00	52 142,00	36 482,00	24 935,00	-320 580,00	-3 667 812,00	-4 313 995,00	-5 365 753,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD	10,7821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Growth Opportunities	11,7336	310,65	3 102,30	310,65	3 102,30	2 791,65	-513 046,01	-926 850,02	-1 655 971,93	-1 982 899,33	-3 360 808,34
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA	1,0478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 633,35	-3 978,93	-33 546,38	-33 546,38	-62 630,99
Raiffeisen Sustainable Mix	6,9880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 543,58	-1 844 819,29	-6 418 729,21	-7 123 291,40	-12 862 783,43
KBC Equity Fund Strategic Satellites	10,5723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Český konzervativní	4,6216	414,13	416,20	414,13	416,20	2,07	-299,36	-110 720,67	125 794,77	52 959,41	155 256,02
IAD - Protected Equity 1	2,1009	0,00	12,17	0,00	12,17	12,17	20,17	46,17	33,16	100,10	-2 410,43
UNIQA Realitní fond	14,1276	6 675,00	21 926,00	6 675,00	21 926,00	15 251,00	44 701,00	-25 205,00	-256 687,00	-470 093,00	-905 754,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR	13,4234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,19	-4 268,99	-3 537,84	-3 233,21	6 109,86
GS Asia Equity Income - X Cap USD	22,1936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0337	2 203 184,02	1 567 885,82	2 203 184,02	1 567 885,82	-635 298,20	735 280,97	2 396 122,27	6 803 850,50	9 248 565,54	11 203 870,47
Horizon Access India Fund	18,1414	53 427,00	0,00	53 427,00	0,00	-53 427,00	-53 427,00	19 419,00	58 091,00	96 023,00	61 795,00
TAM - Private Growth	3,8011	24 533,26	428 891,79	24 533,26	428 891,79	404 358,53	-298 743,89	2 139 481,22	3 891 625,11	4 664 767,79	13 544 488,43
Raiffeisen Russia Equities		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIQA Selection Global Equity	9,7234	666 324,00	96 458,00	666 324,00	96 458,00	-569 866,00	-499 143,00	-2 070 528,00	21 100 234,00	18 583 072,00	14 463 845,00
UNIQA Selection Emerging Equity	17,2416	18 426,00	54 047,00	18 426,00	54 047,00	35 621,00	88 421,00	-455 051,00	-644 569,00	-724 508,00	-794 630,00
UNIQA Selection Opportunities	9,1161	21 002,00	34 006,00	21 002,00	34 006,00	13 004,00	-69 917,00	-137 456,00	-386 454,00	-555 663,00	-708 602,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f.	12,1014	218 938,00	502 272,00	218 938,00	502 272,00	283 334,00	1 048 830,00	3 835 600,00	5 480 766,00	7 978 791,00	12 457 505,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,3277	793 967,29	60 546,65	793 967,29	60 546,65	-733 420,64	-2 239 385,46	-2 891 686,63	-5 442 939,70	-2 524 226,07	-8 664 814,42
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica	5,5815	314 723,08	38 500,07	314 723,08	38 500,07	-276 223,01	-1 297 811,22	-3 097 859,14	-5 839 346,24	-7 820 933,70	-13 168 440,52
IAD - Protected Equity 2	1,2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459,19	-661,82	-191,82	-85,88	-7 574,67
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C]	22,1826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	116,00	173,00	173,00	173,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C]	3,3693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	149,00	174,00	174,00	174,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C]	2,4791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	282,00	-1 732,00	-1 732,00	-1 732,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C]	3,6384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C]	2,9684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	19,00	19,00	19,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C]	12,4649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C]	19,8239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	0,4369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-12 330,00	-12 330,00	-12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	0,4217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,00	-15 093,00	-15 093,00	-15 093,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R]	12,9916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR	3,6447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23	90,61	180,17	291,09	291,09
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR	12,6092	8,67	0,00	8,67	0,00	-8,67	320,89	-1 304,97	-407,27	-6 089,18	-12 663,60
GS Europe Equity Income - X Cap EUR	11,9917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 951,45	-8 894,03	-8 873,91	-8 842,69	-8 801,17
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR	11,5454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,17	1 058,72	1 240,99	292,96	2 137,03
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD	13,4736	1 154,28	0,00	1 154,28	0,00	-1 154,28	-501,82	1 246,23	981,38	2 456,34	622,21
GS US Equity Income - X Cap USD	10,7009	974,00	1 479,53	974,00	1 479,53	505,53	2 907,31	16 341,88	37 914,37	46 993,94	75 494,83
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C]	10,6996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 338,00	-5 693,00	-5 693,00	-5 693,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR	8,5125	6,39	0,00	6,39	0,00	-6,39	-7 460,46	-11 466,44	-10 867,05	-10 843,66	-43 565,44
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii)	8,0735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,90	3 044,33	3 171,47	2 740,37	6 351,43
TAM - Dlhopisový fond 2028	1,1618	390 032,65	44 901,29	390 032,65	44 901,29	-345 131,36	-1 157 152,96	-3 662 256,51	-6 671 324,17	-9 073 612,32	-12 803 973,25
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA	2,1538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	249,25	548,87	548,87	-33 497,45
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C]	14,2528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 965,00	-60 969,00	-60 969,00	-60 969,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	4,8204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 971,04	-17 372,83	-28 200,68	-35 825,19	-65 479,17
Raiffeisen Active Commodities	19,7185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,51	-2 151,72	13 196,55	13 196,55	13 206,52
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds	4,7422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen ESG Euro Corporates	2,5405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	9,93	9,96	9,96	-25 921,71
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	15,2180	2,48	0,00	2,48	0,00	-2,48	52,12	223,59	-485,46	-407,48	-248,44
EAM SK Svetové akcie	8,7133	902 937,75	0,00	902 937,75	0,00	-902 937,75	-902 937,75	-271 867,20	4 328 132,76	3 224 406,73	3 792 970,20
UNIQA Eurobond	1,4190	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	-1 697,00	-37 974,00	-131 400,00	-190 337,00	-229 782,00
EAM SK Privátny P11	2,9557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD	18,9279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF - Class I	3,0478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA	3,0167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	222,53	342,43	342,43	342,43
KBC Bonds Corporates Euro	2,5214	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	-5 904,00	-145 273,00	-653 428,00	-1 045 799,00	-1 166 067,00	-1 294 036,00
KBC Bonds Emerging Europe	5,2793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 624,00	-53 253,00	247 278,00	279 870,00	47 460,00
KBC Bonds Emerging Markets	4,1230	90 407,00	0,00	90 407,00	0,00	-90 407,00	-90 407,00	-82 601,00	-177 197,00	-211 722,00	-206 906,00
KBC Bonds High Interest	3,4456	505,00	0,00	505,00	0,00	-505,00	-1 545,00	-70 020,00	-668 018,00	-684 574,00	-854 194,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C]	12,3164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,00	-414,00	-30 925,00	-30 925,00	-30 925,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C]	31,8944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	58 116,00	54 203,00	54 203,00	54 203,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C]	10,1610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 145,00	-6 412,00	-6 412,00	-6 412,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C]	23,7978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-802,00	-802,00	-802,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C]	16,8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	-2 773,00	-3 131,00	-3 131,00	-3 131,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C]	15,4406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 862,00	-1 862,00	-1 862,00	-1 862,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C]	13,2871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-1 120,00	-942,00	-942,00	-942,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R]	25,8779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	-632,00	-245,00	-245,00	-245,00
IAD - Energy Fund	0,6639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 438,53	-543 388,10	-591 222,63	-835 824,98
J&T BOND EUR zmiešaný	1,3358	2 341 268,41	457 073,25	2 341 268,41	457 073,25	-1 884 195,16	-7 826 566,47	-14 894 566,77	-14 240 830,88	25 300 864,26	85 260 809,54
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund	2,5081	420 235,86	8 034,25	420 235,86	8 034,25	-412 201,61	-1 304 860,30	-3 750 469,66	-7 326 931,21	-10 033 905,06	-15 030 357,71
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	1,6337	22 616,79	10 725,46	22 616,79	10 725,46	-11 891,33	-119 304,89	-233 475,48	-459 798,11	-847 227,39	-1 314 143,24
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	16,5755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	61,40	81,87	122,83
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	8,8511	21,87	0,00	21,87	0,00	-21,87	168,26	689,84	1 239,55	2 819,40	5 138,10
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds	3,6053	32 853,10	0,00	32 853,10	0,00	-32 853,10	-715 239,88	-1 747 625,75	-4 435 482,33	-4 783 594,34	-6 386 633,08
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK	13,7865	118,41	4 990,62	118,41	4 990,62	4 872,21	6 280,53	47 754,62	82 474,59	100 560,14	110 955,86
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI	9,8695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 114,56	1 403 321,49	2 278 138,77
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect	3,5791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 114,56	1 244 124,58	1 251 936,51
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR	4,8135	8 425,01	4 241,01	8 425,01	4 241,01	-4 184,00	-30 063,91	-113 654,56	-361 193,29	-378 927,66	-746 237,53
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR	7,0440	107 996,33	52 266,31	107 996,33	52 266,31	-55 730,02	-67 293,69	-524 924,42	-1 199 361,63	-1 368 083,04	-2 302 681,53
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth	8,2740	60 951,76	18 375,72	60 951,76	18 375,72	-42 576,04	-17 306,91	-79 962,51	-192 614,90	-363 632,53	-595 134,97
J&T SELECT EUR zmiešaný	4,1379	10 841,05	181 271,47	10 841,05	181 271,47	170 430,42	885 068,44	3 025 626,59	7 641 224,32	12 751 804,06	17 965 420,07
UNIQA Small Cap Portfolio	12,6474	18 711,00	29 956,00	18 711,00	29 956,00	11 245,00	104,00	-120 954,00	-242 691,00	-251 954,00	-181 834,00
Horizon USD Low	5,2618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 907,00	5 814,00	-18 821,00	-54 323,00	-127,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK	5,0855	6 261,14	2 534,81	6 261,14	2 534,81	-3 726,33	-407,43	33 372,71	23 453,19	9 229,69	-55 823,67
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	3,5715	0,00	552,46	0,00	552,46	552,46	552,46	1 077,57	2 835,58	3 997,28	-16 403,34
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	11,8994	4 489,10	2 799,00	4 489,10	2 799,00	-1 690,10	-1 690,10	-11 548,69	-34 111,69	-41 259,35	-88 085,31
Franklin Income Fund	4,9304	0,00	718,11	0,00	718,11	718,11	718,11	2 131,05	4 276,36	5 624,63	6 050,52
Templeton Emerging Markets Balanced Fund	13,7590	0,00	787,34	0,00	787,34	787,34	787,34	-725,40	2 378,10	3 906,63	-12 345,07
Templeton Global Balanced Fund	10,2889	0,00	294,38	0,00	294,38	294,38	294,38	615,47	1 683,62	-14 462,59	-8 909,50
Templeton Global Income Fund	10,1002	5 913,32	6 120,93	5 913,32	6 120,93	207,61	207,61	-5 047,29	-7 151,72	-30 469,31	-31 599,32
Franklin Biotechnology Discovery Fund	24,1721	38 448,25	85 367,24	38 448,25	85 367,24	46 918,99	46 918,99	19 357,30	68 563,22	-197 144,04	-473 834,69
Franklin Global Real Estate Fund	14,5111	34,42	159,01	34,42	159,01	124,59	124,59	390,46	-4 966,35	-4 439,92	-10 013,54
Franklin Gold & Precious Metals Fund	50,6824	49 783,90	60 184,03	49 783,90	60 184,03	10 400,12	10 400,12	1 781 394,28	3 859 554,30	5 700 764,24	6 496 474,79
Franklin India Fund	17,4189	22 904,13	32 004,54	22 904,13	32 004,54	9 100,42	9 100,42	16 937,31	242 686,82	285 348,04	183 574,38
Franklin Japan Fund	22,0522	0,00	15 405,17	0,00	15 405,17	15 405,17	15 405,17	25 205,53	30 495,03	67 187,10	70 468,95
Franklin MENA Fund	14,9866	0,00	953,85	0,00	953,85	953,85	953,85	1 927,05	1 153,64	2 804,17	5 829,15
Franklin Mutual U.S. Value Fund	11,2944	0,00	623,89	0,00	623,89	623,89	623,89	1 312,95	3 428,06	4 922,73	7 160,34
Franklin Mutual European Fund	11,1011	43 808,84	2 254,92	43 808,84	2 254,92	-41 553,92	-41 553,92	-44 102,79	5 427,36	11 530,88	26 683,99
Franklin Mutual Global Discovery Fund	12,9967	21 165,11	28 018,97	21 165,11	28 018,97	6 853,85	6 853,85	-9 988,62	-107 495,37	-146 490,27	-231 908,89
Franklin Natural Resources Fund	15,1651	55 249,66	2 250 641,52	55 249,66	2 250 641,52	2 195 391,86	2 195 391,86	2 151 732,23	-1 825 059,50	-4 241 182,33	-4 353 208,80
Franklin Technology Fund	25,2816	961 599,51	373 677,16	961 599,51	373 677,16	-587 922,35	-587 922,35	-804 189,61	-1 058 852,61	-2 441 971,54	-5 985 059,92
Franklin U.S. Opportunities Fund	18,1456	171 377,41	15 391,03	171 377,41	15 391,03	-155 986,38	-155 986,38	-329 969,70	-1 146 137,79	-1 172 075,74	-1 319 831,61
Franklin World Perspectives Fund	15,8452	33 439,93	27 068,06	33 439,93	27 068,06	-6 371,87	-6 371,87	-28 323,28	-123 216,40	-126 204,71	-185 199,71
Templeton Asian Growth Fund	24,5642	75 083,57	77 414,13	75 083,57	77 414,13	2 330,56	2 330,56	77 971,55	87 112,58	-6 278,11	-51 951,39
Templeton Asian Smaller Companies Fund	17,4422	471 831,33	151 201,44	471 831,33	151 201,44	-320 629,89	-320 629,89	-227 859,47	-322 888,29	443 536,10	453 577,31
Templeton BRIC Fund	16,1499	1 427,22	4 017,34	1 427,22	4 017,34	2 590,12	2 590,12	3 928,93	4 469,68	16 029,22	-937,36
Templeton China Fund	18,1223	5 699,77	49,45	5 699,77	49,45	-5 650,32	-5 650,32	-5 622,96	-4 808,29	-4 613,86	-5 649,60
Templeton Eastern Europe Fund	17,6695	0,00	46,29	0,00	46,29	46,29	46,29	93,48	-10 453,02	-10 358,63	-9 074,55
Templeton Emerging Markets Fund	22,5880	2 751 999,26	78 282,36	2 751 999,26	78 282,36	-2 673 716,90	-2 673 716,90	-2 674 934,66	-4 261 885,21	-4 529 005,68	-4 410 311,18
Templeton EM Smaller Companies Fund	16,1637	14 260,24	12 925,40	14 260,24	12 925,40	-1 334,84	-1 334,84	4 935,76	-11 269,29	-51 525,75	-94 691,23
Templeton Euroland Fund	13,3241	174,74	3 609,51	174,74	3 609,51	3 434,77	3 434,77	3 405,29	-8 357,91	-13 884,26	-37 428,27
Templeton Frontier Markets Fund	12,0346	12 620,14	3 089,13	12 620,14	3 089,13	-9 531,01	-9 531,01	-32 052,90	-81 258,61	-41 075,39	-52 404,14
Templeton Global Climate Change Fund	14,1195	22 308,00	5 077,82	22 308,00	5 077,82	-17 230,18	-17 230,18	-23 744,55	-36 525,51	-45 842,24	-154 643,80
Templeton Global Fund	14,7876	101,78	391,15	101,78	391,15	289,37	289,37	-19 024,89	-23 513,15	-22 715,52	-21 522,42
Templeton Growth (Euro) Fund	12,4186	58 308,56	24 636,47	58 308,56	24 636,47	-33 672,09	-33 672,09	-41 335,43	-127 392,53	-164 058,17	-156 414,29
Templeton Latin America Fund	22,0215	30 108,10	987,68	30 108,10	987,68	-29 120,41	-29 120,41	-25 822,60	-39 173,23	-40 374,14	-102 624,25
Franklin Strategic Balanced Fund	7,6990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Conservative Fund	5,3164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund	10,4252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund	9,8083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,33	-108,72	-5 075,44
Franklin Euro High Yield Fund	2,1294	0,00	129,96	0,00	129,96	129,96	129,96	262,43	583,68	-1 008,22	1 141,45
Franklin European Corporate Bond Fund	2,4532	0,00	124,40	0,00	124,40	124,40	124,40	227,82	-4 047,17	-5 945,76	-11 051,30
Franklin European Total Return Fund	2,6712	20 651,44	6 681,63	20 651,44	6 681,63	-13 969,81	-13 969,81	-83 013,84	-156 343,15	-202 775,36	-242 195,87
Franklin High Yield Fund	2,8911	0,00	186,44	0,00	186,44	186,44	186,44	375,84	1 070,51	1 270,44	1 547,33
Franklin Strategic Income Fund	4,9388	476,40	451,52	476,40	451,52	-24,87	-24,87	196,45	-34 140,60	-36 799,67	-66 552,00
Franklin U.S. Government Fund	3,6998	0,00	216,60	0,00	216,60	216,60	216,60	-20 641,44	-44 983,95	-44 603,47	-58 380,13
Templeton Asian Bond Fund	6,2686	0,00	28,45	0,00	28,45	28,45	28,45	53,98	1 004,31	-4 613,80	-3 940,89
Templeton Emerging Markets Bond Fund	6,9552	19 229,01	210,15	19 229,01	210,15	-19 018,86	-19 018,86	-37 530,51	-207 209,76	-206 439,08	-399 849,94
Templeton Global Bond (Euro) Fund	4,0666	527,09	133,69	527,09	133,69	-393,40	-393,40	-237,58	37,98	-1 033,75	-26 124,44
Templeton Global Bond Fund	7,6284	90 271,30	8 761,27	90 271,30	8 761,27	-81 510,04	-81 510,04	-114 840,54	-257 477,59	-359 227,31	-491 519,08
Templeton Global High Yield Fund	5,1022	0,00	257,53	0,00	257,53	257,53	257,53	529,19	1 518,25	-875,95	-1 032,04
Templeton Global Total Return Fund	7,7035	51 189,92	7 092,74	51 189,92	7 092,74	-44 097,19	-44 097,19	-45 177,87	-190 903,72	-289 246,47	-484 570,79
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR	5,1223	1,15	0,00	1,15	0,00	-1,15	-1 968,67	-1 159,82	-7 206,22	-8 373,48	-8 401,98
ERSTE BOND USA HIGH YIELD	2,6112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 161,51	-12 184,98	-11 953,13	-48 856,14
ERSTE BOND USA CORPORATE	3,5218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,03	-4 631,33	-25 794,83	-58 739,85
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD	2,1789	0,00	1 255 983,50	0,00	283,50	1 255 983,50	1 860 935,53	-3 442 803,04	-1 610 281,62	-1 441 637,49	10 094 644,97
ERSTE RESERVE EURO	0,1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 447 155,40	6 361 775,30	6 361 775,30	6 361 775,30
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR	18,1739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR	20,8877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR	4,5355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	1,7134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR	13,8418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	8,3317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR	10,4355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR	5,0317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg	2,6736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	1,9533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL	4,7635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,16	297 171,84	742 611,69	562 896,59	3 472 227,73
Horizon Access Fund China	16,7573	18 373,00	0,00	18 373,00	0,00	-18 373,00	-21 087,00	-11 579,00	-50 627,00	-65 332,00	-103 644,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C]	11,9619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-5 691,00	-25 632,00	-25 632,00	-25 632,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i)	10,7829	36,58	0,00	36,58	0,00	-36,58	154,95	1 131,12	2 568,95	4 901,58	6 056,83
Horizon Flexible Plan	5,4368	37 819,00	3 812,00	37 819,00	3 812,00	-34 007,00	-115 903,00	-463 570,00	-1 019 649,00	-1 330 334,00	-2 035 579,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA	6,2170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	-9 887,28	-51 242,83	-51 242,83	-51 271,57
Raiffeisen Fund Security	3,8567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,19	-290 728,26	-290 728,26	-392 838,83
Raiffeisen Fund Growth	8,4611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62	259,02	2 308,27	2 308,27	2 308,27
TAM - Balanced Fund	4,0000	560 214,45	130 713,89	560 214,45	130 713,89	-429 500,56	-2 784 177,44	-9 122 720,19	-13 918 966,70	-15 745 098,32	-16 978 462,65
TAM - Dynamic Balanced Fund	6,3494	370 011,42	109 730,86	370 011,42	109 730,86	-260 280,56	-656 159,70	-1 158 269,93	-1 199 796,84	-591 274,83	2 440 349,03
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD	18,9334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i)	8,4985	567,39	0,00	567,39	0,00	-567,39	734,52	2 138,78	-21 302,21	-26 601,35	-26 310,39
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR	8,5178	193,30	0,00	193,30	0,00	-193,30	1 847,26	9 083,00	14 674,71	15 593,57	17 673,55
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR	9,4759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 569,58	-163 981,20	-440 261,95	-482 147,05	-629 173,94
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	25,6015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 848,43	-34 442,97	-57 612,47	-25 575,04	-26 405,36
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	22,2442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,88	640,92	-947,35	-570,11	-32 078,12
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR	15,0250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-979,90	-409,12	1 398,45	1 706,54	4 026,87
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR	3,2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 128,11	-16 765,14	-43 364,05	-48 691,55	-78 951,59
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR	15,0062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,49	-219 571,05	-232 391,73	-459 385,61	-460 401,61
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR	5,2847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 752,94	-224 142,00	-224 142,00	-246 419,35
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	9,6025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 263,20	1 592 567,44	3 097 670,05	4 295 408,88	5 905 193,04
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR	15,0411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,63	4 230,12	11 033,85	12 083,37	24 409,53
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR	16,1673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,15	-164 299,39	-217 864,71	-212 789,75	-334 625,71
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg)	8,2888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 575,96	-70 278,74	-85 442,01	-228 949,69
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR	11,3876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 394,69	-9 000,95	-7 193,36	-29 138,69	-45 294,38
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR	17,6410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435,26	196 517,67	262 988,96	272 372,62	311 818,52
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR	16,5657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,13	-90 141,16	-129 753,80	-266 201,02	-409 696,58
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR	17,0016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	39,94	79,90	159,99
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)	23,7258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,12	529,69	-48 319,19	-74 528,03	-109 320,24
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	23,0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 118,50	-300 118,50	-801 277,69	-1 222 460,38	-1 249 599,24
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	19,6873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 019,14	-500 384,79	-500 384,79	-1 052 634,26	-1 102 247,39
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR	6,8944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 238,74	-190 302,73	-190 302,73	-183 364,54
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	15,2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	52,89	105,03	139,56	211,41
Amundi Fund Solutions - Conservative USD	8,5329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD	10,1438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26	84,99	210,32	293,55	419,49
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility	14,7676	46 715,88	53 065,44	46 715,88	53 065,44	6 349,56	155 489,69	1 317 405,26	2 486 888,66	2 764 935,93	2 823 135,60
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy	5,1492	94 698,33	87 069,88	94 698,33	87 069,88	-7 628,45	-232 998,81	-850 524,41	-2 443 305,51	-3 406 853,14	-2 351 941,93
IAD - Korunový realitný fond	1,1419	70 000,68	11 567,85	70 000,68	11 567,85	-58 432,83	174 388,70	891 046,67	-950 814,35	-360 450,53	3 649 473,61
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C]	13,6066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326,00	-10 062,00	-10 062,00	-10 062,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C]	13,5160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 596,00	-106 948,00	-106 948,00	-106 948,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C]	24,5289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R]	13,6314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	-3 782,00	-3 422,00	-3 422,00	-3 422,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C]	12,5839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512,00	-512,00	-517,00	-517,00	-517,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C]	12,6486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	344,00	519,00	519,00	519,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R]	13,8956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	-31 243,00	-34 199,00	-34 199,00	-34 199,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R]	6,7065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	-1 241,00	-2 270,00	-2 270,00	-2 270,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C]	2,1729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	24,00	36,00	36,00	36,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C]	15,9466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	-1 177,00	-1 177,00	-1 177,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C]	6,2326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	24,00	36,00	36,00	36,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C]	6,3648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C]	4,9931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	-38 513,00	-38 477,00	-38 477,00	-38 477,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C]	23,0378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	260,00	314,00	314,00	314,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i)	11,5056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR	11,5277	11,69	6 064,25	11,69	6 064,25	6 052,56	4 819,14	-2 410,64	-6 323,34	-4 872,74	-14 405,85
Horizon KBC Dynamic Balanced	7,4981	21 656,00	1 209,00	21 656,00	1 209,00	-20 447,00	-13 383,00	-70 360,00	-206 449,00	-357 108,00	-573 571,00
Horizon KBC Defensive Balanced	5,1896	0,00	217,00	0,00	217,00	217,00	-2 643,00	-8 835,00	-61 925,00	-146 388,00	-217 321,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C]	14,9247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 561,00	-97 026,00	-97 026,00	-97 026,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C]	15,0542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 574,00	-55 388,00	-55 388,00	-55 388,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R]	17,1745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 720,00	-151 946,00	-151 946,00	-151 946,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C]	13,1498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 169,00	5 636,00	5 636,00	5 636,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	0,5518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	174,78	329,65	329,65	329,65
ERSTE MORTGAGE	3,0291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 828,30
ERSTE BOND EM CORPORATE	1,7516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50	211,50	211,50	-27 876,45
ERSTE BOND INFLATION LINKED	2,9161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418,28	4 121 821,97	4 121 821,97	4 121 821,97
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD)	2,0416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	9,2405	241 428,26	366 933,98	241 428,26	366 933,98	125 505,72	343 538,34	1 520 707,72	1 909 887,56	3 135 360,54	7 252 122,11
Eurizon Fund - Bond High Yield	2,8528	10 273,93	0,00	10 273,93	0,00	-10 273,93	-48 493,97	-407 832,12	-396 641,10	-525 830,91	-257 553,29
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i)	12,5517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59	77,03	134,36	172,82	251,21
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	17,0596	0,00	94,79	0,00	94,79	94,79	94,79	-1 077,46	789,57	978,48	1 356,87
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA	3,1969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	-246,46	-51 404,35	-51 404,35	-55 416,51
Horizon 2030	5,7151	0,00	239,00	0,00	239,00	239,00	1 735,00	-7 309,00	-25 712,00	-18 582,00	-56 001,00
Horizon 2035	6,5150	91,00	487,00	91,00	487,00	396,00	2 098,00	-961,00	-44 468,00	-59 363,00	-52 985,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C]	0,6853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370,00	5 415,00	5 415,00	5 415,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C]	1,3516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C]	7,6066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819,00	-417,00	-417,00	-417,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS]	7,9648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	147,00	147,00	147,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C]	12,8319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 997,00	-19 807,00	-19 807,00	-19 807,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS]	13,4093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C]	4,2654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C]	2,1306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C]	1,5798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 784,00	-21 926,00	-21 926,00	-21 926,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C]	20,2750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 776,00	-270 672,00	-270 672,00	-270 672,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C)	4,7120	4 457,89	299,11	4 457,89	299,11	-4 158,78	-8 143,45	-36 847,98	-123 470,95	-182 070,14	-333 866,57
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	1,0432	2 330,95	0,00	2 330,95	0,00	-2 330,95	-2 614,70	2 439,09	36 460,33	-18 073,66	-14 822,66
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR	13,4528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18	200,10	350,38	450,54	650,51
EAM SK Global Renta	3,9315	422 929,00	44 308,44	422 929,00	44 308,44	-378 620,56	-1 951 764,98	-7 497 420,22	-19 503 703,22	-26 999 053,09	-45 257 192,20
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R	3,4135	4 434,54	0,00	4 434,54	0,00	-4 434,54	-27 724,17	-171 043,08	-400 821,85	-587 226,16	-845 659,10
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R	4,2634	55 249,27	0,00	55 249,27	0,00	-55 249,27	-144 385,58	-480 787,63	-907 231,05	-1 421 202,69	-2 568 611,24
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R	5,8211	171 755,26	35 730,00	171 755,26	35 730,00	-136 025,26	-331 843,98	-1 507 934,78	-2 974 501,02	-4 320 337,41	-7 777 668,47
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R	8,4210	384 652,39	75 038,47	384 652,39	75 038,47	-309 613,92	-886 821,12	-2 646 549,48	-5 136 957,12	-6 630 387,27	-8 285 395,62
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR	8,5089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR	14,4910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR	6,8541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR	9,5288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD	38,5113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc	38,4499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR	4,2491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR	7,2257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc	11,0265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C)	11,5911	67 469,15	3 248,21	67 469,15	3 248,21	-64 220,94	-52 857,25	41 522,96	154 893,28	295 076,20	380 310,57
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR	19,6648	65 524,89	66 028,04	65 524,89	66 028,04	503,15	-207 150,26	-845 730,34	-1 691 973,75	-2 075 218,26	-3 328 179,22
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD	21,6196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 338,31	-17 338,31	-77 368,59	-77 368,59	-77 368,59
CPR Invest - Global Silver Age EUR	10,4724	56 178,34	3 614,81	56 178,34	3 614,81	-52 563,53	-89 569,36	-239 052,05	-206 795,99	-288 718,99	-249 417,49
CPR Invest - Global Silver Age USD	11,1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPR Invest - Megatrends	13,5664	4 250,47	9 782,50	4 250,47	9 782,50	5 532,03	-16 032,65	-82 501,14	-158 989,94	-237 984,14	-340 836,00
J&T PROFIT EUR zmiešaný	2,1877	27 989,95	5 367,97	27 989,95	5 367,97	-22 621,98	-14 924,46	91 702,17	759 820,09	2 789 281,80	2 623 941,73
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked	3,8507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 828,27	-260 088,68	-429 957,25	-571 751,18	-762 154,57
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ	3,8756	442 825,08	9 925,70	442 825,08	9 925,70	-432 899,38	-944 717,50	-3 069 807,99	-8 859 726,77	-12 654 986,02	-27 424 229,63
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ	6,5497	243 292,78	32 759,73	243 292,78	32 759,73	-210 533,05	-285 722,63	-976 990,30	-2 872 249,38	-4 653 057,75	-9 362 666,44
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ	8,9495	89 551,00	49 000,85	89 551,00	49 000,85	-40 550,15	-56 152,06	-133 849,97	-117 236,09	-150 372,59	-140 824,31
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i)	8,0410	12,23	0,00	12,23	0,00	-12,23	8,32	67,82	97,17	76,04	134,97
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C]	0,9334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	173,00	265,00	265,00	265,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic	0,4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic	0,2244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE	2,7407	16 778,99	0,00	16 778,99	0,00	-16 778,99	-98 377,14	-244 233,24	-292 785,54	-177 744,44	141 105,18
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	11,9965	78 282,98	58 321,56	78 282,98	58 321,56	-19 961,42	-159 900,24	-791 656,86	-2 339 413,82	-3 248 304,22	-3 439 869,56
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	1,2411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 497,59	-2 497,59	-2 497,59	-2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	5,8508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,72	-202,72	-202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C)	21,9569	1 284,01	656,64	1 284,01	656,64	-627,37	4 369,21	-893,46	4 305,84	45 803,64	255 851,77
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C)	23,8538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	2 212,64	-2 872,41	-8 122,93
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)	17,8230	175 981,21	77 381,41	175 981,21	77 381,41	-98 599,80	-366 015,61	-1 522 586,21	-2 995 238,99	-4 477 334,92	-6 448 476,20
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C)	20,2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 913,38	-3 258,69	-5 475,99	-20 867,56
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)	2,9107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 461,48	-34 412,56	-29 561,15	-47 322,94	-372 051,24
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C)	7,2095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 108,97	-2 108,97	-2 108,97	-2 108,97	-9 819,22
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C)	15,0340	0,00	77,10	0,00	77,10	77,10	-126 518,73	-286 456,42	-421 653,62	-828 808,76	-845 483,12
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C)	16,5403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 054,02	-5 054,02	-6 672,14	-6 672,14
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	4,8379	0,00	90,66	0,00	90,66	90,66	-5 401,71	-58 566,58	-156 693,47	-172 743,15	-1 403 314,93
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)	5,1209	6 600,62	7 253,01	6 600,62	7 253,01	652,39	-15 416,96	-122 262,75	-224 919,02	-309 869,32	-428 888,65
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C)	4,6663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 270,63	-1 270,63	-1 270,63	-1 270,63
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)	4,6008	3 193,89	24,46	3 193,89	24,46	-3 169,43	-3 121,23	-22 991,85	-55 730,00	-189 419,09	-282 581,89
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)	3,8611	34 411,59	10 429,83	34 411,59	10 429,83	-23 981,76	-35 670,99	-176 784,46	-548 701,76	-853 585,86	-998 905,08
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)	4,2909	9 561,57	3 026,21	9 561,57	3 026,21	-6 535,36	-4 828,91	37 664,36	-173 640,62	-383 836,58	-52 374,35
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C)	7,9822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)	15,0125	159 917,07	149 216,14	159 917,07	149 216,14	-10 700,93	-66 252,54	-266 894,75	-181 747,42	-54 570,38	547 757,48
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C)	17,7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,24	207,96	415,79
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)	13,1099	12 721,61	776,66	12 721,61	776,66	-11 944,95	-134 549,41	-463 922,11	-982 098,46	-1 209 291,27	-1 417 540,09
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	12,9660	42 286,76	857,15	42 286,76	857,15	-41 429,61	-137 996,87	-493 591,00	-850 450,27	-1 093 015,59	-1 111 293,41
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)	13,6997	158 415,22	125 921,40	158 415,22	125 921,40	-32 493,82	-241 242,72	-871 376,35	-1 472 791,65	-1 972 222,33	-2 469 025,04
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C)	16,7855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,64	329,12	329,12
AF - European Equity Small Cap A EUR (C)	14,7380	62 836,92	71 266,12	62 836,92	71 266,12	8 429,20	45 522,41	129 924,70	278 105,01	385 995,14	702 411,14
AF - European Equity Small Cap A USD (C)	17,4541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,73	-4 021,40	-14 325,96
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)	5,1111	1 454,34	198,39	1 454,34	198,39	-1 255,95	-475,24	-1 241,10	-13 074,67	-63 437,59	-83 398,77
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C)	4,2309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)	10,5101	14 373,30	7 541,93	14 373,30	7 541,93	-6 831,37	-19 105,28	-153 476,10	-348 001,13	-588 328,21	-938 768,42
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C)	11,5918	0,00	24,50	0,00	24,50	24,50	24,50	158,60	357,26	-1 556,12	-1 291,45
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D)	9,2250	55 869,08	1 595,01	55 869,08	1 595,01	-54 274,07	-152 507,76	184 577,56	42 397,06	-113 631,18	-223 539,98
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D)	11,1215	10 026,51	0,00	10 026,51	0,00	-10 026,51	-10 026,51	-10 026,51	-74 414,59	-149 005,17	-213 845,11
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	9,1542	21 933,48	29 259,23	21 933,48	29 259,23	7 325,75	-29 023,47	-329 048,87	-1 142 456,62	-1 408 346,31	-1 419 036,85
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C)	11,1819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,68	-3 086,81	-17 587,56	-17 548,90	-17 397,43
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)	6,6355	3 400,02	440,62	3 400,02	440,62	-2 959,40	-4 116,75	-50 496,82	-163 391,52	-246 891,22	-343 759,84
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)	7,2568	5 496,71	29 638,23	5 496,71	29 638,23	24 141,52	101 859,60	96 918,51	-159 122,65	-233 704,84	-673 124,75
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)	2,5753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 897,67	45 884,30	38 621,72	23 697,48
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)	6,1547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,41	-10 057,29	-37 467,93	-32 199,36	-33 692,78
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C)	6,3150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C)	6,3163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	-16 327,68	-15 519,21	-15 021,79	-14 670,01
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)	3,9807	0,00	686,22	0,00	686,22	686,22	-4 037,25	-1 405,84	-14 845,86	-13 265,39	-58 155,93
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C)	3,5476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,30	2 574,22	-13,04	-13,04	-68 088,36
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C)	4,9332	857,24	118,61	857,24	118,61	-738,63	-11 371,07	-42 129,02	-54 910,19	-59 377,20	-110 210,79
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)	3,3887	8 770,13	11 892,19	8 770,13	11 892,19	3 122,06	-49 851,61	-212 828,45	-224 546,96	-212 775,71	-303 079,37
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C)	3,3994	2 333,59	0,00	2 333,59	0,00	-2 333,59	-9 718,52	-25 754,79	-70 879,62	-101 798,17	-149 676,83
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)	5,4216	0,00	19,74	0,00	19,74	19,74	-436,93	316,46	2 217,94	-16 153,90	-18 593,64
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C)	3,5420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 578,32	-15 704,15	-15 704,15	-42 140,64	-52 475,55
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)	13,9032	104 830,12	86 071,09	104 830,12	86 071,09	-18 759,03	-332 971,05	-723 869,94	-1 063 545,18	-1 074 836,05	-290 373,43
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C)	15,1235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,55	763,77	1 523,34	-6 928,69	-5 610,76
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)	4,6576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,60	290,78	-20 233,15	-32 941,00	-76 828,49
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C)	2,8505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39	-8 289,62	-8 005,27	-12 209,61	-13 624,42
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C)	2,8456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696,17	-696,17	-53 180,52
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)	8,5753	0,00	19,45	0,00	19,45	19,45	-2 466,36	-2 221,58	-8 166,33	-1 881,47	-162,94
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C)	9,4236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C)	14,6535	7 287,26	205,87	7 287,26	205,87	-7 081,39	-236 161,94	-747 387,09	-820 307,02	-975 206,01	-1 071 036,81
Amundi Funds - Top European Players A USD (C)	17,5407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,53	-13,53	-13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)	16,9468	815,64	217,35	815,64	217,35	-598,29	-214 983,26	-253 585,52	-247 388,53	-561 660,73	-1 047 908,91
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C)	20,0524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921,10	-11 996,47	-14 540,24	-72 174,23
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)	4,6842	6 917,29	1 915,72	6 917,29	1 915,72	-5 001,57	-11 316,80	-55 271,43	-147 197,97	-269 267,55	-394 810,49
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C)	7,5123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)	3,9643	1 597,55	29,37	1 597,55	29,37	-1 568,18	-1 411,36	-3 034,09	-44 380,88	-58 291,85	-575 903,68
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)	6,8573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181,43	-50 817,89	-50 778,95	-61 315,09	-75 420,28
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D)	7,2221	0,00	14 705,85	0,00	14 705,85	14 705,85	14 705,85	5 063,34	-7 940,73	-29 274,54	-87 980,88
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)	7,3369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 652,10	-12 002,49	-130 661,22	-306 773,44
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)	3,6427	20 732,63	6 470,83	20 732,63	6 470,83	-14 261,80	-90 112,97	-321 841,31	-634 948,49	-770 602,63	-1 159 593,57
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)	8,7721	0,00	98,19	0,00	98,19	98,19	9 652,17	-6 692,56	31 277,46	17 736,51	-10 880,39
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C)	12,0516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 036,70	-8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C)	17,3393	10 202,33	1 226,25	10 202,33	1 226,25	-8 976,08	-12 250,11	-117 092,42	-176 198,45	-175 579,37	-405 663,80
Amundi Funds - China Equity A USD (C)	19,3192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 019,92	-11 128,01	-27 337,99	-27 266,25	-27 732,19
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)	10,7781	512 907,22	245 125,27	512 907,22	245 125,27	-267 781,95	-1 068 000,82	-3 961 622,42	-7 973 966,29	-11 252 261,08	-16 675 123,49
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)	12,9158	0,00	42 211,02	0,00	42 211,02	42 211,02	50 686,41	82 808,50	131 131,73	131 463,32	134 060,22
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,5499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	5,4416	805,02	398,99	805,02	398,99	-406,03	265,04	-234,41	-18 432,61	-18 627,03	-1 059 210,01
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)	12,4340	0,00	590,10	0,00	590,10	590,10	1 549,46	-4 913,09	-21 519,92	-40 911,00	-50 223,08
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C)	13,5259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,17	281,04	560,20	-8 399,16	-17 889,43
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)	11,3530	0,00	1 225,62	0,00	1 225,62	1 225,62	2 533,88	5 953,48	-20 753,92	-20 172,85	-15 000,87
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C)	11,8389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 555,62
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)	12,3047	208 573,02	67 846,65	208 573,02	67 846,65	-140 726,37	-547 372,30	-1 437 109,01	-3 618 032,85	-4 685 492,91	-6 838 551,50
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)	13,3657	66,12	0,00	66,12	0,00	-66,12	7 904,62	135 290,22	179 619,48	172 455,85	180 574,47
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio	11,2425	1 746 600,46	4 345 176,16	1 746 600,46	4 345 176,16	2 598 575,70	9 064 467,63	31 464 111,85	57 187 405,15	80 358 236,48	125 731 123,57
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C)	1,8356	10 496,16	1 472,39	10 496,16	1 472,39	-9 023,77	-7 985,41	-90 630,19	-215 827,60	-308 671,77	-401 792,16
Amundi Funds Argo Bond A USD (C)	6,3084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C)	8,6608	95 251,30	149 022,40	95 251,30	149 022,40	53 771,10	-76 581,48	-356 388,48	36 357,99	312 690,00	95 010,96
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc]	11,7209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C]	14,5430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	0,8771	276 741,78	107 799,27	276 741,78	107 799,27	-168 942,51	448 732,90	2 245 879,49	10 368 765,42	13 950 775,73	21 839 011,94
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	19,5467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR	6,5466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	-522,61	-1 143,92	-979,60	-22 309,45
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR	12,1189	53,32	0,00	53,32	0,00	-53,32	-8 301,54	-21 725,97	-30 341,50	-22 633,56	-120 491,08
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc]	4,1696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00	121,00	121,00	121,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i)	12,1045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89	-2 769,09	-2 745,85	-2 698,47
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C]	8,3474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 174,00	-27 339,00	-27 339,00	-27 339,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C]	4,6727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	2 951,00	2 853,00	2 853,00	2 853,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic]	6,3005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 108,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE]	6,3006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	183,00	231,00	231,00	231,00
TAM - Globálny akciový fond	11,0972	527 171,47	1 706 250,47	527 171,47	1 706 250,47	1 179 079,00	5 322 394,25	15 379 286,07	24 787 531,71	32 709 869,14	45 409 662,29
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C]	0,9114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	134,00	201,00	201,00	201,00
Raiffeisen Sustainable Solid	3,9376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 329,04	-153 167,08	-476 645,69	-681 999,79	-1 772 635,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	0,5675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86	242,59	272,47	272,47	272,47
Raiffeisen Sustainable Growth	9,7810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 472,64	-561 481,84	-561 481,84	-702 615,39
Raiffeisen Sustainable Equities	12,3929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74	-132 613,88	-1 366 533,70	-1 378 860,57	-2 321 230,23
Eurizon Fund - Equity China A	17,2648	39 354,21	60 480,33	39 354,21	60 480,33	21 126,12	62 128,86	176 521,22	657 402,20	1 082 420,90	1 152 369,20
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	5,5220	2 799,60	0,00	2 799,60	0,00	-2 799,60	-27 605,21	-117 393,74	-515 239,24	-1 194 846,09	-2 012 578,56
Eurizon Fund - Equity USA	11,6449	117 915,53	925 041,90	117 915,53	925 041,90	807 126,37	2 725 405,74	8 602 579,17	11 266 184,28	13 604 525,54	20 978 830,56
Epsilon Fund - Euro Bond	5,0488	102 492,56	0,00	102 492,56	0,00	-102 492,56	-368 387,12	-993 599,27	-1 352 843,98	-1 551 573,26	-1 948 570,70
Perspective Global Timing USD 3	1,9733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 524,00	-308 882,00	-423 429,00
Perspective Global Timing USD 4	1,4854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)	5,0917	5 521,91	2 058,58	5 521,91	2 058,58	-3 463,33	-13 514,66	-195 376,08	-288 318,12	-327 765,72	-351 048,80
CPR Invest - MedTech A EUR Acc	15,6845	0,00	127,80	0,00	127,80	127,80	-19 182,47	-121 935,72	-161 489,13	-259 215,28	-275 860,94
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)	15,9282	47 562,67	54 619,27	47 562,67	54 619,27	7 056,60	-177 298,34	-648 816,51	-1 263 894,28	-1 591 190,12	-1 987 337,73
KBC Eco Fund Water Responsible Investing	15,5017	267 093,00	121 557,00	267 093,00	121 557,00	-145 536,00	-777 977,00	-1 714 641,00	-1 554 954,00	-1 919 838,00	-1 636 929,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D)	12,5512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A)	15,7217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D)	2,7085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE)	17,5664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	0,1705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D)	12,2430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D)	2,5811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D)	5,0372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D)	11,7049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D)	12,0497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A)	2,8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D)	20,8163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D)	16,6046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D)	24,8066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D)	12,0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D)	1,1363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D)	13,3497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D)	11,9771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D)	2,5185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D)	4,5688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D)	7,9715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A)	2,8176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D)	21,3419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D)	13,8302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D)	23,9808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D)	12,3891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D)	4,6436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A)	4,6599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D)	2,2326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D)	3,3970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D)	4,6722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D)	2,6046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D)	0,1711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A)	3,0077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A)	12,2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	3,8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A)	16,1987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A)	11,0267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A)	12,3959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF	11,7023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A)	20,8231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A)	15,9781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D)	2,7131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D)	1,7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D)	3,2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D)	3,7139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D)	6,0332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	3,8863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A)	23,6680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A)	13,6089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A)	12,2614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A)	13,3504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A)	15,0328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A)	15,6533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A)	14,2853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	18,2247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A)	12,1973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A)	23,4887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D)	6,9074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	3,3477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	2,2594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D)	5,5639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A)	12,0707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D)	0,9476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D)	4,3769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D)	4,2948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,3544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A)	9,9825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D)	6,5030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D)	2,4683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D)	4,6527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D)	3,3368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A)	12,5903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A)	14,7804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D)	0,1345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A)	18,9031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	2,8311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	3,5062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	17,2658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A)	2,8192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D)	0,1132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,6051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A)	3,3126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,2640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A)	4,4444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A)	14,2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A)	13,0517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A)	13,3135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A)	20,9161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)	0,8542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D)	13,3501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A)	14,6034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	20,9079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A)	17,4094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A)	12,9854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	12,5748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A)	4,6446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A)	3,1023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A)	2,2484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A)	20,4616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A)	14,7734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D)	8,7154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D)	2,1867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A)	20,4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A)	12,8254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A)	14,7890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A)	8,7967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A)	5,0396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A)	4,6459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A)	3,2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A)	3,4879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D)	11,2612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A)	24,5713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A)	18,3404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	2,6097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,8498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D)	0,8533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A)	11,4681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D)	12,8163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R	15,7318	330 182,03	1 217 532,15	330 182,03	1 217 532,15	887 350,12	3 699 212,82	13 261 152,94	19 181 663,42	24 855 486,37	36 065 873,66
TAM - MA Fund	10,0386	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	2 590 000,00	4 468 000,00	23 226 000,00	36 689 500,00	53 135 670,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK	16,9951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR	16,9983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity People	14,6627	20 899,69	11 039,66	20 899,69	11 039,66	-9 860,03	-48 943,14	-374 541,33	-1 443 771,08	-2 117 180,78	-4 318 548,55
Eurizon Fund Equity Planet	10,5879	114 054,32	30 786,54	114 054,32	30 786,54	-83 267,78	-119 720,22	-551 575,00	-1 761 183,78	-2 632 542,25	-4 637 977,90
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR	10,6573	1 166,10	0,00	1 166,10	0,00	-1 166,10	-6 573,59	-10 969,55	-27 576,01	-45 455,11	-64 841,01
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD	11,3120	473,37	0,00	473,37	0,00	-473,37	-373,52	-173,60	66,17	-175,34	-5 198,25
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD	11,2392	23,52	0,00	23,52	0,00	-23,52	-137,07	-40 910,32	-42 588,22	-43 103,63	-47 880,02
TAM - Realitný fond II.	2,8635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen Sustainable Momentum	12,9880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	156,01	215,80	215,80	215,80
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A)	3,8987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A)	2,3388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02	4,9508	285 657,65	1 944,95	285 657,65	1 944,95	-283 712,70	-1 487 303,84	-5 776 329,48	-15 950 943,58	-22 879 259,84	-34 186 464,23
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund	2,5521	154 297,26	0,00	154 297,26	0,00	-154 297,26	-154 297,26	-298 042,39	-690 119,20	-1 064 184,72	-954 641,62
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund	6,0219	98 934,40	0,00	98 934,40	0,00	-98 934,40	-20 934,42	-104 681,96	-679 031,78	-1 013 549,78	-1 009 856,23
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund	7,8178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-24 663,79	-473 848,15	-471 788,74	-402 371,51
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,4602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 035,17	-6 156 312,49	-5 676 203,52
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M	4,2837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,00	6 021,00	19 333,00	19 333,00	19 333,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	2,1427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 263,99	-5 050 736,03	-5 550 736,05
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D)	3,4171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	8,3630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f.	8,2452	46 257,00	126 348,00	46 257,00	126 348,00	80 091,00	421 843,00	462 014,00	334 751,00	403 328,00	416 590,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f.	5,8005	16 611,00	26 870,00	16 611,00	26 870,00	10 259,00	-36 570,00	-53 012,00	-72 225,00	-207 233,00	-546 032,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T	12,8510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,14	2 222,99	9 337,79
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund	11,6100	52 103,20	2 529,18	52 103,20	2 529,18	-49 574,02	-73 752,91	-168 523,75	-216 756,89	-323 972,98	-420 883,49
CPR Invest - Climate Action	12,4653	396,25	1 764,59	396,25	1 764,59	1 368,34	1 800,55	-523,50	-88 325,27	-126 890,74	-148 150,70
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities	23,2513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566,58	410,69	695,70	695,70	695,70
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest	13,1256	103 237,08	154 084,35	103 237,08	154 084,35	50 847,27	193 618,99	453 390,11	1 849 603,23	2 481 694,47	2 896 081,79
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc	38,7270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc	38,5676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc	38,7257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc	38,4672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc	38,5845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD	38,6002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc	38,6070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD	39,0452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc	38,7778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc	38,4116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD	38,4326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc	38,6027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD	38,5734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc	38,5271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD	38,5333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,4319	0,00	2 409,39	0,00	2 409,39	2 409,39	2 409,39	20 606,28	-1 907 678,77	-2 614 452,37	4 057 544,46
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR)	5,3672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,88	569,88	379,44	379,44	39 742,93
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD)	3,4979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 406,43	-39 071,68	52 905,25
ERSTE FIXED INCOME PLUS	2,7545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,91	-5 565,89
ERSTE GREEN INVEST	17,8360	320,32	475,89	320,32	475,89	155,57	425,61	-113 854,42	-661 532,65	-1 090 368,11	-1 818 800,30
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	19,5548	433,66	0,00	433,66	0,00	-433,66	-2 685,32	-9 253,02	-104 985,59	-128 289,98	-83 209,12
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	2,3246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 220,00	-40 220,00	-340 514,60	6 457 445,12
ERSTE FUTURE INVEST	15,3566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646,72	-6 962,08	-17 753,32	-8 902,59	-100 681,96
ERSTE BOND CORPORATE PLUS	2,0065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 026,06	-154 461,74	159 477,66	9 383 124,66	9 385 659,38
ERSTE FAIR INVEST	10,1230	19,96	730,76	19,96	730,76	710,80	1 632,64	4 175,21	6 524,13	13 148,81	-15 040,79
ERSTE EQUITY RESEARCH	11,7964	1 319,85	19 043,78	1 319,85	19 043,78	17 723,93	45 636,53	189 749,73	317 192,87	358 674,06	370 169,47
AF - European Equity ESG Improvers	12,8273	0,00	99,94	0,00	99,94	99,94	-218 493,82	-781 477,03	-1 064 751,14	-1 294 105,77	-1 481 120,93
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond	3,4832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond	2,8029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - European Equty ESG Improvers	15,7809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR	1,5096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	4,4433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	16,7224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	3,9055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	17,4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	12,9857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	12,5748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	14,4184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	0,1833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	0,1384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	3,8886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	4,4434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF	8,7176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF	8,5127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF	10,5768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D)	3,8961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg	3,0965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	13,0936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio	5,1379	323 448,63	25 892,90	323 448,63	25 892,90	-297 555,73	-694 337,72	-2 401 459,35	-4 442 250,28	-6 136 892,80	-10 681 537,98
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	1,7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 174,79	-1 310 931,55	-2 068 765,08	-1 933 203,51	-772 134,21
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE)	10,2462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE)	15,2888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	19,5593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE)	18,7437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE)	17,6235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE)	16,6212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE)	22,8372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE)	7,3390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - AP Realitný fond	2,8712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	12,2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043,08	5 148,24	35 373,23	14 245,88	183,59
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC	4,6756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR	20,8778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD	22,6338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR	20,8643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD	22,6301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD	2,6620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD	2,6163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD	4,7147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR	3,4836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR	2,5646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR	4,5226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD	2,6548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD	2,6532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD	9,8653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR	8,3178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD	9,8754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD	3,2428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD	12,1198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD	2,6531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD	5,2353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD	23,5477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD	16,2629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR	15,7846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD	17,0594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR	15,8067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD	17,0736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD	10,5844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD	1,3625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD	48,9484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR	15,3982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD	15,7272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR	15,4098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD	15,7174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD	32,4774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR	1,9556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD	1,9385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR	27,7356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD	28,6203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR	27,7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD	28,6135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg	35,1054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD	35,0074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR	34,2636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged	19,2149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD	19,1481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR	17,2129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR	15,5756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD	16,9032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR	15,6108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD	16,8858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR	14,5273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD	15,8854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR	14,5196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR	4,7426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 USD	3,3856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR	4,7070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR	4,3132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD	4,3028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR	4,3059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2	5,6900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg	5,6787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR	5,6862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR	6,5698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD	6,5631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR	6,5650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR	10,4540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD	10,4427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR	10,4495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR	2,3383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR	2,3322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	2,6209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR	2,6228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR	8,3675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged	8,3648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR	8,3887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged	8,3616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR	6,2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR	6,1988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR	3,1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD	3,1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR	5,5222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg	9,5664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg	9,5302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC	5,3922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 527,06	38 527,06	38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC	5,2955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 605,64	-173 711,97	-192 395,04	-192 395,04	-200 449,43
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC	5,1866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC	5,1839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 662,60	-20 654,85	-223 877,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC	3,1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 729,20	-44 298,11	-441 618,21	-200 363,70	70 296,54
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC	7,3400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 235,02	-36 443,62	-29 610,30
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC	12,5773	0,00	135 337,82	0,00	135 337,82	135 337,82	290 882,56	541 646,57	960 134,19	1 451 218,86	2 188 090,73
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC	15,6002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 696,30	44 390,45	68 532,12	76 994,38	45 437,57
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC	13,7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637,54	159 837,16	146 305,16	106 774,89
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC	11,0373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 973,43	22 194,49	60 619,54
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC	12,5663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 940,01	-14 509,60	31 042,30	31 925,14	21 808,33
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC	11,6043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 543,82	133 792,86	237 543,65	310 417,03	393 048,07
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC	4,9298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 879,36	-12 879,36	-12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC	6,3411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC	4,2235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 669,49	-8 669,49	-34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC	5,0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 540,16
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC	14,7311	0,00	4 928,45	0,00	4 928,45	4 928,45	12 529,58	23 991,52	74 298,32	96 431,22	149 167,68
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC	4,0615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-5 582,57	-10 442,18	-90 660,08	-127 593,10
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing	11,8884	58 059,00	16 040,00	58 059,00	16 040,00	-42 019,00	-54 802,00	-188 687,00	-360 561,00	-556 782,00	-947 591,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D)	20,0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A)	20,9751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF	20,8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing	16,0911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	64 556,00	463 735,00	767 982,00	460 325,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing	11,4051	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	-1 017,00	-1 017,00	-11 835,00	-115 101,00	-95 101,00	-173 049,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE)	18,2810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5	4,3747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2	4,3114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5	5,7402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2	5,6907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5	6,6093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2	6,5773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5	10,4593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2	10,4559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D)	1,2592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	4,3543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D)	4,3362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D)	7,6524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	2,2487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D)	5,7186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A)	2,3247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D)	8,3371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D)	0,1924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	0,9966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A)	2,2745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D)	11,4689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A)	27,8534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)	3,1397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A)	4,4783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg	12,5691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A)	15,5788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A)	15,8626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A)	0,1277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A)	1,1526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D)	1,1531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	14,3603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A)	4,3370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C]	2,4826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,00	2 124,00	3 855,00	3 855,00	3 855,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD	15,8845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR	14,5308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	1,0447	29 840,17	68 394,96	29 840,17	68 394,96	38 554,79	195 815,53	374 859,67	752 714,49	959 386,65	1 557 372,15
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01	4,9521	5 613,81	21 075,99	5 613,81	21 075,99	15 462,18	101 613,88	419 221,47	739 350,41	876 085,67	1 132 455,97
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	0,8772	254 883,58	1 335 286,54	254 883,58	1 335 286,54	1 080 402,96	5 983 613,42	22 838 037,19	53 413 835,30	72 077 070,09	96 472 563,29
ERSTE STOCK TECHNO	25,8675	4 994,15	78 186,77	4 994,15	78 186,77	73 192,62	280 505,59	882 741,18	1 157 117,52	1 562 516,98	1 854 837,61
ERSTE STOCK BIOTEC	16,7826	2 244,12	19 775,75	2 244,12	19 775,75	17 531,63	100 924,22	185 451,19	1 187 048,81	3 837 885,59	3 850 191,75
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A)	2,6188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií	9,5995	73 604,62	670 429,28	73 604,62	670 429,28	596 824,66	2 690 247,83	8 292 757,20	14 460 631,68	17 795 357,21	21 974 324,01
Horizon Start 100	2,4018	4 044,00	0,00	4 044,00	0,00	-4 044,00	-10 855,00	-136 115,00	-338 551,00	-372 047,00	-616 083,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026	0,5639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 943,86	-23 643,88	-35 058,64	-60 611,63
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D)	19,6406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D)	14,8068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A)	16,6682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF	11,6966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF	13,9001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	13,1394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	20,1484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A)	14,5822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A)	14,9973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A)	11,2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A)	13,6019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A)	11,0419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF	21,1355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF	4,3792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF	6,4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF	10,0949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF	14,9001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF	12,7171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate	2,6232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)	15,0541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C]	4,8059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	417,00	-1 352,00	-1 352,00	-1 352,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC	12,4003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR	10,6140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78	-200 104,31	-160 487,50	-225 497,28	-154 159,01
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing	12,7612	70 884,00	29 474,00	70 884,00	29 474,00	-41 410,00	-128 826,00	-163 335,00	-49 333,00	77 603,00	210 259,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing	21,7838	3 855,00	328,00	3 855,00	328,00	-3 527,00	-3 186,00	92 153,00	210 471,00	274 977,00	244 762,00
EAM SK Fond reálnych aktív	5,7133	117 425,62	1 326 447,06	117 425,62	1 326 447,06	1 209 021,44	5 547 575,98	21 757 745,66	50 328 063,19	64 304 261,50	81 484 624,40
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí	2,0215	156 893,61	12 840,15	156 893,61	12 840,15	-144 053,46	-681 341,93	-2 031 559,00	-4 111 446,70	-5 252 461,67	-6 268 886,03
IAD IRF - Class O	2,9989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF - Class A	3,0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux]	28,4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - Zaistený fond 2029	1,8665	9 665,61	0,00	9 665,61	0,00	-9 665,61	-108 603,70	-365 687,34	14 662 143,93	14 256 004,44	13 809 477,25
UNIQA Future Trends	16,5861	0,00	2 687,00	0,00	2 687,00	2 687,00	11 182,00	43 766,00	70 583,00	70 005,00	5 946,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP	9,7348	1 960,00	6 665,00	1 960,00	6 665,00	4 705,00	14 902,00	234 161,00	357 788,00	227 998,00	119 202,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP	11,3547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 383,00	-12 865,00	-40 569,00	7 571,00	-46 050,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR	25,7151	318 827,00	1 077 061,00	318 827,00	1 077 061,00	758 234,00	4 632 071,00	15 968 583,00	20 617 632,00	26 098 875,00	35 999 945,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR	1,5949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 934,52	-72 934,52	-124 518,88	-164 679,88	-260 337,75
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II	1,3902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 547,63	-15 306,05	-15 306,05	-15 306,05
ERSTE BOND COMBIRENT	3,4046	0,00	32,03	0,00	32,03	32,03	32,03	-1 495 677,55	-10 193 798,93	-10 648 082,20	10 229 701,04
Horizon Start 100 Plus	11,3374	8 613,00	0,00	8 613,00	0,00	-8 613,00	-172 540,00	-502 976,00	-1 525 242,00	-2 254 162,00	-4 027 659,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR	14,5733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416,15	19 376,45	19 848,48	19 944,75	20 128,67
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028	1,2581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 999,99	-86 742,42	-128 629,89	-228 998,09	-353 833,81
TAM - Investičná stratégia DynamiQ	9,2607	166 347,23	540 875,76	166 347,23	540 875,76	374 528,53	2 731 075,94	8 996 346,45	13 972 371,34	20 360 380,95	25 103 701,38
J&T INDEX EUR akciový o.p.f.	11,8504	24 296,55	40 039,85	24 296,55	40 039,85	15 743,30	385 141,27	1 781 589,55	2 636 282,08	4 660 181,33	6 993 196,15
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	1,1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,90	498,90	997,52	997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK	5,0900	4 452,53	6 276,17	4 452,53	6 276,17	1 823,64	58 202,15	216 385,84	251 568,00	282 602,18	434 659,46
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR	1,7051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-977,12	-12 952,85	-21 846,98	-27 725,40
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A)	0,2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	0,1181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	1,3610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A)	1,3966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1	5,2692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 343,00	-31 659,00	-59 552,00	-100 658,00	-203 462,00
TAM - Global Megatrends fond	18,4448	96 857,78	135 059,22	96 857,78	135 059,22	38 201,44	294 030,12	1 520 813,57	2 418 143,76	3 885 494,98	7 361 559,84
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1107	825 020,79	1 084 792,54	825 020,79	1 084 792,54	259 771,75	1 341 080,95	3 463 546,15	9 567 601,16	15 520 170,49	26 158 805,51
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio	11,3726	419 044,33	3 044 691,85	419 044,33	3 044 691,85	2 625 647,52	8 891 248,64	31 136 597,40	54 147 043,10	72 567 608,58	105 577 092,84
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)	9,3852	35 526,63	916,86	35 526,63	916,86	-34 609,77	-126 948,74	-330 582,23	-659 895,67	-974 644,19	-1 428 569,23
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C)	10,7822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 603,05	23 603,05	23 603,05
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity	15,4850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	3 580,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR ©	13,2963	2 382,75	1 220,18	2 382,75	1 220,18	-1 162,57	640,67	-4 995,35	25 733,12	16 362,17	-25 196,36
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i)	12,6003	9,75	0,00	9,75	0,00	-9,75	5,40	78,79	128,33	157,59	236,52
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR	11,7641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	46,11	82,87	264,72	125,38
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii)	12,4757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD	2,8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R	2,9398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,92
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C)	1,7565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 642,50	-7 775,85	-16 315,09
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	0,0548	1 297 359,72	110 821,19	1 297 359,72	110 821,19	-1 186 538,53	-1 473 779,50	-3 519 204,33	-4 271 339,36	-4 712 860,07	-4 765 757,28
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	0,0817	0,00	74 402,70	0,00	74 402,70	74 402,70	17 715,24	-58 851,16	824 435,44	1 198 286,61	1 322 041,39
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC	3,0281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective Global 95 USD 1	9,0953	28 775,00	0,00	28 775,00	0,00	-28 775,00	-28 775,00	-28 775,00	-28 775,00	-221 636,00	-221 636,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	13,9319	0,00	340,73	0,00	340,73	340,73	29 871,48	33 372,88	49 587,10	52 776,50	-4 550,78
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc	0,6845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-749,98	-749,98	-1 299,96	-12 986,23
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný	3,3920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 501,00	72 501,00	133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný	5,7463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 857,00	163 704,00	163 704,00	328 157,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný	7,8686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 358,00	253 631,00	253 631,00	376 313,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný	10,5358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,00	37 033,00	1 261 232,00	1 252 689,00	1 310 350,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	2,6443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 488 870,15	-1 488 870,15	-1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	1,8461	1 061 940,00	0,00	0,00	0,00	-1 061 940,00	-1 061 940,00	-1 061 940,00	-1 061 940,00	-1 061 940,00	-1 484 526,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD	2,4638	1 495 800,00	1 246 400,00	0,00	0,00	-249 400,00	-249 400,00	-299 096,00	-598 034,60	-899 008,60	-6 648 804,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE	11,4880	0,00	936,40	0,00	936,40	936,40	-1 540,38	-63 318,70	-215 646,52	-250 851,65	-545 195,67
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029	1,4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities	16,5114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,22	2 176,55	4 075,82	4 075,82	4 075,82
Raiffeisen HighTech ESG Equities	31,3970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 987,78	8 800,89	10 535,13	10 535,13	10 535,13
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15,7214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	18,4573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	23,7641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T 1851	3,4689	0,00	400 855,00	0,00	0,00	400 855,00	400 855,00	-5 177 033,30	-14 854 896,10	-10 160 853,10	-17 458 970,50
KBC Select Immo We House Responsible Investing	11,4199	13 525,00	13 485,00	13 525,00	13 485,00	-40,00	-105 697,00	-394 623,00	-594 856,00	-756 507,00	-594 748,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS	63,6266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 095 185,64
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	0,6408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 718 695,10	-4 718 695,10	-9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D)	34,3195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D)	51,3713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D)	24,0118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D)	18,7012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D)	10,9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D)	30,3495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A)	0,7181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A)	0,6197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D)	2,2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A)	4,5699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate	15,4276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A)	13,6023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A)	29,2880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A)	14,4398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)	11,9477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A)	11,9585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A)	13,4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A)	55,2992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A)	33,9154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A)	32,7587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A)	35,6268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A)	3,8981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D)	3,8809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A)	21,2520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A)	11,4182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A)	24,8434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D)	11,9634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A)	12,7338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A)	19,0268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A)	23,3951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A)	13,4577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A)	11,8697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A)	17,3639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A)	11,1362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A)	15,3313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A)	15,8069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A)	15,2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A)	21,8641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A)	17,8356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A)	13,6508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A)	23,9841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A)	16,2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A)	16,8205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A)	13,8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D)	14,0380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A)	19,7506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D)	19,0289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D)	13,4479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A)	15,7273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A)	16,7476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A)	14,6842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D)	20,3899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A)	24,0817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A)	18,5273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A)	13,7563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A)	22,1798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D)	21,1157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A)	11,7896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A)	12,2678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A)	18,4282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A)	12,1940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A)	51,3728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A)	20,0681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A	2,6452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A	3,1833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A	3,8836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	1,2629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A	3,8025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A	3,1647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A	2,4211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	2,2532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A	4,8231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A	1,1390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen Eastern European Bonds	4,4669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	15,5474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 933 000,00	2 033 000,00	5 503 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	0,0382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	16,3688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	16,3706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	37,9444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	18,5126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	18,5614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	18,5138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	18,5188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	18,4618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF	1,6791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF	10,0942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	24,3524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	0,0614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF	10,1444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	20,1747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF	3,4489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF	24,7664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	25,8668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF	12,9972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF	15,3643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF	12,2724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF	11,8262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	18,4431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Gold ETC	22,6436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF	14,8338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	12,3549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	12,3883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF	12,1382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF	12,6019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	4,3340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Silver ETC	54,9669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	17,4071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION	5,9230	0,00	5 259,52	0,00	5 259,52	5 259,52	20 803,44	539 719,45	815 859,41	941 576,21	5 036 429,99
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS	8,4230	0,00	193 164,95	0,00	193 164,95	193 164,95	460 828,76	1 580 010,04	2 599 161,51	2 819 207,53	6 034 094,91
MyMap Cautious A2 EUR	4,6488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Cautious I2 EUR	4,5932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth A2 EUR	10,3240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth I2 EUR	10,2868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate A2 EUR	6,5672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate I2 EUR	6,6013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS	6,4447	97 645,00	0,00	97 645,00	0,00	-97 645,00	-304 224,00	-1 643 558,00	-2 689 387,00	-3 150 558,00	-4 705 625,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF	29,4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF	15,6855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF	35,0711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Simplea Euro Bond Opportunity	3,7663	17 021,00	2 100,00	17 021,00	2 100,00	-14 921,00	-190 339,00	-176 152,00	-119 958,00	-72 463,00	13 196,00
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR	8,0859	24 438,00	22 700,00	24 438,00	22 700,00	-1 738,00	35 125,00	192 326,00	313 240,00	596 492,00	948 248,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR	12,0434	6 436,00	90 002,00	6 436,00	90 002,00	83 566,00	391 109,00	1 571 681,00	3 508 944,01	5 030 037,01	6 895 069,01
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	3,7564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 921,00	399 716,00	669 735,00	878 300,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	2,0629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 638,00	1 272 773,00	3 456 715,00	6 327 171,00	8 108 015,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	3,0698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 485,00	110 194,00	283 891,00	368 092,00	2 052 603,00
BGF FinTech Fund D2 USD	28,5211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD	35,0075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	12,2698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	12,5431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF	0,0557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10,5274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)	0,1349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc)	15,7798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD	10,2564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF	12,1229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD	3,8505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD	22,6631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD	21,3221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR	4,0364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc)	20,0633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A)	3,6223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A)	11,9638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	4,6741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A)	6,9107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A)	12,1816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc)	2,5588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc)	2,9984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc)	2,5122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc)	3,7026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc)	11,7089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc)	3,3248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc)	3,1131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2	2,7352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2	2,7197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2	2,8115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2	2,8388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2	19,5406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Energy Fund USD A2	20,5118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Energy Fund EUR A2	22,3102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Energy Fund USD D2	20,5073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2	20,7063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2	23,2983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2	23,3037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FinTech Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FinTech Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund USD D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund USD D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE SECURITY INVEST		5 159,76	46 348,14	5 159,76	46 348,14	41 188,38	125 020,39	522 470,51	1 235 126,17	2 242 060,00	3 749 638,08
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Top European Research R		10 050,41	411 581,03	10 050,41	411 581,03	401 530,62	1 597 499,45	4 967 076,44	14 868 026,44	24 427 802,28	33 345 531,45
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI		138 829,00	519 316,00	138 829,00	519 316,00	380 487,00	1 618 734,00	4 622 876,00	8 930 280,00	12 912 135,00	31 530 370,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penta Equity - trieda C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 142,30	10 961 577,82
Penta Equity - trieda D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 732,64	616 422,57
Penta Equity - trieda I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 668,00	284 148,00
Penta Real Estate - trieda C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 164,00	444 884,00
Penta Real Estate - trieda D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,69	152 662,44
Penta Real Estate - trieda I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 999,89	-509 999,84	-1 369 633,22	-1 739 632,85	-999 632,86
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	865 206,25	865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 112,09	5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,04	-1 814 009,08	-5 151 491,87	-7 283 032,47	-8 005 173,92
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,18	-839 383,35	-839 383,35	-1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH		29 999,90	0,00	0,00	0,00	-29 999,90	-59 999,82	-109 999,64	-374 252,29	-509 252,12	-674 252,32
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 599 999,98	-1 599 999,98	-1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA		24 999,92	0,00	0,00	0,00	-24 999,92	-24 999,92	-134 000,04	-194 000,28	-274 000,13	-384 000,15
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 536 089,97	-1 526 089,87	-1 526 089,87	-1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH		115 000,06	0,00	0,00	0,00	-115 000,06	-175 000,06	-565 000,19	-819 638,15	-1 094 638,02	-1 739 637,82
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA		25 000,33	0,00	0,00	0,00	-25 000,33	-25 000,33	-164 999,57	-175 296,96	-290 296,71	-400 297,26
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA		24 999,94	0,00	0,00	0,00	-24 999,94	-24 999,94	-109 999,95	-169 999,89	-214 999,81	-279 999,86
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH		0,00	318 000,07	0,00	0,00	318 000,07	1 196 999,82	4 868 999,16	8 079 486,81	17 031 411,63	16 395 637,79
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH		30 000,11	117 000,00	0,00	0,00	86 999,89	182 999,98	201 999,75	587 220,27	-6 818 704,51	-2 617 383,11
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH		0,00	261 000,02	0,00	0,00	261 000,02	779 000,05	2 071 999,99	4 803 874,59	5 678 874,80	6 829 874,67
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH		29 999,96	0,00	0,00	0,00	-29 999,96	-64 999,93	6 418 622,73	6 418 622,73	6 418 622,73	6 418 622,73
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 999,96	-172 000,02	-231 999,37	-336 999,09	-401 999,36
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR		39 999,79	0,00	0,00	0,00	-39 999,79	-39 999,79	-390 000,35	-311 057,89	-481 057,29	-546 057,20
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 999,98	-119 659,15	-139 659,15	-199 659,17
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 999,95	-54 999,93	-134 796,68	-184 796,74	1 056 013,46
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH		25 000,06	0,00	0,00	0,00	-25 000,06	-85 000,10	-110 000,01	-414 122,29	-544 122,33	-754 122,36
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 055,92	1 112 412,30	8 512 412,30	8 362 412,30
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,03	-45 000,00	-99 834,11	-119 834,13	-179 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 085 000,00	-1 755 000,00	1 275 000,01	-1 679 999,99
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH		120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	3 870 000,00	-89 999,99	2 130 000,01	3 500 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,01	-449 999,99	-10 649 999,99	330 000,01
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND		0,00	951 900,40	0,00	0,00	951 900,40	3 084 380,40	7 281 802,20	10 880 953,05	13 561 719,55	15 357 121,75
XT BOND EUR		0,00	599 040,00	0,00	0,00	599 040,00	599 040,00	-6 064 011,60	-17 287 193,70	-16 685 313,20	-21 494 851,16
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 999,97	-119 999,96	-100 699,93	1 157 991,64	1 157 991,64
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 999,98	-105 000,00	943 485,94	853 829,61	853 829,61
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK		0,00	102 493,37	0,00	102 493,37	102 493,37	761 634,19	950 538,63	14 343 158,79	14 343 158,79	14 343 158,79
IAD IRF - Class I Cap		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF - Class A Cap		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF - Class O Cap		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio		327,13	660 182,99	327,13	660 182,99	659 855,86	2 579 179,56	9 824 534,80	19 879 653,27	19 879 653,27	19 879 653,27
ERSTE STOCK VALUE EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAM - Smart Wallet Fund		204 435,63	825 357,62	204 435,63	825 357,62	620 921,99	1 057 155,42	5 448 739,06	16 536 740,22	16 536 740,22	16 536 740,22
ERSTE STOCK WORLD		1 785,99	0,00	1 785,99	0,00	-1 785,99	-9 835 296,71	-19 484 949,07	-18 785 485,38	-18 460 624,40	-16 052 693,31
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - Fond nájomného bývania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f.		0,00	11 160,68	0,00	11 160,68	11 160,68	30 679,93	291 537,77	1 044 136,46	1 044 136,46	1 044 136,46
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f.		3 434,47	25 589,02	3 434,47	25 589,02	22 154,55	177 599,40	1 514 607,79	2 530 108,13	2 530 108,13	2 530 108,13
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR		4,38	0,00	4,38	0,00	-4,38	-4,38	-4,38	2 680,27	2 680,27	2 680,27
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,57	1 132,43	1 132,43	1 132,43	1 132,43
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,80	867,80	867,80	867,80
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,22	1 216,05	1 216,05	1 216,05	1 216,05
BGF Brown to Green Materials Fund X2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Global Semiconductors ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )