Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
KBC Equity Fund North America	11,8227	4 100,00	14 112,00	4 100,00	14 112,00	10 012,00	9 398,00	90 888,00	43 965,00	-247 024,00	-334 661,00
KBC Equity Fund Europe	9,3071	23 690,00	6 539,00	23 690,00	6 539,00	-17 151,00	-22 227,00	37 080,00	54 676,00	43 783,00	3 349,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing	10,8499	240 168,00	97 675,00	240 168,00	97 675,00	-142 493,00	-99 765,00	-307 864,00	-252 975,00	-2 645 689,00	-3 300 134,00
KBC Equity Fund Medical Technologies	11,4508	0,00	16 871,00	0,00	16 871,00	16 871,00	43 709,00	127 907,00	33 104,00	-308 669,00	-331 546,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing	10,0493	139 947,00	467 350,00	139 947,00	467 350,00	327 403,00	958 954,00	3 119 536,00	6 388 953,00	9 980 108,00	9 947 376,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing	20,9064	15 309,00	32 259,00	15 309,00	32 259,00	16 950,00	14 522,00	123 442,00	183 951,00	651 507,00	482 488,00
KBC Equity Fund US Small Caps	16,9619	0,00	9 408,00	0,00	9 408,00	9 408,00	-1 631,00	-4 806,00	-89 711,00	-53 462,00	-47 072,00
KBC Equity Fund World	10,5139	57 886,00	134 292,00	57 886,00	134 292,00	76 406,00	262 305,00	714 622,00	1 120 636,00	1 245 491,00	1 115 903,00
TAM - Americký akciový	10,6825	1 181 499,00	1 667 374,16	1 181 499,00	1 667 374,16	485 875,16	2 208 405,38	4 753 782,39	10 173 738,45	11 818 261,87	12 985 495,03
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	0,9781	638 957,44	184 245,60	138 957,43	184 245,60	-454 711,84	-969 879,64	-2 745 388,04	-4 090 618,51	4 920 113,93	4 704 651,23
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	1,3722	196 805,77	54 252,07	196 805,77	18 252,07	-142 553,70	106 517,22	-39 443,80	34 962,66	254 206,73	305 150,47
IAD - EURO Bond	1,9320	3 921,31	2 123,41	3 921,31	2 123,41	-1 797,90	20 254,08	-299 573,62	-47 193,27	1 565 758,12	1 542 856,49
KBC Renta Dollarenta	5,3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 121,00	266 150,00	774 069,00	933 131,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing	5,0220	44 475,00	242,00	44 475,00	242,00	-44 233,00	15 401,00	391 066,00	511 547,00	653 007,00	924 962,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond	1,5371	449 150,05	2 577 746,67	449 150,05	2 577 746,67	2 128 596,62	7 303 172,82	27 461 269,24	60 389 398,72	107 740 622,62	117 068 684,50
TAM - Dlhopisový fond	2,1166	919 337,26	3 166 074,13	919 337,26	3 166 074,13	2 246 736,87	11 343 182,18	53 108 247,72	79 303 022,32	104 688 443,85	115 928 350,85
EAM SK Euro Plus Fond	0,4407	1 931 275,81	740 191,46	730 213,50	740 191,46	-1 191 084,35	104 146,15	6 418 170,08	21 024 849,18	43 755 061,81	48 723 745,84
KBC Multi Interest Cash USD	0,1130	28 857,00	18 847,00	28 857,00	18 847,00	-10 010,00	-351 757,00	120 376,00	-1 504 079,00	-404 267,00	670 105,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,3368	980 423,00	0,00	980 423,00	0,00	-980 423,00	-981 767,00	-1 110 861,00	-647 103,00	2 039 537,00	3 248 278,00
IAD - Global Index	11,8167	3 411,78	6 949,76	3 411,78	6 949,76	3 537,98	623 126,20	-213 407,96	-1 727 614,57	-10 679 481,60	-10 896 192,09
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond	7,3414	316 492,81	92 802,95	316 492,81	92 802,95	-223 689,86	-1 030 061,94	-3 419 026,09	-6 116 648,78	-12 549 162,74	-15 254 508,00
EAM SK Aktívne portfólio	3,1456	1 428 713,55	684 384,07	1 428 713,55	684 384,07	-744 329,48	-2 291 481,21	-6 014 304,89	-12 264 040,29	-30 580 903,74	-34 095 739,59
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing	3,9863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 205,00	442 086,00	423 548,00	2 011 263,00	1 998 671,00
KBC Equity Fund Belgium	9,0423	297,00	0,00	297,00	0,00	-297,00	-10 296,00	42 914,00	106 932,00	-14 301,00	-36 473,00
KBC Equity Fund Flanders	8,9449	34 486,00	20 525,00	34 486,00	20 525,00	-13 961,00	-38 122,00	-105 359,00	-302 742,00	-422 936,00	-526 594,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing	8,5741	31 703,00	134 725,00	31 703,00	134 725,00	103 022,00	581 412,00	1 253 244,00	2 303 460,00	4 047 442,00	4 155 469,00
KBC Equity Fund Asia Pacific	18,4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,00	25 448,00	31 250,00	91 886,00	102 076,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio	4,7095	42 737,77	3 308,21	42 737,77	3 308,21	-39 429,56	-182 725,86	-1 085 650,67	-1 691 927,31	-1 719 566,78	-1 966 962,97
KBC Equity Fund New Asia	14,7547	85 322,00	23 509,00	85 322,00	23 509,00	-61 813,00	-192 636,00	-626 706,00	-917 319,00	-1 228 513,00	-1 421 525,00
KBC Equity Fund Eurozone	10,6081	40 248,00	400,00	40 248,00	400,00	-39 848,00	-28 950,00	20 264,00	-37 461,00	-202 028,00	-284 650,00
KBC Equity Fund USA and Canada	11,7456	2 685,00	43 265,00	2 685,00	43 265,00	40 580,00	80 942,00	174 299,00	456 434,00	658 513,00	524 118,00
GS Europe Equity - P Cap EUR	11,3001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	89,75	179,42	328,85	358,73
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR	12,3952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,73	3 164,04	8 920,84	-1 228,71	-17 275,53
KBC Equity Fund Emerging Markets	14,7495	17 631,00	2 901,00	17 631,00	2 901,00	-14 730,00	-35 314,00	-32 344,00	-217 241,00	-323 006,00	-309 648,00
KBC Equity Fund Trends	11,3309	44 333,00	9 363,00	44 333,00	9 363,00	-34 970,00	-200 196,00	-634 672,00	-1 277 134,00	-2 163 366,00	-2 341 635,00
KBC Equity Fund New Shares	10,0771	0,00	938,00	0,00	938,00	938,00	-3 586,00	-51 900,00	-22 831,00	-181 747,00	-177 768,00
IAD - CE Bond	1,7657	0,00	323,11	0,00	323,11	323,11	55 848,48	8 998,80	100 667,09	-367 228,02	-383 139,73
ERSTE BOND DANUBIA	3,8566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 572,67	-31 137,40	-138 104,79	-146 082,90	-64 084,81
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	13,4887	2 171,40	217,56	2 171,40	217,56	-1 953,84	-30 123,36	-52 161,14	-78 744,03	-47 135,43	-48 633,40
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	12,9558	11 674,74	24 331,63	11 674,74	24 331,63	12 656,89	157 182,90	266 539,98	498 675,50	532 435,22	505 964,56
GS Global Equity Income - P Cap EUR	8,0230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 140,16	-6 094,01	-10 798,84	-12 086,83	-16 215,84
GS US Enhanced Equity - P Cap USD	12,4627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,74	-0,74	2 543,74	2 543,74
TAM - Private Growth 1	6,5808	557 080,55	339 490,32	557 080,55	339 490,32	-217 590,23	-58 172,03	-259 127,61	-1 623 588,46	-10 176 705,93	-10 546 471,86
TAM - Private Growth 2	9,2466	454 246,39	19 600,00	454 246,39	19 600,00	-434 646,39	-173 963,99	-2 538 707,49	-3 008 178,76	-7 256 829,54	-7 088 130,87
EAM SK Fond budúcnosti	10,8871	582 250,95	648 117,21	582 250,95	648 117,21	65 866,26	293 019,71	1 884 007,70	4 460 282,22	5 829 050,49	7 211 276,10
TAM - Premium Harmonic	4,2258	419 890,94	145 487,78	419 890,94	145 487,78	-274 403,16	-743 146,42	-2 032 632,91	-4 970 878,70	-10 692 257,97	-11 982 929,01
TAM - Premium Strategic	6,5535	117 213,67	254 628,68	117 213,67	254 628,68	137 415,01	-479 990,43	-917 544,96	-1 587 987,17	-2 680 119,63	-2 884 844,97
IAD - KD RUSSIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio	1,8090	178 131,71	30 717,84	178 131,71	30 717,84	-147 413,87	-707 078,20	-2 531 164,52	-4 798 034,29	-8 787 726,03	-9 701 387,95
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio	6,1404	1 067 007,11	1 832 270,80	1 067 007,11	1 832 270,80	765 263,69	1 735 845,90	4 534 483,24	6 783 111,29	16 797 790,35	20 674 555,93
ČSOB Privátny o.p.f.	0,1125	428 678,00	378 255,00	428 678,00	378 255,00	-50 423,00	567 661,00	956 725,00	3 564 364,00	9 290 838,00	30 214 322,00
ČSOB Rastový o.p.f.	6,0857	387 772,00	1 401 386,00	387 772,00	1 401 386,00	1 013 614,00	3 178 426,00	11 049 005,00	23 086 474,00	25 496 154,00	24 965 284,00
ČSOB Vyvážený o.p.f.	3,9615	637 652,00	235 440,00	637 652,00	235 440,00	-402 212,00	323 739,00	427 847,00	3 104 626,00	1 885 119,00	1 197 525,00
IAD - Optimal Balanced	6,4327	1 583,25	1 139,95	1 583,25	1 139,95	-443,30	1 891,62	-43 769,13	19 652,20	-628 778,37	-642 709,74
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA	5,3650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 480,40	-32 480,40	-32 480,40	-32 480,40
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA	11,9881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 428,96	-76 957,60	-76 957,60
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA	14,4916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 574,76	-21 574,76
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA	2,1437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 799,86	-64 799,86
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA	3,7745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,81	69 999,65	69 999,65	80 154,62	80 152,33
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA	12,4987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Prvý realitný fond	0,9691	2 491 321,52	2 008 077,56	1 432 667,54	1 990 077,56	-483 243,96	1 635 075,37	10 168 036,12	19 251 604,11	26 506 206,53	39 150 867,96
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,3316	0,00	26 369,37	0,00	26 369,37	26 369,37	33 943,52	180 995,71	-1 845 396,28	-1 983 554,36	-1 955 861,40
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,2609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 249,03	6 371,01	4 282 087,01	4 282 087,01	4 282 087,01
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,2836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,50	438,53	722,56	722,56
ERSTE BOND EURO CORPORATE	3,0960	7 589,44	0,00	7 589,44	0,00	-7 589,44	-7 589,44	40 723 458,45	40 678 270,81	40 531 090,01	40 521 834,77
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	5,6709	1 895,63	0,00	1 895,63	0,00	-1 895,63	-1 895,63	-11 015,14	1 392 242,95	-4 121 889,33	-4 639 523,65
ERSTE BOND DOLLAR	5,6498	0,00	14 379,25	0,00	14 379,25	14 379,25	14 379,25	13 255,83	37 564,04	75 875,23	97 308,56
ERSTE STOCK GLOBAL	10,7351	15 505,46	0,00	15 505,46	0,00	-15 505,46	-13 485,77	-614 630,67	-4 298 317,91	-6 250 466,79	-6 294 476,21
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN	15,4175	0,00	1 524,20	0,00	1 524,20	1 524,20	8 107,48	52 143,19	59 059,15	88 418,81	89 705,06
ERSTE STOCK ISTANBUL	25,4266	13 908,65	1 561,32	13 908,65	1 561,32	-12 347,33	96 388,85	102 817,38	115 388,96	-305 556,52	-305 907,85
ERSTE STOCK EM GLOBAL	14,0576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,20	-13 268,19	-19 946,05	-7 898,00	-16 183,90
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov	12,3560	4 220 127,55	4 166 810,69	3 615 909,13	4 166 810,69	-53 316,86	1 938 162,67	16 370 130,97	37 792 571,60	57 209 342,33	67 647 495,34
TAM - Realitný Fond	1,0279	344 766,96	17 102,88	344 766,96	17 102,88	-327 664,08	-1 082 409,12	-3 753 278,84	-7 800 783,49	10 686 155,13	9 441 008,89
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	10,7241	36 824,34	5 919,09	36 824,34	5 919,09	-30 905,25	-87 866,62	-241 541,70	-458 619,03	-842 269,16	-927 816,10
Realitný o.p.f - 365.invest	1,8580	3 093 508,76	4 686 435,65	2 593 508,76	4 686 435,65	1 592 926,89	6 126 642,37	22 148 282,65	57 713 534,24	57 403 316,72	72 006 174,55
GIS European Equities Opportunity	10,9145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 439,36	-10 439,36	-46 343,47	-46 343,47	-49 811,17
GIS Central and Eastern European Equities	11,6437	9 033,10	0,00	9 033,10	0,00	-9 033,10	-15 384,14	-22 452,37	-101 994,58	-120 657,37	-126 566,92
GIS Global Equity Allocation	11,5646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 447,39	-9 447,39	-14 046,03	-16 654,13
GIS Euro Corporate Bonds	3,0890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 083,68	-2 083,68	-2 083,68
UNIQA EUR Konto	0,4127	465 035,00	1 322 257,00	465 035,00	1 322 257,00	857 222,00	984 058,00	2 774 815,00	5 145 294,00	9 593 131,00	10 699 359,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond	3,8161	8 497,00	8 501,00	8 497,00	8 501,00	4,00	-59 922,00	-115 188,00	-175 509,00	-456 464,00	-516 311,00
UNIQA CEE Akciový fond	10,3311	27 893,00	31 524,00	27 893,00	31 524,00	3 631,00	-292 349,00	-581 218,00	-930 771,00	-2 421 670,00	-2 474 037,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD	9,4579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,46	-333,46	-2 076,45	-2 076,45
IAD - Growth Opportunities	14,2341	1 342,40	7 135,09	1 342,40	7 135,09	5 792,69	-387 836,29	-1 751 163,89	-1 818 244,52	-2 135 491,29	-2 136 537,68
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA	1,4794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 569,13	-1 569,13	-1 569,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA	5,7039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927 343,08	-2 794 495,42	-3 771 115,29	-6 888 669,00	-7 532 053,67
KBC Equity Fund Strategic Satellites	12,2394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,00	-313,00	-313,00
IAD - Český konzervativní	3,9548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 855,56	-177 286,55	-193 445,28	127 912,00	20 928,09
IAD - Protected Equity 1	1,6687	0,00	74,00	0,00	74,00	74,00	132,00	456,00	-455,76	1 886,73	2 004,73
UNIQA Realitní fond	10,1693	11 478,00	13 033,00	11 478,00	13 033,00	1 555,00	-114 973,00	-326 830,00	-483 732,00	-970 789,00	-1 037 881,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR	11,5973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41	-142,33	-7 219,48	-7 189,60
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD	14,0631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506,96	-506,96
GS Asia Equity Income - X Cap USD	16,1048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,59	-24,59
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0339	1 074 346,28	2 092 790,06	1 074 346,28	2 092 790,06	1 018 443,78	826 743,05	2 736 617,44	4 395 123,15	9 690 842,26	11 353 642,55
Horizon Access India Fund	12,9380	2 807,00	13 462,00	2 807,00	13 462,00	10 655,00	35 999,00	68 835,00	174 032,00	340 681,00	332 239,00
TAM - Private Growth	4,2088	168 724,91	794 685,01	168 724,91	794 685,01	625 960,10	2 230 231,17	6 659 785,10	7 559 458,50	6 268 791,03	1 635 978,35
Raiffeisen-Russland-Aktien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIQA Selection Global Equity	9,7041	83 944,00	28 761,00	83 944,00	28 761,00	-55 183,00	-674 896,00	-1 387 400,00	-1 378 831,00	-3 746 211,00	-4 215 790,00
UNIQA Selection Emerging Equity	11,4588	34 928,00	40 882,00	34 928,00	40 882,00	5 954,00	-100 814,00	-57 797,00	-30 047,00	-305 010,00	-239 432,00
UNIQA Selection Opportunities	6,0465	40 386,00	34 385,00	40 386,00	34 385,00	-6 001,00	-81 965,00	-257 677,00	-504 504,00	-1 034 642,00	-966 607,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f.	10,3406	312 521,00	699 459,00	312 521,00	699 459,00	386 938,00	1 016 376,00	3 370 154,00	7 416 672,00	14 218 174,00	14 765 594,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,2937	468 517,87	1 338 996,83	468 517,87	1 338 996,83	870 478,96	4 221 617,49	6 896 353,60	15 296 825,62	28 249 423,13	45 382 779,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica	5,6581	572 874,31	36 494,05	572 874,31	36 494,05	-536 380,26	-1 722 433,89	-6 234 991,09	-12 090 649,91	-24 500 834,78	-27 654 465,07
IAD - Protected Equity 2	3,0664	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	290,00	49,18	1 622,19	1 553,69
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C]	17,6524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 268,00	38 323,00	-99 198,00	-99 642,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C]	4,3430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	287,00	985,00	1 052,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C]	3,1972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	-3 192,00	-2 678,00	-2 697,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C]	5,0770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 654,00	-48 022,00	-57 831,00	-56 867,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C]	4,9273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	18,00	821,00	831,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C]	9,5718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 022,00	-7 367,00	-15 305,00	-15 252,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C]	18,7143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562,00	3 763,00	3 763,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	0,1817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 554,00	301 981,00	22 208,00	24 229,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	0,2124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 216,00	-151 440,00	-4 047 039,00	-4 042 065,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R]	14,0498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 922,00	62 646,00	62 646,00
GS Euro Bond - X Cap EUR	4,7705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR	12,0413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,09	19 456,39	21 830,91	28 452,98	56 153,53
GS Europe Equity Income - X Cap EUR	9,4159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	132,65	264,97	486,04	530,32
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR	10,2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,42	433,49	1 592,25	-1 161,99	-826,33
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD	10,9040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,58	-3 344,41	-3 983,53	-11 261,45	51 725,67
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD	14,5796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	46,99	1 294,86	1 897,50
GS US Equity Income - X Cap USD	10,1739	0,00	3 073,58	0,00	3 073,58	3 073,58	6 840,24	14 170,56	34 879,18	61 590,87	72 286,83
GS Greater China Equity - X Cap USD	27,8890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 649,78	-4 701,26	-4 603,57	-4 584,00
GS Japan Equity - X cap JPY	19,4064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C]	10,5897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 172,00	-38 315,00	-187 462,00	-197 246,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR	8,7327	580,61	0,00	580,61	0,00	-580,61	-4 918,42	-35 122,50	-30 813,81	-57 794,70	-61 878,07
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii)	6,2468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72	158,51	316,19	613,50	692,16
TAM - Dlhopisový fond 2028	2,2550	815 299,61	208 458,49	815 299,61	208 458,49	-606 841,12	-1 376 286,22	-3 559 199,29	-5 519 223,20	-10 063 245,76	-13 489 973,39
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA	3,3955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 455,93	-28 534,72	-28 534,72
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C]	13,0876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187,00	-17 816,00	-272 998,00	-315 271,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	5,6073	0,00	100,04	0,00	100,04	100,04	-10 397,26	-17 482,86	-52 142,47	-90 121,19	-93 578,57
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA	14,2756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 977,35	-21 977,35	-21 977,35	-8 240,12	-8 240,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA	4,9286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 429,90	-90 865,82	-90 865,82
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA	3,4576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 426,23	-52 426,23
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	10,8998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	-3 138,63	-3 286,12	-2 782,90	-2 716,23
EAM SK Svetové akcie	7,5141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	3 399 999,98	5 206 999,92	7 221 999,89	8 621 999,89
UNIQA Eurobond	1,7936	0,00	178,00	0,00	178,00	178,00	-52 319,00	-106 718,00	-162 844,00	954 996,00	899 828,00
EAM SK Privátny P11	2,0242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD	11,7314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I	39,5696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 577 022,96	-11 577 022,96
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA	4,1395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Bonds Corporates Euro	3,1981	0,00	25 995,00	0,00	25 995,00	25 995,00	175 334,00	717 901,00	1 360 533,00	3 907 781,00	4 030 958,00
KBC Bonds Emerging Europe	4,1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 416,00	-39 601,00	93 769,00	157 189,00	104 810,00
KBC Bonds Emerging Markets	5,6780	9 049,00	0,00	9 049,00	0,00	-9 049,00	-9 049,00	-9 529,00	-21 784,00	-107 067,00	-107 067,00
KBC Bonds High Interest	4,9084	40 316,00	10 000,00	40 316,00	10 000,00	-30 316,00	-50 200,00	-36 524,00	602 675,00	366 962,00	569 247,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C]	10,3639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 800,00	-68 613,00	-287 638,00	-287 950,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C]	27,1447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 507,00	-12 226,00	-176 265,00	-194 432,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C]	8,9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 198,00	-69 922,00	-112 039,00	-114 696,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C]	15,1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 363,00	-30 182,00	-38 929,00	-39 449,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C]	25,1182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	-4 699,00	-43 175,00	-46 781,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C]	10,6745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	-13 499,00	-14 837,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C]	11,4613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 788,00	-13 640,00	-14 417,00	-14 353,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R]	26,0981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 568,00	-19 636,00	-117 173,00	-131 003,00
IAD - Energy Fund	1,0226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,35	-141 464,80	-252 451,61	-322 379,74	-322 379,74
J&T BOND EUR zmiešaný	0,9046	547 161,08	4 519 293,94	547 161,08	4 519 293,94	3 972 132,86	12 548 840,86	34 328 099,61	39 248 267,27	34 136 714,33	42 875 726,94
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund	3,3377	278 375,87	335 189,99	278 375,87	335 189,99	56 814,12	362 127,56	-649 483,99	-2 384 953,73	-3 684 697,35	-5 184 230,79
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	0,8232	93 727,70	15 041,59	93 727,70	15 041,59	-78 686,11	-419 088,23	-813 121,40	-1 820 580,44	-4 774 465,83	-4 883 743,78
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	10,6206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	49,26	98,82	108,95
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	8,0401	1 154,58	0,00	1 154,58	0,00	-1 154,58	11 230,37	11 382,29	11 854,20	6 758,23	7 005,38
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds	5,4120	140 103,06	25 000,00	140 103,06	25 000,00	-115 103,06	-604 478,46	-355 031,68	339 650,14	1 570 357,28	1 543 505,08
EAM SK ESG MIX Klasik	3,0809	130 762,60	2 604,73	130 762,60	2 604,73	-128 157,87	-591 542,97	-1 592 842,94	-4 090 502,68	-10 560 088,52	-11 633 882,43
EAM SK ESG MIX Balans	3,5638	1 058,00	2 861,71	1 058,00	2 861,71	1 803,71	-61 303,64	-262 796,10	-798 927,91	-1 590 237,96	-1 702 943,81
EAM SK ESG MIX Aktív	4,3439	73 138,35	14 311,82	73 138,35	14 311,82	-58 826,53	-298 583,28	-1 012 103,38	-1 972 867,12	-4 174 442,62	-4 740 691,42
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK	12,6696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	-2 766,41	4 966,20	5 055,88
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA	4,8319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,35	915,52	956,12	-4 354,35	-3 605,18
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR	3,4813	601,49	0,00	601,49	0,00	-601,49	-468,35	-836,21	-24 660,61	-23 754,24	-23 570,34
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI	8,2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 819,55	275 819,55	2 197 441,05	2 197 441,05
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect	3,6726	0,00	66 321,48	0,00	66 321,48	66 321,48	66 321,48	143 356,44	143 356,44	604 488,11	604 488,11
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR	4,2704	20 303,80	9 912,65	20 303,80	9 912,65	-10 391,15	-142 660,84	-316 925,03	-641 918,97	-1 060 746,33	-1 039 146,25
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR	5,6261	175 204,50	80 912,53	175 204,50	80 912,53	-94 291,97	-439 099,83	-670 441,82	-1 264 466,95	-2 158 545,32	-2 042 858,88
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth	6,7058	36 635,00	28 885,07	36 635,00	28 885,07	-7 749,93	-42 800,78	-19 767,67	11 768,65	-264 347,96	-216 056,08
J&T SELECT EUR zmiešaný	3,7157	23 281,19	287 039,74	23 281,19	287 039,74	263 758,55	384 437,54	930 166,46	1 746 799,12	2 525 941,33	2 235 888,33
UNIQA Small Cap Portfolio	12,4932	48 942,00	39 585,00	48 942,00	39 585,00	-9 357,00	-36 852,00	86 791,00	221 107,00	209 103,00	216 311,00
Horizon USD Low	4,7709	10 154,00	4 659,00	10 154,00	4 659,00	-5 495,00	-5 495,00	77 253,00	24 864,00	-33 659,00	-29 144,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK	4,0469	9 684,79	13 809,03	9 684,79	13 809,03	4 124,24	5 475,32	58 651,06	150 308,40	458 150,45	664 278,92
TAM - Dynamický dlhopisový fond	3,1437	31 541,54	5 537,23	31 541,54	5 537,23	-26 004,31	-77 489,53	-284 805,35	-62 827 011,98	-74 470 858,64	-77 118 659,60
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	3,6575	4 389,93	728,37	4 389,93	728,37	-3 661,57	-3 980,25	-4 914,87	-13 665,54	-26 214,02	-30 346,03
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	10,3664	4 870,97	2 434,98	4 870,97	2 434,98	-2 435,99	-6 446,86	-30 253,99	-38 020,41	-47 641,88	-53 437,11
Franklin Income Fund	5,1831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,76	55 827,76
Templeton Emerging Markets Balanced Fund	17,7719	0,00	1 024,97	0,00	1 024,97	1 024,97	1 951,43	2 871,31	3 271,76	5 576,54	6 779,11
Templeton Global Balanced Fund	8,3250	13,54	11 256,96	13,54	11 256,96	11 243,42	20 374,60	19 432,06	19 566,22	15 008,41	15 547,26
Templeton Global Income Fund	8,1080	2 135,13	9 018,51	2 135,13	9 018,51	6 883,38	-2 481,87	-252,02	-1 654,97	-97 891,09	-105 613,44
Franklin Biotechnology Discovery Fund	22,5737	48 581,22	5 860,99	48 581,22	5 860,99	-42 720,23	-498 398,79	-499 456,52	-570 470,12	-783 266,90	-797 265,52
Franklin European Dividend Fund	10,4766	0,00	44,35	0,00	44,35	44,35	105,43	148,05	267,19	475,36	534,76
Franklin European Growth Fund	11,5673	4 048,27	5 276,16	4 048,27	5 276,16	1 227,88	-4 090,38	-5 084,52	-8 717,86	-11 750,33	-11 115,97
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	10,3250	3 455,21	3 193,67	3 455,21	3 193,67	-261,54	3 846,38	8 651,29	-1 194,03	2 896,10	1 527,44
Franklin Global Real Estate Fund	13,1412	2 242,27	251,71	2 242,27	251,71	-1 990,57	-2 289,07	-2 881,35	-1 350,16	157,39	546,02
Franklin Gold & Precious Metals Fund	33,4238	46 187,74	33 998,68	46 187,74	33 998,68	-12 189,06	-21 635,56	-43 393,97	-128 796,82	-176 083,95	-187 154,71
Franklin India Fund	11,6185	51 348,25	27 325,21	51 348,25	27 325,21	-24 023,04	-47 242,52	-24 685,94	-37 717,52	14 221,00	-5 014,04
Franklin Japan Fund	21,5943	0,00	49,02	0,00	49,02	49,02	5 538,38	5 587,40	5 660,93	5 660,93	5 660,93
Franklin MENA Fund	10,3642	582,73	779,81	582,73	779,81	197,08	801,11	1 693,36	3 523,17	-17 114,43	-16 600,19
Franklin Mutual U.S. Value Fund	11,2255	0,00	632,36	0,00	632,36	632,36	-961,23	-366,79	-173,44	2 252,77	2 879,55
Franklin Mutual European Fund	8,7926	2 945,85	1 526,56	2 945,85	1 526,56	-1 419,29	4 672,87	6 054,24	-11 386,53	-45 814,03	-46 029,25
Franklin Mutual Global Discovery Fund	9,5281	11 149,20	15 106,02	11 149,20	15 106,02	3 956,82	18 829,34	19 125,23	10 142,71	-12 275,69	-17 177,58
Franklin Natural Resources Fund	16,5576	2 134,96	428 580,29	2 134,96	428 580,29	426 445,33	396 533,77	395 749,11	363 487,29	1 317 924,45	2 470 256,75
Franklin Technology Fund	23,4595	372 390,39	268 652,90	372 390,39	268 652,90	-103 737,49	-242 849,62	-92 751,05	-441 742,06	-2 218 940,25	-2 501 921,68
Franklin U.S. Opportunities Fund	17,5670	28 393,12	33 790,71	28 393,12	33 790,71	5 397,59	-68 725,49	-101 712,14	-209 925,09	-1 143 450,87	-1 276 677,04
Franklin World Perspectives Fund	15,1957	32 015,10	30 773,92	32 015,10	30 773,92	-1 241,18	1 180,12	1 699,55	8 657,46	54 799,52	61 955,65
Templeton Asian Growth Fund	15,9995	4 826,62	1 853,38	4 826,62	1 853,38	-2 973,24	8 257,87	12 372,65	11 431,16	-83 154,55	-82 742,39
Templeton Asian Smaller Companies Fund	9,6897	151 997,43	38 785,57	151 997,43	38 785,57	-113 211,86	-61 212,61	-57 074,99	1 602,57	117 408,06	363 826,29
Templeton BRIC Fund	16,6596	1 941,05	3 455,16	1 941,05	3 455,16	1 514,11	3 264,40	3 840,22	-4 427,46	-9 030,92	-8 921,07
Templeton China Fund	26,2409	0,00	1 609,56	0,00	1 609,56	1 609,56	1 564,08	1 602,38	1 957,71	4 109,19	3 954,33
Templeton Eastern Europe Fund	14,1986	0,00	42,31	0,00	42,31	42,31	85,62	124,62	7 478,10	19 424,42	18 377,27
Templeton Emerging Markets Fund	15,7305	226 249,63	14 461,66	226 249,63	14 461,66	-211 787,97	-252 258,04	-225 802,34	-225 705,56	662 922,32	553 185,31
Templeton EM Smaller Companies Fund	9,2312	11 255,11	18 503,22	11 255,11	18 503,22	7 248,11	4 329,75	-2 739,87	-7 239,06	-25 099,53	-35 229,82
Templeton Euroland Fund	11,4264	0,00	133,56	0,00	133,56	133,56	279,38	412,16	-2 786,30	-3 057,94	-2 888,88
Templeton Frontier Markets Fund	9,0663	2 641,79	2 457,11	2 641,79	2 457,11	-184,68	-4 903,26	-4 864,86	-15 563,99	-17 108,79	-16 115,48
Templeton Global Climate Change Fund	14,0974	3 035,84	6 595,35	3 035,84	6 595,35	3 559,51	11 234,85	21 223,67	8 137,46	29 465,57	19 752,17
Templeton Global Fund	11,9131	0,00	370,64	0,00	370,64	370,64	749,88	1 135,87	2 023,32	2 422,86	2 990,23
Templeton Growth (Euro) Fund	10,4432	33 413,62	96 167,80	33 413,62	96 167,80	62 754,17	36 889,31	17 194,15	8 665,54	55 733,15	62 500,33
Templeton Latin America Fund	16,9105	2 317,59	18 612,42	2 317,59	18 612,42	16 294,83	16 059,09	19 029,32	19 477,62	-29 774,40	-33 366,39
Franklin Strategic Balanced Fund	6,4471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Conservative Fund	4,3207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund	8,7820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund	7,7993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,91	-2 313,29	-6 053,65	-6 059,28
Franklin Euro High Yield Fund	2,1523	0,00	107,21	0,00	107,21	107,21	214,79	328,34	486,76	-1 104,76	-998,75
Franklin European Corporate Bond Fund	3,4940	0,00	273,82	0,00	273,82	273,82	683,86	-644,72	368,88	2 229,23	2 695,79
Franklin European Total Return Fund	4,6147	18 429,34	8 662,82	18 429,34	8 662,82	-9 766,52	-4 663,58	-5 035,21	-20 621,52	21 228,41	26 162,31
Franklin High Yield Fund	3,6533	0,00	105,78	0,00	105,78	105,78	214,07	308,80	492,47	912,94	1 001,63
Franklin Strategic Income Fund	5,0729	53 777,48	595,59	53 777,48	595,59	-53 181,89	-56 425,47	-55 920,18	-53 830,72	-90 500,35	-91 549,52
Franklin U.S. Government Fund	6,1990	279,28	210,54	279,28	210,54	-68,74	-683,74	-472,22	-3 974,70	-2 586,65	-2 635,06
Templeton Asian Bond Fund	7,5958	5 985,10	0,00	5 985,10	0,00	-5 985,10	-5 985,10	-9 280,50	-9 978,88	-9 083,89	-9 024,35
Templeton Emerging Markets Bond Fund	6,8453	83 843,74	23 520,79	83 843,74	23 520,79	-60 322,95	-125 520,10	-125 291,92	-125 583,88	-222 375,37	-227 681,02
Templeton Global Bond (Euro) Fund	5,0927	0,00	128,47	0,00	128,47	128,47	237,95	-1 661,23	-1 312,81	-2 010,66	-3 329,62
Templeton Global Bond Fund	9,7633	195 132,03	103 488,71	195 132,03	103 488,71	-91 643,32	-267 907,75	-264 860,22	-329 342,39	-410 081,92	-513 294,44
Templeton Global High Yield Fund	4,7344	2 477,11	456,96	2 477,11	456,96	-2 020,15	-1 671,46	-1 270,41	-600,02	-3 682,37	-4 173,79
Templeton Global Total Return Fund	9,3002	92 072,06	6 960,14	92 072,06	6 960,14	-85 111,92	-273 893,09	-295 421,41	-352 392,55	-498 536,21	-508 421,26
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR	6,1734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,25	-218,26	652,69	-335,12	-33,02
ERSTE BOND USA HIGH YIELD	3,4198	11 355,76	0,00	11 355,76	0,00	-11 355,76	-11 355,76	-2 335,52	1 891,53	1 884,62	-3 351,13
ERSTE BOND USA CORPORATE	5,6112	1 891,07	0,00	1 891,07	0,00	-1 891,07	20 234,70	23 115,96	45 769,80	-3 848,59	-12 085,39
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD	2,1498	3 963,04	0,00	3 963,04	0,00	-3 963,04	-3 963,04	-12 585,67	13 792 075,01	11 225 710,83	11 978 629,11
ERSTE RESERVE EURO	0,0998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 186,85	-22 714 076,76	35 004 195,56	35 004 195,56
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond	3,5371	368 261,86	3 115,75	368 261,86	3 115,75	-365 146,11	-1 233 476,94	-3 664 470,47	-8 307 200,91	-15 751 684,35	-17 419 258,10
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR	13,6634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR	14,8046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR	5,2210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	1,5938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR	9,9805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	7,8175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR	8,4792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR	5,5056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg	3,0305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	1,7866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i)	3,1403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498,16	-4 139,25	-4 139,25	-4 139,25
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL	4,7504	1 707,36	0,00	1 707,36	0,00	-1 707,36	-1 707,36	-36 120,75	-2 142 202,97	-1 699 999,55	-3 210 120,29
Horizon Access Fund China	23,2952	28 632,00	0,00	28 632,00	0,00	-28 632,00	-47 494,00	-89 617,00	-135 366,00	72 367,00	62 530,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T	4,7951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-829,06	-1 209,69	168,23	2 408,52	1 395,42
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A	5,4255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T	4,8486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C]	11,3035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	-22 756,00	-26 044,00	-35 021,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i)	9,4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	278,83	324,36	-1 344,72	-1 336,48
Horizon Flexible Plan	5,2426	100 206,00	14 567,00	100 206,00	14 567,00	-85 639,00	-413 012,00	-1 033 817,00	-1 825 247,00	-3 724 401,00	-4 060 551,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i)	13,2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	56,72	113,49	125,43
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA	5,1956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 372,50	-12 372,50	-36 184,37	-63 337,99
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA	3,7670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 721,82	-10 721,82	-41 831,52	-119 870,40
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA	7,2602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 327,89	-14 327,89	-14 327,89	-14 327,89
TAM - Balanced Fund	3,8331	680 610,80	433 965,61	680 610,80	433 965,61	-246 645,19	-895 035,13	-1 805 822,72	-5 154 017,62	-11 562 074,47	-13 132 056,26
TAM - Dynamic Balanced Fund	6,1584	248 411,92	391 924,58	248 411,92	391 924,58	143 512,66	24 305,63	1 123 463,94	2 371 569,67	2 952 997,06	3 460 449,84
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD	11,7403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,53	-383,53	-383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i)	8,7612	7 068,59	0,00	7 068,59	0,00	-7 068,59	-54 433,07	-51 995,75	-52 940,40	-87 947,31	-101 273,58
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR	8,7351	13 970,16	0,00	13 970,16	0,00	-13 970,16	-48 897,36	-46 098,87	-36 628,51	-24 472,04	-20 980,42
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential	3,7410	63 268,67	0,00	63 268,67	0,00	-63 268,67	-73 277,97	-153 492,94	-211 868,70	-217 128,38	-220 351,88
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset	5,1663	33 022,73	100,02	33 022,73	100,02	-32 922,71	-64 871,98	-244 158,84	-1 894 422,19	-2 820 302,78	-3 088 086,08
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic	7,9934	33 033,64	5 916,97	33 033,64	5 916,97	-27 116,67	-120 648,90	-299 692,26	-1 147 499,29	-2 265 341,91	-2 573 114,58
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR	10,3627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 715,26	104 696,21	126 435,14	397 702,89	475 167,16
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	15,5877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 983,76	-41 828,06	-298 862,95	-401 397,34	-412 148,88
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	14,6446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,19	-2 178,82	-36 232,69	-64 196,15	-74 473,48
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR	11,1315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,74	-839,88	-8 335,15	-9 533,08	-9 538,48
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR	6,1447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 577,81	-16 162,88	-19 797,99	-2 168,22	333,05
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR	13,7406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,87	-209 499,00	-209 042,10	-208 481,43	-208 340,60
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR	5,1775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 961,52	-26 973,19	-41 239,19	-321 619,15	-321 620,44
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	8,3699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 556,38	-154 178,88	714 387,61	2 441 916,72	2 631 953,46
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR	11,8821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191,86	4 255,19	4 172,26	23 026,04	27 018,63
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR	10,6734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,86	-30 390,58	-43 576,23	-375 280,13	-368 222,87
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg)	5,9161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 539,56	-741 820,19	-972 348,05	-1 705 972,03	-1 705 972,03
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR	11,5888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,35	5 079,20	4 815,51	-15 302,65	-17 398,60
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR	14,3801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945,42	21 084,54	48 845,49	47 707,91	44 694,46
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR	32,3043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 915,32	-70 110,91	-201 203,58	-75 448,91	-64 852,38
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR	14,6197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,07	-6 987,24	-28 710,92	-28 710,92
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)	21,5574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	-1 205,63	-51 426,85	-99 152,92	-99 152,92
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	18,0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 744,45	280 744,45	280 744,45	280 744,45
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	16,1354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 231,82	-285 000,90	-285 000,90	-285 000,90
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR	7,8658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 037,97	-27 040,76	-228 083,06	-228 082,19
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	10,9114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	52,03	104,13	2 628,62	2 646,97
Amundi Fund Solutions - Conservative USD	7,6354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 342,77	-1 342,77	-1 342,77	-1 342,77
Amundi Fund Solutions - Balanced USD	8,4561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	133,93	268,21	493,71	538,94
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility	12,1624	33 642,46	13 222,79	33 642,46	13 222,79	-20 419,67	-205 248,36	-364 680,58	-827 343,11	-1 528 102,53	-1 778 736,61
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy	5,1093	354 768,82	95 910,42	354 768,82	95 910,42	-258 858,40	-346 741,48	682 766,05	-646 831,69	-3 802 712,26	-4 158 057,88
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	1,4139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 600 000,00	4 231 616,82	4 831 616,82
IAD - Korunový realitný fond	1,1028	42 189,48	28 145,90	42 189,48	28 145,90	-14 043,58	800 183,91	-334 950,75	-1 802 423,05	1 396 347,61	3 464 288,03
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C]	10,6333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 443,00	-2 451,00	-48 652,00	-46 240,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C]	11,9266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 233,00	279 738,00	-1 548 453,00	-1 642 539,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C]	16,6473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 872,00	30 872,00	30 095,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R]	18,0570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 053,00	-16 497,00	-130 285,00	-148 112,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C]	8,4943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733,00	-21 822,00	-30 201,00	-30 144,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C]	5,7448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-478,00	-28 958,00	-28 956,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R]	18,7758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	-50 956,00	-147 314,00	-146 310,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R]	5,6199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 609,00	-8 915,00	-32 811,00	-31 382,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C]	2,9403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	-56,00	-212,00	-142,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C]	11,9906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	-164 784,00	-202 123,00	-197 443,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C]	2,7246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1 776,00	1 939,00	-2 819,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C]	3,7243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 993,00	-14 025,00	-24 661,00	-12 100,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C]	5,2272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	2 411,00	2 555,00	2 580,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C]	14,8336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 480,00	-16 491,00	-22 369,00	-21 858,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i)	12,0803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 774,63	-7 774,63
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR	12,0398	675,99	0,00	675,99	0,00	-675,99	702,87	4 375,10	3 836,95	-9 880,86	-10 145,02
Horizon KBC Dynamic Balanced	7,0500	42 076,00	4 282,00	42 076,00	4 282,00	-37 794,00	-54 585,00	-300 991,00	-510 262,00	-1 182 358,00	-1 285 051,00
Horizon KBC Defensive Balanced	4,5462	50 258,00	747,00	50 258,00	747,00	-49 511,00	-77 780,00	-150 739,00	-286 654,00	-558 677,00	-601 356,00
EAM SK Erste Private Banking Conservative	3,0967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 374,74	-773 203,70	-1 628 639,56	-1 763 144,77
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C]	23,6181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 462,00	4 214,00	-125 073,00	-111 448,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C]	10,5369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,00	48 201,00	-53 512,00	5 567,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R]	15,8006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 085,00	172 771,00	-95 658,00	-114 222,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C]	11,6095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 479,00	-37 765,00	-204 785,00	-196 432,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2	3,5559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888,00	-888,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3	4,1592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,00	-909,00	-909,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	0,4507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE MORTAGE	5,8861	2 645,09	0,00	2 645,09	0,00	-2 645,09	-2 645,09	-9 746,53	-29 197,34	-84 975,42	-91 474,10
ERSTE BOND EM CORPORATE	2,6716	1 803,90	0,00	1 803,90	0,00	-1 803,90	-1 803,90	-10 489,46	-305 954,05	-17 802 631,34	-17 813 109,73
ERSTE BOND INFLATION LINKED	3,3700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,23	169 070,85	428 996,57	609 861,60	654 537,17
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG	3,2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 939 791,97	-9 939 791,97
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12	1,5629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 408,00	-33 989,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	9,9523	307 450,71	385 457,06	307 450,71	385 457,06	78 006,35	358 290,05	3 548,63	1 119 304,78	4 598 148,53	5 719 654,51
Eurizon Fund - Bond High Yield	2,8231	69 443,16	171 622,88	69 443,16	171 622,88	102 179,72	309 001,36	410 984,45	570 057,51	921 898,03	1 179 191,93
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i)	12,4457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	93,96	188,47	207,85
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	10,6792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	282,84	566,15	11 892,89	12 080,81
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA	4,4278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,87	49 999,87	49 999,87
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13	2,6581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 980,00	-33 570,00	-34 139,00
Horizon 2030	5,8695	203,00	729,00	203,00	729,00	526,00	-10 829,00	-22 606,00	5 125,00	125 801,00	118 252,00
Horizon 2035	6,5824	2 299,00	1 627,00	2 299,00	1 627,00	-672,00	-15 197,00	-84 422,00	-100 085,00	-50 703,00	-58 550,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C]	0,4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870,00	161 610,00	147 835,00	159 091,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C]	1,2595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 971,00	-145 010,00	-143 385,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C]	6,4528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 916,00	-4 839,00	-6 526,00	-4 062,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS]	8,3706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	351,00	-4 435,00	-6 433,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C]	11,2975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 314,00	27 961,00	-50 676,00	-76 634,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS]	11,6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 632,00	-167 906,00	-165 872,00	-165 633,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C]	7,1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00	298,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C]	2,1405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 456,00	-7 456,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C]	1,6631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528,00	16 187,00	21 801,00	9 546,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C]	16,4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835,00	201 725,00	-392 945,00	-477 491,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C)	3,8786	33 160,30	997,48	33 160,30	997,48	-32 162,82	-54 196,67	-116 446,07	-279 279,60	-669 229,98	-686 830,79
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	0,8830	16 174,69	11 307,64	16 174,69	11 307,64	-4 867,05	-33 457,83	-25 433,86	-21 667,76	168 493,36	174 551,12
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1	1,4903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2	2,6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 728,00	-18 262,00	-26 803,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR	11,2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1	2,9967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 601,00	-10 176,00	-106 268,00	-114 876,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7	1,5455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Global Renta	2,9532	2 232 433,33	27 225,33	2 232 433,33	27 225,33	-2 205 208,00	-7 291 632,89	-19 730 306,35	-34 492 066,68	-64 448 069,01	-70 431 301,94
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R	3,6756	23 618,54	0,00	23 618,54	0,00	-23 618,54	-74 345,00	-366 952,43	-731 931,11	-1 294 574,23	-1 528 447,25
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R	4,0597	81 756,17	0,00	81 756,17	0,00	-81 756,17	-217 400,81	-799 757,90	-1 989 037,18	-4 327 351,83	-5 104 091,45
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R	5,3962	136 760,26	21 910,02	136 760,26	21 910,02	-114 850,24	-617 509,60	-2 178 465,52	-4 777 752,43	-8 998 508,03	-10 872 737,78
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R	8,0111	245 961,02	338 924,21	245 961,02	338 924,21	92 963,19	-121 474,29	-1 245 418,83	-2 511 092,27	-7 812 286,10	-11 015 697,01
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR	4,5359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR	10,7405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR	5,0278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR	7,1944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD	15,6549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc	15,6881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR	3,3357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR	5,4177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc	8,5079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C)	7,9974	0,00	1 312,27	0,00	1 312,27	1 312,27	902,52	1 691,19	51 719,09	91 795,46	113 331,81
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR	19,1291	96 124,24	69 205,40	96 124,24	69 205,40	-26 918,84	-244 006,38	-853 553,57	-1 274 666,32	-1 609 284,91	-1 477 575,74
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD	19,1842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 078,07	-1 078,07	-898,02	-36 662,11	-36 482,69
CPR Invest - Global Silver Age EUR	9,0633	11 038,36	8 996,82	11 038,36	8 996,82	-2 041,54	-147 675,19	-415 580,92	-502 213,82	-578 154,68	-569 868,32
CPR Invest - Global Silver Age USD	9,2773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 865,62	-4 865,62	-4 865,62
CPR Invest - Megatrends	9,3532	18 674,54	9 087,07	18 674,54	9 087,07	-9 587,47	-27 164,99	-135 310,45	-179 177,05	-273 337,58	-231 136,41
J&T PROFIT EUR zmiešaný	5,3195	13 253,64	57 028,53	13 253,64	57 028,53	43 774,89	129 242,09	222 098,94	-270 192,04	-1 595 692,31	-2 184 028,61
Horizon CSOB Financie 1	1,4454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 492,00	-85 775,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8	1,4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 845,00	-14 077,00	-34 628,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked	4,9551	9 751,39	0,00	9 751,39	0,00	-9 751,39	-53 248,54	-177 476,24	-365 974,12	-733 608,47	-892 652,18
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny	3,7395	151 729,33	564 876,20	151 729,33	564 876,20	413 146,87	-134 099,34	-2 948 388,15	-5 776 032,31	-8 098 202,15	-8 939 902,15
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený	6,0537	198 584,89	100 430,13	198 584,89	100 430,13	-98 154,76	-768 130,71	-1 455 975,42	-2 151 741,63	-4 397 662,75	-4 823 912,55
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický	8,1403	343 313,60	107 381,35	343 313,60	107 381,35	-235 932,25	-366 893,93	-945 963,32	-722 611,65	-545 807,35	-491 918,29
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15	5,6597	981,00	0,00	981,00	0,00	-981,00	-981,00	-77 473,00	-81 077,00	-123 304,00	-133 073,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i)	6,4238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	-994,65	-919,09	-921,55
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C]	1,0082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-664,00	-341,00	-249,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic	0,4537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	1 014,00	1 014,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic	0,2258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE	3,3571	9 118,04	19 775,00	9 118,04	19 775,00	10 656,96	162 948,75	126 819,52	32 652,78	-183 444,39	-294 460,78
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	10,6820	70 692,73	134 800,60	70 692,73	134 800,60	64 107,87	67 025,83	-329 404,50	-481 011,49	-1 644 100,77	-1 712 339,77
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	1,1627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	5,4625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C)	14,7816	1 551,92	1 648,14	1 551,92	1 648,14	96,22	99 571,98	78 949,32	67 422,72	-17 953,67	-40 024,88
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C)	15,3770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 747,50	-28 747,50	-41 656,32	-41 656,32
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)	11,9237	225 213,04	89 978,54	225 213,04	89 978,54	-135 234,50	-469 130,21	-1 304 709,39	-2 515 768,49	-4 554 575,18	-4 612 900,09
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C)	12,9443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 233,41	-28 318,22	-29 640,25
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)	3,3767	0,00	633,53	0,00	633,53	633,53	19 504,73	11 550,85	-52 159,60	-61 676,52	-54 310,45
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C)	6,8559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 152,07	-6 152,07	-6 152,07
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C)	16,5712	0,00	58,05	0,00	58,05	58,05	23 701,74	-22 833,76	-37 272,84	-182 274,36	-91 103,42
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C)	18,2314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846,17	-846,17	-846,17
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	4,9293	19 732,30	78,33	19 732,30	78,33	-19 653,97	-68 748,70	-284 093,76	-502 818,45	-804 755,91	-818 992,57
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)	5,5030	11 692,18	5 249,58	11 692,18	5 249,58	-6 442,60	-30 247,62	-139 765,35	-269 120,75	-452 898,41	-463 455,37
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C)	4,6761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,74	3 101,74	-29 000,04	-34 116,05
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)	4,6414	5 013,78	336,37	5 013,78	336,37	-4 677,41	-18 966,90	-36 791,21	-84 058,64	-99 990,62	-110 278,32
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)	4,3315	76 876,64	26 578,80	76 876,64	26 578,80	-50 297,84	-68 658,40	-242 270,93	-642 216,29	-1 057 294,31	-1 102 469,92
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)	4,8072	26 625,01	66 700,28	26 625,01	66 700,28	40 075,27	216 258,83	173 397,50	11 447,00	235 895,37	262 737,97
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C)	7,9439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 141,67	-10 141,67	-10 141,67
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)	12,1075	107 590,25	191 967,27	107 590,25	191 967,27	84 377,02	139 380,25	807 121,08	2 039 037,51	4 034 846,58	4 825 726,74
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C)	14,2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59	88,60	222,96	402,40	402,40
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)	10,6647	198 629,24	148 346,86	198 629,24	148 346,86	-50 282,38	-372 189,24	-884 866,37	-1 002 233,41	-1 689 270,93	-1 871 949,91
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	10,4372	33 646,75	1 182,78	33 646,75	1 182,78	-32 463,97	-107 233,72	-279 959,83	-374 248,27	-630 978,25	-682 018,12
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)	11,7224	141 483,40	243 849,58	141 483,40	243 849,58	102 366,18	-96 399,68	-10 713,63	214 841,60	451 660,11	888 661,37
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C)	13,9612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 909,63	-10 909,63	-10 909,63
AF - European Equity Small Cap A EUR (C)	12,3555	37 149,25	333 479,64	37 149,25	333 479,64	296 330,39	414 423,26	697 646,91	1 259 397,26	2 320 785,97	2 665 595,80
AF - European Equity Small Cap A USD (C)	15,0808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 507,80	4 953,32	4 953,32
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)	5,6041	51,50	1 158,25	51,50	1 158,25	1 106,75	-43 947,18	13 132,72	145 110,34	284 530,73	342 203,13
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C)	3,8591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 145,26	-16 145,26	-16 145,26
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)	10,9207	76 964,59	14 783,64	76 964,59	14 783,64	-62 180,95	-160 072,47	-510 737,33	-745 962,80	-1 361 553,99	-1 428 718,27
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C)	11,0116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51	-19 683,49	-22 054,09	-23 442,52	-28 081,99
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D)	10,1976	86 620,84	36 334,02	86 620,84	36 334,02	-50 286,82	244 559,27	-426 332,94	-788 576,37	-632 632,94	-654 264,72
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D)	10,5026	3 641,08	0,00	3 641,08	0,00	-3 641,08	-7 134,09	-7 134,09	-9 122,95	-9 122,95	-9 122,95
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	10,0279	27 909,98	124 022,43	27 909,98	124 022,43	96 112,45	-8 499,05	357 174,62	474 863,53	332 545,62	372 877,01
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C)	10,3540	944,87	0,00	944,87	0,00	-944,87	-944,87	-944,87	-8 051,80	-102 313,82	-102 313,82
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)	6,1664	84 972,69	78,55	84 972,69	78,55	-84 894,14	-160 194,76	-263 103,99	-424 123,03	-789 423,42	-869 187,96
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)	6,9590	12 679,15	0,00	12 679,15	0,00	-12 679,15	-89 484,98	-483 230,77	-859 309,62	-1 531 250,45	-1 656 947,01
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)	2,2282	0,00	32,56	0,00	32,56	32,56	-7 172,59	-37 396,03	-99 585,37	-190 088,63	-253 454,77
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)	8,4339	0,00	29,02	0,00	29,02	29,02	58,99	441,72	-62,99	-15 819,79	-15 759,83
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C)	9,2592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C)	9,2460	0,00	29,27	0,00	29,27	29,27	78,04	234,08	-9 037,25	-34 170,27	-10 509,45
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)	4,0285	479,92	48,99	479,92	48,99	-430,93	-15 322,73	-27 630,46	-88 187,68	-107 210,09	-116 676,13
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C)	3,5911	1 889,69	0,00	1 889,69	0,00	-1 889,69	-1 889,69	8 746,01	8 746,01	8 746,01	34 454,43
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C)	6,0691	2 134,40	441,15	2 134,40	441,15	-1 693,25	-41 757,48	-108 573,65	-291 875,69	-164 602,67	83 503,12
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)	6,1505	15 898,37	15 519,26	15 898,37	15 519,26	-379,11	147 132,30	192 975,79	124 888,14	-6 387,85	-485,77
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C)	6,2018	944,91	0,00	944,91	0,00	-944,91	-22 930,36	-61 644,93	-132 458,02	-123 048,12	-132 327,14
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)	6,4882	2 298,40	752,30	2 298,40	752,30	-1 546,10	269,39	17 227,10	-74 515,70	130 809,61	254 511,43
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C)	6,4519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 567,55	-3 146,80	-6 484,61	2 622,62	66 589,13
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)	14,3669	639 004,39	162 631,59	639 004,39	162 631,59	-476 372,80	-433 264,33	611 443,09	1 109 950,95	2 021 243,58	2 405 560,55
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C)	13,5837	0,00	93,11	0,00	93,11	93,11	451,91	21 145,16	-54 785,41	-83 579,73	-71 653,71
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)	5,2252	0,00	122,52	0,00	122,52	122,52	4 123,30	7 696,87	34 668,82	62 993,18	64 027,57
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C)	3,5287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,02	-1 031,06	-3 890,37	-14 739,92	-17 965,13
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C)	3,5713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 650,97	-8 195,90	-13 894,03	-30 665,67	-30 208,89
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)	7,3777	0,00	151,81	0,00	151,81	151,81	181,05	542,92	316,86	1 633,74	2 436,89
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C)	7,7194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C)	11,7197	4 207,08	363 389,61	4 207,08	363 389,61	359 182,53	401 071,59	192 520,29	-7 955,43	-287 593,37	-283 301,87
Amundi Funds - Top European Players A USD (C)	13,9383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 760,55	-7 760,55	-7 760,55
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)	9,8629	149 923,70	29,12	149 923,70	29,12	-149 894,58	-124 762,17	-247 369,07	-433 065,27	-700 367,97	-764 000,14
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C)	11,4782	1 067,40	0,00	1 067,40	0,00	-1 067,40	-1 067,40	-1 067,40	-1 067,40	-6 679,66	-15 176,86
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)	5,5584	21 317,55	3 472,12	21 317,55	3 472,12	-17 845,43	-61 365,12	-129 917,30	-290 959,73	-508 934,95	-531 804,03
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C)	7,6490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722,54	-722,54	31 103,57
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)	2,7856	33 581,96	279,37	33 581,96	279,37	-33 302,59	-108 346,45	-144 148,06	-255 642,09	-371 689,78	-410 241,17
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)	5,8135	9 999,99	0,00	9 999,99	0,00	-9 999,99	-10 887,31	-95 296,77	-114 633,79	-271 377,85	-281 130,68
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D)	6,4464	10 382,91	2 189,76	10 382,91	2 189,76	-8 193,15	-11 675,15	-63 467,30	-119 301,72	-249 232,04	-253 312,31
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)	10,3194	19 998,40	0,00	19 998,40	0,00	-19 998,40	-31 590,04	217 907,56	204 950,72	128 490,10	161 567,95
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)	4,3988	28 655,10	7 112,34	28 655,10	7 112,34	-21 542,76	-104 141,30	74 272,07	-484 168,57	-1 085 895,39	-1 266 602,26
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)	6,1033	0,00	219,95	0,00	219,95	219,95	-109 830,91	-158 686,91	-181 786,16	-218 182,74	-228 430,41
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C)	9,0689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,38	-800,38
Amundi Funds - China Equity A EUR (C)	27,8729	8 374,00	2 550,49	8 374,00	2 550,49	-5 823,51	163 826,86	90 242,80	187 203,96	241 509,35	226 709,74
Amundi Funds - China Equity A USD (C)	29,1528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	-3 272,58	-6 712,86	-3 280,64	-2 369,78
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)	10,8216	656 525,93	327 187,30	656 525,93	327 187,30	-329 338,63	-1 167 399,60	-2 923 705,78	-4 928 191,91	-9 054 991,44	-8 704 148,27
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)	11,9353	1 889,73	46,44	1 889,73	46,44	-1 843,29	-1 797,82	-1 488,72	-10 900,41	-7 116,78	-7 116,78
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,7265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 481,82	-4 955,42	-4 955,42	-8 264,08	17 584,20
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	5,4159	51,53	1 339,30	51,53	1 339,30	1 287,77	-3 530,03	1 410,18	36 344,66	80 822,63	83 609,08
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)	11,6367	0,00	565,35	0,00	565,35	565,35	1 671,26	-131 982,56	-178 133,81	-232 588,56	-229 277,01
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C)	11,2612	0,00	46,54	0,00	46,54	46,54	92,00	351,50	-42 865,23	-78 193,03	-78 921,42
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)	9,5758	0,00	777,54	0,00	777,54	777,54	2 389,13	1 754,94	2 666,11	-1 976,34	1 316,42
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C)	9,5897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	135,62	274,27	458,99	550,08
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)	14,6778	949 354,39	103 703,04	949 354,39	103 703,04	-845 651,35	-1 474 258,46	-2 451 741,24	-3 934 496,68	-6 225 087,25	-6 606 567,89
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)	14,3537	3 799,77	70,23	3 799,77	70,23	-3 729,54	-4 523,84	-5 525,96	-74 575,81	-120 076,57	-134 911,12
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio	11,7261	1 207 002,48	4 788 747,25	1 207 002,48	4 788 747,25	3 581 744,77	10 891 546,53	35 587 419,52	78 168 244,57	150 562 783,94	167 439 327,32
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C)	2,5574	19 772,57	3 308,30	19 772,57	3 308,30	-16 464,27	-72 841,52	-175 789,53	-309 102,94	-945 156,63	-1 019 177,35
Amundi Funds Argo Bond A USD (C)	6,0556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 566,43	-3 401,97	-3 401,97	-3 401,97
First Eagle Amundi International Fund - AE (C)	7,1878	129 031,00	161 189,08	129 031,00	161 189,08	32 158,08	-199 555,79	-24 273,46	471 963,32	1 673 236,72	2 012 076,14
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND	0,7021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 418,62	-125 637,65	-171 766,55	-171 766,55	-173 143,57
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND	0,7111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 153,91	-47 673,23	-47 673,23
Perspective North America 100 Timing USD 5	9,3420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 372,00	-58 775,00	-58 775,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost	7,2798	169,00	0,00	169,00	0,00	-169,00	-13 993,00	-291 365,00	-881 640,00	-1 191 229,00	-1 229 236,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1	2,7424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 108,00
Perspective North America 100 Timing USD 6	9,8994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 099,00	-172 490,00	-172 490,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C)	1,1926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 059,67	-119 344,29	-124 629,57	-126 723,31
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D)	1,2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sivek Global Low Div	4,9198	72 944,00	9 936,00	72 944,00	9 936,00	-63 008,00	-287 705,00	-812 387,00	-1 289 587,00	-2 706 638,00	-2 891 503,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc]	11,5503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 058,00	-33 058,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C]	10,9845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 344,00	-15 344,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	2,3113	250 874,24	40 272,95	250 874,24	40 272,95	-210 601,29	-918 800,70	-2 728 387,06	-4 765 972,78	-11 948 503,35	-15 521 012,58
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA	9,1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41	33,50	67,00	178,84	189,99
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA	9,1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	11,1877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	267,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR	6,7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	-1 749,14	-191,25	2 627,80	2 272,43
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR	13,2104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,02	-385,25	-1 038,63	-812,32	-21 581,96
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR	9,8128	2 389,67	0,00	2 389,67	0,00	-2 389,67	-10 167,07	-24 486,75	-66 178,22	-338 768,60	849 569,32
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc]	5,1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 273,00	-3 090,00	-4 717,00	-4 611,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i)	9,8356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	515,53	652,05	680,12
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C]	7,8519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 635,00	-9 383,00	-26 392,00	-21 975,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C]	5,1821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,00	3 196,00	7 365,00	7 780,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic]	6,3484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 200,00	-12 643,00	-18 936,00	-23 978,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE]	6,3498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	-1 878,00	-192 180,00	-192 132,00
TAM - Globálny akciový fond	10,8703	726 343,64	1 208 379,86	726 343,64	1 208 379,86	482 036,22	2 138 751,46	5 451 523,32	12 062 594,85	16 911 673,54	17 710 746,26
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C]	0,9761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	365,00	998,00	1 065,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA	3,7453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 226,10	-121 226,10	-374 922,02	-1 423 248,35	-1 428 297,85
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	0,6636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA	7,4069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 840,23	-229 753,41	-558 082,10	-1 601 147,45	-1 663 391,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	9,6852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 654,18	-673 065,59	-1 072 013,68	-3 514 413,74	-3 620 587,00
Eurizon Fund - Equity China A	19,7973	80 818,10	39 025,93	80 818,10	39 025,93	-41 792,17	-13 006,34	11 726,77	-151 816,48	150 938,02	40 758,44
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	7,0923	14 052,82	985,00	14 052,82	985,00	-13 067,82	38 422,95	258 668,15	479 565,20	806 821,14	911 973,58
Eurizon Fund - Equity USA	13,5737	72 500,45	1 052 361,80	72 500,45	1 052 361,80	979 861,35	2 060 309,71	5 249 829,63	11 423 560,44	19 803 034,61	21 798 876,91
Epsilon Fund - Euro Bond	5,8509	34 602,43	0,00	34 602,43	0,00	-34 602,43	63 284,53	848 127,05	1 039 080,99	2 783 390,08	2 837 993,62
Perspective Global Timing USD 3	8,2356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 008,00	-20 915,00	-119 123,00	-119 123,00
Perspective Global Timing USD 4	7,3123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)	4,6574	866,14	4 400,79	866,14	4 400,79	3 534,65	-92 921,99	-105 939,39	-249 869,63	-353 974,15	-348 613,62
CPR Invest - MedTech A EUR Acc	11,7470	21 153,75	350,11	21 153,75	350,11	-20 803,64	-92 688,91	-346 458,01	-528 006,06	-725 261,52	-731 659,99
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)	13,0630	76 602,26	74 819,96	76 602,26	74 819,96	-1 782,30	-228 941,99	-602 597,40	-228 238,86	-179 353,66	-199 573,43
Eurizon AM Slovakia - MIX 15	2,7006	117 465,17	2 046,38	117 465,17	2 046,38	-115 418,79	-414 142,29	-1 248 134,05	-2 220 840,47	-4 038 329,62	-4 416 197,11
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR	21,0105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	7,00	-44 343,00	-44 571,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing	13,4985	162 459,00	225 143,00	162 459,00	225 143,00	62 684,00	110 899,00	688 674,00	2 392 476,00	1 134 278,00	-189 001,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D)	10,5081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A)	12,4284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D)	4,0238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE)	14,7126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	0,4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D)	8,9689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D)	3,5936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D)	7,7833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D)	11,1803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D)	13,7231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A)	4,4950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D)	14,2354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D)	17,0318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D)	18,8142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D)	11,9103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D)	2,3573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D)	13,7321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D)	10,0281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D)	3,5110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D)	5,8736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D)	10,3336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A)	4,8600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D)	14,9815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D)	13,1177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D)	23,0925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D)	10,3344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D)	6,0930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D)	13,1973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A)	6,7427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D)	3,0664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D)	4,4752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D)	7,1578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D)	4,1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D)	1,7107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A)	3,6624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A)	12,0176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,5580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A)	19,9881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A)	10,9370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A)	10,4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF	11,2450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A)	14,2631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A)	18,2537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D)	3,9419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D)	2,5722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,3743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D)	4,7528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D)	7,4109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	5,0322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A)	21,9173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A)	13,7001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A)	12,2293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A)	11,5101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A)	14,1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A)	14,3598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A)	12,5852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	17,9851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A)	12,0139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A)	15,8279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D)	7,9234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,8411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	4,9231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D)	6,8173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A)	11,1301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D)	3,5150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,9255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,8388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A)	8,0444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D)	8,0465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D)	3,8491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D)	6,1363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D)	5,9837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A)	11,1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A)	13,1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D)	2,5300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A)	13,0777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	4,2736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	6,0578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	11,4846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A)	4,8549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D)	4,1304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	3,4072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A)	5,1498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,2470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A)	5,6980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A)	12,8672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A)	10,8582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A)	13,0251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A)	13,9275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,4205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D)	11,8639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A)	12,6441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	14,2806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A)	19,2566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A)	10,7288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	12,3833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A)	6,0506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A)	4,0832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A)	2,3728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A)	13,6083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A)	13,6470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D)	11,5472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D)	3,2817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A)	14,5324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A)	12,8672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A)	18,6036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A)	9,2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A)	7,9808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A)	6,0552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A)	4,0616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A)	6,0674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D)	10,2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A)	19,1805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A)	15,4357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	4,0615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	2,2948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D)	3,6336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A)	10,3437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D)	12,6800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R	16,4694	327 942,51	842 511,11	327 942,51	842 511,11	514 568,60	1 842 826,19	5 088 015,51	12 760 876,43	21 958 434,87	22 095 285,94
TAM - MA Fund	9,6512	6 500 000,04	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,04	-6 540 000,16	-4 450 000,55	-12 470 000,87	-20 170 001,47	-29 720 001,56
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A)	19,4759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK	13,8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR	13,8283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity People	12,8793	75 413,33	62 718,66	75 413,33	62 718,66	-12 694,67	-261 052,85	-1 322 355,17	-2 535 169,78	-4 068 365,44	-5 169 589,92
Eurizon Fund Equity Planet	11,2088	67 257,29	107 445,40	67 257,29	107 445,40	40 188,11	-131 310,39	-1 103 509,63	-2 362 520,09	-4 399 238,50	-5 544 299,39
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR	11,5930	762,56	59,09	762,56	59,09	-703,47	-4 009,60	-39 709,03	-54 692,97	-73 366,80	-78 929,42
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD	11,5536	0,00	69,95	0,00	69,95	69,95	99,63	299,55	614,33	874,22	904,20
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD	11,5665	8,57	0,00	8,57	0,00	-8,57	-85,18	-233,51	-4 620,85	-15 479,22	-15 596,44
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR	1,0183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 470,42	-40 456,65	-49 192,67	-57 453,64
TAM - Realitný fond II.	4,4959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 849 999,93	9 849 999,93	10 247 592,91	12 859 592,68	12 859 592,68
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA	11,0419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A)	4,8347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A)	3,8796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02	5,8350	705 905,60	4 058,70	705 905,60	4 058,70	-701 846,90	-1 814 735,55	-5 326 064,03	-9 448 598,58	-15 659 018,34	-16 920 087,70
TAM - Konzervatívny PLUS fond	3,9625	328 270,15	0,00	328 270,15	0,00	-328 270,15	-1 480 227,57	-3 913 579,07	-7 283 142,22	-16 758 958,16	-19 210 691,22
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund	2,6112	0,00	200 475,00	0,00	200 475,00	200 475,00	155 878,58	1 714 602,01	1 977 663,79	4 904 293,79	7 011 593,79
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund	4,7723	54 966,17	19 800,00	54 966,17	19 800,00	-35 166,17	236 983,80	154 291,19	300 877,37	1 694 873,91	3 335 838,14
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund	7,4654	59 113,66	103 950,00	59 113,66	103 950,00	44 836,34	44 836,34	-291 479,26	35 570,74	-205 536,82	-100 312,87
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,6148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 787,86	949 212,13	216 291,79	216 291,79
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M	2,6063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 049,00	236 047,00	241 094,00	242 981,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	1,8945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 999,99	7 499 999,99
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D)	4,9418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	13,7309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f.	5,4550	146 680,00	188 591,00	146 680,00	188 591,00	41 911,00	-271 213,00	-1 566 613,00	-1 561 942,00	-2 711 399,00	-2 836 911,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f.	3,9361	53 405,00	17 102,00	53 405,00	17 102,00	-36 303,00	-242 343,00	-398 413,00	-39 545,00	-326 543,00	-415 613,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR	3,1186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53	90,41	178,27	327,18	357,11
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T	9,2819	0,00	2 045,27	0,00	2 045,27	2 045,27	2 045,27	6 520,33	6 520,33	15 800,85	15 800,85
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund	11,0278	18 450,03	8 811,79	18 450,03	8 811,79	-9 638,24	-24 502,54	-135 133,58	-249 522,14	-272 272,86	-261 179,96
CPR Invest - Climate Action	11,4779	13 071,95	3 616,84	13 071,95	3 616,84	-9 455,11	-20 211,58	-75 057,36	-97 036,48	-335 079,65	-403 800,62
Eurizon AM Slovakia - MIX 30	3,9808	139 371,06	2 708,06	139 371,06	2 708,06	-136 663,00	-484 925,12	-1 855 368,48	-3 761 703,59	-7 806 477,66	-9 476 156,39
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR	1,2464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 621,66	-19 081,74	-33 073,45	-33 073,45
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	13,3514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 349,66	-16 349,66
Eko o.p.f. - 365.invest	11,5116	225 141,53	98 886,38	225 141,53	98 886,38	-126 255,15	-651 909,76	-306 019,75	88 210,57	514 251,10	656 756,49
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc	15,7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc	15,6240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc	15,6916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc	15,5349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc	15,6447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD	15,5901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc	15,7085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD	15,6622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc	15,8051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc	15,6545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD	15,7136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc	15,7269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD	15,7349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc	15,6659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD	15,6909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blockchain o.p.f. - 365.invest	19,4639	97 104,51	71 054,10	97 104,51	71 054,10	-26 050,41	-521 429,30	-771 606,20	-186 905,22	433 377,51	577 789,71
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,3547	0,00	121,69	0,00	121,69	121,69	121,69	362,55	8 592 755,56	8 592 637,69	8 592 637,69
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR)	5,7752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,94	5 162,73	5 534,53	5 534,53
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD)	5,6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 935,41	56 317,76	69 289,62	69 289,62
ERSTE FIXED INCOME PLUS	2,7782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,94	-4 947,88	-5 450,28
PRIVATE BANKING DYNAMIC	4,4622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS	6,5243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE GREEN INVEST	16,5583	7 411,71	389,45	7 411,71	389,45	-7 022,26	-38 089,17	-223 299,52	-481 076,15	-688 635,04	-739 011,28
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	22,3703	0,00	26 234,64	0,00	26 234,64	26 234,64	42 093,35	38 589,93	28 574,50	55 328,71	61 887,66
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	2,9460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-899 942,57	-899 942,57	4 341 701,43	4 341 701,43	4 341 701,43
ERSTE FUTURE INVEST	10,7162	15 814,21	3 057,56	15 814,21	3 057,56	-12 756,65	-10 947,93	-36 065,41	-16 798,93	-21 471,34	-46 762,17
ERSTE BEST OF WORLD	9,3541	0,00	10 182,00	0,00	10 182,00	10 182,00	43 407,88	52 773,26	107 684,87	231 431,74	227 636,16
ERSTE BOND CORPORATE PLUS	2,2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572,93	22 076,30	5 619,75	5 728,47	5 836,97
ERSTE FAIR INVEST	9,0673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,40	5 066,64	-4 602,53	-29 563,40	-60 517,42
ERSTE EQUITY RESEARCH	10,5216	0,00	533,16	0,00	533,16	533,16	-6 674,01	68 514,60	80 432,51	97 858,28	99 494,25
AF - European Equity ESG Improvers	9,9660	0,00	349 169,00	0,00	349 169,00	349 169,00	449 008,09	285 215,18	257 972,16	209 878,22	222 561,87
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond	5,0578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond	3,4726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - European Equty ESG Improvers	12,2784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR	1,9980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 776,69	-31 272,84	-43 567,30	-43 567,30
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	7,0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	19,3348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	7,4324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	19,2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	11,3250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	12,2675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	11,9896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	3,7569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	2,5895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	6,4214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	5,6918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF	9,2646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF	8,3123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF	8,9375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D)	5,0756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg	4,0700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	12,3528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio	4,4205	83 503,03	24 103,92	83 503,03	24 103,92	-59 399,11	-272 169,63	-797 220,26	-1 918 090,14	-3 519 294,86	-3 981 352,67
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	0,8095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 624,28	9 556 431,74	17 922 923,19	19 997 183,88
Wood & Company Office Podfond	3,0180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wood & Company Retail Podfond	6,3198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE)	10,6858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE)	14,8039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	16,4054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE)	12,0349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE)	12,0123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE)	10,4955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE)	19,3047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE)	10,0277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - AP Realitný fond	4,2514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR	1,3814	5 141,17	0,00	5 141,17	0,00	-5 141,17	-5 141,17	-55 824,41	-55 824,41	-55 824,41	-65 513,06
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	10,6674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,79	-811,67	-47 495,33	382,93	-709,46
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC	3,9325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR	14,8172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD	15,6272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR	14,8229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD	15,6392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD	3,6200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD	3,6240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD	5,6440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR	4,6796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR	3,8490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR	5,2425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD	3,6202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD	3,5774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD	8,5876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR	7,8243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD	8,5881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD	5,2645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD	9,4985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD	3,0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD	5,1283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD	18,3668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD	14,4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR	13,4589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD	15,3618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR	13,4499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD	15,3074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD	9,0457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD	1,7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD	31,0863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR	10,0018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD	11,1057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR	10,0164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD	11,1082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD	22,1806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR	1,7851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD	1,8024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR	20,9502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD	21,1184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR	20,9488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD	21,1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg	24,6400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD	24,5920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR	24,2680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged	16,5008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD	16,5353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR	14,8465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR	10,3409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD	11,9727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR	10,3139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD	11,9271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR	10,9405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD	12,0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR	10,9799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR	4,5087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 USD	4,2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR	4,5624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR	3,7741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD	3,8026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR	3,7797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2	5,3113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg	5,3161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR	5,3047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR	6,0671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD	6,0793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR	6,0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR	8,9902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD	8,9895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR	8,9839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR	3,4366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR	3,4624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	3,7920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR	3,7881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR	6,8908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged	6,8615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR	6,8811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged	6,8770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR	6,6120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR	6,6515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR	4,4771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD	4,5087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR	5,2609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg	6,3953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg	6,4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg	6,5857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR	7,9799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC	6,1431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC	7,0226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC	6,5283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC	5,7900	55 651,40	0,00	55 651,40	0,00	-55 651,40	-166 761,50	-116 507,10	-116 507,10	-110 466,04	-29 469,98
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC	2,9313	0,00	19 772,20	0,00	19 772,20	19 772,20	281 050,81	1 001 174,47	1 322 592,21	1 789 841,57	1 785 968,75
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC	7,6626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 219,33	137 813,38	137 813,38
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC	10,0410	13 814,24	5 533,12	13 814,24	5 533,12	-8 281,12	115,64	-168 928,07	-141 769,70	-35 413,03	-26 839,77
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC	27,5731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 164,03	2 645,79	-592,28
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC	27,0357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 012,90	-37 241,00	-40 197,80	-40 197,80	-160 003,36
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC	7,7932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 108,00	-75 108,00	-75 369,99	-42 278,30
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC	10,2572	0,00	1 072,19	0,00	1 072,19	1 072,19	7 592,51	-333 980,88	-268 584,07	-280 791,56	-301 224,30
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC	10,2833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,01	-10 059,43	53 891,85	92 409,16	110 624,30
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC	5,0759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC	4,0988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC	4,8498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 877,09	32 877,09
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC	6,5910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 008,40	-10 008,40
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC	14,6961	0,00	3 268,55	0,00	3 268,55	3 268,55	3 268,55	6 876,72	16 838,80	29 119,84	29 119,84
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC	4,6106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 886,03	12 886,03	51 677,21	51 677,21
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing	12,5637	14 400,00	22 983,00	14 400,00	22 983,00	8 583,00	-31 952,00	-150 068,00	-123 932,00	312 620,00	342 491,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D)	13,5634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A)	17,0376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF	22,9702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing	16,3822	76 559,00	0,00	76 559,00	0,00	-76 559,00	-71 559,00	-74 783,00	794 709,00	1 311 729,00	1 501 877,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing	11,5099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	111,00	9 769,00	9 769,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE)	11,4639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5	3,7412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2	3,7898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5	5,2752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2	5,3093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5	6,0328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2	6,0673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5	8,9875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2	8,9879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D)	5,3248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	7,9533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D)	7,9656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D)	11,2155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	4,2850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D)	7,2995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A)	3,8944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D)	13,7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D)	3,5883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,4846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A)	3,2857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D)	10,9506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A)	21,2149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)	4,3280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A)	4,5359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg	12,3849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A)	10,3644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A)	14,8187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A)	0,1684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A)	2,0268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A)	2,0395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D)	3,7656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	11,5050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A)	7,3376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C]	1,9254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	53 946,00	48 092,00	48 661,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD	11,9502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR	10,9979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,8835	642,38	40 116,06	642,38	40 116,06	39 473,68	305 810,43	881 286,45	1 549 071,35	1 997 330,09	1 942 018,10
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01	5,4768	11 702,10	56 626,17	11 702,10	56 626,17	44 924,07	146 310,56	506 775,35	984 923,83	1 826 175,87	1 954 492,17
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	0,7909	304 216,91	265 434,22	304 216,91	265 434,22	-38 782,69	287 625,71	2 067 204,86	7 226 876,67	27 527 276,73	37 604 711,71
ERSTE STOCK TECHNO	19,0064	80 275,02	131 482,78	80 275,02	131 482,78	51 207,76	258 507,53	710 746,22	1 181 896,26	1 349 939,28	1 516 325,94
ERSTE STOCK BIOTEC	17,5346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	4 379,53	-92,28	413,94	413,94
BlackRock Global Impact Fund USD (A)	12,7121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A)	3,2892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií	8,4017	30 987,35	318 686,53	30 987,35	318 686,53	287 699,18	1 175 679,23	3 579 476,45	6 400 852,87	9 279 078,69	9 966 080,46
Horizon Start 100	7,5691	55 801,00	0,00	55 801,00	0,00	-55 801,00	-137 619,00	-503 337,00	-740 910,00	-1 332 529,00	-1 653 857,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026	1,9306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 670,60	-13 370,64	-26 128,77	-80 683,03	-91 071,19
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D)	11,5105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D)	15,6695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A)	19,1910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF	12,2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF	11,1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	16,7387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	14,5458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A)	17,6726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A)	12,1452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A)	10,7341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A)	14,5871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A)	11,8946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF	23,7453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF	3,5890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF	6,1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF	9,8377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF	12,6352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF	11,6655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate	3,3944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)	12,6326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C]	5,4451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 448,00	-18 980,00	-32 702,00	-32 161,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC	11,4188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond	1,6317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 524,07	-20 524,07	-132 118,07	-51 183,17	-51 183,17
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR	10,1859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92	194 311,92	308 916,16	308 206,38	308 211,64
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing	11,4632	16 648,00	50 424,00	16 648,00	50 424,00	33 776,00	141 883,00	-133 628,00	51 182,00	145 080,00	64 981,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing	14,6150	19 347,00	720,00	19 347,00	720,00	-18 627,00	-10 174,00	-29 798,00	338 338,00	309 095,00	263 927,00
EAM SK Fond reálnych aktív	4,9097	9 411,99	493 997,40	9 411,99	493 997,40	484 585,41	1 262 422,05	3 602 505,23	7 324 738,11	9 278 166,17	9 561 211,62
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí	2,9699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O	39,6903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A	39,6811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 552,60	5 447,40
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux]	15,1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - Zaistený fond 2026	1,8942	108 658,30	0,00	108 658,30	0,00	-108 658,30	-194 780,44	-423 293,90	-616 231,65	-1 125 304,40	-1 517 350,02
UNIQA Future Trends	12,3345	1 565,00	635,00	1 565,00	635,00	-930,00	-1 163,00	2 360,00	37 842,00	133 519,00	144 038,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP	10,3583	62 062,00	113 760,00	62 062,00	113 760,00	51 698,00	-73 134,00	116 174,00	-175 983,00	-774 986,00	-956 249,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP	11,3581	4 429,00	5 071,00	4 429,00	5 071,00	642,00	15 309,00	68 670,00	44 239,00	25 594,00	31 408,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR	20,3046	663 420,00	956 784,00	663 420,00	956 784,00	293 364,00	825 116,00	3 686 713,00	11 204 204,00	19 100 911,00	19 016 922,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR	3,7734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 148,77	-41 681,66	-58 265,35	-126 056,67	-126 056,67
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II	2,7352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 220,00	-16 220,00	-16 220,00
ERSTE BOND COMBIRENT	4,7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05	13 095,79	16 568,49	17 068,17	19 082,25
Horizon Start 100 Plus	6,8344	49 129,00	0,00	49 129,00	0,00	-49 129,00	-326 645,00	-1 047 896,00	-1 734 603,00	-2 222 872,00	-2 243 071,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR	12,3991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,11	202,56	256,99	287,17
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028	3,3774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 556,15	-153 370,42	-214 851,18	-214 851,18
TAM - Premium Dynamic	8,8855	5 260,69	58 604,51	5 260,69	58 604,51	53 343,82	-8 498,60	636 710,89	1 022 002,97	1 554 135,59	1 686 301,77
J&T INDEX EUR akciový o.p.f.	11,3239	1 524,70	439 406,45	1 524,70	439 406,45	437 881,75	1 957 118,58	6 567 030,42	7 966 346,36	9 381 724,60	9 720 209,34
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	1,3343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK	4,0478	0,00	5 956,67	0,00	5 956,67	5 956,67	123 101,48	410 084,92	615 960,98	1 127 677,76	1 239 400,80
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR	5,2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,01	537,47
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 688,23	-6 688,23	-6 688,23	-6 688,23	-6 688,23
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A)	2,2898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	1,7503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	4,1151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A)	3,3490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1	5,8708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 499,00	-261 358,00	-292 103,00	-304 291,00	-392 741,00
TAM - Global Megatrends fond	11,0630	23 389,82	510 292,04	23 389,82	510 292,04	486 902,22	937 913,33	1 949 461,35	3 233 819,18	4 690 147,03	4 957 756,28
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,4256	279 154,48	1 135 443,14	279 154,48	1 135 443,14	856 288,66	3 348 574,62	7 958 760,28	15 822 173,97	25 655 884,70	29 083 682,86
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio	10,9696	111 867,49	2 734 274,95	111 867,49	2 734 274,95	2 622 407,46	9 156 592,24	24 974 330,84	51 409 755,97	92 856 000,79	102 561 976,21
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)	11,2554	35 702,95	96,46	35 702,95	96,46	-35 606,49	-132 000,63	-382 418,22	-882 915,59	-1 645 388,91	-1 756 553,38
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C)	11,1834	495,63	0,00	495,63	0,00	-495,63	-495,63	-495,63	-495,63	-495,63	-495,63
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity	17,3581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353,00	9 477,00	9 800,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR ©		1 709,67	3 394,41	1 709,67	3 394,41	1 684,74	34 968,25	141 500,81	331 171,65	485 260,75	485 551,89
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	92,08	190,63	5 479,22
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,02	147,02	241,62
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,57
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86	210,72	418,78	746,15	1 513,57
Eurizon Fund Absolute Prudent R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 608,11	-13 505,76	-14 498,28	-14 498,28
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 081,58	-25 364,36	-25 364,36	-25 364,36
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR		432 446,53	153 752,73	432 446,53	153 752,73	-278 693,80	-597 950,57	-1 606 173,80	80 551,75	7 063 505,98	7 063 505,98
Amundi Funds Cash USD - A2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 594,62	-33 086,99	298 243,45	507 239,80	507 239,80
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912,49	11 912,49
Perspective Global 95 USD 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 768,00	-250 985,00	-250 985,00	-250 985,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc		0,00	644,53	0,00	644,53	644,53	1 158,99	41 946,95	46 850,63	54 549,44	54 549,44
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Europe High Yield - P Cap EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,68	-25,39	7 641,25	7 641,25
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,31	246,82	360,41	360,41
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638,00	-638,00	-638,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 122,00	243 782,00	243 782,00	243 782,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 694,00	98 720,00	98 720,00	98 720,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 707,00	59 170,00	373 052,00	373 052,00	373 052,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 200,00	-322 200,00	-322 200,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE		0,00	192,10	0,00	192,10	192,10	-43 726,33	-161 523,64	-186 665,68	-123 897,80	-145 988,32
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 030 000,00	34 030 000,00	34 030 000,00
T 1851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 008 946,80	-2 008 946,80	-2 008 946,80	-2 008 946,80	-2 008 946,80
KBC Select Immo We House Responsible Investing		91 136,00	447 995,00	91 136,00	447 995,00	356 859,00	1 534 629,00	2 557 855,00	2 557 855,00	2 557 855,00	2 557 855,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS		7 514 958,50	0,00	0,00	0,00	-7 514 958,50	3 486 329,50	3 486 329,50	3 486 329,50	3 486 329,50	3 486 329,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )