Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.10.2025

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 14,5589 0,00 10 823,00 0,00 10 823,00 10 823,00 352 398,00 806 002,00 877 543,00 884 819,00 953 482,00
KBC Equity Fund Europe 13,3190 8 330,00 8 077,00 8 330,00 8 077,00 -253,00 64 951,00 192 002,00 318 604,00 341 862,00 253 500,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 14,3516 92 611,00 83 808,00 92 611,00 83 808,00 -8 803,00 -27 294,00 275 719,00 664 113,00 1 202 913,00 1 132 954,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 11,6773 0,00 4 306,00 0,00 4 306,00 4 306,00 8 327,00 -87 665,00 -127 347,00 -224 659,00 -280 903,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 15,0271 375 679,00 349 703,00 375 679,00 349 703,00 -25 976,00 -74 979,00 1 173 488,00 4 033 351,00 6 174 328,00 8 572 613,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 18,5946 0,00 43 127,00 0,00 43 127,00 43 127,00 205 894,00 651 843,00 1 247 264,00 1 529 226,00 1 495 976,00
KBC Equity Fund US Small Caps 19,1280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 -26 352,00 -21 522,00 189 023,00 231 537,00
KBC Equity Fund World 13,9261 119 053,00 143 798,00 119 053,00 143 798,00 24 745,00 459 764,00 1 128 965,00 1 539 592,00 2 826 136,00 3 551 836,00
TAM - Americký akciový 15,7601 939 600,61 540 145,30 939 600,61 540 145,30 -399 455,31 732 379,24 2 049 941,73 8 828 635,01 19 091 310,62 25 046 092,09
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2486 7 157,62 385 081,76 7 157,62 385 081,76 377 924,14 605 319,93 3 444 058,13 2 256 871,14 9 257 038,12 8 164 796,97
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,9851 5 684,13 6 539,61 4 515,66 6 539,61 855,48 -26 915,72 -10 593,02 -107 070,95 116 878,28 569 900,72
IAD - EURO Bond 2,0242 189,18 233,68 189,18 233,68 44,50 -177 760,70 -344 106,53 -444 281,25 -1 144 232,64 -1 251 208,44
KBC Renta Dollarenta 4,5498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -197 792,00 -397 119,00 -608 137,00 -615 532,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 5,2613 23 957,00 0,00 23 957,00 0,00 -23 957,00 -139 823,00 -200 186,00 -346 683,00 -298 624,00 -172 930,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5927 599 432,21 2 000 231,42 599 432,21 2 000 231,42 1 400 799,21 2 090 122,75 2 971 341,84 2 440 675,13 14 805 640,83 39 300 059,89
TAM - Dlhopisový fond 2,0801 1 255 480,58 810 691,93 1 255 480,58 810 691,93 -444 788,65 6 362 542,00 19 423 299,45 31 771 007,00 13 541 316,51 39 589 747,19
EAM SK Euro Plus Fond 0,1900 323 164,89 313 679,27 323 164,89 313 679,27 -9 485,62 -15 308 910,17 -20 938 343,16 -47 212 073,55 -43 844 829,11 -41 076 495,29
KBC Multi Interest Cash USD 0,1451 46 865,00 45 070,00 46 865,00 45 070,00 -1 795,00 5 478 036,00 11 485 125,00 14 855 337,00 15 118 756,00 14 825 108,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,1988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 856,00 -216 302,00 -253 053,00 -21 003,00 -1 014 244,00
IAD - Global Index 17,0317 0,00 1 329,99 0,00 1 329,99 1 329,99 -876 649,01 -1 027 880,17 1 755 689,64 -292 320,93 -2 864 600,68
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,7569 245 555,56 52 103,26 245 555,56 52 103,26 -193 452,30 -627 822,57 -2 041 215,85 -3 363 790,75 -6 649 315,02 -9 511 779,22
EAM SK Aktívne portfólio 3,9304 899 638,00 1 941 122,49 899 638,00 1 941 122,49 1 041 484,49 3 710 254,99 8 349 611,77 12 632 762,54 18 638 933,37 15 094 514,51
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 2,8225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -358 333,00 -493 119,00 -526 453,00 -648 189,00 -542 461,00
KBC Equity Fund Belgium 13,2474 7 169,00 3 500,00 7 169,00 3 500,00 -3 669,00 -3 865,00 -20 047,00 120 079,00 487 569,00 423 590,00
KBC Equity Fund Flanders 12,5063 9 286,00 0,00 9 286,00 0,00 -9 286,00 110 921,00 134 866,00 162 721,00 265 883,00 11 874,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 11,8918 69 863,00 160 115,00 69 863,00 160 115,00 90 252,00 206 188,00 530 911,00 1 921 076,00 4 561 845,00 5 585 953,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 14,0252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 338,00 -10 051,00 721,00 761,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,4221 64 173,88 221 806,27 44 173,86 221 806,27 157 632,39 566 174,51 3 374 028,38 4 267 090,88 4 303 506,07 3 467 731,82
KBC Equity Fund New Asia 19,5106 175 174,00 14 046,00 175 174,00 14 046,00 -161 128,00 -335 409,00 -677 080,00 -828 058,00 -1 263 483,00 -1 652 026,00
KBC Equity Fund Eurozone 13,1372 3 457,00 390,00 3 457,00 390,00 -3 067,00 42 321,00 5 516,00 25 728,00 -81 465,00 -152 529,00
KBC Equity Fund USA and Canada 16,6174 68 847,00 0,00 68 847,00 0,00 -68 847,00 104 662,00 395 118,00 620 809,00 922 345,00 1 243 510,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,3328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,51 209,17 269,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,9384 0,00 194,43 0,00 194,43 194,43 889,74 -1 149,08 -2 106,94 -30 353,42 -28 853,36
KBC Equity Fund Emerging Markets 19,4777 15 378,00 2 744,00 15 378,00 2 744,00 -12 634,00 -21 558,00 -42 824,00 -262 016,00 -401 119,00 -433 930,00
KBC Equity Fund Trends 13,4031 26 308,00 0,00 26 308,00 0,00 -26 308,00 -506 759,00 -807 106,00 -848 285,00 -1 409 226,00 -2 237 797,00
KBC Equity Fund New Shares 12,9481 10 370,00 643,00 10 370,00 643,00 -9 727,00 -98 667,00 -320 547,00 -216 698,00 -113 596,00 -156 645,00
IAD - CE Bond 1,5647 0,00 11 217,84 0,00 11 217,84 11 217,84 -19 151,07 -128 885,68 -267 623,66 -541 991,16 -479 760,73
ERSTE BOND DANUBIA 2,9444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 023,00 -3 485 748,60 -3 521 292,63 -3 534 812,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,6915 2 541,60 0,00 2 541,60 0,00 -2 541,60 -4 680,05 -31 946,43 -71 208,09 -223 412,48 -288 549,53
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,0711 12 674,23 6 358,59 12 674,23 6 358,59 -6 315,64 -26 760,09 -183 774,42 -85 762,15 101 760,65 513 526,47
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,7795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 001,87 2 343,31 257,51 -28 351,26 -30 110,70
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 18,3256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,85 635,14 764,42 -842,96 -843,24
TAM - Private Growth 1 7,0501 413 148,43 132 372,26 413 148,43 132 372,26 -280 776,17 1 695 626,86 5 951 670,77 14 328 429,61 13 955 073,82 13 121 843,51
TAM - Private Growth 2 10,1671 0,00 346 105,34 0,00 315 705,34 346 105,34 1 057 978,47 3 007 786,45 5 836 890,40 4 166 295,29 2 675 599,31
EAM SK Fond budúcnosti 13,7628 510 878,26 520 881,46 510 878,26 520 881,46 10 003,20 1 152 606,53 3 878 402,25 7 366 343,77 14 454 614,23 17 675 766,79
TAM - Premium Harmonic 4,0738 163 421,86 343 655,89 163 421,86 343 655,89 180 234,03 817 155,94 30 722,50 -82 193,13 -3 025 330,54 -4 273 718,16
TAM - Premium Strategic 7,0790 185 265,91 337 568,46 185 265,91 337 568,46 152 302,55 1 641 199,68 2 827 894,25 4 697 932,56 3 927 352,41 3 112 886,78
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,6820 165 033,67 64 442,76 165 033,67 64 442,76 -100 590,91 -416 023,17 -296 294,75 -1 410 840,32 -3 920 050,76 -5 571 224,26
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,8000 1 184 386,23 2 015 781,87 1 184 386,23 2 015 781,87 831 395,64 3 640 867,67 13 286 251,09 25 320 707,07 32 262 168,03 35 001 135,77
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1981 296 786,00 218 994,00 296 786,00 218 994,00 -77 792,00 -727 523,00 5 285 565,00 8 878 894,00 9 302 718,00 16 113 318,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,2033 608 313,00 1 215 624,00 608 313,00 1 215 624,00 607 311,00 3 019 250,00 12 343 251,00 17 186 166,00 29 282 606,00 42 392 741,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,4235 311 930,00 162 013,00 311 930,00 162 013,00 -149 917,00 106 421,00 1 893 546,00 2 928 672,00 3 785 066,00 5 481 279,00
IAD - Optimal Balanced 7,8171 0,00 533,66 0,00 533,66 533,66 -23 562,47 -41 271,44 -493 912,10 -736 321,48 -774 929,48
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 5,1055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,05 26,05 9 777,17 -925 144,54 -952 001,31
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 18,6708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 732,37 -48 732,37 -48 732,37 -54 038,40 -108 643,98
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 15,4900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,4363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,4145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,29 -0,29 -274 832,66 -224 832,88 -204 833,07
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,9497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond 2,0287 1 746 125,17 2 966 072,55 1 743 010,80 2 913 872,55 1 219 947,38 7 644 479,26 23 644 477,38 36 097 066,14 48 325 668,55 56 376 337,88
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2989 0,00 4 059,61 0,00 4 059,61 4 059,61 42 365,88 140 675,66 -1 798 493,87 -1 509 589,73 -1 446 442,53
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2956 18 870,00 0,00 18 870,00 0,00 -18 870,00 -18 870,00 -7 413 373,62 -8 971 140,83 -10 650 081,47 -10 638 048,02
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2619 0,00 4 996 200,00 0,00 0,00 4 996 200,00 4 996 200,00 5 001 455,32 -3 097 053,39 -3 093 191,89 -3 090 979,01
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,6752 7 025 262,48 6 899 792,40 15 722,48 0,00 -125 470,08 29 278,93 4 583 680,83 28 970 246,98 36 569 956,56 36 529 097,56
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,8892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 432,23 140 552,64 -758 290,34 -2 055 426,75 -2 065 637,40
ERSTE BOND DOLLAR 4,6141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,60 -12 749,58 -90 056,33 -152 568,33 -99 403,54
ERSTE STOCK GLOBAL 14,8066 4 056,72 1 722 445,60 4 056,72 20 069,80 1 718 388,88 1 678 101,25 1 887 371,36 8 013 501,18 9 952 628,19 9 857 823,13
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 13,6922 3 643,64 0,00 3 643,64 0,00 -3 643,64 -9 105,67 -9 036,23 -42 771,41 129 153,78 121 887,62
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,0873 0,00 1 084,92 0,00 1 084,92 1 084,92 11 058,31 -67 359,29 -50 008,24 210 113,32 504 636,78
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,5271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 818,05 21 831,32 22 262,45 46 628,66 95 867,76
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,4130 3 361 918,16 5 379 642,42 3 361 918,16 2 629 642,53 2 017 724,26 8 314 863,69 22 890 575,87 60 791 612,36 104 077 926,80 126 414 175,37
TAM - Realitný Fond 0,8896 264 183,22 8 675,89 264 183,22 8 675,89 -255 507,33 -1 292 477,32 -3 317 023,10 -5 082 919,57 21 864 085,42 19 201 215,54
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,7367 17 463,75 4 214,52 17 463,75 4 214,52 -13 249,23 -59 780,25 -132 517,46 -264 978,27 -644 429,07 -895 118,31
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5248 533 347,92 507 335,35 533 347,92 507 335,35 -26 012,57 -57 113,17 4 749 517,39 10 960 689,43 11 539 466,08 36 403 393,96
GIS European Equities Opportunity 13,1979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 252,40 -9 695,82 -20 135,18
GIS Central and Eastern European Equities 16,8028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 217,21 -30 112,91 -33 696,14 -45 477,46 -79 550,95
GIS Global Equity Allocation 17,3344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 419,15 -5 419,15
GIS Euro Corporate Bonds 2,6262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216,59
UNIQA EUR Konto 0,3632 357 425,00 702 900,00 357 425,00 702 900,00 345 475,00 1 344 025,00 3 574 191,00 7 039 659,00 9 871 111,00 12 321 711,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 2,7770 72 097,00 5 236,00 72 097,00 5 236,00 -66 861,00 -64 706,00 -80 430,00 -274 696,00 -365 863,00 -401 412,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,8352 253 746,00 32 312,00 253 746,00 32 312,00 -221 434,00 -193 863,00 -724 740,00 -1 759 867,00 -3 038 038,00 -3 303 543,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,1479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 890,05 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 18,1587 452 333,04 2 482,76 452 333,04 2 482,76 -449 850,28 -427 380,37 -823 458,13 -2 828 522,71 -2 929 606,60 -3 758 060,09
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,2268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 084,61 -29 084,61 -29 084,61 -73 599,70 -73 599,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 7,6116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -721 245,57 -2 337 133,93 -6 857 564,86 -10 388 365,61 -12 231 290,25
KBC Equity Fund Strategic Satellites 13,2783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 3,2657 0,00 266,46 0,00 266,46 266,46 -45 712,17 -64 530,20 -316 624,62 -692 622,67 -582 437,08
IAD - Protected Equity 1 2,8262 563,05 4,00 563,05 4,00 -559,05 -551,05 223,06 2 074,84 11 333,29 11 592,81
UNIQA Realitní fond 15,3488 177 942,00 19 480,00 177 942,00 19 480,00 -158 462,00 -137 566,00 -294 490,00 -639 111,00 -1 112 027,00 -1 346 741,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,6349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 794,14 7 853,25 8 072,05 8 180,54 8 249,06
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 15,5910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,6557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0554 1 712 409,26 2 239 393,83 1 712 409,26 2 239 393,83 526 984,57 508 569,60 961 690,81 2 803 067,03 7 163 154,94 10 108 291,88
Horizon Access India Fund 16,9799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,00 13 478,00 71 656,00 138 410,00 244 591,00
TAM - Private Growth 3,9248 123 325,20 1 264 270,87 123 325,20 1 264 270,87 1 140 945,67 3 010 398,05 4 597 902,98 8 301 100,24 6 549 733,79 11 831 942,74
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 14,8681 886 000,00 78 527,00 886 000,00 78 527,00 -807 473,00 -1 140 432,00 -3 438 465,00 -3 423 554,00 -5 915 053,00 -7 009 730,00
UNIQA Selection Emerging Equity 14,2113 122 776,00 30 354,00 122 776,00 30 354,00 -92 422,00 -32 172,00 -40 180,00 -46 530,00 -228 627,00 -561 635,00
UNIQA Selection Opportunities 9,1585 94 049,00 20 457,00 94 049,00 20 457,00 -73 592,00 -36 935,00 -148 080,00 -365 850,00 -911 242,00 -1 245 402,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 13,5533 280 676,00 470 756,00 280 676,00 470 756,00 190 080,00 839 238,00 3 082 333,00 7 161 879,00 13 874 265,00 16 574 399,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2090 673 691,76 319 587,43 673 691,76 319 587,43 -354 104,33 657 758,56 957 444,81 5 415 711,13 15 877 666,04 8 887 733,05
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,0103 317 689,61 34 029,71 317 689,61 34 029,71 -283 659,90 -1 168 449,98 -2 967 929,70 -5 675 086,99 -11 480 008,69 -16 305 765,58
IAD - Protected Equity 2 4,4883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 10 220,00 25 140,00 28 300,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,5391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 -386,00 -3 680,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 4,1182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 -87,00 -3 588,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,8385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418,00 1 054,00 1 661,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,6957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 932,00 -12 849,00 -36 771,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 4,0453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 -536,00 -527,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 13,9288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 011,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 17,3049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 -9 330,00 170 665,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00 -151 149,00 -553 421,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 16,7699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 463,00 -2 463,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,9397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,4111 1 902,44 97,20 1 902,44 97,20 -1 805,24 2 064,50 2 074,13 1 157,14 -4 723,33 -6 248,88
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,8857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40 30,48 -2 787,51 7 911,37 7 999,17
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,1694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 229,65 1 562,09 -3 284,37 -11 818,85 -12 554,94
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,4935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 350,31 -133,21 -1 402,37 78,67 -4 402,69
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,1326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,54 30,37 57,82 80,67 101,09
GS US Equity Income - X Cap USD 15,5152 0,00 355,91 0,00 355,91 355,91 8 817,87 26 259,14 53 194,97 83 856,54 108 744,24
GS Japan Equity - X cap JPY 18,4669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 12,8501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -690,00 -5 919,00 -29 750,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,0487 2 317,50 0,00 2 317,50 0,00 -2 317,50 -4 753,97 -20 143,87 -17 953,42 -28 055,63 -51 541,93
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,6965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 394,70 14 518,23 72 766,52 69 482,80 69 621,18
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,2489 432 498,88 97 076,09 432 498,88 97 076,09 -335 422,79 -957 711,68 -2 938 515,52 -5 284 237,50 -10 177 518,45 -13 489 342,76
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,8600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,0776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 408,00 -26 873,00 -81 446,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,1227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 572,90 -31 131,62 -42 525,02 -61 319,73 -71 127,41
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 14,5836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 258,92 -39 236,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,6364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 3,2832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 964,19 50 014,35 50 014,35 50 014,35
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,4983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,83 133,64 209,10 310,97 250,81
EAM SK Svetové akcie 8,6782 1 211 277,94 0,00 1 211 277,94 0,00 -1 211 277,94 -1 211 277,94 283 699,84 4 983 699,78 8 068 801,91 11 268 801,90
UNIQA Eurobond 1,3812 0,00 178,00 0,00 178,00 178,00 -33 675,00 -44 567,00 -65 164,00 -150 830,00 -205 773,00
EAM SK Privátny P11 2,1075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,9083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,7033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,8123 4 418,00 0,00 4 418,00 0,00 -4 418,00 -113 065,00 -266 979,00 -304 739,00 506 958,00 1 019 475,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,2519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229 028,00 -89 028,00 -29 776,00 285 234,00 319 485,00
KBC Bonds Emerging Markets 5,3253 0,00 4 816,00 0,00 4 816,00 4 816,00 4 816,00 -24 002,00 -241 155,00 -239 323,00 -258 391,00
KBC Bonds High Interest 5,6355 3 495,00 0,00 3 495,00 0,00 -3 495,00 -183 068,00 -257 197,00 -328 850,00 -114 727,00 -182 271,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 13,5921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 091,00 -31 943,00 -52 348,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 30,4866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 121,00 -350 909,00 -493 670,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 11,8980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 373,00 -32 006,00 -81 860,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 16,1694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 245,00 -5 308,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 22,3177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,00 638,00 -61,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,2225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,8499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 100,00 -1 226,00 -6 285,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 26,4903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116,00 -1 327,00 -10 426,00
IAD - Energy Fund 0,8877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -182 784,90 -1 162 550,44 -1 162 550,44 -1 354 016,59
J&T BOND EUR zmiešaný 1,0635 2 535 617,97 2 696 956,29 2 535 617,97 2 696 956,29 161 338,32 11 360 219,64 32 469 792,69 46 540 283,49 89 238 180,54 126 089 243,42
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,1075 449 379,43 30 240,20 449 379,43 30 240,20 -419 139,23 -1 209 041,00 -1 941 441,49 -3 278 968,55 -1 523 251,63 -1 085 929,70
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,5119 7 521,36 1 434,72 7 521,36 1 434,72 -6 086,64 -15 978,05 -204 556,10 -756 381,03 -1 958 083,55 -2 908 180,57
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,4631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,25 30,51 60,59 100,19 119,77
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,8141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 804,34 2 103,10 -16 807,53 -22 242,36 -10 684,70
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,8370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117 959,33 -652 052,37 -1 404 178,83 -2 151 811,30 -3 347 357,90
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,5193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927,25 11 778,48 46 579,03 49 939,24 49 954,80
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,8782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 427,03 445 427,03 1 883 463,23 3 585 665,53 3 780 176,50
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,2070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 592,98 7 592,98 184 375,19 427 972,46 494 293,94
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,5751 223 035,81 3 500,84 223 035,81 3 500,84 -219 534,97 -236 853,02 -363 899,96 -529 693,98 -868 218,63 -1 349 081,18
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,4074 109 830,34 32 847,73 109 830,34 32 847,73 -76 982,61 -81 111,17 -627 031,71 -1 451 320,91 -4 648 483,34 -5 602 484,12
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,8310 37 149,63 15 659,89 37 149,63 15 659,89 -21 489,74 -57 023,93 -367 978,69 -463 326,19 -2 426 329,93 -2 619 333,58
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,3288 191 620,35 97 049,47 191 620,35 97 049,47 -94 570,88 576 143,21 1 310 163,53 1 909 864,81 3 970 526,98 5 445 784,99
UNIQA Small Cap Portfolio 17,9283 81 929,00 27 587,00 81 929,00 27 587,00 -54 342,00 -8 441,00 -45 237,00 139 620,00 95 754,00 127 831,00
Horizon USD Low 5,2288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 710,00 40 542,00 22 293,00 30 451,00 68 701,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,2372 17 617,45 1 807,67 17 617,45 1 807,67 -15 809,78 -54 161,10 -86 947,52 -139 213,30 -165 182,22 -103 912,68
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,5191 42 482,46 3 215,01 42 482,46 3 215,01 -39 267,45 -92 820,22 -251 896,21 -306 895,61 -656 522,23 -909 714,16
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,0331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 116,29 -32 303,18 -39 446,65 -47 013,15
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 12,9317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 077,14 -20 380,83 -34 197,44 -44 891,68
Franklin Income Fund 8,0279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 632,04 29 868,57 37 099,12 55 997,42
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 12,9354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 858,98 4 437,69 7 132,66 9 772,90
Templeton Global Balanced Fund 11,7356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 110,41 2 429,43 1 200,23 21 802,09
Templeton Global Income Fund 11,4982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 905,44 -69 259,34 -98 223,60 -112 162,54
Franklin Biotechnology Discovery Fund 27,5046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 529,62 10 450,91 -93 698,65 -659 325,03
Franklin European Dividend Fund 16,7184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,89 208,43 -347,60 -182,25
Franklin European Growth Fund 17,2912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -562,71 -20 143,96 -27 026,03 -29 768,42
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 16,3081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 021,45 -23 728,44 -23 220,21 -19 022,30
Franklin Global Real Estate Fund 13,7199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 361,16 -1 344,91 -737,34 -2 783,60
Franklin Gold & Precious Metals Fund 37,8191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 954,46 -46 696,61 138 238,78 66 237,82
Franklin India Fund 16,1722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 932,11 246 846,90 425 729,94 390 250,91
Franklin Japan Fund 20,5441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,93 137,93 -8 118,11 -2 579,73
Franklin MENA Fund 8,2542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 799,67 -199,52 -1 291,24 205,76
Franklin Mutual U.S. Value Fund 16,5522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 411,02 -12 180,41 -10 475,21 -10 718,96
Franklin Mutual European Fund 15,7328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 336,03 -30 616,34 -51 543,70 -46 275,94
Franklin Mutual Global Discovery Fund 15,5256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 150,58 -121 638,65 -128 119,07 -106 449,69
Franklin Natural Resources Fund 22,7539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,94 1 197 469,16 1 149 237,76 1 543 723,08
Franklin Technology Fund 26,8446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -232 495,06 2 128 377,57 2 198 738,77 1 760 373,27
Franklin U.S. Opportunities Fund 22,2579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -125 013,91 -154 629,00 116 552,02 -29 550,70
Franklin World Perspectives Fund 18,7043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87 592,75 -128 451,18 -129 144,53 -132 159,24
Templeton Asian Growth Fund 16,8511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 645,65 -9 318,39 -87 818,45 -89 357,16
Templeton Asian Smaller Companies Fund 15,4092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 584,86 189 262,76 293 164,01 232 245,82
Templeton BRIC Fund 17,8532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 151,86 23 411,68 26 699,13 29 365,91
Templeton China Fund 21,1838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,60 1 928,42 2 078,85 4 658,51
Templeton Eastern Europe Fund 19,5022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,10 -695,66 -3 023,95 -3 149,15
Templeton Emerging Markets Fund 18,9083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 159,99 -780 985,73 -762 691,96 -1 012 866,60
Templeton EM Smaller Companies Fund 13,5098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 699,65 -46 058,57 -45 781,88 -62 215,59
Templeton Euroland Fund 15,3154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,65 1 106,51 816,25 -1 472,85
Templeton Frontier Markets Fund 11,9226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 835,99 11 706,68 -77 670,07 -85 187,99
Templeton Global Climate Change Fund 17,3803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 737,83 18 155,12 -45 850,31 -29 241,01
Templeton Global Fund 18,0041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,20 1 885,62 2 918,40 2 317,37
Templeton Growth (Euro) Fund 16,5854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 099,21 -123 994,20 -176 496,54 -144 165,17
Templeton Latin America Fund 17,8414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 227,13 -53 251,57 -33 155,15 -5 918,41
Franklin Strategic Balanced Fund 8,8883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,3990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 13,0095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 11,2333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -663,22 -3 102,24 -25 837,93 -25 839,09
Franklin Euro High Yield Fund 2,3969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 475,91 2 711,22 2 945,91 1 894,61
Franklin European Corporate Bond Fund 2,5816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,47 1 184,00 2 368,46 3 442,67
Franklin European Total Return Fund 3,6929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 630,60 -41 987,27 -37 743,42 -52 374,13
Franklin High Yield Fund 4,1281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,18 100 450,34 95 309,72 95 604,47
Franklin Strategic Income Fund 9,5874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 865,01 -15 920,15 -28 329,33 -85 630,34
Franklin U.S. Government Fund 5,5868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,06 1 059,13 1 081,11 230,33
Templeton Asian Bond Fund 5,4544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -646,76 -20 246,35 -23 631,81 -30 335,63
Templeton Emerging Markets Bond Fund 8,2679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -82 335,08 -93 465,44 -164 147,11 -313 788,88
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,1656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,47 -949,98 -688,98 -344,60
Templeton Global Bond Fund 7,4961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 819,97 -141 826,60 -300 384,28 -653 887,58
Templeton Global High Yield Fund 5,5156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 612,65 -596,89 2 327,85 1 104,99
Templeton Global Total Return Fund 7,6231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66 086,91 -67 722,02 -412 541,50 -808 845,45
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,7398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -447,32 -5 775,91 -10 875,09 -11 252,35 -13 196,85
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,6306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 269,67 -26 982,48 -278 530,40 -316 089,93 -364 866,02
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,8834 5 181,00 0,00 5 181,00 0,00 -5 181,00 -29 504,96 -65 637,38 -699 621,21 -815 050,97 -773 460,06
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,0171 20 049,00 12 485 788,58 20 049,00 24,98 12 465 739,58 12 603 277,85 16 063 859,33 5 691 570,90 -6 108 855,70 -5 567 359,96
ERSTE RESERVE EURO 0,1003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 -20 261 137,96 -35 778 168,03 -30 717 392,22
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 16,2598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 16,4897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 8,7213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,2382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 12,9861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 10,9365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 13,5255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 9,9528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,3514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,9885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,9404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 351,37 259 378,54 1 024 368,82 745 378,63 736 118,77
Horizon Access Fund China 16,6875 0,00 4 306,00 0,00 4 306,00 4 306,00 3 716,00 -20 463,00 26 679,00 -13 939,00 -15 347,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 15,8447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 -30 882,00 -47 320,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,1329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,48 794,06 1 679,50 5 574,12 5 821,47
Horizon Flexible Plan 5,7512 56 540,00 6 224,00 56 540,00 6 224,00 -50 316,00 -186 561,00 -498 161,00 -909 555,00 -1 659 708,00 -2 479 022,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,7964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,83 35,07 69,41 114,56 137,11
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,5678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,19 -0,19 -0,19 -0,39 -0,39
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,3666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 955,63 -189 469,44 -189 469,44 -306 926,47
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 9,5460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 4,4766 452 038,96 448 554,36 452 038,96 448 554,36 -3 484,60 165 646,71 -482 834,22 -199 697,10 -2 966 082,48 -5 257 483,97
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,3945 230 961,00 410 188,63 230 961,00 410 188,63 179 227,63 980 934,90 2 749 384,68 5 813 425,64 7 417 246,68 8 373 698,10
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,9129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,0734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 633,44 8 151,56 15 376,94 41 351,79 -9 332,35
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,0525 5 829,12 0,00 5 829,12 0,00 -5 829,12 3 852,13 3 031,30 -98 712,56 -104 612,56 -160 685,31
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 17,0670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 164,59 -34 429,11 -93 381,64 -123 022,38
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 17,4538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 987,66 -13 507,53 -26 750,32 -41 983,57
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 17,6033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 859,12 -37 370,76 -46 913,19 -50 382,21
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 13,7556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -752,38 -7 660,13 -13 981,61 -12 383,73
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 4,9608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 046,50 -23 789,04 -35 828,29 -47 131,03
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,5048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 014,86 -99 726,57 -506 677,67 -506 834,28
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 556,14 -157 233,43 -209 699,08 -293 219,34
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,5414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 083 918,08 2 060 728,49 3 374 560,10 3 984 100,17
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 17,7871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 749,25 19 163,10 29 013,89 38 191,36
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,6155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 617,48 -32 491,92 -34 029,84 -34 246,73
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,3942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81 585,67 -250 000,52 -501 835,98 -877 876,17
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,4412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 076,22 -13 726,23 -9 853,56 -8 766,15
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 19,6703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 231,16 142 455,67 264 860,86 296 584,90
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 21,3826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -77 204,04 -128 251,58 -243 974,06 -317 615,70
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 18,5648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,98 -681,88 -681,88 -681,88
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 19,4383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 093,49 -45 444,79 -86 333,39 -86 233,50
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 19,4501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -228 366,62 -228 366,62 -1 166 216,64 -1 166 216,64
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,4250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150 313,15 -150 313,15 -1 177 355,58 -1 177 355,58
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,6416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 677,08 -14 470,47 -6 965,15 -14 095,12
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,4936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,48 53,35 -21 200,01 -21 132,67 -21 098,51
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,5053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,36 -882,36
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 9,5006 0,00 42,13 0,00 42,13 42,13 42,13 125,67 253,10 -38 857,07 -38 765,45
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,9223 6 934,77 15 619,94 6 934,77 15 619,94 8 685,17 17 723,50 320 376,49 77 373,41 -78 936,59 -565 636,26
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,4842 135 285,41 58 696,87 135 285,41 58 696,87 -76 588,54 390 771,13 675 384,30 66 515,43 -1 183 364,48 -1 488 405,89
IAD - Korunový realitný fond 1,9220 148 180,33 4 517,73 148 180,33 4 517,73 -143 662,60 274 019,74 1 545 641,37 2 882 125,88 2 059 604,18 5 337 617,21
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,2291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 314,00 -90 556,00 -114 626,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 484,00 -276 300,00 -433 568,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 17,3231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 22,0283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 358,00 983,00 -15 040,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,8864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 -5,00 9 924,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 7,2266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 365,00 -10 777,00 -11 901,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 19,9044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 170,00 -15 706,00 -20 131,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 7,6792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 892,00 -10 693,00 -45 470,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,1075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,00 243,00 332,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 17,7474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 979,00 -5 297,00 -14 659,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,8217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 752,00 -5 002,00 -9 253,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 5,0039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 592,00 -20 411,00 -24 227,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,7337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 123,00 170,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 16,9995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 874,00 -3 199,00 -5 428,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,1023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 16,0517 2 256,47 0,00 2 256,47 0,00 -2 256,47 7 020,40 10 615,65 15 053,26 -1 732,63 2 615,14
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,5950 29 263,00 1 450,00 29 263,00 1 450,00 -27 813,00 -43 336,00 -93 064,00 -173 417,00 -372 148,00 -540 784,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,5207 0,00 193,00 0,00 193,00 193,00 -203,00 -85 574,00 -166 566,00 -220 033,00 -339 885,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 21,5131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 229,00 -117 201,00 -356 049,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,8156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 292,00 -58 328,00 -96 151,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 23,0193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 166,00 -7 567,00 -57 891,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 14,6571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 761,00 -32 256,00 -129 227,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 1,9006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 2,5710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTGAGE 4,4572 8 977,50 0,00 8 977,50 0,00 -8 977,50 -24 828,30 -59 212,26 -892 885,73 -1 023 677,88 -1 007 268,72
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,6354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 926,70 -94 498,90 -636 182,84 -717 654,79 -727 614,52
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,7384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 002 881,17 -4 981 422,65 819 012,10 1 078 999,87
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 3,1587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 15,2947 147 052,57 282 734,29 147 052,57 282 734,29 135 681,72 1 781 091,32 3 015 444,99 5 478 227,85 8 220 014,28 9 395 520,89
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,5377 2 651,44 21 797,50 2 651,44 21 797,50 19 146,06 31 713,86 163 330,11 761 155,95 1 464 556,91 1 412 467,14
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 18,3154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,52 57,67 113,38 170,29 226,31
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,6840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,96 283,38 565,70 945,53 365,79
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 4,2952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,50 3 655,08 35 147,30 35 147,30 35 147,30
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon 2030 6,6835 0,00 598,00 0,00 598,00 598,00 -1 058,00 -88 021,00 -93 895,00 -114 008,00 -123 343,00
Horizon 2035 7,4802 1 255,00 943,00 1 255,00 943,00 -312,00 -2 851,00 -3 046,00 3 781,00 -74 201,00 -114 082,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 395,00 -1 248,00 13 939,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,0213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 10,1683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 985,00 -8 043,00 -21 653,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 11,4006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 -1 137,00 -1 046,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,5131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 477,00 -58 452,00 -127 264,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,3851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 061,00 -15 163,00 -58 316,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 6,0797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74,00 -74,00 -74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,5939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,4277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 094,00 -2 962,00 -10 972,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 23,0442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 442,00 -169 312,00 -520 103,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,4649 51 942,51 428,77 51 942,51 428,77 -51 513,74 -51 524,76 -162 044,25 -391 542,52 -705 227,79 -959 651,63
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,5473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -875,62 -2 827,77 -6 358,26 -151 008,14 -197 503,63
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,0170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,79 150,09 299,41 448,61 647,41
Horizon CSOB Europsky Rast 1 0,5974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3395 1 765 258,96 77 998,09 1 765 258,96 77 998,09 -1 687 260,87 -3 679 957,57 -11 273 028,07 -23 873 406,24 -46 144 885,24 -64 109 716,72
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,4036 7 697,04 0,00 7 697,04 0,00 -7 697,04 -41 558,93 -192 989,78 -256 336,12 -625 788,25 -847 064,22
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,6108 29 142,70 0,00 29 142,70 0,00 -29 142,70 -141 188,34 -749 485,56 -1 163 658,04 -2 093 996,08 -2 849 932,52
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 7,1002 117 704,32 20 000,00 117 704,32 20 000,00 -97 704,32 -805 355,23 -2 041 704,89 -3 479 506,47 -4 999 059,08 -6 657 588,51
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,3051 219 664,76 205 896,59 219 664,76 205 896,59 -13 768,17 357 398,55 455 508,14 370 066,13 1 391 503,54 1 218 525,01
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 3,8924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 16,1720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,9089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,3033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 27,9362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 27,7615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,2759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,4223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 12,4232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 10,9104 2 547,32 1 386,30 2 547,32 1 386,30 -1 161,02 12 628,23 -11 796,04 21 341,14 -51 455,50 -76 467,92
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 23,2342 186 139,60 39 964,15 186 139,60 39 964,15 -146 175,45 -521 679,16 -1 136 880,29 -988 246,40 -1 193 568,84 -1 984 468,14
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 21,8332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 096,45 -22 924,50 -22 736,48 -23 814,55
CPR Invest - Global Silver Age EUR 16,4008 15 279,26 2 672,19 15 279,26 2 672,19 -12 607,07 -34 515,88 101 442,53 120 551,94 30 265,61 -351 974,81
CPR Invest - Global Silver Age USD 13,3354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 530,21 -15 686,12 -15 686,12 -15 686,12
CPR Invest - Megatrends 14,2764 8 223,31 4 825,49 8 223,31 4 825,49 -3 397,82 -19 043,03 -49 079,38 -102 387,27 -306 312,10 -374 190,88
J&T PROFIT EUR zmiešaný 6,1868 14 770,68 378,65 14 770,68 378,65 -14 392,03 21 272,71 31 601,63 -167 849,14 -237 242,07 -205 671,47
Horizon CSOB Financie 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,0159 5 011,41 0,00 5 011,41 0,00 -5 011,41 -7 196,99 -55 301,12 -157 863,82 -385 271,65 -593 046,83
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3703 236 696,99 12 146,29 236 696,99 12 146,29 -224 550,70 -1 883 716,01 -7 007 633,68 -14 775 170,23 -19 195 032,89 -19 521 602,20
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,5457 259 334,57 38 070,40 259 334,57 38 070,40 -221 264,17 -934 038,71 -1 745 588,08 -3 224 842,83 -3 802 843,87 -5 380 142,33
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 10,9344 59 495,61 67 919,01 59 495,61 67 919,01 8 423,40 -57 124,63 34 705,07 505 430,40 -366 656,27 -1 227 608,16
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 1,0196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 950,00 -21 992,00 -26 889,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,9617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,68 38,49 75,28 112,92 151,91
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 249,00 546,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,3787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,5990 5 704,26 159 549,95 5 704,26 159 549,95 153 845,69 293 119,35 723 201,86 833 629,01 976 395,99 1 364 317,33
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,9832 92 729,60 87 136,91 92 729,60 87 136,91 -5 592,69 266 723,10 547 040,12 422 739,22 614 702,90 494 809,13
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 8,1315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 17,5149 131,82 616,94 131,82 616,94 485,12 -39 095,84 -78 954,89 -123 739,86 -225 727,34 -144 543,72
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 16,5228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 806,99 -6 463,35 -6 463,35
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 14,2171 259 201,27 43 834,63 259 201,27 43 834,63 -215 366,64 -449 662,57 -1 213 351,06 -1 949 314,72 -3 684 312,44 -4 986 393,37
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 13,5837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 091,00 -11 091,00 -14 674,86 -19 347,60 -24 521,91
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,7168 6 413,63 0,00 6 413,63 0,00 -6 413,63 -294 320,75 -303 183,94 -388 733,30 -438 623,25 -455 411,25
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,5186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 178,16 -3 178,16
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 14,6931 0,00 79,01 0,00 79,01 79,01 -49 709,37 -130 853,85 -231 989,89 -91 106,11 -337 833,36
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 15,1847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,4103 1 105 079,35 0,00 1 105 079,35 0,00 -1 105 079,35 -1 111 892,01 -1 190 101,06 -1 239 958,19 -1 504 545,42 -1 701 380,34
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 10,4738 7 101,62 1 837,62 7 101,62 1 837,62 -5 264,00 -19 364,53 -97 342,25 -167 821,30 -345 980,34 -489 950,58
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,2120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12 -7 033,12 -10 297,13 -10 227,69
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,2735 1 156,24 0,00 1 156,24 0,00 -1 156,24 -39 580,25 -89 459,24 -157 611,33 -211 100,33 -272 581,82
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,6788 32 149,39 19 845,89 32 149,39 19 845,89 -12 303,50 -35 783,91 -152 059,76 -429 005,13 -945 534,10 -1 191 852,40
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,2759 30 999,66 11 609,30 30 999,66 11 609,30 -19 390,36 -35 452,09 165 804,11 -81 611,62 -658 050,62 -595 763,52
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,0166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 107,07 -5 107,07
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,0475 141 414,74 104 167,32 141 414,74 104 167,32 -37 247,42 189 719,11 758 410,99 1 506 004,22 2 039 666,79 2 618 624,78
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,2589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,36 25 293,77 25 420,61 25 604,94 25 742,20
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 14,4839 11 607,64 989,26 11 607,64 989,26 -10 618,38 -4 802,97 -121 387,57 -367 669,42 -993 446,19 -1 649 135,31
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,0629 11 569,51 5 274,78 11 569,51 5 274,78 -6 294,73 -62 787,50 -183 554,52 -265 679,81 -467 309,96 -677 105,22
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 16,2016 162 895,76 76 901,58 162 895,76 76 901,58 -85 994,18 -14 660,07 29 924,65 40 398,39 -473 407,29 -541 756,04
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,4957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,48 -5 565,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 15,6782 99 655,38 54 168,68 99 655,38 54 168,68 -45 486,70 80 967,08 355 269,47 693 068,39 935 362,36 1 690 129,92
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,8362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 672,30 -9 672,30 -9 672,30 -13 949,13 -13 949,13
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 9,9880 0,00 188,02 0,00 188,02 188,02 -1 811,55 -16 554,18 -58 450,59 -42 517,67 182 309,78
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,2781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05 -2 139,05
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 14,5007 37 015,33 6 344,04 37 015,33 6 344,04 -30 671,29 -106 310,24 -203 056,57 -446 798,08 -770 079,30 -1 135 316,23
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 13,9247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,74 199,04 -3 477,72 -3 258,21 -3 066,78
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 14,6857 3 709,47 26 497,41 3 709,47 26 497,41 22 787,94 39 871,43 416 549,14 228 543,06 -460 612,04 -748 447,61
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 14,2924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 389,90 -48 438,97 -48 438,97 -55 573,06
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,5826 27 512,27 4 654,75 27 512,27 4 654,75 -22 857,52 -176 770,55 -595 409,70 -765 809,59 -668 795,96 -418 585,82
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 14,0093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,69 73,98 132,13 171,00 -17 635,56
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,2668 0,00 195,12 0,00 195,12 195,12 -1 736,55 -84 682,25 -159 776,66 -414 034,10 -634 868,14
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,7505 44 909,58 0,00 44 909,58 0,00 -44 909,58 -243 018,27 -276 453,82 -477 605,64 -768 991,25 -1 181 846,40
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,0583 1 221,45 0,00 1 221,45 0,00 -1 221,45 -1 187,17 -12 947,40 -56 958,55 -86 138,35 -107 462,51
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 12,8725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,31 410,81 -4 172,95 -3 674,05 -3 203,19
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 12,1142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 12,0968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,76 19 987,97 20 319,32 14 606,42 14 840,34
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 8,1752 3 693,17 78,94 3 693,17 78,94 -3 614,23 -76,96 -5 194,98 -52 893,55 -64 125,71 -88 964,22
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,8701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 156,12
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,8923 573,24 199,31 573,24 199,31 -373,93 -1 840,45 -49 054,68 -81 960,05 -58 615,30 -68 767,14
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 4,8912 23 586,22 11 283,28 23 586,22 11 283,28 -12 302,94 -10 255,10 -62 734,11 -76 478,51 -490 877,69 -379 159,37
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 4,8878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 522,24 -25 656,59 -128 056,26 -186 713,39 -274 943,34
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 10,0497 60,15 49,47 60,15 49,47 -10,68 -4 411,18 -3 433,06 -74 645,35 -196 052,89 -189 219,68
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 5,3317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 322,24 -5 229,57 -8 824,85
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 20,5185 127 350,50 75 763,83 127 350,50 75 763,83 -51 586,67 94 541,67 224 541,57 901 880,65 1 910 578,07 1 468 929,79
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 18,9634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,61 1 030,44 -213 516,76 -250 200,54 -229 027,37
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,5719 1 915,09 99,99 1 915,09 99,99 -1 815,10 -7 832,51 -19 175,44 -20 272,37 -29 768,57 -705,00
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,9693 1 204,58 0,00 1 204,58 0,00 -1 204,58 -1 175,18 -51 774,55 -59 397,71 -55 179,30 -62 981,15
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,9563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -770,02 -4 123,39 -10 840,24 -61 502,27
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,4829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 305,08 -8 578,55 -8 025,77 -11 116,88 -17 640,48
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,5920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,0992 3 946,88 54 157,06 3 946,88 54 157,06 50 210,18 35 364,62 40 411,71 -185 871,57 -910 360,84 -514 230,37
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 16,9827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 13,8033 160 792,25 58,56 160 792,25 58,56 -160 733,69 -165 298,67 -270 104,23 -445 701,56 -1 330 924,25 -1 606 112,64
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 14,6325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 521,80 -15 246,28 -21 143,14 -22 210,54
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,5393 14 074,58 2 285,65 14 074,58 2 285,65 -11 788,93 -20 678,14 -72 824,69 -129 121,28 -263 865,11 -436 671,47
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 6,2512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 030,02 -17 667,83
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,8107 436 287,96 4 119,96 436 287,96 4 119,96 -432 168,00 -422 265,37 -447 126,99 -568 680,56 -744 237,11 -942 005,15
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,3709 7 504,75 0,00 7 504,75 0,00 -7 504,75 -14 485,22 -18 712,94 -42 897,57 -132 840,66 -160 535,85
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,6489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 178,74 -38 593,83 -187 800,15 -193 156,02 -249 691,48
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,6424 6 883,42 0,00 6 883,42 0,00 -6 883,42 -38 418,18 -146 752,61 -200 555,47 -286 241,70 -294 521,80
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,9807 14 856,38 5 314,60 14 856,38 5 314,60 -9 541,78 -73 685,89 -293 495,23 -627 337,45 -1 223 896,18 -1 707 199,74
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,1321 499,88 48,77 499,88 48,77 -451,11 -164,99 -25 168,44 -41 051,54 -201 420,32 -318 748,54
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,8116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 974,37 -189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 22,7159 12 139,23 7 060,03 12 139,23 7 060,03 -5 079,20 -82 506,24 -87 617,23 -51 260,18 -81 589,57 160 004,63
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 23,2430 0,00 25,93 0,00 25,93 25,93 46,72 139,70 -17 142,90 -38 344,62 -54 236,83
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 15,3500 1 023 764,16 170 377,47 1 023 764,16 170 377,47 -853 386,69 -1 175 182,73 -3 273 460,34 -4 870 111,44 -9 114 442,25 -12 536 188,49
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 15,2853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,80 -3 302,73 -2 961,27 -28 601,41 -30 953,58
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,3549 957,66 547,74 957,66 547,74 -409,92 -1 968,86 -4 798,08 -4 317,78 -23 147,16 84 022,13
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 20,1379 0,00 388,79 0,00 388,79 388,79 3 211,04 -40 248,63 -62 036,05 -66 281,96 -63 514,81
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 18,5359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,26 115,97 452,80 -2 010,91 -1 694,52
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 18,8230 0,00 301,50 0,00 301,50 301,50 6 163,98 9 700,13 15 268,94 21 312,11 20 369,35
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 17,0859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,59 -12 470,21 -12 426,12 -12 378,55 -12 236,73
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 21,7511 530 497,98 41 453,92 530 497,98 41 453,92 -489 044,06 -727 088,16 -2 068 978,90 -3 297 090,22 -3 923 022,27 -6 682 822,30
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 21,0108 237,21 85,16 237,21 85,16 -152,05 -454,51 36 783,03 195 917,61 181 874,21 111 926,28
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 15,3893 1 742 336,57 3 876 123,33 1 742 336,57 3 876 123,33 2 133 786,76 9 661 082,20 32 279 609,18 62 660 404,76 112 001 115,31 144 114 188,89
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,0143 2 170,86 1 196,30 2 170,86 1 196,30 -974,56 -20 807,44 -117 322,24 -164 673,14 -396 575,23 -614 269,18
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,4192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 703,15 -1 703,15
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 11,6750 238 444,63 102 442,11 238 444,63 102 442,11 -136 002,52 -222 730,49 25 246,49 382 490,85 303 588,08 109 697,88
Perspective North America 100 Timing USD 5 6,9850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 766,00 -4 766,00 -4 766,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 4,7861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -82 120,00 -817 739,00 -877 737,00 -1 132 196,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 2,4959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 7,2739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,3798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 13,8887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 875,00 -1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,5704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9089 29 899,38 227 687,55 29 899,38 57 688,02 197 788,17 393 157,35 -8 189 089,77 -7 817 716,27 -8 657 427,58 -11 442 471,26
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,9538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -1 698,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,8146 5 292,71 0,00 5 292,71 0,00 -5 292,71 -5 152,13 -5 028,53 -28 363,74 -32 972,45 -31 804,06
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,7529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,23 701,87 1 389,93 3 386,53 3 883,24
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,9159 2 028,37 0,00 2 028,37 0,00 -2 028,37 6 655,30 -58 541,45 -53 938,84 -90 808,16 -131 893,57
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,5991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,00 -644,00 -2 383,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,9301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,88 34,88 69,18 146,25 216,23
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,1869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 125,00 -16 350,00 -29 493,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 5,8633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,00 -622,00 3 702,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 8,7186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 857,00 1 627,00 -13 280,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 8,7131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 -429,00 -336,00
TAM - Globálny akciový fond 15,1713 347 690,55 1 083 362,95 347 690,55 1 068 132,95 735 672,40 2 795 616,38 9 079 163,99 18 961 775,22 30 816 146,25 35 729 609,66
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 335,00 536,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,4474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -218 596,90 -684 781,03 -2 511 357,51 -4 235 840,82 -4 506 966,52
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 10,9873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 913,60 -201 973,49 -416 648,42 -896 106,38 -1 058 068,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,0698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 758,24 -1 011 127,65 -2 029 854,39 -2 785 882,00 -3 057 041,41
Eurizon Fund - Equity China A 17,3409 0,00 33 470,00 0,00 33 470,00 33 470,00 102 625,05 -54 530,69 -270 436,39 -509 058,11 -514 345,56
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 10,0222 13 639,10 0,00 13 639,10 0,00 -13 639,10 -35 776,50 30 536,65 502 529,79 1 010 434,35 1 126 493,91
Eurizon Fund - Equity USA 19,9251 205 568,94 283 723,13 205 568,94 283 723,13 78 154,19 1 722 920,70 5 772 628,58 11 115 802,61 21 782 094,28 29 179 442,38
Epsilon Fund - Euro Bond 4,8077 6 261,22 0,00 6 261,22 0,00 -6 261,22 -162 040,72 -215 538,54 -402 720,21 -895 689,75 -654 690,36
Perspective Global Timing USD 3 6,2123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 295,00 -52 427,00
Perspective Global Timing USD 4 5,0851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,7853 8 364,65 2 538,05 8 364,65 2 538,05 -5 826,60 -4 719,96 -59 325,71 -56 598,70 -121 667,39 -258 696,02
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,4252 2 144,76 250,00 2 144,76 250,00 -1 894,76 -1 869,83 -17 615,53 -14 329,75 -225 173,04 -713 876,66
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 19,2300 126 757,44 42 589,59 126 757,44 42 589,59 -84 167,85 -164 931,95 -192 442,62 114 898,18 250 289,24 -96 007,29
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 19,4852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 -3 751,00 -3 650,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 13,2229 308 363,00 173 395,00 308 363,00 173 395,00 -134 968,00 -108 893,00 78 953,00 1 097 399,00 2 218 182,00 2 380 459,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 14,1288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 15,8588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,2412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 13,8496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,5613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,6625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 3,3014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,6388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 15,8689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 15,0476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,5330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 14,3882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 14,9595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 17,3047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 17,7180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,9757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 14,2554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 11,1640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,9168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 5,2328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 10,2938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 4,9094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 22,6930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,0348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 19,5788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 13,6196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,8551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 5,6658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,4171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,8078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 5,5142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 3,2254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 1,9398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,8495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 17,5919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,6765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,8223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 15,4622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 13,8053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 15,8046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,2900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 16,1388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 3,1616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,1226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,0415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,8781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 6,8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,4291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 17,7411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,8248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 17,9567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,1271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 15,7481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 18,4469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,5666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 21,3616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 17,7232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 15,7477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,1997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,8213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 4,9462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,8054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 15,0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 2,8530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,6911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,5136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,9874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,1345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,7144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,4014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,7757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 4,4881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 13,8970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 14,8889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 2,3221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 18,2693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,4474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 5,0334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,0408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 4,8657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 3,7270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,6042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 4,2546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,6381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,5735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,5597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 14,1946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 18,8066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 14,2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,0150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,4465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,5257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,6246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 16,4982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,7602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 17,8409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,7963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,8299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,6603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 14,3133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,7166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 12,2748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,8530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 13,9032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 17,4751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 17,0984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 13,4203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 7,0968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,8586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,9247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 5,0691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 12,4495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 20,6445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 19,3526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,3469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 2,1957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,5321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 13,7538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 17,5147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 21,0069 339 917,55 450 233,56 339 917,55 450 233,56 110 316,01 2 654 688,84 6 811 109,67 13 078 820,60 21 396 703,71 26 856 389,39
TAM - MA Fund 9,5784 0,00 304 030,00 0,00 0,00 304 030,00 9 504 030,00 12 554 030,00 11 884 029,88 24 789 029,88 17 549 029,29
Fio globální akciový fond - Třída CZK 18,6178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 18,5986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 16,8947 80 144,45 13 521,01 80 144,45 13 521,01 -66 623,44 -314 792,05 -1 185 010,76 -1 831 649,70 -2 468 772,14 -4 053 659,72
Eurizon Fund Equity Planet 16,1679 131 653,89 18 009,80 131 653,89 18 009,80 -113 644,09 -327 061,96 -915 928,34 -1 771 316,34 -2 716 006,26 -3 455 227,38
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 20,9463 887,89 48,50 887,89 48,50 -839,39 -2 172,10 -6 066,90 36 678,65 26 081,52 12 984,28
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 19,3828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,92 254,74 494,57 -2 184,52 -1 826,04
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 19,3775 82,95 0,00 82,95 0,00 -82,95 -4 615,42 -4 679,27 -4 908,21 -5 007,81 -5 413,82
TAM - Realitný fond II. 2,1277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 23 929 999,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,2216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,3250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,1734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,2771 691 047,50 593,12 691 047,50 593,12 -690 454,38 -3 008 723,67 -8 420 732,06 -15 401 576,49 -27 011 913,25 -32 350 525,46
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,5482 76 290,56 0,00 76 290,56 0,00 -76 290,56 -456 476,76 -1 327 694,93 -2 732 655,50 -4 925 575,85 -7 786 050,01
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,8557 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 -35 000,00 -35 000,00 -90 309,00 638 488,30 1 795 636,74 3 006 287,48
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,6582 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 68 015,15 102 974,53 1 880 506,04 6 281 998,46 6 315 146,85
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,4114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67 187,09 14 289,98 526 340,97 2 744 973,05 2 620 184,86
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 032 835,99 -12 286 053,13 -15 315 647,87 24 097 364,74
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,7374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 564,00 201 521,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 500 000,01 18 840 294,88 12 248 526,24 12 248 526,24
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 4,2717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 14,2741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 7,8029 93 372,00 188 494,00 93 372,00 188 494,00 95 122,00 250 993,00 376 202,00 776 655,00 350 732,00 56 561,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 6,0199 53 216,00 32 014,00 53 216,00 32 014,00 -21 202,00 465,00 -113 625,00 -22 530,00 -169 913,00 -390 795,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,35 87,90 176,52 296,89 356,55
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,8638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 671,42 3 671,42 7 568,20 7 912,66 9 957,93
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 12,7267 12 091,70 2 977,27 12 091,70 2 977,27 -9 114,43 -8 410,53 -63 139,39 -170 555,49 -247 791,21 -300 170,67
CPR Invest - Climate Action 16,2137 9,46 2 041,83 9,46 2 041,83 2 032,37 6 044,32 8 786,98 22 415,00 54 985,22 33 473,09
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 0,8043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -989,03 -4 187,94 -23 841,16 -38 554,49 -38 554,49
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 14,8661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,8073 9 880,69 18 088,98 9 880,69 18 088,98 8 208,29 42 742,46 464 906,15 1 207 693,33 2 958 137,16 8 424 100,41
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 27,5943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 27,6693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 27,6367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 27,6514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 27,7736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 27,7409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 27,8717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 27,8762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 27,5703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 27,7197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 27,7303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 27,6605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 27,7346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 27,9062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 27,9391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2323 0,00 1 081 300,00 0,00 0,00 1 081 300,00 1 081 300,00 1 134 548,44 -5 267 685,76 2 905 916,58 11 883 738,27
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,2593 0,00 945,15 0,00 945,15 945,15 39 364,47 39 550,36 39 185,80 38 989,04 39 390,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,9686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,21 39 070,48 -6 562,35 -73 780,37 -101 749,54
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,2061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -0,85
ERSTE GREEN INVEST 18,7460 177 902,93 285,78 177 902,93 285,78 -177 617,15 -279 396,52 -482 389,43 -518 264,15 -1 069 833,29 -1 172 883,03
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,5599 0,00 405,51 0,00 405,51 405,51 101 640,20 94 966,85 92 172,32 55 221,44 103 866,90
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,6984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400 201,00 -1 199 227,00 -3 597 793,78 -4 497 470,35
ERSTE FUTURE INVEST 15,1920 2 749,82 0,00 2 749,82 0,00 -2 749,82 3 127,47 -11 034,19 18 730,79 25 458,30 -8 642,31
ERSTE BEST OF WORLD 15,8055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 037,99 38 224,89 128 709,60 874 956,72 940 709,78
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,14 28 151,64 22 027,19 43 306,59
ERSTE FAIR INVEST 13,6088 0,00 134,85 0,00 134,85 134,85 -421,20 5 806,26 4 378,16 4 842,13 -4 272,54
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,3549 154,10 0,00 154,10 0,00 -154,10 5 044,26 -20 031,32 -19 038,29 674 918,07 665 978,69
AF - European Equity ESG Improvers 13,2377 72 000,07 4 974,52 72 000,07 4 974,52 -67 025,55 -66 201,99 -96 438,45 -329 668,03 -895 161,59 -371 317,11
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 4,1752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,4355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 14,8607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,9236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 808,68 -11 808,68 -11 808,68 -20 877,91 -37 654,60
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 7,0202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,9344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,7701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 16,6809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 14,2506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 17,9060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,0153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,5689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 2,3376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 5,4910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,5142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 12,8732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 10,3730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,6558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,4524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,7936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 17,7512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,8892 227 664,72 14 358,65 227 664,72 14 358,65 -213 306,07 -806 119,58 -2 861 309,09 -6 978 986,98 -19 008 108,45 -25 176 765,86
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 894,28 311 581,13 827 628,28 -558 443,12 1 385 440,71
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 15,7359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,8292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 21,5305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 20,2082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 13,9472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 13,5498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 26,4011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 13,3658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 4,7155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 0,9531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 504,85 -24 423,08 -29 564,25
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 13,9549 1 842,40 0,00 1 842,40 0,00 -1 842,40 -1 842,40 15 818,75 -15 303,19 -36 467,67 -36 264,07
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,0290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40 -40 736,40 -40 736,40 -103 897,20
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 16,5085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 16,2467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 16,5203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 16,2760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,4967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,4524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,3033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,9518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 3,0207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 8,7929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,0709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,0688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,0472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 10,9339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,0537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 4,7537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,7334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,3764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,6721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 19,4018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 16,6919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 19,5262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 18,7018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 19,5579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 18,7171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 12,7878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,4642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 33,1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 16,0830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 15,1793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 16,0701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 15,1848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 24,4159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,9896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 2,0106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 24,1767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 23,0011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 24,1749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 22,9983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 27,6699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 27,7366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 29,0005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 18,2154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 18,3717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 19,0223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,4303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 12,3501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,4185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 12,3379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 16,2139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 14,5009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 16,1936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,3219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,2871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,3710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,2488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,2687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,2435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,4351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,4906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,4366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,5134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,5669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,5128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 12,3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 12,4079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 12,2996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,7063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,5924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,9929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,9911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,2318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,2848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,2283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,2810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,3977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,4547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,2809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,3118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 8,8339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,1762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,2228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,3101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,5655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 757,20 -72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,2928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,3390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 831,88 -69 359,76 -69 359,76 -267 035,78
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,5081 0,00 49 822,26 0,00 49 822,26 49 822,26 99 941,22 901 028,18 837 005,79 1 102 000,11 1 716 185,55
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,5157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,80 3 848,13 34 840,45 34 840,45 34 840,45
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 13,8091 0,00 5 119,14 0,00 5 119,14 5 119,14 116 760,08 958 037,07 874 481,62 884 676,86 791 246,33
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 20,1407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,15 5 104,15
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 19,0675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 397,76 -93 772,88 7 309,72 -66 667,88 -74 680,78
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,1508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 559,60 -11 559,60 -63 535,11 -166 616,88
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,3845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 029,51 -17 284,59 43 149,62 33 318,91 642,55
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 13,9062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 744,60 10 098,41 75 007,30 139 412,77 108 968,38
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 8,2980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,6803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 49 819,50 49 819,50 49 819,50 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,8079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 684,80 -46 684,80 -46 684,80 -46 684,80
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 7,3167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 -20 540,16 -71 573,66 -89 195,18 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,7522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 504,93 42 236,52 70 290,05 79 454,00 86 833,59
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 191,95 -29 060,21 -37 047,37
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 11,9052 37 429,00 13 159,00 37 429,00 13 159,00 -24 270,00 -35 341,00 -192 172,00 -216 984,00 -474 380,00 -458 082,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 19,3243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 19,3071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 23,6544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 17,4721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 322,00 -102 266,00 17 304,00 223 662,00 112 862,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 13,0995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 578,00 -92 578,00 -72 578,00 -67 319,00 -83 261,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 15,4388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,2669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,2482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,4366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,4366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,5104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,5125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 12,2958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 12,2963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 5,0409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  7,3856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 7,4543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 11,4507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,1462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 6,6634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 14,2844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,4815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,9638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,9569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 14,3261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 21,3869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,4841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,4361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 17,7209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,9164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 16,4471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,3421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,2641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 13,5650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 6,4056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,2150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,00 -263,00 -465,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 14,5247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 16,1903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,5478 17 794,54 33 008,95 17 794,54 33 008,95 15 214,41 133 805,59 401 485,25 1 063 377,27 2 525 362,36 3 258 138,79
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,2772 14 562,78 25 849,45 14 562,78 25 849,45 11 286,67 41 940,14 72 638,16 182 496,53 427 458,13 897 472,76
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1578 44 112,96 1 575 981,23 44 112,96 1 575 981,23 1 531 868,27 4 069 654,26 12 764 758,19 21 192 663,71 25 711 030,87 27 688 203,15
ERSTE STOCK TECHNO 22,8545 3 630,86 18 826,85 3 630,86 18 826,85 15 195,99 -247 028,83 -194 613,13 14 540,20 874 678,60 1 324 220,48
ERSTE STOCK BIOTEC 21,6703 0,00 59,53 0,00 59,53 59,53 20 781,04 21 311,17 48 150,45 49 254,86 53 672,04
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,4253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,6395 77 446,91 267 868,69 77 446,91 267 868,69 190 421,78 819 950,75 2 532 272,33 4 593 498,37 10 149 124,13 14 238 357,73
Horizon Start 100 4,9631 24 479,00 0,00 24 479,00 0,00 -24 479,00 -35 399,00 -157 460,00 -372 202,00 -1 851 917,00 -2 152 149,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,4485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 204,47 -40 264,82 -87 250,73 -219 136,01 -227 806,60
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,3348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,0334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,9811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 15,4456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,3717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 14,7387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 18,5262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 21,1147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 15,5660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 16,7989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 17,0628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 16,6306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 27,0191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,3071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 7,7619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  13,3893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,4310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 15,7804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,6070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 15,7436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,0929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 182,00 -11 026,00 -19 134,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 17,0140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,6192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -473 003,77 -864 498,30 -954 155,57 -974 679,64
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,9321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 312,97 6 608,58 -145 837,65 -156 244,38
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 16,9556 202 820,00 71 860,00 202 820,00 71 860,00 -130 960,00 -70 385,00 218 298,00 657 238,00 2 850 762,00 2 923 270,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 16,1508 1 590,00 1 593,00 1 590,00 1 593,00 3,00 -35 240,00 -55 322,00 -79 667,00 -195 170,00 -297 384,00
EAM SK Fond reálnych aktív 6,9875 62 687,07 940 700,73 62 687,07 940 700,73 878 013,66 3 069 946,37 8 556 152,66 16 228 166,37 32 824 813,73 36 752 887,40
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,6998 236 924,13 64 299,39 236 924,13 64 299,39 -172 624,74 -315 093,08 -540 897,78 -932 256,73 -8 346 858,83 -10 601 996,82
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 19,9584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,4189 21 012,42 0,00 21 012,42 0,00 -21 012,42 -29 401,74 -188 481,96 -401 514,74 -831 430,75 -1 394 901,23
UNIQA Future Trends 16,9866 6 691,00 831,00 6 691,00 831,00 -5 860,00 -3 896,00 -69 904,00 -54 327,00 -68 497,00 -55 218,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 14,5864 25 598,00 20 667,00 25 598,00 20 667,00 -4 931,00 -3 866,00 -26 307,00 117 239,00 1 610 653,00 1 850 560,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 14,2035 0,00 4 306,00 0,00 4 306,00 4 306,00 19 526,00 -13 627,00 60 618,00 138 273,00 152 442,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 20,2531 667 764,00 1 093 522,00 667 764,00 1 093 522,00 425 758,00 1 186 498,00 5 282 144,00 10 563 430,00 25 582 689,00 28 456 689,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 2,9612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61 478,68 -67 336,98 -95 908,45
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 2,2949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 -2 000,00 -7 918,30 -7 918,30
ERSTE BOND COMBIRENT 4,5171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 090,05 -24 882,83 -23 506,44 -27 214,57
Horizon Start 100 Plus 8,4787 69 850,00 0,00 69 850,00 0,00 -69 850,00 -265 159,00 -523 200,00 -889 503,00 -1 356 743,00 -2 820 973,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,9485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,56 94,82 1 145,15 1 535,52 1 605,12
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,7382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62 879,23 -62 879,23 -87 072,40 -116 727,01 -120 533,77
TAM - Premium Dynamic 10,0750 40 588,36 233 262,39 40 588,36 233 262,39 192 674,03 1 693 066,02 3 027 479,33 4 532 566,08 5 360 223,61 5 642 778,32
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 14,8184 12 921,80 174 330,44 12 921,80 174 330,44 161 408,64 708 157,13 1 521 672,06 1 069 502,60 7 929 410,25 12 921 857,71
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,9509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,2385 0,00 5 592,45 0,00 5 592,45 5 592,45 38 030,04 1 009 909,93 1 196 819,37 1 337 694,86 1 601 501,79
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 8,0081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 123,33 372,38 372,38 -13 408,05
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,4729 5 878,42 0,00 5 878,42 0,00 -5 878,42 -5 878,42 -41 162,25 -72 285,97 -95 139,19 -113 178,85
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,8517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,5653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 2,6211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,6926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,7031 24 980,00 0,00 24 980,00 0,00 -24 980,00 -24 980,00 -66 000,00 -93 928,00 -160 064,00 -232 237,00
TAM - Global Megatrends fond 15,8006 45 543,33 157 181,84 45 543,33 157 181,84 111 638,51 1 131 439,87 2 462 956,46 3 858 244,13 6 232 018,01 9 096 700,35
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1887 556 635,71 1 100 422,13 556 635,71 1 100 422,13 543 786,42 1 366 867,49 7 657 646,08 17 805 470,71 30 221 650,93 40 941 438,29
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,7311 263 056,14 2 107 694,16 263 056,14 2 107 694,16 1 844 638,02 7 287 185,83 22 013 185,96 40 200 441,91 72 330 982,51 97 360 452,46
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 15,8494 29 037,00 0,00 29 037,00 0,00 -29 037,00 -126 979,53 -370 330,44 -704 727,96 -1 227 890,48 -1 661 037,18
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 14,6129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 725,85 -3 725,85 -3 725,85 -4 221,48
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 14,0509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 021,00 2 021,00 2 021,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 15,4335 2 287,11 6 759,64 2 287,11 6 759,64 4 472,53 -37 365,80 -77 689,65 -10 301,98 164 935,21 218 262,13
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,4432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,02 55,07 109,48 163,47 216,14
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 13,9181 139,34 0,00 139,34 0,00 -139,34 -139,34 -139,34 -246,74 -246,74 -246,74
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,6441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,1739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,23 413,84 554,14
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,2793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -518,75 -1 026,53 -2 200,61
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,6580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 051,38 -11 597,17 -38 256,28 -61 288,04
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0772 105 319,24 22 095,03 105 319,24 22 095,03 -83 224,21 -219 680,90 -935 241,82 -1 832 746,54 -4 651 811,61 -6 457 145,97
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 085,78 279 073,13 371 898,60 406 582,11 487 840,50
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,3143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 6,4868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 16,8151 0,00 108,53 0,00 108,53 108,53 1 749,14 1 968,19 7 262,93 59 606,11 64 586,98
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 1,3655 10 446,31 0,00 10 446,31 0,00 -10 446,31 -10 446,31 -26 752,22 -80 589,64 -100 830,68 -100 830,68
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,9018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,92 -36,01 -59,95 -69,86
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,6160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,80 358,04 620,62 1 556,57 1 712,03
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,1746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 4,6833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 322,00 178 916,00 297 675,00 867 831,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 6,9594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 164,00 1 972,00 86 671,00 91 794,00 491 260,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 9,8917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 949,00 250 686,00 322 970,00 439 893,00 1 016 690,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,5924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 -364 613,00 -1 161 653,00 -2 762 539,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,4109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 -657 011,00 -938 925,00 -1 627 402,50 -2 151 118,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -550 040,00 -852 065,00 -4 674 694,52 3 692 988,17 2 605 022,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,7488 296,79 0,00 296,79 0,00 -296,79 -5 179,70 -130 244,28 -431 885,84 -542 981,88 -673 755,37
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,8597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 19,6275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 27,8272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 16,0063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 22,8717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 20,8670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 2 5,6961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 000,16 -28 000,16 -34 004 406,37
T 1851 4,7140 7 417 652,00 0,00 0,00 0,00 -7 417 652,00 -7 843 317,00 -6 767 363,90 -7 209 743,40 -2 297 348,10 -7 067 466,20
KBC Select Immo We House Responsible Investing 15,2258 62 307,00 24 331,00 62 307,00 24 331,00 -37 976,00 2 599,00 241 215,00 637 485,00 2 860 199,00 6 903 550,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 1,8462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 001 525,80 -8 264 110,80 -8 264 110,80 -12 297 713,30
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 20,8559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 22,5770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 20,4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 23,6024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 13,9646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 33,3784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 1,6747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 1,1700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 5,2640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,9467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 21,3829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 17,0728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 25,3731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 13,4632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 17,4206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 17,5673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 12,1850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 56,1202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 29,9177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 24,8718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 30,0452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 5,5378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 6,3404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 20,5861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 16,9163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 13,4921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 15,6637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 15,8671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 23,2200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 14,7530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 16,1983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,5279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 24,2437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 15,0487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,0124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 17,0272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 14,2871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 18,8409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 17,8652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 15,0338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 19,7365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 17,1835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 13,7832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 19,4422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 16,5053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 22,2331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 17,5605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 17,1470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 16,8122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 18,3120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 11,1036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 16,7476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 25,9130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 19,0310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 20,5676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 25,4186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 23,2646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 15,8110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 17,9645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 20,4256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 17,7211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 22,7122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 19,9771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 850 000,00 4 768 001,00 6 816 666,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 100 715,10 716 241,48 100 715,10 716 241,48 615 526,38 976 077,86 3 822 726,85 8 082 706,18 8 803 434,44 8 803 434,44
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 30 180,92 0,00 30 180,92 30 180,92 1 265 984,59 2 623 338,51 4 780 762,28 5 314 906,04 5 314 906,04
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 85 063,00 0,00 85 063,00 0,00 -85 063,00 -350 104,00 -723 559,00 -1 139 810,00 -1 139 810,00 -1 139 810,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 774,00 670,00 774,00 670,00 -104,00 -14 213,00 71 089,90 98 468,90 98 468,90 98 468,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 1 316,00 8 738,00 1 316,00 8 738,00 7 422,00 44 109,00 199 508,00 278 378,00 278 378,00 278 378,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 2 083,00 84 138,00 2 083,00 84 138,00 82 055,00 462 235,00 1 256 504,00 2 283 888,00 2 283 888,00 2 283 888,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 835,00 48 835,00 48 835,00 48 835,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 352 021,00 918 042,00 352 021,00 918 042,00 566 021,00 566 021,00 1 605 000,00 2 541 061,00 2 541 061,00 2 541 061,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 136 504,00 0,00 136 504,00 136 504,00 136 504,00 253 883,00 292 718,00 292 718,00 292 718,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 0,00 193 449,29 0,00 193 449,29 193 449,29 263 651,02 263 651,02 263 651,02 263 651,02 263 651,02
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 0,00 305 395,71 0,00 305 395,71 305 395,71 403 180,63 403 180,63 403 180,63 403 180,63 403 180,63
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 28 938,00 2 579 231,00 28 938,00 2 579 231,00 2 550 293,00 5 352 880,00 5 352 880,00 5 352 880,00 5 352 880,00 5 352 880,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )