Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
KBC Equity Fund North America	15,8636	2 159,00	69 677,00	2 159,00	69 677,00	67 518,00	57 683,00	45 965,00	78 817,00	78 817,00	169 031,00
KBC Equity Fund Europe	14,2101	10 319,00	73 710,00	10 319,00	73 710,00	63 391,00	34 696,00	156 014,00	130 055,00	130 055,00	105 422,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing	16,0112	20 927,00	68 835,00	20 927,00	68 835,00	47 908,00	197 210,00	569 447,00	1 020 523,00	1 020 523,00	730 820,00
KBC Equity Fund Medical Technologies	11,9129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070,00	-6 575,00	-90 757,00	-90 757,00	-198 266,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing	13,5984	175 037,00	330 885,00	175 037,00	330 885,00	155 848,00	645 470,00	2 712 736,00	4 767 639,00	4 767 639,00	10 539 779,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing	21,1506	586,00	69 677,00	586,00	69 677,00	69 091,00	107 550,00	566 153,00	867 492,00	867 492,00	880 610,00
KBC Equity Fund US Small Caps	19,9319	1 577,00	0,00	1 577,00	0,00	-1 577,00	-8 420,00	-3 506,00	204 378,00	204 378,00	239 183,00
KBC Equity Fund World	15,4753	103 709,00	67 011,00	103 709,00	67 011,00	-36 698,00	-9 856,00	443 472,00	1 630 991,00	1 630 991,00	2 817 848,00
TAM - Americký akciový	16,4578	536 382,74	645 670,09	536 382,74	645 670,09	109 287,35	992 499,40	6 963 985,13	16 278 779,47	16 278 779,47	28 342 371,57
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	1,3493	6 230 797,37	284 315,65	201 763,99	284 315,65	-5 946 481,72	-5 144 627,99	-1 232 839,22	5 848 911,67	5 848 911,67	2 253 165,71
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	2,9008	8 376,28	8 516,61	8 376,28	8 516,61	140,33	-4 183,21	-114 076,11	197 161,53	197 161,53	560 504,55
IAD - EURO Bond	2,0218	9 499,95	1 112,34	9 499,95	1 112,34	-8 387,61	-32 206,94	-121 328,08	-758 331,45	-758 331,45	-1 159 046,12
KBC Renta Dollarenta	5,0660	129 880,00	0,00	129 880,00	0,00	-129 880,00	-129 880,00	-131 068,00	-340 898,00	-340 898,00	-121 884,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing	5,4234	1 604,00	5 701,00	1 604,00	5 701,00	4 097,00	-16 774,00	-163 468,00	-77 753,00	-77 753,00	417 945,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond	1,5875	5 971 802,93	1 772 908,35	967 640,09	1 772 908,35	-4 198 894,58	-2 097 062,46	-729 289,85	14 390 349,08	14 390 349,08	70 017 750,28
TAM - Dlhopisový fond	2,3627	888 957,92	3 860 376,11	888 957,92	3 860 376,11	2 971 418,19	9 089 139,33	6 169 807,68	-9 707 046,04	-9 707 046,04	69 392 851,79
EAM SK Euro Plus Fond	0,2225	436 832,47	681 189,44	436 832,47	681 189,44	244 356,97	-785 943,49	-21 881 410,77	-15 959 643,48	-15 959 643,48	313 952,12
KBC Multi Interest Cash USD	0,1688	97 434,00	172 443,00	97 434,00	172 443,00	75 009,00	214 078,00	276 711,00	578 557,00	578 557,00	-737 216,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,2746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 093,00	-125 931,00	6 384,00	6 384,00	1 219 916,00
IAD - Global Index	18,4093	7 493,79	3 676,61	7 493,79	3 676,61	-3 817,18	31 703,45	2 635 774,80	1 047 672,70	1 047 672,70	-479 321,82
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond	11,2634	143 007,17	44 093,17	143 007,17	44 093,17	-98 914,00	-403 358,35	-1 397 263,99	-4 294 892,32	-4 294 892,32	-10 586 092,84
EAM SK Aktívne portfólio	4,0956	693 422,98	1 233 241,16	693 422,98	1 233 241,16	539 818,18	1 820 199,29	2 842 403,88	9 308 240,63	9 308 240,63	-872 697,90
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing	3,3851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 408,00	-151 144,00	-151 144,00	252 143,00
KBC Equity Fund Belgium	12,4428	7 387,00	70 000,00	7 387,00	70 000,00	62 613,00	89 417,00	186 632,00	509 733,00	509 733,00	554 899,00
KBC Equity Fund Flanders	12,0889	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	59 404,00	117 041,00	208 405,00	208 405,00	-188 755,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing	12,7859	44 691,00	87 535,00	44 691,00	87 535,00	42 844,00	355 194,00	1 489 381,00	3 900 166,00	3 900 166,00	6 072 766,00
KBC Equity Fund Asia Pacific	19,0063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 713,00	-9 096,00	4 059,00	4 059,00	28 053,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio	6,4421	32 334,77	65 287,94	32 334,77	65 287,94	32 953,17	647 527,21	1 034 085,15	950 616,94	950 616,94	-979 131,27
KBC Equity Fund New Asia	20,9484	4 461,00	5 386,00	4 461,00	5 386,00	925,00	-35 935,00	-170 945,00	-581 563,00	-581 563,00	-1 480 123,00
KBC Equity Fund Eurozone	14,4563	4 170,00	10 294,00	4 170,00	10 294,00	6 124,00	-16 447,00	-12 586,00	-116 493,00	-116 493,00	-209 989,00
KBC Equity Fund USA and Canada	17,7317	51 177,00	25 392,00	51 177,00	25 392,00	-25 785,00	103 390,00	230 176,00	494 102,00	494 102,00	1 121 857,00
GS Europe Equity - P Cap EUR	15,5008	0,00	29,85	0,00	29,85	29,85	29,85	89,51	179,27	209,17	358,76
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR	19,4021	187,76	9,64	187,76	9,64	-178,12	-562,90	-862,01	-29 204,34	-29 204,34	-22 883,15
KBC Equity Fund Emerging Markets	21,0342	630,00	5 961,00	630,00	5 961,00	5 331,00	11 353,00	-207 280,00	-352 561,00	-352 561,00	-404 794,00
KBC Equity Fund Trends	14,6131	15 438,00	0,00	15 438,00	0,00	-15 438,00	9 583,00	-4 501,00	-556 470,00	-556 470,00	-2 260 615,00
KBC Equity Fund New Shares	14,2071	2 288,00	818,00	2 288,00	818,00	-1 470,00	10 256,00	104 541,00	205 573,00	205 573,00	115 881,00
IAD - CE Bond	1,5390	4 355,16	166,67	4 355,16	166,67	-4 188,49	-10 653,66	-253 747,53	-400 181,65	-400 181,65	-328 648,10
ERSTE BOND DANUBIA	3,0093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777 506,14	-799 356,42	-820 547,47	-820 547,47	-903 083,02
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	15,9994	8 645,18	0,00	8 645,18	0,00	-8 645,18	-6 164,84	-89 343,62	-199 677,19	-199 677,19	-287 240,14
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	15,3459	17 744,98	9 609,26	17 744,98	9 609,26	-8 135,72	21 290,91	80 814,85	287 155,35	287 155,35	986 616,86
GS Global Equity Income - P Cap EUR	14,5036	0,00	180,58	0,00	180,58	180,58	1 632,51	-2 009,91	-30 836,12	-30 618,68	-34 696,16
GS US Enhanced Equity - P Cap USD	19,2744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,92	129,28	-1 478,10	-1 478,10	-1 479,12
TAM - Private Growth 1	7,6357	84 347,06	1 035 508,28	84 347,06	1 035 508,28	951 161,22	2 473 521,96	8 006 853,96	7 236 559,70	7 236 559,70	5 400 484,85
TAM - Private Growth 2	11,0578	9 659,44	242 638,99	9 659,44	242 638,99	232 979,55	840 142,04	3 366 543,85	1 237 458,76	1 237 458,76	-3 227 234,46
EAM SK Fond budúcnosti	15,4168	434 546,26	723 500,83	434 546,26	723 500,83	288 954,57	561 199,95	3 541 010,13	10 591 127,19	10 591 127,19	16 772 505,03
TAM - Premium Harmonic	4,4929	225 083,86	173 627,13	225 083,86	173 627,13	-51 456,73	18 807,17	-426 142,40	-2 974 135,35	-2 974 135,35	-6 906 714,08
TAM - Premium Strategic	7,6650	144 805,44	533 447,40	144 805,44	533 447,40	388 641,96	932 864,45	1 617 684,36	886 572,61	886 572,61	-789 174,11
IAD - KD RUSSIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio	1,7585	86 492,59	53 995,01	86 492,59	53 995,01	-32 497,58	102 065,20	-1 449 945,59	-3 575 849,37	-3 575 849,37	-7 797 210,22
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio	8,3254	1 107 652,80	1 348 044,02	1 107 652,80	1 348 044,02	240 391,22	3 821 410,35	11 493 898,02	17 824 538,81	17 824 538,81	23 535 359,56
ČSOB Privátny o.p.f.	0,2090	329 809,00	1 252 073,00	329 809,00	1 252 073,00	922 264,00	761 589,00	-808 730,00	883 398,00	883 398,00	12 112 824,00
ČSOB Rastový o.p.f.	9,9637	374 722,00	541 286,00	374 722,00	541 286,00	166 564,00	1 602 131,00	4 319 417,00	15 541 398,00	15 541 398,00	42 522 596,00
ČSOB Vyvážený o.p.f.	5,8814	135 464,00	287 397,00	135 464,00	287 397,00	151 933,00	714 598,00	1 069 613,00	1 885 862,00	1 885 862,00	4 632 749,00
IAD - Optimal Balanced	8,7592	1 425,81	441,73	1 425,81	441,73	-984,08	-903,65	-571 529,23	-685 026,11	-685 026,11	-705 950,10
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA	5,4283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878,69	-929 043,02	-929 043,02	-988 380,19
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA	19,3326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 306,03	-5 306,03	-67 340,57
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA	17,4211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA	2,4909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA	3,4843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 141,94	-69 141,94	-19 142,16	-19 142,16	50 857,49
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA	17,0836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Prvý realitný fond	1,9796	1 240 638,23	3 091 389,27	1 236 526,38	3 091 389,27	1 850 751,04	3 823 013,69	9 585 142,50	20 099 348,26	20 099 348,26	39 907 472,69
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,3189	0,00	6 220,68	0,00	6 220,68	6 220,68	-191 081,95	-2 005 729,87	-1 724 725,52	-1 724 725,52	-1 412 582,34
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,2743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-972 989,51	-3 252 631,20	-3 236 707,83	-3 236 707,83	-3 200 392,40
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,2610	7 302 043,98	2 254,35	0,00	2 254,35	-7 299 789,63	-7 277 278,81	-7 859 190,49	-7 855 328,99	-7 855 328,99	-7 852 677,58
ERSTE BOND EURO CORPORATE	2,8100	15 215,97	0,00	15 215,97	0,00	-15 215,97	-1 073 160,00	23 814 179,31	31 574 077,85	31 574 077,85	72 218 891,27
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	5,1325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578 576,65	-925 036,51	-2 179 129,80	-2 179 129,80	-2 198 054,37
ERSTE BOND DOLLAR	5,0358	0,00	1 759,65	0,00	1 759,65	1 759,65	-64 120,11	-55 864,46	-126 511,87	-126 511,87	-74 722,76
ERSTE STOCK GLOBAL	15,9892	2 380,92	2 806,54	2 380,92	2 806,54	425,62	1 655 581,45	6 556 453,23	5 921 681,44	5 921 681,44	2 496 161,10
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN	17,4925	0,00	5 642,82	0,00	5 642,82	5 642,82	-29 017,22	-26 213,54	142 886,37	142 886,37	184 853,35
ERSTE STOCK ISTANBUL	23,9052	0,00	1 389,80	0,00	1 389,80	1 389,80	3 496,52	34 484,89	276 367,59	276 367,59	573 132,37
ERSTE STOCK EM GLOBAL	18,4675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924,18	26 328,30	26 328,30	70 442,75
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov	19,9418	2 791 057,54	5 378 861,63	2 791 057,54	5 378 861,63	2 587 804,09	11 645 474,61	37 769 434,22	78 902 551,31	78 902 551,31	122 283 047,54
TAM - Realitný Fond	1,0092	43 354,31	6 174,29	43 354,31	6 174,29	-37 180,02	-515 310,24	-1 940 520,61	25 490 376,94	25 490 376,94	18 340 255,54
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	13,5899	14 085,13	9 655,91	14 085,13	9 655,91	-4 429,22	-48 951,79	-202 490,41	-487 660,56	-487 660,56	-960 363,53
Realitný o.p.f - 365.invest	0,4845	1 691 406,23	2 128 292,45	1 691 406,23	2 128 292,45	436 886,22	1 054 620,83	8 413 319,18	6 413 186,67	6 413 186,67	59 513 240,31
GIS European Equities Opportunity	14,0644	1 290,16	0,00	1 290,16	0,00	-1 290,16	-1 290,16	-4 252,40	-9 695,82	-9 695,82	-29 873,38
GIS Central and Eastern European Equities	17,0443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 583,23	-3 583,23	-15 364,55	-15 364,55	-59 597,31
GIS Global Equity Allocation	18,7489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 419,15	-5 419,15	-14 866,54
GIS Euro Corporate Bonds	2,7652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,27
UNIQA EUR Konto	0,3707	665 434,00	549 357,00	665 434,00	549 357,00	-116 077,00	1 417 718,00	3 394 209,00	6 019 067,00	6 019 067,00	11 557 310,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond	3,2305	4 611,00	11 240,00	4 611,00	11 240,00	6 629,00	-68 253,00	-175 321,00	-227 174,00	-227 174,00	-425 410,00
UNIQA CEE Akciový fond	16,1058	30 607,00	35 780,00	30 607,00	35 780,00	5 173,00	-251 299,00	-840 120,00	-1 876 111,00	-1 876 111,00	-2 737 080,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD	15,1567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,46
IAD - Growth Opportunities	19,9356	7 715,06	689,00	7 715,06	689,00	-7 026,06	-707 948,00	-1 911 590,42	-1 975 717,82	-1 975 717,82	-4 140 520,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA	1,3471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 515,08	-44 515,08	-44 515,08	-46 084,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA	8,0073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 577 454,44	-4 763 427,80	-7 022 981,47	-7 022 981,47	-11 367 118,36
KBC Equity Fund Strategic Satellites	14,9872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,00
IAD - Český konzervativní	3,5267	86 279,79	508,46	86 279,79	508,46	-85 771,33	-83 684,20	-258 862,95	-513 923,79	-513 923,79	-473 906,88
IAD - Protected Equity 1	2,9003	44,22	52,00	44,22	52,00	7,78	85,78	1 244,88	11 034,23	11 034,23	10 805,28
UNIQA Realitní fond	15,4244	11 212,00	17 665,00	11 212,00	17 665,00	6 453,00	-101 876,00	-270 596,00	-701 974,00	-701 974,00	-1 322 889,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR	15,1905	0,00	20,17	0,00	20,17	20,17	30,27	218,80	307,97	327,29	206,67
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD	16,4067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD	17,5307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0561	1 790 816,95	1 907 513,68	1 790 816,95	1 907 513,68	116 696,73	772 324,72	2 179 833,07	6 134 759,67	6 134 759,67	12 184 465,57
Horizon Access India Fund	17,5104	2 144,00	79 752,00	2 144,00	79 752,00	77 608,00	35 416,00	60 088,00	124 932,00	124 932,00	302 223,00
TAM - Private Growth	4,3443	67 793,79	891 622,59	67 793,79	891 622,59	823 828,80	1 363 189,38	2 141 159,18	1 405 977,96	1 405 977,96	11 600 743,85
Raiffeisen-Russland-Aktien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIQA Selection Global Equity	16,1286	54 918,00	106 730,00	54 918,00	106 730,00	51 812,00	-255 050,00	-764 929,00	-2 672 491,00	-2 672 491,00	-4 494 367,00
UNIQA Selection Emerging Equity	15,5698	24 263,00	47 213,00	24 263,00	47 213,00	22 950,00	-55 010,00	22 206,00	-134 747,00	-134 747,00	-512 114,00
UNIQA Selection Opportunities	9,7254	100 173,00	38 527,00	100 173,00	38 527,00	-61 646,00	-125 771,00	-148 440,00	-675 152,00	-675 152,00	-1 348 732,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f.	14,8024	303 416,00	506 159,00	303 416,00	506 159,00	202 743,00	1 286 623,00	3 901 220,00	10 334 677,00	10 334 677,00	16 864 193,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,2414	382 406,23	1 262 745,20	382 406,23	262 745,23	880 338,97	2 379 944,88	5 528 344,05	15 326 518,29	15 326 518,29	17 647 593,36
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica	7,8026	256 298,06	46 247,56	256 298,06	46 247,56	-210 050,50	-628 444,51	-2 953 998,18	-8 012 268,16	-8 012 268,16	-19 607 362,81
IAD - Protected Equity 2	4,9720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,00	10 110,00	25 000,00	25 000,00	28 480,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C]	21,0456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-386,00	-386,00	36 757,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C]	4,3086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	-87,00	-87,00	-3 389,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C]	2,9880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	1 054,00	1 054,00	-1 954,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C]	4,9269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 932,00	-12 849,00	-12 849,00	-56 676,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C]	4,3284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-536,00	-536,00	-509,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C]	14,1691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 134,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C]	21,3065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	0,3955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	-9 330,00	-9 330,00	290 724,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	0,4811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 741,00	-151 149,00	-151 149,00	-541 167,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R]	17,2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 463,00	-2 463,00	58 459,00
GS Euro Bond - X Cap EUR	4,1984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR	17,0654	432,83	354,12	432,83	354,12	-78,71	117,12	-237,75	-7 433,64	-6 797,46	11 936,57
GS Europe Equity Income - X Cap EUR	14,4775	0,00	10,58	0,00	10,58	10,58	10,58	2 117,34	7 836,08	7 880,89	8 101,84
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR	15,0642	0,00	160,14	0,00	160,14	160,14	-3 551,29	-4 846,46	-14 037,45	-13 380,94	-13 032,36
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD	13,7204	0,00	249,06	0,00	249,06	249,06	-2 040,79	-1 269,16	-499,88	211,88	-7 366,63
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD	15,4645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	27,45	50,30	50,30	106,51
GS US Equity Income - X Cap USD	15,8716	0,00	2 509,66	0,00	2 509,66	2 509,66	9 131,22	28 411,20	55 056,55	55 509,98	96 874,47
GS Greater China Equity - X Cap USD	31,9278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 720,93
GS Japan Equity - X cap JPY	22,8195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C]	13,9860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,00	-5 919,00	-5 919,00	-42 219,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR	12,8833	2 385,42	1 384,31	2 385,42	1 384,31	-1 001,11	-3 841,91	2 190,45	-9 602,28	-7 911,76	-52 728,89
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii)	7,8964	0,00	20,25	0,00	20,25	20,25	20,25	60,11	-3 263,52	-3 223,61	-2 906,88
TAM - Dlhopisový fond 2028	1,4284	236 332,19	69 958,88	236 332,19	69 958,88	-166 373,31	-551 028,35	-2 402 094,18	-6 665 099,38	-6 665 099,38	-14 046 452,03
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA	3,1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C]	16,9216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 408,00	-26 873,00	-26 873,00	-82 314,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	5,5694	1 147,88	39,56	1 147,88	39,56	-1 108,32	-11 872,61	-14 291,11	-30 188,11	-30 188,11	-78 603,89
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA	15,8772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 258,92	-17 258,92	-39 236,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA	5,9737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 369,19	-19 369,19	-19 369,19	-33 799,09
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA	3,4472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 266,79	25 266,79	25 266,79	25 266,79
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	14,2452	0,00	13,89	0,00	13,89	13,89	25,74	75,46	149,02	177,33	-3 422,58
EAM SK Svetové akcie	9,5136	0,00	1 599 999,99	0,00	1 599 999,99	1 599 999,99	1 599 999,99	6 185 102,10	7 385 102,09	7 385 102,09	13 592 102,02
UNIQA Eurobond	1,4841	1 988,00	20,00	1 988,00	20,00	-1 968,00	-6 666,00	-50 191,00	-95 992,00	-95 992,00	-261 657,00
EAM SK Privátny P11	2,1644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD	14,0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	6,5659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA	5,0388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Bonds Corporates Euro	2,9257	7 267,00	0,00	7 267,00	0,00	-7 267,00	7 560,00	-39 331,00	766 937,00	766 937,00	2 095 861,00
KBC Bonds Emerging Europe	3,3879	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	-78 592,00	53 866,00	313 520,00	313 520,00	497 019,00
KBC Bonds Emerging Markets	5,6409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,00	1 832,00	-24 542,00
KBC Bonds High Interest	5,9139	4 335,00	0,00	4 335,00	0,00	-4 335,00	-62 923,00	-49 074,00	165 049,00	165 049,00	747 648,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C]	14,2210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 091,00	-31 943,00	-31 943,00	-98 573,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C]	29,4854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 121,00	-350 909,00	-350 909,00	-485 082,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C]	12,7751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 373,00	-32 006,00	-32 006,00	-113 512,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C]	18,0813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 245,00	-1 245,00	-32 276,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C]	26,1228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	638,00	638,00	-1 449,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C]	14,9448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C]	14,5944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	-1 226,00	-1 226,00	-13 016,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R]	27,1598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,00	-1 327,00	-1 327,00	-20 145,00
IAD - Energy Fund	0,9464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-979 765,54	-979 765,54	-979 765,54	-979 765,54	-1 161 231,69
J&T BOND EUR zmiešaný	1,0531	1 016 333,64	3 681 284,08	1 016 333,64	3 681 284,08	2 664 950,44	2 911 353,48	12 991 504,20	57 319 428,99	57 319 428,99	111 068 609,58
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund	4,1699	175 630,76	88 268,75	175 630,76	88 268,75	-87 362,01	-746 300,12	-1 201 405,70	685 377,81	685 377,81	459 992,53
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	1,4201	70 652,89	16 140,17	70 652,89	16 140,17	-54 512,72	-204 209,06	-598 953,15	-1 687 751,15	-1 687 751,15	-3 481 115,54
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	15,0591	0,00	10,12	0,00	10,12	10,12	10,12	30,08	59,78	69,68	118,80
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	14,5456	494,61	24,64	494,61	24,64	-469,97	-338,59	-18 910,63	-24 370,09	-24 345,46	-12 442,92
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds	5,1576	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	-408 574,51	-751 242,98	-1 478 276,23	-1 478 276,23	-2 176 979,71
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK	18,1760	0,00	5 077,81	0,00	5 077,81	5 077,81	8 099,62	47 163,78	38 160,76	38 160,76	38 199,08
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI	9,9562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 036,20	3 140 238,50	3 140 238,50	3 416 058,05
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect	4,8669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 782,21	420 379,48	420 379,48	563 735,92
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR	5,0284	16 396,84	12 563,16	16 396,84	12 563,16	-3 833,68	-77 759,06	-193 902,69	-446 376,86	-446 376,86	-1 416 161,25
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR	8,0492	219 336,10	102 921,24	219 336,10	102 921,24	-116 414,86	-349 037,77	-1 029 903,86	-3 885 488,48	-3 885 488,48	-6 033 599,07
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth	9,6229	28 921,15	39 802,67	28 921,15	39 802,67	10 881,52	-11 229,90	-152 006,24	-2 030 722,40	-2 030 722,40	-2 501 145,60
J&T SELECT EUR zmiešaný	2,8826	56 312,22	184 533,03	56 312,22	184 533,03	128 220,81	355 016,91	335 292,49	2 620 639,11	2 620 639,11	4 772 516,12
UNIQA Small Cap Portfolio	18,9449	27 020,00	44 502,00	27 020,00	44 502,00	17 482,00	16 647,00	154 557,00	139 719,00	139 719,00	411 353,00
Horizon USD Low	5,6323	0,00	4 216,00	0,00	4 216,00	4 216,00	-53 496,00	-18 844,00	-14 360,00	-14 360,00	-22 673,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK	3,8973	0,00	5 480,88	0,00	5 480,88	5 480,88	5 656,75	27 972,93	-14 125,34	-4 474,30	146 799,82
TAM - Dynamický dlhopisový fond	2,9692	10 441,63	1 586,11	10 441,63	1 586,11	-8 855,52	-18 368,55	-74 819,35	-400 918,36	-400 918,36	-5 733 723,98
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	4,4594	10 519,07	588,36	10 519,07	588,36	-9 930,71	-9 930,71	-29 186,89	-36 330,36	-36 330,36	-44 048,69
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	13,7331	9 070,16	1 804,08	9 070,16	1 804,08	-7 266,08	-7 266,08	-17 303,69	-31 120,30	-31 120,30	-74 054,73
Franklin Income Fund	8,0284	0,00	135,82	0,00	135,82	135,82	135,82	16 236,53	23 467,08	23 467,08	42 365,38
Templeton Emerging Markets Balanced Fund	13,7191	0,00	903,39	0,00	903,39	903,39	903,39	2 578,71	5 273,68	5 273,68	8 939,62
Templeton Global Balanced Fund	11,4688	0,00	5 764,28	0,00	5 764,28	5 764,28	5 764,28	3 539,84	2 310,64	2 310,64	21 725,44
Templeton Global Income Fund	11,1697	26 561,74	7 301,56	26 561,74	7 301,56	-19 260,18	-19 260,18	-48 353,90	-77 318,16	-77 318,16	-95 320,62
Franklin Biotechnology Discovery Fund	27,4202	5 680,66	8 326,55	5 680,66	8 326,55	2 645,89	2 645,89	19 980,53	-84 169,03	-84 169,03	-708 194,66
Franklin European Dividend Fund	16,2692	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	115,54	-440,49	-440,49	-172,89
Franklin European Growth Fund	17,3814	5 928,40	2 879,07	5 928,40	2 879,07	-3 049,32	-3 049,32	-19 581,25	-26 463,32	-26 463,32	-36 823,45
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	16,3177	4 942,34	1 985,11	4 942,34	1 985,11	-2 957,23	-2 957,23	-27 749,89	-27 241,67	-27 241,67	-27 758,87
Franklin Global Real Estate Fund	14,2628	1,43	220,15	1,43	220,15	218,72	218,72	16,25	623,82	623,82	-1 284,97
Franklin Gold & Precious Metals Fund	40,3757	56 469,34	10 449,66	56 469,34	10 449,66	-46 019,68	-46 019,68	-35 742,16	149 193,24	149 193,24	19 825,46
Franklin India Fund	16,0585	30 825,63	63 038,70	30 825,63	63 038,70	32 213,07	32 213,07	165 914,79	344 797,84	344 797,84	345 610,58
Franklin Japan Fund	22,3191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 256,04	-8 256,04	-2 668,64
Franklin MENA Fund	9,5602	1 977,60	1 220,23	1 977,60	1 220,23	-757,38	-757,38	1 600,15	508,43	508,43	3 579,18
Franklin Mutual U.S. Value Fund	16,5824	0,00	658,47	0,00	658,47	658,47	658,47	-769,39	935,81	935,81	1 873,39
Franklin Mutual European Fund	15,5814	425,18	1 504,59	425,18	1 504,59	1 079,40	1 079,40	3 719,70	-17 207,66	-17 207,66	-29 254,04
Franklin Mutual Global Discovery Fund	14,9860	5 465,85	13 049,04	5 465,85	13 049,04	7 583,19	7 583,19	-69 488,07	-75 968,49	-75 968,49	-65 782,49
Franklin Natural Resources Fund	23,5126	122 876,81	1 343 331,84	122 876,81	1 343 331,84	1 220 455,03	1 220 455,03	1 197 399,22	1 149 167,82	1 149 167,82	1 526 005,65
Franklin Technology Fund	30,3541	297 852,68	334 258,08	297 852,68	334 258,08	36 405,40	36 405,40	2 360 872,63	2 431 233,83	2 431 233,83	2 152 536,37
Franklin U.S. Opportunities Fund	24,1128	8 123,35	31 408,05	8 123,35	31 408,05	23 284,69	23 284,69	-29 615,08	241 565,93	241 565,93	34 224,44
Franklin World Perspectives Fund	20,1753	19 253,65	27 432,53	19 253,65	27 432,53	8 178,88	8 178,88	-40 858,43	-41 551,78	-41 551,78	-31 963,52
Templeton Asian Growth Fund	18,2107	1 163,92	1 966,27	1 163,92	1 966,27	802,34	802,34	-19 964,04	-98 464,11	-98 464,11	-102 128,75
Templeton Asian Smaller Companies Fund	14,9826	6 639,86	175 454,57	6 639,86	175 454,57	168 814,71	168 814,71	212 847,61	316 748,86	316 748,86	323 324,99
Templeton BRIC Fund	19,8756	3 030,16	2 849,33	3 030,16	2 849,33	-180,83	-180,83	15 259,83	18 547,27	18 547,27	15 864,01
Templeton China Fund	26,0039	0,00	528,87	0,00	528,87	528,87	528,87	2 131,02	2 281,45	2 281,45	5 068,23
Templeton Eastern Europe Fund	20,0124	4,39	44,04	4,39	44,04	39,65	39,65	-787,76	-3 116,05	-3 116,05	-3 160,11
Templeton Emerging Markets Fund	20,3184	804 656,93	2 898,03	804 656,93	2 898,03	-801 758,90	-801 758,90	-821 145,72	-802 851,95	-802 851,95	-1 027 546,27
Templeton EM Smaller Companies Fund	13,8151	10 311,29	13 917,20	10 311,29	13 917,20	3 605,91	3 605,91	-13 358,91	-13 082,23	-13 082,23	-40 271,31
Templeton Euroland Fund	15,4113	0,00	82,42	0,00	82,42	82,42	82,42	810,87	520,61	520,61	-4 984,02
Templeton Frontier Markets Fund	11,9328	2 887,18	3 082,85	2 887,18	3 082,85	195,67	195,67	1 870,69	-87 506,06	-87 506,06	-98 977,44
Templeton Global Climate Change Fund	18,8793	1 119,43	7 080,84	1 119,43	7 080,84	5 961,41	5 961,41	22 892,95	-41 112,48	-41 112,48	-16 159,40
Templeton Global Fund	18,5275	0,00	372,14	0,00	372,14	372,14	372,14	1 107,42	2 140,20	2 140,20	2 365,53
Templeton Growth (Euro) Fund	17,5251	37 871,52	26 406,21	37 871,52	26 406,21	-11 465,31	-11 465,31	-83 894,98	-136 397,33	-136 397,33	-142 042,93
Templeton Latin America Fund	18,9825	1 889,27	2 709,36	1 889,27	2 709,36	820,09	820,09	-17 024,44	3 071,97	3 071,97	39 409,19
Franklin Strategic Balanced Fund	9,2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Conservative Fund	4,3101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund	13,7757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund	11,2828	1,92	0,00	1,92	0,00	-1,92	-1,92	-2 439,02	-25 174,71	-25 174,71	-25 177,78
Franklin Euro High Yield Fund	2,3531	0,00	72,55	0,00	72,55	72,55	72,55	235,31	470,00	470,00	-373,04
Franklin European Corporate Bond Fund	2,7412	3,79	264,85	3,79	264,85	261,06	261,06	788,53	1 972,99	1 972,99	2 043,03
Franklin European Total Return Fund	4,0883	23 010,69	23 093,23	23 010,69	23 093,23	82,53	82,53	11 643,33	15 887,18	15 887,18	-10 563,72
Franklin High Yield Fund	4,1406	5,72	88,08	5,72	88,08	82,36	82,36	100 266,16	95 125,54	95 125,54	95 620,37
Franklin Strategic Income Fund	9,5177	2 161,67	516,96	2 161,67	516,96	-1 644,71	-1 644,71	-5 055,14	-17 464,32	-17 464,32	-77 303,25
Franklin U.S. Government Fund	6,3228	0,76	200,96	0,76	200,96	200,20	200,20	637,07	659,05	659,05	-3 689,21
Templeton Asian Bond Fund	6,5951	56,14	61,20	56,14	61,20	5,06	5,06	-19 599,59	-22 985,05	-22 985,05	-33 742,30
Templeton Emerging Markets Bond Fund	8,2900	4 566,48	250,69	4 566,48	250,69	-4 315,79	-4 315,79	-11 130,36	-81 812,03	-81 812,03	-229 205,07
Templeton Global Bond (Euro) Fund	4,8317	0,23	76,24	0,23	76,24	76,02	76,02	-1 059,45	-798,45	-798,45	-2 148,08
Templeton Global Bond Fund	9,1125	20 478,21	13 461,30	20 478,21	13 461,30	-7 016,91	-7 016,91	-130 006,63	-288 564,31	-288 564,31	-671 558,68
Templeton Global High Yield Fund	5,5504	7,62	458,32	7,62	458,32	450,70	450,70	1 015,76	3 940,51	3 940,51	3 512,28
Templeton Global Total Return Fund	8,8230	15 892,15	5 572,23	15 892,15	5 572,23	-10 319,93	-10 319,93	-1 635,12	-346 454,59	-346 454,59	-801 802,24
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR	7,0514	0,00	278,96	0,00	278,96	278,96	-183,70	-5 099,18	-5 746,83	-5 476,44	-7 936,16
ERSTE BOND USA HIGH YIELD	3,7707	0,00	224,94	0,00	224,94	224,94	-173 375,91	-267 153,36	-283 464,12	-283 464,12	-325 937,15
ERSTE BOND USA CORPORATE	5,1189	38 142,56	0,00	38 142,56	0,00	-38 142,56	-317 095,94	-684 397,02	-732 445,54	-732 445,54	-705 373,14
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD	2,1304	9 026,25	0,00	9 026,25	0,00	-9 026,25	-919 520,18	-21 905 267,40	-13 491 607,33	-13 491 607,33	-14 287 683,46
ERSTE RESERVE EURO	0,1149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 674 431,33	-22 985 297,83	-28 304 326,83	-28 304 326,83	-23 850 827,62
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR	17,9618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR	17,8048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR	8,6261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	1,3175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR	13,5594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	11,4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR	13,6045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR	10,0227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg	3,3735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	2,0115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i)	3,5448	457,66	0,00	457,66	0,00	-457,66	-457,66	-3 955,51	-3 955,51	-3 955,51	-4 453,67
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL	6,1537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 997,36	339 457,13	101 192,83	101 192,83	70 688,96
Horizon Access Fund China	23,1104	0,00	19 643,00	0,00	19 643,00	19 643,00	18 698,00	38 257,00	-2 361,00	-2 361,00	-74 776,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C]	16,9807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	-30 882,00	-30 882,00	-50 575,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i)	15,1573	0,00	143,57	0,00	143,57	143,57	261,56	3 858,33	4 677,03	4 780,06	5 233,87
Horizon Flexible Plan	6,4856	52 427,00	5 526,00	52 427,00	5 526,00	-46 901,00	-153 149,00	-452 623,00	-1 092 240,00	-1 092 240,00	-3 009 909,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i)	15,5344	0,00	11,42	0,00	11,42	11,42	11,42	34,34	68,37	79,49	135,94
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA	7,4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-12 372,70
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA	4,7893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 393,90	-104 393,90	-104 393,90	-104 393,90	-232 572,75
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA	10,7884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 327,89
TAM - Balanced Fund	4,7431	418 861,10	234 584,10	418 861,10	234 584,10	-184 277,00	-6 466,99	188 271,07	-2 297 722,21	-2 297 722,21	-7 278 995,88
TAM - Dynamic Balanced Fund	7,8681	263 007,87	335 915,12	263 007,87	335 915,12	72 907,25	1 018 498,44	2 531 135,67	4 239 452,09	4 239 452,09	6 897 959,55
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD	14,0403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i)	12,9137	0,00	1 041,82	0,00	1 041,82	1 041,82	2 402,83	7 225,38	32 208,19	33 200,23	-13 436,27
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR	12,8879	0,00	3 179,41	0,00	3 179,41	3 179,41	-65 231,39	-103 027,75	-109 654,17	-106 435,07	-160 280,72
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR	17,5473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,22	-33 895,60	-36 217,05	-36 217,05	72 647,22
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	19,1406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,12	273,48	-11 762,66	-11 762,66	-266 869,63
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	18,9715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,10	-6 290,03	-16 054,06	-16 054,06	-36 487,49
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR	14,3718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,31	-6 053,30	-13 229,23	-13 229,23	-18 378,99
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR	5,4133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657,10	-5 346,95	-16 781,79	-16 781,79	-52 247,81
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR	16,6436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,69	-157 013,85	-406 662,81	-406 662,81	-616 039,69
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR	5,1822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 993,69	-59 920,01	-110 142,94	-110 142,94	-207 928,51
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	10,0559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 961,51	1 408 403,79	2 290 642,02	2 290 642,02	3 144 894,08
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR	18,9205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632,86	10 588,11	18 264,64	18 264,64	25 310,47
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR	15,6148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 987,25	34 378,97	38 587,64	38 587,64	20 613,59
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg)	6,1648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,44	-190 950,10	-420 250,32	-420 250,32	-1 411 579,06
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR	17,8790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	9 699,02	222,66	222,66	2 336,64
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR	21,2307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 020,03	81 802,34	214 629,70	214 629,70	318 133,36
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR	31,1343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 068,69	-55 447,51	-166 770,03	-166 770,03	-451 119,21
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR	19,8425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799,37	-744,86	-744,86	-744,86	-7 732,10
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)	25,4369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	-3 307,19	-44 239,91	-44 239,91	-71 590,60
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	20,9098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 476,89	-937 850,01	-937 850,01	-657 105,56
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	19,6186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 531,98	-1 027 042,43	-1 027 042,43	-1 312 043,33
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR	11,4284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,02	20 877,11	1 711,93	1 711,93	-32 456,01
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	14,2479	0,00	18,28	0,00	18,28	18,28	18,28	-21 253,36	-21 203,95	-21 186,02	-21 100,06
Amundi Fund Solutions - Conservative USD	7,8887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882,36	-882,36	-2 225,13
Amundi Fund Solutions - Balanced USD	9,3332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	-4 737,55	-39 024,47	-39 024,47	-38 754,71
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility	14,9806	22 765,97	10 265,17	22 765,97	10 265,17	-12 500,80	3 598,58	-216 724,65	-361 361,44	-361 361,44	-1 208 725,61
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy	7,8234	397 500,98	215 554,99	397 500,98	215 554,99	-181 945,99	-86 237,40	-763 469,68	-1 883 333,81	-1 883 333,81	-1 930 996,11
IAD - Korunový realitný fond	1,8921	0,00	330 442,65	0,00	330 442,65	330 442,65	1 477 191,59	1 158 685,31	37 498,74	37 498,74	2 524 920,19
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C]	13,9887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 314,00	-90 556,00	-90 556,00	-111 648,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C]	14,3462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 484,00	-276 300,00	-276 300,00	-35 623,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C]	19,4419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 872,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R]	23,5807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,00	983,00	983,00	-25 555,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C]	12,9180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-5,00	-5,00	-21 933,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C]	7,1314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 365,00	-10 777,00	-10 777,00	-11 964,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R]	21,4582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 170,00	-15 706,00	-15 706,00	-38 247,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R]	8,3545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 892,00	-10 693,00	-10 693,00	-52 910,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C]	3,1937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	243,00	243,00	202,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C]	15,9851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 979,00	-5 297,00	-5 297,00	5 425,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C]	3,7398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 752,00	-5 002,00	-5 002,00	-7 477,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C]	4,9166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 592,00	-20 411,00	-20 411,00	-36 625,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C]	7,2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	123,00	123,00	2 552,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C]	19,2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 874,00	-3 199,00	-3 199,00	-10 121,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i)	17,3268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR	17,2745	0,00	563,42	0,00	563,42	563,42	1 396,73	1 316,38	-13 062,55	-12 348,28	-3 107,36
Horizon KBC Dynamic Balanced	8,7372	21 231,00	1 641,00	21 231,00	1 641,00	-19 590,00	-34 705,00	-121 341,00	-258 634,00	-258 634,00	-733 848,00
Horizon KBC Defensive Balanced	5,9828	7 096,00	301,00	7 096,00	301,00	-6 795,00	-7 093,00	-76 622,00	-128 453,00	-128 453,00	-422 575,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C]	25,8182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 229,00	-117 201,00	-117 201,00	-332 461,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C]	14,1964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 292,00	-58 328,00	-58 328,00	-48 492,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R]	23,5362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 166,00	-7 567,00	-7 567,00	169 322,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C]	15,6507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 761,00	-32 256,00	-32 256,00	-38 189,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2	2,4058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3	3,2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	0,4814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE MORTAGE	4,8118	73 328,71	0,00	73 328,71	0,00	-73 328,71	-479 956,56	-891 583,55	-950 518,12	-950 518,12	-961 206,25
ERSTE BOND EM CORPORATE	2,8548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 720,06	-564 384,85	-612 079,59	-612 079,59	-650 222,75
ERSTE BOND INFLATION LINKED	3,8914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458,52	5 821 893,27	5 821 893,27	6 251 631,60
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG	3,3938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	16,3172	186 034,45	266 012,16	186 034,45	266 012,16	79 977,71	629 995,18	2 448 824,07	5 063 137,51	5 063 137,51	6 286 712,37
Eurizon Fund - Bond High Yield	3,4385	19 396,24	134 592,59	19 396,24	134 592,59	115 196,35	333 827,19	671 082,98	1 344 296,17	1 344 296,17	1 730 747,67
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i)	19,2737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	55,71	112,62	112,62	225,80
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	13,5375	0,00	93,61	0,00	93,61	93,61	93,61	282,32	662,15	662,15	365,84
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA	4,5175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,90	3 899,90	3 899,90	53 899,77
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon 2030	7,5284	2 261,00	239,00	2 261,00	239,00	-2 022,00	-2 680,00	-1 557,00	-23 340,00	-23 340,00	-15 893,00
Horizon 2035	8,4848	1 945,00	401,00	1 945,00	401,00	-1 544,00	-607,00	-38 986,00	-72 327,00	-72 327,00	-223 745,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C]	0,6567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 395,00	-1 248,00	-1 248,00	163 953,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C]	1,0934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 632,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C]	10,5212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 985,00	-8 043,00	-8 043,00	-19 512,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS]	11,6501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-1 137,00	-1 137,00	167,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C]	15,7637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 477,00	-58 452,00	-58 452,00	-101 391,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS]	15,6306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 061,00	-15 163,00	-15 163,00	-183 129,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C]	6,4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00	-74,00	224,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C]	2,5150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C]	2,3821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 094,00	-2 962,00	-2 962,00	15 535,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C]	23,5390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 442,00	-169 312,00	-169 312,00	-197 805,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C)	4,7155	147 767,06	418,72	147 767,06	418,72	-147 348,34	-147 662,37	-235 506,08	-516 218,56	-516 218,56	-939 174,08
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	0,6735	173,26	1 397,45	173,26	1 397,45	1 224,19	-2 424,92	2 223,04	-136 054,35	-142 426,84	-190 845,37
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2	0,6837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-739,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR	15,1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	149,32	298,52	298,52	497,32
Horizon CSOB Europsky Rast 1	0,9558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 176,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Global Renta	3,4173	1 312 825,16	3 435,62	1 312 825,16	3 435,62	-1 309 389,54	-4 823 521,11	-13 490 373,62	-32 716 371,12	-32 716 371,12	-68 530 665,71
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R	3,5900	944,25	0,00	944,25	0,00	-944,25	-35 795,50	-85 943,42	-415 396,16	-415 396,16	-1 000 440,08
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R	4,8498	58 515,92	10 000,00	58 515,92	10 000,00	-48 515,92	-110 644,32	-429 021,35	-1 301 825,45	-1 301 825,45	-3 103 250,90
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R	7,4996	265 062,05	9 925,00	265 062,05	9 925,00	-255 137,05	-634 846,82	-1 395 371,48	-2 823 815,36	-2 823 815,36	-7 100 188,92
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R	12,0635	280 692,84	130 646,13	280 692,84	130 646,13	-150 046,71	-42 827,03	252 048,90	1 183 760,81	1 183 760,81	-740 769,68
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR	4,0934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR	16,3561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR	6,5811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR	9,0796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD	27,1445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc	26,9380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR	4,2645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR	6,3962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc	12,3318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C)	10,9392	50,56	1 246,45	50,56	1 246,45	1 195,89	-12 441,45	39 454,05	-37 629,00	-37 629,00	-12 433,60
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR	25,5348	56 600,46	62 470,65	56 600,46	62 470,65	5 870,19	-119 183,19	256 872,72	10 333,49	10 333,49	-1 626 369,21
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD	23,9817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,95	359,97	359,97	-538,05
CPR Invest - Global Silver Age EUR	16,2626	7 269,87	5 614,60	7 269,87	5 614,60	-1 655,27	1 912,78	14 903,19	-65 318,83	-65 318,83	-753 357,39
CPR Invest - Global Silver Age USD	12,8194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 155,91	-3 155,91	-3 155,91	-3 155,91
CPR Invest - Megatrends	15,2921	34 545,89	9 715,17	34 545,89	9 715,17	-24 830,72	-30 431,41	-83 795,37	-250 736,16	-250 736,16	-462 490,49
J&T PROFIT EUR zmiešaný	6,1612	106 048,99	1 279,82	106 048,99	1 279,82	-104 769,17	-89 001,55	-227 963,91	-286 465,99	-286 465,99	-404 766,26
Horizon CSOB Financie 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8	1,2880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked	4,2485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 588,76	-97 099,28	-315 414,57	-315 414,57	-721 398,71
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny	4,7203	1 244 303,47	33 875,79	1 244 303,47	33 875,79	-1 210 427,68	-3 750 062,70	-10 028 294,95	-11 532 326,28	-11 532 326,28	-15 404 699,94
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený	8,3432	286 419,29	85 000,28	286 419,29	85 000,28	-201 419,01	-546 735,72	-1 632 875,74	-1 858 610,34	-1 858 610,34	-4 373 268,90
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický	12,1342	106 947,09	94 866,38	106 947,09	94 866,38	-12 080,71	-78 527,27	390 491,21	-540 197,89	-540 197,89	-1 447 054,48
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15	1,6783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 950,00	-21 992,00	-21 992,00	-103 069,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i)	8,2244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	36,79	74,43	74,43	-1 348,88
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C]	1,3685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	249,00	249,00	754,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic	0,5738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic	0,3897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE	2,7534	9 533,54	30 760,00	9 533,54	30 760,00	21 226,46	103 925,66	142 362,18	274 929,19	274 929,19	493 254,38
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	15,8295	81 031,41	94 955,64	81 031,41	94 955,64	13 924,23	27 932,16	100 908,96	350 821,85	350 821,85	-170 617,71
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	1,7203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	7,2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C)	18,3381	627,86	596,52	627,86	596,52	-31,34	-31 951,88	-54 550,47	-145 952,74	-145 952,74	-119 031,15
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C)	17,0956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 806,99	-5 806,99	-6 463,35	-6 463,35	-35 210,85
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)	15,0047	170 644,28	93 608,16	170 644,28	93 608,16	-77 036,12	-256 933,78	-782 360,13	-2 241 300,05	-2 241 300,05	-4 776 322,04
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C)	14,2327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 583,86	-3 583,86	-8 256,60	-8 256,60	-16 778,10
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)	2,8768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 901,21	-89 930,69	-124 408,84	-124 408,84	-158 861,24
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C)	7,9257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 178,16	-3 178,16	-6 152,01
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C)	17,5079	0,00	96,57	0,00	96,57	96,57	-8 829,70	-101 135,96	39 668,73	39 668,73	-205 839,98
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C)	18,5788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846,17
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	5,6776	340,60	462,83	340,60	462,83	122,23	-28 426,21	-47 085,21	-306 889,11	-306 889,11	-800 339,99
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)	10,4143	20 792,20	4 808,40	20 792,20	4 808,40	-15 983,80	-44 886,43	-81 141,67	-241 949,95	-241 949,95	-513 053,28
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C)	5,2460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 264,01	-3 264,01	-544,73
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)	5,2959	15 270,39	29,42	15 270,39	29,42	-15 240,97	-36 109,31	-73 232,89	-121 641,09	-121 641,09	-237 268,77
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)	3,9972	37 380,93	18 190,06	37 380,93	18 190,06	-19 190,87	-46 811,05	-379 922,92	-737 372,32	-737 372,32	-1 358 347,80
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)	4,6404	16 196,98	5 998,24	16 196,98	5 998,24	-10 198,74	-80 609,12	-558 652,45	-818 517,75	-818 517,75	-783 026,95
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C)	8,7785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 107,07	-5 107,07	-12 088,60
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)	15,5694	159 513,76	186 805,15	159 513,76	186 805,15	27 291,39	179 524,14	782 103,29	1 299 515,69	1 299 515,69	3 061 678,74
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C)	17,3416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,48	269,92	269,92	540,82
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)	14,6304	9 022,96	291,22	9 022,96	291,22	-8 731,74	-15 587,61	-428 441,17	-785 873,95	-785 873,95	-1 781 149,02
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	14,5818	0,00	1 044,36	0,00	1 044,36	1 044,36	-21 744,59	-45 117,32	-245 572,94	-245 572,94	-659 485,10
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)	17,2211	192 408,90	152 958,40	192 408,90	152 958,40	-39 450,50	-28 736,51	-5 427,66	-418 970,48	-418 970,48	-306 347,99
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C)	18,4221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 565,48	-5 565,48	-8 020,39
AF - European Equity Small Cap A EUR (C)	16,6448	61 183,08	90 907,31	61 183,08	90 907,31	29 724,23	162 130,46	453 082,79	630 252,43	630 252,43	1 966 862,69
AF - European Equity Small Cap A USD (C)	18,8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 276,83	-4 276,83	-4 276,83
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)	9,9526	674,07	429,10	674,07	429,10	-244,97	-5 790,30	-203 250,19	-26 498,39	-26 498,39	334 028,15
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C)	4,5239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 139,05	-2 139,05	-2 139,05	-18 284,31
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)	16,1230	29 944,39	12 203,79	29 944,39	12 203,79	-17 740,60	-138 000,78	-270 496,56	-527 903,11	-527 903,11	-1 295 939,34
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C)	15,3426	0,00	24,74	0,00	24,74	24,74	66,78	-3 676,76	-3 457,25	-3 457,25	-25 490,04
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D)	15,5151	106 438,65	3 246,19	106 438,65	3 246,19	-103 192,46	-97 193,43	-228 532,85	-870 868,79	-870 868,79	-1 768 764,49
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D)	14,6598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,93	2 950,93	2 950,93	2 950,93	-5 177,46
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	15,5148	7 038,77	6 998,98	7 038,77	6 998,98	-39,79	-48 000,51	-137 416,44	-47 509,48	-47 509,48	358 480,27
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C)	14,5198	0,00	19,33	0,00	19,33	19,33	19,33	58,15	97,02	97,02	-21 541,91
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)	6,8456	6 723,97	148,59	6 723,97	148,59	-6 575,38	-27 262,08	-85 686,08	-314 340,19	-314 340,19	-706 313,09
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)	7,3210	13 710,92	0,00	13 710,92	0,00	-13 710,92	-58 511,37	-238 312,52	-483 700,15	-483 700,15	-1 398 506,68
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)	3,0014	5 097,98	34,91	5 097,98	34,91	-5 063,07	-6 120,58	-60 663,33	-70 131,33	-70 131,33	-169 173,86
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)	13,5308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,32	-4 583,76	-4 084,86	-4 084,86	-3 114,14
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C)	12,4419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C)	12,4349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,73	282,62	-5 430,28	-5 430,28	-14 467,63
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)	8,3668	2 494,34	721,21	2 494,34	721,21	-1 773,13	-52 279,43	-54 635,65	-56 422,24	-56 422,24	-142 071,09
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C)	3,7562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C)	9,7489	992,14	383,31	992,14	383,31	-608,83	37,53	-26 223,17	-2 261,15	-2 261,15	-271 128,39
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)	5,7318	14 550,76	13 827,46	14 550,76	13 827,46	-723,30	-468,62	-210 814,09	-414 502,17	-414 502,17	-424 342,10
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C)	5,7241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 226,85	-99 226,96	-148 840,05	-148 840,05	-323 699,75
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)	9,8766	72 809,22	0,00	72 809,22	0,00	-72 809,22	-72 317,55	-75 605,17	-192 698,96	-192 698,96	-271 412,67
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C)	6,2694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,33	-907,33	-7 840,42
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)	21,9115	108 294,97	113 776,74	108 294,97	113 776,74	5 481,77	43 881,61	897 283,63	1 788 381,67	1 788 381,67	2 143 028,58
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C)	20,0683	31 299,62	91,84	31 299,62	91,84	-31 207,78	-31 011,81	-214 541,63	-251 313,92	-251 313,92	-288 676,47
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)	9,8055	2 474,64	735,26	2 474,64	735,26	-1 739,38	-6 401,73	-1 096,91	-10 723,11	-10 723,11	30 813,13
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C)	3,9837	0,00	29,44	0,00	29,44	29,44	-7 522,76	-7 823,07	-3 404,75	-3 404,75	-14 265,86
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C)	3,9626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 597,36	-7 597,36	-7 597,36	-66 502,45
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)	12,8253	0,00	29,26	0,00	29,26	29,26	151,76	357,69	-2 758,38	-2 758,38	-9 648,96
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C)	9,7118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C)	15,4714	0,00	97,48	0,00	97,48	97,48	21 853,64	-251 248,15	-947 589,75	-947 589,75	-770 808,03
Amundi Funds - Top European Players A USD (C)	17,0461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 760,55
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)	14,2271	792,73	207,66	792,73	207,66	-585,07	-3 810,71	-479 628,46	-1 015 621,00	-1 015 621,00	-1 429 146,05
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C)	15,3461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 309,30	-8 621,34	-8 621,34	-9 688,74
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)	7,3730	9 815,45	3 674,22	9 815,45	3 674,22	-6 141,23	-22 924,34	-57 642,51	-181 067,60	-181 067,60	-491 816,69
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C)	7,4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 030,02	-1 030,02	-17 667,83
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)	4,4682	73 131,44	29,39	73 131,44	29,39	-73 102,05	-97 541,31	-122 517,25	-294 170,15	-294 170,15	-603 655,84
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)	6,8057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 544,74	-44 615,89	-114 127,72	-114 127,72	-236 580,24
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D)	7,1225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 186,11	-154 562,19	-154 562,19	-253 080,35
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)	10,1066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 424,08	-132 489,11	-132 489,11	62 216,20
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)	4,1439	44 569,39	6 855,22	44 569,39	6 855,22	-37 714,17	-116 982,56	-551 502,06	-887 655,22	-887 655,22	-1 506 018,05
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)	9,3227	0,00	2 279,87	0,00	2 279,87	2 279,87	-16 075,07	-145 268,60	-175 882,83	-175 882,83	-362 405,58
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C)	11,0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 974,37	-94 974,37	-189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C)	28,7218	28 529,07	1 562,28	28 529,07	1 562,28	-26 966,79	13 607,04	46 900,16	16 358,96	16 358,96	166 502,11
Amundi Funds - China Equity A USD (C)	28,9355	0,00	20,73	0,00	20,73	20,73	47,01	-23 257,12	-38 509,81	-38 509,81	-58 234,33
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)	16,7221	442 391,04	306 663,23	442 391,04	306 663,23	-135 727,81	-515 049,01	-1 559 836,77	-5 128 025,19	-5 128 025,19	-10 843 033,63
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)	16,1954	0,00	41,95	0,00	41,95	41,95	126,88	344,16	-25 340,23	-25 340,23	-37 021,11
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,6158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	8,4580	534,49	647,89	534,49	647,89	113,40	-1 775,13	-53 282,16	-19 096,01	-19 096,01	96 490,11
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)	21,1341	4,91	692,14	4,91	692,14	687,23	571,38	-17 607,79	-7 384,78	-7 384,78	-163 996,61
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C)	19,1296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,73	339,50	-2 168,50	-2 168,50	-45 029,13
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)	19,1939	0,00	400,52	0,00	400,52	400,52	1 464,08	1 677,91	9 960,41	9 960,41	14 319,87
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C)	16,6202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	91,66	91,66	369,05
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)	23,5267	125 253,55	59 070,92	125 253,55	59 070,92	-66 182,63	-641 104,90	-713 318,75	-1 442 123,75	-1 442 123,75	-5 569 742,10
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)	22,3968	116,12	0,00	116,12	0,00	-116,12	43 191,44	153 486,03	145 039,37	145 039,37	7 627,41
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio	16,2574	1 206 643,43	2 523 340,25	1 206 643,43	2 523 340,25	1 316 696,82	7 697 263,45	31 985 191,80	77 463 067,70	77 463 067,70	153 645 736,94
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C)	2,2353	13 028,54	3 163,84	13 028,54	3 163,84	-9 864,70	-26 993,13	-57 213,07	-264 537,00	-264 537,00	-628 303,98
Amundi Funds Argo Bond A USD (C)	7,7996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 703,15	-1 703,15	-3 269,58
First Eagle Amundi International Fund - AE (C)	12,2037	127 862,65	92 636,73	127 862,65	92 636,73	-35 225,92	19 102,59	195 682,89	248 886,11	248 886,11	206 413,95
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND	0,3341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 637,65
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND	0,3256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 068,43	-1 068,43	-1 068,43	-6 222,34
Perspective North America 100 Timing USD 5	8,4475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 766,00	-4 766,00	-4 766,00	-4 766,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost	5,7764	7 068,00	0,00	7 068,00	0,00	-7 068,00	-81 385,00	-723 018,00	-783 016,00	-783 016,00	-1 736 639,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1	2,3273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6	8,6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 099,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C)	0,5037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 811 965,02	-1 811 965,02	-1 942 658,93
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D)	0,5116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc]	14,5634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 875,00	-1 875,00	-1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C]	15,4151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	2,9235	91 722,73	336 161,55	91 722,73	36 163,38	244 438,82	453 326,39	371 886,33	-430 655,74	-430 655,74	-5 825 780,14
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	14,9415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	-52,00	-1 698,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR	9,3101	59,19	130,22	59,19	130,22	71,03	118,07	-23 335,21	-28 439,99	-27 943,92	-28 199,36
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR	15,4843	0,00	146,71	0,00	146,71	146,71	262,23	688,06	2 537,05	2 684,66	2 823,02
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR	14,6548	77,96	4 602,72	77,96	4 602,72	4 524,76	-2 146,41	1 292,81	-37 785,31	-32 266,71	-121 336,31
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc]	3,9522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	-644,00	-644,00	-3 901,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i)	14,6802	0,00	11,54	0,00	11,54	11,54	11,54	34,30	100,24	111,37	262,80
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C]	12,9245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 125,00	-16 350,00	-16 350,00	-32 690,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C]	6,2452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	-622,00	-622,00	6 101,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic]	9,2848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 857,00	1 627,00	1 627,00	-7 430,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE]	9,2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-429,00	-429,00	-2 289,00
TAM - Globálny akciový fond	16,5794	424 302,90	950 292,24	424 302,90	950 292,24	525 989,34	3 399 169,12	10 053 074,71	20 819 003,15	20 819 003,15	32 247 582,46
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C]	1,0432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	335,00	335,00	767,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA	4,6336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 412 346,59	-1 497 961,83	-3 202 364,66	-3 202 364,66	-3 717 742,38
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	0,5489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA	11,5600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 830,12	-130 466,12	-600 288,08	-600 288,08	-1 006 256,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	14,9027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 681,02	-161 766,21	-905 708,63	-905 708,63	-2 026 736,36
Eurizon Fund - Equity China A	22,5417	137 136,73	14 260,05	137 136,73	14 260,05	-122 876,68	-148 284,87	-253 829,48	-383 823,75	-383 823,75	-516 876,31
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	10,1144	0,00	13 691,50	0,00	13 691,50	13 691,50	154 836,25	425 714,05	950 747,32	950 747,32	1 420 210,62
Eurizon Fund - Equity USA	21,4734	188 465,33	339 515,39	188 465,33	339 515,39	151 050,06	1 186 409,02	6 000 765,93	16 144 903,20	16 144 903,20	29 604 532,00
Epsilon Fund - Euro Bond	5,2737	54 458,95	0,00	54 458,95	0,00	-54 458,95	-65 567,56	-170 330,87	-545 269,43	-545 269,43	665 748,82
Perspective Global Timing USD 3	7,2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 295,00	-39 295,00	-73 342,00
Perspective Global Timing USD 4	5,8846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)	5,9739	3 593,58	3 349,52	3 593,58	3 349,52	-244,06	-2 503,72	6 139,10	-52 729,05	-52 729,05	-349 001,11
CPR Invest - MedTech A EUR Acc	16,4756	0,00	1 080,70	0,00	1 080,70	1 080,70	2 583,22	-492,24	-208 456,19	-208 456,19	-1 041 711,30
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)	19,7329	67 151,15	71 883,51	67 151,15	71 883,51	4 732,36	60 884,95	458 538,32	464 135,99	464 135,99	-7 440,36
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR	17,9945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	-3 751,00	-3 751,00	-3 451,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing	15,6892	142 792,00	134 422,00	142 792,00	134 422,00	-8 370,00	157 900,00	979 750,00	2 109 927,00	2 109 927,00	3 527 983,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D)	15,0017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A)	17,1419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D)	3,6203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE)	14,2381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	0,5503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D)	11,7924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D)	3,4651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D)	8,1912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D)	16,8459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D)	14,9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A)	3,6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D)	15,4394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D)	16,0742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D)	19,1559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D)	18,7486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D)	2,1677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D)	14,9022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D)	11,7205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D)	3,1632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D)	5,5743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D)	10,6431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A)	5,3025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D)	23,1603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D)	14,5249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D)	19,6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D)	14,4970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D)	6,0449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D)	13,5531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A)	6,4413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D)	2,6132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D)	4,0436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D)	6,7538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D)	3,4880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D)	2,2166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A)	3,1290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A)	18,6254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,9401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A)	21,5993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A)	16,6393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A)	14,7527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF	16,8094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A)	15,1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A)	19,1138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D)	3,3235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D)	2,2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D)	4,2168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D)	7,1191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,6680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A)	22,1991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A)	14,7344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A)	19,0393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A)	14,2985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A)	17,4391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A)	19,4842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A)	15,9197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	23,6106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A)	18,7644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A)	16,7059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D)	8,2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	5,2424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	5,2239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D)	6,4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A)	15,9526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D)	2,8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,9137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,1532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	5,2268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A)	10,4836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D)	7,6452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D)	2,5968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D)	5,9753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D)	4,9394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A)	14,2341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A)	16,4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D)	2,3368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A)	18,8718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	3,9876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	5,8713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	14,7779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A)	5,2610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D)	3,7364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A)	4,7183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,5375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A)	5,7663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A)	16,0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A)	15,1619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A)	19,9833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A)	14,9917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,2705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D)	14,5719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A)	15,7972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	15,2816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A)	19,4623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A)	14,6390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	18,8440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A)	5,9634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A)	3,9201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A)	2,5957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A)	15,0387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A)	15,3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D)	12,7123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D)	2,9201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A)	14,0064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A)	18,6975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A)	19,9029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A)	13,7449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A)	7,6897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A)	6,0328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A)	3,9619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A)	5,9075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D)	13,1192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A)	23,7436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A)	17,3492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	3,5204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	2,2553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D)	3,6292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A)	14,6923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D)	18,7020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R	23,5117	350 216,07	480 642,55	350 216,07	480 642,55	130 426,48	1 505 062,86	5 985 586,22	13 887 645,79	13 887 645,79	26 199 852,81
TAM - MA Fund	10,9237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 830 000,12	3 629 999,88	12 134 999,88	12 134 999,88	8 634 999,16
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A)	22,4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK	19,2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR	19,1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity People	18,6586	21 813,09	121 849,04	21 813,09	121 849,04	100 035,95	36 784,92	-668 661,46	-1 161 024,59	-1 161 024,59	-4 004 872,74
Eurizon Fund Equity Planet	17,5655	104 534,01	159 669,70	104 534,01	159 669,70	55 135,69	103 853,07	-883 669,38	-1 577 048,16	-1 577 048,16	-3 873 317,52
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR	21,9964	902,15	109,03	902,15	109,03	-793,12	-1 047,24	42 518,08	33 704,32	33 704,32	-24 698,92
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD	19,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	239,83	-2 439,26	-2 439,26	-1 765,96
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD	19,9864	40,91	0,00	40,91	0,00	-40,91	-40,91	-196,46	-296,06	-296,06	-5 145,90
TAM - Realitný fond II.	2,4434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 999,89	4 029 999,89	4 029 999,89	18 399 999,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA	14,8641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A)	4,5940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A)	3,8546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02	5,7134	649 714,52	495,28	649 714,52	495,28	-649 219,24	-2 453 444,27	-6 478 744,67	-17 063 361,64	-17 063 361,64	-27 532 859,78
TAM - Konzervatívny PLUS fond	4,8142	296 498,51	20,00	296 498,51	20,00	-296 478,51	-534 644,67	-1 611 970,30	-3 383 910,06	-3 383 910,06	-10 541 331,51
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund	2,9287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	789 797,30	1 846 945,74	1 846 945,74	4 554 444,91
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund	6,8347	9 500,08	34 000,00	9 500,08	34 000,00	24 499,92	313 747,75	2 527 535,97	6 169 023,93	6 169 023,93	5 896 695,90
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund	11,0461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 028,90	932 050,99	2 690 683,07	2 690 683,07	2 559 637,77
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,1259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 999,99	-4 253 217,14	-7 282 811,88	-7 282 811,88	33 879 412,86
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M	2,8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 564,00	-8 564,00	278 813,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	1,9508	0,00	33 029 033,38	0,00	0,00	33 029 033,38	35 529 033,36	19 403 526,29	20 748 526,25	20 748 526,25	20 748 526,25
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D)	4,5505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	15,9274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f.	8,4081	68 878,00	62 312,00	68 878,00	62 312,00	-6 566,00	65 954,00	218 411,00	-128 865,00	-128 865,00	-1 535 607,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f.	6,3118	37 574,00	23 268,00	37 574,00	23 268,00	-14 306,00	-25 593,00	24 128,00	-126 235,00	-126 235,00	-276 812,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR	3,5553	0,00	30,73	0,00	30,73	30,73	30,73	88,62	178,86	208,99	357,43
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T	13,2290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896,78	4 241,24	4 241,24	10 761,57
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund	13,2150	2 598,25	4 354,86	2 598,25	4 354,86	1 756,61	-54 387,87	-58 124,90	-117 284,71	-117 284,71	-373 878,16
CPR Invest - Climate Action	17,1993	2 356,59	2 685,37	2 356,59	2 685,37	328,78	1 500,66	13 769,57	44 562,29	44 562,29	-71 385,36
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR	0,9055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 653,22	-34 366,55	-34 366,55	-43 988,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	16,5430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest	18,1355	86 749,85	109 583,57	86 749,85	109 583,57	22 833,72	108 435,81	819 247,82	2 500 309,21	2 500 309,21	8 618 555,76
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc	26,7141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc	26,8546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc	26,7589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc	26,8033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc	26,9087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD	26,8920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc	27,1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD	27,1185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc	26,7684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc	26,9111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD	26,9395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc	26,8472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD	26,9234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc	27,1391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD	27,1484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,2728	7 321 377,35	5 951,04	0,00	5 951,04	-7 315 426,31	-7 652 272,23	-6 402 234,20	1 771 368,14	1 771 368,14	11 748 766,29
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR)	8,0117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,56	-561,32	-561,32	5 003,17
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD)	5,2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 203,21	-45 632,83	-112 850,85	-112 850,85	-84 502,26
ERSTE FIXED INCOME PLUS	3,4453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,97	-106,97	-207,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC	6,2713	0,00	9 709,55	0,00	9 709,55	9 709,55	9 709,55	9 709,55	9 709,55	9 709,55	9 709,55
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS	9,3960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE GREEN INVEST	19,2646	10 485,60	1 203,55	10 485,60	1 203,55	-9 282,05	-31 922,24	-35 403,39	-581 111,05	-581 111,05	-976 154,91
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	25,3478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,24	-12 613,51	-36 027,00	-36 027,00	12 181,55
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	2,8083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 513,00	-399 513,00	-2 798 079,78	-2 798 079,78	-3 697 756,35
ERSTE FUTURE INVEST	16,6960	856,26	0,00	856,26	0,00	-856,26	17 249,30	26 547,95	37 421,39	37 421,39	21 964,70
ERSTE BEST OF WORLD	16,8332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 725,56	101 118,04	837 214,25	837 214,25	985 776,42
ERSTE BOND CORPORATE PLUS	2,1376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 225,36	27 283,50	21 159,05	21 159,05	45 801,07
ERSTE FAIR INVEST	14,6506	0,00	108,75	0,00	108,75	108,75	-2 026,59	-936,55	-964,13	-964,13	-6 895,64
ERSTE EQUITY RESEARCH	15,3436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 541,86	17 969,39	694 356,28	694 356,28	752 865,76
AF - European Equity ESG Improvers	13,8709	0,00	92,33	0,00	92,33	92,33	48 881,69	-270 308,43	-798 763,11	-798 763,11	-407 622,73
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond	4,6920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond	3,3705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - European Equty ESG Improvers	15,4754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR	1,9682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 069,23	-9 069,23	-25 845,92
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	7,1819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	20,0596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	7,2499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	19,6029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	15,0937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	18,9062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	14,3546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	3,5860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	2,3524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	6,0808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	5,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF	13,3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF	10,8107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF	11,3122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D)	4,7022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg	3,8703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	18,5846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio	6,1238	496 027,11	33 534,54	496 027,11	33 534,54	-462 492,57	-687 811,86	-7 356 659,11	-15 835 733,28	-15 835 733,28	-30 638 311,15
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	1,1907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 759,56	516 047,15	-870 024,25	-870 024,25	7 018 353,78
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE)	16,1695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE)	17,6013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	22,4095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE)	17,5793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE)	13,1410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE)	13,0169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE)	24,3976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE)	14,1560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - AP Realitný fond	3,1927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR	1,0627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 798,20	-24 423,08	-24 423,08	-80 247,49
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	14,7719	0,00	1 096,10	0,00	1 096,10	1 096,10	3 585,70	-9 774,07	-14 992,75	-14 992,75	-41 241,11
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC	7,0895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 160,80
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR	17,8109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD	17,3678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR	17,8301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD	17,4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD	4,6552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD	4,5925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD	5,4048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR	4,1682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR	3,1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR	8,6846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD	3,2724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD	3,2758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD	9,7253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR	11,4303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD	9,7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD	5,0157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD	11,7466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD	3,4003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD	5,8152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD	20,3101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD	17,1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR	20,2614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD	19,7734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR	20,2375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD	19,7258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD	12,7623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD	1,6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD	33,8873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR	14,4735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD	13,3404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR	14,4655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD	13,3545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD	25,7412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR	2,0141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD	2,0340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR	26,5804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD	25,7433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR	26,5822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD	25,7331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg	30,2888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD	30,4007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR	31,4212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged	19,9235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD	20,1231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR	20,6964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR	14,3661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD	13,5385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR	14,3818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD	13,5164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR	16,8245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD	15,2591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR	16,7915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR	7,3834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 USD	4,3765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR	7,4361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR	3,4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD	3,4550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR	3,4291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2	6,8253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg	6,8857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR	6,8261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR	8,0054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD	8,0679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR	8,0044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR	13,0670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD	13,1914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR	13,0678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR	2,9653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR	2,8769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	3,1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR	3,1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR	8,4274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged	8,4918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR	8,4218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged	8,4956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR	6,5171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR	6,5751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR	4,4539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD	4,4942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR	8,8788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg	6,4970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg	6,5567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC	10,1301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC	5,8370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 757,20	-72 757,20	-72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC	5,6468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC	10,1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 527,88	-18 527,88	-18 527,88	-165 949,50
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC	3,4445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 684,45	-272 033,65	175 959,18	175 959,18	1 820 696,91
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC	8,5990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 052,40	30 992,32	30 992,32	30 992,32	49 339,53
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC	14,7485	11 257,40	0,00	11 257,40	0,00	-11 257,40	-48 721,04	-90 810,24	-90 684,21	-90 684,21	-218 279,42
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC	27,8919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,15	5 104,15	-18 059,88
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC	27,8461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 082,60	27 105,00	27 105,00	-13 092,80
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC	10,3811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 975,51	-51 975,51	-204 591,68
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC	14,1689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,00	40 594,39	30 763,68	30 763,68	-286 528,35
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC	14,6983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,60	74 864,48	127 808,43	127 808,43	176 646,67
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC	8,1776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC	5,0721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC	7,0903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC	8,0698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 033,50	-51 033,50	-68 655,02	-68 655,02	-68 655,02
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC	14,7592	0,00	10 033,66	0,00	10 033,66	10 033,66	12 696,00	28 053,53	37 217,48	37 217,48	52 561,13
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC	4,2287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 346,93	-29 060,21	-29 060,21	-16 174,18
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing	13,7032	12 530,00	9 542,00	12 530,00	9 542,00	-2 988,00	-10 265,00	-33 603,00	-224 929,00	-224 929,00	-287 210,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D)	19,7461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A)	19,6027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF	27,7958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing	17,2863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	116 647,00	330 714,00	330 714,00	495 190,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing	14,3543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	25 259,00	25 259,00	19 368,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE)	16,4041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5	3,4533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2	3,4373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5	6,8171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2	6,8285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5	7,9929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2	8,0060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5	13,0633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2	13,0628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D)	5,0999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	8,3365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D)	8,3974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D)	11,8090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	4,1345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D)	7,1421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A)	3,8807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D)	15,9548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D)	3,4866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,9956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A)	3,0645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D)	15,2223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A)	25,0526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)	5,4560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A)	4,3364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg	18,7079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A)	13,9790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A)	18,1247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A)	0,1845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,8171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A)	1,8312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D)	3,4639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	14,4257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A)	7,4880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C]	2,2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	-263,00	-263,00	59 235,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD	15,2545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR	16,7784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,6743	8 239,61	237 218,76	8 239,61	237 218,76	228 979,15	285 405,69	753 931,79	2 054 050,61	2 081 970,92	3 731 785,88
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01	5,7135	19 222,10	30 258,12	19 222,10	30 258,12	11 036,02	50 774,51	149 717,01	385 238,34	385 238,34	1 403 281,43
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	2,1948	166 104,93	997 916,63	166 104,93	997 916,63	831 811,70	3 396 067,90	7 212 513,62	11 144 556,77	11 144 556,77	16 642 583,63
ERSTE STOCK TECHNO	24,0243	4 249,59	60 990,04	4 249,59	60 990,04	56 740,45	-11 929,87	356 060,01	1 041 771,88	1 041 771,88	2 225 270,96
ERSTE STOCK BIOTEC	21,5879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,78	3 945,19	3 945,19	4 993,40
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A)	4,5058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií	13,3504	38 714,39	234 757,42	38 714,39	234 757,42	196 043,03	733 200,97	1 981 793,10	7 370 484,99	7 370 484,99	15 037 780,86
Horizon Start 100	6,0186	50 760,00	0,00	50 760,00	0,00	-50 760,00	-77 671,00	-178 180,00	-1 652 983,00	-1 652 983,00	-2 435 329,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026	1,5266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 957,88	-42 530,94	-172 203,66	-172 203,66	-190 171,07
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D)	14,4882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D)	16,3275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A)	20,0852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF	15,8364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF	15,1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	17,2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	16,0102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A)	22,7769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A)	16,1197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A)	17,0092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A)	18,4425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A)	18,1775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF	29,1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF	3,4839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF	8,2581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF	14,5216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF	15,3461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF	16,7794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate	2,7946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)	17,0928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C]	5,5984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 182,00	-11 026,00	-11 026,00	-35 228,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC	18,3127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond	1,1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 845,12	-182 475,97	-232 502,39	-232 502,39	-364 620,46
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR	13,1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	-99 125,07	-169 150,62	-169 150,62	129 348,26
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing	18,6433	46 255,00	42 807,00	46 255,00	42 807,00	-3 448,00	193 050,00	462 256,00	2 541 698,00	2 541 698,00	2 479 345,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing	17,9282	5 815,00	446,00	5 815,00	446,00	-5 369,00	-4 622,00	-4 506,00	-122 606,00	-122 606,00	19 969,00
EAM SK Fond reálnych aktív	7,2850	86 386,62	888 242,34	86 386,62	888 242,34	801 855,72	2 538 569,44	7 694 430,01	22 948 401,76	22 948 401,76	30 813 760,31
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí	2,8481	61 095,74	64 678,49	61 095,74	64 678,49	3 582,75	-64 245,86	-183 196,19	-7 631 446,57	-7 631 446,57	-13 561 073,87
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	6,3527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	6,2523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux]	21,5544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - Zaistený fond 2026	0,5476	3 000,08	0,00	3 000,08	0,00	-3 000,08	-75 625,14	-202 364,06	-602 745,20	-602 745,20	-1 493 481,55
UNIQA Future Trends	18,7721	0,00	573,00	0,00	573,00	573,00	4 133,00	14 731,00	777,00	777,00	26 940,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP	15,6770	8 156,00	57 009,00	8 156,00	57 009,00	48 853,00	-2 267,00	269 323,00	1 647 173,00	1 647 173,00	2 217 055,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP	14,6449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 430,00	71 561,00	152 846,00	152 846,00	200 141,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR	22,4373	206 540,00	439 530,00	206 540,00	439 530,00	232 990,00	1 230 477,00	6 161 453,00	19 780 708,00	19 780 708,00	30 272 309,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR	3,3630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 620,74	-55 614,26	-61 472,56	-61 472,56	-131 160,61
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II	2,4230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 918,30	-5 918,30	-16 718,30
ERSTE BOND COMBIRENT	4,7079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 207,22	16 583,61	16 583,61	29 411,92
Horizon Start 100 Plus	8,0627	38 932,00	0,00	38 932,00	0,00	-38 932,00	-144 984,00	-465 460,00	-824 363,00	-824 363,00	-3 322 524,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR	19,4141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	1 050,33	1 440,70	1 440,70	1 645,45
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028	2,2115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 193,17	-24 193,17	-53 847,78	-53 847,78	-128 559,35
TAM - Premium Dynamic	10,9425	16 497,38	174 081,01	16 497,38	174 081,01	157 583,63	591 479,48	1 275 183,28	2 009 742,67	2 009 742,67	3 087 281,87
J&T INDEX EUR akciový o.p.f.	15,9914	41 715,41	14 872,21	41 715,41	14 872,21	-26 843,20	-2 486 579,65	-709 584,67	6 384 142,15	6 384 142,15	17 294 017,04
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	1,0658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK	3,8976	5 921,26	17 015,14	5 921,26	17 015,14	11 093,88	13 221,66	172 045,63	308 937,48	316 086,91	941 030,06
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR	7,8821	0,00	249,05	0,00	249,05	249,05	249,05	249,05	249,05	249,05	-13 531,38
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR	3,5103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 093,16	-31 123,72	-53 976,94	-53 976,94	-72 016,60
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A)	1,4348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	0,7893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	3,2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A)	1,9675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1	5,7282	2 338,00	0,00	2 338,00	0,00	-2 338,00	-2 338,00	-27 928,00	-94 064,00	-94 064,00	-425 306,00
TAM - Global Megatrends fond	17,0638	102 072,48	108 767,68	102 072,48	108 767,68	6 695,20	339 325,91	1 524 766,99	3 631 703,70	3 631 703,70	8 166 335,58
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,2046	547 261,42	1 257 653,45	547 261,42	1 257 653,45	710 392,03	3 155 278,59	10 751 566,94	22 240 674,76	22 240 674,76	40 273 021,96
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio	16,8878	221 065,35	950 354,52	221 065,35	950 354,52	729 289,17	4 868 537,94	19 315 073,05	48 213 434,14	48 213 434,14	100 000 782,68
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)	17,2407	22 362,45	29,97	22 362,45	29,97	-22 332,48	-90 076,70	-332 138,31	-791 122,89	-791 122,89	-1 702 375,57
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C)	15,5090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495,63
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity	18,2293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR ©	15,1562	250,78	11 931,52	250,78	11 931,52	11 680,74	16 324,84	67 310,37	240 082,29	240 082,29	547 444,07
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i)	17,0956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	54,41	108,40	108,40	216,60
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR	14,6575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,40	-107,40	-107,40	39,62
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii)	13,0616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,32	0,14	-9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD	4,6725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,23	343,92	413,84	762,81
Eurizon Fund Absolute Prudent R	1,8883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518,75	-1 026,53	-1 026,53	-10 717,42
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C)	2,8023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 659,11	-26 659,11	-59 772,45
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	0,0918	94 852,79	68 905,82	94 852,79	68 905,82	-25 946,97	-407 536,69	-823 730,94	-3 643 776,92	-3 643 776,92	-4 905 657,17
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	0,1048	0,00	1 702,01	0,00	1 702,01	1 702,01	-24 588,37	72 414,87	136 355,40	136 355,40	423 582,47
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC	3,3357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective Global 95 USD 1	7,0815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 985,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	17,2999	464,63	410,45	464,63	410,45	-54,18	1 104,43	5 990,79	57 229,41	57 229,41	103 470,99
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc	1,5799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 837,42	-53 837,42	-74 078,46	-74 078,46	-74 078,46
GS Europe High Yield - P Cap EUR	3,7078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,09	-42,03	-42,03	-69,62
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i)	23,0146	0,00	57,88	0,00	57,88	57,88	89,58	262,58	1 198,53	1 198,53	1 520,53
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný	2,4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný	5,1687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 037,00	118 759,00	118 759,00	875 836,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný	7,6604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 859,00	37 982,00	37 982,00	530 486,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný	10,9229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 023,00	142 946,00	142 946,00	1 008 060,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	3,7304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 397 926,00	-2 397 926,00	-2 397 926,00	-2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	2,6064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 914,00	-970 391,50	-970 391,50	-1 494 107,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD	3,4878	238 220,00	0,00	0,00	0,00	-238 220,00	-488 582,00	-3 973 651,52	4 689 365,17	4 689 365,17	3 601 399,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE	13,2897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 796,65	-317 164,41	-412 624,74	-412 624,74	-684 300,49
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 593,79
T 1851		231 300,00	0,00	0,00	0,00	-231 300,00	-231 300,00	7 297 658,20	4 608 003,80	4 608 003,80	-162 114,30
KBC Select Immo We House Responsible Investing		33 385,00	19 944,00	33 385,00	19 944,00	-13 441,00	-78 917,00	422 275,00	2 558 056,00	2 558 056,00	7 207 047,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 262 585,00	-3 262 585,00	-3 262 585,00	-7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	780 000,00	4 268 001,00	4 268 001,00	6 316 666,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Gold ETC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Silver ETC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION		0,00	625 460,77	0,00	625 460,77	625 460,77	2 181 228,21	4 189 109,54	4 692 701,04	4 692 701,04	4 692 701,04
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS		0,00	139 837,89	0,00	139 837,89	139 837,89	1 339 536,58	1 851 180,83	2 358 887,03	2 358 887,03	2 358 887,03
MyMap Cautious A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Cautious I2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth I2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate I2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS		21 702,00	0,00	21 702,00	0,00	-21 702,00	-120 420,00	-362 125,00	-362 125,00	-362 125,00	-362 125,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FinTech Fund D2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )