Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 28.11.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 15,4768 0,00 86 572,00 0,00 86 572,00 86 572,00 147 427,00 512 753,00 1 011 970,00 1 033 104,00 1 052 925,00
KBC Equity Fund Europe 13,6955 301,00 2 402,00 301,00 2 402,00 2 101,00 109 128,00 301 069,00 484 153,00 579 512,00 552 541,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 14,4153 35 594,00 46 835,00 35 594,00 46 835,00 11 241,00 48 598,00 116 296,00 450 600,00 1 273 913,00 1 260 423,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,8163 0,00 2 078,00 0,00 2 078,00 2 078,00 -32 393,00 -92 950,00 -184 504,00 -288 331,00 -364 879,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 15,6335 206 107,00 320 655,00 206 107,00 320 655,00 114 548,00 223 387,00 656 241,00 2 441 085,00 6 563 254,00 7 113 610,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 19,8887 114 312,00 87 439,00 114 312,00 87 439,00 -26 873,00 155 708,00 411 004,00 1 017 578,00 1 777 520,00 1 683 003,00
KBC Equity Fund US Small Caps 19,5525 2 675,00 4 323,00 2 675,00 4 323,00 1 648,00 449,00 -42 739,00 -52 900,00 159 898,00 173 306,00
KBC Equity Fund World 14,4970 72 363,00 208 453,00 72 363,00 208 453,00 136 090,00 259 280,00 1 013 566,00 1 624 785,00 3 265 632,00 3 515 966,00
TAM - Americký akciový 16,3986 588 890,92 626 358,06 588 890,92 626 358,06 37 467,14 1 203 487,74 1 462 827,24 4 563 115,69 19 849 395,76 22 609 289,98
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2049 100 841,99 70 309,86 100 841,99 70 309,86 -30 532,13 -496 580,36 848 494,14 -1 493 457,67 9 500 081,99 9 585 973,96
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,8898 4 210,70 24 638,92 1 705,64 24 638,92 20 428,22 29 555,34 23 001,34 -38 989,77 162 354,97 375 540,92
KBC Renta Dollarenta 4,4547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67 118,00 -464 237,00 -675 255,00 -772 418,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 5,0850 1 007,00 11 292,00 1 007,00 11 292,00 10 285,00 -442 051,00 -616 611,00 -695 719,00 -756 698,00 -729 831,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5215 721 503,83 1 727 065,00 721 503,83 1 727 065,00 1 005 561,17 3 072 289,60 9 035 061,00 3 594 228,00 20 081 639,54 30 949 595,21
TAM - Dlhopisový fond 1,9473 964 753,14 371 670,11 964 753,14 371 670,11 -593 083,03 -1 821 995,17 8 999 751,46 32 363 745,08 13 567 559,71 22 580 069,57
EAM SK Euro Plus Fond 0,1676 432 721,78 383 408,93 432 721,78 383 408,93 -49 312,85 -1 297 561,29 -17 974 949,16 -31 482 560,37 -46 656 260,36 -44 528 635,50
KBC Multi Interest Cash USD 0,1437 86 008,00 12 969,00 86 008,00 12 969,00 -73 039,00 -15 681,00 3 856 838,00 13 216 845,00 13 581 324,00 13 375 147,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,1958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 856,00 -37 480,00 -21 003,00 -46 756,00
IAD - Global Index 16,6604 74 579,55 6 819,93 74 579,55 5 452,07 -67 759,62 4 236 362,07 1 298 128,52 998 715,84 2 014 685,09 -432 199,25
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,6374 412 486,34 341 916,03 412 486,34 341 916,03 -70 570,31 -587 463,21 -2 034 251,45 -3 754 386,40 -7 645 920,37 -8 655 456,11
EAM SK Aktívne portfólio 4,3540 780 997,28 1 719 985,74 780 997,28 1 719 985,74 938 988,46 5 220 003,22 12 680 518,02 19 513 729,14 27 001 770,48 26 388 577,26
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 2,8175 210 050,00 0,00 210 050,00 0,00 -210 050,00 -209 216,00 -600 104,00 -728 973,00 -880 117,00 -884 521,00
KBC Equity Fund Belgium 13,4854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 885,00 244 012,00 315 130,00 735 446,00 693 703,00
KBC Equity Fund Flanders 12,7949 1 540,00 1 946,00 1 540,00 1 946,00 406,00 -66 411,00 27 120,00 34 178,00 183 179,00 -36 567,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 11,8835 36 154,00 74 848,00 36 154,00 74 848,00 38 694,00 131 591,00 541 755,00 1 278 902,00 4 823 874,00 5 158 512,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 14,5770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -158,00 -314,00 -10 365,00 407,00 -1 047,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,2516 131 847,38 316 158,73 111 847,35 316 158,73 184 311,35 521 622,67 2 373 458,93 4 959 119,07 5 262 208,80 4 969 012,83
KBC Equity Fund New Asia 19,5858 10 240,00 36 638,00 10 240,00 36 638,00 26 398,00 -42 749,00 -446 841,00 -767 207,00 -1 312 835,00 -1 402 440,00
KBC Equity Fund Eurozone 13,5941 0,00 7 327,00 0,00 7 327,00 7 327,00 16 580,00 39 834,00 43 610,00 -56 436,00 -87 782,00
KBC Equity Fund USA and Canada 17,1263 10 615,00 8 460,00 10 615,00 8 460,00 -2 155,00 43 396,00 180 289,00 566 717,00 957 429,00 1 178 409,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,5544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,70 209,17 239,07
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,9080 58,15 0,00 58,15 0,00 -58,15 128,51 12,14 -1 474,46 -30 115,90 -30 171,44
KBC Equity Fund Emerging Markets 19,3791 18 690,00 9 192,00 18 690,00 9 192,00 -9 498,00 -52 152,00 -89 830,00 -92 569,00 -456 483,00 -444 264,00
KBC Equity Fund Trends 14,0672 62 023,00 10 185,00 62 023,00 10 185,00 -51 838,00 -93 024,00 -707 110,00 -990 097,00 -1 556 150,00 -1 993 713,00
KBC Equity Fund New Shares 13,0462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 -172 309,00 -343 056,00 -147 739,00 -184 869,00
IAD - CE Bond 1,4549 33 177,42 945,71 33 177,42 945,71 -32 231,71 658 821,02 253 069,14 -54 887,47 -1 170 539,97 -1 214 212,11
ERSTE BOND DANUBIA 2,8319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 478 251,30 -3 521 292,63 -3 563 349,68
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,4133 17 804,46 747,58 17 804,46 747,58 -17 056,88 -4 851,47 -99 389,88 -138 578,71 -332 091,06 -363 890,12
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,0461 61 866,42 44 240,67 61 866,42 44 240,67 -17 625,75 45 038,96 -93 940,15 -157 503,50 108 360,94 210 492,85
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,4306 3,17 0,00 3,17 0,00 -3,17 -595,41 1 918,13 3 731,10 -28 722,70 -28 196,26
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 18,1337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,04 450,75 972,07 -620,95 -620,95
TAM - Private Growth 1 6,3686 149 543,26 1 683 660,48 149 543,26 1 683 660,48 1 534 117,22 2 146 621,74 8 632 919,14 14 283 414,19 19 046 451,93 18 764 474,20
TAM - Private Growth 2 9,2066 0,00 299 725,00 0,00 190 725,00 299 725,00 1 451 151,29 5 643 638,80 7 533 622,12 7 930 938,84 7 130 580,23
EAM SK Fond budúcnosti 13,7680 436 825,89 630 843,14 436 825,89 630 843,14 194 017,25 1 435 972,82 4 179 001,64 7 199 732,18 17 229 659,42 18 654 101,22
TAM - Premium Harmonic 3,5938 164 157,91 244 222,17 164 157,91 244 222,17 80 064,26 -215 727,09 994 030,46 183 290,80 -2 809 651,72 -2 455 945,65
TAM - Premium Strategic 6,3685 224 519,58 212 359,46 224 519,58 212 359,46 -12 160,12 798 185,48 3 584 110,38 5 375 095,18 5 328 803,34 5 158 244,53
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,5574 171 555,65 232 859,17 171 555,65 232 859,17 61 303,52 -188 990,46 -741 460,49 -625 345,80 -4 303 260,37 -4 827 581,57
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,9169 1 521 752,53 2 037 962,06 1 521 752,53 2 037 962,06 516 209,53 3 472 147,16 11 107 138,72 24 076 727,40 38 079 855,86 38 949 476,11
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1925 236 510,00 214 945,00 236 510,00 214 945,00 -21 565,00 -1 713,00 1 973 032,00 9 410 143,00 9 531 952,00 9 722 870,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,4940 323 406,00 969 025,00 323 406,00 969 025,00 645 619,00 1 567 584,00 8 909 731,00 19 034 334,00 32 973 601,00 39 096 330,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,4711 54 774,00 52 551,00 54 774,00 52 551,00 -2 223,00 -39 874,00 776 623,00 2 817 209,00 3 988 473,00 5 063 436,00
IAD - Optimal Balanced 7,9473 3 207,45 656,81 3 207,45 656,81 -2 550,64 18 585,17 -138 023,71 -108 731,27 -792 853,73 -817 814,44
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,9966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 224,75 -25 198,70 -21 326,27 -950 369,29 -977 226,06
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 18,9937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 732,37 -48 732,37 -54 038,40 -108 643,98
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 15,6292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,4481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,2870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 409,11 -19 409,40 -294 241,77 -244 241,99 -244 241,99
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,6313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond 2,0117 4 830 959,73 4 524 644,85 4 812 473,74 4 454 704,50 -306 314,88 5 798 500,43 23 718 313,95 44 300 905,56 60 577 240,13 65 186 802,30
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3249 0,00 228 963,79 0,00 228 963,79 228 963,79 486 093,75 613 112,85 547 005,75 -986 637,82 -956 244,55
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3234 378,36 0,00 378,36 0,00 -378,36 882,14 -17 861,79 -8 385 354,94 -10 649 073,26 -10 643 288,84
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 007 750,00 -8 933,03 -7 509 698,36 -8 087 748,54 -8 087 600,94
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,5336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 690 375,80 -2 147 110,27 1 145 503,91 33 792 741,76 33 759 472,20
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,7452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -249 207,16 -276 639,39 -704 080,76 -2 304 633,91 -2 312 948,93
ERSTE BOND DOLLAR 4,5512 0,00 29 713,31 0,00 29 713,31 29 713,31 49 342,81 95 771,29 5 355,12 -57 036,64 -47 355,54
ERSTE STOCK GLOBAL 15,6439 4 372,40 510 356,00 4 372,40 0,00 505 983,60 505 769,63 2 321 427,12 6 332 362,43 10 598 462,42 10 603 727,73
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,1066 0,00 1 654,10 0,00 1 654,10 1 654,10 1 654,10 9 149,35 -41 095,71 130 807,88 127 364,30
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,4240 0,00 711,18 0,00 711,18 711,18 -3 773,53 26 183,38 -55 433,10 217 437,97 301 339,47
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,7141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 322,95 -32 140,50 -56 848,39 -30 520,09 33 856,56
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,4154 2 398 721,04 4 138 474,42 2 398 721,04 3 438 474,46 1 739 753,38 8 279 218,47 22 655 070,27 50 589 670,07 117 846 746,77 128 192 580,28
TAM - Realitný Fond 0,7288 347 600,86 41 449,79 347 600,86 41 449,79 -306 151,07 5 201 373,75 25 025 121,84 22 869 285,98 48 874 973,16 48 186 055,13
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,1119 31 501,59 8 961,17 31 501,59 8 961,17 -22 540,42 -53 302,28 -168 643,18 -298 368,82 -737 077,59 -857 909,85
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5850 522 487,16 544 030,39 272 487,16 544 030,39 21 543,23 1 662 558,82 2 545 110,59 8 116 049,55 13 474 615,39 25 728 288,58
GIS European Equities Opportunity 13,6727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 894,45 -4 184,61 -12 590,27 -12 590,27
GIS Central and Eastern European Equities 16,6936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 217,21 -33 696,14 -45 477,46 -58 340,09
GIS Global Equity Allocation 16,8945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 305,02 -2 305,02 -2 305,02 -7 724,17 -7 724,17
GIS Euro Corporate Bonds 2,5081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 -3 043,97 -3 043,97 -3 260,56
UNIQA EUR Konto 0,1474 752 391,00 382 323,00 752 391,00 382 323,00 -370 068,00 925 278,00 3 367 802,00 6 947 359,00 11 548 708,00 12 277 553,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 2,4882 10 393,00 7 097,00 10 393,00 7 097,00 -3 296,00 9 115,00 -50 095,00 -192 654,00 -351 575,00 -344 989,00
UNIQA CEE Akciový fond 16,0531 71 367,00 57 137,00 71 367,00 57 137,00 -14 230,00 -361 724,00 -832 376,00 -1 757 941,00 -3 382 753,00 -3 401 820,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,3237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 18,1385 252,45 4 706,90 252,45 4 706,90 4 454,45 22 427,96 -818 277,46 -1 644 658,31 -2 912 428,13 -3 302 874,11
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,2300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 084,61 -29 084,61 -73 599,70 -73 599,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 7,7652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 873 868,72 -4 256 328,81 -8 816 707,30 -13 262 234,33 -14 177 815,89
KBC Equity Fund Strategic Satellites 14,2577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 3,0876 980,90 100,97 980,90 100,97 -879,93 269 034,92 153 434,35 7 764,48 -422 475,11 -308 116,69
IAD - Protected Equity 1 2,9560 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 80,00 -2 524,53 -1 664,64 9 283,81 9 415,81
UNIQA Realitní fond 15,2087 16 182,00 23 158,00 16 182,00 23 158,00 6 976,00 -120 016,00 -363 108,00 -609 489,00 -1 209 587,00 -1 342 893,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,9319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627,99 9 169,32 9 388,28 9 555,72 9 565,39
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,4717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0544 2 181 666,66 1 928 845,08 2 181 666,66 1 928 845,08 -252 821,58 -678 469,69 -132 607,77 1 848 936,82 7 211 371,77 9 489 990,99
Horizon Access India Fund 16,5728 8 395,00 0,00 8 395,00 0,00 -8 395,00 -26 007,00 -18 417,00 35 378,00 124 894,00 160 966,00
TAM - Private Growth 3,4746 26 216,99 380 102,99 26 216,99 380 102,99 353 886,00 1 606 919,85 8 635 790,43 11 397 968,43 11 440 757,01 13 204 165,04
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 14,8345 77 974,00 123 943,00 77 974,00 123 943,00 45 969,00 -550 085,00 -3 393 947,00 -4 738 186,00 -7 155 627,00 -7 642 568,00
UNIQA Selection Emerging Equity 14,6131 41 850,00 51 473,00 41 850,00 51 473,00 9 623,00 -43 608,00 -69 255,00 -120 106,00 -199 843,00 -529 891,00
UNIQA Selection Opportunities 9,2557 35 200,00 35 260,00 35 200,00 35 260,00 60,00 -63 529,00 -129 780,00 -411 239,00 -960 620,00 -1 187 799,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 14,1573 248 522,00 582 046,00 248 522,00 582 046,00 333 524,00 1 464 107,00 3 474 133,00 6 975 004,00 16 023 058,00 16 965 834,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1889 762 862,83 814 590,45 762 862,83 814 590,45 51 727,62 -2 895 691,34 -1 991 738,06 -1 052 469,38 11 894 104,03 -3 393 323,42
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,0087 652 706,43 32 044,42 652 706,43 32 044,42 -620 662,01 -1 589 035,44 -4 209 619,85 -6 637 226,45 -14 021 050,10 -15 696 337,49
IAD - Protected Equity 2 4,0251 994,29 0,00 994,29 0,00 -994,29 -5 687,94 -5 577,94 4 562,06 19 532,06 22 562,06
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,1142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -386,00 -362,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,8664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87,00 -61,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,6163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 054,00 1 229,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,3454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 849,00 -14 463,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,9019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -536,00 -537,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 14,0056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 17,0890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,5007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 330,00 -10 421,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151 149,00 -283 983,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 17,0536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 463,00 -2 463,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,5912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 15,8695 2,65 0,00 2,65 0,00 -2,65 1 093,80 -869,44 -74,10 -6 578,87 -6 178,62
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,8908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,90 41,52 72,15 7 932,27 7 976,18
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 13,8815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,02 1 605,90 -1 552,44 -11 437,53 -11 241,83
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,9140 5,34 0,00 5,34 0,00 -5,34 678,59 50,42 -847,87 1 101,43 -85,26
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,8278 8,22 0,00 8,22 0,00 -8,22 0,92 25,23 50,76 91,36 100,40
GS US Equity Income - X Cap USD 15,2279 160,18 4 399,54 160,18 4 399,54 4 239,36 11 045,61 25 884,68 53 290,96 98 968,56 109 493,53
GS Japan Equity - X cap JPY 18,7189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 13,0065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 919,00 -27 322,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,7955 5 726,37 0,00 5 726,37 0,00 -5 726,37 -6 425,24 -25 926,47 -33 072,70 -38 314,91 -46 429,07
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,6599 9 296,28 0,00 9 296,28 0,00 -9 296,28 -8 262,01 5 652,05 65 184,22 61 940,36 61 999,78
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0827 308 482,14 67 437,37 308 482,14 67 437,37 -241 044,77 -950 476,88 -3 211 767,06 -5 848 580,04 -11 962 651,07 -12 989 747,65
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,6402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 046,32 -34 046,32 -34 046,32 -34 046,32 -34 046,32
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,5508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 873,00 -43 111,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 4,5283 20 691,45 0,00 20 691,45 0,00 -20 691,45 -20 551,82 -26 985,09 -63 416,42 -81 731,92 -81 531,91
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 13,9884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 9,97 9,97 -17 248,95 -17 248,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,3122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 3,1204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 895,86 -25 931,67 -4 148,30 21 118,49 21 118,49
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,8156 2,10 0,00 2,10 0,00 -2,10 38,25 118,84 223,33 361,04 401,25
EAM SK Svetové akcie 9,2596 0,00 399 999,98 0,00 399 999,98 399 999,98 399 999,98 -816 300,16 2 683 699,79 8 468 801,89 10 468 801,88
UNIQA Eurobond 1,2740 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 -977,00 -36 122,00 -63 980,00 -153 306,00 -156 014,00
EAM SK Privátny P11 2,2415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,9622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,3342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,6400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 998,00 -199 859,00 -315 367,00 444 010,00 600 117,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,0228 27 152,00 0,00 27 152,00 0,00 -27 152,00 -27 152,00 -232 410,00 -116 260,00 275 852,00 354 439,00
KBC Bonds Emerging Markets 5,1603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 816,00 -241 155,00 -239 323,00 -250 250,00
KBC Bonds High Interest 5,2795 15 151,00 0,00 15 151,00 0,00 -15 151,00 -16 782,00 -231 076,00 -363 371,00 -135 399,00 -132 016,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 13,8699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 943,00 -32 179,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 31,5698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350 909,00 -488 615,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 11,3536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 006,00 -44 675,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 15,5100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 245,00 -2 092,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 20,1646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,00 775,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,0529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 14,1252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 226,00 -1 077,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 26,3609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 327,00 -2 054,00
IAD - Energy Fund 0,8761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 111,44 -313 396,00 -1 475 946,44 -1 475 946,44 -1 495 947,43
J&T BOND EUR zmiešaný 1,1366 2 325 675,91 5 572 049,02 2 325 675,91 5 572 049,02 3 246 373,11 15 988 749,76 40 853 376,43 62 443 296,16 113 439 787,33 118 907 228,46
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,8706 509 000,58 49 372,57 509 000,58 49 372,57 -459 628,01 -2 193 011,93 -4 384 433,87 -6 039 286,28 -4 607 608,35 -4 033 622,63
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6534 28 202,61 709,84 28 202,61 709,84 -27 492,77 -87 405,01 -249 347,12 -670 140,20 -2 153 682,29 -2 423 648,71
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,3964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,49 50,87 110,43 110,43
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,4672 26,61 0,00 26,61 0,00 -26,61 175,09 2 129,45 2 089,05 -21 937,81 -21 798,79
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,7151 12 043,66 0,00 12 043,66 0,00 -12 043,66 -1 081 189,26 -1 617 245,29 -2 465 455,00 -3 535 156,72 -3 571 033,29
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,4766 10,85 334,97 10,85 334,97 324,12 3 488,96 9 269,42 45 408,07 56 787,04 56 802,60
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,5570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 390,25 874 817,28 874 817,28 4 015 055,78 4 015 055,78
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,1787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,96 7 811,93 7 811,93 428 191,42 428 191,42
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,6197 13 776,58 14 180,58 13 776,58 14 180,58 404,00 -52 631,07 -314 954,46 -569 156,04 -937 773,84 -1 037 865,45
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,6362 140 094,33 99 724,68 140 094,33 99 724,68 -40 369,65 -320 076,76 -829 280,83 -1 619 370,98 -5 155 821,69 -5 317 063,63
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 9,0948 15 674,48 39 380,16 15 674,48 39 380,16 23 705,68 -35 130,89 -211 502,40 -426 853,88 -2 446 346,38 -2 429 461,92
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,7981 48 588,83 618 422,12 48 588,83 618 422,12 569 833,29 1 387 294,14 2 853 715,31 3 811 181,97 6 040 060,29 6 693 553,99
UNIQA Small Cap Portfolio 17,6378 36 199,00 39 926,00 36 199,00 39 926,00 3 727,00 49 691,00 -2 686,00 19 274,00 142 346,00 140 237,00
Horizon USD Low 5,4378 513,00 0,00 513,00 0,00 -513,00 42 493,00 54 196,00 45 344,00 84 480,00 51 450,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,1404 2 902,93 3 384,48 2 902,93 3 384,48 481,55 -29 076,88 -109 730,24 -176 413,33 -189 390,86 -156 191,14
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,2454 13 183,58 1 408,01 13 183,58 1 408,01 -11 775,57 87 255,00 387 302,04 250 318,48 -132 231,33 -199 297,54
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,1245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 994,14 -29 041,15 -55 440,80 -59 027,05
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 13,2382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 916,84 -51 260,06 -75 114,29 -79 361,67
Franklin Income Fund 8,0633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,15 13 911,01 37 242,27 56 140,57
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 12,6329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,76 3 104,13 7 474,42 8 163,23
Templeton Global Balanced Fund 11,8677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,93 4 927,80 1 474,16 1 701,43
Templeton Global Income Fund 11,2707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 115,61 -42 281,23 -100 339,21 -111 796,28
Franklin Biotechnology Discovery Fund 27,2657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 980,26 -53 863,98 -140 678,91 -207 906,50
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 17,1557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 293,75 -5 229,52 -29 513,96 -29 162,42
Franklin Global Real Estate Fund 14,1908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 063,35 -7 205,79 -6 800,69 -6 557,88
Franklin Gold & Precious Metals Fund 36,7212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 153 513,88 1 096 539,74 1 291 752,66 1 241 387,26
Franklin India Fund 16,0324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,69 124 945,87 437 530,63 449 294,12
Franklin Japan Fund 19,7076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,38 278,31 -7 977,73 -7 977,73
Franklin MENA Fund 10,0617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902,84 -1 654,21 -388,40 307,49
Franklin Mutual U.S. Value Fund 16,5713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,70 -10 002,85 -9 725,51 -9 008,03
Franklin Mutual European Fund 15,4989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 277,21 -34 533,83 -52 820,90 -52 226,01
Franklin Mutual Global Discovery Fund 16,3178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 246,52 -76 813,91 -160 365,59 -157 525,55
Franklin Natural Resources Fund 22,2689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61 026,90 1 159 498,07 1 088 210,86 1 086 162,41
Franklin Technology Fund 28,7579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -499 764,38 -695 854,04 1 698 974,39 1 503 458,51
Franklin U.S. Opportunities Fund 22,9830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61 059,51 -162 788,73 55 492,50 -21 884,73
Franklin World Perspectives Fund 19,3970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 517,05 -77 896,82 -127 627,48 -131 822,31
Templeton Asian Growth Fund 17,4382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 132,86 9 315,13 -89 951,32 -99 747,89
Templeton Asian Smaller Companies Fund 15,4173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 828,74 139 401,11 287 335,26 287 629,69
Templeton BRIC Fund 18,0125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 634,45 -4 663,42 14 064,67 13 467,06
Templeton China Fund 21,3254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,72 964,99 2 717,58 3 733,16
Templeton Eastern Europe Fund 19,0497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,26 179,01 -2 976,69 -3 187,51
Templeton Emerging Markets Fund 19,0585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 539,84 -813 138,75 -814 231,80 -812 148,39
Templeton EM Smaller Companies Fund 13,8316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 900,56 -49 994,30 -66 682,44 -87 445,90
Templeton Euroland Fund 15,8078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,24 495,31 933,50 -1 635,00
Templeton Frontier Markets Fund 12,1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 219,23 -2 187,58 -89 889,30 -92 503,96
Templeton Global Climate Change Fund 18,0860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -990,98 232,60 -46 841,29 -41 466,84
Templeton Global Fund 18,3537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,35 1 549,69 3 317,75 1 966,84
Templeton Growth (Euro) Fund 16,4246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 137,54 -49 426,98 -174 359,00 -178 916,93
Templeton Latin America Fund 18,4361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 879,81 -125 286,85 -123 034,96 -111 857,31
Franklin Strategic Balanced Fund 8,8762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,4384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 13,0497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,9602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 845,94 -4 511,08 -29 683,87 -29 685,03
Franklin Euro High Yield Fund 2,4093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,75 2 641,21 3 038,66 1 772,57
Franklin European Corporate Bond Fund 2,3416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,87 913,40 2 625,33 3 015,68
Franklin European Total Return Fund 3,3526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 654,28 -79 202,35 -63 397,71 -73 364,83
Franklin High Yield Fund 4,1253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,52 361,06 95 404,24 95 484,92
Franklin Strategic Income Fund 9,2236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 930,90 -30 440,63 -46 260,23 -47 135,78
Franklin U.S. Government Fund 5,1935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,94 823,20 1 282,05 1 115,01
Templeton Asian Bond Fund 5,2850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,61 -275,09 -23 265,20 -23 983,91
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -83 157,10 -169 807,97 -247 304,21 -271 425,89
Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,7494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 656,65 -24 471,16 -25 345,62 -25 239,19
Templeton Global Bond Fund 6,6909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 935,86 -55 772,75 -337 320,14 -422 915,69
Templeton Global High Yield Fund 5,2771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 430,56 -3 592,51 -102,71 345,89
Templeton Global Total Return Fund 6,7217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 255,28 -225 662,12 -561 796,78 -684 207,64
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,3142 4,85 0,00 4,85 0,00 -4,85 442,66 -317,42 -5 775,71 -11 277,88 -13 225,90
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,6547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 841,61 -46 104,45 -242 836,50 -352 924,71 -390 563,83
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,8190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 953,36 -42 950,60 -413 147,01 -828 496,61 -811 136,40
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,0255 1 737,68 74,90 1 737,68 74,90 -1 662,78 -5 719 511,95 11 216 685,04 1 105 899,84 -11 466 187,31 -10 920 520,33
ERSTE RESERVE EURO 0,0834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 148 272,53 -35 778 168,03 -36 011 892,22
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 16,8264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 16,4649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 8,2651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,0474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,0619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 10,5903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 13,3596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 9,4385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,3497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,8343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,5805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -452 276,10 217 577,27 443 414,34 795 604,53 788 052,03
Horizon Access Fund China 14,8015 3 370,00 0,00 3 370,00 0,00 -3 370,00 912,00 -33 622,00 6 566,00 -14 493,00 59 225,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 15,3220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 882,00 -30 623,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,3050 19,25 0,00 19,25 0,00 -19,25 184,40 750,75 1 776,78 5 970,56 6 086,84
Horizon Flexible Plan 5,7265 69 590,00 24 275,00 69 590,00 24 275,00 -45 315,00 -120 703,00 -591 402,00 -991 674,00 -1 930 765,00 -2 118 197,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,9217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,18 57,84 125,91 125,91
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,6925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,55 -28,74 -28,74 -28,94 -28,94
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,3109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 243,67 -78 199,30 -245 713,11 -245 713,11 -363 170,14
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 9,7602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 4,2966 410 685,56 314 905,93 410 685,56 314 905,93 -95 779,63 83 192,93 227 259,91 -238 106,51 -2 529 361,73 -3 245 441,70
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,1749 219 361,48 361 272,45 219 361,48 361 272,45 141 910,97 844 879,66 2 335 988,69 5 187 707,62 8 408 661,27 8 907 182,50
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,9612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,8335 154,76 0,00 154,76 0,00 -154,76 -6 746,09 1 558,75 6 616,67 36 712,00 36 747,62
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,8000 918,24 0,00 918,24 0,00 -918,24 1 353,04 1 715,96 -62 711,49 -106 190,09 -105 491,98
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 15,8656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 367,46 -103 108,47 -138 011,55 -201 637,81 -252 993,82
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,0777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 438,24 -1 238,48 -16 728,83 -29 061,60 -28 311,10
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,5367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,54 -31 721,55 -31 058,86 -47 334,02 -51 048,24
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 13,9592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 167,77 1 566,36 -105,31 -13 464,85 -12 413,71
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 4,4797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 040,45 -10 714,14 -23 515,44 -39 640,12 -49 365,06
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 15,2428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,43 -1 119,91 -101 133,12 -507 918,62 -508 211,10
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 524,39 -20 036,48 -117 968,45 -223 117,69 -279 676,42
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,4665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 935,33 1 219 891,82 2 289 815,57 3 945 496,07 4 164 479,76
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,0774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,09 9 422,03 23 463,08 35 094,85 39 080,47
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,2759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 582,03 -56 877,28 -110 910,22 -98 309,83 -99 778,58
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,9045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -96 860,37 -143 507,68 -196 039,58 -609 289,46 -670 790,09
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,3169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 714,24 -18 402,77 -23 325,41 -23 160,63 -24 822,57
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 20,4903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 446,84 38 158,39 150 640,84 295 250,50 321 029,12
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 21,3571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 186,42 -138 383,93 -242 041,92 -356 743,26 -423 469,57
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 18,7208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95 70,09 -686,41 -631,90 -631,90
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 20,1744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151,48 -34 812,01 -42 151,43 -86 484,87 -86 434,83
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,0447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 138,86 -228 366,62 -1 166 216,64 -1 166 216,64
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 18,0005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 613,13 -150 313,15 -1 177 355,58 -1 177 355,58
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,1854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 199,65 6 938,19 -1 757,86 -39,91 -7 169,87
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,8074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,25 53,16 105,93 -21 116,42 -21 098,60
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,6465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,36 -882,36
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 9,8338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,15 125,94 251,90 -38 814,92 -38 768,58
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,4311 59 007,01 24 044,93 59 007,01 24 044,93 -34 962,08 -57 390,00 -80 278,48 231 685,93 -133 274,09 -406 498,03
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,3079 341 592,38 575 068,47 341 592,38 575 068,47 233 476,09 87 204,60 468 769,79 434 257,95 -1 362 838,46 -1 462 187,25
IAD - Korunový realitný fond 1,9294 39 338,95 217 173,92 39 338,95 217 173,92 177 834,97 359 322,57 3 186 494,56 6 246 633,81 4 806 940,96 7 726 540,76
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,5593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 556,00 -108 005,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,5583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -276 300,00 -322 411,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 16,3084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 20,9761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983,00 -13 745,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 13,6870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 -73,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 7,6541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 777,00 -12 346,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 19,3182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 706,00 -19 741,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 8,0148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 693,00 -18 910,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,1270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 273,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 18,0480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 297,00 -18 522,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,8280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 002,00 -4 987,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 5,2933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 411,00 -21 848,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,4693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 138,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 16,4869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 199,00 -2 912,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,7715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 15,7136 2 020,18 0,00 2 020,18 0,00 -2 020,18 118,35 7 465,08 12 474,15 -1 727,62 -321,03
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,7936 11 671,00 1 350,00 11 671,00 1 350,00 -10 321,00 -45 665,00 -202 223,00 -290 244,00 -514 173,00 -538 881,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,5664 3 138,00 2 821,00 3 138,00 2 821,00 -317,00 -56 212,00 -72 189,00 -171 028,00 -292 388,00 -317 330,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 20,0298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117 201,00 -150 566,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,9830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 328,00 -99 083,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 23,0826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 567,00 -51 996,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 15,2293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 256,00 -57 400,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 1,4279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 1,8743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,3916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTGAGE 4,3079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 -553 116,32 -1 023 677,88 -1 004 623,63
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,5546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 087,95 -366 456,51 -720 816,04 -728 971,87
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,6291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 002 881,17 819 012,10 977 646,10
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 3,0490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,6615 569 951,45 463 486,23 569 951,45 463 486,23 -106 465,22 593 240,89 2 898 807,22 4 562 507,99 8 995 650,32 9 519 805,63
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,5768 143 393,42 22 000,00 143 393,42 22 000,00 -121 393,42 -132 901,47 353 640,69 760 773,22 1 771 242,20 1 581 099,42
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 18,1194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,54 58,66 115,37 209,43 228,74
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,0635 0,00 94,14 0,00 94,14 94,14 94,14 283,94 565,97 1 134,51 1 134,51
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 4,0617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 667,24 -4 012,16 23 580,16 27 480,06 27 480,06
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon 2030 6,6978 1 131,00 424,00 1 131,00 424,00 -707,00 3 564,00 -21 746,00 -93 650,00 -114 310,00 -112 686,00
Horizon 2035 7,5280 3 598,00 554,00 3 598,00 554,00 -3 044,00 11 985,00 4 785,00 11 320,00 -60 400,00 -59 681,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 248,00 -1 440,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 0,9027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 9,6585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 043,00 -9 528,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 10,9195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 137,00 -1 096,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,9912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 452,00 -116 959,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,8753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 163,00 -15 163,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 5,8336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74,00 -74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,6539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,4514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 962,00 -14 305,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 23,2825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 312,00 -288 206,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,4026 12 397,39 328,74 12 397,39 328,74 -12 068,65 -43 599,38 -130 434,40 -399 862,00 -768 418,19 -844 851,94
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7577 1 443,91 0,00 1 443,91 0,00 -1 443,91 120,35 3 336,45 -7 305,96 -148 331,46 -160 684,86
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,1688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,54 150,20 300,09 549,02 747,82
Horizon CSOB Europsky Rast 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,4908 1 103 286,41 40 027,27 1 103 286,41 40 027,27 -1 063 259,14 -4 609 963,45 -14 771 004,71 -27 528 335,11 -55 421 185,12 -60 571 593,19
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,2880 13 935,68 49 625,00 13 935,68 49 625,00 35 689,32 -41 801,67 -216 156,81 -361 650,85 -741 251,51 -794 802,93
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,5529 159 363,48 9 925,00 159 363,48 9 925,00 -149 438,48 -389 336,67 -987 105,72 -1 495 426,83 -2 686 607,96 -3 025 802,86
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 7,0231 410 053,92 34 880,03 410 053,92 34 880,03 -375 173,89 -960 842,78 -2 949 470,87 -4 626 419,92 -6 815 388,46 -7 351 293,20
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,2145 589 162,98 224 697,61 589 162,98 224 697,61 -364 465,37 -862 374,69 -1 425 236,91 -1 597 865,76 -371 277,92 -406 528,19
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,7029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 16,3125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,1500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,4594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 32,8051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 32,6570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,3014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,4512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 12,4917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,1312 151,91 11 616,15 151,91 11 616,15 11 464,24 69 854,31 68 358,51 39 868,81 14 681,26 -28 635,35
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 23,4236 118 468,45 55 580,09 118 468,45 55 580,09 -62 888,36 -226 615,23 -1 088 938,98 -1 690 289,13 -1 560 772,45 -1 968 606,76
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 22,4903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 096,45 -22 736,48 -22 736,48
CPR Invest - Global Silver Age EUR 16,0826 2 504,47 3 668,98 2 504,47 3 668,98 1 164,51 -28 595,89 87 634,47 58 679,10 -8 552,51 -240 963,63
CPR Invest - Global Silver Age USD 14,1587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 530,21 -15 686,12 -15 686,12
CPR Invest - Megatrends 14,7674 5 162,77 5 135,15 5 162,77 5 135,15 -27,62 -19 804,78 -59 868,76 -121 130,99 -341 435,74 -361 642,45
J&T PROFIT EUR zmiešaný 6,2302 26 352,83 895,95 26 352,83 895,95 -25 456,88 -98 990,07 -86 335,33 -161 470,00 -364 814,03 -428 703,00
Horizon CSOB Financie 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,6791 18 730,82 0,00 18 730,82 0,00 -18 730,82 -93 978,42 -171 529,79 -252 766,30 -542 592,11 -611 341,92
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3292 214 735,76 12 508,12 214 735,76 12 508,12 -202 227,64 -1 305 142,17 -8 698 385,32 -16 919 408,39 -24 701 671,97 -24 333 253,17
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,7987 298 938,25 85 173,73 298 938,25 85 173,73 -213 764,52 -925 411,54 -2 347 267,49 -3 651 497,92 -4 963 372,54 -5 169 605,26
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,4185 68 830,54 53 892,86 68 830,54 53 892,86 -14 937,68 131 248,45 -147 652,94 27 483,97 -434 186,65 -869 597,82
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 0,9933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 992,00 -21 992,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,9209 20,67 0,00 20,67 0,00 -20,67 -0,83 38,92 77,11 132,16 151,81
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,00 393,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,3830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,3151 4 777,14 0,00 4 777,14 0,00 -4 777,14 28 470,05 332 893,50 852 805,81 1 023 809,34 1 103 685,90
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,9980 318 193,43 219 664,35 318 193,43 219 664,35 -98 529,08 -237 234,94 -279 719,76 -140 972,65 181 917,04 65 914,26
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,9528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 18,2957 2 542,41 1 297,44 2 542,41 1 297,44 -1 244,97 12 193,37 224 561,12 156 606,32 42 605,46 27 760,81
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 17,5034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 806,99 -6 463,35 -6 463,35
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 14,6267 182 393,06 94 971,35 182 393,06 94 971,35 -87 421,71 -426 508,45 -1 429 444,91 -2 370 931,79 -4 355 298,06 -4 836 265,97
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 14,3060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -911,99 -14 398,67 -17 982,53 -22 655,27 -27 829,58
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,4281 4 766,11 0,00 4 766,11 0,00 -4 766,11 -4 172,11 -325 322,20 -405 117,07 -469 624,70 -496 049,42
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,1626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 178,16 -3 178,16
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 14,2736 4 031,43 794,97 4 031,43 794,97 -3 236,46 9 740,78 84 482,09 -29 080,67 19 417,76 -198 852,21
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 14,5728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,4338 0,00 71,02 0,00 71,02 71,02 -54 142,31 -1 194 628,17 -1 282 925,65 -1 561 388,55 -1 636 011,46
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 10,2508 6 163,72 4 340,87 6 163,72 4 340,87 -1 822,85 -33 539,01 -83 849,80 -198 209,07 -395 272,59 -418 910,86
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,1322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12 -10 297,13 -10 679,59
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,1783 0,00 48,99 0,00 48,99 48,99 -3 113,30 -88 277,22 -131 996,30 -217 528,08 -223 838,94
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,2907 59 270,56 24 223,24 59 270,56 24 223,24 -35 047,32 -39 107,77 -69 901,10 -331 919,32 -1 022 480,59 -1 124 153,19
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 3,7964 51 286,70 14 645,69 51 286,70 14 645,69 -36 641,01 130 587,01 339 711,41 182 095,87 -555 812,76 -630 854,69
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 7,6214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 107,07 -5 107,07
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,9224 209 439,46 194 522,46 209 439,46 194 522,46 -14 917,00 65 019,22 580 841,91 1 244 415,87 2 364 407,42 2 500 794,23
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 18,2240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,85 25 377,02 25 646,94 25 693,66
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 15,2822 14 335,04 19 755,90 14 335,04 19 755,90 5 420,86 -55 482,16 -112 027,99 -319 245,56 -1 089 531,90 -1 212 086,40
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,8651 21 809,40 857,18 21 809,40 857,18 -20 952,22 -44 397,43 24 012,87 -51 533,98 -275 362,33 -319 650,60
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 17,0319 202 912,64 143 148,74 202 912,64 143 148,74 -59 763,90 -194 698,32 -243 920,38 -282 916,59 -673 150,56 -778 498,91
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 18,4785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,48 -5 565,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 16,4975 77 222,14 108 448,46 77 222,14 108 448,46 31 226,32 115 033,04 292 641,35 765 019,83 1 233 141,80 1 369 533,94
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 18,5409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 304,56 -10 304,56 -14 581,39 -14 581,39
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 9,4947 1 999,97 228,12 1 999,97 228,12 -1 771,85 -1 087,39 -21 397,26 -31 466,65 -52 174,74 192 384,55
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,1265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05 -2 139,05
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 13,8177 43 676,06 14 321,60 43 676,06 14 321,60 -29 354,46 -55 727,71 -259 362,14 -470 737,44 -860 639,77 -959 474,58
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 13,8131 0,00 25,15 0,00 25,15 25,15 67,07 199,07 399,15 -3 124,88 -3 078,48
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 13,9849 55 343,17 30 958,57 55 343,17 30 958,57 -24 384,60 -59 776,13 -27 151,32 254 441,42 -519 233,94 -612 887,94
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 14,1188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 161,77 -64 839,94 -85 600,74 -85 600,74 -85 600,74
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,0335 24 289,86 5 210,88 24 289,86 5 210,88 -19 078,98 -41 428,17 -240 261,15 -748 669,33 -748 178,30 -898 716,10
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 13,9150 0,00 38,93 0,00 38,93 38,93 38,93 112,65 171,27 248,96 248,96
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,3239 3 334,48 448,65 3 334,48 448,65 -2 885,83 -5 887,12 -90 747,67 -130 176,95 -417 255,06 -435 725,03
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,6338 6 162,58 0,00 6 162,58 0,00 -6 162,58 -42 240,92 -333 848,68 -427 296,47 -852 485,25 -1 077 498,03
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,0703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 103,30 -14 924,24 -35 864,67 -99 875,42 -101 887,05
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 11,7777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 914,42 -1 659,80 -1 219,98 -5 461,16 -5 274,84
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 11,4459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 11,4378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,97 224,96 20 261,66 14 704,65 14 782,59
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 7,9430 0,00 2 051,57 0,00 2 051,57 2 051,57 -20 445,39 -34 811,16 -80 741,59 -84 884,40 -87 550,06
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,8453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 552,27 -68 075,32 -68 075,32 -68 075,32 -68 075,32
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,6726 0,00 197,05 0,00 197,05 197,05 -8 750,44 -36 142,15 -66 350,77 -68 649,45 -34 924,37
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 4,5889 25 986,07 20 990,99 25 986,07 20 990,99 -4 995,08 -26 551,82 -121 935,53 -143 572,92 -557 606,47 -632 236,12
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 4,5735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 523,38 -39 340,42 -136 369,18 -208 982,38 -227 015,76
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 9,8537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,65 -2 994,43 -74 363,79 -194 745,20 -193 785,95
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 5,0157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 322,24 -5 229,57 -5 678,05
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 19,8637 153 106,18 190 105,58 153 106,18 190 105,58 36 999,40 89 968,54 943 590,55 1 079 205,51 2 823 705,57 2 676 442,47
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 18,8071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,33 1 032,25 -29 320,51 -249 622,62 -249 270,35
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,1881 1 710,41 0,00 1 710,41 0,00 -1 710,41 -1 279,83 -44 378,06 -62 122,72 -66 444,10 -42 860,45
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,9405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298,45 -1 444,25 -59 566,38 -55 448,37 -62 589,64
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,9314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 484,35 -55 727,23 -63 324,59 -64 345,28
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,1091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 792,76 1 566,82 -2 359,81 -5 269,95 -11 763,27
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 10,0173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,4617 28 583,68 4 597,46 28 583,68 4 597,46 -23 986,22 68 346,67 30 976,84 -8 083,24 -977 526,63 -979 368,35
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 17,5059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 13,9434 10 160,32 947,93 10 160,32 947,93 -9 212,39 -129 499,25 -303 738,12 -457 374,72 -1 469 185,01 -1 606 382,05
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 15,0452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 633,99 -57 633,99 -66 255,33 -66 255,33
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,1158 20 917,00 2 505,12 20 917,00 2 505,12 -18 411,88 -30 689,55 -79 512,20 -155 398,09 -313 541,35 -395 622,20
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 6,0138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 030,02 -9 496,90
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,7995 1 009,44 29,38 1 009,44 29,38 -980,06 -17 902,92 -510 743,46 -600 761,04 -797 389,88 -820 810,74
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,4974 6 181,55 0,00 6 181,55 0,00 -6 181,55 -6 162,06 -21 486,24 -36 419,74 -139 002,72 -152 275,75
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,5455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 564,86 -50 128,61 -55 158,69 -209 720,88 -227 782,28
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,5643 3 598,38 0,00 3 598,38 0,00 -3 598,38 -9 896,46 -169 231,00 -180 076,98 -312 566,09 -321 090,02
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,8868 33 743,25 11 709,33 33 743,25 11 709,33 -22 033,92 -126 313,50 -339 132,74 -651 676,97 -1 422 349,63 -1 667 967,36
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,3345 0,00 78,61 0,00 78,61 78,61 -3 735,96 -12 126,85 -49 826,20 -209 633,96 -209 299,33
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 11,1163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 974,37 -189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 24,0004 8 803,98 1 348,73 8 803,98 1 348,73 -7 455,25 30 768,74 -185 530,00 -164 486,22 -161 734,30 -167 454,78
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 24,3503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,02 -512,35 -372,51 -38 929,33 -40 632,12
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 15,5128 646 975,48 332 444,78 646 975,48 332 444,78 -314 530,70 -1 654 947,74 -4 064 805,07 -6 425 414,53 -11 038 390,71 -12 434 373,01
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 15,7749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055,81 2 305,93 -994,85 -26 461,96 -27 152,77
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 -4 576,47 -4 576,47 -4 576,47 -5 749,28
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,9498 0,00 448,74 0,00 448,74 448,74 1 605,19 -1 039 736,20 -1 044 290,70 -1 061 611,58 -960 171,75
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 19,9968 7 826,08 653,43 7 826,08 653,43 -7 172,65 -6 468,50 2 298,73 -58 605,14 -66 561,30 -58 090,23
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 18,8585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,16 330,26 448,46 -1 831,77 -1 709,23
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 18,1465 455,45 1 323,07 455,45 1 323,07 867,62 2 155,18 11 417,02 17 310,71 25 807,04 26 386,63
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 17,0660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 555,62 -12 470,21 -12 378,55 -12 330,51
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 21,2409 190 519,13 69 804,07 190 519,13 69 804,07 -120 715,06 -684 402,95 -1 649 638,73 -3 608 052,59 -4 409 071,44 -4 995 718,14
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 20,7999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,40 8 429,34 80 419,13 182 267,06 156 930,38
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 15,1545 1 963 145,18 4 326 553,17 1 963 145,18 4 326 553,17 2 363 407,99 11 715 242,42 34 151 031,32 61 955 179,36 131 720 983,61 143 221 409,03
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,9039 3 328,49 6 487,43 3 328,49 6 487,43 3 158,94 -19 824,05 -59 310,63 -172 995,18 -410 539,05 -467 347,64
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,0281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 703,15 -1 703,15
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 11,0404 136 794,87 136 843,79 136 794,87 136 843,79 48,92 -69 947,39 -277 120,37 26 616,70 256 400,22 413 754,33
Perspective North America 100 Timing USD 5 6,4780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 766,00 -4 766,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 4,0087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 352,00 -176 106,00 -877 737,00 -1 001 977,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 1,8788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 7,1081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,3389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 14,0116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 875,00 -1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,9329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,1033 63 896,64 710 243,93 63 896,64 110 244,07 646 347,29 5 980 175,87 7 519 989,68 -743 924,77 -1 627 906,90 -2 752 409,90
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,3517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -1 698,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,5236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 245,51 -21 358,51 -21 085,13 -49 176,82 -49 133,70
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,8786 1 059,62 0,00 1 059,62 0,00 -1 059,62 -794,43 -253,68 442,02 2 722,59 2 933,67
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,9671 2 445,04 0,00 2 445,04 0,00 -2 445,04 5 281,95 -69 695,49 -81 768,70 -108 202,52 -134 350,08
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,1833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -644,00 -813,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,9888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,44 57,98 157,81 173,64
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,3672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 350,00 -16 447,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 5,7414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -622,00 195,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 8,7599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 627,00 -17 751,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 8,7536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -429,00 -399,00
TAM - Globálny akciový fond 15,2259 532 431,26 985 176,31 532 431,26 931 176,31 452 745,05 3 709 109,52 9 572 619,67 18 859 734,71 36 279 568,74 37 949 476,26
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00 402,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,3246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -424 830,26 -997 873,02 -2 870 653,01 -4 660 671,08 -4 810 570,68
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,3572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 324,00 -120 622,37 -429 972,42 -909 430,38 -990 551,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,6983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -121 762,22 -857 496,24 -2 151 616,61 -2 907 644,22 -3 088 149,45
Eurizon Fund - Equity China A 16,6756 27 051,78 142 528,51 27 051,78 142 528,51 115 476,73 129 392,79 64 808,07 -205 468,13 -441 007,01 -437 332,40
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 9,9135 467 461,14 0,00 467 461,14 0,00 -467 461,14 -551 614,95 -693 513,43 -501 114,49 294 796,58 391 797,34
Eurizon Fund - Equity USA 19,1678 373 917,10 903 758,96 373 917,10 903 758,96 529 841,86 2 184 055,75 5 546 435,77 9 755 612,26 24 714 106,44 27 988 142,53
Epsilon Fund - Euro Bond 4,3168 27 929,38 0,00 27 929,38 0,00 -27 929,38 -133 992,79 -381 066,85 -628 085,65 -1 107 787,52 -850 251,66
Perspective Global Timing USD 3 5,9091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114 547,00 -114 547,00 -153 842,00 -153 842,00
Perspective Global Timing USD 4 4,7066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,4715 21 411,10 3 899,53 21 411,10 3 899,53 -17 511,57 -19 940,96 -20 952,65 -81 008,44 -131 233,77 -175 645,80
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,3888 757,37 710,34 757,37 710,34 -47,03 1 175,85 -19 383,82 -31 371,14 -242 410,55 -506 469,82
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 18,7265 128 753,93 57 791,76 128 753,93 57 791,76 -70 962,17 -144 814,61 -342 822,32 -313 203,01 90 048,03 74 429,56
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 19,4530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 751,00 -3 729,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 14,1790 242 251,00 235 427,00 242 251,00 235 427,00 -6 824,00 261 881,00 221 688,00 558 098,00 2 510 125,00 2 503 554,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 14,5259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 16,7195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,9697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 13,1634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,5769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,8247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 3,0726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,0334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 15,8990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 15,0678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,2128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 14,1917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 14,9186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 16,9730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 17,5425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,9008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 14,0354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 10,6693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,8309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,9316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 9,6906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 4,5352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 22,2888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,1449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 20,6007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 13,9243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,4497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 5,0927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,2872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,4665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,9989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 3,0136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 1,9293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,5389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 17,3985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,2742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,9099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 15,4689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 14,1522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 15,8336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,0719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 15,2162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,9444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,0148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,4937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,4875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 6,1757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,0029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 19,2053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,3131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 17,7640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,6483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 16,3872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 18,6349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 15,1604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 21,5772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 17,5440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 15,5426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 6,9404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,4716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 4,9645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,4815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 15,0465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 2,8377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,5595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,0775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,4686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 9,9887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,0200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,4668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,3030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 4,0945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 14,5915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 15,4606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 2,3151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 18,5756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,1746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,6312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 13,4903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 4,4656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 3,4169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,3741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,8867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,6757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,2522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 15,1141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 14,5782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 18,6266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 14,0570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,9645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 15,0987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,3617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 15,4679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 14,1235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 17,6164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,4387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,7970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,6695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 14,1573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 15,4477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 11,5148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,7109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 13,6178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 16,9188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 15,2332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 12,9256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 6,4329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,5221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,8320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 4,6926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 12,4454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 21,5350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,0226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,3275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 2,2096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,4149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 14,1787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 16,9200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,7852 611 841,90 1 213 399,29 611 841,90 1 213 399,29 601 557,39 3 342 570,95 8 293 871,11 13 969 221,55 26 351 804,48 28 354 314,93
TAM - MA Fund 8,7528 0,00 2 014 500,00 0,00 0,00 2 014 500,00 2 277 100,00 13 066 570,00 12 386 569,88 28 351 569,88 28 401 569,88
Fio globální akciový fond - Třída CZK 18,6768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 18,6573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 16,9959 321 967,83 16 023,03 321 967,83 16 023,03 -305 944,80 -535 198,35 -1 764 710,66 -2 460 050,24 -3 657 859,75 -4 273 065,63
Eurizon Fund Equity Planet 15,7840 227 700,30 42 153,83 227 700,30 42 153,83 -185 546,47 -397 629,57 -1 485 234,06 -1 935 044,64 -3 615 945,87 -4 064 336,55
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 20,0560 513,88 69,11 513,88 69,11 -444,77 -10 782,61 -15 508,35 -21 582,50 13 169,06 9 557,62
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 18,9579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,92 254,76 494,57 -2 014,68 -1 854,78
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 18,9657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65,78 -4 754,21 -4 891,45 -5 146,60 -5 270,44
TAM - Realitný fond II. 2,1489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 14 079 999,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,7134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,9101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,9995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,3813 619 284,06 197,67 619 284,06 197,67 -619 086,39 -2 515 213,85 -9 386 998,59 -17 392 710,62 -32 002 627,99 -33 548 819,80
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,3530 95 030,71 0,00 95 030,71 0,00 -95 030,71 -444 194,23 -1 611 894,66 -3 094 895,29 -5 944 160,68 -6 439 787,10
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 533,75 314 224,75 2 011 170,49 2 775 906,74
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7074 57 380,12 7 000,00 57 380,12 7 000,00 -50 380,12 -216 444,42 26 305,13 319 012,32 6 174 288,50 6 155 178,88
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,3251 107 534,18 0,00 107 534,18 0,00 -107 534,18 -124 144,27 78 502,31 -172 049,52 2 660 662,45 2 660 662,45
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 480 108,97 3 467 163,99 -11 815 647,88 28 788 432,35
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,8260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 564,00 -9 660,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 500 000,00 -10 500 000,01 21 529 033,35 6 748 526,24 6 748 526,24
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 4,1418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 13,2816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,0153 64 718,00 79 564,00 64 718,00 79 564,00 14 846,00 86 894,00 174 751,00 461 480,00 266 661,00 495 101,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 6,0603 27 960,00 14 162,00 27 960,00 14 162,00 -13 798,00 -181 136,00 -312 792,00 -325 387,00 -426 029,00 -368 957,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,4590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,24 87,76 176,84 326,13 355,26
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,3992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 443,38 7 114,80 7 114,80 11 356,04 11 356,04
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 12,4338 4 921,67 3 052,95 4 921,67 3 052,95 -1 868,72 -50 931,10 -65 866,30 -238 660,14 -301 556,98 -321 441,58
CPR Invest - Climate Action 16,0246 2 003,77 5 343,29 2 003,77 5 343,29 3 339,52 -7 334,85 -21 287,50 -15 446,09 27 615,54 33 539,47
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 14,8291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,8871 6 882,29 20 606,90 6 882,29 20 606,90 13 724,61 231 957,80 442 389,04 875 950,36 3 267 823,76 10 171 219,00
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 32,4604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 32,6875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 32,4774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 32,5414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 32,7693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 32,7525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 32,7516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 33,4992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 32,4200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 32,6278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 32,6115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 32,6897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 32,7275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 32,8188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 32,8080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051 580,40 5 172 319,28 -2 445 643,15 6 977 997,22 15 955 697,22
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,0726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 363,49 39 550,36 38 989,04 39 390,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,9059 0,00 4 625,36 0,00 4 625,36 4 625,36 32 416,69 66 782,73 17 283,96 -41 363,68 -69 332,85
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -0,85
ERSTE GREEN INVEST 19,1730 13 132,28 1 684,44 13 132,28 1 684,44 -11 447,84 -184 411,06 -664 131,55 -864 107,08 -1 413 295,89 -1 432 457,84
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,7671 22 726,56 4 757,68 22 726,56 4 757,68 -17 968,88 -34 006,18 62 631,99 54 331,76 16 583,52 22 988,53
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,5765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 397 285,32 6 797 959,72 5 598 732,72 3 200 165,94 3 200 431,94
ERSTE FUTURE INVEST 15,7281 10 423,70 454,98 10 423,70 454,98 -9 968,72 -11 681,18 -12 738,32 -2 194,57 17 977,52 16 305,69
ERSTE BEST OF WORLD 16,1057 521,44 35 093,93 521,44 35 093,93 34 572,49 58 151,18 97 121,39 175 553,23 966 041,92 980 280,28
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 508,80 28 216,96 31 150,65 35 780,37
ERSTE FAIR INVEST 14,2445 0,00 49,91 0,00 49,91 49,91 3 085,79 -25 462,37 -21 261,50 -20 199,04 -19 755,25
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,9363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 748,91 -100,08 -29 994,54 669 903,60 675 746,68
AF - European Equity ESG Improvers 13,9146 18 013,28 4 613,28 18 013,28 4 613,28 -13 400,00 -4 150,40 -84 469,94 -59 328,03 -906 972,83 -826 133,42
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,8936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,3991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,6514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,7594 1 532,13 0,00 1 532,13 0,00 -1 532,13 -1 532,13 -13 340,81 -13 340,81 -22 410,04 -22 410,04
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 6,5528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,1070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,0694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 15,6695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 14,6205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 17,6823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,7402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,5660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 2,3306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 5,0221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,1742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 11,7032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 9,5019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,6617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,0302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,7574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 17,4794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,7322 534 886,30 28 689,67 534 886,30 28 689,67 -506 196,63 -1 522 405,61 -4 078 842,36 -6 346 619,75 -21 494 541,17 -23 712 222,06
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 830,32 907 474,68 1 348 921,09 115 137,28 1 176 712,14
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 15,7355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 16,5528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 21,7712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 20,0329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 14,8840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 13,6031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 27,0359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 13,7372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 4,4528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 0,9413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 644,37 -10 644,37 -10 644,37 -35 067,45 -35 067,45
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,4598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -797,28 -11 616,64 -23 017,89 -41 596,34 -41 596,34
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,0411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40 -40 736,40 -103 897,20
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 16,4796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 16,1812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 16,4864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 16,2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,4345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,3902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,2330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,5547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,6720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 8,3130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,9086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,9189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,1789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 10,5849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,1893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 4,3821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,8431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,3797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,5963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 19,2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 17,4718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 20,2544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 19,6416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 20,2871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 19,6651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 13,0823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,3959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 35,2695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 16,2844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 15,1442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 16,2735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 15,1459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 25,5402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,8385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,8619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 25,5752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 24,7594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 25,5786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 24,7588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 30,4411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 30,5608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 31,4168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,4989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 19,6733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 20,0593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,7616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 13,2541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,7704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 13,2766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 16,9730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,6368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 16,9270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,2693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,1423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,3078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,1039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,1380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,1015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,2752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,3488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,2718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,3342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,4141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,3337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 12,3660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 12,5030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 12,3667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,4869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,3687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,6224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,6277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,4679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,5416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,4967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,5384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 5,8496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 5,8831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,0579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,1046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 8,3353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,6987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,7506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,2085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,2096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 757,20 -72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,0103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,1972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -255 074,40 -203 222,60 -254 054,48 -272 582,36 -303 496,88
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,5805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 262,14 917 747,30 1 061 022,03 1 314 400,42
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,0720 0,00 2 518,32 0,00 2 518,32 2 518,32 2 518,32 6 833,32 22 735,05 40 674,97 40 674,97
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,1206 0,00 33 649,19 0,00 33 649,19 33 649,19 33 649,19 786 993,06 1 272 937,82 1 230 974,65 1 197 372,55
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 19,6178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 318,55 4 318,55 4 318,55 9 422,70 9 422,70
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 18,9409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 107,26 -43 665,62 -43 665,62 -16 560,62 -16 560,62
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,3610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 559,60 -11 559,60 -63 535,11 -107 682,64
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,5639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,37 -15 522,90 111 244,20 91 712,88 45 396,31
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 13,5822 0,00 26 780,95 0,00 26 780,95 26 780,95 40 033,65 65 343,28 58 272,61 182 784,44 175 515,27
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,9409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,4491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 49 819,50 49 819,50 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,3728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 684,80 -46 684,80 -46 684,80
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,8692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 -71 573,66 -89 195,18 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,1563 0,00 3 395,96 0,00 3 395,96 3 395,96 3 395,96 44 638,38 64 892,02 89 413,50 90 910,49
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,4896 22 342,68 0,00 22 342,68 0,00 -22 342,68 -33 298,14 -34 333,56 -34 333,56 -63 393,77 -63 393,77
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 12,6666 6 089,00 10 025,00 6 089,00 10 025,00 3 936,00 53 900,00 -217 613,00 -417 287,00 -631 951,00 -574 409,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 19,5528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 19,1476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 24,1938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 17,1374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 993,00 -72 206,00 -59 936,00 220 778,00 205 635,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 13,5622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 630,00 -77 948,00 -57 948,00 -42 689,00 -58 631,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 14,5475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,1213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,0977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,2712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,2772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,3321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,3365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 12,3656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 12,3634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 4,7706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  6,8446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 6,9219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 11,5804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,2362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 6,6814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,0348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 13,3584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,4801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,9604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,5442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 14,7477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 22,3875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,4929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,3681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 17,4683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 14,1201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 16,5452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,2897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,2530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 12,7992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 5,9950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,2833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -263,00 -1 343,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,7043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 16,9131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7582 33 191,04 61 775,34 33 191,04 61 775,34 28 584,30 167 084,08 456 519,76 1 015 709,61 2 765 731,49 3 057 522,94
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,3814 25 663,69 19 849,70 25 663,69 19 849,70 -5 813,99 60 737,20 225 812,21 269 068,17 603 532,00 820 060,59
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8928 50 831,33 2 293 115,74 50 831,33 2 293 115,74 2 242 284,41 7 783 776,17 18 045 745,42 29 921 952,67 37 670 441,54 39 168 847,81
ERSTE STOCK TECHNO 24,2205 2 370,28 263 384,31 2 370,28 263 384,31 261 014,03 412 834,14 243 608,63 252 475,04 1 306 176,79 1 434 792,30
ERSTE STOCK BIOTEC 21,1028 661,72 2 890,58 661,72 2 890,58 2 228,86 -3 493,62 -1 165,97 23 362,66 27 307,85 28 985,03
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,3726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,1735 78 666,84 342 545,45 78 666,84 342 545,45 263 878,61 1 117 147,01 3 177 791,77 5 388 867,94 12 026 151,96 13 902 355,03
Horizon Start 100 4,2691 1 438,00 0,00 1 438,00 0,00 -1 438,00 -46 970,00 -208 221,00 -422 361,00 -1 997 673,00 -2 076 916,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,4405 4 603,20 0,00 4 603,20 0,00 -4 603,20 -6 603,17 -25 552,99 -72 238,73 -231 484,51 -232 984,49
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,0920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 12,7821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 14,9361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,9306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 14,5473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 19,2401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 19,7852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 16,7361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 16,4036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 16,5324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 15,8482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 25,6352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,1312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 7,5250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  13,1433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 15,1469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 15,7996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,3710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 16,4857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 026,00 -16 377,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,8523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,2798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -171 613,46 -483 490,32 -1 064 111,92 -1 153 769,19 -1 153 769,19
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,9419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 051,92 71 432,87 21 342,35 -147 855,44 -158 280,08
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 17,2925 7 662,00 52 867,00 7 662,00 52 867,00 45 205,00 51 391,00 124 828,00 610 856,00 2 959 504,00 2 944 932,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 15,9982 0,00 11 164,00 0,00 11 164,00 11 164,00 12 579,00 -28 166,00 -69 791,00 -187 775,00 -278 974,00
EAM SK Fond reálnych aktív 6,8158 68 845,94 1 033 868,77 68 845,94 1 033 868,77 965 022,83 4 723 342,95 12 468 133,17 20 493 678,01 40 903 510,33 42 560 346,39
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,5722 109 831,15 72 631,09 109 831,15 72 631,09 -37 200,06 -318 774,47 -856 043,63 -1 359 634,47 -8 926 835,18 -9 431 897,42
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 20,8714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,3332 13 268,33 0,00 13 268,33 0,00 -13 268,33 -314 018,76 -422 399,90 -645 343,65 -1 172 463,71 -1 306 396,57
UNIQA Future Trends 17,7606 194,00 560,00 194,00 560,00 366,00 4 865,00 -67 637,00 -61 220,00 -64 576,00 -56 056,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 14,5938 14 878,00 14 071,00 14 878,00 14 071,00 -807,00 -7 015,00 -150 187,00 -170 626,00 1 478 814,00 1 632 381,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 14,6533 0,00 43 286,00 0,00 43 286,00 43 286,00 31 573,00 2 949,00 29 761,00 127 177,00 125 952,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 21,3873 359 194,00 1 277 202,00 359 194,00 1 277 202,00 918 008,00 3 049 878,00 7 123 502,00 11 999 315,00 30 549 546,00 31 738 336,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 2,9267 95 657,87 0,00 95 657,87 0,00 -95 657,87 -95 657,87 -95 657,87 -119 143,03 -162 994,85 -162 994,85
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 2,1982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 -7 918,30 -7 918,30
ERSTE BOND COMBIRENT 4,3207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 943 322,35 20 914 322,58 20 903 248,53 20 919 832,14 20 919 963,16
Horizon Start 100 Plus 7,9087 45 410,00 0,00 45 410,00 0,00 -45 410,00 -338 367,00 -1 322 844,00 -1 600 982,00 -2 280 361,00 -2 468 076,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,9184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,69 130,49 222,86 1 634,45 1 658,30
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,5391 61 956,49 0,00 61 956,49 0,00 -61 956,49 -61 956,49 -124 835,72 -149 028,89 -178 683,50 -178 683,50
TAM - Premium Dynamic 9,1898 7 932,07 214 853,28 7 932,07 214 853,28 206 921,21 909 436,68 3 924 298,46 5 757 634,57 7 175 897,76 7 369 474,00
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 15,1422 13 460,33 176 357,06 13 460,33 176 357,06 162 896,73 420 786,52 1 580 368,40 -136 696,98 8 706 693,50 11 114 805,11
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,8359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,1420 8 384,35 3 106,44 8 384,35 3 106,44 -5 277,91 6 206,20 144 669,20 1 121 266,68 1 411 602,28 1 495 619,03
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,7091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,42 147,72 446,07 446,07 -13 334,36
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,4271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 878,42 -49 255,41 -95 139,19 -105 251,62
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,7440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,4329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 2,3698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,4555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 4,9920 13 561,00 0,00 13 561,00 0,00 -13 561,00 -13 561,00 -102 804,00 -138 121,00 -229 847,00 -287 647,00
TAM - Global Megatrends fond 16,7553 30 275,85 127 446,02 30 275,85 127 446,02 97 170,17 725 256,07 2 621 153,99 4 175 583,33 7 467 961,12 8 794 790,40
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1740 484 154,28 1 222 533,66 484 154,28 1 222 533,66 738 379,38 2 802 504,07 7 160 597,72 17 171 151,10 35 190 240,01 40 469 212,73
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,6370 558 440,97 2 580 401,70 558 440,97 2 580 401,70 2 021 960,73 8 666 161,52 24 940 337,61 43 463 005,18 86 807 901,38 95 676 220,03
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 15,1483 22 258,66 916,88 22 258,66 916,88 -21 341,78 -105 225,38 -316 301,99 -695 459,68 -1 396 505,87 -1 560 791,14
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 14,4416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 725,85 -3 725,85 -3 725,85
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 14,5126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -241,00 725,00 725,00 2 746,00 2 746,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 14,9452 64,89 1 391,53 64,89 1 391,53 1 326,64 6 794,95 -32 318,66 -52 583,36 171 174,09 184 642,28
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 15,9075 9,85 0,00 9,85 0,00 -9,85 6,63 55,10 109,67 194,55 217,60
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,0551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,8519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69 413,84 483,28
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,2413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 -620,92 -620,92 -1 647,45 -1 647,45
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,5412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 539,24 -20 136,41 -46 795,52 -69 827,28
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0698 71 332,83 81 672,21 71 332,83 81 672,21 10 339,38 86 438,10 -251 017,20 -1 380 130,66 -4 616 370,89 -4 705 408,68
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0831 6 290,05 0,00 6 290,05 0,00 -6 290,05 -173 747,30 72 750,99 71 891,04 232 834,81 131 929,28
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,3385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 6,3710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 16,9577 50,05 177,94 50,05 177,94 127,89 -61 192,90 -59 055,45 -56 424,13 -299,15 1 642,59
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 1,2328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -11 586,28 -81 029,62 -101 270,66 -101 270,66
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,8607 3,67 0,00 3,67 0,00 -3,67 72,63 346,41 609,98 1 694,14 1 767,75
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,2547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 954,00 60 954,00 60 954,00 60 954,00 60 954,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,0308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 916,00 297 675,00 297 675,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,5314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 954,00 81 569,00 131 217,00 169 199,00 169 199,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,7230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 661,00 296 947,00 439 893,00 459 819,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,4025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 -364 613,00 -2 762 539,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,3333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 -657 011,00 -1 627 402,50 -2 151 118,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 199 755,70 -5 749 795,70 -6 684 714,70 -1 506 767,53 -2 594 733,53
ERSTE STOCK REAL ESTATE 13,1178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 373,77 -48 749,62 -441 035,77 -569 863,86 -647 681,33
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,7580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 19,4167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 29,7509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 16,8532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 22,3942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 20,8915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 4,4647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499 098,60 -6 800 108,40 -6 897 392,90 -2 058 089,10 -4 819 260,40
KBC Select Immo We House Responsible Investing 14,9881 52 633,00 21 570,00 52 633,00 21 570,00 -31 063,00 -39 820,00 97 526,00 238 676,00 2 875 649,00 4 271 594,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 -7 096 711,44 -10 359 296,44 -17 879 228,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 21,0569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 23,7638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 20,5476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 21,4419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 13,6533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 35,2205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 1,5026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,9630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 5,1748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,4663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 20,0098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 16,5165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 25,3184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 13,9177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 17,0564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 17,2287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 12,6199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 57,0661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 30,3395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 27,4760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 30,8882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 5,0928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 5,9876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 20,5245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 16,4818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 13,3371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 15,6771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 16,2378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 23,7463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 15,0470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 16,7370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,6399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 22,2707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 14,8274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,6746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 16,5295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,1882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 20,6568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 18,1160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 14,3300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 19,5882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,5015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 13,2784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 18,4914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 16,3154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 21,9676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 17,9876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 16,9611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 16,0026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 17,8909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 11,2993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 16,9338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 25,2628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 19,3862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 19,9529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 25,9258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 23,0808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 15,8914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 17,7689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 20,2156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 17,5401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 23,8742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 19,3076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 14,0627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 15,5216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,9656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 4,0072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 5,2448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 18,8331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,1497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 4,4522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 30,5167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,7515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 14,8739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 1,5166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 14,8659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,6188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 8,1508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 14,7281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,0903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 4,3358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 11,5601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,3513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 19,3712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 17,0650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 6,8848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 4,4549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 10,0148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 22,3424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 390 000,00 1 140 000,00 5 158 001,00 5 158 001,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 461 940,01 0,00 461 940,01 461 940,01 1 444 216,08 3 750 650,13 8 286 557,00 10 798 029,83 10 798 029,83
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 70 331,66 0,00 70 331,66 70 331,66 919 703,78 2 892 519,90 5 771 430,55 6 790 781,00 6 790 781,00
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 34 570,00 5 000,00 34 570,00 5 000,00 -29 570,00 -500 718,00 -1 247 231,00 -1 664 509,00 -1 906 214,00 -1 906 214,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 5 774,00 5 139,00 5 774,00 5 139,00 -635,00 46 021,00 34 689,00 132 960,90 132 960,90 132 960,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 537,00 19 754,00 537,00 19 754,00 19 217,00 83 554,00 194 966,00 413 460,00 413 460,00 413 460,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 417,00 112 108,00 417,00 112 108,00 111 691,00 422 834,00 1 390 637,00 3 018 043,00 3 018 043,00 3 018 043,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 21 165,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 669,00 929 709,00 2 618 730,00 2 618 730,00 2 618 730,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 337,00 1 605 676,00 1 693 055,00 1 693 055,00 1 693 055,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 0,00 50 445,27 0,00 50 445,27 50 445,27 455 458,10 1 293 695,56 1 293 695,56 1 293 695,56 1 293 695,56
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 0,00 723 250,22 0,00 723 250,22 723 250,22 2 854 655,80 6 790 271,57 6 790 271,57 6 790 271,57 6 790 271,57
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 257 627,00 1 005 111,00 257 627,00 1 005 111,00 747 484,00 3 103 790,00 16 238 341,00 16 238 341,00 16 238 341,00 16 238 341,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 576 668,18 5 576 668,18 5 576 668,18 5 576 668,18 5 576 668,18
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 065,73 159 065,73 159 065,73 159 065,73 159 065,73
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 432,00 150 432,00 150 432,00 150 432,00 150 432,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 115,75 38 115,75 38 115,75 38 115,75 38 115,75
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 19 999,98 0,00 0,00 0,00 -19 999,98 -349 999,96 829 999,99 829 999,99 829 999,99 829 999,99
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 29 999,99 0,00 0,00 0,00 -29 999,99 -95 000,00 -3 647 141,45 -3 647 141,45 -3 647 141,45 -3 647 141,45
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 -689 999,70 -689 999,70 -689 999,70 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 30 000,05 0,00 0,00 0,00 -30 000,05 -95 000,10 -120 000,13 -120 000,13 -120 000,13 -120 000,13
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 -149 999,95 -149 999,95 -149 999,95 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 19 999,95 0,00 0,00 0,00 -19 999,95 -64 999,93 -89 999,95 -89 999,95 -89 999,95 -89 999,95
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 25 000,04 0,00 0,00 0,00 -25 000,04 -489 999,97 -564 999,88 -564 999,88 -564 999,88 -564 999,88
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 20 000,34 0,00 0,00 0,00 -20 000,34 -60 000,92 -90 000,49 -90 000,49 -90 000,49 -90 000,49
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,95 -24 999,95 -24 999,95 -24 999,95 -24 999,95
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 369 000,04 0,00 0,00 369 000,04 -1 973 773,59 -1 526 773,42 -1 526 773,42 -1 526 773,42 -1 526 773,42
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 47 999,94 102 000,08 0,00 0,00 54 000,14 2 988 774,23 3 894 321,08 3 894 321,08 3 894 321,08 3 894 321,08
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 192 000,02 0,00 0,00 192 000,02 326 000,05 615 999,99 615 999,99 615 999,99 615 999,99
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 20 000,16 0,00 0,00 0,00 -20 000,16 -45 000,35 -65 000,27 -65 000,27 -65 000,27 -65 000,27
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 -240 000,02 -240 000,02 -240 000,02 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 24 999,70 0,00 0,00 0,00 -24 999,70 -44 999,69 -44 999,69 -44 999,69 -44 999,69 -44 999,69
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,96 -19 999,96 -19 999,96 -19 999,96 -19 999,96
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,04 1 260 810,22 1 260 810,22 1 260 810,22 1 260 810,22
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 30 000,03 0,00 0,00 0,00 -30 000,03 -94 999,97 -145 000,02 -145 000,02 -145 000,02 -145 000,02
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 20 000,04 0,00 0,00 0,00 -20 000,04 -40 000,09 -70 000,09 -70 000,09 -70 000,09 -70 000,09
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 20 000,04 0,00 0,00 0,00 -20 000,04 -40 000,01 -40 000,01 -40 000,01 -40 000,01 -40 000,01
EURIZON AM USA G. EQUITY IH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -45 000,00 -45 000,00 -45 000,00 -45 000,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 105 000,00 0,00 0,00 0,00 -105 000,00 -2 955 000,00 -2 955 000,00 -2 955 000,00 -2 955 000,00 -2 955 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 610 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 340 000,00 11 340 000,00 11 340 000,00 11 340 000,00 11 340 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 567,00 546 567,00 546 567,00 546 567,00 546 567,00
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 107 760,76 -5 107 760,76 -5 107 760,76 -5 107 760,76 -5 107 760,76
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF