Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 29.5.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 12,3231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -84 146,00 -78 022,00 -126 354,00 -151 465,00 885 616,00
KBC Equity Fund Europe 11,7049 8 584,00 86 767,00 8 584,00 86 767,00 78 183,00 101 019,00 326 209,00 753 901,00 578 796,00 1 238 054,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 10,6766 18 351,00 206 564,00 18 351,00 206 564,00 188 213,00 1 317 041,00 2 812 945,00 3 831 115,00 3 594 632,00 4 281 715,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,6793 28 194,00 0,00 28 194,00 0,00 -28 194,00 -70 475,00 -18 715,00 -52 795,00 -31 434,00 -237 299,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 13,1436 345 619,00 228 919,00 345 619,00 228 919,00 -116 700,00 -611 794,00 -553 866,00 -265 308,00 -214 892,00 2 175 777,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 22,1477 26 379,00 89 851,00 26 379,00 89 851,00 63 472,00 -420 604,00 -312 611,00 -289 170,00 -192 414,00 728 408,00
KBC Equity Fund US Small Caps 15,7199 0,00 10 282,00 0,00 10 282,00 10 282,00 18 818,00 81 052,00 105 690,00 107 546,00 52 790,00
KBC Equity Fund World 10,0393 112 307,00 261 030,00 112 307,00 261 030,00 148 723,00 570 206,00 743 331,00 1 510 008,00 1 184 875,00 3 134 793,00
TAM - Americký akciový 10,7396 1 229 340,37 515 751,40 1 229 340,37 515 751,40 -713 588,97 -174 355,53 -849 887,03 -2 470 074,67 -2 629 194,98 2 093 041,02
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,4702 56 229,73 44 598,91 56 229,73 44 598,91 -11 630,82 61 219,54 7 931 572,00 9 429 680,30 11 802 417,27 7 936 222,63
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,0791 333,88 5 282,71 333,88 5 282,71 4 948,83 50 082,22 -218 297,03 -437 245,41 -431 242,33 -476 235,18
KBC Renta Dollarenta 3,1173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -176 945,00 -180 192,00 -286 350,00 -286 350,00 -750 587,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 3,7714 0,00 84,00 0,00 84,00 84,00 -3 444,00 26 781,00 -7 429,00 73 172,00 -703 148,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,7830 1 564 209,92 341 247,39 1 564 209,92 341 247,39 -1 222 962,53 -4 913 625,18 -19 045 533,84 -21 388 531,07 -22 254 632,37 -17 794 303,07
TAM - Dlhopisový fond 1,3783 1 069 127,21 155 511,16 1 069 127,21 155 511,16 -913 616,05 -2 509 378,67 -14 990 575,11 -15 500 326,48 -15 913 518,68 16 863 418,60
EAM SK Euro Plus Fond 0,3601 513 308,40 102 440,87 513 308,40 102 440,87 -410 867,53 -2 048 512,86 -1 280 975,76 -9 122 443,42 -8 602 321,71 -40 605 003,79
KBC Multi Interest Cash USD 0,1049 85 354,00 0,00 85 354,00 0,00 -85 354,00 -473 931,00 -437 435,00 -3 013 106,00 -3 214 519,00 10 203 739,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,5677 80 007,00 0,00 80 007,00 0,00 -80 007,00 -870 582,00 -1 355 474,00 -1 371 994,00 -1 371 994,00 -1 409 474,00
IAD - Global Index 9,7044 9 865,57 38 108,93 9 865,57 38 108,93 28 243,36 -76 798,27 5 032 247,93 8 907 366,68 9 043 634,11 9 906 082,52
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 9,0535 237 232,57 94 781,84 237 232,57 94 781,84 -142 450,73 -125 983,17 -1 074 432,75 -2 496 040,83 -1 928 508,94 -6 250 427,23
EAM SK Aktívne portfólio 4,8925 925 439,16 1 754 646,33 925 439,16 1 754 646,33 829 207,17 5 964 833,71 15 762 758,41 34 759 538,36 30 664 485,58 54 273 267,50
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 4,2862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 027 405,00 -1 027 405,00 -1 267 171,00 -1 077 030,00 -1 996 144,00
KBC Equity Fund Belgium 13,5681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 711,00 272 741,00 452 910,00 440 924,00 768 040,00
KBC Equity Fund Flanders 13,2858 5 621,00 10 000,00 5 621,00 10 000,00 4 379,00 -5 955,00 121 213,00 111 009,00 158 946,00 145 187,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 8,4110 190 085,00 71 722,00 190 085,00 71 722,00 -118 363,00 -183 422,00 100 794,00 166 500,00 19 813,00 1 445 402,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 13,8106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 435,00 -54 474,00 -54 474,00 -54 474,00 -64 839,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,8240 43 958,40 615 772,87 43 958,40 615 772,87 571 814,47 2 395 978,68 4 154 545,28 9 141 903,34 8 088 631,50 14 101 022,41
KBC Equity Fund New Asia 16,8659 35 252,00 67 865,00 35 252,00 67 865,00 32 613,00 94 250,00 251 802,00 -5 636,00 29 339,00 -772 843,00
KBC Equity Fund Eurozone 12,4842 0,00 29 703,00 0,00 29 703,00 29 703,00 47 805,00 133 889,00 176 803,00 167 229,00 220 413,00
KBC Equity Fund USA and Canada 10,9250 8 731,00 6 863,00 8 731,00 6 863,00 -1 868,00 -101 023,00 -257 501,00 -395 503,00 -327 007,00 171 214,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 13,4343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,65 4 015,92 7 960,28 4 976,16 8 019,98
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 15,2420 0,00 194,39 0,00 194,39 194,39 672,15 4 023,20 14 210,15 15 200,63 12 735,69
KBC Equity Fund Emerging Markets 16,2054 2 011,00 7 775,00 2 011,00 7 775,00 5 764,00 71 999,00 211 641,00 22 533,00 8 049,00 -70 036,00
KBC Equity Fund Trends 10,5269 13 939,00 15 210,00 13 939,00 15 210,00 1 271,00 -54 113,00 -245 152,00 -459 669,00 -377 912,00 -1 449 766,00
KBC Equity Fund New Shares 4,7454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -343 056,00
IAD - CE Bond 2,4901 10 512,07 424,89 10 512,07 424,89 -10 087,18 -369 919,94 840 740,99 1 545 889,67 1 596 085,32 1 491 002,20
ERSTE BOND DANUBIA 3,6562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 450,15 -7 742,06 -45 255,78 -30 747,78 -3 523 507,08
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,1911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 941,05 -17 045,91 7 209,91 42 009,90 -131 368,80
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,3795 30 814,19 8 242,12 30 814,19 8 242,12 -22 572,07 -32 478,43 -211 322,85 -186 153,72 -104 814,43 -343 657,22
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,9313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,84 -2 324,24 -1 760,83 -1 597,32 1 970,27
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,6030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,48 38,51 57,95 57,95 1 030,02
TAM - Private Growth 1 5,6514 124 667,14 874 859,73 124 667,14 874 859,73 750 192,59 3 267 866,55 7 239 454,20 19 293 008,44 13 277 314,32 33 576 422,63
TAM - Private Growth 2 7,8572 0,00 386 302,00 0,00 276 302,00 386 302,00 2 080 599,95 9 322 755,68 16 567 656,08 15 709 472,95 24 101 278,20
EAM SK Fond budúcnosti 9,3975 676 547,37 890 754,64 676 547,37 890 754,64 214 207,27 1 915 956,36 5 251 293,52 10 739 319,37 9 713 172,77 17 939 051,55
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,1616 192 829,99 140 251,62 192 829,99 140 251,62 -52 578,37 -366 408,68 -1 174 238,37 1 911 874,04 1 583 398,34 2 095 164,84
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 5,5709 382 258,90 523 395,50 382 258,90 523 395,50 141 136,60 735 180,12 2 044 793,23 7 271 198,21 6 219 734,99 12 646 293,39
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,8325 345 604,27 69 460,56 345 604,27 69 460,56 -276 143,71 -546 573,10 -1 003 117,07 -2 083 054,63 -1 761 360,43 -2 708 400,43
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,7758 1 541 877,97 1 326 224,36 1 541 877,97 1 326 224,36 -215 653,61 1 996 031,07 4 696 214,05 15 909 503,74 12 708 558,18 39 986 231,14
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2037 265 758,00 307,00 265 758,00 307,00 -265 451,00 -1 856 826,00 -5 068 671,00 -7 794 487,00 -7 322 520,00 1 615 656,00
ČSOB Rastový o.p.f. 8,1667 677 881,00 621 875,00 677 881,00 621 875,00 -56 006,00 332 037,00 4 451 703,00 10 198 214,00 8 731 331,00 29 232 548,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,0343 204 345,00 130 207,00 204 345,00 130 207,00 -74 138,00 -88 242,00 -81 065,00 1 111 545,00 890 869,00 3 928 754,00
IAD - Optimal Balanced 7,4566 399,88 1 213,74 399,88 1 213,74 813,86 -22 858,89 -40 126,63 -139 953,30 -67 945,03 -248 684,57
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 3,6709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,62 89,68 -3 129,43 -3 129,64 -24 455,70
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 17,0070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 207,85 -38 951,46 -38 951,46 -38 951,46 -87 683,83
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 18,3895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 226,54 1 284,02 1 284,02 1 284,02 1 284,02
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,1020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,39 464,39 464,39 464,39 464,39
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 4,1015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,06 -29,04 -29,04 -29,04 -294 270,81
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 15,3230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 0,9610 2 011 079,61 3 992 852,22 1 868 385,83 3 754 852,22 1 981 772,61 9 309 723,42 22 551 477,40 50 370 282,07 44 487 904,00 94 671 187,63
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2658 0,00 26 975,37 0,00 26 975,37 26 975,37 28 454,80 81 915,39 217 590,81 124 956,98 764 596,56
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,8547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 414 857,36 -1 409 686,00 -1 415 236,89 -9 795 040,94
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 0,00 -7 511 827,62
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,1333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 915,30 -125 171,50 -218 292,36 -779 126,47 927 211,55
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,9735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,01 695 204,22 639 007,03 645 178,42 -65 073,73
ERSTE BOND DOLLAR 3,1510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 665,66 64 137,32 13 658,30 69 492,44
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,6672 0,00 567,69 0,00 567,69 567,69 30 631,69 -928,09 -63 050,57 -63 071,72 -104 146,28
ERSTE STOCK ISTANBUL 26,1714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 276,40 -185 677,31 -168 830,34 -241 110,41
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,2326 0,00 17 445,64 0,00 17 445,64 17 445,64 159 524,92 199 586,49 299 508,16 300 128,76 242 659,77
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 11,4408 4 600 425,90 3 013 700,99 3 996 757,62 3 013 700,99 -1 586 724,91 794 846,42 -3 002 362,17 14 582 846,05 8 261 099,95 65 172 516,12
TAM - Realitný Fond 0,5578 311 822,64 23 676,79 311 822,64 23 676,79 -288 145,85 -1 544 247,63 -4 311 408,14 -8 216 308,62 -7 711 555,82 14 652 977,36
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 15,8331 27 334,63 5 701,65 27 334,63 5 701,65 -21 632,98 -354 296,28 -558 742,06 -950 113,46 -870 783,48 -1 248 482,28
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2572 503 689,72 304 340,04 503 689,72 304 340,04 -199 349,68 190 985,56 -2 891 309,39 2 217 909,38 -4 233 233,67 10 333 958,93
GIS European Equities Opportunity 14,3474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 157,30 -20 240,11 -18 248,31 -24 424,72
GIS Central and Eastern European Equities 14,0241 1 823,09 0,00 1 823,09 0,00 -1 823,09 -1 823,09 -13 680,51 -17 971,96 -13 680,51 -51 668,10
GIS Global Equity Allocation 9,7910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 302,08 -23 302,08 -23 302,08 -25 607,10
GIS Euro Corporate Bonds 2,8043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -410,29 -3 454,26
UNIQA EUR Konto 0,2565 722 304,00 398 860,00 722 304,00 398 860,00 -323 444,00 1 255 284,00 5 328 247,00 9 123 354,00 7 952 374,00 16 070 713,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,5016 11 274,00 9 955,00 11 274,00 9 955,00 -1 319,00 -55 536,00 -46 025,00 -58 862,00 -49 810,00 -251 516,00
UNIQA CEE Akciový fond 14,9590 37 413,00 52 682,00 37 413,00 52 682,00 15 269,00 -324 479,00 -3 347 232,00 -4 212 797,00 -3 993 415,00 -5 970 738,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 11,8826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 11,8975 538,62 2 398,71 538,62 2 398,71 1 860,09 22 457,51 -729 121,91 -1 615 680,86 -1 056 049,31 -3 260 339,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,0605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,49 -29 567,45 -29 567,45 -29 567,45 -58 652,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 5,8492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -939 020,02 -4 573 909,92 -6 761 635,33 -5 278 472,11 -15 578 342,63
KBC Equity Fund Strategic Satellites 10,3356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,5438 360,44 0,97 360,44 0,97 -359,47 -215,35 236 515,44 112 542,34 163 680,08 120 306,82
IAD - Protected Equity 1 2,1264 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 10,00 -13,01 67,93 53,93 -1 596,71
UNIQA Realitní fond 14,2636 22 711,00 15 765,00 22 711,00 15 765,00 -6 946,00 -170 152,00 -231 482,00 -517 441,00 -444 888,00 -1 126 930,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,0137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,98 731,15 1 209,53 1 035,78 10 597,81
GS Asia Equity Income - X Cap USD 18,6335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0333 1 673 380,61 1 653 385,88 1 673 380,61 1 653 385,88 -19 994,73 1 294 754,09 4 407 728,23 8 940 355,97 6 852 443,27 10 789 292,79
Horizon Access India Fund 17,5647 12 903,00 4 895,00 12 903,00 4 895,00 -8 008,00 -1 831,00 38 672,00 60 793,00 76 604,00 96 171,00
TAM - Private Growth 3,2449 119 031,85 460 504,17 119 031,85 460 504,17 341 472,32 555 064,81 1 752 143,89 2 769 216,78 2 525 286,57 14 167 185,21
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 9,2637 69 426,00 104 762,00 69 426,00 104 762,00 35 336,00 -308 327,00 23 170 762,00 19 928 320,00 20 653 600,00 15 190 134,00
UNIQA Selection Emerging Equity 14,6470 45 525,00 43 431,00 45 525,00 43 431,00 -2 094,00 -140 327,00 -189 518,00 -270 324,00 -269 457,00 -390 430,00
UNIQA Selection Opportunities 8,4826 33 163,00 33 045,00 33 163,00 33 045,00 -118,00 -53 785,00 -248 998,00 -441 366,00 -418 207,00 -852 605,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 10,5907 370 426,00 551 323,00 370 426,00 551 323,00 180 897,00 628 266,00 1 645 166,00 5 147 772,00 4 143 191,00 12 122 776,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3181 801 287,74 216 384,69 551 214,99 216 384,69 -584 903,05 -2 333 338,36 -2 551 253,07 -3 781 389,73 367 460,56 -4 833 859,11
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,4783 331 164,28 60 614,77 331 164,28 60 614,77 -270 549,51 -845 026,95 -2 741 487,10 -5 860 961,53 -4 723 074,56 -12 498 187,98
IAD - Protected Equity 2 1,1829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 470,00 -1 334,91 575,94 3 227,15
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 22,5246 1,00 58,00 1,00 58,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,1638 0,00 25,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,3345 2 218,00 204,00 0,00 204,00 -2 014,00 -2 014,00 -2 014,00 -2 014,00 -2 014,00 -2 014,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,4432 3,00 0,00 3,00 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,2873 1,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 12,2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 16,3890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4955 12 327,00 0,00 0,00 0,00 -12 327,00 -12 327,00 -12 327,00 -12 327,00 -12 327,00 -12 327,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5524 21 848,00 0,00 0,00 0,00 -21 848,00 -21 848,00 -21 848,00 -21 848,00 -21 848,00 -21 848,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 13,1021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,4853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,06 89,56 200,48 200,48 200,48
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 11,7774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,30 897,70 -10 489,19 -4 784,21 -10 563,29
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 12,8137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,15 20,12 51,34 51,34 123,49
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 10,4413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,24 182,27 -527,59 -765,76 -2 080,03
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 12,7175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110,37 -264,85 -674,44 1 210,11 -1 522,31
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,0251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,74 -7,74 17,23 8,06 67,99
GS US Equity Income - X Cap USD 11,2858 0,00 666,04 0,00 666,04 666,04 7 721,02 21 572,49 33 268,27 30 652,06 86 559,23
GS Japan Equity - X cap JPY 17,2818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 10,4143 1 642,00 1 287,00 0,00 1 287,00 -355,00 -355,00 -355,00 -355,00 -355,00 -355,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 7,9049 518,45 0,00 518,45 0,00 -518,45 -1 345,24 599,39 -6 172,53 622,78 -39 245,23
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,9905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,65 127,14 -2 344,95 -303,96 62 839,27
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1268 363 353,38 42 106,15 363 353,38 42 106,15 -321 247,23 -1 096 867,19 -3 009 067,66 -5 929 949,68 -5 411 355,81 -11 778 529,72
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,3325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,83 299,62 299,62 299,62 -33 746,70
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 12,4161 44 004,00 0,00 0,00 0,00 -44 004,00 -44 004,00 -44 004,00 -44 004,00 -44 004,00 -44 004,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 4,4707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,60 -10 827,85 -21 121,25 -18 452,36 -84 537,67
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 17,9664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 578,67 15 348,27 15 348,27 15 348,27 15 358,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 4,6538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,4918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 -4 148,27
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,4493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -789,49 -709,05 -590,87 -631,07 -367,54
EAM SK Svetové akcie 7,9445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 599 999,96 4 881 137,56 3 496 273,93 7 564 837,35
UNIQA Eurobond 1,3874 73,00 30,00 73,00 30,00 -43,00 -108,00 -93 426,00 -155 686,00 -152 363,00 -219 666,00
EAM SK Privátny P11 2,6962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 17,7718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 4,2144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,0362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,90 119,90 119,90 119,90 119,90
KBC Bonds Corporates Euro 2,3959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 393,00 -392 371,00 -440 749,00 -512 639,00 -756 116,00
KBC Bonds Emerging Europe 4,8634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 531,00 333 123,00 333 123,00 216 863,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,1431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 085,00 -94 596,00 -129 121,00 -129 121,00 -370 276,00
KBC Bonds High Interest 3,5457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -129 505,00 -597 998,00 -553 098,00 -614 554,00 -916 469,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,1758 30 511,00 0,00 0,00 0,00 -30 511,00 -30 511,00 -30 511,00 -30 511,00 -30 511,00 -30 511,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 24,1015 4 411,00 498,00 0,00 498,00 -3 913,00 -3 913,00 -3 913,00 -3 913,00 -3 913,00 -3 913,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 8,1974 267,00 0,00 267,00 0,00 -267,00 -267,00 -267,00 -267,00 -267,00 -267,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 19,8394 802,00 0,00 802,00 0,00 -802,00 -802,00 -802,00 -802,00 -802,00 -802,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 17,0902 654,00 296,00 654,00 296,00 -358,00 -358,00 -358,00 -358,00 -358,00 -358,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 14,4107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 12,5984 69,00 247,00 69,00 247,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 25,9162 221,00 608,00 221,00 608,00 387,00 387,00 387,00 387,00 387,00 387,00
IAD - Energy Fund 0,7529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 -274 949,57 -253 990,45 -322 784,10 -1 729 936,89
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3649 3 235 780,92 2 465 339,32 3 235 780,92 2 465 339,32 -770 441,60 -2 523 299,75 653 735,89 59 301 999,88 40 195 431,03 121 745 296,04
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,4842 329 683,81 6 172,06 329 683,81 6 172,06 -323 511,75 -1 654 885,85 -3 576 461,55 -6 895 454,18 -6 283 435,40 -12 934 740,46
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,5809 2 045,04 1 834,51 2 045,04 1 834,51 -210,53 -46 062,51 -226 322,63 -831 320,64 -613 751,91 -1 501 460,84
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,0084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,29 30,60 71,54 51,07 122,41
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,9196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,27 549,71 2 318,81 2 129,56 4 407,86
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,6268 48 843,86 2 786,00 48 843,86 2 786,00 -46 057,86 -505 045,70 -2 687 856,58 -3 021 762,04 -3 035 968,59 -5 487 217,04
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 14,2243 83,23 1 499,01 83,23 1 499,01 1 415,78 9 413,54 34 719,97 53 931,82 52 805,52 99 339,89
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,0441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 218 114,56 1 403 321,49 1 403 321,49 2 278 138,77
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,3255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 218 114,56 1 244 124,58 1 244 124,58 1 251 936,51
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,2657 28 965,10 3 961,34 28 965,10 3 961,34 -25 003,76 -102 141,31 -247 538,73 -317 628,51 -265 273,10 -886 784,55
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 6,1351 97 196,66 38 214,28 97 196,66 38 214,28 -58 982,38 -181 972,02 -674 437,21 -948 476,28 -843 158,62 -2 567 847,26
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 7,2702 31 275,26 17 923,55 31 275,26 17 923,55 -13 351,71 -35 055,46 -112 652,39 -303 670,06 -283 670,02 -730 523,94
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,3867 50 707,56 326 622,02 50 707,56 326 622,02 275 914,46 882 664,47 4 615 597,73 12 086 078,17 9 726 177,47 15 897 260,14
UNIQA Small Cap Portfolio 12,4808 37 312,00 26 159,00 37 312,00 26 159,00 -11 153,00 -69 134,00 -121 737,00 -58 194,00 -131 000,00 -38 920,00
Horizon USD Low 4,8702 0,00 7 230,00 0,00 7 230,00 7 230,00 9 775,00 -24 635,00 -60 137,00 -60 137,00 -14 793,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,5406 2 546,46 5 821,19 2 546,46 5 821,19 3 274,73 2 692,26 -9 919,52 20 533,86 -24 143,02 -155 879,47
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,2868 17 209,08 1 132,01 17 209,08 1 132,01 -16 077,07 -139 084,05 -8 005 528,75 -62 630 109,73 -63 158 870,14 -62 379 791,25
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,6928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616,84 1 758,01 -1 486,77 2 919,70 -30 527,91
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,5475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 044,45 -22 562,99 -35 619,77 -29 710,66 -86 879,84
Franklin Income Fund 5,7314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,34 2 145,31 3 776,32 3 493,58 17 687,33
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 14,0719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,29 3 103,50 -11 961,42 4 632,03 -8 857,29
Templeton Global Balanced Fund 11,3815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,18 1 068,15 -9 798,91 -15 078,06 -4 871,11
Templeton Global Income Fund 11,1812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 869,36 -2 104,43 -24 436,42 -25 422,02 -66 717,65
Franklin Biotechnology Discovery Fund 22,4039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 889,11 49 205,91 -446 211,74 -216 501,35 -500 075,72
Franklin Global Real Estate Fund 13,9186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,43 -5 356,81 -4 340,65 -4 830,39 -11 546,44
Franklin Gold & Precious Metals Fund 43,4297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 492 773,17 2 078 160,02 3 561 566,63 3 919 369,96 4 658 106,37
Franklin India Fund 17,1984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 146,33 225 749,51 154 836,38 268 410,73 279 782,25
Franklin Japan Fund 20,9082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 546,65 5 289,50 45 123,04 41 981,57 45 401,35
Franklin MENA Fund 14,1323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989,06 -773,41 2 999,25 877,12 1 345,05
Franklin Mutual U.S. Value Fund 12,8607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,26 2 115,11 5 097,69 3 609,78 -4 905,16
Franklin Mutual European Fund 11,7139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 392,16 49 530,15 72 063,98 55 633,67 37 530,15
Franklin Mutual Global Discovery Fund 14,2940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 009,98 -97 506,75 -189 673,74 -136 501,66 -266 487,66
Franklin Natural Resources Fund 16,5743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23,77 -3 976 791,73 -6 443 914,13 -6 392 914,56 -5 284 416,06
Franklin Technology Fund 23,4261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -227 820,92 -254 663,01 -4 681 105,93 -1 637 781,94 -5 376 959,97
Franklin U.S. Opportunities Fund 16,9107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -215 232,57 -816 168,09 -928 802,40 -842 106,04 -1 091 591,13
Franklin World Perspectives Fund 15,8634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 638,36 -94 893,12 -158 393,48 -97 881,43 -236 290,30
Templeton Asian Growth Fund 21,7797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 981,44 9 141,03 -127 790,07 -84 249,66 -118 474,94
Templeton Asian Smaller Companies Fund 15,5706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 450,91 -95 028,82 687 265,52 671 395,57 826 666,62
Templeton BRIC Fund 16,5310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 042,22 540,75 7 768,16 12 100,28 3 104,74
Templeton China Fund 18,4031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,32 814,67 -665,37 1 009,10 299,63
Templeton Eastern Europe Fund 17,9821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,99 -10 546,50 -9 215,29 -10 452,11 -9 036,28
Templeton Emerging Markets Fund 21,6015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,75 -1 586 950,55 -1 683 836,68 -1 854 071,01 -2 496 975,42
Templeton EM Smaller Companies Fund 14,1590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 705,83 -16 205,05 -78 726,43 -56 461,51 -128 720,74
Templeton Euroland Fund 14,2649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 467,41 -11 763,20 -40 950,81 -17 289,56 -40 455,50
Templeton Frontier Markets Fund 13,0524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 433,72 -49 205,70 -8 132,00 -9 022,49 -10 319,58
Templeton Global Climate Change Fund 14,1956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 434,39 -12 780,96 -129 908,28 -22 097,69 -129 675,67
Templeton Global Fund 14,9905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 280,29 -4 488,26 -2 896,88 -3 690,63 -1 347,19
Templeton Growth (Euro) Fund 11,6878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 908,23 -86 057,10 -117 216,40 -122 722,74 -166 643,38
Templeton Latin America Fund 21,4482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 251,81 -13 350,63 13 078,16 -14 551,54 -112 208,69
Franklin Strategic Balanced Fund 7,3822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 5,0326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 10,1203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,0498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67,33 -1 229,50 -108,72 -5 740,58
Franklin Euro High Yield Fund 2,2614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,29 321,25 786,27 -1 270,65 3 427,48
Franklin European Corporate Bond Fund 2,3495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,11 -4 274,99 -11 535,99 -6 173,58 -10 622,59
Franklin European Total Return Fund 2,4142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 742,74 -73 329,31 -133 527,74 -119 761,51 -212 730,09
Franklin High Yield Fund 3,2350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,38 694,67 1 076,97 894,60 1 438,03
Franklin Strategic Income Fund 5,5303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 059,31 -34 337,05 -48 817,54 -36 996,12 -79 258,17
Franklin U.S. Government Fund 3,9239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 199,49 -24 342,51 -37 939,63 -23 962,03 -37 116,43
Templeton Asian Bond Fund 5,9387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,20 950,33 -4 361,48 -4 667,77 -4 636,57
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,9292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 773,44 -169 679,25 -279 162,32 -168 908,57 -448 970,30
Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,7894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,40 275,57 -1 230,21 -796,17 -25 701,37
Templeton Global Bond Fund 7,4414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 919,03 -142 637,05 -339 742,67 -244 386,77 -395 515,42
Templeton Global High Yield Fund 5,5411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,94 989,06 869,33 -1 405,14 -2 723,18
Templeton Global Total Return Fund 7,6736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 327,15 -145 725,85 -290 137,63 -244 068,60 -515 799,75
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,0301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -570,62 -6 046,40 -6 924,74 -7 213,66 -12 700,45
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,5278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 081,25 -11 023,47 -1 590,18 -10 791,62 -244 426,68
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,6948 2 045,64 0,00 2 045,64 0,00 -2 045,64 -5 993,36 -5 993,36 -17 151,28 -27 156,86 -430 298,29
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1231 61,72 248,03 61,72 248,03 186,31 614 984,25 1 832 521,42 2 320 762,97 2 001 165,55 3 426 662,81
ERSTE RESERVE EURO 0,1144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 642,40 15 808 930,70 15 808 930,70 15 808 930,70 5 660 658,17
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 16,6460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,7075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 4,7717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,6185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,4866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 7,3563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 9,7065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 4,7519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 2,6876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,8473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,6349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 439,85 2 957 478,62 265 724,75 3 400 892,96
Horizon Access Fund China 14,5063 22 348,00 0,00 22 348,00 0,00 -22 348,00 -19 584,00 -39 048,00 -58 443,00 -53 753,00 -51 877,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 10,2471 20 000,00 59,00 0,00 59,00 -19 941,00 -19 941,00 -19 941,00 -19 941,00 -19 941,00 -19 941,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 11,8539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,74 1 437,83 4 174,96 3 770,46 5 951,74
Horizon Flexible Plan 4,6103 58 866,00 3 363,00 58 866,00 3 363,00 -55 503,00 -205 850,00 -556 079,00 -980 607,00 -866 764,00 -1 972 281,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,9239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,81 35,36 82,58 59,00 140,42
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 4,7461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,85 -41 355,55 -41 355,55 -41 355,55 -41 384,29
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 2,9952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -267 919,71 -290 660,07 -314 571,34 -290 660,07 -560 284,45
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 6,4855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,25 2 049,25 2 049,25 2 049,25 2 049,25
TAM - Balanced Fund 3,6902 537 525,45 92 373,01 537 525,45 92 373,01 -445 152,44 -1 204 712,51 -3 541 552,85 -3 834 080,38 -4 275 056,09 -4 072 186,89
TAM - Dynamic Balanced Fund 5,8643 416 905,68 120 203,48 416 905,68 120 203,48 -296 702,20 41 438,26 -41 526,91 1 262 630,27 566 995,10 6 450 337,89
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 17,7716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 7,8773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 439,57 -23 440,99 -30 007,92 -28 740,13 -23 391,25
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 7,9101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384,37 5 591,71 6 874,59 6 510,57 -55 836,90
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,4649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -133 752,68 -276 280,75 -362 084,27 -318 165,85 -500 095,82
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 21,2152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866,80 -23 169,50 9 276,09 8 867,93 -7 452,74
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,8465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,46 -1 588,27 -997,49 -1 211,03 -32 056,35
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,83 1 807,57 2 869,63 2 115,66 2 764,32
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,1409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 205,22 -26 598,91 -51 472,32 -31 926,41 -74 987,75
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,8320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,74 -12 820,68 -239 710,66 -239 814,56 -340 843,78
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,5218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 220,82 -68 389,06 -70 629,92 -68 389,06 -188 598,37
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,8779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871 043,33 1 505 102,61 3 092 733,78 2 702 841,44 5 382 549,35
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 14,3730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,78 6 803,73 10 757,38 7 853,25 34 220,46
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 14,0933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 000,95 -53 565,32 -113 449,04 -48 490,36 -224 359,27
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,3217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 702,78 -14 702,78 -29 866,05 -29 866,05 -225 905,63
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,0980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -943,50 1 807,59 -17 890,65 -20 137,74 -41 216,06
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 15,9539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 083,28 66 471,29 77 142,45 75 854,95 227 783,28
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 16,8927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 379,98 -39 612,64 -181 171,49 -176 059,86 -423 213,41
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 16,4249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,02 69,98 59,98 -616,43
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 19,9360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 035,95 -48 848,88 -75 037,92 -75 057,72 -117 189,35
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 23,0274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -501 159,19 -501 159,19 -922 341,88 -922 341,88 -1 150 708,50
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 18,4315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -552 249,47 -702 562,62
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 6,5849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 063,99 -46 063,99 -46 063,99 -47 821,85
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,4300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,47 52,14 105,36 86,67 211,29
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 9,4859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,6653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,45 125,33 208,56 208,56 460,46
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,0297 66 237,64 282 452,95 66 237,64 282 452,95 216 215,31 877 070,97 1 169 483,40 1 586 008,82 1 447 530,67 1 817 694,75
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,1755 303 651,63 74 915,33 303 651,63 74 915,33 -228 736,30 -1 025 587,13 -1 592 781,10 -1 970 187,31 -2 556 328,73 -1 535 929,36
IAD - Korunový realitný fond 1,1138 740 208,56 73 464,79 740 208,56 73 464,79 -666 743,77 -777 174,22 -1 841 861,02 -428 067,62 -1 251 497,20 5 818 566,19
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 12,9811 13 388,00 0,00 0,00 0,00 -13 388,00 -13 388,00 -13 388,00 -13 388,00 -13 388,00 -13 388,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,1426 79 352,00 0,00 0,00 0,00 -79 352,00 -79 352,00 -79 352,00 -79 352,00 -79 352,00 -79 352,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 20,8499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 13,2140 5,00 365,00 5,00 365,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 11,4303 23,00 18,00 23,00 18,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 9,7172 0,00 175,00 0,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 14,4752 2 956,00 0,00 0,00 0,00 -2 956,00 -2 956,00 -2 956,00 -2 956,00 -2 956,00 -2 956,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,0843 1 969,00 940,00 0,00 940,00 -1 029,00 -1 029,00 -1 029,00 -1 029,00 -1 029,00 -1 029,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,1602 0,00 12,00 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 14,9998 1 405,00 0,00 0,00 0,00 -1 405,00 -1 405,00 -1 405,00 -1 405,00 -1 405,00 -1 405,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 5,4155 0,00 12,00 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 5,9732 1 676,00 0,00 0,00 0,00 -1 676,00 -1 676,00 -1 676,00 -1 676,00 -1 676,00 -1 676,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 6,1031 0,00 36,00 0,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 18,0815 0,00 54,00 0,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,3939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,4192 4 749,41 0,00 4 749,41 0,00 -4 749,41 -3 268,08 -3 912,70 -19 460,29 -2 462,10 -6 986,14
Horizon KBC Dynamic Balanced 6,5363 8 254,00 1 206,00 8 254,00 1 206,00 -7 048,00 -16 012,00 -136 089,00 -300 988,00 -286 748,00 -591 232,00
Horizon KBC Defensive Balanced 4,6381 0,00 188,00 0,00 188,00 188,00 -2 937,00 -53 090,00 -136 297,00 -137 553,00 -307 325,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 14,2324 54 465,00 0,00 0,00 0,00 -54 465,00 -54 465,00 -54 465,00 -54 465,00 -54 465,00 -54 465,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 13,7622 25 814,00 0,00 0,00 0,00 -25 814,00 -25 814,00 -25 814,00 -25 814,00 -25 814,00 -25 814,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 14,9920 64 226,00 0,00 0,00 0,00 -64 226,00 -64 226,00 -64 226,00 -64 226,00 -64 226,00 -64 226,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 11,1341 21 533,00 0,00 0,00 0,00 -21 533,00 -21 533,00 -21 533,00 -21 533,00 -21 533,00 -21 533,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,92 154,87 154,87 154,87 154,87
ERSTE MORTGAGE 3,2179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -553 116,32
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -366 456,51
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,2422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -278 960,00 4 122 240,25 4 122 240,25 4 122 240,25 -880 640,92
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,1894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8,7016 559 568,84 579 739,83 559 568,84 579 739,83 20 170,99 324 218,45 389 179,84 2 832 607,17 1 614 652,82 7 395 115,16
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,9256 120 274,49 3 970,00 120 274,49 3 970,00 -116 304,49 -101 709,74 11 191,02 -203 361,86 -117 998,79 557 411,36
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,5007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,47 57,33 115,52 95,79 230,89
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 15,8350 0,00 93,98 0,00 93,98 93,98 93,98 1 867,03 2 150,39 2 055,94 2 716,36
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,1325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,21 -51 157,89 -51 157,89 -51 157,89 -27 577,73
Horizon 2030 4,9933 6 722,00 272,00 6 722,00 272,00 -6 450,00 -10 757,00 -18 403,00 -26 946,00 -11 273,00 -120 596,00
Horizon 2035 5,6378 2 253,00 420,00 2 253,00 420,00 -1 833,00 -6 672,00 -43 507,00 -56 809,00 -58 402,00 -45 489,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6673 955,00 0,00 955,00 0,00 -955,00 -955,00 -955,00 -955,00 -955,00 -955,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,3045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 6,5640 533,00 935,00 533,00 935,00 402,00 402,00 402,00 402,00 402,00 402,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 6,9847 0,00 97,00 0,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 12,5289 7 810,00 0,00 0,00 0,00 -7 810,00 -7 810,00 -7 810,00 -7 810,00 -7 810,00 -7 810,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 13,1294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,5161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,2626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,7539 43 710,00 0,00 0,00 0,00 -43 710,00 -43 710,00 -43 710,00 -43 710,00 -43 710,00 -43 710,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 16,7192 106 896,00 0,00 0,00 0,00 -106 896,00 -106 896,00 -106 896,00 -106 896,00 -106 896,00 -106 896,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,3937 27 993,57 327,88 27 993,57 327,88 -27 665,69 -41 276,72 -86 622,97 -166 584,19 -145 222,16 -566 446,19
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,9828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 276,50 34 021,24 -20 598,20 -20 512,75 -27 904,16
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,5675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,71 150,28 300,21 250,44 600,30
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,6005 581 432,55 41 732,22 581 432,55 41 732,22 -539 700,33 -2 775 902,55 -12 006 283,00 -22 988 767,27 -19 501 632,87 -50 517 102,38
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,1981 28 010,55 0,00 28 010,55 0,00 -28 010,55 -83 132,26 -229 778,77 -458 459,21 -416 183,08 -820 110,06
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 3,9359 51 163,79 0,00 51 163,79 0,00 -51 163,79 -274 567,67 -426 443,42 -1 100 717,89 -940 415,06 -2 596 144,72
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,3220 193 082,11 294 325,04 193 082,11 294 325,04 101 242,93 -419 565,66 -1 466 566,24 -3 320 262,82 -2 812 402,63 -7 946 682,74
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 7,5862 274 764,27 164 724,14 274 764,27 164 724,14 -110 040,13 -966 426,33 -2 490 407,64 -4 213 609,23 -3 983 837,79 -5 811 474,99
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,4966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 13,9722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,0259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,6737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 31,8719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 31,7674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,0611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,1222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 11,2284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,4513 127,72 21 033,85 127,72 21 033,85 20 906,13 47 970,67 113 370,32 270 429,10 253 553,24 310 297,91
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 17,0467 199 653,37 35 516,87 199 653,37 35 516,87 -164 136,50 -328 609,41 -846 243,41 -1 393 509,90 -1 229 487,92 -3 083 799,03
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 18,8075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66 488,40 -60 030,28 -60 030,28 -60 030,28 -83 126,73
CPR Invest - Global Silver Age EUR 10,8343 16 515,00 3 750,79 16 515,00 3 750,79 -12 764,21 -21 078,37 32 256,06 -97 999,91 -49 666,94 -39 320,81
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,7419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 530,21
CPR Invest - Megatrends 11,3633 32 191,22 8 619,86 32 191,22 8 619,86 -23 571,36 -37 536,47 -76 488,80 -198 466,10 -155 483,00 -319 597,09
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,8677 0,00 138 860,67 0,00 138 860,67 138 860,67 100 780,49 668 117,92 2 618 574,89 2 697 579,63 2 457 104,89
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,9636 4 946,96 0,00 4 946,96 0,00 -4 946,96 -33 444,89 -169 868,57 -330 536,10 -311 662,50 -583 302,40
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,6355 294 752,90 7 874,62 294 752,90 7 874,62 -286 878,28 -1 895 835,02 -5 789 918,78 -15 656 036,32 -9 585 178,03 -32 575 444,71
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,0477 234 090,80 74 146,63 234 090,80 74 146,63 -159 944,17 -910 110,04 -1 895 259,08 -6 038 408,65 -3 676 067,45 -9 689 906,57
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,2163 168 501,61 64 453,86 168 501,61 64 453,86 -104 047,75 -104 358,39 16 613,88 140 678,60 -16 522,62 168 162,57
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,9736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,62 29,35 28,23 8,22 105,34
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,9366 0,00 92,00 0,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,4133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,6205 12 520,51 0,00 12 520,51 0,00 -12 520,51 33 754,09 -48 552,30 52 444,92 66 488,80 905 250,73
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,5912 275 230,66 79 292,76 275 230,66 79 292,76 -195 937,90 -588 858,63 -1 547 756,96 -2 368 492,94 -2 456 647,36 -2 509 465,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,1850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,1552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 19,7507 49 262,40 616,38 49 262,40 616,38 -48 646,02 -41 891,68 5 199,30 32 184,11 46 697,10 188 790,43
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 22,0289 0,00 83,36 0,00 83,36 83,36 1 085,29 2 127,49 -8 208,08 -2 957,56 -14 015,07
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 15,9005 208 055,84 67 443,16 208 055,84 67 443,16 -140 612,68 -476 286,75 -1 472 652,78 -3 496 445,08 -2 954 748,71 -5 867 376,87
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 18,8297 0,00 83,25 0,00 83,25 83,25 83,25 654,69 -2 555,51 -1 562,61 -20 538,04
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,7760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 593,86 4 851,41 -12 316,48 -12 910,38 -417 433,55
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,4550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 710,25 0,00 -7 710,25
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 14,4410 5 481,36 58,05 5 481,36 58,05 -5 423,31 -8 305,75 -135 197,20 -643 508,79 -542 352,34 -672 589,46
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 16,4373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,6574 37 470,05 90,62 37 470,05 90,62 -37 379,43 -57 448,61 -98 126,89 -150 120,18 -114 176,57 -1 433 045,83
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,1415 27 937,07 3 662,39 27 937,07 3 662,39 -24 274,68 -37 729,69 -102 656,27 -222 776,10 -187 606,57 -420 985,17
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,6690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,6076 0,00 122,49 0,00 122,49 122,49 -6 475,91 -32 738,15 -171 312,82 -166 427,24 -303 309,12
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,5613 39 948,16 9 301,41 39 948,16 9 301,41 -30 646,75 -92 774,69 -371 917,30 -752 219,52 -676 801,40 -1 084 138,84
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 3,9795 19 137,27 3 076,79 19 137,27 3 076,79 -16 060,48 -646,59 -211 304,98 -429 750,12 -421 500,94 -247 654,25
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,0862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,7420 207 442,87 137 066,57 207 442,87 137 066,57 -70 376,30 -124 956,14 85 147,33 233 810,32 212 324,37 1 478 226,19
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 19,0517 0,00 41,67 0,00 41,67 41,67 41,67 167,24 290,94 207,96 25 667,96
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 14,2016 46 672,81 291,23 46 672,81 291,23 -46 381,58 -171 601,15 -518 176,35 -841 589,99 -745 369,16 -1 160 835,55
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 13,6287 6 724,74 1 186,37 6 724,74 1 186,37 -5 538,37 -54 410,08 -356 859,27 -641 715,28 -599 424,59 -693 249,26
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 14,1436 231 233,48 107 476,54 231 233,48 107 476,54 -123 756,94 -298 624,95 -601 415,30 -1 353 728,31 -1 100 845,98 -1 636 644,90
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,5908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,64 329,12 329,12 329,12
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 14,8959 78 616,98 66 300,90 78 616,98 66 300,90 -12 316,08 41 116,90 148 180,31 279 845,09 256 070,44 1 044 864,92
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,9717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217,73 -4 021,40 -4 021,40 -14 325,96
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,4719 0,00 148,46 0,00 148,46 148,46 -2 547,10 -11 833,57 -60 760,41 -62 196,49 -92 227,06
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,1099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 9,8990 26 923,19 20 768,44 26 923,19 20 768,44 -6 154,75 -49 418,44 -194 525,03 -525 930,18 -434 852,11 -996 667,62
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 11,7489 0,00 24,91 0,00 24,91 24,91 66,31 198,66 -1 649,12 -1 714,72 -1 249,97
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 9,1120 60 847,98 38 054,54 60 847,98 38 054,54 -22 793,44 -367 858,24 -142 180,50 -380 966,22 -298 208,74 -126 524,80
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 11,7497 13 956,80 0,00 13 956,80 0,00 -13 956,80 -13 956,80 -64 388,08 -138 978,66 -138 978,66 -224 579,40
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 8,7927 91 553,48 25 022,36 91 553,48 25 022,36 -66 531,12 -177 667,54 -813 407,75 -849 726,83 -1 079 297,44 -1 598 396,16
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 11,4587 0,00 38,74 0,00 38,74 38,74 -1 599,80 -14 500,75 -14 423,27 -14 462,09 -14 252,00
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,3553 3 475,12 440,71 3 475,12 440,71 -3 034,41 -41 285,71 -112 894,70 -202 515,35 -196 394,40 -332 692,30
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,1478 35 687,07 0,00 35 687,07 0,00 -35 687,07 -192 381,45 -256 041,16 -436 194,58 -330 623,35 -863 491,05
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 2,4772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 013,37 -19 275,95 -19 275,95 -55 140,62
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 6,0339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,16 -27 410,64 -21 975,69 -22 142,07 -23 195,67
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 7,4968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 7,4634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 897,48 808,47 1 432,71 1 305,89 21 694,37
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,0591 2 149,35 735,25 2 149,35 735,25 -1 414,10 -9 122,30 -13 440,02 -21 938,93 -11 859,55 -102 680,52
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,6453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 587,26 -2 587,26 -2 587,26 -2 587,26 -70 662,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 5,1211 0,00 118,62 0,00 118,62 118,62 -6 258,50 -12 781,17 -31 939,62 -17 248,18 -98 290,39
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 3,3854 14 666,24 9 995,69 14 666,24 9 995,69 -4 670,55 27 253,52 -11 718,51 31 684,61 52,74 -111 888,31
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 3,4017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 227,96 -45 124,83 -84 581,62 -76 043,38 -220 950,80
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 5,6713 0,00 19,73 0,00 19,73 19,73 664,00 1 901,48 -15 915,67 -16 470,36 -90 279,46
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 3,5910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 771,40 -26 436,49 -41 093,64
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 13,2588 154 597,15 95 540,68 154 597,15 95 540,68 -59 056,47 -277 645,72 -339 675,24 -510 094,04 -350 966,11 569 111,47
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 14,5674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,36 759,57 -7 406,78 -7 692,46 -36 727,29
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 4,8409 0,00 29,99 0,00 29,99 29,99 360,57 -20 523,93 -32 741,21 -33 231,78 -94 863,93
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 2,8796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,52 284,35 -3 890,55 -3 919,99 -63 456,93
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 2,8679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -696,17 -696,17 -696,17 -56 423,40
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 7,9352 0,00 19,48 0,00 19,48 19,48 -6 248,09 -5 944,75 491,82 340,11 -1 867,99
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,3073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,3285 23 050,49 0,00 23 050,49 0,00 -23 050,49 27 942,47 -72 919,93 -354 626,56 -227 818,92 -362 709,80
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 18,6201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,53 -13,53 -13,53 -13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 16,4644 13 884,66 167,34 13 884,66 167,34 -13 717,32 182 960,37 6 196,99 -490 585,27 -308 075,21 -947 959,99
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 19,7278 0,00 83,38 0,00 83,38 83,38 83,38 -11 075,37 -13 619,14 -13 619,14 -71 253,13
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 4,6317 6 107,03 1 984,67 6 107,03 1 984,67 -4 122,36 -26 694,29 -91 926,54 -260 026,86 -213 996,12 -415 424,95
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,6412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 3,9540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 562,53 -41 346,79 -62 126,13 -55 257,76 -662 887,17
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,4029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,46 38,94 -3 116,15 -10 497,20 -39 535,89
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,8723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 004,07 -42 915,61 -34 337,88 -98 074,30
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,3414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 350,39 -133 890,34 -127 009,12 -313 967,32
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,5239 27 656,79 5 802,82 27 656,79 5 802,82 -21 853,97 -80 540,42 -313 107,18 -498 619,52 -448 761,32 -1 150 296,49
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,6337 8 112,10 78,66 8 112,10 78,66 -8 033,44 32 748,11 37 970,02 7 939,02 24 429,07 -41 887,18
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 12,4153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 116,82 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 17,3224 12 863,51 21 202,77 12 863,51 21 202,77 8 339,26 2 851,13 -59 106,03 -103 041,38 -58 486,95 -267 527,60
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 19,4662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,42 -16 209,98 -16 091,83 -16 138,24 -16 464,34
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 10,6585 606 778,54 285 259,99 606 778,54 285 259,99 -321 518,55 -1 318 833,88 -4 012 343,87 -8 648 696,00 -7 290 638,66 -15 074 110,53
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 13,3906 0,00 83,26 0,00 83,26 83,26 -1 774,77 48 323,23 48 945,79 48 654,82 47 950,94
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,4791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,8671 0,00 2 291,42 0,00 2 291,42 2 291,42 -181,29 -18 198,20 -19 239,40 -18 392,62 -1 063 530,10
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 11,8059 219,99 715,42 219,99 715,42 495,43 132,68 -16 606,83 -47 608,72 -35 997,91 -106 213,86
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 13,4136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,99 279,16 -18 500,73 -8 680,20 -18 052,27
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 11,5249 0,00 1 255,77 0,00 1 255,77 1 255,77 2 831,06 -26 707,40 -32 371,37 -26 126,33 -15 060,66
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 12,7835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 470,21
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 11,8020 225 544,03 91 786,43 225 544,03 91 786,43 -133 757,60 -804 441,51 -2 180 923,84 -3 751 803,76 -3 248 383,90 -7 359 856,35
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 13,5823 106,11 0,00 106,11 0,00 -106,11 -3 119,10 44 329,26 36 854,91 37 165,63 117 274,04
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 10,2143 2 274 256,51 3 977 629,67 2 274 256,51 3 977 629,67 1 703 373,16 10 900 266,98 25 723 293,30 60 115 980,40 48 894 124,63 122 071 159,76
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,6994 1 075,67 1 123,69 1 075,67 1 123,69 48,02 -52 468,43 -125 197,41 -251 851,34 -218 041,58 -424 846,52
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,5648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 8,5123 214 776,25 207 647,31 214 776,25 207 647,31 -7 128,94 205 104,49 392 746,47 728 519,81 669 078,48 755 136,51
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 1,3800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,4037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,2937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8641 203 918,41 1 180 430,12 203 918,41 180 431,72 976 511,71 1 930 699,64 8 122 885,93 12 073 142,77 11 704 896,24 11 329 218,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 18,9495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,0598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,17 -621,31 -428,33 -456,99 -21 513,46
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 11,9340 2 218,40 0,00 2 218,40 0,00 -2 218,40 -1 934,03 -3 838,14 -2 923,83 -3 174,59 -2 481,81
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 10,9984 435,49 0,00 435,49 0,00 -435,49 358,21 -8 615,53 -29 069,62 -907,59 -110 838,32
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,1183 5,00 42,00 5,00 42,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 10,9830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 828,63 -2 804,98 -2 757,80 -2 781,74 -2 699,82
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 7,2487 25 165,00 0,00 0,00 0,00 -25 165,00 -25 165,00 -25 165,00 -25 165,00 -25 165,00 -25 165,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,1575 98,00 0,00 98,00 0,00 -98,00 -98,00 -98,00 -98,00 -98,00 -98,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 5,4682 857,00 3 186,00 857,00 3 186,00 2 329,00 2 329,00 2 329,00 2 329,00 2 329,00 2 329,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 5,4635 0,00 48,00 0,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00
TAM - Globálny akciový fond 10,3535 737 069,31 1 110 347,71 737 069,31 1 055 347,71 373 278,40 3 732 237,68 9 408 245,64 20 457 756,55 17 330 583,07 39 317 491,26
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,8850 0,00 67,00 0,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 3,3569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -323 478,61 -621 595,23 -528 832,71 -3 492 248,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 8,0841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 223,24 -455 009,20 -475 520,38 -455 009,20 -905 492,80
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 10,4816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -185 259,97 -1 233 919,82 -1 331 120,11 -1 246 246,69 -3 482 736,72
Eurizon Fund - Equity China A 13,8926 54 179,70 228 758,78 54 179,70 228 758,78 174 579,08 121 605,46 480 880,98 911 039,91 905 899,68 705 571,78
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,1695 70 539,20 0,00 70 539,20 0,00 -70 539,20 -220 893,65 -397 845,50 -1 201 671,39 -1 077 452,35 -1 702 785,88
Eurizon Fund - Equity USA 10,5542 539 048,19 1 177 493,67 539 048,19 1 177 493,67 638 445,48 1 803 586,81 2 663 605,11 6 829 815,62 5 001 946,37 16 585 427,88
Epsilon Fund - Euro Bond 4,8305 13 115,12 0,00 13 115,12 0,00 -13 115,12 -127 130,97 -359 244,71 -573 904,58 -557 973,99 -1 201 990,23
Perspective Global Timing USD 3 2,9212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 524,00 -308 882,00 -308 882,00 -423 429,00
Perspective Global Timing USD 4 2,2122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 4,6959 26 745,28 2 223,01 26 745,28 2 223,01 -24 522,27 -22 165,38 -92 942,04 -134 720,07 -132 389,64 -215 728,51
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 14,5184 1 352,95 176,34 1 352,95 176,34 -1 176,61 98 258,68 -39 553,41 -134 541,40 -137 279,56 -165 912,54
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 15,2204 88 065,65 36 511,94 88 065,65 36 511,94 -51 553,71 -246 590,24 -615 077,77 -995 698,90 -942 373,61 -1 308 901,91
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 13,3077 277 175,00 190 156,00 277 175,00 190 156,00 -87 019,00 -538 170,00 159 687,00 -143 976,00 -205 197,00 414 122,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 12,8585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 15,6920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,5553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 16,7839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,9629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,4240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,0806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 11,5783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 12,8604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 2,9124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 17,9287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,2519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 20,8738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 11,6800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,0335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 12,8257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 11,1378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,2763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,1836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 7,5588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 3,0266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 19,7577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,0875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 20,6789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 12,7954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 4,6277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,5976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,0043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,1092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,6576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,4343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,7217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,6966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,5247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,4533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 10,7240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 12,8037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 11,5745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 17,9362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 15,4954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,5525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,6064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,1314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,3816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 5,5820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,5824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 20,2124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,1737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 11,8147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,7787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 15,3442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 15,5571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,5215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 16,2981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 11,7669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 19,6657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,0272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,1138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,2819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,5633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 11,8163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 1,0414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,6475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,3267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,0166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,0184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,4930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,2933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 4,6250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,2999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 13,3623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 14,8973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 17,7414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,7715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,5616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 16,0065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 3,0176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,1240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,4342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,2795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,2859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,4175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,5307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 13,5208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 12,7883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 17,8337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,8188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,7751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,8503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 18,0695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 16,6546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,4037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,1841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,6130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,1039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,2596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 17,4739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,7847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 8,4379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,0620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 17,4454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 12,4690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 13,8223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 9,0715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,0831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 4,6295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,1321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 3,5597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 11,4886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 22,2447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 17,9902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,4354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,7883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,8271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 11,8898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 12,4223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 14,7296 602 402,19 1 674 239,69 602 402,19 1 674 239,69 1 071 837,50 3 388 328,75 5 920 510,48 14 510 849,61 11 594 333,43 28 480 071,16
TAM - MA Fund 8,6979 0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 7 745 000,00 18 758 000,00 35 601 100,00 32 221 500,00 47 987 669,88
Fio globální akciový fond - Třída CZK 16,7882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 16,7935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 13,7029 118 933,85 27 616,88 118 933,85 27 616,88 -91 316,97 -459 882,99 -1 069 229,75 -2 179 296,56 -1 742 639,45 -4 639 346,80
Eurizon Fund Equity Planet 9,8792 158 843,32 63 408,82 158 843,32 63 408,82 -95 434,50 -502 555,59 -1 209 608,78 -2 601 168,84 -2 080 967,25 -4 536 213,48
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 10,0179 508,30 39,93 508,30 39,93 -468,37 -5 939,95 -16 606,46 -38 363,11 -34 485,56 -59 945,61
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 11,5523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,94 239,77 -5 279,41 -1,74 -4 784,84
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 11,5017 36,47 0,00 36,47 0,00 -36,47 -1 230,19 -1 677,90 -2 215,49 -2 193,31 -7 106,94
TAM - Realitný fond II. 2,7174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 12,8149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,79 59,79 59,79 59,79 59,79
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,5971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,4381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,3697 1 029 068,65 2 806,80 1 029 068,65 2 806,80 -1 026 261,85 -3 532 692,59 -10 174 614,10 -19 023 136,16 -17 102 930,36 -36 415 846,78
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,7052 76 103,51 0,00 76 103,51 0,00 -76 103,51 -396 474,10 -1 254 693,66 -2 637 027,33 -2 347 322,04 -5 731 922,62
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,3442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -276 253,45 -392 076,81 -837 132,98 -766 142,33 -522 908,23
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,7959 34 766,35 3 000,00 34 766,35 3 000,00 -31 766,35 137 266,65 -574 349,82 -931 479,40 -908 867,82 -612 467,08
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,6113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 666,88 -449 184,36 -456 210,03 -447 124,95 -628 259,55
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -58 035,17 -6 156 312,49 -6 156 312,49 -2 689 148,50
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 3,4142 14 387,00 27 699,00 0,00 27 699,00 13 312,00 13 312,00 13 312,00 13 312,00 13 312,00 13 312,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 736,00 3 449 263,99 4 949 263,96 -5 050 736,03 26 478 297,31
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,1693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 8,6691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 6,9756 122 862,00 42 759,00 122 862,00 42 759,00 -80 103,00 -168 884,00 -127 263,00 -220 175,00 -58 686,00 241 305,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 4,9371 24 600,00 51 392,00 24 600,00 51 392,00 26 792,00 4 615,00 -19 213,00 -180 228,00 -154 221,00 -505 615,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 11,5573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,14 1 176,14 2 222,99 2 222,99 9 337,79
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,2551 864,86 4 247,03 864,86 4 247,03 3 382,17 -42 227,54 -48 233,14 -186 493,44 -155 449,23 -425 153,58
CPR Invest - Climate Action 11,3890 19 802,17 1 512,55 19 802,17 1 512,55 -18 289,62 -13 222,06 -87 801,77 -126 339,70 -126 367,24 -141 785,79
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 16,6430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,89 285,01 285,01 285,01 285,01
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 12,2548 12 043,44 26 245,66 12 043,44 26 245,66 14 202,22 349 742,50 1 396 213,12 2 000 302,64 2 028 304,36 2 876 253,00
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 31,9861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 31,9167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 31,9976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 31,6946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 31,9717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 31,9441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 31,8999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 32,4117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 31,9713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 31,7064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 31,7367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 31,9551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 31,8773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 31,8634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 31,8576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3958 0,00 126,15 0,00 126,15 126,15 126,15 -1 928 285,05 -1 135 381,10 -2 635 058,65 -3 581 024,25
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,0007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190,44 -190,44 -190,44 39 359,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,6574 763,31 0,00 763,31 0,00 -763,31 -763,31 -33 406,43 -13 877,48 -39 071,68 3 406,48
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,4876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 14,0306 25 168,50 2 320,18 25 168,50 2 320,18 -22 848,32 -52 904,97 -547 678,23 -1 040 814,33 -976 513,69 -1 904 921,41
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 15,7269 5 773,23 3 270,67 5 773,23 3 270,67 -2 502,56 3 724,94 -95 732,57 -136 588,09 -119 036,96 -82 256,33
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,2218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 -300 294,60 5 298 438,12
ERSTE FUTURE INVEST 11,5160 1 323,52 989,52 1 323,52 989,52 -334,00 -6 134,08 -10 791,24 -80 981,56 -1 940,51 -83 176,13
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 035,60 313 939,40 9 535 612,32 9 537 586,40 9 563 829,28
ERSTE FAIR INVEST 8,8076 0,00 49,94 0,00 49,94 49,94 1 108,49 2 348,92 6 246,37 8 973,60 -15 015,13
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,5714 0,00 9 733,67 0,00 9 733,67 9 733,67 62 278,88 127 443,14 180 519,82 168 924,33 150 525,28
AF - European Equity ESG Improvers 12,9651 23 922,62 39,99 23 922,62 39,99 -23 882,63 -23 704,40 -283 274,11 -615 173,96 -512 628,74 -674 501,99
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,4113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 2,8745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 16,2972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,5570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,4168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,1146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,9319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 16,6540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 13,4000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 12,1834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,6791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,9242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,4017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 8,4247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 7,8716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,6957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,5940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,0802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 12,4182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,0028 335 839,07 20 469,24 335 839,07 20 469,24 -315 369,83 -821 235,10 -2 040 790,93 -4 201 236,27 -3 735 433,45 -10 547 856,02
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,4351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217 669,49 -757 833,53 -368 677,34 -622 271,96 980 243,75
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,2169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,5177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 17,1067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 18,3902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 17,0754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 14,9737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 25,6238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 7,6813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 7,5252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,3215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,68 30 224,99 6 651,99 9 097,64 -16 365,90
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 5,0786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,7081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 20,2217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 17,6981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 20,2104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 2,7171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 2,7057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 4,7170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,2961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,4874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 4,7659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,6155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,6066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,5724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 7,3490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,5842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,2146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,9328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 2,6743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,2454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 23,4289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 15,3936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 13,9626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 16,0909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 14,0192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 16,1024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 11,1985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,3348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 42,2824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 13,7606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 14,3475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 13,7613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 14,3379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 29,4020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,8494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,8350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 23,3502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 25,0216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 23,3523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 25,0218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 28,4406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 28,3882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 26,7677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 18,4912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 18,4535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 15,9701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 12,7722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 15,0061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 12,7686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 15,0140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 12,6098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 14,5572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 12,5933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 5,1307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,3035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 5,1307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,8684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,8545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,8620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,1214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,1093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,1134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 5,9418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 5,9343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 5,9340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 9,3885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 9,3860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 9,3795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,2525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,2499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,5397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,5406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 7,6453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 7,6598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 7,6949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 7,6550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,3171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,3221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 3,0863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 3,1015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,5358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 7,4470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 7,4433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,2838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,3081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 683,07 -26 737,46 -18 683,07 -26 737,46
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,0806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,1176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 662,60 -20 654,85 -20 654,85 -274 709,33
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,2896 28 768,84 0,00 28 768,84 0,00 -28 768,84 30 849,62 -397 320,10 -194 667,49 -156 065,59 723 079,81
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,1469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 235,02 -36 443,62 -36 443,62 -13 708,57
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,6133 0,00 16 372,78 0,00 16 372,78 16 372,78 125 954,98 418 487,62 859 451,10 909 572,29 2 132 388,92
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,3106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 377,63 24 141,67 -3 271,43 32 603,93 1 047,12
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,1440 0,00 98 328,00 0,00 98 328,00 98 328,00 148 889,28 154 199,62 144 802,97 140 667,62 101 137,35
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,5725 0,00 5 028,80 0,00 5 028,80 5 028,80 45 023,43 28 973,43 72 179,14 22 194,49 60 619,54
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,7289 0,00 24 161,27 0,00 24 161,27 24 161,27 26 984,17 45 551,90 51 840,83 46 434,74 163 085,03
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,5893 0,00 5 140,22 0,00 5 140,22 5 140,22 7 640,49 103 750,79 193 911,93 176 624,17 252 184,54
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,4794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,0317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,3036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -34 210,19 -8 669,49 -80 894,99
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 4,8615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71 573,66
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,8152 0,00 15 081,46 0,00 15 081,46 15 081,46 28 430,51 50 306,80 80 537,78 72 439,70 145 429,80
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,0021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 859,61 -4 859,61 -87 676,97 -85 077,51 -122 010,53
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 10,5051 37 158,00 17 949,00 37 158,00 17 949,00 -19 209,00 -244 004,00 -171 874,00 -541 291,00 -368 095,00 -958 578,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 18,4200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 17,4194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 19,1501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 12,8444 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 180 800,00 399 179,00 467 975,00 703 426,00 408 039,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 10,8674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93 071,00 -103 266,00 -83 266,00 -83 266,00 -141 214,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 18,2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,8829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,8648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,1208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,1208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 5,9369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 5,9455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 9,3924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 9,3884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,3505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  4,5401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 4,5402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 8,0612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,2594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 5,5785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,4396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 8,6550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,2058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,1935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,4363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 11,8866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 24,2922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,1138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,6500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,1385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 14,9467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 14,5293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,1683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,1791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,1804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 13,0319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 4,5399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,4610 1 405,00 3 136,00 0,00 3 136,00 1 731,00 1 731,00 1 731,00 1 731,00 1 731,00 1 731,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 14,5980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 12,6073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9842 7 296,01 25 131,49 7 296,01 25 131,49 17 835,48 94 305,82 377 854,82 725 992,72 584 526,98 1 741 702,33
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,3697 16 975,55 35 005,94 16 975,55 35 005,94 18 030,39 129 614,11 320 128,94 487 422,29 456 864,20 756 490,46
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8640 231 797,26 1 892 360,75 231 797,26 1 892 360,75 1 660 563,49 10 934 002,38 30 575 798,11 55 588 780,68 49 239 032,90 85 510 733,35
ERSTE STOCK TECHNO 22,6986 28 701,91 93 273,67 28 701,91 93 273,67 64 571,76 164 988,92 274 376,34 728 487,80 679 775,80 980 962,84
ERSTE STOCK BIOTEC 14,8331 836,82 5 343,73 836,82 5 343,73 4 506,91 906 199,98 1 001 597,62 3 665 906,53 3 652 434,40 3 689 269,19
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 2,6008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,4743 162 134,78 422 200,04 162 134,78 422 200,04 260 065,26 1 976 700,61 6 167 874,48 10 503 775,04 9 502 600,01 15 892 642,98
Horizon Start 100 2,5477 1 330,00 0,00 1 330,00 0,00 -1 330,00 -42 922,00 -202 436,00 -271 747,00 -235 932,00 -694 108,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 0,6928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,02 -12 114,78 -12 114,78 -84 353,51
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 15,5799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,4666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,1281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 12,0996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 13,6910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 12,5590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 22,0592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 15,0897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 15,0638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 11,9056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 13,9486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 10,2492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 22,5165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,9441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 5,9818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  9,4059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 15,0984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,5588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,4502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 15,4333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,3518 1 912,00 143,00 0,00 143,00 -1 769,00 -1 769,00 -1 769,00 -1 769,00 -1 769,00 -1 769,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 11,5860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,0313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -525 557,00 -864 693,65 -864 693,65 -1 928 805,57
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,8833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 616,81 -25 487,57 -25 392,97 -4 145,21
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 10,6763 50 110,00 85 568,00 50 110,00 85 568,00 35 458,00 -18 586,00 114 002,00 248 766,00 240 938,00 859 622,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 15,5658 1 233,00 1 802,00 1 233,00 1 802,00 569,00 39 877,00 118 318,00 180 775,00 182 824,00 110 984,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,4150 140 514,93 1 936 809,36 140 514,93 1 936 809,36 1 796 294,43 9 679 810,12 28 570 317,53 47 258 745,57 42 546 515,84 67 752 423,58
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,0524 292 940,90 37 621,57 292 940,90 37 621,57 -255 319,33 -657 496,19 -2 079 887,70 -3 381 283,40 -3 220 902,67 -4 740 917,87
IAD IRF - Class O 4,2349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,1977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 17,9453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 0,2615 65 962,75 154 826,15 65 962,75 154 826,15 88 863,40 6 583 407,27 15 027 831,27 14 597 564,49 14 621 691,78 13 952 220,84
UNIQA Future Trends 14,3545 610,00 6 393,00 610,00 6 393,00 5 783,00 5 956,00 26 817,00 29 817,00 26 239,00 -31 403,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 9,5412 17 379,00 18 614,00 17 379,00 18 614,00 1 235,00 154 696,00 123 627,00 35 228,00 -6 163,00 -135 398,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 11,7610 0,00 22 733,00 0,00 22 733,00 22 733,00 -25 646,00 -27 704,00 -36 134,00 20 436,00 -6 373,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 20,3087 1 071 188,00 1 578 982,00 1 071 188,00 1 578 982,00 507 794,00 2 330 206,00 4 649 049,00 12 907 860,00 10 130 292,00 24 907 175,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 1,7082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 584,36 -91 745,36 -91 745,36 -210 888,39
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,5378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 758,42 -11 758,42 -11 758,42 -13 758,42
ERSTE BOND COMBIRENT 3,3838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161,40 -8 698 121,38 -9 188 943,99 -9 152 404,65 11 714 304,54
Horizon Start 100 Plus 11,2074 19 332,00 0,00 19 332,00 0,00 -19 332,00 -329 704,00 -1 022 266,00 -2 201 839,00 -1 751 186,00 -3 802 821,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 15,2489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,85 472,03 621,73 568,30 844,59
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,2944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 460,10 -41 887,47 -142 255,67 -142 255,67 -291 284,56
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 7,7707 15 247,20 201 660,89 15 247,20 201 660,89 186 413,69 1 545 990,49 4 976 024,89 12 183 056,47 11 364 034,50 17 940 691,04
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 11,5527 8 491,63 138 710,48 8 491,63 138 710,48 130 218,85 85 194,66 854 692,53 3 631 238,20 2 878 591,78 3 494 541,22
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,5455 1 411,51 222,05 1 411,51 222,05 -1 189,46 30 535,14 35 182,16 73 604,42 66 216,34 1 194 871,10
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 2,1896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 975,76 -11 975,73 -20 869,86 -20 869,86 -70 125,27
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,2641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,4907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,3686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,6685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 893,00 -68 999,00 -68 999,00 -207 120,00
TAM - Global Megatrends fond 14,6166 42 537,09 133 437,83 42 537,09 133 437,83 90 900,74 288 773,09 897 330,19 3 219 592,28 2 364 681,41 7 395 175,61
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1189 1 006 156,36 1 560 418,34 1 006 156,36 1 560 418,34 554 261,98 1 392 698,97 6 104 055,01 15 534 661,64 12 056 624,34 32 705 812,74
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 10,5753 501 275,61 2 895 970,92 501 275,61 2 895 970,92 2 394 695,31 11 110 725,41 23 010 445,70 49 500 157,83 41 431 011,18 92 963 163,01
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 9,5115 24 224,27 916,88 24 224,27 916,88 -23 307,39 -109 148,67 -329 313,44 -781 685,01 -644 061,96 -1 477 144,69
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 11,5138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 603,05 23 603,05 23 603,05 19 877,20
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 13,6897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932,00 0,00 1 657,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 12,9890 275,85 17 586,93 275,85 17 586,93 17 311,08 -11 216,34 30 728,47 12 117,65 21 357,52 -40 465,71
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 11,7610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88 49,54 102,63 78,80 212,30
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 10,6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,18 36,76 218,61 218,61 -28,13
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 11,5467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,8396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,7671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 1,8007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 642,50 -7 775,85 -7 775,85 -27 912,26
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0493 62 820,66 37 738,57 62 820,66 37 738,57 -25 082,09 -142 355,36 -752 135,03 -995 535,75 -1 193 655,74 -2 375 666,41
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 945,30 883 286,60 1 308 141,56 1 257 137,77 1 380 032,60
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 9,1816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 11,0338 0,00 361,91 0,00 361,91 361,91 2 113,01 16 214,22 21 131,79 19 403,62 -35 292,34
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,8074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -649,97 -549,98 -81 679,59
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 17,2595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,37 320,94 679,21 535,26 1 289,19
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,8993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 72 501,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,0587 0,00 44 853,00 0,00 44 853,00 44 853,00 44 853,00 137 847,00 302 300,00 137 847,00 481 216,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,0024 0,00 183 488,00 0,00 183 488,00 183 488,00 183 488,00 255 989,00 297 102,00 255 989,00 428 319,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 9,4444 0,00 83 589,00 0,00 83 589,00 83 589,00 1 125 006,00 1 224 199,00 1 215 656,00 1 215 656,00 1 512 603,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,4758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,9050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657 011,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,5483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298 938,60 -599 912,60 -599 912,60 -7 284 627,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 10,7825 1 126,25 42,50 1 126,25 42,50 -1 083,75 -12 069,01 -152 327,82 -433 127,35 -187 532,95 -874 163,12
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,4248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 13,3698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 443,89 1 899,27 1 899,27 1 899,27 1 899,27
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 28,0024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 655,08 1 734,24 1 734,24 1 734,24 1 734,24
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 15,6918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 16,4102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 23,7627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,4634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 329,60 -9 677 862,80 -5 481 828,80 -4 983 819,80 -12 379 221,70
KBC Select Immo We House Responsible Investing 10,6123 53 602,00 57 545,00 53 602,00 57 545,00 3 943,00 -90 626,00 -200 233,00 -297 651,00 -361 884,00 -58 975,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 27,5885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 40,6104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 23,6562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 16,5878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 11,6337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 29,9458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,8592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,6503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 2,2571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,1854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 16,1828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 13,9844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 28,0678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,0575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 11,7031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 11,7501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,6605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 55,7152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 32,2143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 29,4663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 33,5720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,8602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 3,8566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 16,5783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 11,5822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 20,3006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 11,8433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 13,5484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 19,3135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 20,0538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 14,2602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,2731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 17,1118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 11,4337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,2115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 15,9841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,5644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 20,9942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 15,4224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 12,9252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 21,5331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 15,5727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 15,6582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 13,5687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 14,2787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 17,3813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 17,1021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 13,7357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 16,0614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 17,7974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 13,7204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 20,3313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 22,8891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 16,5388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 14,3082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 19,9919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 19,4287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 11,6572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 11,8237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 18,5199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 11,7641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 40,5999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 20,1228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 18,0615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 18,0707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,6125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,1311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 3,9251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 16,9067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,8275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,1821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 28,8678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,4649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 10,7613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 16,7074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 4,7341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 6,1013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 12,7713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 3,3859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 8,3036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 4,0736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 13,3544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 15,2149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 5,0644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 3,2287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 6,9422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 14,8483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558 000,00 3 738 000,00 658 000,00 4 878 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,6444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,6335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 36,5663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 16,6916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 16,6897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 16,7119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 16,6519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 16,6393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,6039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 11,9034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 22,3633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 10,0264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 18,3952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,5958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 21,7191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 23,1799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 13,7288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 14,7722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 12,4949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 11,9450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 17,6528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 20,4761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 14,8232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,3734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,3754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 12,1353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 12,3537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,4822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 51,3968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 16,0531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 4,7247 32 736,00 6 957,44 32 736,00 6 957,44 -25 778,56 60 813,64 276 139,96 746 060,41 401 856,76 9 032 617,41
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 6,9190 0,00 436 525,94 0,00 436 525,94 436 525,94 704 629,51 1 019 151,47 1 561 564,97 1 239 197,49 7 332 995,52
MyMap Cautious A2 EUR 4,3372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,2965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 9,6033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 9,6097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,0892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 6,1498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 6,0095 82 537,00 15 081,00 82 537,00 15 081,00 -67 456,00 -565 498,00 -1 045 829,00 -1 814 836,00 -1 507 000,00 -3 479 345,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 920,00 3 230,00 920,00 3 230,00 2 310,00 18 820,00 56 194,00 154 659,00 103 689,00 287 619,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 30 672,00 28 154,00 30 672,00 28 154,00 -2 518,00 66 166,00 120 914,00 560 956,00 404 166,00 974 416,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 33 176,00 181 751,00 33 176,00 181 751,00 148 575,00 579 000,01 1 937 263,01 3 932 751,01 3 458 356,01 6 950 794,01
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 378,00 126 795,00 584 214,00 396 814,00 654 214,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887 964,00 2 183 942,00 5 905 533,00 5 054 398,00 8 524 263,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 948,00 173 697,00 336 733,00 257 898,00 2 029 788,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 43,22 37 294,66 43,22 37 294,66 37 251,44 195 874,97 712 655,66 1 933 472,01 1 719 589,49 3 227 167,57
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 42 747,75 683 921,16 42 747,75 683 921,16 641 173,41 2 783 126,87 9 900 950,00 21 588 183,44 19 460 725,84 28 378 455,01
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 427 994,00 335 274,00 427 994,00 335 274,00 -92 720,00 734 078,00 4 307 404,00 10 669 153,00 8 289 259,00 26 907 494,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 384 909,64 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 356,84 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 452,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 546,69 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 29 999,97 0,00 0,00 0,00 -29 999,97 -524 999,96 -859 633,38 -1 319 633,01 -1 229 633,01 -489 633,02
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 29 999,96 0,00 0,00 0,00 -29 999,96 -89 999,96 -3 337 482,79 -2 544 023,39 -5 469 023,39 -6 191 164,84
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 180 000,14 0,00 0,00 0,00 -180 000,14 -359 999,97 -659 383,17 -659 383,17 -659 383,17 -1 349 382,87
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 24 999,93 0,00 0,00 0,00 -24 999,93 -85 000,08 -264 252,65 -444 252,55 -399 252,48 -564 252,68
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 20 000,07 0,00 0,00 0,00 -20 000,07 -60 000,24 -60 000,24 -160 000,16 -140 000,09 -250 000,11
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 19 999,97 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -19 999,97 10 000,10 -110 000,01 10 000,10 -110 000,01
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 30 000,01 0,00 0,00 0,00 -30 000,01 -74 999,92 -254 637,96 -609 637,75 -529 637,83 -1 174 637,63
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,89 -10 297,39 -145 297,20 -125 297,14 -235 297,69
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,06 -59 999,94 -144 999,96 -104 999,86 -169 999,91
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 165 000,13 0,00 0,00 165 000,13 1 306 000,04 3 210 487,65 13 053 412,05 12 162 412,47 11 526 638,63
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 60 000,09 65 999,93 0,00 0,00 5 999,84 185 999,98 385 220,52 -6 713 703,94 -7 020 704,26 -2 819 382,86
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 19 999,90 267 000,18 0,00 0,00 247 000,28 83 999,73 2 731 874,60 4 141 874,69 3 606 874,81 4 757 874,68
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,39 -59 999,35 -164 999,07 -164 999,07 -229 999,34
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 19 999,69 0,00 0,00 0,00 -19 999,69 -59 999,63 78 942,46 -111 057,16 -91 056,94 -156 056,85
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,01 -84 659,17 -144 659,23 -104 659,17 -164 659,19
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 24 999,97 0,00 0,00 0,00 -24 999,97 -24 999,97 -79 796,75 -149 796,83 -129 796,81 1 111 013,39
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 30 000,02 0,00 0,00 0,00 -30 000,02 -89 999,94 -304 122,28 -499 122,33 -434 122,32 -644 122,35
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 20 000,03 0,00 0,00 0,00 -20 000,03 -20 000,03 -69 999,99 -129 999,91 -109 999,93 -200 000,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 499 999,96 0,00 0,00 0,00 -499 999,96 -2 499 999,81 -1 187 643,62 6 062 356,38 6 212 356,38 6 062 356,38
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 825,13 -120 825,14 179 174,89 -120 825,14
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 834,11 -94 834,10 -74 834,13 -134 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 110 000,00 330 000,00 3 360 000,01 3 360 000,01 405 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 120 000,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -2 039 999,99 -3 959 999,99 -1 979 999,99 -1 739 999,99 -369 999,99
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 850 000,00 -13 410 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773 910,00 3 599 150,85 7 528 752,55 6 279 917,35 8 075 319,55
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 761,80 -11 223 182,10 -10 323 078,80 -10 621 301,60 -15 430 839,56
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,88 19 300,03 1 277 991,60 1 277 991,60 1 277 991,60
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 20 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -60 000,06 1 048 485,94 958 829,61 958 829,61 958 829,61
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 1 079 486,77 0,00 1 079 486,77 1 079 486,77 2 399 501,47 13 392 620,16 13 392 620,16 13 392 620,16 13 392 620,16
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 11 031,85 1 167 955,72 11 031,85 1 167 955,72 1 156 923,87 4 815 753,45 10 055 118,47 10 055 118,47 10 055 118,47 10 055 118,47
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 41 500,68 5 290 279,83 41 500,68 5 290 279,83 5 248 779,15 6 482 984,47 11 088 001,16 11 088 001,16 11 088 001,16 11 088 001,16
ERSTE STOCK WORLD 967,92 0,00 967,92 0,00 -967,92 -2 567,84 699 463,69 1 013 707,25 1 024 324,67 7 521 622,91
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. 0,00 181 836,21 0,00 181 836,21 181 836,21 203 291,50 752 598,69 752 598,69 752 598,69 752 598,69
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. 200,60 227 596,54 200,60 227 596,54 227 395,94 383 230,15 1 015 500,34 1 015 500,34 1 015 500,34 1 015 500,34
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 684,65 2 684,65 2 684,65 2 684,65
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF