Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.4.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 13,3849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 412,00 -106 098,00 101 656,00 -71 740,00 979 199,00
KBC Equity Fund Europe 14,1454 3 037,00 39 862,00 3 037,00 39 862,00 36 825,00 125 308,00 327 079,00 782 026,00 369 271,00 1 100 630,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 13,0559 2 839,00 244 877,00 2 839,00 244 877,00 242 038,00 748 753,00 1 760 814,00 2 089 386,00 1 781 903,00 2 753 499,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,7868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 892,00 33 816,00 -51 217,00 33 816,00 -178 564,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 15,1545 103 340,00 185 547,00 103 340,00 185 547,00 82 207,00 25 401,00 303 500,00 654 437,00 315 927,00 4 687 788,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 20,4395 0,00 3 692,00 0,00 3 692,00 3 692,00 77 349,00 98 216,00 294 396,00 142 858,00 1 541 660,00
KBC Equity Fund US Small Caps 17,2129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 488,00 46 913,00 31 884,00 62 865,00 10 362,00
KBC Equity Fund World 11,8994 121 437,00 81 552,00 121 437,00 81 552,00 -39 885,00 54 740,00 539 945,00 1 347 607,00 582 978,00 2 887 199,00
TAM - Americký akciový 13,3952 563 255,94 673 839,79 563 255,94 673 839,79 110 583,85 -403 188,77 -2 404 105,79 -1 674 802,53 -2 592 007,98 7 153 832,48
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,5007 142 991,69 178 207,21 142 991,69 178 207,21 35 215,52 2 097 410,81 11 672 105,24 9 647 161,45 11 776 854,55 11 904 032,59
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,4272 7 503,09 1 900,35 4 279,79 1 900,35 -5 602,74 -250 341,01 -469 180,95 -428 742,61 -468 216,22 -535 813,56
KBC Renta Dollarenta 3,9819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 247,00 -109 405,00 -176 523,00 -109 405,00 -573 642,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 3,6017 0,00 8 569,00 0,00 8 569,00 8 569,00 24 387,00 81 592,00 -457 019,00 81 656,00 -803 702,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,6750 1 820 866,11 252 460,06 1 820 866,11 252 460,06 -1 568 406,05 -8 225 982,24 -12 276 414,37 -6 246 880,25 -12 388 980,26 -3 806 205,12
TAM - Dlhopisový fond 1,6164 1 636 105,45 352 749,02 1 636 105,45 352 749,02 -1 283 356,43 -6 945 021,31 -9 949 797,26 -9 956 544,66 -10 395 980,06 21 814 462,34
EAM SK Euro Plus Fond 0,3044 722 749,31 133 650,53 722 749,31 133 650,53 -589 098,78 3 169 045,55 -3 944 536,76 -7 915 680,99 -4 584 128,03 -55 127 754,54
KBC Multi Interest Cash USD 0,0998 0,00 25 335,00 0,00 25 335,00 25 335,00 -549 631,00 -2 592 544,00 -3 952 344,00 -2 616 325,00 10 902 993,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,4940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -415 273,00 -393 211,00 -393 211,00 -393 211,00 -646 264,00
IAD - Global Index 11,8506 47 694,69 11 303,26 47 694,69 11 303,26 -36 391,43 -37 645,01 400 863,73 7 976 982,82 5 806 244,23 9 732 672,46
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 9,8728 153 021,53 50 476,22 153 021,53 50 476,22 -102 545,31 -544 040,30 -1 499 390,81 -3 108 901,91 -1 544 764,67 -6 472 692,66
EAM SK Aktívne portfólio 4,9060 685 035,72 1 077 127,31 685 035,72 1 077 127,31 392 091,59 2 923 157,64 19 654 547,75 32 745 273,94 20 287 384,05 45 378 036,48
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,9022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 625,00 -471 694,00 -49 625,00 -998 147,00
KBC Equity Fund Belgium 15,0784 0,00 990,00 0,00 990,00 990,00 126 363,00 372 928,00 647 870,00 388 007,00 767 949,00
KBC Equity Fund Flanders 14,2202 415,00 792,00 415,00 792,00 377,00 89 571,00 139 236,00 8 595,00 139 236,00 171 316,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 9,8179 64 550,00 70 954,00 64 550,00 70 954,00 6 404,00 126 430,00 85 992,00 491 616,00 82 900,00 2 412 692,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 14,7270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 961,00 1 961,00 1 647,00 1 961,00 -8 404,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,4673 50 842,84 283 972,40 30 842,80 283 972,40 233 129,56 31 053,35 4 648 733,09 6 726 619,02 4 714 644,45 10 993 709,90
KBC Equity Fund New Asia 21,4601 8 783,00 53 932,00 8 783,00 53 932,00 45 149,00 143 858,00 203 828,00 -54 568,00 29 759,00 -882 626,00
KBC Equity Fund Eurozone 14,3098 0,00 11 140,00 0,00 11 140,00 11 140,00 54 884,00 118 636,00 151 253,00 116 650,00 176 981,00
KBC Equity Fund USA and Canada 13,1461 66 296,00 30 842,00 66 296,00 30 842,00 -35 454,00 -50 655,00 -120 154,00 -160 606,00 -127 194,00 460 203,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,8161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,54 4 757,27 7 741,39 4 757,27 7 830,90
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 16,5029 0,00 388,35 0,00 388,35 388,35 1 105,45 14 949,19 13 913,16 14 666,12 11 806,22
KBC Equity Fund Emerging Markets 21,2752 2 293,00 31 264,00 2 293,00 31 264,00 28 971,00 87 330,00 -64 455,00 -109 077,00 -68 197,00 -371 093,00
KBC Equity Fund Trends 12,1095 4 971,00 31 249,00 4 971,00 31 249,00 26 278,00 9 057,00 -237 934,00 -472 771,00 -244 090,00 -1 321 056,00
KBC Equity Fund New Shares 8,0912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 143,00 0,00 -250 841,00
IAD - CE Bond 2,2368 6 768,29 186,26 6 768,29 186,26 -6 582,03 -23 955,13 1 206 800,97 2 462 497,64 1 997 009,46 1 750 592,73
ERSTE BOND DANUBIA 3,4440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 857,71 -37 365,71 -22 857,71 -3 523 114,31
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,5053 803,76 0,00 0,00 0,00 -803,76 -1 748,85 49 355,10 -93 120,66 50 357,91 -164 328,75
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,4434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 724,18 31 280,34 -58 119,02 16 619,98 -143 881,17
GS Global Equity Income - P Cap EUR 10,5190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 655,19 -832,52 -1 162,55 -627,60 -905,04
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 14,6470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,13 38,66 270,48 48,47 1 034,90
TAM - Private Growth 1 6,0062 34 068,45 386 105,33 34 068,45 386 105,33 352 036,88 1 145 697,08 8 905 931,42 20 204 043,63 9 096 971,40 34 532 473,24
TAM - Private Growth 2 8,6366 53 087,16 660 869,37 53 087,16 580 869,37 607 782,21 4 559 575,18 12 614 311,03 17 287 037,71 12 664 211,03 23 123 928,11
EAM SK Fond budúcnosti 10,3617 264 769,21 512 597,44 264 769,21 512 597,44 247 828,23 882 852,57 5 604 130,14 9 789 441,28 5 988 249,49 17 155 785,05
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,2718 272 958,20 137 293,13 272 958,20 137 293,13 -135 665,07 -748 554,86 2 040 059,23 2 639 258,72 2 095 104,20 2 557 065,59
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 5,9356 164 471,65 394 440,97 164 471,65 394 440,97 229 969,32 43 147,42 5 447 701,92 7 913 428,50 5 460 514,35 12 611 361,06
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,7286 236 801,04 161 230,95 236 801,04 161 230,95 -75 570,09 -217 038,71 -998 009,42 -1 749 954,84 -1 045 051,03 -3 160 795,16
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,9320 1 093 645,40 1 336 184,83 1 093 645,40 1 336 184,83 242 539,43 1 026 949,66 9 718 853,94 19 035 470,46 10 016 837,07 44 356 177,53
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1705 1 168 889,00 382,00 1 168 889,00 382,00 -1 168 507,00 -1 205 282,00 -4 263 909,00 -4 726 918,00 -4 484 185,00 4 151 976,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,7904 686 878,00 849 549,00 686 878,00 849 549,00 162 671,00 1 197 919,00 6 423 172,00 11 998 221,00 6 840 343,00 29 184 387,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,6204 132 528,00 111 394,00 132 528,00 111 394,00 -21 134,00 -1 567,00 970 009,00 1 507 896,00 1 083 813,00 4 436 568,00
IAD - Optimal Balanced 7,8481 9 874,83 453,59 9 874,83 453,59 -9 421,24 -6 827,82 -63 044,74 -215 980,43 -87 439,91 -709 892,53
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,6903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 229,26 -28 453,80 -3 229,26 -18 676,63
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 19,3465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 973,82 11 256,39 11 256,39 11 256,39 -37 475,98
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 18,2518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,48 57,48 57,48 57,48 57,48
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,5507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,9724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,10 -19 509,21 -100,10 -294 341,87
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,3399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,7894 1 875 416,53 3 018 764,66 1 858 478,30 2 944 264,66 1 143 348,13 7 445 278,25 29 050 968,84 48 738 705,29 30 604 755,64 84 835 771,43
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3322 7 334,50 0,00 0,00 0,00 -7 334,50 4 728,53 89 927,89 705 513,63 89 927,89 -1 092 980,24
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,7286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 325,30 -145,43 -6 704,53 -8 971 286,26
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 996 685,91 0,00 -8 093 739,30
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,1016 1 039 400,00 0,00 0,00 0,00 -1 039 400,00 -2 072 638,40 -1 830 218,56 -4 046 399,66 -1 830 018,97 24 923 847,32
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,6078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,83 795 661,63 390 419,88 645 798,43 -367 870,46
ERSTE BOND DOLLAR 3,9171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,20 22 448,52 168 580,47 22 569,76 78 524,14
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,1946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 581,52 -45 830,04 -54 369,82 -56 045,07 -97 141,23
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,6527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 181,40 -156 289,53 -170 477,51 -160 955,19 -220 485,75
ERSTE STOCK EM GLOBAL 17,9254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 646,09 114 567,01 37 737,87 115 507,22 60 000,32
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 13,8208 2 145 176,33 2 133 609,90 2 145 176,33 2 133 609,90 -11 566,43 -215 092,16 4 893 958,30 25 453 001,35 5 362 435,28 86 244 613,71
TAM - Realitný Fond 0,5592 399 216,68 10 439,89 399 216,68 10 439,89 -388 776,79 -1 574 532,13 -5 041 281,67 21 308 999,05 -5 197 135,89 16 226 079,48
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 15,9930 14 032,14 5 245,87 14 032,14 5 245,87 -8 786,27 78 202,31 -379 152,63 -558 775,68 -386 797,18 -823 753,95
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2498 1 865 351,66 1 080 409,82 1 865 351,66 1 080 409,82 -784 941,84 -1 902 386,62 -5 441 684,39 2 824 072,83 -5 562 219,53 13 784 762,26
GIS European Equities Opportunity 14,3506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 248,31 -23 134,56 -18 248,31 -27 386,96
GIS Central and Eastern European Equities 14,4131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 857,42 -16 148,87 -11 857,42 -49 845,01
GIS Global Equity Allocation 11,9230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 302,08 -25 607,10 -23 302,08 -25 607,10
GIS Euro Corporate Bonds 2,5880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -3 454,26 -410,29 -3 454,26
UNIQA EUR Konto 0,2440 705 911,00 728 027,00 705 911,00 728 027,00 22 116,00 2 880 082,00 5 775 813,00 8 812 664,00 5 964 087,00 15 852 323,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,0349 17 336,00 13 267,00 17 336,00 13 267,00 -4 069,00 19 724,00 -1 776,00 -3 803,00 -9 039,00 -278 499,00
UNIQA CEE Akciový fond 14,9443 65 015,00 72 358,00 65 015,00 72 358,00 7 343,00 70 666,00 -3 746 013,00 -4 329 190,00 -3 765 093,00 -6 089 057,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 13,1381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 13,7433 3 727,06 647,13 3 727,06 647,13 -3 079,93 -341 141,02 -682 372,89 -1 213 245,91 -670 792,83 -4 041 768,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,1444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,60 -29 735,94 -29 735,94 -29 735,94 -58 820,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,3719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 350 753,92 -4 339 452,09 -8 696 484,03 -4 339 452,09 -15 554 048,89
KBC Equity Fund Strategic Satellites 11,9214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,3050 63 006,57 318,01 63 006,57 318,01 -62 688,56 -168 381,05 -241 363,03 -21 199,73 -240 209,55 -337 824,35
IAD - Protected Equity 1 2,2894 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 -37,01 33,93 -1 999,55 35,93 75,29
UNIQA Realitní fond 14,6386 12 519,00 21 590,00 12 519,00 21 590,00 9 071,00 24 520,00 -318 619,00 -502 297,00 -332 184,00 -1 141 408,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 15,6716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,35 702,98 2 251,91 702,98 10 323,96
GS Asia Equity Income - X Cap USD 18,8779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0379 1 572 339,62 3 379 910,27 1 572 339,62 3 379 910,27 1 807 570,65 2 270 097,78 4 769 704,73 7 329 707,53 5 193 578,00 10 132 774,56
Horizon Access India Fund 19,6737 0,00 5 498,00 0,00 5 498,00 5 498,00 29 742,00 75 621,00 46 294,00 75 621,00 117 950,00
TAM - Private Growth 3,3308 417 690,64 586 937,33 417 690,64 586 937,33 169 246,69 718 059,35 2 280 158,08 7 334 695,64 2 199 742,21 15 635 795,88
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 10,8845 788 347,00 128 092,00 788 347,00 128 092,00 -660 255,00 24 014 497,00 21 121 325,00 18 821 331,00 20 787 185,00 15 397 777,00
UNIQA Selection Emerging Equity 14,3112 46 852,00 54 604,00 46 852,00 54 604,00 7 752,00 48 330,00 -226 866,00 -201 906,00 -229 823,00 -248 436,00
UNIQA Selection Opportunities 8,5499 51 082,00 38 434,00 51 082,00 38 434,00 -12 648,00 3 232,00 -387 716,00 -482 980,00 -410 443,00 -848 830,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 12,0589 125 155,00 475 579,00 125 155,00 475 579,00 350 424,00 380 606,00 2 900 257,00 6 419 945,00 3 266 571,00 13 581 824,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2939 547 445,13 383 699,23 547 445,13 383 699,23 -163 745,90 -525 718,82 774 884,32 -5 980 711,15 2 151 701,15 -565 000,02
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,7270 243 336,22 25 229,46 243 336,22 25 229,46 -218 106,76 -829 569,20 -2 992 982,05 -6 932 820,68 -3 253 892,30 -12 607 907,67
IAD - Protected Equity 2 1,3318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,94 -7 412,85 105,94 2 807,15
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 22,4559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,0866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,3175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,4288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 932,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,4744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 13,0376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 16,2507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 14,4465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,1457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,52 171,42 171,42 171,42 171,42
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 13,4261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,31 -4 219,02 -12 440,03 -4 879,51 -11 282,89
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 15,0394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 30,77 62,09 41,19 -2 725,42
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 11,8802 471,64 0,00 471,64 0,00 -471,64 -263,53 182,39 -532,72 -1 152,21 -3 817,09
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,6671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,70 1 824,68 1 320,62 2 182,41 -81,75
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,7624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,80 35,66 15,80 93,48
GS US Equity Income - X Cap USD 12,8270 0,00 1 763,56 0,00 1 763,56 1 763,56 5 864,74 17 225,08 34 604,85 16 876,62 87 799,82
GS Japan Equity - X cap JPY 18,0189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 12,0371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -690,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,8796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 004,19 453,85 -15 851,19 1 203,40 -33 804,61
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,5682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -237,86 -809,79 -9 941,57 -358,14 62 824,95
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0707 210 400,40 108 990,96 210 400,40 108 990,96 -101 409,44 -800 684,81 -3 803 324,92 -6 219 790,24 -3 916 063,75 -11 504 027,74
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,5425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,79 224,79 -33 821,53 224,79 -33 821,53
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 13,7140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 408,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 3,8410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 552,20 -16 086,60 -39 167,68 -16 086,60 -81 692,70
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 19,6120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766,02 769,60 779,57 769,60 779,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,5020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 895,86 0,00 21 118,49
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,5285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,47 118,16 236,68 146,41 445,78
EAM SK Svetové akcie 8,2802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 699 999,98 596 273,95 2 381 137,56 596 273,95 7 364 837,34
UNIQA Eurobond 1,3917 2 988,00 161 567,00 2 988,00 161 567,00 158 579,00 402 572,00 -118 404,00 -138 081,00 -132 282,00 -203 245,00
EAM SK Privátny P11 2,6152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 16,5315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 4,0721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,3240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217 121,00 -389 318,00 -385 872,00 -394 814,00 -690 611,00
KBC Bonds Emerging Europe 4,6714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 385,00 333 123,00 323 741,00 333 123,00 293 965,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,9367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 805,00 -65 036,00 -65 036,00 -306 191,00
KBC Bonds High Interest 4,1573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 992,00 -85 542,00 -44 758,00 -85 542,00 -373 608,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,7819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 091,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 29,9565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 121,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 8,5814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 373,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 19,1316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 16,8204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,4033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,1108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 100,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 24,8269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116,00
IAD - Energy Fund 0,7554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -415 006,40 -522 784,10 -767 386,45 -522 784,10 -1 929 936,89
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3464 1 878 739,31 955 140,75 1 878 739,31 955 140,75 -923 598,56 -1 286 339,13 44 194 227,09 88 536 890,88 45 228 715,24 135 077 174,37
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,2490 177 101,24 42 821,64 177 101,24 42 821,64 -134 279,60 -1 041 911,11 -3 843 333,53 -7 854 767,90 -4 158 392,40 -11 133 736,45
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6522 83 210,25 11 507,86 83 210,25 11 507,86 -71 702,39 -90 719,23 -482 241,06 -921 623,97 -508 456,50 -1 678 005,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,2212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 30,55 61,26 30,55 121,85
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 10,4963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,21 1 766,51 2 331,17 1 837,37 -14 476,36
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,5854 20 000,02 0,00 20 000,02 0,00 -20 000,02 -875 395,28 -1 241 339,21 -2 610 478,08 -1 241 339,21 -4 014 656,91
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 15,5780 0,00 884,09 0,00 884,09 884,09 13 142,11 33 854,46 42 812,90 34 838,80 89 391,93
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,8555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 206,93 614 597,18 185 206,93 2 498 060,41
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,3266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 010,02 26 228,98 26 010,02 210 604,17
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,5855 17 173,95 3 433,23 17 173,95 3 433,23 -13 740,72 -84 647,13 -149 769,48 -270 044,39 -148 133,77 -799 738,37
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,1618 57 782,70 25 776,80 57 782,70 25 776,80 -32 005,90 -84 642,23 -389 645,83 -1 051 158,68 -438 502,67 -2 502 479,59
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,2702 27 897,28 13 027,54 27 897,28 13 027,54 -14 869,74 6 097,55 -258 165,66 -304 012,98 -263 996,49 -767 339,17
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,1765 211,76 343 037,88 211,76 343 037,88 342 826,12 1 250 331,84 7 484 247,87 12 085 492,34 7 656 058,33 13 995 357,15
UNIQA Small Cap Portfolio 14,0249 50 975,00 31 114,00 50 975,00 31 114,00 -19 861,00 -14 759,00 -36 321,00 49 572,00 -69 826,00 189 192,00
Horizon USD Low 5,1334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 713,00 16 316,00 -37 713,00 38 609,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,0863 20 887,27 1 419,63 20 887,27 1 419,63 -19 467,64 -16 725,87 -29 337,46 -3 948,03 -24 416,27 -143 161,33
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,4681 18 149,64 11 655,01 18 149,64 11 655,01 -6 494,63 -44 541,23 -62 950 249,19 -61 905 116,13 -62 958 167,44 -62 212 011,74
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,6818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 161,69 -19 238,92 1 161,69 -51 542,10
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 12,4807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 147,67 -53 973,62 -7 147,67 -74 354,45
Franklin Income Fund 6,1160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 348,27 1 774,16 1 348,27 31 642,73
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,3486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,53 -14 723,17 1 528,53 -10 285,47
Templeton Global Balanced Fund 11,0631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 146,21 -10 593,12 -16 146,21 -8 163,69
Templeton Global Income Fund 10,9640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 317,59 -24 447,60 -23 317,59 -93 706,94
Franklin Biotechnology Discovery Fund 23,9691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -265 707,26 -542 397,91 -265 707,26 -531 947,00
Franklin Global Real Estate Fund 14,1046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,43 -5 047,18 526,43 -6 392,10
Franklin Gold & Precious Metals Fund 47,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 841 209,95 2 636 920,49 1 841 209,95 2 590 223,88
Franklin India Fund 17,5221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 661,22 -59 112,43 42 661,22 187 734,46
Franklin Japan Fund 21,1830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 692,07 39 973,92 36 692,07 40 111,85
Franklin MENA Fund 13,2570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,54 4 675,51 1 650,54 4 475,99
Franklin Mutual U.S. Value Fund 13,5808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 494,67 3 732,28 1 494,67 -8 448,14
Franklin Mutual European Fund 12,5408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 103,52 21 256,63 6 103,52 -9 359,71
Franklin Mutual Global Discovery Fund 14,4818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 994,90 -124 413,51 -38 994,90 -246 052,16
Franklin Natural Resources Fund 16,4030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 416 122,83 -2 528 149,30 -2 416 122,83 -1 330 680,14
Franklin Technology Fund 25,2074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 383 118,93 -4 926 207,30 -1 383 118,93 -2 797 829,73
Franklin U.S. Opportunities Fund 19,9329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 937,95 -173 693,82 -25 937,95 -328 322,82
Franklin World Perspectives Fund 17,1844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 988,31 -61 983,31 -2 988,31 -190 434,49
Templeton Asian Growth Fund 19,6265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93 390,69 -139 063,97 -93 390,69 -148 382,35
Templeton Asian Smaller Companies Fund 15,5454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766 424,38 776 465,59 766 424,38 965 728,35
Templeton BRIC Fund 16,3228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 559,54 -5 407,04 11 559,54 18 004,64
Templeton China Fund 19,7287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,43 -841,31 194,43 1 087,10
Templeton Eastern Europe Fund 17,7641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,39 1 378,47 94,39 682,81
Templeton Emerging Markets Fund 20,0119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -267 120,46 -148 425,97 -267 120,46 -929 411,70
Templeton EM Smaller Companies Fund 14,0496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 256,46 -83 421,94 -40 256,46 -129 480,51
Templeton Euroland Fund 14,9013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 526,36 -29 070,37 -5 526,36 -27 963,86
Templeton Frontier Markets Fund 12,9569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 183,22 28 854,47 40 183,22 40 561,15
Templeton Global Climate Change Fund 15,6681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 316,73 -118 118,29 -9 316,73 -99 963,18
Templeton Global Fund 16,7359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797,63 1 990,73 797,63 3 876,35
Templeton Growth (Euro) Fund 13,6961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 665,64 -29 021,76 -36 665,64 -153 015,95
Templeton Latin America Fund 20,6542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 200,91 -63 451,01 -1 200,91 -116 702,58
Franklin Strategic Balanced Fund 7,6385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,5257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 10,9541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 9,3547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41,39 -5 008,10 -41,39 -8 110,35
Franklin Euro High Yield Fund 2,5258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 591,90 557,77 -1 591,90 3 268,99
Franklin European Corporate Bond Fund 2,2181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 898,59 -7 004,13 -1 898,59 -5 820,13
Franklin European Total Return Fund 2,1730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 432,21 -85 852,72 -46 432,21 -127 839,99
Franklin High Yield Fund 3,6147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,93 476,82 199,93 100 927,16
Franklin Strategic Income Fund 7,7223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 659,06 -32 411,39 -2 659,06 -48 331,54
Franklin U.S. Government Fund 4,6720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,48 -13 396,18 380,48 -12 337,05
Templeton Asian Bond Fund 5,9895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 618,11 -4 945,20 -5 618,11 -25 191,55
Templeton Emerging Markets Bond Fund 8,4388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,68 -192 640,18 770,68 -286 105,62
Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,9296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 071,74 -26 162,43 -1 071,74 -27 112,41
Templeton Global Bond Fund 7,2152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 749,71 -234 041,48 -101 749,71 -375 868,08
Templeton Global High Yield Fund 5,7280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 394,20 -2 550,29 -2 394,20 -3 147,18
Templeton Global Total Return Fund 7,5428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 342,75 -293 667,07 -98 342,75 -361 389,09
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,2949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 315,46 -7 395,46 -6 982,04 -7 245,43 -17 857,13
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,4885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -228,02 -8 710,37 -36 343,71 -8 710,37 -314 874,11
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,5463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 163,50 -24 603,56 -21 163,50 -724 224,77
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,3653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 604,12 1 078 939,70 -3 958 539,82 1 079 194,37 1 733 031,08
ERSTE RESERVE EURO 0,1025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400 115,20 16 899 953,20 16 899 953,20 16 899 953,20 -3 361 184,76
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 16,7485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,5108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 6,8882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,4617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 14,4413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 8,5283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 11,3751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 7,6125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,3219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,9613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,5414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 724,75 3 007 704,52 265 724,75 4 032 073,34
Horizon Access Fund China 14,3756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 545,00 -28 179,00 -43 031,00 -37 787,00 -16 352,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 11,2954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 13,0650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889,45 2 605,86 4 094,42 3 293,48 5 773,92
Horizon Flexible Plan 4,5971 24 587,00 5 943,00 24 587,00 5 943,00 -18 644,00 -149 425,00 -498 645,00 -929 887,00 -544 987,00 -1 839 442,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,2445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,83 35,47 70,40 35,47 139,81
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 5,8684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 924,46 -41 365,40 -41 393,95 -41 365,40 -41 394,14
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 3,3297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 740,36 -22 740,36 -102 895,30 -22 740,36 -292 364,74
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 8,4486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 3,7928 504 154,66 322 436,49 504 154,66 322 436,49 -181 718,17 -1 109 739,80 -2 637 271,09 -1 586 760,67 -2 464 457,13 -1 786 457,77
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,2192 143 154,11 290 108,62 143 154,11 290 108,62 146 954,51 51 727,59 465 702,89 2 295 335,16 608 285,40 8 108 760,80
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 16,5315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,8570 12 425,97 0,00 12 425,97 0,00 -12 425,97 -9 747,73 -15 581,77 -20 554,02 -14 646,44 -5 177,08
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,8890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 374,48 1 952,95 3 763,53 4 977,04 -94 949,03
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 11,8358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 002,46 -76 887,56 -229 062,16 -76 887,56 -263 491,27
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 19,3934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 739,41 21 298,02 19 394,89 21 298,02 5 887,36
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,0312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -111,87 265,37 58,07 265,37 -37 312,69
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,8954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,48 786,57 2 057,30 786,57 -5 602,82
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 2,6955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 267,94 -20 595,44 -43 953,18 -20 595,44 -67 742,23
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 15,3725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 031,29 -240 025,17 -241 162,22 -240 025,17 -340 888,79
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 311,40 -4 311,40 -19 970,88 -4 311,40 -177 204,30
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 10,5781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 831,95 1 352 570,78 2 313 399,09 1 352 570,78 4 374 127,58
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 15,6654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 684,32 9 733,84 18 718,94 9 733,84 37 882,04
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 14,7622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 410,51 -14 335,55 -143 574,22 -14 335,55 -176 066,15
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,1397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 163,27 -122 616,75 -15 163,27 -372 617,26
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 12,6891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 718,11 -20 227,22 -31 287,20 -20 227,22 -45 013,43
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 16,6536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 030,18 31 413,84 63 090,98 31 413,84 205 546,65
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 18,5241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 391,95 -169 839,17 -287 720,00 -169 839,17 -415 971,57
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 17,0307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01 49,97 109,95 49,97 -571,93
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 20,1681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,60 -26 112,24 -26 243,91 -26 112,24 -71 688,70
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 22,0590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -421 182,69 -421 182,69 -421 182,69 -649 549,31
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,9998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -552 249,47 -552 249,47 -702 562,62
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 8,2568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 925,24 0,00 -7 545,22
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,5025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,34 52,75 106,14 71,20 -21 093,87
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 9,5435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,9194 0,00 41,69 0,00 41,69 41,69 41,69 125,20 209,26 167,11 462,36
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,8052 116 122,33 38 449,85 116 122,33 38 449,85 -77 672,48 218 380,09 482 518,80 565 890,06 481 749,41 643 263,47
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,7056 150 240,00 23 070,03 150 240,00 23 070,03 -127 169,97 -164 809,82 -1 170 630,94 -999 715,95 -1 406 383,39 -933 200,52
IAD - Korunový realitný fond 1,8736 407 340,10 24 454,25 407 340,10 24 454,25 -382 885,85 -1 167 428,04 -831 243,17 2 981 394,18 -589 372,18 5 863 520,06
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,4750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 314,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,7253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 484,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 19,6921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 14,8320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 358,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 11,9733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 8,7542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 365,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 15,6419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 170,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,1082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 892,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,3802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 15,6327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 979,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 5,3353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 752,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,3661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 592,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 6,5216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 17,1917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 874,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,7664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 12,7926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948,25 -859,36 -17 456,35 -463,17 -2 403,09
Horizon KBC Dynamic Balanced 6,5220 1 004,00 1 248,00 1 004,00 1 248,00 244,00 -39 716,00 -191 190,00 -363 070,00 -206 805,00 -536 487,00
Horizon KBC Defensive Balanced 4,5327 0,00 129,00 0,00 129,00 129,00 -37 429,00 -130 730,00 -201 957,00 -130 858,00 -368 523,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 14,5152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 229,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,2626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 292,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 17,7771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 166,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 12,4792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 761,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95
ERSTE MORTGAGE 3,9093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -892 885,73
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,5409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 161,25 0,00 -639 344,09
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,3773 7 570,75 0,00 0,00 0,00 -7 570,75 2 991 805,25 2 991 805,25 2 991 805,25 2 991 805,25 -1 989 617,40
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,9723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 10,5749 272 557,44 240 180,58 272 557,44 240 180,58 -32 376,86 -405 599,86 1 259 437,50 3 125 900,48 1 132 310,09 8 604 128,33
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,4552 25 022,29 7 999,90 25 022,29 7 999,90 -17 022,39 -10 623,17 13 036,62 239 283,84 17 961,62 1 000 439,79
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,5285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 57,46 116,33 57,46 229,71
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 15,9788 0,00 331,62 0,00 331,62 331,62 1 266,84 1 455,75 1 739,18 1 455,75 2 304,88
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,0014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 272,76 -51 285,10 -58 952,34 -51 285,10 -23 805,04
Horizon 2030 5,2251 76,00 503,00 76,00 503,00 427,00 1 543,00 -2 092,00 -17 824,00 -1 849,00 -111 719,00
Horizon 2035 5,9918 76,00 908,00 76,00 908,00 832,00 8 322,00 -20 638,00 -5 605,00 -20 999,00 -1 824,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 395,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,2640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 6,6630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 985,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 8,5488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 13,2322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 477,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 13,1470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 061,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,6925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,3962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,8779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 094,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 19,3604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 442,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,5768 199,97 458,57 199,97 458,57 258,60 -15 363,09 -101 832,04 -186 196,33 -101 643,90 -577 738,85
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 394,57 -47 225,22 -44 136,24 -46 727,47 -50 494,50
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,6191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,71 149,87 300,05 149,87 599,46
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,7109 732 711,29 85 464,16 732 711,29 85 464,16 -647 247,13 -3 903 151,36 -13 161 649,35 -26 454 420,47 -13 690 986,19 -50 327 826,71
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,1376 37 118,40 0,00 37 118,40 0,00 -37 118,40 -61 425,26 -256 384,67 -457 076,52 -299 337,13 -713 412,64
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,0462 39 846,22 1 200,00 39 846,22 1 200,00 -38 646,22 -80 697,41 -609 071,25 -1 366 331,21 -613 416,50 -2 529 989,25
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,6415 239 199,95 9 000,00 239 199,95 9 000,00 -230 199,95 -619 201,68 -2 073 175,76 -4 459 455,00 -2 135 265,43 -7 938 961,47
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,5965 204 321,31 110 084,99 204 321,31 110 084,99 -94 236,32 -572 458,12 -2 362 339,19 -4 579 872,13 -2 587 319,23 -4 209 806,00
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,4850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 14,6112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,1447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,7716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 31,6596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 31,5781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,5320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,4083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 12,2874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,0247 0,00 4 266,26 0,00 4 266,26 4 266,26 10 367,50 182 881,67 266 565,68 183 553,06 287 906,82
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 17,6688 39 361,41 52 275,49 39 361,41 52 275,49 12 914,08 -182 949,28 -671 676,05 -1 247 746,71 -716 521,12 -2 235 993,11
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 18,7260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 924,50
CPR Invest - Global Silver Age EUR 12,5157 13 529,56 3 557,76 13 529,56 3 557,76 -9 971,80 -30 357,83 -114 301,58 -205 680,78 -118 529,69 -85 128,84
CPR Invest - Global Silver Age USD 13,8616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 686,12
CPR Invest - Megatrends 12,8406 5 921,90 2 229,78 5 921,90 2 229,78 -3 692,12 -12 488,15 -117 414,06 -192 262,28 -114 155,54 -294 649,55
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,9106 2 735,78 17 736,39 2 735,78 17 736,39 15 000,61 207 066,42 2 322 196,29 2 263 788,44 2 470 365,14 2 095 939,30
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,8620 108 073,47 0,00 108 073,47 0,00 -108 073,47 -118 392,28 -269 637,49 -445 831,55 -269 637,49 -603 695,37
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,5635 240 829,19 36 235,90 240 829,19 36 235,90 -204 593,29 -1 465 694,38 -6 517 728,01 -18 226 458,23 -6 648 960,86 -33 001 628,46
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,5404 150 104,53 99 520,59 150 104,53 99 520,59 -50 583,94 -415 034,34 -2 397 160,86 -6 002 576,89 -2 479 707,02 -9 227 419,72
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 9,5318 52 498,34 157 725,24 52 498,34 157 725,24 105 226,90 134 023,93 173 412,65 255 370,90 165 700,06 760 801,30
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,5800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,92 -1,21 38,04 -1,21 113,32
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,9865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,4943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,2984 52 234,64 20 000,00 52 234,64 20 000,00 -32 234,64 -10 265,26 113 454,41 115 954,18 82 584,71 949 583,19
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 12,5731 64 613,60 27 784,26 64 613,60 27 784,26 -36 829,34 -280 092,61 -1 739 338,24 -2 101 230,59 -1 756 599,15 -1 678 491,37
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,2927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 20,3147 444,88 922,92 444,88 922,92 478,04 10 680,45 98 173,04 326 908,46 73 088,65 203 168,60
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 20,9525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,27 -4 789,29 -10 039,81 -4 789,29 -15 846,80
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 16,6818 142 957,71 51 355,39 142 957,71 51 355,39 -91 602,32 -352 005,23 -2 137 944,72 -3 418 152,15 -2 205 470,16 -5 367 466,87
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 17,9620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -249,75 -2 297,86 -6 598,43 -2 297,86 -21 273,29
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,6381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 467,77 -32 451,14 -63 373,09 -32 965,54 -452 106,39
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 710,25 0,00 -7 710,25
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 14,8173 0,00 127,57 0,00 127,57 127,57 -55 990,25 -431 284,29 -452 686,86 -462 054,28 -684 676,75
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 16,3225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,1990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 606,49 -47 607,17 -140 393,91 -47 607,17 -1 380 352,10
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 8,4740 4 309,84 1 954,34 4 309,84 1 954,34 -2 355,50 -33 671,82 -136 881,14 -223 923,92 -139 462,14 -391 745,22
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,3898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,3799 0,00 48,94 0,00 48,94 48,94 -2 892,92 -138 210,66 -149 514,20 -138 200,87 -307 125,53
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,1666 78 961,32 9 763,69 78 961,32 9 763,69 -69 197,63 -168 642,46 -526 409,32 -705 442,49 -553 077,88 -1 134 447,62
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 3,5077 8 932,32 2 564,10 8 932,32 2 564,10 -6 368,22 -60 144,01 -339 094,72 -256 743,42 -350 732,10 -338 355,04
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,1622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,9660 129 857,66 127 671,70 129 857,66 127 671,70 -2 185,96 103 489,05 129 973,31 491 748,70 145 522,12 1 997 752,92
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 18,6040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,11 124,81 249,79 124,81 25 670,40
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 15,4421 21 710,80 84,98 21 710,80 84,98 -21 625,82 -181 730,42 -442 458,24 -634 679,81 -442 373,27 -1 002 349,23
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,8924 49 549,28 393,84 49 549,28 393,84 -49 155,44 -178 185,15 -468 277,38 -350 928,61 -500 585,55 -616 608,42
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 15,3416 116 696,70 90 437,83 116 696,70 90 437,83 -26 258,87 -179 424,64 -841 905,01 -1 303 282,32 -850 656,72 -1 262 883,93
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,6873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,48 163,48 163,48 163,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 15,6869 51 518,30 64 373,80 51 518,30 64 373,80 12 855,50 85 775,53 130 641,86 464 394,29 142 840,20 1 157 462,68
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 18,0366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 803,67 -4 435,93 -3 803,67 -14 108,23
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 8,0747 0,00 188,04 0,00 188,04 188,04 -9 347,13 -60 719,12 -68 742,20 -60 521,21 -127 192,79
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,6763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 11,5990 29 056,25 8 982,02 29 056,25 8 982,02 -20 074,23 -49 273,71 -314 444,11 -506 574,07 -324 935,53 -953 372,15
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 12,8820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,99 -1 846,39 -1 647,46 -1 846,39 -5 125,18
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 10,5796 63 764,72 21 188,38 63 764,72 21 188,38 -42 576,34 108 957,02 -175 510,87 -333 065,24 -191 685,86 -104 522,18
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 12,3232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 431,28 -50 431,28 -162 183,63 -125 021,86 -210 622,60
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 10,5716 51 654,62 18 823,23 51 654,62 18 823,23 -32 831,39 -237 928,46 -703 477,23 -596 185,35 -746 373,62 -1 361 994,94
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 12,2179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 900,95 -12 862,29 -12 745,51 -12 862,29 -12 613,38
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,3096 14 103,84 0,00 14 103,84 0,00 -14 103,84 -32 313,89 -121 146,21 -131 438,11 -122 096,20 -291 214,77
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,6710 4 259,76 0,00 4 259,76 0,00 -4 259,76 -1 645,50 -119 686,59 -318 400,09 -129 334,86 -796 005,73
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 2,9470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 934,87 -15 562,47 -29 299,54 -15 562,47 -86 258,09
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 7,7200 0,00 15,58 0,00 15,58 15,58 152,74 5 450,36 3 858,72 5 479,45 -314,23
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 8,4364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 8,3978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 439,00 7 014,41 7 239,46 7 014,41 27 558,78
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 5,8529 0,00 206,23 0,00 206,23 206,23 -1 426,63 4 370,15 -27 357,98 3 480,09 -80 251,53
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,4897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 075,32 0,00 -68 075,32
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 8,3109 399,99 248,34 399,99 248,34 -151,65 -1 382,30 -4 694,33 -29 269,62 -4 544,03 -111 229,67
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 4,4647 12 945,40 7 382,19 12 945,40 7 382,19 -5 563,21 -15 965,79 -36 648,47 -39 657,35 -4 560,44 -116 135,86
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 4,4431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 247,11 -57 225,83 -96 622,65 -65 815,42 -224 678,91
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 8,6621 0,00 29,96 0,00 29,96 29,96 663,90 -17 486,32 -15 846,46 -17 708,84 -90 491,81
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 4,6834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 436,49 -36 771,40 -26 436,49 -41 093,64
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 16,5150 56 143,92 82 788,47 56 143,92 82 788,47 26 644,55 12 546,45 -206 962,30 558 390,82 -195 608,75 1 460 271,47
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 17,0694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,92 -8 162,88 -7 215,19 -8 078,79 -220 731,95
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 7,2729 0,00 99,99 0,00 99,99 99,99 -14 337,28 -27 418,91 -64 534,69 -28 349,73 -84 807,06
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,5200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,42 -4 174,92 -4 414,55 -4 174,92 -63 812,26
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,5059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -696,17 -696,17 -53 180,52 -696,17 -57 303,91
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 9,5721 0,00 97,50 0,00 97,50 97,50 126,74 6 436,50 12 532,69 6 534,05 4 506,92
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,5104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,5563 0,00 235,89 0,00 235,89 235,89 38 688,72 -117 934,32 -311 780,89 -117 807,46 -497 652,46
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 18,2069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 15,3008 1 038,15 132,93 1 038,15 132,93 -905,22 -64 566,32 -384 177,21 -702 448,64 -381 677,82 -1 148 150,20
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 18,2162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,29 -14 168,23 -59 280,42 -14 168,23 -74 526,70
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 5,9843 4 158,78 1 573,69 4 158,78 1 573,69 -2 585,09 -13 137,44 -155 781,68 -259 599,95 -163 892,97 -388 721,23
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,0889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,8198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 464,41 -20 994,42 -81 015,56 -20 994,42 -649 696,12
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,4090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 536,15 -9 297,67 -10 516,66 -52 195,24
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,5746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 004,07 -34 337,88 -59 480,47 -34 337,88 -247 280,62
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,4935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 350,39 -127 009,12 -160 214,73 -127 009,12 -360 770,20
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,8710 8 600,60 3 567,73 8 600,60 3 567,73 -5 032,87 -49 248,91 -291 238,12 -541 955,77 -293 644,12 -1 169 293,22
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,0788 0,00 48,66 0,00 48,66 48,66 1 495,57 -12 267,90 -36 922,92 -12 219,23 -77 974,46
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 12,0565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 204,20 -8 116,82 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 21,7219 0,00 1 669,20 0,00 1 669,20 1 669,20 -6 331,09 -65 609,43 -188 854,60 -64 155,44 -240 114,78
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 21,9964 0,00 25,61 0,00 25,61 25,61 -2 858,04 -16 217,01 -16 729,55 -16 191,25 -33 872,45
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 11,7809 538 463,20 193 916,88 538 463,20 193 916,88 -344 546,32 -1 014 628,91 -4 822 981,12 -8 329 304,48 -5 047 298,68 -13 199 415,92
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 13,7322 0,00 414,51 0,00 414,51 414,51 625,35 1 126,13 3 598,60 1 168,18 637,33
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,7895 0,00 547,74 0,00 547,74 547,74 -9 683,49 -9 628,97 -1 048 442,23 -9 131,03 -1 052 760,01
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 15,0234 219,98 347,00 219,98 347,00 127,02 -5 326,56 -24 700,25 -36 455,23 -24 565,08 -98 491,28
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 15,7504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,08 -8 847,98 -18 447,32 -8 805,93 -17 994,52
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 12,8984 0,00 301,54 0,00 301,54 301,54 -32 952,24 -31 642,61 -33 150,20 -31 400,09 -17 881,26
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 13,4035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 426,12
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 16,0656 141 528,40 46 510,41 141 528,40 46 510,41 -95 017,99 -471 667,68 -2 093 521,17 -3 111 741,58 -2 122 272,55 -6 408 831,80
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 17,3189 43,54 84,12 43,54 84,12 40,58 -749,17 -8 330,32 -8 365,01 -8 447,14 187 552,60
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,0945 1 104 317,26 2 889 090,97 1 104 317,26 2 889 090,97 1 784 773,71 6 028 434,10 30 061 939,15 62 288 608,00 31 346 883,93 124 949 012,76
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,7914 14 411,64 1 300,01 14 411,64 1 300,01 -13 111,63 -41 076,33 -155 755,02 -205 960,16 -158 186,58 -370 633,30
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,7673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 9,2841 56 035,55 147 024,47 56 035,55 147 024,47 90 988,92 -95 716,84 305 344,76 349 849,31 337 595,84 732 340,16
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 1,5156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 12,5173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 13,7383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8088 188 633,61 430 137,35 188 633,61 80 138,01 241 503,74 519 106,90 8 686 651,87 16 284 745,60 8 886 978,39 8 467 029,33
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 18,6005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,5656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,60 193,65 -15 923,96 251,75 -44 287,70
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,2666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 122,25 -1 474,75 -1 752,58 -1 339,40 -362,65
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,4214 2 676,53 0,00 2 676,53 0,00 -2 676,53 -6 892,19 -4 821,31 -45 993,56 -437,17 -99 932,40
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,7577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,3953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,72 34,96 70,46 34,96 139,64
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,2520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 125,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 3,9932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 5,8283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 857,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 5,8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
TAM - Globálny akciový fond 11,9271 573 004,49 1 399 935,24 573 004,49 1 357 935,24 826 930,75 1 719 916,00 10 897 706,00 19 977 348,49 11 386 752,52 38 939 123,71
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,8555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 3,3846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 631,62 -528 832,71 -1 046 425,49 -528 832,71 -3 557 783,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 9,3200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -162 303,92 -428 785,96 -462 621,14 -428 785,96 -879 269,56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 12,0208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -416 195,17 -1 060 986,72 -1 267 622,36 -1 060 986,72 -3 297 476,75
Eurizon Fund - Equity China A 15,4601 93 638,45 51 984,23 93 638,45 51 984,23 -41 654,22 113 333,95 598 941,68 678 912,70 605 721,37 408 476,31
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 8,2113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 015,49 -750 869,28 -1 639 222,69 -799 365,88 -1 136 692,90
Eurizon Fund - Equity USA 13,3220 284 877,58 518 015,85 284 877,58 518 015,85 233 138,27 536 104,51 2 752 062,94 7 659 945,57 2 900 064,16 18 775 748,18
Epsilon Fund - Euro Bond 4,0152 84 941,41 0,00 84 941,41 0,00 -84 941,41 -169 054,90 -337 608,32 -601 039,65 -373 011,29 -1 003 759,86
Perspective Global Timing USD 3 4,7070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 158,00 -306 516,00 -421 063,00 -306 516,00 -421 063,00
Perspective Global Timing USD 4 3,6877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 4,5171 5 445,26 2 289,77 5 445,26 2 289,77 -3 155,49 -26 185,04 -84 351,14 -95 279,43 -83 382,62 -151 878,13
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 15,8474 0,00 250,00 0,00 250,00 250,00 -122 082,00 -246 508,61 -260 601,11 -246 101,76 -274 930,86
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 15,9171 68 286,04 39 616,37 68 286,04 39 616,37 -28 669,67 -60 651,53 -452 557,44 -689 979,93 -476 413,43 -575 081,75
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 14,5225 84 295,00 219 734,00 84 295,00 219 734,00 135 439,00 530 832,00 232 798,00 584 823,00 231 659,00 1 682 222,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 13,5744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 16,2750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,2796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 15,9177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 12,0138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,3120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,1984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 13,0501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 13,9431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,0077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 17,5577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,3722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 20,7156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 14,1424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 0,9088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 12,9041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 10,6078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,0204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 3,7219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 6,9011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 4,0376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 18,2847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 12,8379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 21,2531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 13,5285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,7023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,8682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 1,8051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 2,7604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,3466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,2888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,4151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,2927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,1631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,9582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 12,4121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 13,5309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 13,0415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 17,1509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 15,5181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,4372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,4844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,6388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,0127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 4,9595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,1715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 19,3947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,2744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 14,3745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 14,0761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 15,9703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 17,0848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 15,1206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 18,3593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 14,3090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 19,0631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 6,5160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 2,8097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,6260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,5328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 12,8202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 1,2068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,7467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,2101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,5631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,9958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,3293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,1122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,5647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,7262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 14,2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 15,4745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 15,1607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,9141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,2459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 15,2248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 3,9608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,2507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,2885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,7907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,6295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,4333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 15,0640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 14,0766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 15,4166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 17,1271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,0202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 14,0721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 15,2801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 17,6784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 16,6301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,9127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,4909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,6294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,5099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,5555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 17,2771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 15,3445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 7,9071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,0157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 17,0652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 14,1166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 13,9571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 10,1674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 6,2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,7056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,6402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 4,2987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 12,3298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 19,6461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 17,3757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,2750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,7174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 1,0401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 12,9222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 14,1123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 16,6452 196 957,19 468 945,48 196 957,19 468 945,48 271 988,29 1 079 964,99 7 285 955,36 15 351 112,01 7 479 495,06 28 429 932,61
TAM - MA Fund 8,1762 0,00 1 011 000,00 0,00 0,00 1 011 000,00 9 051 000,00 14 442 000,00 31 388 640,00 24 446 500,00 43 272 669,88
Fio globální akciový fond - Třída CZK 17,7563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 17,7603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 14,6476 269 888,81 4 049,98 269 888,81 4 049,98 -265 838,83 -435 202,19 -1 158 821,65 -2 813 282,49 -1 187 537,77 -4 644 932,19
Eurizon Fund Equity Planet 11,9593 216 924,95 10 704,88 216 924,95 10 704,88 -206 220,07 -448 423,02 -1 361 116,12 -2 895 742,55 -1 475 601,35 -4 667 058,89
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 13,7636 582,55 48,46 582,55 48,46 -534,09 -3 657,27 -24 683,92 -42 064,10 -25 274,09 -5 385,45
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 14,4708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,99 -156,57 -5 264,40 -156,57 -4 769,83
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 14,4187 14,97 0,00 14,97 0,00 -14,97 -193,25 -871,14 -1 109,20 -948,23 -6 017,41
TAM - Realitný fond II. 2,5190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,5438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,1982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,7669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,0208 372 360,36 2 197,44 372 360,36 2 197,44 -370 162,92 -2 253 071,22 -11 307 620,13 -18 578 257,79 -11 667 337,25 -33 979 834,28
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,7819 33 250,91 0,00 33 250,91 0,00 -33 250,91 -375 229,49 -1 698 702,69 -3 078 401,02 -1 770 110,90 -5 811 056,52
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,5649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 -409 134,92 -264 591,82 -409 134,92 373 896,48
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,2560 742 458,29 16 000,00 742 458,29 16 000,00 -726 458,29 -801 754,82 -926 516,10 -1 098 594,44 -968 272,90 781 911,60
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 8,3698 244 915,26 0,00 244 915,26 0,00 -244 915,26 -397 517,48 -395 458,07 -488 853,75 -395 458,07 37 487,22
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 598 277,33 -6 098 277,32 -14 884 330,46
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 3,0657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 499 999,98 -500 000,04 -5 000 000,03 18 340 294,84
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 2,8545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 10,6231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 7,9640 46 771,00 76 717,00 46 771,00 76 717,00 29 946,00 13 889,00 223 499,00 -82 483,00 163 077,00 694 172,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,9475 16 279,00 18 006,00 16 279,00 18 006,00 1 727,00 28 839,00 -113 043,00 -390 577,00 -108 454,00 -413 107,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 10,9033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,85 4 490,24 1 046,85 12 058,43
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,6502 1 453,58 2 656,49 1 453,58 2 656,49 1 202,91 4 780,98 -87 214,14 -174 779,28 -89 969,30 -345 334,77
CPR Invest - Climate Action 12,9696 3 778,41 1 678,98 3 778,41 1 678,98 -2 099,43 -28 040,62 -94 669,85 -125 424,10 -96 049,59 -99 688,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 17,0284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,12 185,12 185,12 185,12 185,12
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 13,9535 84 585,61 132 726,77 84 585,61 132 726,77 48 141,16 420 199,25 1 138 589,31 1 476 352,39 1 194 667,51 2 684 045,72
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 31,6825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 31,7120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 31,6762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 31,5181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 31,7187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 31,7189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 31,6742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 32,1815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 31,6736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 31,5455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 31,5426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 31,7038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 31,6892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 31,6625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 31,6553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -626 132,40 -1 332 906,00 4 238 852,19 -1 332 906,00 -1 028 833,57
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 7,0215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 185,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,6197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 665,25 51 945,64 -5 665,25 45 383,29
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,4666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 17,2481 22 680,72 0,00 0,00 0,00 -22 680,72 -1 159,18 -429 858,80 -848 012,38 -440 249,14 -1 366 276,53
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 21,8780 213,59 0,00 0,00 0,00 -213,59 -104 860,89 -128 165,28 -184 354,33 -128 165,28 -92 182,01
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,1532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 6 497 665,12 -300 294,60 5 298 438,12
ERSTE FUTURE INVEST 15,0340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 015,72 11 143,74 -75 222,57 11 299,26 -56 491,78
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 223 647,00 9 230 796,38 9 223 647,00 9 258 948,02
ERSTE FAIR INVEST 11,0736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,36 6 876,63 -20 687,04 7 081,36 -16 308,88
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,5480 132,72 0,00 0,00 0,00 -132,72 16 730,87 62 022,11 73 808,74 67 227,72 54 770,45
AF - European Equity ESG Improvers 13,2136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 362,30 -222 116,91 -336 473,37 -222 116,91 -666 141,40
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,8680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,1792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,7940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 532,13 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,4316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,2075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,7497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 16,6296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 13,9093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 14,4905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 15,0031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,2708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,8089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,3603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 9,0406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 7,9398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 11,4247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,1961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,4834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 14,7968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,0842 88 643,43 12 475,42 88 643,43 12 475,42 -76 168,01 -447 678,28 -2 233 925,05 -5 465 446,96 -2 513 211,42 -12 444 433,94
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2918 1 214 833,34 1 020 344,39 1 214 833,34 1 020 344,39 -194 488,95 -194 488,95 -666 210,66 114 822,47 -404 602,47 1 166 444,73
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 13,4623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 16,0636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 17,2227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 19,2513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 17,5451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 15,3118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 26,6181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 9,7834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 7,4840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,4247 1 579,05 0,00 0,00 0,00 -1 579,05 28 822,76 8 390,96 816,64 8 390,96 -14 486,55
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 5,9298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,5273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 18,5447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 17,5122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 18,5422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,4114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,3587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,6150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 2,9367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,3290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 6,9460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,2197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,3128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 8,5199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,3304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 4,0296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,0386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,3200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,7965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 22,1023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 15,3132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 17,6734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 18,2750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 17,6908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 18,2623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 12,1316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,5129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 43,8136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 15,3594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 15,1072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 15,3498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 15,1016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 28,5175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,9652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,9722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 22,3976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 23,6225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 22,3994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 23,6241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 27,3077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 27,2605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 26,0962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 18,9998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 18,9834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 18,0749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,8140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 14,8729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,8202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 14,8812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 13,9632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 14,4601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 13,9361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 6,7702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,4147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 6,7709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,6377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,6376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,6409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,4124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,4153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,4032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,3656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 6,3744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,3595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,3361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,3619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,3341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,7459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,6711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,3504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,3518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 7,8219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 7,8695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 7,8866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 7,8618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 5,9763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 5,9809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 3,5028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 3,5414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 6,5828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 7,2218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 7,2420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 8,2258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,6773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 0,00 -8 054,39
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,5284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 8,2871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -223 877,45 -20 654,85 -293 237,21
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,7227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -445 620,51 -203 871,98 -283 451,96 -203 871,98 553 553,83
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,2713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 287,41 -36 496,01 -30 661,49 -36 496,01 4 178,96
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 13,4543 113 163,68 34 058,17 113 163,68 34 058,17 -79 105,51 55,11 686 300,22 978 669,56 682 492,96 1 853 151,18
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 16,8674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 206,17 -17 959,34 13 597,47 -17 959,34
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 16,6606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 221,66 46 020,95 -8 221,66 53 330,67
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,5994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 828,94 27 155,71 -22 828,94 15 596,11
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,4499 44 812,47 0,00 44 812,47 0,00 -44 812,47 -42 581,22 -26 778,33 37 021,73 -26 778,33 80 171,35
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,4949 0,00 27 903,19 0,00 27 903,19 27 903,19 27 903,19 101 075,82 176 153,89 115 494,46 251 161,19
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 6,5546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,8644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 5,5311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,5992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71 573,66
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,6406 0,00 10 144,13 0,00 10 144,13 10 144,13 14 627,17 34 633,62 59 219,02 41 161,44 129 509,07
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,6902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 217,90 -117 150,92 -80 217,90 -128 342,87
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 12,2281 4 404,00 19 824,00 4 404,00 19 824,00 15 420,00 31 770,00 -178 488,00 -491 279,00 -160 512,00 -708 263,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 17,0999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 15,8057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 20,2871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 15,2587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 479,00 285 360,00 38 320,00 276 655,00 55 624,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 12,6674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 44 630,00 20 000,00 -27 948,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 16,9807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,6572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,6315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,4047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,4134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,3580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,3662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,3388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,3370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,6155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  5,3319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 5,3947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 9,5711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,5554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 5,4876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,7903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 10,7374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,2081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,4060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 12,9187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 21,7625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,6343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,6295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 14,4707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,7638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 15,2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,2743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,2752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 12,5019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 5,3926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,4843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 14,5029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 13,9674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8747 13 496,28 44 107,16 13 496,28 44 107,16 30 610,88 82 404,50 360 808,92 798 103,23 416 268,36 1 861 480,50
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,0208 6 199,74 21 397,46 6 199,74 21 397,46 15 197,72 83 668,39 233 139,79 446 012,68 239 380,72 628 509,21
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8087 223 886,52 2 708 435,29 223 886,52 2 708 435,29 2 484 548,77 8 953 723,41 30 656 852,49 49 625 324,31 31 316 165,86 70 817 988,02
ERSTE STOCK TECHNO 21,9034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 643,05 478 483,44 949 852,54 469 642,35 964 392,74
ERSTE STOCK BIOTEC 19,3804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 127,11 2 682 840,31 2 675 255,47 2 683 730,35 2 723 405,92
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 3,4097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 10,0375 32 932,39 323 477,41 32 932,39 323 477,41 290 545,02 1 474 341,33 5 622 913,84 8 610 120,81 5 731 917,95 13 203 619,18
Horizon Start 100 2,8336 32 900,00 0,00 32 900,00 0,00 -32 900,00 -76 591,00 -184 072,00 -372 238,00 -190 667,00 -744 440,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,2889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 114,78 -24 463,28 -12 114,78 -111 714,01
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 15,9238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 13,8902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,2940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 12,1736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 13,7619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 14,0131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 21,0900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 15,8976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 15,5740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 13,7531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 13,9566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 12,0628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 23,0097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,6397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,3424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  10,4453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 15,4959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 13,7425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,2949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 16,0820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,3394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 182,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 13,6182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,1253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -186 473,60 -695 115,80 -1 036 307,11 -864 693,65 -1 928 805,57
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 12,4498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 772,58 -24 237,20 -26 349,59 -24 237,20 -19 741,01
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 13,5668 38 055,00 164 611,00 38 055,00 164 611,00 126 556,00 178 353,00 312 287,00 459 307,00 342 737,00 1 116 545,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 18,2813 59,00 59 666,00 59,00 59 666,00 59 607,00 78 361,00 83 451,00 138 207,00 132 861,00 58 540,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,8084 67 876,33 2 421 811,36 67 876,33 2 421 811,36 2 353 935,03 7 643 428,55 24 796 116,52 38 267 794,31 25 476 867,98 54 495 960,68
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,2826 82 236,69 23 964,65 82 236,69 23 964,65 -58 272,04 -720 321,64 -1 947 751,79 -2 811 884,27 -2 071 527,19 -3 744 141,00
IAD IRF - Class O 4,0992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,0610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 17,0599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,1406 30 084,10 0,00 30 084,10 0,00 -30 084,10 -70 468,03 -510 346,06 -875 506,31 -510 346,06 -1 277 021,05
UNIQA Future Trends 15,0001 9,00 1 414,00 9,00 1 414,00 1 405,00 15 329,00 23 176,00 29 934,00 22 435,00 -24 393,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 12,0318 26 997,00 13 931,00 26 997,00 13 931,00 -13 066,00 -37 031,00 -164 709,00 -274 938,00 -184 490,00 -157 699,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 13,3108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 52 587,00 -15 079,00 52 587,00 45 539,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 19,4396 909 269,00 1 179 348,00 909 269,00 1 179 348,00 270 079,00 1 495 902,00 6 819 271,00 15 047 568,00 7 303 143,00 25 610 998,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 2,8768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 161,00 -135 818,87 -40 161,00 -197 297,55
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,9175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 758,42 -11 758,42 -11 758,42 -13 758,42
ERSTE BOND COMBIRENT 3,2302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 541 713,20 -9 137 132,07 11 769 667,17 -9 137 132,07 11 744 784,34
Horizon Start 100 Plus 11,1889 25 181,00 0,00 25 181,00 0,00 -25 181,00 -413 157,00 -1 396 425,00 -2 770 991,00 -1 396 720,00 -3 660 494,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 16,5226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,95 352,48 504,84 352,48 1 649,99
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,4854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 154,46 -123 795,57 -185 752,06 -123 795,57 -272 824,46
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,4144 24 481,17 360 502,06 24 481,17 360 502,06 336 020,89 1 034 750,16 8 669 231,79 11 459 294,42 8 824 598,30 15 991 860,50
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 12,3228 1 094,19 443 600,31 1 094,19 443 600,31 442 506,12 732 426,24 2 873 875,28 4 499 229,50 2 969 299,83 5 568 732,10
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,9615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,0909 8 938,07 16 663,88 8 938,07 16 663,88 7 725,81 21 572,19 40 141,89 147 664,05 66 368,55 1 344 483,42
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 999,97 -15 894,10 -15 894,10 -15 894,10 -88 180,07
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,5964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,2075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 2,1201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,3492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,8414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 400,00 -67 506,00 -137 289,00 -67 506,00 -231 217,00
TAM - Global Megatrends fond 15,0661 85 042,08 165 274,78 85 042,08 165 274,78 80 232,70 303 116,39 1 846 797,72 4 108 738,80 2 017 884,82 7 966 982,93
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1388 429 118,88 540 210,63 429 118,88 540 210,63 111 091,75 1 994 599,21 8 797 189,35 17 890 939,40 9 613 382,63 35 666 469,49
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 12,0954 202 812,54 1 573 629,73 202 812,54 1 573 629,73 1 370 817,19 4 971 327,45 25 075 170,70 48 686 383,84 26 140 318,32 88 886 825,75
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 11,8261 23 869,48 0,00 23 869,48 0,00 -23 869,48 -116 244,86 -463 049,19 -785 634,67 -479 396,23 -1 490 362,63
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 12,7549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 613,44 23 613,44 23 613,44 23 613,44 19 887,59
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 14,5779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 657,00 0,00 3 678,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 14,6915 1 006,32 10 836,33 1 006,32 10 836,33 9 830,01 25 314,68 9 586,95 11 666,83 14 667,82 1 364,85
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 13,4013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50 52,76 107,67 52,76 217,15
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 12,0799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,19 194,04 194,04 194,04 -52,70
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,5602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,7265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,23
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,3186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 0,00 -1 139,67
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,5886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 371,00 -5 371,00 -16 043,59 -7 504,35 -27 640,76
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0531 137 338,75 10 278,74 137 338,75 10 278,74 -127 060,01 -439 793,15 -947 469,65 -706 842,51 -940 403,22 -2 539 589,05
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 552,94 382 792,31 260 048,80 382 792,31 631 947,40
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,5425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 9,0204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 12,4359 0,00 402,49 0,00 402,49 402,49 7 327,67 10 745,61 -47 192,97 10 984,12 -39 930,04
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,8347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -549,98 -1 089,95 -549,98 -81 679,59
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,0198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,25 322,80 650,44 368,92 1 271,06
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,7647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 133 455,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,2289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 994,00 257 447,00 92 994,00 436 363,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,4165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 191 019,00 72 501,00 277 690,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,1991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 199,00 90 650,00 90 650,00 90 650,00 413 620,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,3895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -2 650 523,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,4693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -938 925,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298 938,60 -5 799 668,30 -599 912,60 -10 474 362,82
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,2350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -118 818,82 -175 685,56 -448 063,09 -175 586,71 -879 948,93
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,6301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 17,4487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,54 455,38 455,38 455,38 455,38
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 27,7439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,16 79,16 79,16 79,16 79,16
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 16,2743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 17,6575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 22,6870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,2919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 145 480,40 -5 434 149,40 -5 692 899,40 -5 434 149,40 -12 902 642,80
KBC Select Immo We House Responsible Investing 12,8827 12 503,00 22 365,00 12 503,00 22 365,00 9 862,00 48 904,00 -246 704,00 -149 160,00 -228 843,00 488 325,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 27,1933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 37,5708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 22,5761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 17,9535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 11,9023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 29,4016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 1,3298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,6925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 3,4122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 3,7219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 16,9536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 14,0201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 26,5059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,7267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 14,1603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 14,1937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,8190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 55,1461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 31,1183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 28,7786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 31,6380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,5675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 4,6068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 17,7627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 13,9652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 18,6883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 13,1083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 13,7397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 20,7424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 19,9334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 15,3785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,8748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 18,7615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 12,9879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 13,4300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 16,9838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 16,2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 18,9554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 16,9356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 13,2930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 20,2865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 15,7411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 14,5393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 16,3112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 15,4642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 19,7170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 18,2293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 14,2746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 15,8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 18,1005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 13,7957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 19,8257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 19,7925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 18,4145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 15,9657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 22,1589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 16,4004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 13,1145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 14,3835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 19,4430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 14,3086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 37,5587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 21,1495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 19,6918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 18,1974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,3087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 2,9988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,8735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 19,2551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,2172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,4704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 28,5932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,6575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 12,2604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 17,0771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,2725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 6,5957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 14,5085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 3,4077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 9,5054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 4,0273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 17,4357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 16,2444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 6,1115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 3,5259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 8,7804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 14,8293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409 000,00 558 000,00 4 128 000,00 658 000,00 4 978 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 14,8386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 14,8285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 35,1592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,7508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,7589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,7689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,7886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,7229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,4796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 13,3931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 19,8143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 10,4184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 18,8855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,7047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 21,3493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 20,8366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 15,0916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 15,8916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 13,7013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 13,4315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 17,1660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 21,0690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 15,0417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 14,6309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 14,5712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 11,8521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 14,7867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,9155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 49,6108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 15,2277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 6,7825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 989,31 314 038,69 2 652 837,73 314 038,69 10 735 543,91
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 10,1544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 517,84 417 572,42 2 215 267,56 417 025,12 6 996 029,84
MyMap Cautious A2 EUR 4,4412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,4153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 10,3711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 10,3887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,4080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 6,4887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 8 819,00 0,00 8 819,00 0,00 -8 819,00 -209 497,00 -688 515,00 -1 802 604,00 -728 364,00 -2 942 414,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 35 367,00 3 150,00 35 367,00 3 150,00 -32 217,00 39 392,00 67 417,00 175 104,00 89 642,00 273 572,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 25 702,00 15 655,00 25 702,00 15 655,00 -10 047,00 24 400,00 296 115,00 613 417,00 321 545,00 891 795,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 144,00 65 076,00 144,00 65 076,00 64 932,00 468 258,00 2 108 900,00 3 521 540,00 2 312 990,00 5 805 428,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 019,00 478 584,00 270 019,00 527 419,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 797 121,00 4 725 925,00 3 797 121,00 7 266 986,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 701,00 1 664 873,00 185 701,00 1 957 591,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 716,78 1 248 437,40 2 588 815,59 1 344 888,53 2 852 466,61
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 123 269,43 693 750,60 123 269,43 693 750,60 570 481,17 2 503 705,37 14 971 846,69 23 703 853,75 15 189 305,21 24 107 034,38
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 72 038,00 332 647,00 72 038,00 332 647,00 260 609,00 1 303 063,00 6 104 766,00 19 795 168,00 6 529 813,00 25 148 048,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -614 633,12 100 366,96 -639 633,03 100 366,96
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -508 940,00 -2 827 482,87 -6 051 164,85 -5 329 023,40 -6 051 164,85
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 299 383,20 0,00 0,00 0,00 -299 383,20 -299 383,20 -299 383,20 -989 382,90 -299 383,20 -989 382,90
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 20 185,03 0,00 0,00 0,00 -20 185,03 -40 185,15 -254 252,64 -439 252,68 -274 252,48 -439 252,68
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 749 999,93 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 999,89 -189 999,87 -79 999,85 -189 999,87
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,07 -90 000,04 30 000,07 -90 000,04
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 25 096,02 0,00 0,00 0,00 -25 096,02 -25 096,02 -239 638,08 -1 034 637,76 -389 637,96 -1 034 637,76
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 297,36 -195 298,09 -85 297,54 -195 298,09
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 999,90 -129 999,92 -64 999,87 -129 999,92
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 253 302,91 0,00 0,00 253 302,91 535 303,18 2 839 739,09 9 478 890,07 10 114 663,91 9 478 890,07
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 20 000,04 68 999,97 0,00 0,00 48 999,93 87 999,82 294 220,62 -3 196 382,84 -7 397 704,24 -3 196 382,84
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 20 000,03 184 392,40 0,00 0,00 164 392,37 299 392,36 1 793 966,69 2 830 966,55 1 679 966,68 2 830 966,55
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 999,75 -169 999,99 -104 999,72 -169 999,99
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 942,43 -66 057,25 -1 057,34 -66 057,25
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 659,19 -124 659,21 -64 659,19 -124 659,21
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 796,86 1 161 013,34 -79 796,86 1 161 013,34
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 20 153,40 0,00 0,00 0,00 -20 153,40 -40 153,38 -279 122,35 -509 122,42 -299 122,39 -509 122,42
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 999,92 -159 999,99 -69 999,92 -159 999,99
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488 939,92 8 712 356,19 8 562 356,19 8 712 356,19 8 562 356,19
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 270 825,13 0,00 0,00 0,00 -270 825,13 -270 825,13 179 174,89 -120 825,14 179 174,89 -120 825,14
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 834,11 -114 834,09 -54 834,11 -114 834,09
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 4 470 000,01 1 515 000,01 4 470 000,01 1 515 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 420 000,00 1 790 000,00 420 000,00 1 790 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360 653,35 4 697 159,35 6 492 561,55 4 697 159,35 6 492 561,55
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 071 063,40 -15 880 601,36 -11 071 063,40 -15 880 601,36
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 038 829,62 1 038 829,62 1 038 829,62 1 038 829,62
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 596 315,02 30 763,00 596 315,02 30 763,00 -565 552,02 4 255 106,55 7 810 844,41 7 810 844,41 7 810 844,41 7 810 844,41
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 39,29 505 987,88 39,29 505 987,88 505 948,59 2 706 787,90 3 575 950,86 3 575 950,86 3 575 950,86 3 575 950,86
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 15 000,23 987 172,35 15 000,23 987 172,35 972 172,12 2 224 895,42 2 224 895,42 2 224 895,42 2 224 895,42 2 224 895,42
ERSTE STOCK WORLD 5 068,74 0,00 0,00 0,00 -5 068,74 -5 158,67 1 022 586,24 1 749 333,65 1 023 031,64 9 891 544,43
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF