Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 27.2.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 14,9032 27 419,00 8 693,00 27 419,00 8 693,00 -18 726,00 -80 291,00 -48 332,00 464 421,00 -73 443,00 934 353,00
KBC Equity Fund Europe 13,3413 24 644,00 11 902,00 24 644,00 11 902,00 -12 742,00 120 669,00 427 692,00 728 761,00 252 587,00 1 057 995,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 14,1797 21 359,00 186 752,00 21 359,00 186 752,00 165 393,00 401 399,00 1 018 170,00 1 134 466,00 781 687,00 2 021 580,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,5020 0,00 207,00 0,00 207,00 207,00 -7 405,00 -34 080,00 -127 030,00 -12 719,00 -222 739,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 16,1415 265 841,00 315 131,00 265 841,00 315 131,00 49 290,00 331 541,00 288 558,00 944 799,00 338 974,00 5 408 102,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 21,1893 29 988,00 12 006,00 29 988,00 12 006,00 -17 982,00 59 078,00 23 441,00 434 445,00 120 197,00 1 540 414,00
KBC Equity Fund US Small Caps 19,0338 0,00 23 981,00 0,00 23 981,00 23 981,00 23 981,00 24 638,00 -18 101,00 26 494,00 -8 271,00
KBC Equity Fund World 14,4613 67 423,00 93 554,00 67 423,00 93 554,00 26 131,00 261 400,00 766 677,00 1 780 243,00 441 544,00 3 299 975,00
TAM - Americký akciový 16,4564 863 882,00 748 311,05 863 882,00 748 311,05 -115 570,95 -1 362 515,62 -1 620 187,64 -157 360,40 -1 779 307,95 12 136 269,65
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2317 9 309,02 737 032,90 9 309,02 737 032,90 727 723,88 2 765 720,47 1 498 108,30 2 346 602,44 3 870 845,27 7 932 337,02
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,8767 3 951,25 5 114,80 2 426,20 5 114,80 1 163,55 -82 435,13 -218 948,38 -195 947,04 -212 945,30 -335 388,17
KBC Renta Dollarenta 4,0709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 212,00 -106 158,00 -173 276,00 -106 158,00 -619 211,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 4,5826 3 675,00 23 079,00 3 675,00 23 079,00 19 404,00 -26 566,00 -34 210,00 -650 821,00 46 391,00 -796 393,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,4559 1 221 999,95 998 867,46 1 221 999,95 998 867,46 -223 132,49 -1 544 011,69 -2 342 997,23 6 692 063,77 -3 209 098,53 4 503 455,64
TAM - Dlhopisový fond 1,7645 2 065 293,57 2 760 243,08 2 065 293,57 2 760 243,08 694 949,51 -109 943,39 -509 751,37 8 490 000,09 -922 943,57 23 874 872,53
EAM SK Euro Plus Fond 0,1433 795 983,29 221 689,28 795 983,29 221 689,28 -574 294,01 -2 932 477,67 -7 841 467,66 -25 816 416,82 -7 321 345,95 -60 713 783,89
KBC Multi Interest Cash USD 0,1506 395 363,00 92 842,00 395 363,00 92 842,00 -302 521,00 -2 769 048,00 -2 575 671,00 1 281 167,00 -2 777 084,00 10 845 712,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 810,00 -16 520,00 -118 376,00 -16 520,00 -37 523,00
IAD - Global Index 16,4944 14 964,76 15 619,46 14 964,76 15 619,46 654,70 -1 296 591,01 3 875 118,75 5 173 247,27 4 011 386,18 6 714 143,41
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,8744 314 374,55 210 280,22 314 374,55 210 280,22 -104 094,33 -427 770,19 -1 421 608,08 -3 455 859,53 -854 076,19 -6 949 361,95
EAM SK Aktívne portfólio 4,5003 746 677,47 3 186 902,65 746 677,47 3 186 902,65 2 440 225,18 8 839 215,35 18 996 779,95 31 677 297,97 14 901 727,17 40 475 129,64
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,0587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 625,00 -239 766,00 -839 870,00 -49 625,00 -998 147,00
KBC Equity Fund Belgium 14,0982 25 743,00 125 366,00 25 743,00 125 366,00 99 623,00 152 832,00 180 169,00 424 181,00 168 183,00 835 348,00
KBC Equity Fund Flanders 13,2772 1 532,00 15 000,00 1 532,00 15 000,00 13 468,00 40 604,00 -10 204,00 16 916,00 37 733,00 118 118,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 11,6414 83 459,00 78 606,00 83 459,00 78 606,00 -4 853,00 93 662,00 65 706,00 607 461,00 -80 981,00 3 144 377,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 15,7668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -314,00 0,00 -8 064,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,1006 86 743,50 666 713,31 86 743,50 666 713,31 579 969,81 2 747 522,87 4 987 358,06 7 360 816,99 3 934 086,22 10 384 481,11
KBC Equity Fund New Asia 20,6838 53 962,00 34 861,00 53 962,00 34 861,00 -19 101,00 -15 450,00 -257 438,00 -704 279,00 -222 463,00 -1 214 120,00
KBC Equity Fund Eurozone 13,4390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 937,00 42 914,00 82 748,00 33 340,00 44 906,00
KBC Equity Fund USA and Canada 16,9885 27 651,00 5 960,00 27 651,00 5 960,00 -21 691,00 -92 182,00 -138 002,00 42 287,00 -69 506,00 603 673,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,5493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,24 3 944,36 3 944,36 960,24 4 093,69
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,4138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 577,55 10 186,95 10 199,09 11 177,43 -17 911,75
KBC Equity Fund Emerging Markets 20,4974 122 927,00 16 810,00 122 927,00 16 810,00 -106 117,00 -173 431,00 -189 108,00 -278 938,00 -203 592,00 -675 170,00
KBC Equity Fund Trends 14,3954 13 922,00 30 767,00 13 922,00 30 767,00 16 845,00 -55 429,00 -214 517,00 -921 627,00 -132 760,00 -1 251 288,00
KBC Equity Fund New Shares 12,0383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -172 309,00 0,00 -219 487,00
IAD - CE Bond 1,4137 9 781,99 508,47 9 781,99 508,47 -9 273,52 -15 778,93 705 148,68 958 217,82 755 344,33 88 213,69
ERSTE BOND DANUBIA 2,5985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 005,72 -37 513,72 -37 513,72 -23 005,72 -3 537 615,30
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,5679 8 121,36 10 686,00 8 121,36 10 686,00 2 564,64 25 795,51 24 255,82 -75 134,06 59 055,81 -309 107,80
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,2598 0,00 9 084,43 0,00 9 084,43 9 084,43 61 973,44 25 169,13 -68 771,02 106 508,42 -1 002,65
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,4262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,27 563,41 2 481,54 726,92 -28 736,65
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,4946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,63 19,44 470,19 19,44 -601,22
TAM - Private Growth 1 6,0373 115 519,98 1 334 299,83 115 519,98 1 334 299,83 1 218 779,85 4 577 913,26 12 053 554,24 20 686 473,38 6 037 860,12 31 727 282,25
TAM - Private Growth 2 8,8770 42 893,68 1 194 592,18 42 893,68 1 044 592,18 1 151 698,50 4 284 446,94 7 244 900,40 12 888 539,20 6 386 717,27 17 375 247,29
EAM SK Fond budúcnosti 13,4421 563 441,50 1 076 247,70 563 441,50 1 076 247,70 512 806,20 2 154 860,37 5 488 025,85 9 667 027,49 4 461 879,25 17 377 862,73
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,2245 1 092 981,01 1 327 634,89 1 092 981,01 1 327 634,89 234 653,88 1 721 770,56 3 086 112,41 4 080 142,87 2 757 636,71 2 085 149,27
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,0364 211 990,62 1 355 989,31 211 990,62 1 355 989,31 1 143 998,69 2 403 594,25 5 226 404,98 8 810 515,36 4 174 941,76 10 981 788,53
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,4299 222 404,34 133 647,85 222 404,34 133 647,85 -88 756,49 -497 419,37 -1 079 937,56 -1 821 398,05 -758 243,36 -3 930 606,29
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,5663 1 551 831,30 2 789 407,34 1 551 831,30 2 789 407,34 1 237 576,04 4 903 126,78 11 213 289,69 22 320 428,41 8 012 344,13 44 388 889,37
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1410 800 553,00 120 833,00 800 553,00 120 833,00 -679 720,00 -2 110 492,00 -2 725 816,00 -752 784,00 -2 253 849,00 4 649 474,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,6773 250 419,00 1 349 307,00 250 419,00 1 349 307,00 1 098 888,00 2 711 228,00 5 746 511,00 14 656 242,00 4 279 628,00 31 838 834,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,3628 98 340,00 241 866,00 98 340,00 241 866,00 143 526,00 481 617,00 1 192 610,00 1 969 233,00 971 934,00 4 752 726,00
IAD - Optimal Balanced 7,9594 369,12 6 702,86 369,12 6 702,86 6 333,74 1 403,19 -99 826,67 -237 850,38 -27 818,40 -820 358,42
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,4546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 219,32 -3 219,11 -28 417,81 -3 219,32 -18 666,69
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 19,7464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 732,37 0,00 -48 732,37
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 17,4763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,2926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 2,9227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 409,40 0,00 -244 241,99
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 15,5477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,8128 1 614 224,70 4 933 078,26 1 567 353,48 4 924 878,26 3 318 853,56 11 907 839,94 27 818 804,67 51 537 118,62 21 936 426,60 79 394 046,35
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3123 0,00 18 182,05 0,00 18 182,05 18 182,05 50 383,37 135 675,42 748 788,27 43 041,59 -996 011,09
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 171,36 -12 690,43 -379,53 -10 655 615,81
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -11 062,29 0,00 -8 093 739,30
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,2460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 182,76 -93 120,86 -2 240 231,13 -653 954,97 33 951 235,72
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,2796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 197,19 -332 836,58 -50 025,80 -1 118 523,05
ERSTE BOND DOLLAR 4,2005 0,00 2 415,08 0,00 2 415,08 2 415,08 7 143,15 72 802,98 168 574,27 22 323,96 -6 713,51
ERSTE STOCK GLOBAL 15,7092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 171,74 231 444,21 2 552 871,33 242 321,77 11 437 131,99
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,9419 0,00 539,04 0,00 539,04 539,04 -20 584,00 -62 122,48 -52 973,13 -62 143,63 -36 408,82
ERSTE STOCK ISTANBUL 26,7413 91 783,85 32 625,75 91 783,85 32 625,75 -59 158,10 -113 153,47 -174 400,91 -148 217,53 -157 553,94 -109 146,18
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,2914 339,10 54 489,67 339,10 54 489,67 54 150,57 52 523,85 99 921,67 67 781,17 100 542,27 56 983,41
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 17,9625 3 797 992,24 6 074 889,43 3 797 992,24 5 124 889,50 2 276 897,19 7 100 543,77 17 585 208,22 40 240 278,49 11 263 462,12 108 831 625,48
TAM - Realitný Fond 0,7385 294 900,21 7 230,29 294 900,21 7 230,29 -287 669,92 -1 956 741,05 -3 904 900,48 21 120 221,36 -3 400 147,68 15 858 994,16
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 14,4236 52 225,16 11 082,73 52 225,16 11 082,73 -41 142,43 -238 674,23 -391 371,40 -560 014,58 -312 041,42 -981 929,53
Realitný o.p.f - 365.invest 1,1640 520 684,33 265 026,85 520 684,33 265 026,85 -255 657,48 -855 254,55 5 109 218,77 7 654 329,36 -1 341 924,28 21 264 728,07
GIS European Equities Opportunity 13,5910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 082,81 -7 977,26 -3 091,01 -16 328,16
GIS Central and Eastern European Equities 16,0209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 291,45 -5 508,66 0,00 -37 987,59
GIS Global Equity Allocation 16,6904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 305,02 0,00 -7 724,17
GIS Euro Corporate Bonds 2,3156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 0,00 -3 043,97
UNIQA EUR Konto 0,1514 682 440,00 479 255,00 682 440,00 479 255,00 -203 185,00 1 466 381,00 3 795 107,00 7 162 909,00 2 624 127,00 13 694 263,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 2,3077 7 696,00 11 451,00 7 696,00 11 451,00 3 755,00 16 748,00 -12 837,00 -62 932,00 -3 785,00 -308 136,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,6884 164 360,00 69 223,00 164 360,00 69 223,00 -95 137,00 -281 679,00 -865 565,00 -1 697 941,00 -646 183,00 -3 672 949,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,4829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 18,0381 0,00 7 004,56 0,00 7 004,56 7 004,56 -331 733,03 -886 558,95 -1 704 836,41 -326 927,40 -3 816 978,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,1953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 084,61 0,00 -73 599,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 7,8715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -704 562,19 -2 187 725,41 -6 444 054,22 -704 562,19 -14 082 144,13
KBC Equity Fund Strategic Satellites 13,8855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 2,9750 0,00 4 027,33 0,00 4 027,33 4 027,33 7 272,40 -123 973,10 29 461,25 -72 835,36 -370 075,41
IAD - Protected Equity 1 3,0115 0,00 51,98 0,00 51,98 51,98 54,94 80,94 -2 443,59 66,94 -292,60
UNIQA Realitní fond 14,2667 15 860,00 19 443,00 15 860,00 19 443,00 3 583,00 -95 561,00 -285 959,00 -649 067,00 -213 406,00 -1 063 475,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,6782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,57 478,38 9 647,70 304,63 9 974,43
GS Asia Equity Income - X Cap USD 16,2220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0398 1 778 002,34 2 433 842,32 1 778 002,34 2 433 842,32 655 839,98 1 157 762,75 4 532 627,74 4 400 019,97 2 444 715,04 8 396 087,33
Horizon Access India Fund 16,4235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 917,00 22 121,00 3 704,00 37 932,00 106 712,00
TAM - Private Growth 3,1682 186 993,37 347 022,90 186 993,37 347 022,90 160 029,53 422 687,05 1 017 072,89 9 652 863,32 773 142,68 11 790 673,45
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 14,6604 253 502,00 103 578,00 253 502,00 103 578,00 -149 924,00 -1 282 141,00 -3 242 442,00 -6 636 389,00 -2 517 162,00 -8 917 865,00
UNIQA Selection Emerging Equity 14,8786 40 384,00 53 641,00 40 384,00 53 641,00 13 257,00 -18 608,00 -80 806,00 -150 061,00 -79 939,00 -78 067,00
UNIQA Selection Opportunities 9,9171 43 012,00 43 799,00 43 012,00 43 799,00 787,00 -74 930,00 -192 368,00 -322 148,00 -169 209,00 -803 027,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 13,9712 315 166,00 414 015,00 315 166,00 414 015,00 98 849,00 1 174 564,00 3 502 606,00 6 976 739,00 2 498 025,00 15 068 512,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1649 438 107,40 677 162,52 438 107,40 677 162,52 239 055,12 45 382,17 -1 230 136,66 -3 221 874,72 2 918 713,63 3 219 921,42
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 6,8978 335 392,82 74 630,45 335 392,82 74 630,45 -260 762,37 -1 138 301,11 -3 119 474,43 -7 329 094,28 -1 981 587,46 -13 747 719,94
IAD - Protected Equity 2 3,7969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 804,91 -7 382,85 105,94 2 867,15
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 23,3201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -448,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,5004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,3555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,8926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 932,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,7435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 13,5019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 18,8731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 17,0442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,3194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,42 110,92 110,92 110,92 110,92
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 15,4464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 814,40 -11 386,89 -12 256,33 -5 681,91 -7 263,88
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,7650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,80 31,22 72,74 31,22 3 475,77
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,1043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,11 -709,86 896,04 -948,03 -3 960,62
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,1804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,43 -409,59 -359,17 1 474,96 -1 178,15
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 13,7895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18 24,97 50,20 15,80 103,39
GS US Equity Income - X Cap USD 14,9570 0,00 1 892,37 0,00 1 892,37 1 892,37 5 921,90 11 695,78 37 580,46 9 079,57 103 294,08
GS Japan Equity - X cap JPY 19,3689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 13,0165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -690,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,6547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -763,80 -6 771,92 -32 698,39 23,39 -39 744,80
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,4965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,64 -2 472,09 3 179,96 -431,10 59 349,14
TAM - Dlhopisový fond 2028 0,9035 724 168,05 74 312,00 724 168,05 74 312,00 -649 856,05 -1 246 356,92 -2 920 882,02 -6 132 649,08 -2 402 288,15 -11 763 035,69
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,5595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 046,32 0,00 -34 046,32
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,8218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 408,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 4,1809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,57 -10 293,40 -37 278,49 -7 624,51 -78 174,62
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 18,4114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 0,00 -17 248,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,4502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,8088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 931,67 0,00 21 118,49
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,0180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,94 118,18 237,02 77,98 445,73
EAM SK Svetové akcie 8,9932 0,00 1 399 999,98 0,00 1 399 999,98 1 399 999,98 1 399 999,98 281 137,60 -535 162,56 -1 103 726,03 7 549 939,50
UNIQA Eurobond 1,1270 456,00 20,00 456,00 20,00 -436,00 -2 376,00 -62 260,00 -98 382,00 -58 937,00 -128 654,00
EAM SK Privátny P11 2,3299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 14,4833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 4,0960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,1681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,3064 27 696,00 0,00 27 696,00 0,00 -27 696,00 -65 155,00 -48 378,00 -248 237,00 -120 268,00 -303 902,00
KBC Bonds Emerging Europe 2,8913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 592,00 32 592,00 -199 818,00 32 592,00 199 178,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,4491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 294,00 -34 525,00 -29 709,00 -34 525,00 -273 848,00
KBC Bonds High Interest 5,1806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 380,00 44 900,00 -186 176,00 -16 556,00 -356 893,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 13,3712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 397,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 33,0032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 121,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 11,3278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 373,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 17,5676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 18,6691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 14,9821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,8868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -950,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 27,7780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00
IAD - Energy Fund 0,8631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 442,65 20 959,12 -292 436,88 -47 834,53 -1 454 987,32
J&T BOND EUR zmiešaný 1,2262 709 111,00 5 413 125,90 709 111,00 5 413 125,90 4 704 014,90 28 856 356,12 58 648 263,99 99 501 640,42 39 541 695,14 141 311 201,38
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,7561 403 055,87 41 744,24 403 055,87 41 744,24 -361 311,63 -1 510 635,62 -3 318 992,63 -7 703 426,50 -2 706 973,85 -9 319 104,43
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,7742 17 033,06 3 793,43 17 033,06 3 793,43 -13 239,63 -173 497,11 -604 998,01 -854 345,13 -387 429,28 -2 172 437,15
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,1504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,24 40,94 61,43 20,47 131,60
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,4573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 379,65 1 769,10 3 898,55 1 579,85 -20 467,36
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,3720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -246 352,43 -333 905,46 -1 951 150,75 -348 112,01 -3 734 994,56
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,3310 0,00 2 098,95 0,00 2 098,95 2 098,95 16 173,93 19 211,85 28 481,27 18 085,55 85 308,89
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,7717 0,00 185 206,93 0,00 185 206,93 185 206,93 185 206,93 185 206,93 1 060 024,21 185 206,93 2 498 060,41
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,2199 0,00 26 010,02 0,00 26 010,02 26 010,02 26 010,02 26 010,02 33 821,96 26 010,02 210 604,17
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,3900 4 416,42 6 804,23 4 416,42 6 804,23 2 387,81 13 445,91 -70 089,78 -385 044,24 -17 734,37 -868 915,54
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,4571 85 379,64 58 743,40 85 379,64 58 743,40 -26 636,24 -50 231,30 -274 039,07 -1 103 319,90 -168 721,41 -3 342 904,76
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,7955 35 239,82 24 480,96 35 239,82 24 480,96 -10 758,86 -177 691,28 -191 017,67 -402 520,07 -171 017,63 -991 248,42
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,9068 4 168,25 1 181 982,99 4 168,25 1 181 982,99 1 177 814,74 3 557 864,82 7 470 480,44 10 324 195,75 5 110 579,74 11 939 556,12
UNIQA Small Cap Portfolio 17,5268 43 221,00 43 048,00 43 221,00 43 048,00 -173,00 11 808,00 63 543,00 60 857,00 -9 263,00 284 983,00
Horizon USD Low 5,1097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 502,00 18 694,00 -35 502,00 49 065,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,4624 20 555,10 6 720,48 20 555,10 6 720,48 -13 834,62 -29 421,41 30 453,38 -79 276,86 -14 223,50 -108 993,77
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,8981 19 111 533,29 1 827,01 41 532,85 1 827,01 -19 109 706,28 -55 295 006,40 -54 624 580,98 -54 237 278,94 -55 153 341,39 -54 563 370,26
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,1301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 161,69 -3 244,78 -19 238,92 1 161,69 -57 039,68
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 12,7935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 147,67 -13 056,78 -53 973,62 -7 147,67 -85 187,58
Franklin Income Fund 7,6668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 348,27 1 631,01 1 774,16 1 348,27 38 748,89
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 12,5565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,53 -15 064,92 -14 723,17 1 528,53 -8 500,69
Templeton Global Balanced Fund 11,5888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 146,21 -10 867,05 -10 593,12 -16 146,21 -8 591,76
Templeton Global Income Fund 10,8669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 317,59 -22 331,99 -24 447,60 -23 317,59 -110 917,15
Franklin Biotechnology Discovery Fund 26,4919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -265 707,26 -495 417,65 -542 397,91 -265 707,26 -561 397,30
Franklin Global Real Estate Fund 13,2978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,43 1 016,17 -5 047,18 526,43 -6 531,26
Franklin Gold & Precious Metals Fund 41,6362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 841 209,95 1 483 406,61 2 636 920,49 1 841 209,95 2 746 978,70
Franklin India Fund 16,3787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 661,22 -70 913,12 -59 112,43 42 661,22 314 169,27
Franklin Japan Fund 21,0562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 692,07 39 833,54 39 973,92 36 692,07 42 510,71
Franklin MENA Fund 11,5859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,54 3 772,67 4 675,51 1 650,54 7 942,57
Franklin Mutual U.S. Value Fund 15,2762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 494,67 2 982,58 3 732,28 1 494,67 -7 357,09
Franklin Mutual European Fund 14,7383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 103,52 22 533,83 21 256,63 6 103,52 -7 461,44
Franklin Mutual Global Discovery Fund 15,2534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 994,90 -92 166,99 -124 413,51 -38 994,90 -234 172,50
Franklin Natural Resources Fund 20,8867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 416 122,83 -2 467 122,40 -2 528 149,30 -2 416 122,83 -1 378 631,62
Franklin Technology Fund 28,0108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 383 118,93 -4 426 442,92 -4 926 207,30 -1 383 118,93 -2 588 482,34
Franklin U.S. Opportunities Fund 22,0019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 937,95 -112 634,31 -173 693,82 -25 937,95 14 025,84
Franklin World Perspectives Fund 19,1974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 988,31 -63 500,36 -61 983,31 -2 988,31 -169 116,93
Templeton Asian Growth Fund 17,7129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93 390,69 -136 931,10 -139 063,97 -93 390,69 -163 496,41
Templeton Asian Smaller Companies Fund 15,4190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766 424,38 782 294,34 776 465,59 766 424,38 1 020 135,91
Templeton BRIC Fund 16,8405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 559,54 7 227,41 -5 407,04 11 559,54 21 088,92
Templeton China Fund 19,2108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,43 -1 480,04 -841,31 194,43 1 076,96
Templeton Eastern Europe Fund 18,7073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,39 1 331,21 1 378,47 94,39 70,66
Templeton Emerging Markets Fund 19,1714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -267 120,46 -96 886,13 -148 425,97 -267 120,46 -937 599,97
Templeton EM Smaller Companies Fund 13,6502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 256,46 -62 521,38 -83 421,94 -40 256,46 -121 987,74
Templeton Euroland Fund 15,6190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 526,36 -29 187,61 -29 070,37 -5 526,36 -28 361,98
Templeton Frontier Markets Fund 12,0737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 183,22 41 073,70 28 854,47 40 183,22 -39 412,73
Templeton Global Climate Change Fund 18,0537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 316,73 -117 127,32 -118 118,29 -9 316,73 -155 975,76
Templeton Global Fund 17,9867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797,63 1 591,38 1 990,73 797,63 4 560,97
Templeton Growth (Euro) Fund 16,6382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 665,64 -31 159,30 -29 021,76 -36 665,64 -188 535,32
Templeton Latin America Fund 19,3513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 200,91 26 428,79 -63 451,01 -1 200,91 -109 036,22
Franklin Strategic Balanced Fund 8,8997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,1919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 13,1809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,4793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41,39 -1 162,17 -5 008,10 -41,39 -30 846,04
Franklin Euro High Yield Fund 2,3347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 591,90 465,02 557,77 -1 591,90 3 441,62
Franklin European Corporate Bond Fund 2,0969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 898,59 -7 261,00 -7 004,13 -1 898,59 -4 878,60
Franklin European Total Return Fund 2,9323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 432,21 -60 198,44 -85 852,72 -46 432,21 -109 124,29
Franklin High Yield Fund 4,0073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,93 382,30 476,82 199,93 101 083,06
Franklin Strategic Income Fund 8,9647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 659,06 -14 480,49 -32 411,39 -2 659,06 -53 973,44
Franklin U.S. Government Fund 4,6785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,48 -13 597,12 -13 396,18 380,48 -11 934,78
Templeton Asian Bond Fund 5,2576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 618,11 -5 311,81 -4 945,20 -5 618,11 -24 850,05
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,4887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,68 -109 483,07 -192 640,18 770,68 -360 493,68
Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,1592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 071,74 -1 505,78 -26 162,43 -1 071,74 -26 974,04
Templeton Global Bond Fund 5,8047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 749,71 -197 105,62 -234 041,48 -101 749,71 -447 884,67
Templeton Global High Yield Fund 5,1036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 394,20 -119,73 -2 550,29 -2 394,20 -2 119,68
Templeton Global Total Return Fund 6,1037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 342,75 -144 411,78 -293 667,07 -98 342,75 -472 832,18
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,8946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 356,70 -878,34 -1 195,76 -1 167,26 -11 071,88
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,4521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 433,29 -36 671,16 231,85 -338 724,31
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,3713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 163,50 -11 157,92 -54 108,52 -21 163,50 -788 615,61
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9194 0,00 218,14 0,00 218,14 218,14 3 515,58 488 241,55 11 704 926,59 168 644,13 -10 066 783,03
ERSTE RESERVE EURO 0,0661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 453 668,03
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 16,3673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,1360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 8,1576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 0,8504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 12,8764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 10,6520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 13,4203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 9,4704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,2919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,5568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,7058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180 614,00 2 512 038,77 2 729 616,04 -179 715,10 3 534 032,11
Horizon Access Fund China 13,7292 13 179,00 0,00 13 179,00 0,00 -13 179,00 -12 793,00 -19 395,00 -53 017,00 -14 705,00 -71 977,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 15,3561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,4748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867,78 2 737,13 3 487,88 2 332,63 8 077,34
Horizon Flexible Plan 5,4648 19 901,00 6 156,00 19 901,00 6 156,00 -13 745,00 -174 784,00 -424 528,00 -1 015 930,00 -310 685,00 -1 858 373,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,3527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,96 47,22 70,40 23,64 150,66
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,8097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,74 0,00 -28,94
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,0619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 911,27 -102 110,57 0,00 -269 624,38
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 9,9564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Magnifica Edícia I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 4,1193 843 010,56 159 202,53 843 010,56 159 202,53 -683 808,03 -1 102 605,31 -292 527,53 -65 267,62 -733 503,24 -1 668 358,37
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,9484 316 891,49 188 069,36 316 891,49 188 069,36 -128 822,13 -97 514,17 1 304 157,18 3 640 145,87 608 522,01 8 413 010,39
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 14,4818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,6934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 678,92 -6 566,93 -5 008,18 -5 299,14 44 683,78
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,6625 7 070,43 0,00 7 070,43 0,00 -7 070,43 -4 532,58 1 282,88 2 998,84 918,86 -102 481,84
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 15,9198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 553,35 -85 803,52 -188 911,99 -41 885,10 -316 968,20
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,9417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 102,35 32 445,59 31 207,11 32 037,43 14 296,25
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,9254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,78 590,78 -31 130,77 377,24 -38 628,11
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,0861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -746,79 1 062,06 2 628,42 308,09 -11 571,62
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,9199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -965,78 -24 873,41 -35 587,54 -5 327,50 -60 517,37
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,5278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 030,56 -226 889,98 -228 009,88 -226 993,88 -735 016,54
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,7042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 240,86 -22 277,35 0,00 -193 167,70
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,5161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866 762,91 1 587 631,17 2 807 522,99 1 197 738,83 4 841 543,39
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,9926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -763,65 3 953,65 13 375,68 1 049,52 31 947,82
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,3548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 735,13 -59 883,72 -116 761,00 5 074,96 -168 631,40
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 7,0513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 175,02 -15 163,27 -158 670,95 -15 163,27 -464 676,51
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,3637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,30 -19 698,24 -38 101,02 -21 945,33 -35 664,11
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 20,9429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 757,96 10 671,16 48 829,55 9 383,66 248 338,04
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 20,0717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -129 769,38 -141 558,85 -279 942,78 -136 447,22 -397 998,08
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 17,7603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 49,96 120,05 39,96 -581,94
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 21,4275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 927,58 -26 189,04 -61 001,04 -26 208,84 -71 691,69
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,1408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -421 182,69 -448 321,55 -421 182,69 -1 587 399,33
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,7448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -601 862,60 -552 249,47 -1 729 605,05
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,0175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 938,19 0,00 -39,91
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,9942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,08 53,22 106,38 34,53 -21 094,68
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,7081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 9,6592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,32 83,23 209,17 83,23 -4 399,85
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,2513 37 525,98 110 284,14 37 525,98 110 284,14 72 758,16 329 144,08 416 525,42 336 246,94 278 047,27 493 283,48
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,0970 404 104,23 191 466,52 404 104,23 191 466,52 -212 637,71 9 952,55 -377 406,21 91 363,58 -963 547,63 -736 074,97
IAD - Korunový realitný fond 1,8909 39 491,95 371 105,37 4 001,61 371 105,37 331 613,42 396 991,65 1 413 793,40 4 600 287,96 590 363,82 6 127 816,82
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,2343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 314,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,5767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 484,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 18,4023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 21,2557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 646,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 13,4896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 8,2467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 409,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 19,1328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 170,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 7,7796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 125,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,0645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 18,9284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 979,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 4,7964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 740,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 5,7910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 592,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,8437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 18,4029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 469,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,1180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 16,0667 426,25 0,00 426,25 0,00 -426,25 131,12 -15 547,59 -8 082,51 1 450,60 -6 456,21
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,6865 47 277,00 1 819,00 47 277,00 1 819,00 -45 458,00 -111 783,00 -164 899,00 -367 122,00 -150 659,00 -610 242,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,4064 0,00 404,00 0,00 404,00 404,00 -68 518,00 -83 207,00 -155 396,00 -84 463,00 -333 998,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 18,2261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 229,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 15,2564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 292,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 23,1101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 166,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 15,2879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 761,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,3536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTGAGE 3,9714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 0,00 -986 104,42
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 087,95 0,00 -690 278,95
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,4404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -898 108,55
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,7966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,4529 229 124,73 349 356,59 229 124,73 349 356,59 120 231,86 1 048 408,54 2 443 427,33 5 342 234,55 1 225 472,98 9 945 045,05
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,4609 46 328,16 33 032,43 46 328,16 33 032,43 -13 295,73 -24 568,89 -214 552,88 139 087,81 -129 189,81 1 285 897,00
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,4549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,83 58,19 116,85 38,46 229,64
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 14,4073 0,00 94,62 0,00 94,62 94,62 94,62 283,36 567,30 188,91 1 132,71
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,7339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 012,16 0,00 27 480,06
Horizon 2030 6,4754 0,00 262,00 0,00 262,00 262,00 7 982,00 -8 543,00 -30 289,00 7 130,00 -107 344,00
Horizon 2035 7,3383 174,00 609,00 174,00 609,00 435,00 3 834,00 -13 302,00 -8 517,00 -14 895,00 -64 370,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,5527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 395,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 0,8048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 9,7366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 454,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 10,9613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,4188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 477,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,2929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 061,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 5,5882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,5539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,1408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 812,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 24,1482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 442,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,0637 36 923,12 498,22 36 923,12 498,22 -36 424,90 -38 794,05 -79 961,22 -210 395,62 -58 599,19 -738 760,48
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7401 59 640,48 753,69 59 640,48 753,69 -58 886,79 -57 465,88 -54 619,44 -51 282,99 -54 533,99 -224 107,76
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,1714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,30 149,93 300,13 100,16 599,29
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3998 1 155 922,98 88 484,41 1 155 922,98 88 484,41 -1 067 438,57 -4 194 071,38 -10 982 484,27 -25 753 488,98 -7 495 349,87 -52 940 535,45
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,0422 9 258,04 1 001,00 9 258,04 1 001,00 -8 257,04 -57 034,50 -228 680,44 -444 837,25 -186 404,31 -692 625,99
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3614 37 183,02 24 999,93 37 183,02 24 999,93 -12 183,09 -186 218,68 -674 274,47 -1 661 380,19 -513 971,64 -2 678 985,16
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,8853 291 664,28 37 299,94 291 664,28 37 299,94 -254 364,34 -943 711,01 -1 853 696,58 -4 803 167,45 -1 345 836,39 -7 827 210,85
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,1286 263 655,64 173 374,35 263 655,64 173 374,35 -90 281,29 -580 299,12 -1 723 201,59 -3 148 438,50 -1 493 430,15 -2 563 375,69
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,6112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 15,5626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,1503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,4089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 34,8671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 34,6659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,1811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,3303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 11,9748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 10,5767 0,00 4 734,73 0,00 4 734,73 4 734,73 66 361,02 157 058,78 225 417,29 140 182,92 260 859,48
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 23,0365 75 960,14 50 816,72 75 960,14 50 816,72 -25 143,42 -107 119,80 -547 266,49 -1 636 205,47 -383 244,51 -1 831 690,39
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 21,6440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 924,50
CPR Invest - Global Silver Age EUR 15,9694 32 128,58 4 106,99 32 128,58 4 106,99 -28 021,59 -51 390,51 -130 255,97 -42 621,50 -81 923,00 -94 403,75
CPR Invest - Global Silver Age USD 13,6240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 686,12
CPR Invest - Megatrends 15,0928 10 684,33 8 347,33 10 684,33 8 347,33 -2 337,00 -65 075,65 -121 977,30 -181 846,06 -78 994,20 -335 427,84
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,8608 10 268,41 303 567,36 10 268,41 303 567,36 293 298,95 1 338 448,61 1 950 456,97 1 864 121,64 2 029 461,71 1 567 232,73
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,5925 5 668,86 5 001,00 5 668,86 5 001,00 -667,86 -118 919,61 -160 667,53 -332 197,32 -141 793,93 -472 043,65
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 4,2418 936 185,91 21 786,87 936 185,91 21 786,87 -914 399,04 -1 723 996,66 -9 866 117,54 -18 564 502,86 -3 795 259,25 -34 295 995,00
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 7,7915 847 067,66 84 200,45 847 067,66 84 200,45 -762 867,21 -1 120 009,01 -4 143 149,57 -6 490 417,06 -1 780 808,37 -8 833 143,91
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 11,4360 125 030,26 82 730,18 125 030,26 82 730,18 -42 300,08 7 861,69 124 064,72 -23 588,22 -33 136,50 424 878,89
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,7792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41,21 -1,12 37,80 -21,13 112,53
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,3816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,1046 11 011,19 11 100,00 11 011,19 11 100,00 88,81 230 363,15 100 997,22 433 890,72 115 041,10 1 047 477,17
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,0333 194 534,78 51 819,80 194 534,78 51 819,80 -142 714,98 -425 164,69 -820 735,98 -1 100 455,74 -908 890,40 -1 083 942,63
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 8,4185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 19,3558 231,84 727,45 231,84 727,45 495,61 82 066,78 26 984,81 251 545,93 41 497,80 154 234,59
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 18,3865 5 167,28 82,23 5 167,28 82,23 -5 085,05 -5 085,05 -10 335,57 -10 335,57 -5 085,05 -16 142,56
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 15,4580 279 261,61 96 473,65 279 261,61 96 473,65 -182 787,96 -781 326,47 -2 023 792,30 -3 453 237,21 -1 482 095,93 -5 386 035,39
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 14,8688 0,00 82,10 0,00 82,10 82,10 82,10 -3 210,20 -17 608,87 -2 217,30 -24 351,50
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,2129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 841,30 -17 167,89 -342 490,09 -17 761,79 -454 904,05
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 6,7545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 710,25 -7 710,25 0,00 -7 710,25
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 15,9197 150 680,58 613,80 150 680,58 613,80 -150 066,78 -272 543,39 -508 311,59 -423 829,50 -407 155,14 -629 208,93
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 15,3225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,6488 0,00 2 218,00 0,00 2 218,00 2 218,00 227,68 -51 993,29 -1 246 621,46 -16 049,68 -1 434 893,77
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 10,0732 10 717,46 3 880,82 10 717,46 3 880,82 -6 836,64 -40 861,36 -120 119,83 -203 969,63 -84 950,30 -390 741,37
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,9012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,9345 3 250,67 529,42 3 250,67 529,42 -2 721,25 -7 693,88 -138 574,67 -226 851,89 -133 689,09 -310 554,04
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 2,9560 74 225,65 19 150,71 74 225,65 19 150,71 -55 074,94 -155 508,18 -380 302,22 -450 203,32 -304 884,10 -1 181 107,17
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 3,4459 67 590,59 13 533,25 67 590,59 13 533,25 -54 057,34 -163 403,60 -218 445,14 121 266,27 -210 195,96 -674 978,23
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 7,0576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57 -4 809,57 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,6715 258 189,27 214 917,56 258 189,27 214 917,56 -43 271,71 38 143,76 148 662,99 729 504,90 127 177,04 2 184 743,18
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,2494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,70 248,55 40,72 25 630,20
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 15,0912 59 838,63 4 739,20 59 838,63 4 739,20 -55 099,43 -158 628,42 -323 413,64 -435 441,63 -227 192,81 -1 197 408,68
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,5625 19 920,81 740,48 19 920,81 740,48 -19 180,33 -177 774,68 -284 856,01 -260 843,14 -242 565,32 -430 511,00
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 16,4696 198 650,16 160 704,29 198 650,16 160 704,29 -37 945,87 -271 956,18 -752 313,01 -996 233,39 -499 430,68 -1 065 089,00
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,3448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,48 163,48 163,48 163,48 163,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 16,0916 134 978,22 105 994,99 134 978,22 105 994,99 -28 983,23 46 302,38 131 664,78 424 306,13 107 890,13 1 015 311,72
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,1130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 803,67 -14 108,23 -3 803,67 -14 108,23
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 9,5335 2 075,65 148,89 2 075,65 148,89 -1 926,76 -24 209,68 -48 926,84 -70 324,10 -50 362,92 -312 387,75
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 3,9683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 13,5821 39 068,76 19 609,31 39 068,76 19 609,31 -19 459,45 -130 529,38 -331 405,15 -590 767,29 -240 327,08 -1 034 529,58
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 12,4166 0,00 24,43 0,00 24,43 24,43 65,31 -1 847,78 -1 648,71 -1 913,38 -5 120,77
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 13,7933 35 229,31 55 315,46 35 229,31 55 315,46 20 086,15 -5 851,96 -238 785,72 -265 937,04 -156 028,24 -390 903,73
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 13,0379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 590,58 -139 430,52 -74 590,58 -160 191,32
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 13,8488 40 002,10 11 347,77 40 002,10 11 347,77 -28 654,33 -244 597,15 -36 319,08 -276 580,23 -265 889,69 -855 958,75
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 12,9819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,48 190,13 38,66 306,97
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,0087 949,94 440,68 949,94 440,68 -509,26 -43 070,13 -89 620,65 -180 368,32 -83 499,70 -348 623,62
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,3710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 634,52 -180 153,42 -514 002,10 -74 582,19 -839 985,70
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,0754 4 301,83 0,00 4 301,83 0,00 -4 301,83 -7 262,58 -7 262,58 -22 186,82 -7 262,58 -84 347,78
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 11,3859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 073,26 5 434,95 3 775,15 5 268,57 -368,81
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 9,9021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 9,9067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,54 624,24 849,20 497,42 21 119,74
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 7,9274 199,94 1 025,06 199,94 1 025,06 825,12 3 357,17 -8 498,91 -43 310,07 1 580,47 -75 181,38
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,5460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 075,32 0,00 -68 075,32
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,4701 174,75 148,02 174,75 148,02 -26,73 -2 418,27 -19 158,45 -55 300,60 -4 467,01 -125 947,96
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 4,1405 26 667,56 16 113,02 26 667,56 16 113,02 -10 554,54 13 265,63 43 403,12 -78 532,41 11 771,25 -371 995,54
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 4,1201 9 527,61 0,00 9 527,61 0,00 -9 527,61 -20 576,79 -39 456,79 -78 797,21 -30 918,55 -218 432,92
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 9,8436 0,00 19,77 0,00 19,77 19,77 -1 374,78 -17 817,15 -20 811,58 -18 371,84 -108 441,34
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 4,5988 26 436,49 0,00 26 436,49 0,00 -26 436,49 -26 436,49 -36 771,40 -36 771,40 -26 436,49 -41 093,64
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 20,5999 204 389,07 124 086,39 204 389,07 124 086,39 -80 302,68 10 642,18 -170 418,80 773 171,75 -11 290,87 2 388 829,42
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 19,0734 0,00 93,08 0,00 93,08 93,08 617,29 -8 166,35 -7 134,10 -8 452,03 -228 703,73
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,0918 1 301,40 0,00 1 301,40 0,00 -1 301,40 -12 137,60 -12 217,28 -56 595,34 -12 707,85 -84 317,43
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,8064 4 263,21 29,43 4 263,21 29,43 -4 233,78 -4 233,78 -4 174,90 -5 619,15 -4 204,34 -64 212,09
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,8055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 484,35 0,00 -63 324,59
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,5680 0,00 29,23 0,00 29,23 29,23 151,75 6 436,57 8 003,39 6 284,86 4 336,92
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,7488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,1465 13 242,09 3 274,99 13 242,09 3 274,99 -9 967,10 -79 429,65 -281 706,63 -250 729,79 -154 898,99 -938 785,88
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 16,2342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 14,2272 9 872,55 1 034,43 9 872,55 1 034,43 -8 838,12 -94 482,13 -496 782,26 -800 520,38 -314 272,20 -1 632 058,20
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 15,1782 2 626,00 82,23 2 626,00 82,23 -2 543,77 -2 543,77 -2 543,77 -60 177,76 -2 543,77 -68 799,10
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,0508 38 307,21 3 049,89 38 307,21 3 049,89 -35 257,32 -73 675,68 -168 100,32 -247 612,52 -122 069,58 -397 388,90
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 5,1505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,6716 299,96 29,38 299,96 29,38 -270,58 -1 223,35 -20 779,34 -531 522,80 -13 910,97 -739 119,19
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,3067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 750,72 -3 155,09 -24 641,33 -10 536,14 -80 584,77
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,4478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 911,54 -80 040,15 -21 333,81 -238 378,33
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,4915 13 767,92 0,00 13 767,92 0,00 -13 767,92 -118 658,73 -125 539,95 -294 770,95 -118 658,73 -405 041,08
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,9296 38 300,74 8 683,83 38 300,74 8 683,83 -29 616,91 -61 760,06 -185 512,34 -524 645,08 -135 654,14 -1 385 494,73
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,1924 4 163,62 29,92 4 163,62 29,92 -4 133,70 -1 237,17 -30 031,00 -42 157,85 -13 540,95 -212 039,78
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,0212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 204,20 -8 116,82 -8 116,82 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 22,3762 6 473,67 4 057,79 6 473,67 4 057,79 -2 415,88 -870,99 -43 935,35 -229 465,35 619,08 -171 148,05
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 22,5225 0,00 20,55 0,00 20,55 20,55 45,98 118,15 -394,20 71,74 -23 508,46
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 15,6472 990 129,87 356 104,53 990 129,87 356 104,53 -634 025,34 -1 743 251,01 -4 636 352,13 -8 701 157,20 -3 278 294,79 -13 214 238,88
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 15,1639 0,00 82,20 0,00 82,20 82,20 206,21 622,56 2 928,49 331,59 -19,79
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,5578 0,00 498,54 0,00 498,54 498,54 880,52 -1 041,20 -1 040 777,40 -194,42 -1 095 838,63
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 20,1083 220,00 628,86 220,00 628,86 408,86 -187,48 -31 001,89 -28 703,16 -19 391,08 -89 232,69
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 18,3733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 069,35 -18 779,89 -18 449,63 -8 959,36 -18 013,05
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 18,6088 1 342,00 322,87 1 342,00 322,87 -1 019,13 -2 133,07 -5 663,97 5 753,05 581,07 14 642,32
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 16,8079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 555,62 0,00 -12 426,12
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 21,1469 200 136,63 72 382,76 200 136,63 72 382,76 -127 753,87 -490 591,25 -1 570 879,92 -3 220 518,65 -1 067 460,06 -4 924 472,94
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 20,0307 10,68 0,00 10,68 0,00 -10,68 -9 024,26 -7 474,35 954,99 -7 163,63 184 803,11
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 15,0213 1 718 175,85 5 269 981,71 1 718 175,85 5 269 981,71 3 551 805,86 13 518 256,19 34 392 687,10 68 543 718,42 23 170 831,33 134 471 971,57
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,8027 6 603,37 2 741,83 6 603,37 2 741,83 -3 861,54 -48 509,97 -126 653,93 -185 964,56 -92 844,17 -400 634,16
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,6985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99 -6 892,99 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 11,2566 139 767,75 181 339,04 139 767,75 181 339,04 41 571,29 274 611,01 335 773,34 58 652,97 276 332,01 743 837,96
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 1,5984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 5,6760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 14,0213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,5246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,7677 267 389,26 1 819 210,32 267 389,26 119 210,34 1 551 821,06 1 675 686,27 3 950 256,84 11 470 246,52 3 582 010,31 2 859 314,75
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 18,0093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,3726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,10 192,98 -21 165,53 164,32 -44 209,93
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 14,3166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,85 914,31 660,63 663,55 1 986,53
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,1070 3 083,60 0,00 3 083,60 0,00 -3 083,60 3 140,13 -20 454,09 -90 149,58 7 707,94 -114 046,54
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,2093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,1285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,78 47,18 70,62 23,24 150,81
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,3309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 125,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 5,5171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 8,6576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 857,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 8,6503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00
TAM - Globálny akciový fond 15,1958 506 312,27 1 888 590,43 506 312,27 1 813 590,43 1 382 278,16 4 235 339,28 11 049 510,91 20 622 130,58 7 922 337,43 40 515 628,61
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,2500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -205 354,10 -298 116,62 -1 295 989,64 -205 354,10 -4 630 721,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,3819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,5673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 511,18 -141 133,55 0,00 -559 275,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,8788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 326,87 -97 200,29 -954 696,53 -12 326,87 -2 433 492,64
Eurizon Fund - Equity China A 16,2115 38 891,60 115 701,83 38 891,60 115 701,83 76 810,23 287 662,19 430 158,93 494 967,00 425 018,70 204 362,61
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 9,8437 33 173,47 0,00 33 173,47 0,00 -33 173,47 -92 369,19 -803 825,89 -1 497 339,32 -679 606,85 -778 904,79
Eurizon Fund - Equity USA 18,7492 214 047,22 544 475,13 214 047,22 544 475,13 330 427,91 1 638 518,83 4 166 210,51 9 712 646,28 2 338 341,26 21 846 898,09
Epsilon Fund - Euro Bond 3,9564 6 894,03 0,00 6 894,03 0,00 -6 894,03 -23 502,29 -214 659,87 -595 726,72 -198 729,28 -1 042 289,52
Perspective Global Timing USD 3 5,0286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -288 358,00 -402 905,00 -288 358,00 -402 905,00
Perspective Global Timing USD 4 3,9552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,1788 1 951,17 3 260,07 1 951,17 3 260,07 1 308,90 -10 677,87 -41 778,03 -62 730,68 -39 447,60 -111 909,86
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 17,0599 0,00 254,01 0,00 254,01 254,01 -71 020,55 -94 987,99 -114 371,81 -97 726,15 -176 482,44
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 19,3569 93 543,35 54 253,36 93 543,35 54 253,36 -39 289,99 -208 010,70 -380 621,13 -723 443,45 -327 295,84 -189 560,11
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 14,0903 411 496,00 200 384,00 411 496,00 200 384,00 -211 112,00 -141 963,00 -303 663,00 -81 975,00 -364 884,00 1 478 211,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 14,0088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 15,8658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,7944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 12,9054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,5984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,2685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,7490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 14,8630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 14,2804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,1381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 14,8762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 14,0414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 18,4421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 16,6662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 0,6999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 12,3008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 10,1140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 1,9094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,1385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 8,6679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 4,2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 21,3848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 11,0131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 20,3481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 13,9322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,0402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,2876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 1,9028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,0464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,2153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,1330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,3421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,6377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 17,3883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,6664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 13,9386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 14,8571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,6738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 15,6645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,3447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,1116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,5397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,0577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 5,6144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,6049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 19,5845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,1747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 16,9559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,5796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 15,7123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 17,8572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,6771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 20,9481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 16,7917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 16,4653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 4,7056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,9041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,6454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 4,4279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 14,1293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 1,5712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,3880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,3533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,2921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 5,4097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 1,8725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 4,8644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,3450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 14,3562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 14,9259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,0970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 17,4350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,9227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,1814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,3313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 4,1236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,2596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,1328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,4522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,6478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,7549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,5709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 14,3369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 17,8739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 14,6667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,5760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,6036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,8127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 16,1904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,9631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 16,8258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,9462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,5493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,5380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 14,6957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,9135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 10,2994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 1,8594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 14,5646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 15,7895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 14,5100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 11,5924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,7500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,0424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,5411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 4,2521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 12,5614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 20,7101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,1621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,1179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,4665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,9342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 13,9341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 15,6668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,5076 271 176,76 862 846,77 271 176,76 862 846,77 591 670,01 4 177 590,64 8 590 339,13 16 884 210,24 5 673 822,95 29 269 689,42
TAM - MA Fund 7,5236 0,00 619 000,00 0,00 0,00 619 000,00 3 116 000,00 16 843 100,00 29 909 670,00 13 463 500,00 36 789 669,88
Fio globální akciový fond - Třída CZK 19,6903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 19,6744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 17,0290 132 560,97 43 107,64 132 560,97 43 107,64 -89 453,33 -478 215,92 -1 110 066,81 -2 874 777,47 -673 409,70 -4 582 803,43
Eurizon Fund Equity Planet 15,3000 193 716,61 35 420,36 193 716,61 35 420,36 -158 296,25 -336 975,11 -1 391 560,06 -2 876 794,12 -871 358,47 -4 941 006,01
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 19,8587 7 505,63 98,12 7 505,63 98,12 -7 407,51 -12 144,43 -21 756,65 -37 265,00 -17 879,10 -2 174,31
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 18,1383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -326,39 -5 519,18 -5 264,42 -241,51 -7 761,72
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 18,0895 4,42 0,00 4,42 0,00 -4,42 -4,42 -537,59 -5 291,80 -515,41 -5 634,27
TAM - Realitný fond II. 2,5194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,2337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,6031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,8917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,4788 1 104 329,32 1 285,51 1 104 329,32 1 285,51 -1 103 043,81 -4 268 852,32 -8 848 522,06 -18 235 520,65 -6 928 316,26 -33 682 231,41
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,1603 280 276,02 0,00 280 276,02 0,00 -280 276,02 -601 110,14 -1 382 333,67 -2 994 228,33 -1 092 628,38 -6 157 848,68
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7154 51 025,37 0,00 51 025,37 0,00 -51 025,37 -101 895,10 -445 056,17 -264 522,42 -374 065,52 764 574,06
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7941 99 720,04 13 000,00 99 720,04 13 000,00 -86 720,04 -242 753,70 -357 129,58 -330 824,45 -334 518,00 2 885 785,72
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,2950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 -7 025,67 71 476,64 2 059,41 952 644,02
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,5407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -5 618 168,35 -6 098 277,32 -17 913 925,20
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 3,0017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 000 000,01 1 499 999,97 -9 000 000,04 -8 500 000,02 6 903 526,25
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,2848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 11,2203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,1251 56 438,00 113 810,00 56 438,00 113 810,00 57 372,00 93 695,00 -92 912,00 81 839,00 68 577,00 621 741,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,9924 21 300,00 20 751,00 21 300,00 20 751,00 -549,00 -81 718,00 -161 015,00 -473 807,00 -135 008,00 -459 824,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,2413 0,00 1 046,85 0,00 1 046,85 1 046,85 1 046,85 1 046,85 8 161,65 1 046,85 12 058,43
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 10,8367 24 043,20 2 739,17 24 043,20 2 739,17 -21 304,03 -97 070,80 -138 260,30 -204 126,60 -107 216,09 -378 642,53
CPR Invest - Climate Action 15,8616 908,08 2 471,32 908,08 2 471,32 1 563,24 3 278,21 -38 537,93 -59 825,43 -38 565,47 -28 241,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 16,6280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,3253 15 795,10 21 416,06 15 795,10 21 416,06 5 620,96 359 060,72 604 089,52 1 046 478,56 632 091,24 2 598 566,55
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 34,5815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 34,7037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 34,5887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 34,5697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 34,7701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 34,7863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 34,8392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 35,3707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 34,5607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 34,6374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 34,6019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 34,7158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 34,7571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 34,8839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 34,8701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,1842 706 773,60 0,00 0,00 0,00 -706 773,60 -706 773,60 792 903,95 5 965 223,23 -706 773,60 2 578 738,83
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,2773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 363,49 0,00 38 989,04
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,4674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 665,25 19 528,95 86 311,68 -5 665,25 -27 567,32
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,0915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 -5 565,89 109,91 -5 672,86
ERSTE GREEN INVEST 19,4464 86 273,47 35 324,12 86 273,47 35 324,12 -50 949,35 -95 122,80 -493 136,10 -1 157 267,65 -428 835,46 -1 403 059,47
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,1215 18 587,76 0,00 18 587,76 0,00 -18 587,76 -32 305,31 -40 855,52 21 776,47 -23 304,39 -11 791,34
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,3151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 -300 294,60 6 497 665,12 -300 294,60 4 898 149,92
ERSTE FUTURE INVEST 15,5613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 890,62 -70 190,32 -82 928,64 8 850,73 -71 583,68
ERSTE BEST OF WORLD 16,0184 0,00 10 774,80 0,00 10 774,80 10 774,80 48 305,63 82 799,35 179 920,74 82 539,21 366 959,79
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,7317 0,00 9 223 647,00 0,00 0,00 9 223 647,00 9 223 647,00 9 221 672,92 9 226 181,72 9 223 647,00 9 258 948,02
ERSTE FAIR INVEST 13,8563 0,00 49,95 0,00 49,95 49,95 6 599,04 3 897,45 -21 564,92 6 624,68 -16 044,84
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,8836 0,00 203,40 0,00 203,40 203,40 25 213,17 53 076,68 52 976,60 41 481,19 74 646,39
AF - European Equity ESG Improvers 13,4924 158 086,88 3 354,11 158 086,88 3 354,11 -154 732,77 -225 009,10 -331 899,85 -416 369,79 -229 354,63 -1 088 053,37
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,4482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,2285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 14,3720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,7130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 340,81 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,7527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,5048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,3984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 16,1895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 13,9596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 16,8255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,4108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,2495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,0996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,4854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,6621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 10,3544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,4580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,7813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,6027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,4998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 16,9617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,5593 267 736,07 120 275,24 267 736,07 120 275,24 -147 460,83 -971 143,48 -2 160 445,34 -6 239 287,70 -1 694 642,52 -19 481 526,08
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,4320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -126 046,62 389 156,19 1 296 630,87 135 561,57 219 165,73
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 15,3040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,5429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 21,7414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 19,9346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 16,0794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 14,7357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 25,7202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 13,1973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 7,5190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 0,8214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 660,08 -21 304,45 0,00 -42 102,65
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,0106 558,96 0,00 558,96 0,00 -558,96 -17 859,89 -23 573,00 -35 189,64 -21 127,35 -48 167,32
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,0483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,1440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 16,6325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 17,1459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 16,6471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,1593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,1187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 4,8639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,1167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,3313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 8,2106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,7391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,7627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 8,5324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 10,6412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 8,5462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,8185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,2835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,3366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,0931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 20,0994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 17,1901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 20,2667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 19,0288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 20,2752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 19,0499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 12,3877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,3392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 38,0507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 16,2116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 14,7488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 16,2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 14,7495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 25,9409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,5584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,5919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 25,7434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 24,6411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 25,7431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 24,6380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 29,7563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 29,8978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 31,0729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,7944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 19,9509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 20,9603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,8901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 12,2926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,8863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 12,3088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 17,2391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,3987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 17,1829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,5754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 2,8892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,5955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 2,8138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 2,8575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 2,8113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,0069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,0966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,9977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,0606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,1602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,0581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 12,1616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 12,3172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 12,1593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,2525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,1415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,3056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,3103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,2668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,3683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,3006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,3582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,4958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,5227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,1239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,1889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 8,5983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 7,0522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 7,1139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 9,7986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 4,7448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 -8 054,39 0,00 -31 770,89
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,5623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 9,9246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 992,25 -213 214,85 -9 992,25 -282 574,61
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 093,91 202 652,61 511 914,75 241 254,51 950 333,97
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,6684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 791,40 8 624,72 1 791,40 42 466,37
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 13,9571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 546,27 440 963,48 1 227 956,54 491 084,67 1 657 792,12
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 17,7027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070,96 -27 413,10 -23 094,55 8 462,26 -23 094,55
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 17,3434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 396,65 -53 062,27 -13 532,00 48 020,33
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 12,7240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 778,94 43 205,71 31 646,11 -6 778,94 -20 329,40
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,3555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882,84 6 288,93 -9 233,97 882,84 115 334,63
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,5630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 134,00 90 161,14 155 504,42 72 873,38 221 950,03
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,5593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,2683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,2239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 -25 540,70 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,6469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 0,00 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,2902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 850,62 30 230,98 74 869,36 22 132,90 115 190,92
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,0022 80 217,90 0,00 80 217,90 0,00 -80 217,90 -80 217,90 -82 817,36 -117 150,92 -80 217,90 -141 404,26
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 11,8115 18 444,00 12 340,00 18 444,00 12 340,00 -6 104,00 -56 274,00 -369 417,00 -587 030,00 -196 221,00 -862 846,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 18,9350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 18,0778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 23,3341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 15,6969 9 048,00 60 000,00 9 048,00 60 000,00 50 952,00 310 952,00 68 796,00 -3 410,00 304 247,00 90 507,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 13,3288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 -57 948,00 20 000,00 -27 948,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 14,6959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 2,8096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 2,8070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,9866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,0114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,0466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,0642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 12,1631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 12,1613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,7432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  5,5113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 5,5966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 9,1714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,5376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 4,9173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,9223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 11,3922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,1516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,4474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,3059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 13,9309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 22,2803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,5288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 3,9649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 16,6600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,2895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 15,1232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,2541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,2557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 13,4271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 5,5942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,2408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,4519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 17,1835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7405 103 600,46 31 456,62 103 600,46 31 456,62 -72 143,84 -29 435,01 348 137,90 804 657,66 206 672,16 2 424 358,04
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,4789 12 724,30 44 389,14 12 724,30 44 389,14 31 664,84 58 814,15 167 293,35 393 105,56 136 735,26 626 274,04
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7675 341 202,56 2 952 645,01 341 202,56 2 952 645,01 2 611 442,45 9 322 261,05 25 012 982,57 43 058 727,99 18 663 234,79 59 942 414,04
ERSTE STOCK TECHNO 25,9540 12 150,57 34 040,19 12 150,57 34 040,19 21 889,62 143 140,50 454 111,46 697 720,09 405 399,46 1 006 475,94
ERSTE STOCK BIOTEC 21,2125 0,00 2 589 268,06 0,00 5 307,01 2 589 268,06 2 621 878,01 2 664 308,91 2 663 142,94 2 650 836,78 2 690 512,35
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,2511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,3866 89 201,49 840 791,78 89 201,49 840 791,78 751 590,29 1 744 978,09 4 335 900,56 7 513 692,33 3 334 725,53 11 937 373,13
Horizon Start 100 2,7625 2 561,00 0,00 2 561,00 0,00 -2 561,00 -5 018,00 -69 311,00 -277 532,00 -33 496,00 -672 453,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,3132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 414,76 -11 414,76 -36 967,75 -11 414,76 -153 607,78
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,3470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 12,9066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,7236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 13,3958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 13,8268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 12,8385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 20,3677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 18,5631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 16,3652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 15,5286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 15,2471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 15,6065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 24,0756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 2,9060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 7,1957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  12,7756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,7191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 14,9413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,1425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 15,5824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,9235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 882,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,6841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 558,80 -339 136,65 -822 626,97 -339 136,65 -1 442 879,42
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 12,0514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 104,38 6 328,49 -65 009,78 -213 026,41
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 16,8506 33 602,00 85 502,00 33 602,00 85 502,00 51 900,00 151 897,00 134 764,00 259 592,00 126 936,00 1 430 663,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 17,2462 8 507,00 1 421,00 8 507,00 1 421,00 -7 086,00 34 436,00 62 457,00 34 291,00 64 506,00 -20 770,00
EAM SK Fond reálnych aktív 6,9213 102 146,78 2 197 030,94 102 146,78 2 197 030,94 2 094 884,16 8 132 764,35 18 688 428,04 31 156 561,21 13 976 198,31 48 255 520,41
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,3504 135 529,85 65 617,94 135 529,85 65 617,94 -69 911,91 -708 226,95 -1 301 395,70 -2 157 439,33 -1 141 014,97 -3 769 315,15
IAD IRF - Class O 4,1197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,0820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 21,3295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,2181 123 463,10 0,00 123 463,10 0,00 -123 463,10 -181 638,71 -430 266,78 -852 666,68 -406 139,49 -1 398 812,34
UNIQA Future Trends 17,7229 3 845,00 1 209,00 3 845,00 1 209,00 -2 636,00 -2 504,00 3 000,00 -64 637,00 -578,00 -55 277,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 14,3585 5 960,00 8 639,00 5 960,00 8 639,00 2 679,00 -84 603,00 -88 399,00 -238 586,00 -129 790,00 155 347,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 13,4638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 140,00 -8 430,00 -5 481,00 48 140,00 42 358,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 22,3509 461 986,00 918 944,00 461 986,00 918 944,00 456 958,00 3 151 067,00 8 258 811,00 15 382 313,00 5 481 243,00 28 737 466,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 2,8700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 161,00 -40 161,00 -135 818,87 -40 161,00 -197 297,55
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,8693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00
ERSTE BOND COMBIRENT 3,8748 0,00 32,85 0,00 32,85 32,85 -5 989,49 -490 822,61 20 423 499,97 -454 283,27 20 427 664,67
Horizon Start 100 Plus 9,0759 123 742,00 0,00 123 742,00 0,00 -123 742,00 -629 166,00 -1 179 573,00 -2 502 417,00 -728 920,00 -3 178 548,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,4333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,30 149,70 280,19 96,27 1 692,51
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,3193 28 994,42 0,00 28 994,42 0,00 -28 994,42 -28 994,42 -100 368,20 -225 203,92 -100 368,20 -254 906,40
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,8967 98 803,72 1 519 293,84 98 803,72 1 519 293,84 1 420 490,12 4 387 289,15 7 207 031,58 11 131 330,04 6 388 009,61 13 903 968,67
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 14,3458 26 483,06 384 956,67 26 483,06 384 956,67 358 473,61 1 409 405,42 2 776 545,67 4 356 914,07 2 023 899,25 4 545 441,69
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,7384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,4660 1 436,67 1 171,73 1 436,67 1 171,73 -264,94 8 791,70 38 422,26 183 091,46 31 034,18 1 268 095,10
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,5085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,45 146,83 294,55 97,70 592,90
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,2125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 894,13 -14 772,55 -8 894,13 -104 033,32
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,6310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,2602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 2,0813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,1820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 4,9008 2 694,00 0,00 2 694,00 0,00 -2 694,00 -2 694,00 -41 106,00 -143 910,00 -41 106,00 -236 857,00
TAM - Global Megatrends fond 17,4860 60 199,81 129 876,12 60 199,81 129 876,12 69 676,31 593 234,55 2 322 262,09 4 943 416,08 1 467 351,22 8 317 082,47
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1439 410 899,74 1 315 389,31 410 899,74 1 315 389,31 904 489,57 2 966 936,74 9 430 606,63 16 591 204,35 5 952 569,33 38 001 738,27
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,5514 354 829,88 2 773 817,83 354 829,88 2 773 817,83 2 418 987,95 10 827 597,06 26 489 712,13 51 430 049,74 18 420 565,48 93 488 160,97
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 15,2925 28 174,51 916,88 28 174,51 916,88 -27 257,63 -155 198,76 -452 371,57 -768 673,56 -314 748,52 -1 547 758,37
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 13,7629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 725,85
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 15,7201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932,00 1 657,00 0,00 3 678,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 15,0196 9 174,45 12 144,86 9 174,45 12 144,86 2 970,41 4 198,78 -18 610,82 -50 929,48 -9 370,95 29 157,08
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 15,4747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,11 53,09 108,19 29,26 216,73
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 13,8074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,85 181,85 42,51 181,85 -64,89
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,6936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,5477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,84
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,2211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 0,00 -1 139,67
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,3801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 133,35 -10 672,59 -2 133,35 -27 415,70
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0550 274 448,91 204 216,56 274 448,91 204 216,56 -70 232,35 51 849,05 -243 400,72 -494 417,92 -441 520,71 -3 379 302,94
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0802 10 054,27 0,00 10 054,27 0,00 -10 054,27 142 140,07 424 854,96 497 605,95 373 851,17 670 545,99
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 7,9144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87 253,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 17,3239 0,00 109,98 0,00 109,98 109,98 1 295,63 4 917,57 -54 137,88 3 189,40 -44 012,48
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,8882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -399,99 -649,97 -12 236,25 -549,98 -92 953,48
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 19,5051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,77 358,27 704,68 214,32 1 892,08
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,2437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 954,00 0,00 60 954,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 4,9184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 453,00 164 453,00 0,00 363 406,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,3834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 113,00 122 682,00 0,00 205 189,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,4848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 543,00 -8 543,00 49 118,00 -8 543,00 314 682,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,1701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 0,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,1526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 0,00 -1 627 402,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,3024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 974,00 -6 050 769,70 -300 974,00 -1 980 929,13
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,8744 9 214,34 14 199,36 9 214,34 14 199,36 4 985,02 -9 254,03 -280 799,53 -329 549,15 -35 205,13 -829 498,83
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,5624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 18,9976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 32,2194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 15,8652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 19,3231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 22,0685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 4,0034 0,00 4 292 946,00 0,00 0,00 4 292 946,00 4 292 946,00 4 196 034,00 -2 604 074,40 4 694 043,00 4 230 015,30
KBC Select Immo We House Responsible Investing 13,7730 120 294,00 29 955,00 120 294,00 29 955,00 -90 339,00 -160 667,00 -97 418,00 108,00 -161 651,00 900 738,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 0,00 -4 512 632,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 25,4895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 30,6759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 21,9382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 19,2239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 13,0476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 36,2464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 1,3376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,7105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 3,1162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,1380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 19,0901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 15,2501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 24,2666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 13,6652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 16,3841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 16,5728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 14,1633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 56,0265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 29,5484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 29,3571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 31,2421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,4979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 4,5574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 19,1057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 15,8715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 14,7667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 14,5289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 15,1331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 22,9245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 17,1208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 16,3238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,6500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 19,8970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 14,1124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 14,5999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 16,1524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,6585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 20,9138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 17,0528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 12,8527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 21,6742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,1707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 14,3391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 17,8461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 15,1681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 21,0576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 18,4018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 15,7421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 15,3115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 17,2164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 13,1498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 16,6815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 23,3710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 19,4895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 19,3858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 25,3663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 21,1795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 14,9193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 16,9616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 20,1464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 16,7902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 30,6698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 17,9143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 18,4836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 17,4121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,6419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,6875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,6622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 19,6298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,0189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 4,2792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 32,8850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,6844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 15,0482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 16,6739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,7581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 8,0326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 14,1882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,0822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 4,2643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 11,7025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,0061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 18,9714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 15,9713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 7,0059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 4,2188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 10,2143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 14,8898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180 000,00 3 570 000,00 100 000,00 5 115 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 13,9179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 13,8997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 37,0845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,2998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,0582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,3184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,1627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,2227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,1137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 14,2372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 23,7933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 9,9507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 20,3810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,3674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 22,2379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 22,8850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 15,7015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 17,6994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 14,9833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 15,2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 19,9560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 18,1903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 15,2365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 16,9489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 16,6974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 12,9629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 17,2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,6585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 47,0327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 14,7510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 100 443,22 0,00 100 443,22 100 443,22 105 708,78 469 920,45 4 220 570,58 125 716,80 11 267 950,28
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 15 061,95 0,00 15 061,95 15 061,95 226 593,46 542 413,50 3 434 933,40 220 046,02 7 333 194,50
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 68 130,00 0,00 68 130,00 0,00 -68 130,00 -330 281,00 -769 007,00 -2 016 238,00 -461 171,00 -2 675 221,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 484,00 1 920,00 484,00 1 920,00 1 436,00 19 899,00 98 465,00 133 154,00 47 495,00 231 425,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 3 621,00 72 119,00 3 621,00 72 119,00 68 498,00 140 881,00 440 042,00 635 008,00 283 252,00 853 502,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 1 065,00 377 239,00 1 065,00 377 239,00 376 174,00 708 884,00 1 995 488,00 3 386 125,00 1 521 093,00 5 013 531,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 419,00 478 584,00 270 019,00 527 419,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216 825,00 3 721 591,00 4 651 300,00 2 870 456,00 6 340 321,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 709,00 163 036,00 1 768 712,00 84 201,00 1 856 091,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 967,32 63 564,13 967,32 63 564,13 62 596,81 469 670,80 1 220 816,35 2 514 511,91 1 006 933,83 2 514 511,91
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 211,14 1 401 568,00 211,14 1 401 568,00 1 401 356,86 7 201 142,47 11 687 233,44 18 477 505,01 9 559 775,84 18 477 505,01
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 63 734,00 835 764,00 63 734,00 835 764,00 772 030,00 2 024 248,00 6 361 749,00 22 600 090,00 3 981 855,00 22 600 090,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 384 909,64 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 356,84 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 148,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 452,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 546,69 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -284 999,81 -459 999,63 370 000,36 -369 999,63 370 000,36
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 206,25 65 206,25 65 206,25 65 206,25 65 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 999,99 793 459,40 -2 853 682,05 -2 131 540,60 -2 853 682,05
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 0,00 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 999,95 -179 999,90 -300 000,03 -134 999,83 -300 000,03
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 0,00 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -99 999,92 -189 999,87 -79 999,85 -189 999,87
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,11 -120 000,11 0,00 -120 000,11
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -84 999,94 -354 999,79 -919 999,67 -274 999,87 -919 999,67
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,74 -134 999,81 -225 000,30 -114 999,75 -225 000,30
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,95 -85 000,02 -109 999,97 -44 999,92 -109 999,97
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929 999,85 9 842 924,40 8 316 150,98 8 951 924,82 8 316 150,98
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 000,26 -7 098 924,46 -3 204 603,38 -7 405 924,78 -3 204 603,38
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,08 1 410 000,09 2 026 000,08 875 000,21 2 026 000,08
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 000,29 -104 999,72 -169 999,99 -104 999,72 -169 999,99
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 999,46 -189 999,62 -234 999,31 -169 999,40 -234 999,31
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -60 000,06 -80 000,02 -20 000,00 -80 000,02
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -70 000,08 1 190 810,14 -50 000,06 1 190 810,14
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 999,99 -195 000,05 -340 000,07 -130 000,04 -340 000,07
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,99 -59 999,92 -130 000,01 -39 999,94 -130 000,01
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 250 000,00 7 250 000,00 7 400 000,00 7 250 000,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 999,99 149 999,99 450 000,02 149 999,99
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -39 999,99 -80 000,00 -20 000,02 -80 000,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 999,99 3 030 000,01 75 000,01 3 030 000,01 75 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,00 1 980 000,00 3 590 000,00 2 220 000,00 3 590 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 560 000,00 780 000,00 -10 200 000,00 780 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 315 734,30 3 929 601,70 4 476 168,70 2 680 766,50 4 476 168,70
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 103,30 -4 207 657,46 601 880,50 -4 207 657,46
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF