Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.8.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 14,7560 0,00 160 010,00 0,00 160 010,00 160 010,00 247 287,00 391 677,00 359 675,00 412 721,00 535 013,00
KBC Equity Fund Europe 13,5364 4 977,00 24 927,00 4 977,00 24 927,00 19 950,00 137 830,00 244 765,00 366 086,00 306 447,00 298 471,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 14,9790 55 604,00 40 380,00 55 604,00 40 380,00 -15 224,00 143 258,00 367 899,00 932 026,00 1 157 844,00 870 521,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 11,7442 232,00 0,00 232,00 0,00 -232,00 -16 984,00 -130 418,00 -122 480,00 -196 239,00 -192 963,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 13,8562 284 221,00 333 258,00 284 221,00 333 258,00 49 037,00 260 056,00 1 714 741,00 4 540 658,00 5 717 172,00 9 665 318,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 18,6117 0,00 151 535,00 0,00 151 535,00 151 535,00 245 817,00 528 183,00 1 013 737,00 1 238 948,00 1 299 140,00
KBC Equity Fund US Small Caps 19,6101 9 846,00 0,00 9 846,00 0,00 -9 846,00 -12 738,00 -10 161,00 26 658,00 202 637,00 245 041,00
KBC Equity Fund World 14,1786 81 524,00 225 643,00 81 524,00 225 643,00 144 119,00 309 829,00 416 795,00 1 509 073,00 2 050 887,00 3 143 740,00
TAM - Americký akciový 16,1087 701 214,29 1 033 543,61 701 214,29 1 033 543,61 332 329,32 397 767,87 3 282 866,40 12 678 305,15 18 223 070,62 26 327 901,18
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2917 284 841,59 326 186,38 284 841,59 326 186,38 41 344,79 2 423 812,78 2 113 984,91 6 266 431,87 8 646 722,00 5 879 112,47
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,9957 11 891,32 4 334,56 9 941,13 4 334,56 -7 556,76 -6 568,51 -91 968,31 -73 842,45 112 741,13 294 192,98
IAD - EURO Bond 1,9944 4 536,73 2 550,24 4 536,73 2 550,24 -1 986,49 -335 634,26 -234 314,11 -530 589,85 -963 608,91 -1 408 835,78
KBC Renta Dollarenta 4,8013 1 035,00 0,00 1 035,00 0,00 -1 035,00 -19 078,00 -397 119,00 -445 935,00 -608 137,00 -226 777,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 5,3821 28 346,00 8 534,00 28 346,00 8 534,00 -19 812,00 -36 650,00 -189 606,00 -148 325,00 -140 171,00 244 764,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,6107 3 436 525,13 1 728 702,02 433 080,19 1 728 702,02 -1 707 823,11 -1 607 347,97 -5 665 458,71 2 734 789,49 10 168 094,63 50 182 084,69
TAM - Dlhopisový fond 2,2611 1 383 279,11 1 649 168,00 1 383 279,11 1 649 168,00 265 888,89 4 813 628,61 22 329 859,41 12 300 699,65 2 681 437,12 65 767 075,45
EAM SK Euro Plus Fond 0,2058 4 511 547,76 518 530,10 510 638,91 518 530,10 -3 993 017,66 -3 689 549,76 -13 916 808,15 -29 533 596,20 -28 821 760,96 -21 721 041,94
KBC Multi Interest Cash USD 0,1483 0,00 1 425 067,00 0,00 1 425 067,00 1 425 067,00 1 893 095,00 7 576 826,00 7 755 974,00 7 915 915,00 8 200 691,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2247 0,00 23 682,00 0,00 23 682,00 23 682,00 23 682,00 222 480,00 238 957,00 238 957,00 -682 684,00
IAD - Global Index 17,7954 16 855,96 89 180,20 16 855,96 89 180,20 72 324,24 -2 507,10 -270 834,74 1 461 887,95 747 415,30 -1 729 483,28
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,9778 201 012,28 92 482,27 201 012,28 92 482,27 -108 530,01 -692 094,51 -1 928 840,21 -3 844 297,23 -5 524 164,29 -10 300 802,18
EAM SK Aktívne portfólio 3,8878 650 843,40 1 718 574,01 650 843,40 1 718 574,01 1 067 730,61 2 605 676,20 6 479 245,18 9 272 675,75 13 936 430,28 7 417 063,03
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,0060 124 943,00 0,00 124 943,00 0,00 -124 943,00 -124 943,00 -149 123,00 -158 277,00 -280 013,00 69 025,00
KBC Equity Fund Belgium 11,8596 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 624,00 103 471,00 436 006,00 491 434,00 460 003,00
KBC Equity Fund Flanders 11,5903 6 353,00 0,00 6 353,00 0,00 -6 353,00 25 589,00 28 959,00 73 170,00 156 059,00 -141 507,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 11,9575 392 936,00 117 642,00 392 936,00 117 642,00 -275 294,00 -42 003,00 786 915,00 2 830 391,00 4 245 760,00 5 801 892,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 13,6459 1 352,00 0,00 1 352,00 0,00 -1 352,00 -1 352,00 -10 051,00 -7 750,00 721,00 20 656,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,6611 36 893,65 439 908,50 6 893,64 439 908,50 403 014,85 948 868,23 2 529 807,02 3 051 177,27 2 762 062,06 1 190 150,95
KBC Equity Fund New Asia 19,4391 34 630,00 23 220,00 34 630,00 23 220,00 -11 410,00 -104 915,00 -341 555,00 -491 150,00 -857 141,00 -1 663 785,00
KBC Equity Fund Eurozone 13,6300 2 085,00 2 470,00 2 085,00 2 470,00 385,00 7 870,00 19 262,00 -36 084,00 -92 381,00 -135 752,00
KBC Equity Fund USA and Canada 16,9144 0,00 4 950,00 0,00 4 950,00 4 950,00 97 497,00 345 118,00 533 425,00 727 140,00 1 167 429,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,8201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,70 149,33 209,17 328,82
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,3439 443,66 0,00 443,66 0,00 -443,66 -872,44 -1 715,51 -28 511,60 -30 264,77 -26 964,13
KBC Equity Fund Emerging Markets 19,6000 6 628,00 7 657,00 6 628,00 7 657,00 1 029,00 -35 745,00 -6 138,00 -403 109,00 -366 844,00 -400 117,00
KBC Equity Fund Trends 13,4990 39 255,00 4 950,00 39 255,00 4 950,00 -34 305,00 -214 969,00 -290 348,00 -331 943,00 -846 700,00 -1 998 901,00
KBC Equity Fund New Shares 13,2329 2 437,00 10 749,00 2 437,00 10 749,00 8 312,00 1 859,00 -160 695,00 -46 925,00 31 405,00 -45 177,00
IAD - CE Bond 1,5600 1 317,35 416,56 1 317,35 416,56 -900,79 -25 145,23 -57 101,70 -348 555,44 -446 069,45 -429 265,93
ERSTE BOND DANUBIA 2,9972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 400 228,30 -3 422 078,58 -3 443 269,63 -3 459 824,94
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,4922 5 484,58 0,00 5 484,58 0,00 -5 484,58 -36 012,22 -63 590,36 -193 502,03 -239 839,73 -323 953,42
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,4071 861,86 1 988,86 861,86 1 988,86 1 127,00 -172 704,77 -50 616,46 123 448,39 216 043,52 688 957,17
GS Global Equity Income - P Cap EUR 14,2742 0,00 453,49 0,00 453,49 453,49 -385,18 92,51 -31 220,56 -30 640,83 -35 772,30
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 18,9810 0,00 198,42 0,00 198,42 198,42 208,06 521,32 -1 071,70 -1 071,70 -1 071,98
TAM - Private Growth 1 7,2658 0,00 315 390,14 0,00 315 390,14 315 390,14 1 311 916,21 6 738 953,01 10 839 838,34 10 050 482,88 8 841 590,67
TAM - Private Growth 2 10,4533 74 218,17 16 350,00 74 218,17 16 350,00 -57 868,17 500 222,69 2 294 816,98 4 264 126,05 2 255 513,62 -1 477 148,99
EAM SK Fond budúcnosti 14,7239 404 340,05 1 224 262,95 404 340,05 1 224 262,95 819 922,90 1 507 058,49 2 984 898,37 8 519 014,82 13 030 061,59 17 070 412,10
TAM - Premium Harmonic 4,2500 270 272,17 179 798,01 270 272,17 179 798,01 -90 474,16 -324 776,43 -790 780,61 -2 292 754,29 -3 598 578,08 -5 673 182,28
TAM - Premium Strategic 7,2984 204 950,54 267 123,17 204 950,54 267 123,17 62 172,63 509 987,17 1 732 768,41 1 991 134,68 1 653 298,58 473 663,25
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,7121 125 563,76 111 342,90 125 563,76 111 342,90 -14 220,86 58 505,58 -371 832,88 -2 351 692,14 -3 537 973,60 -6 828 054,66
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 8,0397 1 016 005,41 2 377 186,26 1 016 005,41 2 377 186,26 1 361 180,85 3 469 447,31 12 740 653,63 21 290 002,88 26 155 897,54 30 523 414,28
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2116 101 100,00 582 225,00 101 100,00 582 225,00 481 125,00 324 196,00 7 790 564,00 4 483 317,00 7 373 150,00 14 199 733,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,3568 509 839,00 1 239 407,00 509 839,00 1 239 407,00 729 568,00 3 982 919,00 9 423 153,00 17 136 466,00 23 143 209,00 41 969 896,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,4701 194 146,00 283 011,00 194 146,00 283 011,00 88 865,00 563 857,00 1 836 862,00 2 630 390,00 3 036 964,00 4 971 765,00
IAD - Optimal Balanced 8,3840 3 966,92 71 110,58 3 966,92 71 110,58 67 143,66 44 369,01 35 674,91 -584 828,25 -646 147,19 -716 890,59
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 5,2635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 872,43 9 751,12 -925 170,59 -984 507,76
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 19,2097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 306,03 -59 911,61
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 16,0381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,4203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,4965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -274 832,37 -224 832,59 -224 832,59 -154 832,94
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,4265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond 2,0230 1 351 259,74 3 498 058,99 1 342 893,19 3 159 608,99 2 146 799,25 6 326 949,68 19 990 335,71 26 669 361,60 34 701 831,42 49 755 117,87
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3141 0,00 7 608,78 0,00 7 608,78 7 608,78 27 312,76 -65 670,87 -1 706 477,93 -1 599 750,67 -1 420 063,46
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 414 667,60 -8 367 742,41 -10 642 925,38 -10 631 211,47 -10 619 056,04
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2586 0,00 1 056,51 0,00 1 056,51 1 056,51 11 162,79 -7 495 816,65 -8 082 677,01 -8 078 815,51 -8 076 309,13
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,6914 0,00 9 914,50 0,00 9 914,50 9 914,50 357 928,21 2 958 276,09 36 296 927,41 35 939 852,03 76 630 040,92
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,9680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 433,33 -502 359,29 -785 686,47 -2 027 994,52 -2 047 134,25
ERSTE BOND DOLLAR 4,7944 4 291,85 0,00 4 291,85 0,00 -4 291,85 -19 325,11 -90 416,17 -169 761,34 -152 807,93 -102 010,28
ERSTE STOCK GLOBAL 15,1582 0,00 84 660,07 0,00 84 660,07 84 660,07 110 713,25 3 958 270,61 8 890 587,46 8 277 035,30 7 630 957,09
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 13,9133 0,00 336,12 0,00 336,12 336,12 -17 581,62 -50 560,36 16 728,01 121 658,53 158 428,08
ERSTE STOCK ISTANBUL 23,9993 0,00 373,99 0,00 373,99 373,99 4 130,89 30 134,49 179 634,98 283 825,48 584 777,47
ERSTE STOCK EM GLOBAL 17,0873 2 119,44 264,60 2 119,44 264,60 -1 854,84 -2 117,70 -3 494,59 20 131,74 22 833,71 73 942,17
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 19,1643 2 700 828,34 8 307 529,15 2 700 828,34 8 307 529,15 5 606 700,81 8 160 216,32 27 849 580,17 71 526 069,80 94 869 687,97 125 278 320,87
TAM - Realitný Fond 0,8889 348 228,74 7 057,31 348 228,74 7 057,31 -341 171,43 -884 113,30 -2 258 583,11 -5 763 560,96 23 924 492,43 19 232 420,21
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 13,5099 14 629,42 13 820,71 14 629,42 13 820,71 -808,71 -35 937,78 -131 087,67 -432 579,87 -553 874,60 -924 007,20
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5074 1 533 448,19 2 101 501,67 1 533 448,19 2 101 501,67 568 053,48 4 201 482,11 6 389 615,42 12 216 867,14 10 847 705,97 47 661 133,63
GIS European Equities Opportunity 13,8587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 290,16 -8 350,90 -9 695,82 -20 135,18
GIS Central and Eastern European Equities 17,1895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 895,70 -32 478,93 -32 478,93 -44 260,25 -79 575,25
GIS Global Equity Allocation 18,2480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 419,15 -5 419,15 -14 866,54
GIS Euro Corporate Bonds 2,6849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216,59
UNIQA EUR Konto 0,3671 887 096,00 1 168 820,00 887 096,00 1 168 820,00 281 724,00 1 172 612,00 3 755 520,00 6 687 532,00 8 549 370,00 11 958 364,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 3,0427 10 559,00 20 463,00 10 559,00 20 463,00 9 904,00 -28 923,00 -149 883,00 -257 922,00 -304 492,00 -410 288,00
UNIQA CEE Akciový fond 16,1891 58 741,00 87 620,00 58 741,00 87 620,00 28 879,00 -252 800,00 -899 655,00 -1 956 736,00 -2 518 454,00 -3 098 844,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,5785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18 -2 649,64
IAD - Growth Opportunities 19,1814 1 948,85 2 131,48 1 948,85 2 131,48 182,63 -256,01 -839 979,62 -2 117 416,59 -2 100 836,93 -4 280 430,98
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,2812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 515,08 -44 515,08 -44 515,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 7,6327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -954 673,84 -4 560 378,49 -7 638 089,91 -9 005 905,52 -12 715 982,50
KBC Equity Fund Strategic Satellites 13,5488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 3,4307 1 324,67 3 584,61 1 324,67 3 584,61 2 259,94 29 805,50 -89 757,69 -398 751,97 -520 032,21 -582 401,73
IAD - Protected Equity 1 2,8470 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 1 023,61 861,89 9 200,99 11 806,34 12 335,86
UNIQA Realitní fond 15,2053 15 540,00 29 231,00 15 540,00 29 231,00 13 691,00 -71 017,00 -240 926,00 -413 686,00 -847 279,00 -1 303 741,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,5706 0,00 28,91 0,00 28,91 28,91 28,91 218,96 326,73 386,40 483,79
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 16,1645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,1655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0554 2 104 779,28 2 277 470,69 2 104 779,28 2 277 470,69 172 691,41 447 867,14 2 293 385,41 4 613 088,96 7 792 787,52 12 640 067,79
Horizon Access India Fund 17,0677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 868,00 51 285,00 93 525,00 142 276,00 266 619,00
TAM - Private Growth 4,0878 100 670,30 559 683,53 100 670,30 559 683,53 459 013,23 717 023,28 2 947 831,32 2 672 879,30 2 749 555,28 12 229 577,13
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 15,4915 885 962,00 148 602,00 885 962,00 148 602,00 -737 360,00 -1 469 559,00 -1 372 316,00 -2 268 857,00 -3 801 635,00 -5 599 721,00
UNIQA Selection Emerging Equity 15,1454 37 078,00 77 482,00 37 078,00 77 482,00 40 404,00 -27 214,00 -41 142,00 93 375,00 -134 009,00 -485 024,00
UNIQA Selection Opportunities 9,4651 43 401,00 57 767,00 43 401,00 57 767,00 14 366,00 -108 115,00 -285 003,00 -490 306,00 -827 580,00 -1 294 272,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 14,1953 176 380,00 462 509,00 176 380,00 462 509,00 286 129,00 906 742,00 3 492 445,00 8 456 570,00 12 355 219,00 16 697 259,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2183 225 464,87 134 237,37 225 464,87 134 237,37 -91 227,50 -425 607,99 1 739 210,86 6 687 092,09 14 008 817,58 8 503 212,39
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,4685 325 640,55 99 749,93 325 640,55 99 749,93 -225 890,62 -880 061,29 -2 765 694,65 -6 917 943,97 -9 751 773,34 -18 101 755,26
IAD - Protected Equity 2 4,7477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 10 090,00 17 200,00 25 060,00 28 380,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,2104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 -448,00 -386,00 -5 809,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 4,1250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 65,00 -87,00 -3 537,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,8429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 614,00 1 054,00 1 903,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,7089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 932,00 -12 849,00 -43 724,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 4,0921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 19,00 -536,00 -519,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 13,7844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 022,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 17,3216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 98,00 -9 330,00 233 081,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00 -151 149,00 -674 999,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 16,8587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 463,00 -2 463,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,0909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,8397 0,00 181,23 0,00 181,23 181,23 510,81 408,47 1 729,04 -6 096,30 11 763,20
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,6442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,86 -3 051,23 5 825,55 7 890,75 8 067,31
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 15,0093 0,00 140,91 0,00 140,91 140,91 210,31 -3 158,34 -4 856,66 -13 043,43 -13 348,63
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,8288 5,61 327,44 5,61 327,44 321,83 468,80 -898,29 -824,99 1 051,01 -7 676,15
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,0015 3,66 9,81 3,66 9,81 6,15 6,15 25,53 48,00 66,13 96,53
GS US Equity Income - X Cap USD 15,8373 204,80 2 673,11 204,80 2 673,11 2 468,31 10 333,36 26 321,50 64 960,10 71 572,87 102 209,83
GS Japan Equity - X cap JPY 19,9948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 12,9461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -345,00 -690,00 -5 919,00 -30 067,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,4497 9,01 1 087,54 9,01 1 087,54 1 078,53 -4 313,95 -7 146,23 -7 373,37 -12 388,44 -57 592,72
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,6987 0,00 271,85 0,00 271,85 271,85 753,68 59 532,17 56 169,18 56 288,31 56 525,64
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,3236 249 232,45 110 637,62 249 232,45 110 637,62 -138 594,83 -943 350,02 -2 848 248,08 -6 039 273,65 -8 596 378,25 -13 798 433,15
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,9136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,5529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 408,00 -26 873,00 -72 839,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,3424 0,00 139,62 0,00 139,62 139,62 239,64 -36 431,33 -43 024,07 -54 746,83 -66 363,33
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 14,9728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 258,92 -17 258,92 -39 236,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,6794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19 -19 369,19 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 3,2975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 783,37 47 050,16 47 050,16 47 050,16
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,0353 1,96 11,98 1,96 11,98 10,02 38,31 104,49 206,87 242,20 -2 996,97
EAM SK Svetové akcie 8,9078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999 999,98 4 199 999,93 7 585 102,06 8 785 102,05 14 185 102,02
UNIQA Eurobond 1,4296 5 486,00 218,00 5 486,00 218,00 -5 268,00 -10 746,00 -27 858,00 -39 949,00 -117 204,00 -226 610,00
EAM SK Privátny P11 2,0737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 14,2092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,7700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,8484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 692,00 -95 508,00 -52 355,00 638 869,00 1 567 369,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,3878 0,00 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 94 000,00 91 150,00 517 848,00 483 262,00 516 328,00
KBC Bonds Emerging Markets 5,4560 2 429,00 0,00 2 429,00 0,00 -2 429,00 -64 743,00 -245 971,00 -244 139,00 -244 139,00 -263 207,00
KBC Bonds High Interest 5,7312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 205,00 -128 737,00 125 274,00 99 235,00 57 603,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 13,7066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 397,00 -31 943,00 -73 278,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 29,7125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 121,00 -350 909,00 -497 259,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 11,9450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 373,00 -32 006,00 -111 603,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 17,0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 -1 245,00 -8 485,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 26,0674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00 402,00 638,00 11,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 14,9607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,8392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 -950,00 -1 226,00 -11 708,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 27,5830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58,00 498,00 -1 327,00 -11 973,00
IAD - Energy Fund 0,9859 50 367,53 100 000,00 0,00 0,00 49 632,47 49 632,47 -1 162 550,44 -1 162 550,44 -1 162 550,44 -1 344 016,59
J&T BOND EUR zmiešaný 1,0689 958 326,01 3 230 275,56 958 326,01 3 230 275,56 2 271 949,55 8 967 904,15 21 013 773,01 44 591 223,43 71 116 675,38 124 821 019,87
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,1363 157 325,62 141 441,70 157 325,62 141 441,70 -15 883,92 -503 359,80 -1 905 722,64 -418 291,23 -260 038,36 -450 450,27
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,4426 39 611,87 21 756,20 39 611,87 21 756,20 -17 855,67 -116 266,22 -465 404,49 -1 468 201,00 -1 902 158,88 -3 105 017,39
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,9348 0,00 10,16 0,00 10,16 10,16 10,16 30,38 70,17 89,94 119,42
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,3116 26,25 147,60 26,25 147,60 121,35 131,47 -40,40 -24 400,13 -24 067,26 -12 461,55
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,9895 7 338,17 0,00 7 338,17 0,00 -7 338,17 -278 234,21 -811 678,97 -1 747 313,07 -1 881 380,69 -2 512 661,01
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,8255 10,36 1 489,15 10,36 1 489,15 1 478,79 6 531,86 36 138,65 47 509,90 47 517,62 47 555,94
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,7684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 438 036,20 3 140 238,50 3 416 058,05
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,3235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 782,21 420 379,48 563 735,92
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,4975 9 391,24 21 126,07 9 391,24 21 126,07 11 734,83 -65 787,59 -239 192,23 -439 302,40 -572 260,36 -1 233 987,47
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,3359 231 624,38 186 091,38 231 624,38 186 091,38 -45 533,00 -311 245,99 -877 568,20 -2 288 152,72 -4 292 944,56 -5 704 868,34
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,8184 115 269,24 68 976,25 115 269,24 68 976,25 -46 292,99 -217 525,33 -227 396,41 -577 618,79 -2 209 523,88 -2 560 881,22
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,1278 25 686,33 141 274,13 25 686,33 141 274,13 115 587,80 165 522,42 873 430,03 1 519 463,35 3 020 975,94 4 882 476,07
UNIQA Small Cap Portfolio 18,3429 32 214,00 69 665,00 32 214,00 69 665,00 37 451,00 -36 797,00 29 669,00 209 223,00 151 963,00 253 906,00
Horizon USD Low 5,1527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 517,00 -8 852,00 30 371,00 30 284,00 74 507,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,4538 4 548,14 8 230,03 4 548,14 8 230,03 3 681,89 13 980,58 -63 107,69 -20 188,37 -76 573,84 29 352,69
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,7735 8 282,36 3 347,03 8 282,36 3 347,03 -4 935,33 -49 718,13 -159 974,60 -357 675,10 -512 976,12 -888 357,83
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,1492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 116,29 -13 047,00 -37 800,76 -39 446,65 -47 947,77
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 13,2364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 077,14 -10 343,22 -31 213,96 -34 197,44 -68 698,82
Franklin Income Fund 8,0506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 632,04 13 767,86 36 974,73 37 099,12 55 997,42
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,2187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 858,98 2 762,37 6 222,47 7 132,66 10 692,78
Templeton Global Balanced Fund 11,6614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 110,41 4 653,87 2 001,36 1 200,23 20 859,56
Templeton Global Income Fund 11,3328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 905,44 -40 165,62 -86 469,55 -98 223,60 -109 932,69
Franklin Biotechnology Discovery Fund 27,0053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 529,62 -6 883,73 -18 999,39 -93 698,65 -660 382,76
Franklin European Dividend Fund 16,9529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,89 137,90 -389,45 -347,60 -139,63
Franklin European Growth Fund 17,9032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -562,71 -3 612,04 -29 841,96 -27 026,03 -30 762,56
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 16,7743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 021,45 1 064,23 -23 938,29 -23 220,21 -14 217,38
Franklin Global Real Estate Fund 13,9357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 361,16 -1 142,44 -1 484,08 -737,34 -3 375,88
Franklin Gold & Precious Metals Fund 39,3039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 954,46 -56 974,14 110 058,21 138 238,78 44 479,41
Franklin India Fund 16,2052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 932,11 113 145,18 373 281,71 425 729,94 412 807,49
Franklin Japan Fund 21,4023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,93 137,93 2 536,79 -8 118,11 -2 530,71
Franklin MENA Fund 8,9060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 799,67 -2 557,05 3 267,06 -1 291,24 1 098,01
Franklin Mutual U.S. Value Fund 16,7082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 411,02 -10 752,55 -11 089,37 -10 475,21 -10 124,52
Franklin Mutual European Fund 15,7621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 336,03 -33 256,63 -28 718,07 -51 543,70 -44 894,56
Franklin Mutual Global Discovery Fund 15,6136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 150,58 -44 567,39 -109 758,99 -128 119,07 -106 153,80
Franklin Natural Resources Fund 23,7095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,94 1 220 524,97 1 149 517,68 1 149 237,76 1 542 938,42
Franklin Technology Fund 28,5570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -232 495,06 -196 089,66 2 337 724,97 2 198 738,77 1 910 471,84
Franklin U.S. Opportunities Fund 23,2962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -125 013,91 -101 729,22 187 719,66 116 552,02 -62 537,36
Franklin World Perspectives Fund 19,6018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87 592,75 -79 413,87 -107 133,62 -129 144,53 -131 639,81
Templeton Asian Growth Fund 17,8460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 645,65 11 448,00 -24 432,45 -87 818,45 -85 242,38
Templeton Asian Smaller Companies Fund 15,0037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 584,86 145 229,85 243 670,32 293 164,01 236 383,44
Templeton BRIC Fund 19,5351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 151,86 7 971,03 26 495,97 26 699,13 29 941,74
Templeton China Fund 26,0953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,60 326,27 1 918,27 2 078,85 4 696,81
Templeton Eastern Europe Fund 19,8341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,10 131,75 -1 307,81 -3 023,95 -3 110,15
Templeton Emerging Markets Fund 19,6565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 159,99 -761 598,90 -789 174,00 -762 691,96 -986 410,89
Templeton EM Smaller Companies Fund 13,3674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 699,65 -29 093,74 -38 565,80 -45 781,88 -69 285,20
Templeton Euroland Fund 15,8394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,65 378,07 708,38 816,25 -1 340,08
Templeton Frontier Markets Fund 12,0739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 835,99 10 031,66 -68 267,20 -77 670,07 -85 149,58
Templeton Global Climate Change Fund 18,2506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 737,83 1 223,58 -37 857,46 -45 850,31 -19 252,19
Templeton Global Fund 18,4112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,20 1 150,34 2 570,24 2 918,40 2 703,36
Templeton Growth (Euro) Fund 17,1369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 099,21 -51 564,52 -159 513,57 -176 496,54 -163 860,32
Templeton Latin America Fund 17,6687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 227,13 -35 407,04 -45 585,20 -33 155,15 -2 948,19
Franklin Strategic Balanced Fund 9,1184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,2816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 13,5110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 11,2473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -663,22 -665,14 -25 837,93 -25 837,93 -25 841,00
Franklin Euro High Yield Fund 2,3296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 475,91 2 548,46 2 883,85 2 945,91 2 008,16
Franklin European Corporate Bond Fund 2,6693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,47 656,53 2 125,52 2 368,46 2 114,09
Franklin European Total Return Fund 3,8283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 630,60 -53 548,06 -23 271,57 -37 743,42 -52 745,76
Franklin High Yield Fund 4,0697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,18 266,54 100 606,24 95 309,72 95 699,20
Franklin Strategic Income Fund 9,6972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 865,01 -12 509,72 -21 562,05 -28 329,33 -85 125,05
Franklin U.S. Government Fund 5,8013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,06 622,26 1 461,40 1 081,11 441,85
Templeton Asian Bond Fund 6,0485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -646,76 -641,70 -19 904,85 -23 631,81 -33 631,02
Templeton Emerging Markets Bond Fund 8,2805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -82 335,08 -86 650,87 -167 853,50 -164 147,11 -313 560,70
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,3614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,47 185,49 -811,62 -688,98 -2 243,77
Templeton Global Bond Fund 8,1733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 819,97 -18 836,89 -213 843,19 -300 384,28 -650 840,05
Templeton Global High Yield Fund 5,4833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 612,65 -1 161,95 430,62 2 327,85 1 506,04
Templeton Global Total Return Fund 8,1212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66 086,91 -76 406,84 -179 165,11 -412 541,50 -830 373,77
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,8240 3,06 105,60 3,06 105,60 102,54 -5 672,63 -5 458,29 -9 876,12 -10 960,46 -13 546,52
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,7020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 712,81 -240 043,69 -302 053,15 -306 820,26 -346 794,90
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,8541 0,00 9 850,14 0,00 9 850,14 9 850,14 -17 538,30 -474 801,12 -744 357,23 -795 396,15 -750 923,98
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,0555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -449 465,97 -10 343 044,46 -21 721 666,62 -22 682 872,35 -22 149 999,24
ERSTE RESERVE EURO 0,1145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 -10 148 272,53 -30 453 668,03 -35 778 168,03 -30 424 205,37
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 17,1242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,0558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 8,7278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,2794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,1060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 11,0855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 13,5022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 9,9989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,3188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,9811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,8648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 895,11 156 975,58 804 416,07 578 027,26 562 121,53
Horizon Access Fund China 23,1577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 938,00 47 422,00 -11 726,00 26 363,00 -8 220,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 16,0921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00 789,00 -30 882,00 -47 060,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,5721 47,16 206,23 47,16 206,23 159,07 228,59 1 026,03 4 589,46 5 219,81 5 650,80
Horizon Flexible Plan 5,7438 39 523,00 20 724,00 39 523,00 20 724,00 -18 799,00 -87 537,00 -452 105,00 -888 902,00 -1 321 353,00 -2 660 011,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,0526 0,00 11,73 0,00 11,73 11,73 11,73 34,66 80,26 102,73 136,50
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,5275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,20 -12 372,70
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,3376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -167 513,81 -167 513,81 -167 513,81 -295 692,66
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 9,5570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 327,89
TAM - Balanced Fund 4,5933 420 712,45 364 454,74 420 712,45 364 454,74 -56 257,71 -226 917,53 -263 558,08 -2 090 305,72 -2 548 599,86 -5 646 090,42
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,6077 258 828,61 338 420,40 258 828,61 338 420,40 79 591,79 749 190,29 2 966 595,37 4 824 101,56 6 020 534,73 7 660 913,28
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 14,2131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,4782 144,60 1 857,74 144,60 1 857,74 1 713,14 2 443,40 8 031,25 44 507,24 38 126,58 -12 001,56
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,4545 4 194,07 2 404,80 4 194,07 2 404,80 -1 789,27 -3 571,89 -83 873,57 -105 394,80 -106 582,84 -159 405,44
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 17,4334 29 773,39 0,00 29 773,39 0,00 -29 773,39 -29 773,39 -34 903,08 -128 056,21 -98 529,35 -45 189,14
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,5235 350,02 0,00 350,02 0,00 -350,02 -350,02 -15 490,35 -16 910,86 -27 823,13 -68 900,69
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,0084 0,00 229,33 0,00 229,33 229,33 229,33 662,69 -7 497,33 -15 612,47 -21 505,51
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 13,8823 0,00 181,87 0,00 181,87 181,87 181,87 -1 671,67 -14 200,04 -15 031,21 -14 819,95
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,0934 9 542,13 0,00 9 542,13 0,00 -9 542,13 -9 542,13 -12 801,30 -24 929,83 -28 925,99 -54 813,81
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 15,5185 0,00 146,34 0,00 146,34 146,34 146,34 -100 013,21 -507 006,65 -506 798,71 -716 590,19
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 931,96 -170 890,35 -203 081,21 -286 613,13
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,4991 0,00 274 047,28 0,00 274 047,28 274 047,28 274 047,28 1 069 923,75 2 034 020,41 2 725 604,25 2 790 409,05
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,2600 0,00 2 146,46 0,00 2 146,46 2 146,46 2 146,46 14 041,05 18 572,14 25 672,83 33 913,64
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 15,6539 96 286,89 0,00 96 286,89 0,00 -96 286,89 -96 286,89 -54 032,95 -51 870,40 -41 432,56 -73 291,88
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,0523 20 452,94 0,00 20 452,94 0,00 -20 452,94 -20 452,94 -52 531,90 -306 005,56 -465 781,78 -1 269 102,59
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 17,1209 6 580,68 0,00 6 580,68 0,00 -6 580,68 -6 580,68 -4 922,64 2 436,91 -4 757,85 -1 340,59
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 20,3077 0,00 15 679,72 0,00 15 679,72 15 679,72 15 679,72 112 482,44 199 508,49 257 092,11 303 955,27
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 30,6237 46 522,17 0,00 46 522,17 0,00 -46 522,17 -46 522,17 -103 657,99 -118 055,30 -218 359,33 -355 196,55
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 18,8952 0,00 20,01 0,00 20,01 20,01 20,01 -756,50 -701,98 -701,98 -214,92
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 21,6808 7 478,32 0,00 7 478,32 0,00 -7 478,32 -7 478,32 -7 339,43 -10 690,65 -51 672,87 -52 828,45
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 19,5469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -201 227,76 -1 139 077,78 -1 139 077,78 -858 333,32
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,0988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 700,02 -1 127 742,45 -1 127 742,45 -1 406 974,27
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,7945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 696,05 -6 978,10 -6 978,10 -41 146,04
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,0380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,44 52,77 -21 203,31 -21 169,58 -21 099,73
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,4574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,36 -2 225,13
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 9,4491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,88 125,96 -4 609,02 -38 940,86 -38 760,59
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,6516 22 762,63 19 886,63 22 762,63 19 886,63 -2 876,00 323 515,66 257 632,87 98 589,98 -78 547,36 -734 146,76
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,7469 149 051,38 624 276,73 149 051,38 624 276,73 475 225,35 291 927,28 -227 612,80 -1 232 070,32 -1 978 467,52 -1 313 094,59
IAD - Korunový realitný fond 1,9257 30 001,23 1 695 432,97 30 001,23 1 695 432,97 1 665 431,74 2 134 797,83 3 064 390,64 1 670 970,39 1 613 694,09 4 219 769,47
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,3038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 314,00 -90 556,00 -106 641,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,3600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 484,00 -276 300,00 -50 050,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 18,4173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 22,7831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,00 1 646,00 983,00 -14 429,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,7004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 201,00 -5,00 9 660,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 6,6936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00 -11 409,00 -10 777,00 -12 145,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 20,6912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 170,00 -15 706,00 -19 118,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 7,6370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 125,00 -10 693,00 -45 481,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,1248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 184,00 243,00 361,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 15,9895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 979,00 -5 297,00 -13 323,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,6181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -876,00 -1 740,00 -5 002,00 -9 244,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,8126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 592,00 -20 411,00 -25 063,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,7632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 81,00 123,00 192,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 18,0425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 -2 469,00 -3 199,00 -6 737,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,9259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 16,8721 6,52 1 000,41 6,52 1 000,41 993,89 1 987,06 5 009,07 458,85 -9 192,70 -426,94
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,6864 9 758,00 3 226,00 9 758,00 3 226,00 -6 532,00 -21 695,00 -94 915,00 -212 517,00 -309 084,00 -652 579,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,4930 0,00 746,00 0,00 746,00 746,00 -52 166,00 -93 681,00 -178 646,00 -207 195,00 -367 854,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 25,4779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 229,00 -117 201,00 -377 255,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,1819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 292,00 -58 328,00 -87 457,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 23,1727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 166,00 -7 567,00 96 160,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 15,2534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 761,00 -32 256,00 -163 135,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 2,1670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 2,9975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTGAGE 4,5336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -654 512,74 -953 961,51 -998 849,58 -989 541,86
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,6816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62 559,49 -408 999,84 -662 191,00 -692 728,09 -709 562,76
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,7245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -793 915,71 -5 002 881,17 -262 136,63 819 012,10 1 248 479,95
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 3,2256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 16,0763 179 324,19 413 748,41 179 324,19 413 748,41 234 424,22 538 118,91 1 914 491,69 4 316 992,70 5 844 283,79 6 427 582,05
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,4161 13 933,74 4 925,00 13 933,74 4 925,00 -9 008,74 36 213,00 471 424,74 1 173 395,12 1 413 631,51 1 622 305,67
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 18,9813 0,00 18,63 0,00 18,63 18,63 18,63 56,71 112,79 150,77 226,02
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 13,4562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,07 566,27 756,28 365,69
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 4,3386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 592,32 31 492,22 31 492,22 31 492,22
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon 2030 6,6895 0,00 702,00 0,00 702,00 702,00 -15 541,00 -32 956,00 -34 823,00 -50 268,00 -73 262,00
Horizon 2035 7,5159 0,00 1 363,00 0,00 1 363,00 1 363,00 2 983,00 6 199,00 -57 390,00 -65 739,00 -173 895,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 395,00 -1 248,00 14 410,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,0511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 10,0403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 454,00 -8 043,00 -22 048,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 11,2674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 84,00 -1 137,00 -1 001,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,3664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 477,00 -58 452,00 -89 261,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,2431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 061,00 -15 163,00 -58 316,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 6,1375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37,00 -74,00 -74,00 -74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,5050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,3776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 812,00 -2 962,00 14 085,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 23,1180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 442,00 -169 312,00 -337 515,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,4997 4 728,63 885,75 4 728,63 885,75 -3 842,88 -43 009,99 -232 407,81 -523 576,19 -600 684,03 -906 753,48
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,5808 1 365,69 1 631,86 1 365,69 1 631,86 266,17 993,14 -10 642,41 -169 939,27 -151 667,91 -171 284,57
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 0,5996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,5436 0,00 50,64 0,00 50,64 50,64 50,64 149,89 299,16 398,82 597,62
Horizon CSOB Europsky Rast 1 0,6857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 601,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,2788 547 852,22 31 653,45 547 852,22 31 653,45 -516 198,77 -3 351 057,23 -13 369 174,20 -28 625 432,92 -40 168 387,35 -67 293 135,61
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,3978 38 348,52 0,00 38 348,52 0,00 -38 348,52 -53 081,49 -82 072,33 -268 580,20 -506 249,50 -890 914,63
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,6532 57 556,91 33 745,00 57 556,91 33 745,00 -23 811,91 -200 203,99 -553 273,61 -1 095 722,06 -1 661 805,22 -2 883 662,07
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 7,2342 287 976,77 95 162,54 287 976,77 95 162,54 -192 814,23 -483 689,01 -1 771 509,31 -3 013 970,62 -3 765 785,54 -6 714 155,65
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,6664 212 008,73 246 295,54 212 008,73 246 295,54 34 286,81 686 675,76 -67 421,68 753 530,33 1 107 102,95 -245 120,84
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 3,9623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 16,3018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,8040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,2173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 27,5726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 27,3876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,2518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,3990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 12,2779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,0315 29,45 4 057,12 29,45 4 057,12 4 027,67 -17 483,89 -30 747,07 34 843,88 -55 634,38 -81 139,47
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 24,3777 90 985,22 95 878,65 90 985,22 95 878,65 4 893,43 -82 313,79 -523 754,70 -162 631,15 -385 614,33 -1 714 767,21
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 22,7417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 096,45 -23 096,45 -22 924,50 -22 736,48 -23 814,55
CPR Invest - Global Silver Age EUR 16,3777 822,06 10 351,54 822,06 10 351,54 9 529,48 -20 549,98 -22 969,86 -41 058,17 -91 205,20 -708 511,70
CPR Invest - Global Silver Age USD 13,0215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 530,21 -12 530,21 -15 686,12 -15 686,12 -15 686,12
CPR Invest - Megatrends 14,4365 16 529,19 14 753,07 16 529,19 14 753,07 -1 776,12 -14 763,21 -54 235,59 -176 908,93 -272 937,63 -456 419,11
J&T PROFIT EUR zmiešaný 6,1687 20 869,12 348,45 20 869,12 348,45 -20 520,67 113 421,30 -65 898,64 -244 985,86 -215 331,43 -92 793,21
Horizon CSOB Financie 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 1,2316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,1355 3 659,77 0,00 3 659,77 0,00 -3 659,77 -3 659,77 -104 814,02 -167 160,13 -371 062,32 -656 975,16
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3929 681 090,64 39 524,20 681 090,64 39 524,20 -641 566,44 -2 675 670,45 -8 655 444,29 -15 277 114,31 -15 651 176,54 -18 556 021,72
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,4913 169 689,97 133 097,24 169 689,97 133 097,24 -36 592,73 -358 230,11 -1 596 205,42 -2 348 636,53 -2 487 203,22 -4 582 979,96
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 10,8813 93 618,93 137 887,99 93 618,93 137 887,99 44 269,06 -117 732,81 121 881,59 263 082,14 -338 289,87 -1 838 721,80
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 1,1106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 164,00 -21 992,00 -99 465,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,0158 20,79 19,69 20,79 19,69 -1,10 -1,10 38,19 54,89 93,24 151,41
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 60,00 249,00 616,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,3774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,6635 467,15 0,00 467,15 0,00 -467,15 -15 045,16 438 943,88 523 846,84 613 029,81 907 198,22
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 15,4807 57 029,56 120 022,09 57 029,56 120 022,09 62 992,53 171 658,51 -77 086,99 -63 072,47 380 753,13 -194 109,91
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 8,0936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 17,9157 249,86 784,51 249,86 784,51 534,65 -6 275,25 -52 514,40 -140 727,15 -159 031,47 -93 158,28
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 16,5798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 806,99 -5 806,99 -6 463,35 -35 210,85
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 14,6007 177 205,56 153 414,45 177 205,56 153 414,45 -23 791,11 -285 395,50 -916 026,12 -2 000 128,22 -2 816 422,14 -4 831 752,98
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 13,9113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 583,86 -6 742,63 -8 256,60 -13 430,91
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,7839 909,25 643,35 909,25 643,35 -265,90 -265,90 -73 931,66 -103 173,18 -135 061,72 -149 935,62
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,8193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 178,16 -3 178,16
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 16,4196 102 380,89 156,18 102 380,89 156,18 -102 224,71 -102 116,73 -111 360,46 -205 047,81 -63 570,09 -312 480,53
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 17,2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,3620 18 882,54 479,83 18 882,54 479,83 -18 402,71 -28 376,92 -87 210,45 -253 583,01 -364 859,20 -698 368,92
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 10,5808 12 556,77 7 980,58 12 556,77 7 980,58 -4 576,19 -18 052,37 -87 979,61 -217 315,94 -279 163,05 -445 029,71
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12 -7 033,12 -7 033,12 -10 297,13 -7 577,85
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,2649 2 926,74 353,50 2 926,74 353,50 -2 573,24 -2 859,19 -39 540,08 -80 721,29 -125 071,86 -195 699,95
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,8209 39 004,24 47 027,91 39 004,24 47 027,91 8 023,67 -78 549,15 -253 874,72 -763 895,04 -908 788,57 -1 293 433,64
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,4612 22 230,77 35 507,33 22 230,77 35 507,33 13 276,56 -35 291,11 -163 199,12 -810 739,20 -873 239,26 -812 642,27
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,5155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 107,07 -5 107,07
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,3057 135 948,87 320 659,03 135 948,87 320 659,03 184 710,16 258 179,08 608 771,70 1 486 874,35 1 786 166,85 2 678 695,74
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,4463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 210,92 25 294,97 25 428,27 25 522,09 25 703,36
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 14,5027 38 494,53 2 098,46 38 494,53 2 098,46 -36 396,07 -57 602,28 -183 443,07 -899 175,12 -953 337,90 -2 018 120,22
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,0657 9 999,50 11 985,66 9 999,50 11 985,66 1 986,16 -12 544,41 -79 018,73 -167 076,47 -295 603,99 -667 298,89
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 16,7638 181 259,78 251 152,14 181 259,78 251 152,14 69 892,36 15 977,78 -58 275,43 -135 805,82 -370 276,02 -527 261,70
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 18,1068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,48 -5 565,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 15,8556 49 535,88 168 664,05 49 535,88 168 664,05 119 128,17 184 771,02 437 378,92 610 762,56 919 372,94 1 768 157,54
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 18,0232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 276,83 -4 276,83
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 10,1229 776,51 1 300,59 776,51 1 300,59 524,08 -4 347,99 -32 160,18 -241 426,25 -30 906,12 248 125,88
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,4200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05 -2 139,05 -2 139,05
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 15,3534 14 445,03 23 253,44 14 445,03 23 253,44 8 808,41 -2 730,65 -211 348,26 -421 337,35 -577 771,12 -1 236 666,56
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 14,6239 0,00 41,66 0,00 41,66 41,66 66,90 200,59 -3 469,14 -3 348,85 -22 955,44
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 15,2155 59 657,05 8 072,19 59 657,05 8 072,19 -51 584,86 -38 716,07 230 137,43 -34 756,36 -461 924,64 -1 075 159,58
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 14,5676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 711,73 -20 760,80 -20 760,80 -20 760,80 -27 894,89
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 15,1093 24 133,67 17 231,81 24 133,67 17 231,81 -6 901,86 -110 707,82 -456 533,35 -510 796,21 -451 918,55 -122 448,28
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 14,2899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,96 58,70 116,98 116,98 -17 689,58
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,3863 199,95 4 996,39 199,95 4 996,39 4 796,44 4 787,30 -42 532,45 -172 420,95 -326 956,00 -642 029,72
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,8398 23 589,66 48 511,74 23 589,66 48 511,74 24 922,08 -5 607,28 -89 947,79 -389 190,87 -513 636,58 -1 167 975,15
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,0191 0,00 34,68 0,00 34,68 34,68 -4 964,91 -55 841,26 -61 161,00 -84 951,18 -136 566,27
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 13,1674 0,00 98,18 0,00 98,18 98,18 156,25 439,82 -4 143,96 -3 801,36 -3 203,22
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 12,3106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 12,2983 0,00 48,71 0,00 48,71 48,71 19 783,30 20 036,70 14 323,76 14 479,69 14 791,66
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 8,3888 4 228,21 113,89 4 228,21 113,89 -4 114,32 7 924,73 -50 206,88 -35 843,91 -50 759,41 -78 480,00
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,6379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,8933 11 886,84 613,89 11 886,84 613,89 -11 272,95 -26 956,72 -35 547,23 -87 660,13 -36 736,73 -109 235,49
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 5,1728 18 795,78 34 843,07 18 795,78 34 843,07 16 047,29 -3 460,13 -20 937,32 -309 924,17 -424 881,51 -398 590,38
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 5,1625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 585,16 -97 028,76 -139 635,71 -169 641,96 -292 598,64
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 9,9982 49,48 673,46 49,48 673,46 623,98 782,39 -71 339,69 -87 660,43 -191 750,77 -168 698,41
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 5,6379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 322,24 -4 322,24 -5 229,57 -8 824,85
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 21,4658 67 655,51 219 664,36 67 655,51 219 664,36 152 008,85 -24 566,06 111 670,86 1 674 654,59 1 856 027,17 2 213 821,57
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 19,5678 0,00 288,97 0,00 288,97 288,97 374,40 -30 352,76 -221 569,63 -250 654,87 -228 965,87
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,8037 0,00 296,30 0,00 296,30 296,30 -13 136,82 -17 714,69 -27 623,48 -22 752,31 6 696,39
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,8940 0,00 29,39 0,00 29,39 29,39 29,39 -58 122,13 -58 592,94 -54 004,12 -62 176,45
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,8737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -770,02 -3 242,88 -10 840,24 -10 840,24 -64 047,20
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,8985 0,00 126,75 0,00 126,75 126,75 -4 425,18 -3 926,63 -3 666,47 -6 836,77 -13 125,22
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,8672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,1445 1 498,43 15 904,15 1 498,43 15 904,15 14 405,72 -3 916,98 -44 547,53 -676 640,02 -982 964,63 -800 906,66
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 16,9899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 14,0530 9 527,42 79,09 9 527,42 79,09 -9 448,33 -85 175,10 -141 877,34 -829 311,40 -1 154 782,65 -1 555 392,07
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 15,3382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 621,34 -8 621,34 -9 688,74
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,6129 13 619,62 6 252,59 13 619,62 6 252,59 -7 367,03 -29 752,98 -72 249,67 -160 341,84 -225 098,11 -444 458,61
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 6,7567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 030,02 -17 667,83
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,4382 0,00 308,73 0,00 308,73 308,73 13 605,13 -100 491,36 -213 031,46 -286 646,42 -507 946,38
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,4855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 388,76 -14 933,50 -55 943,44 -117 516,48 -224 343,36
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,7388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 030,08 -7 030,04 -158 338,18 -159 592,27 -244 291,12
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 10,0078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 846,00 -10 845,98 -110 270,13 -143 335,09 48 399,66
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,9586 29 225,82 14 737,22 29 225,82 14 737,22 -14 488,60 -73 253,41 -308 456,75 -834 344,39 -1 032 681,55 -1 353 472,56
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,1774 14 270,56 168,43 14 270,56 168,43 -14 102,13 -21 600,06 -37 729,19 -169 881,84 -197 585,65 -316 674,70
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,9112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 974,37 -189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 28,1032 2 762,74 2 971,98 2 762,74 2 971,98 209,24 4 269,64 7 700,34 41 523,35 9 304,58 81 872,89
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 28,4476 0,00 20,90 0,00 20,90 20,90 46,65 -16 824,91 -35 471,97 -38 416,98 -57 653,84
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 16,1219 498 014,04 544 842,03 498 014,04 544 842,03 46 827,99 -746 488,40 -2 362 925,98 -4 603 937,83 -6 659 647,07 -11 599 063,29
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 15,8162 0,00 84,09 0,00 84,09 84,09 127,02 -3 300,78 -2 948,28 -28 767,89 -30 944,36
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,5071 2 167,90 1 110,28 2 167,90 1 110,28 -1 057,62 -1 768,37 -4 654,03 -55 555,06 -22 324,10 87 770,48
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 20,9012 0,00 1 141,50 0,00 1 141,50 1 141,50 -34 334,86 -68 891,23 -64 729,43 -69 347,54 -75 978,84
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 19,0041 0,00 68,28 0,00 68,28 68,28 -103,18 118,20 436,58 -2 162,03 -1 686,16
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 19,1177 0,00 671,90 0,00 671,90 671,90 550,84 4 444,09 8 888,79 13 115,73 16 714,75
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 16,9088 0,00 42,96 0,00 42,96 42,96 42,96 85,41 129,50 177,07 363,65
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 23,0913 173 206,73 145 402,53 173 206,73 145 402,53 -27 804,20 -594 661,72 -1 884 963,89 -1 687 081,55 -2 588 667,46 -5 884 605,86
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 21,9958 505,43 251,53 505,43 251,53 -253,90 29 260,37 72 077,22 183 935,55 173 925,15 103 028,58
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 15,6117 1 621 037,43 4 689 301,00 1 621 037,43 4 689 301,00 3 068 263,57 9 890 317,39 28 610 180,95 66 759 764,30 95 526 149,24 145 402 964,12
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,0939 12 295,73 6 027,69 12 295,73 6 027,69 -6 268,04 -53 508,98 -111 819,96 -234 403,59 -346 641,03 -636 802,86
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,7911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 703,15 -3 269,58
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 12,0870 157 112,45 201 379,45 157 112,45 201 379,45 44 267,00 181 504,68 310 146,10 563 868,31 534 142,06 508 530,58
Perspective North America 100 Timing USD 5 7,8492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 766,00 -4 766,00 -4 766,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 5,3934 15 753,00 0,00 15 753,00 0,00 -15 753,00 -20 368,00 -114 354,00 -774 574,00 -815 985,00 -1 280 522,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 2,5634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 8,0314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,4171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 14,0520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 875,00 -1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,9960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,8995 61 133,85 145 782,60 61 133,85 25 783,31 84 648,75 183 248,86 -8 488 342,16 -8 698 362,31 -9 305 985,30 -13 653 867,67
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 14,6741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -1 698,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 9,0294 0,00 42,20 0,00 42,20 42,20 83,94 273,38 -23 044,40 -27 818,31 -29 065,48
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 15,0057 0,00 84,99 0,00 84,99 84,99 219,75 695,70 1 325,90 2 976,27 2 873,12
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,6293 1 973,52 6 298,84 1 973,52 6 298,84 4 325,32 -6 042,28 -8 529,30 -34 463,27 -34 896,78 -87 326,80
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,5945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 161,00 -644,00 -4 011,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,6497 0,00 11,56 0,00 11,56 11,56 11,56 34,54 80,19 134,37 231,44
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,2353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 125,00 -16 350,00 -34 516,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 5,7717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,00 719,00 -622,00 4 731,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 8,6873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 857,00 1 627,00 -7 073,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 8,6821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 45,00 -429,00 -291,00
TAM - Globálny akciový fond 15,8610 523 132,77 935 827,73 523 132,77 935 827,73 412 694,96 2 888 195,62 9 521 491,23 20 332 217,02 26 262 413,57 33 719 518,93
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 201,00 335,00 603,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,4087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -111 738,27 -1 872 779,99 -3 334 731,42 -3 662 798,06 -3 933 923,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,0776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 675,12 -309 350,05 -418 142,35 -788 808,01 -1 099 682,94
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,2810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -275 393,63 -1 294 120,37 -1 478 796,11 -2 050 147,98 -2 903 718,80
Eurizon Fund - Equity China A 22,8265 89 584,63 25 813,06 89 584,63 25 813,06 -63 771,57 -50 147,26 -293 373,70 -346 850,94 -519 719,45 -552 943,91
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 10,0136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 930,13 234 865,72 731 829,73 968 460,01 1 276 072,27
Eurizon Fund - Equity USA 20,8851 213 956,66 732 921,72 213 956,66 732 921,72 518 965,06 1 964 325,87 5 019 597,73 12 543 650,40 18 963 070,59 28 792 716,76
Epsilon Fund - Euro Bond 5,0261 46 005,52 0,00 46 005,52 0,00 -46 005,52 -9 736,26 -147 711,89 -480 060,61 -720 349,62 220 988,22
Perspective Global Timing USD 3 7,1811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 295,00 -52 427,00
Perspective Global Timing USD 4 5,7122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,9073 4 640,94 4 792,47 4 640,94 4 792,47 151,53 -14 009,75 -41 703,44 -29 843,70 -93 085,69 -231 262,91
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,4187 0,00 1 460,80 0,00 1 460,80 1 460,80 -14 787,40 -19 763,13 -97 861,23 -222 077,42 -896 301,56
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 19,6668 78 618,61 108 555,51 78 618,61 108 555,51 29 936,90 -58 017,49 60 915,60 460 665,39 467 574,79 -212 147,47
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 18,9563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 70,00 -3 751,00 -3 576,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 14,3100 208 879,00 279 204,00 208 879,00 279 204,00 70 325,00 158 815,00 369 808,00 1 763 647,00 2 307 592,00 2 857 704,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 14,6382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 16,5007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,3922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 13,6515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,5759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,6683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 3,3379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,7286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 16,4482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 14,7080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,6711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 15,1665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 15,3832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 18,6982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 18,3966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 2,1077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 14,4503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 10,9313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 3,0299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 5,3940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 10,4689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 5,0634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 22,6241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,5547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 19,8985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 14,1944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,8446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 5,9357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,5067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,9306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 6,1067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 3,2876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 1,9474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,0017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 18,2941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,7923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 18,3051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,1637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 14,3714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 16,4091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,9066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 18,0349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 3,2310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,1842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,0231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 4,0363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 6,9970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,5739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 19,3427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,9811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 18,6880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,7889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 16,5313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 18,6868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 15,1614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 22,7015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 18,4327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 16,4305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,6000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,9543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 5,2164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 6,2600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 15,5566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 2,8775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,8017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,7164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,1385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,2202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 7,2141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,4745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,7657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 4,5946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 13,9290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 15,5761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 2,3304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 18,3596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,6476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 5,3119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,6294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 5,0227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 3,7341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,6781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 4,3845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,5362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,5989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 15,2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 14,7156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 19,5801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 14,6919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,1084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 14,0692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 15,0474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 15,0441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 18,4306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 14,1854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 18,5375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,8031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,8165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,5978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 14,7899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 15,2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 12,4387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,8953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 14,1332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 18,1635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 18,8551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 13,8121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 7,2288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,8637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,8754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 5,3434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 12,8188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 22,2739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 17,8447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,4082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 2,2197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,5604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 14,0827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 18,1957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 22,4775 316 522,61 819 390,69 316 522,61 819 390,69 502 868,08 1 808 806,30 5 892 249,41 12 455 166,91 17 554 442,86 25 190 105,93
TAM - MA Fund 9,8908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 -680 000,12 6 879 999,88 15 284 999,88 10 384 999,26
Fio globální akciový fond - Třída CZK 18,6263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 18,6067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 18,1462 65 206,96 21 071,73 65 206,96 21 071,73 -44 135,23 -256 372,33 -853 028,41 -1 737 633,13 -1 813 216,96 -4 032 321,29
Eurizon Fund Equity Planet 17,1722 71 837,77 51 587,20 71 837,77 51 587,20 -20 250,57 -211 697,83 -679 279,00 -2 054 192,34 -2 090 081,61 -3 782 376,20
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 21,7326 432,67 87,35 432,67 87,35 -345,32 -2 039,29 -5 361,36 35 540,77 29 858,02 -16 866,49
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 19,8138 0,00 14,94 0,00 14,94 14,94 84,89 239,81 -2 468,33 -2 269,44 -1 811,03
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 19,8099 33,00 0,00 33,00 0,00 -33,00 -33,00 -106,39 -311,62 -361,54 -829,24
TAM - Realitný fond II. 2,1292 0,00 5 850 000,00 0,00 0,00 5 850 000,00 5 850 000,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 23 929 999,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,3905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,4805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,4482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,5087 469 107,14 691,58 469 107,14 691,58 -468 415,56 -2 050 538,65 -8 155 619,56 -16 135 380,29 -22 020 083,74 -30 028 960,60
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,6604 157 458,26 0,00 157 458,26 0,00 -157 458,26 -506 006,08 -1 531 306,14 -3 302 874,62 -4 269 151,68 -8 995 818,75
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,8760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 309,00 333 691,00 1 059 096,48 1 830 636,74 4 538 135,91
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7328 10 000,06 15 000,00 10 000,06 15 000,00 4 999,94 -26 271,28 930 207,19 3 779 610,17 6 120 983,37 5 987 289,15
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,7298 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 -156 522,93 -250 551,83 1 051 167,38 2 582 160,14 2 233 314,84
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 012 944,97 2 987 055,02 -12 295 756,85 -12 295 756,85 27 866 467,90
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,5688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 564,00 271 786,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 500 000,00 32 029 033,36 15 903 526,29 17 248 526,25 17 248 526,25
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 4,3848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 14,7317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 7,8764 85 499,00 99 052,00 85 499,00 99 052,00 13 553,00 111 776,00 159 183,00 352 634,00 88 434,00 -1 184 467,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 6,0172 121 005,00 14 680,00 121 005,00 14 680,00 -106 325,00 -109 513,00 -28 908,00 -19 670,00 -143 723,00 -539 547,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,38 89,08 177,64 238,37 357,91
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,7761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 896,78 4 241,24 10 761,57
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 12,6647 3 361,74 5 511,39 3 361,74 5 511,39 2 149,65 -45 158,54 -161 538,79 -167 838,18 -225 688,32 -378 334,83
CPR Invest - Climate Action 16,5841 378,03 4 267,79 378,03 4 267,79 3 889,76 7 142,39 4 370,95 54 506,57 48 207,23 -33 078,10
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 0,8212 2 012,80 0,00 2 012,80 0,00 -2 012,80 -2 012,80 -2 997,51 -37 364,06 -37 364,06 -46 985,72
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 15,2460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 17,6344 149 266,23 264 562,84 149 266,23 264 562,84 115 296,61 418 903,66 462 854,92 1 715 539,42 2 830 270,62 8 216 417,26
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 27,2219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 27,3300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 27,2696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 27,2838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 27,3951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 27,3783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 27,5222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 27,5293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 27,2415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 27,3636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 27,3607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 27,3119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 27,3817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 27,5387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 27,5684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2564 0,00 248,88 0,00 248,88 248,88 22 386,60 -8 257 473,15 -3 386 484,40 1 805 677,94 10 783 499,63
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,3541 0,00 186,87 0,00 186,87 186,87 186,87 186,87 -374,45 -374,45 4 998,25
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,9417 0,00 6 573,96 0,00 6 573,96 6 573,96 4 704,44 -49 498,77 -108 146,41 -108 146,41 -80 180,17
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,2634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -106,97 -0,85
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 8,4120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 048,16 19 048,16 19 048,16 19 048,16
ERSTE GREEN INVEST 18,7427 20 150,91 0,00 20 150,91 0,00 -20 150,91 -88 555,66 -173 437,13 -379 680,12 -702 518,32 -984 871,76
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,7576 182,25 186,16 182,25 186,16 3,91 -3 939,30 -8 677,75 -14 912,77 -46 425,99 -1 489,52
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,7052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 199 227,00 -2 502 349,00 -3 597 793,78 -4 497 470,35
ERSTE FUTURE INVEST 15,2238 4 446,00 0,00 4 446,00 0,00 -4 446,00 -19 276,33 10 543,75 15 282,97 30 715,84 -2 437,92
ERSTE BEST OF WORLD 15,7341 2 980,92 20 103,39 2 980,92 20 103,39 17 122,47 9 066,45 78 431,84 713 837,89 868 920,53 945 502,83
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 482,80 26 702,91 32 766,30 26 641,85 53 347,87
ERSTE FAIR INVEST 13,9596 5 093,10 11 318,00 5 093,10 11 318,00 6 224,90 6 337,30 4 200,87 5 753,74 5 263,33 144,90
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,4978 8 250,75 116,24 8 250,75 116,24 -8 134,51 -20 516,54 -30 879,44 520 946,96 669 018,70 733 954,61
AF - European Equity ESG Improvers 13,7304 0,00 15 652,13 0,00 15 652,13 15 652,13 18 177,09 40 296,78 -640 614,89 -784 936,57 -439 822,89
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 4,2905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,3339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,4422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,9541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 069,23 -25 845,92
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 7,0207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 18,9737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,8778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 18,5864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 14,6648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 18,6025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,6799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,5738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 2,3460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 5,6494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,5417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 13,3312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 10,6302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,8936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,5970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,7771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 18,3354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,9820 205 647,65 177 475,14 205 647,65 177 475,14 -28 172,51 -725 566,21 -3 172 991,08 -14 265 919,93 -17 469 763,49 -27 666 602,88
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,3008 1 086 501,40 991 373,84 1 086 501,40 991 373,84 -95 127,56 -95 127,56 441 446,41 -1 077 465,14 -792 337,40 2 379 503,52
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 16,0533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 16,2500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 22,2757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 18,4517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 14,7304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 13,4826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 26,3415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 13,9322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 4,7181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 0,9670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 798,20 -24 423,08 -80 247,49
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 993,77 -27 927,28 -29 503,71 -46 505,73 -48 394,20
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,0155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40 -40 736,40 -40 736,40 -40 736,40 -103 897,20
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,0672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 16,6261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 17,0936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 16,6610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,5047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,4549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,3516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 4,0442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 3,0692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 8,7953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,1184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,1193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,3452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 11,0846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,3516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 4,7719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,7112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,3423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,6691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 18,8360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 17,2559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 19,9192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 19,4719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 19,9239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 19,4522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 12,8719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,4865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 33,3490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 15,1340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 14,0267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 15,1267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 14,0346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 26,1604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,9819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 2,0030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 24,9955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 24,0326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 24,9963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 24,0259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 28,3121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 28,3920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 29,5466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,4259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 19,6070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 20,1601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 14,0715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 13,2580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 14,0740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 13,2468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 16,4151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 14,8230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 16,3748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,2966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,9646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,3532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,2744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,2938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,2680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,5569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,6133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,5573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,6812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,7380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,6803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 12,5581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 12,6723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 12,5579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,7752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,7093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 3,0393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 3,0388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,2727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,3277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,2744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,3300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,7389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,7934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,3036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,3436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 8,8884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,1877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,2356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,2649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,5041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 757,20 -72 757,20 -72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,3297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,3219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 831,88 -50 831,88 -69 359,76 -69 359,76 -216 781,38
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490 777,08 558 526,28 340 572,09 701 801,01 1 885 703,12
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,4959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 438,99 32 378,91 32 378,91 32 378,91
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,3797 0,00 198 610,56 0,00 198 610,56 198 610,56 335 385,60 313 739,04 319 957,46 334 103,47 133 932,64
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 27,7578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,15 5 104,15
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 27,6244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 082,60 27 105,00 -10 136,00
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,2845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 975,51 -51 975,51 -204 591,68
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,7946 0,00 4 073,18 0,00 4 073,18 4 073,18 31 700,48 126 767,10 124 568,60 107 235,78 -276 720,27
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 14,5629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 309,38 -10 217,55 69 710,73 114 294,28 85 090,48
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 8,3459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,8786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,9540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 684,80 -46 684,80 -46 684,80 -46 684,80 -46 684,80
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 7,5245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 033,50 -68 655,02 -68 655,02 -68 655,02
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,0037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 314,80 20 253,64 40 321,56 44 775,12 53 148,83
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,9547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 191,95 -24 253,34 -29 060,21 -14 047,37
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 12,2657 59 619,00 22 271,00 59 619,00 22 271,00 -37 348,00 -80 540,00 -190 473,00 -280 677,00 -398 942,00 -430 214,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 19,8215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 19,8957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 25,5597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 16,7461 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 7 056,00 41 547,00 123 194,00 322 261,00 198 237,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 13,3184 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00 35 259,00 29 317,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 16,1620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,2923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,2749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,5506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,5591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,6701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,6800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 12,5536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 12,5549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 5,0857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  7,7010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 7,7614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 11,4282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,1269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 6,8806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,4672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 14,7308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,4860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,0561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,9867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 14,6492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 23,2088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,4219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,3113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 18,4117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,9353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 17,5213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,5427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,5554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,3045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,1505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 6,7979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,1746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,00 -26,00 -263,00 -298,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 14,8430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 16,3666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,5815 32 800,83 81 538,63 32 800,83 81 538,63 48 737,80 83 889,52 586 379,02 1 677 584,39 2 290 315,54 3 473 170,84
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,5087 24 668,28 42 401,13 24 668,28 42 401,13 17 732,85 24 021,26 19 298,66 209 137,31 366 930,46 1 117 644,87
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1521 263 494,24 1 133 837,80 263 494,24 1 133 837,80 870 343,56 3 764 268,97 11 695 205,90 16 374 453,96 18 740 496,96 22 224 845,60
ERSTE STOCK TECHNO 23,0395 32 393,40 2 610,96 32 393,40 2 610,96 -29 782,44 -11 504,47 17 062,31 596 497,73 1 072 230,98 1 936 343,71
ERSTE STOCK BIOTEC 21,0372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 998,50 26 839,28 27 943,69 34 000,40
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,4473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 13,1562 45 143,48 382 085,42 45 143,48 382 085,42 336 941,94 656 170,84 2 135 388,69 5 878 128,89 8 696 075,18 14 606 149,21
Horizon Start 100 5,6739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 504,00 -206 318,00 -645 191,00 -1 781 630,00 -2 350 094,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,4345 2 518,96 0,00 2 518,96 0,00 -2 518,96 -5 334,30 -42 785,73 -145 914,40 -202 031,51 -217 202,13
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,0689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 15,3215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 19,0154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 15,3047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,8059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 17,2629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 18,0404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 21,8220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 15,8567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 17,0482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 17,5971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 17,5705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 28,3976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,3644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 8,0687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  14,1151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,9782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 16,3603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,6816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 16,3314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,1124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 -3 882,00 -11 026,00 -22 275,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 18,0114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,9621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 126,91 -552 621,44 -592 252,29 -642 278,71 -662 802,78
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 12,0550 0,00 17,99 0,00 17,99 17,99 17,99 -50 090,52 -219 354,90 -219 288,31 -35 401,03
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 17,2955 116 169,00 76 483,00 116 169,00 76 483,00 -39 686,00 112 161,00 271 106,00 1 514 692,00 2 804 714,00 2 633 469,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 16,3600 8 543,00 659,00 8 543,00 659,00 -7 884,00 -5 391,00 -44 154,00 -119 722,00 -160 201,00 -289 600,00
EAM SK Fond reálnych aktív 7,0336 55 693,40 861 939,68 55 693,40 861 939,68 806 246,28 2 375 675,80 8 026 804,86 19 652 071,87 28 102 094,82 33 730 150,32
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,7100 54 995,81 73 346,29 54 995,81 73 346,29 18 350,48 -215 920,31 -534 778,16 -2 258 463,27 -8 087 392,95 -11 696 075,22
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 20,7118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,4678 24 426,12 0,00 24 426,12 0,00 -24 426,12 -47 404,80 -207 018,01 -559 623,20 -730 853,75 -1 500 150,40
UNIQA Future Trends 17,8958 0,00 1 738,00 0,00 1 738,00 1 738,00 -1 649,00 5 674,00 169,00 2 787,00 19 290,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 15,1222 17 879,00 18 105,00 17 879,00 18 105,00 226,00 -7 572,00 1 562,00 720 756,00 1 650 966,00 2 005 947,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 14,7987 0,00 9 332,00 0,00 9 332,00 9 332,00 -1 648,00 26 812,00 51 681,00 124 228,00 190 402,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 20,4501 284 903,00 744 248,00 284 903,00 744 248,00 459 345,00 2 259 767,00 4 550 032,00 14 165 639,00 22 901 014,00 27 899 507,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 3,0417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 485,16 -61 478,68 -67 336,98 -109 333,45
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 2,4335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 -7 918,30 -7 918,30 -7 918,30
ERSTE BOND COMBIRENT 4,5922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,95 160,95 15 399,70 16 744,56 25 587,05
Horizon Start 100 Plus 8,3983 6 380,00 0,00 6 380,00 0,00 -6 380,00 -31 161,00 -310 490,00 -777 932,00 -923 217,00 -2 792 739,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,3550 0,00 32,80 0,00 32,80 32,80 32,80 92,37 1 412,32 1 503,96 1 651,76
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,8237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 193,17 -29 702,48 -53 847,78 -79 403,93
TAM - Premium Dynamic 10,3645 8 401,59 187 084,83 8 401,59 187 084,83 178 683,24 580 620,73 1 822 553,38 2 697 267,17 3 114 582,42 3 992 741,06
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 15,4468 1 069,68 70 895,85 1 069,68 70 895,85 69 826,17 175 501,27 -474 920,10 318 099,97 6 773 750,47 17 223 920,86
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,4542 2 018,39 49 605,63 2 018,39 49 605,63 47 587,24 893 349,83 985 629,44 1 127 586,24 1 269 339,17 1 757 241,94
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,9910 0,00 24,57 0,00 24,57 24,57 49,30 298,35 298,35 298,35 -13 482,08
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,5145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 283,83 -43 376,99 -89 260,77 -89 260,77 -107 300,43
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,0778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,6591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 2,8366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,8096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,7711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 266,00 -79 616,00 -96 402,00 -350 340,00
TAM - Global Megatrends fond 15,8937 48 700,98 277 057,71 48 700,98 277 057,71 228 356,73 628 531,60 1 530 961,69 3 430 539,77 4 737 210,69 8 335 598,65
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1989 401 766,98 1 267 457,14 401 766,98 1 267 457,14 865 690,16 3 728 541,00 10 159 676,04 21 635 364,22 27 172 635,23 41 417 587,81
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 16,3389 466 606,08 1 827 235,98 466 606,08 1 827 235,98 1 360 629,90 5 857 723,82 19 143 070,37 42 827 685,71 60 501 280,36 97 490 672,55
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 16,8090 31 046,96 61,87 31 046,96 61,87 -30 985,09 -97 791,39 -348 611,25 -783 968,88 -1 029 902,11 -1 645 460,22
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 15,2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 725,85 -3 725,85 -3 725,85 -3 725,85 -4 221,48
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 13,7656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 021,00 2 021,00 2 021,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 15,1891 1 493,74 3 336,99 1 493,74 3 336,99 1 843,25 3 744,03 27 464,65 151 383,80 249 223,87 352 203,22
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,8720 9,54 17,11 9,54 17,11 7,57 7,57 54,57 98,42 139,45 215,90
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 14,6320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,40 -107,40 -107,40 -107,40
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,1285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,3127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69 274,84 413,84 694,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,4405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -518,75 -1 026,53 -5 193,38
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,6753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 597,17 -17 775,47 -38 256,28 -71 369,62
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0881 200 446,95 65 264,27 200 446,95 65 264,27 -135 182,68 -351 584,49 -1 112 771,90 -2 920 887,12 -4 326 319,28 -7 315 300,48
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0902 47 033,99 44 669,59 47 033,99 44 669,59 -2 364,40 -31 462,42 -92 012,34 127 807,14 113 037,58 131 618,58
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 7,0715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -104 995,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 16,5055 0,00 1 017,84 0,00 1 017,84 1 017,84 1 006,60 4 181,46 11 882,58 60 084,50 104 262,22
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 1,4975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 443,34 -83 617,23 -89 684,38 -89 684,38
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,7668 17,92 0,00 17,92 0,00 -17,92 -17,92 -17,92 -59,95 -59,95 -69,86
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 20,1705 3,32 63,91 3,32 63,91 60,59 85,48 263,57 1 187,40 1 347,73 1 558,73
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,1706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 4,6708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 916,00 198 953,00 297 675,00 918 439,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 6,9687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 648,00 82 507,00 87 630,00 508 790,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 9,9507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 067,00 239 286,00 265 764,00 382 232,00 998 492,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,5995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,4577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -234 425,00 -1 204 816,50 -1 204 816,50 -1 728 532,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -302 025,00 -934 919,00 4 069 840,57 4 243 028,17 3 155 062,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,7066 0,00 136,20 0,00 136,20 136,20 -2 595,79 -292 755,21 -407 501,73 -421 583,30 -572 720,66
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,9114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 19,5193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 28,0130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 16,6215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 30,6424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 20,6959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 2 4,6266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 000,16 -28 000,16 -28 000,16 -4 406,37
T 1851 4,8216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 960,50 -97 284,50 6 834 089,70 4 742 019,30 -28 098,80
KBC Select Immo We House Responsible Investing 15,5992 6 833,00 31 450,00 6 833,00 31 450,00 24 617,00 63 126,00 140 592,00 1 024 841,00 2 756 970,00 7 405 961,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 750 000,00 1 545 000,00 4 768 001,00 6 816 666,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 260 439,15 0,00 260 439,15 260 439,15 1 226 153,18 4 522 716,19 6 696 834,38 6 696 834,38 6 696 834,38
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747 158,59 2 859 862,49 3 879 212,94 3 879 212,94 3 879 212,94
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 22 336,00 5 000,00 22 336,00 5 000,00 -17 336,00 -114 952,00 -400 904,00 -641 948,00 -641 948,00 -641 948,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 0,00 11 602,00 0,00 11 602,00 11 602,00 11 920,00 45 287,00 45 287,00 45 287,00 45 287,00
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 4 041,00 41 315,00 4 041,00 41 315,00 37 274,00 52 301,00 195 280,00 195 280,00 195 280,00 195 280,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 0,00 92 864,00 0,00 92 864,00 92 864,00 358 663,00 1 459 313,00 1 459 313,00 1 459 313,00 1 459 313,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 835,00 48 835,00 48 835,00 48 835,00 48 835,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 960,00 1 689 021,00 1 689 021,00 1 689 021,00 1 689 021,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 544,00 87 379,00 87 379,00 87 379,00 87 379,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF