KBC Equity Fund North America |
14,5589 |
0,00 |
10 823,00 |
0,00 |
10 823,00 |
10 823,00 |
352 398,00 |
806 002,00 |
877 543,00 |
884 819,00 |
953 482,00 |
KBC Equity Fund Europe |
13,3190 |
8 330,00 |
8 077,00 |
8 330,00 |
8 077,00 |
-253,00 |
64 951,00 |
192 002,00 |
318 604,00 |
341 862,00 |
253 500,00 |
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing |
14,3516 |
92 611,00 |
83 808,00 |
92 611,00 |
83 808,00 |
-8 803,00 |
-27 294,00 |
275 719,00 |
664 113,00 |
1 202 913,00 |
1 132 954,00 |
KBC Equity Fund Medical Technologies |
11,6773 |
0,00 |
4 306,00 |
0,00 |
4 306,00 |
4 306,00 |
8 327,00 |
-87 665,00 |
-127 347,00 |
-224 659,00 |
-280 903,00 |
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing |
15,0271 |
375 679,00 |
349 703,00 |
375 679,00 |
349 703,00 |
-25 976,00 |
-74 979,00 |
1 173 488,00 |
4 033 351,00 |
6 174 328,00 |
8 572 613,00 |
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing |
18,5946 |
0,00 |
43 127,00 |
0,00 |
43 127,00 |
43 127,00 |
205 894,00 |
651 843,00 |
1 247 264,00 |
1 529 226,00 |
1 495 976,00 |
KBC Equity Fund US Small Caps |
19,1280 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 773,00 |
-26 352,00 |
-21 522,00 |
189 023,00 |
231 537,00 |
KBC Equity Fund World |
13,9261 |
119 053,00 |
143 798,00 |
119 053,00 |
143 798,00 |
24 745,00 |
459 764,00 |
1 128 965,00 |
1 539 592,00 |
2 826 136,00 |
3 551 836,00 |
TAM - Americký akciový |
15,7601 |
939 600,61 |
540 145,30 |
939 600,61 |
540 145,30 |
-399 455,31 |
732 379,24 |
2 049 941,73 |
8 828 635,01 |
19 091 310,62 |
25 046 092,09 |
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest |
1,2486 |
7 157,62 |
385 081,76 |
7 157,62 |
385 081,76 |
377 924,14 |
605 319,93 |
3 444 058,13 |
2 256 871,14 |
9 257 038,12 |
8 164 796,97 |
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,9851 |
5 684,13 |
6 539,61 |
4 515,66 |
6 539,61 |
855,48 |
-26 915,72 |
-10 593,02 |
-107 070,95 |
116 878,28 |
569 900,72 |
IAD - EURO Bond |
2,0242 |
189,18 |
233,68 |
189,18 |
233,68 |
44,50 |
-177 760,70 |
-344 106,53 |
-444 281,25 |
-1 144 232,64 |
-1 251 208,44 |
KBC Renta Dollarenta |
4,5498 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-197 792,00 |
-397 119,00 |
-608 137,00 |
-615 532,00 |
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing |
5,2613 |
23 957,00 |
0,00 |
23 957,00 |
0,00 |
-23 957,00 |
-139 823,00 |
-200 186,00 |
-346 683,00 |
-298 624,00 |
-172 930,00 |
EAM SK Eurový dlhopisový fond |
1,5927 |
599 432,21 |
2 000 231,42 |
599 432,21 |
2 000 231,42 |
1 400 799,21 |
2 090 122,75 |
2 971 341,84 |
2 440 675,13 |
14 805 640,83 |
39 300 059,89 |
TAM - Dlhopisový fond |
2,0801 |
1 255 480,58 |
810 691,93 |
1 255 480,58 |
810 691,93 |
-444 788,65 |
6 362 542,00 |
19 423 299,45 |
31 771 007,00 |
13 541 316,51 |
39 589 747,19 |
EAM SK Euro Plus Fond |
0,1900 |
323 164,89 |
313 679,27 |
323 164,89 |
313 679,27 |
-9 485,62 |
-15 308 910,17 |
-20 938 343,16 |
-47 212 073,55 |
-43 844 829,11 |
-41 076 495,29 |
KBC Multi Interest Cash USD |
0,1451 |
46 865,00 |
45 070,00 |
46 865,00 |
45 070,00 |
-1 795,00 |
5 478 036,00 |
11 485 125,00 |
14 855 337,00 |
15 118 756,00 |
14 825 108,00 |
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby |
0,1988 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-101 856,00 |
-216 302,00 |
-253 053,00 |
-21 003,00 |
-1 014 244,00 |
IAD - Global Index |
17,0317 |
0,00 |
1 329,99 |
0,00 |
1 329,99 |
1 329,99 |
-876 649,01 |
-1 027 880,17 |
1 755 689,64 |
-292 320,93 |
-2 864 600,68 |
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
10,7569 |
245 555,56 |
52 103,26 |
245 555,56 |
52 103,26 |
-193 452,30 |
-627 822,57 |
-2 041 215,85 |
-3 363 790,75 |
-6 649 315,02 |
-9 511 779,22 |
EAM SK Aktívne portfólio |
3,9304 |
899 638,00 |
1 941 122,49 |
899 638,00 |
1 941 122,49 |
1 041 484,49 |
3 710 254,99 |
8 349 611,77 |
12 632 762,54 |
18 638 933,37 |
15 094 514,51 |
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing |
2,8225 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-358 333,00 |
-493 119,00 |
-526 453,00 |
-648 189,00 |
-542 461,00 |
KBC Equity Fund Belgium |
13,2474 |
7 169,00 |
3 500,00 |
7 169,00 |
3 500,00 |
-3 669,00 |
-3 865,00 |
-20 047,00 |
120 079,00 |
487 569,00 |
423 590,00 |
KBC Equity Fund Flanders |
12,5063 |
9 286,00 |
0,00 |
9 286,00 |
0,00 |
-9 286,00 |
110 921,00 |
134 866,00 |
162 721,00 |
265 883,00 |
11 874,00 |
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing |
11,8918 |
69 863,00 |
160 115,00 |
69 863,00 |
160 115,00 |
90 252,00 |
206 188,00 |
530 911,00 |
1 921 076,00 |
4 561 845,00 |
5 585 953,00 |
KBC Equity Fund Asia Pacific |
14,0252 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 338,00 |
-10 051,00 |
721,00 |
761,00 |
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
6,4221 |
64 173,88 |
221 806,27 |
44 173,86 |
221 806,27 |
157 632,39 |
566 174,51 |
3 374 028,38 |
4 267 090,88 |
4 303 506,07 |
3 467 731,82 |
KBC Equity Fund New Asia |
19,5106 |
175 174,00 |
14 046,00 |
175 174,00 |
14 046,00 |
-161 128,00 |
-335 409,00 |
-677 080,00 |
-828 058,00 |
-1 263 483,00 |
-1 652 026,00 |
KBC Equity Fund Eurozone |
13,1372 |
3 457,00 |
390,00 |
3 457,00 |
390,00 |
-3 067,00 |
42 321,00 |
5 516,00 |
25 728,00 |
-81 465,00 |
-152 529,00 |
KBC Equity Fund USA and Canada |
16,6174 |
68 847,00 |
0,00 |
68 847,00 |
0,00 |
-68 847,00 |
104 662,00 |
395 118,00 |
620 809,00 |
922 345,00 |
1 243 510,00 |
GS Europe Equity - P Cap EUR |
14,3328 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89,51 |
209,17 |
269,00 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR |
18,9384 |
0,00 |
194,43 |
0,00 |
194,43 |
194,43 |
889,74 |
-1 149,08 |
-2 106,94 |
-30 353,42 |
-28 853,36 |
KBC Equity Fund Emerging Markets |
19,4777 |
15 378,00 |
2 744,00 |
15 378,00 |
2 744,00 |
-12 634,00 |
-21 558,00 |
-42 824,00 |
-262 016,00 |
-401 119,00 |
-433 930,00 |
KBC Equity Fund Trends |
13,4031 |
26 308,00 |
0,00 |
26 308,00 |
0,00 |
-26 308,00 |
-506 759,00 |
-807 106,00 |
-848 285,00 |
-1 409 226,00 |
-2 237 797,00 |
KBC Equity Fund New Shares |
12,9481 |
10 370,00 |
643,00 |
10 370,00 |
643,00 |
-9 727,00 |
-98 667,00 |
-320 547,00 |
-216 698,00 |
-113 596,00 |
-156 645,00 |
IAD - CE Bond |
1,5647 |
0,00 |
11 217,84 |
0,00 |
11 217,84 |
11 217,84 |
-19 151,07 |
-128 885,68 |
-267 623,66 |
-541 991,16 |
-479 760,73 |
ERSTE BOND DANUBIA |
2,9444 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-78 023,00 |
-3 485 748,60 |
-3 521 292,63 |
-3 534 812,22 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING |
14,6915 |
2 541,60 |
0,00 |
2 541,60 |
0,00 |
-2 541,60 |
-4 680,05 |
-31 946,43 |
-71 208,09 |
-223 412,48 |
-288 549,53 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA |
14,0711 |
12 674,23 |
6 358,59 |
12 674,23 |
6 358,59 |
-6 315,64 |
-26 760,09 |
-183 774,42 |
-85 762,15 |
101 760,65 |
513 526,47 |
GS Global Equity Income - P Cap EUR |
13,7795 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 001,87 |
2 343,31 |
257,51 |
-28 351,26 |
-30 110,70 |
GS US Enhanced Equity - P Cap USD |
18,3256 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
218,85 |
635,14 |
764,42 |
-842,96 |
-843,24 |
TAM - Private Growth 1 |
7,0501 |
413 148,43 |
132 372,26 |
413 148,43 |
132 372,26 |
-280 776,17 |
1 695 626,86 |
5 951 670,77 |
14 328 429,61 |
13 955 073,82 |
13 121 843,51 |
TAM - Private Growth 2 |
10,1671 |
0,00 |
346 105,34 |
0,00 |
315 705,34 |
346 105,34 |
1 057 978,47 |
3 007 786,45 |
5 836 890,40 |
4 166 295,29 |
2 675 599,31 |
EAM SK Fond budúcnosti |
13,7628 |
510 878,26 |
520 881,46 |
510 878,26 |
520 881,46 |
10 003,20 |
1 152 606,53 |
3 878 402,25 |
7 366 343,77 |
14 454 614,23 |
17 675 766,79 |
TAM - Premium Harmonic |
4,0738 |
163 421,86 |
343 655,89 |
163 421,86 |
343 655,89 |
180 234,03 |
817 155,94 |
30 722,50 |
-82 193,13 |
-3 025 330,54 |
-4 273 718,16 |
TAM - Premium Strategic |
7,0790 |
185 265,91 |
337 568,46 |
185 265,91 |
337 568,46 |
152 302,55 |
1 641 199,68 |
2 827 894,25 |
4 697 932,56 |
3 927 352,41 |
3 112 886,78 |
IAD - KD RUSSIA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,6820 |
165 033,67 |
64 442,76 |
165 033,67 |
64 442,76 |
-100 590,91 |
-416 023,17 |
-296 294,75 |
-1 410 840,32 |
-3 920 050,76 |
-5 571 224,26 |
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
7,8000 |
1 184 386,23 |
2 015 781,87 |
1 184 386,23 |
2 015 781,87 |
831 395,64 |
3 640 867,67 |
13 286 251,09 |
25 320 707,07 |
32 262 168,03 |
35 001 135,77 |
ČSOB Privátny o.p.f. |
0,1981 |
296 786,00 |
218 994,00 |
296 786,00 |
218 994,00 |
-77 792,00 |
-727 523,00 |
5 285 565,00 |
8 878 894,00 |
9 302 718,00 |
16 113 318,00 |
ČSOB Rastový o.p.f. |
9,2033 |
608 313,00 |
1 215 624,00 |
608 313,00 |
1 215 624,00 |
607 311,00 |
3 019 250,00 |
12 343 251,00 |
17 186 166,00 |
29 282 606,00 |
42 392 741,00 |
ČSOB Vyvážený o.p.f. |
5,4235 |
311 930,00 |
162 013,00 |
311 930,00 |
162 013,00 |
-149 917,00 |
106 421,00 |
1 893 546,00 |
2 928 672,00 |
3 785 066,00 |
5 481 279,00 |
IAD - Optimal Balanced |
7,8171 |
0,00 |
533,66 |
0,00 |
533,66 |
533,66 |
-23 562,47 |
-41 271,44 |
-493 912,10 |
-736 321,48 |
-774 929,48 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA |
5,1055 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,05 |
26,05 |
9 777,17 |
-925 144,54 |
-952 001,31 |
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA |
18,6708 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-48 732,37 |
-48 732,37 |
-48 732,37 |
-54 038,40 |
-108 643,98 |
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA |
15,4900 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA |
2,4363 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-97 598,80 |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA |
3,4145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,29 |
-0,29 |
-274 832,66 |
-224 832,88 |
-204 833,07 |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA |
16,9497 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD - Prvý realitný fond |
2,0287 |
1 746 125,17 |
2 966 072,55 |
1 743 010,80 |
2 913 872,55 |
1 219 947,38 |
7 644 479,26 |
23 644 477,38 |
36 097 066,14 |
48 325 668,55 |
56 376 337,88 |
ERSTE RESERVE DOLLAR |
0,2989 |
0,00 |
4 059,61 |
0,00 |
4 059,61 |
4 059,61 |
42 365,88 |
140 675,66 |
-1 798 493,87 |
-1 509 589,73 |
-1 446 442,53 |
ERSTE RESERVE EURO PLUS |
0,2956 |
18 870,00 |
0,00 |
18 870,00 |
0,00 |
-18 870,00 |
-18 870,00 |
-7 413 373,62 |
-8 971 140,83 |
-10 650 081,47 |
-10 638 048,02 |
ERSTE RESERVE CORPORATE |
0,2619 |
0,00 |
4 996 200,00 |
0,00 |
0,00 |
4 996 200,00 |
4 996 200,00 |
5 001 455,32 |
-3 097 053,39 |
-3 093 191,89 |
-3 090 979,01 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE |
2,6752 |
7 025 262,48 |
6 899 792,40 |
15 722,48 |
0,00 |
-125 470,08 |
29 278,93 |
4 583 680,83 |
28 970 246,98 |
36 569 956,56 |
36 529 097,56 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT |
4,8892 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-27 432,23 |
140 552,64 |
-758 290,34 |
-2 055 426,75 |
-2 065 637,40 |
ERSTE BOND DOLLAR |
4,6141 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
239,60 |
-12 749,58 |
-90 056,33 |
-152 568,33 |
-99 403,54 |
ERSTE STOCK GLOBAL |
14,8066 |
4 056,72 |
1 722 445,60 |
4 056,72 |
20 069,80 |
1 718 388,88 |
1 678 101,25 |
1 887 371,36 |
8 013 501,18 |
9 952 628,19 |
9 857 823,13 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN |
13,6922 |
3 643,64 |
0,00 |
3 643,64 |
0,00 |
-3 643,64 |
-9 105,67 |
-9 036,23 |
-42 771,41 |
129 153,78 |
121 887,62 |
ERSTE STOCK ISTANBUL |
24,0873 |
0,00 |
1 084,92 |
0,00 |
1 084,92 |
1 084,92 |
11 058,31 |
-67 359,29 |
-50 008,24 |
210 113,32 |
504 636,78 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL |
16,5271 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 818,05 |
21 831,32 |
22 262,45 |
46 628,66 |
95 867,76 |
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov |
18,4130 |
3 361 918,16 |
5 379 642,42 |
3 361 918,16 |
2 629 642,53 |
2 017 724,26 |
8 314 863,69 |
22 890 575,87 |
60 791 612,36 |
104 077 926,80 |
126 414 175,37 |
TAM - Realitný Fond |
0,8896 |
264 183,22 |
8 675,89 |
264 183,22 |
8 675,89 |
-255 507,33 |
-1 292 477,32 |
-3 317 023,10 |
-5 082 919,57 |
21 864 085,42 |
19 201 215,54 |
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR |
12,7367 |
17 463,75 |
4 214,52 |
17 463,75 |
4 214,52 |
-13 249,23 |
-59 780,25 |
-132 517,46 |
-264 978,27 |
-644 429,07 |
-895 118,31 |
Realitný o.p.f - 365.invest |
0,5248 |
533 347,92 |
507 335,35 |
533 347,92 |
507 335,35 |
-26 012,57 |
-57 113,17 |
4 749 517,39 |
10 960 689,43 |
11 539 466,08 |
36 403 393,96 |
GIS European Equities Opportunity |
13,1979 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 252,40 |
-9 695,82 |
-20 135,18 |
GIS Central and Eastern European Equities |
16,8028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 217,21 |
-30 112,91 |
-33 696,14 |
-45 477,46 |
-79 550,95 |
GIS Global Equity Allocation |
17,3344 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
GIS Euro Corporate Bonds |
2,6262 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-216,59 |
UNIQA EUR Konto |
0,3632 |
357 425,00 |
702 900,00 |
357 425,00 |
702 900,00 |
345 475,00 |
1 344 025,00 |
3 574 191,00 |
7 039 659,00 |
9 871 111,00 |
12 321 711,00 |
UNIQA CEE Dluhopisový fond |
2,7770 |
72 097,00 |
5 236,00 |
72 097,00 |
5 236,00 |
-66 861,00 |
-64 706,00 |
-80 430,00 |
-274 696,00 |
-365 863,00 |
-401 412,00 |
UNIQA CEE Akciový fond |
15,8352 |
253 746,00 |
32 312,00 |
253 746,00 |
32 312,00 |
-221 434,00 |
-193 863,00 |
-724 740,00 |
-1 759 867,00 |
-3 038 038,00 |
-3 303 543,00 |
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD |
15,1479 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 890,05 |
-2 316,18 |
-2 316,18 |
-2 316,18 |
IAD - Growth Opportunities |
18,1587 |
452 333,04 |
2 482,76 |
452 333,04 |
2 482,76 |
-449 850,28 |
-427 380,37 |
-823 458,13 |
-2 828 522,71 |
-2 929 606,60 |
-3 758 060,09 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA |
1,2268 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-29 084,61 |
-29 084,61 |
-29 084,61 |
-73 599,70 |
-73 599,70 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA |
7,6116 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-721 245,57 |
-2 337 133,93 |
-6 857 564,86 |
-10 388 365,61 |
-12 231 290,25 |
KBC Equity Fund Strategic Satellites |
13,2783 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD - Český konzervativní |
3,2657 |
0,00 |
266,46 |
0,00 |
266,46 |
266,46 |
-45 712,17 |
-64 530,20 |
-316 624,62 |
-692 622,67 |
-582 437,08 |
IAD - Protected Equity 1 |
2,8262 |
563,05 |
4,00 |
563,05 |
4,00 |
-559,05 |
-551,05 |
223,06 |
2 074,84 |
11 333,29 |
11 592,81 |
UNIQA Realitní fond |
15,3488 |
177 942,00 |
19 480,00 |
177 942,00 |
19 480,00 |
-158 462,00 |
-137 566,00 |
-294 490,00 |
-639 111,00 |
-1 112 027,00 |
-1 346 741,00 |
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR |
14,6349 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 794,14 |
7 853,25 |
8 072,05 |
8 180,54 |
8 249,06 |
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD |
15,5910 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 371,84 |
-1 371,84 |
-1 371,84 |
-1 371,84 |
GS Asia Equity Income - X Cap USD |
15,6557 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 605,00 |
-1 605,00 |
-1 605,00 |
-1 605,00 |
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0554 |
1 712 409,26 |
2 239 393,83 |
1 712 409,26 |
2 239 393,83 |
526 984,57 |
508 569,60 |
961 690,81 |
2 803 067,03 |
7 163 154,94 |
10 108 291,88 |
Horizon Access India Fund |
16,9799 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
535,00 |
13 478,00 |
71 656,00 |
138 410,00 |
244 591,00 |
TAM - Private Growth |
3,9248 |
123 325,20 |
1 264 270,87 |
123 325,20 |
1 264 270,87 |
1 140 945,67 |
3 010 398,05 |
4 597 902,98 |
8 301 100,24 |
6 549 733,79 |
11 831 942,74 |
Raiffeisen-Russland-Aktien |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UNIQA Selection Global Equity |
14,8681 |
886 000,00 |
78 527,00 |
886 000,00 |
78 527,00 |
-807 473,00 |
-1 140 432,00 |
-3 438 465,00 |
-3 423 554,00 |
-5 915 053,00 |
-7 009 730,00 |
UNIQA Selection Emerging Equity |
14,2113 |
122 776,00 |
30 354,00 |
122 776,00 |
30 354,00 |
-92 422,00 |
-32 172,00 |
-40 180,00 |
-46 530,00 |
-228 627,00 |
-561 635,00 |
UNIQA Selection Opportunities |
9,1585 |
94 049,00 |
20 457,00 |
94 049,00 |
20 457,00 |
-73 592,00 |
-36 935,00 |
-148 080,00 |
-365 850,00 |
-911 242,00 |
-1 245 402,00 |
ČSOB Svetový akciový o.p.f. |
13,5533 |
280 676,00 |
470 756,00 |
280 676,00 |
470 756,00 |
190 080,00 |
839 238,00 |
3 082 333,00 |
7 161 879,00 |
13 874 265,00 |
16 574 399,00 |
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2090 |
673 691,76 |
319 587,43 |
673 691,76 |
319 587,43 |
-354 104,33 |
657 758,56 |
957 444,81 |
5 415 711,13 |
15 877 666,04 |
8 887 733,05 |
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
7,0103 |
317 689,61 |
34 029,71 |
317 689,61 |
34 029,71 |
-283 659,90 |
-1 168 449,98 |
-2 967 929,70 |
-5 675 086,99 |
-11 480 008,69 |
-16 305 765,58 |
IAD - Protected Equity 2 |
4,4883 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110,00 |
10 220,00 |
25 140,00 |
28 300,00 |
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] |
21,5391 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
-386,00 |
-3 680,00 |
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] |
4,1182 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54,00 |
-87,00 |
-3 588,00 |
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] |
2,8385 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
418,00 |
1 054,00 |
1 661,00 |
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] |
4,6957 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 932,00 |
-12 849,00 |
-36 771,00 |
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] |
4,0453 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
-536,00 |
-527,00 |
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] |
13,9288 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 011,00 |
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] |
17,3049 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] |
0,4978 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98,00 |
-9 330,00 |
170 665,00 |
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] |
0,5970 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-48 741,00 |
-151 149,00 |
-553 421,00 |
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] |
16,7699 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 463,00 |
-2 463,00 |
GS Euro Bond - X Cap EUR |
3,9397 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR |
16,4111 |
1 902,44 |
97,20 |
1 902,44 |
97,20 |
-1 805,24 |
2 064,50 |
2 074,13 |
1 157,14 |
-4 723,33 |
-6 248,88 |
GS Europe Equity Income - X Cap EUR |
14,8857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,40 |
30,48 |
-2 787,51 |
7 911,37 |
7 999,17 |
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR |
14,1694 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 229,65 |
1 562,09 |
-3 284,37 |
-11 818,85 |
-12 554,94 |
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD |
13,4935 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 350,31 |
-133,21 |
-1 402,37 |
78,67 |
-4 402,69 |
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD |
14,1326 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,54 |
30,37 |
57,82 |
80,67 |
101,09 |
GS US Equity Income - X Cap USD |
15,5152 |
0,00 |
355,91 |
0,00 |
355,91 |
355,91 |
8 817,87 |
26 259,14 |
53 194,97 |
83 856,54 |
108 744,24 |
GS Japan Equity - X cap JPY |
18,4669 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] |
12,8501 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-690,00 |
-5 919,00 |
-29 750,00 |
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR |
12,0487 |
2 317,50 |
0,00 |
2 317,50 |
0,00 |
-2 317,50 |
-4 753,97 |
-20 143,87 |
-17 953,42 |
-28 055,63 |
-51 541,93 |
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) |
7,6965 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 394,70 |
14 518,23 |
72 766,52 |
69 482,80 |
69 621,18 |
TAM - Dlhopisový fond 2028 |
1,2489 |
432 498,88 |
97 076,09 |
432 498,88 |
97 076,09 |
-335 422,79 |
-957 711,68 |
-2 938 515,52 |
-5 284 237,50 |
-10 177 518,45 |
-13 489 342,76 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA |
2,8600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] |
16,0776 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 408,00 |
-26 873,00 |
-81 446,00 |
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year |
5,1227 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 572,90 |
-31 131,62 |
-42 525,02 |
-61 319,73 |
-71 127,41 |
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA |
14,5836 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-17 258,92 |
-39 236,27 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA |
5,6364 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19 369,19 |
-19 369,19 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA |
3,2832 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 964,19 |
50 014,35 |
50 014,35 |
50 014,35 |
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) |
13,4983 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54,83 |
133,64 |
209,10 |
310,97 |
250,81 |
EAM SK Svetové akcie |
8,6782 |
1 211 277,94 |
0,00 |
1 211 277,94 |
0,00 |
-1 211 277,94 |
-1 211 277,94 |
283 699,84 |
4 983 699,78 |
8 068 801,91 |
11 268 801,90 |
UNIQA Eurobond |
1,3812 |
0,00 |
178,00 |
0,00 |
178,00 |
178,00 |
-33 675,00 |
-44 567,00 |
-65 164,00 |
-150 830,00 |
-205 773,00 |
EAM SK Privátny P11 |
2,1075 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD |
13,9083 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5672 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA |
4,7033 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KBC Bonds Corporates Euro |
2,8123 |
4 418,00 |
0,00 |
4 418,00 |
0,00 |
-4 418,00 |
-113 065,00 |
-266 979,00 |
-304 739,00 |
506 958,00 |
1 019 475,00 |
KBC Bonds Emerging Europe |
3,2519 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-229 028,00 |
-89 028,00 |
-29 776,00 |
285 234,00 |
319 485,00 |
KBC Bonds Emerging Markets |
5,3253 |
0,00 |
4 816,00 |
0,00 |
4 816,00 |
4 816,00 |
4 816,00 |
-24 002,00 |
-241 155,00 |
-239 323,00 |
-258 391,00 |
KBC Bonds High Interest |
5,6355 |
3 495,00 |
0,00 |
3 495,00 |
0,00 |
-3 495,00 |
-183 068,00 |
-257 197,00 |
-328 850,00 |
-114 727,00 |
-182 271,00 |
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] |
13,5921 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 091,00 |
-31 943,00 |
-52 348,00 |
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] |
30,4866 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 121,00 |
-350 909,00 |
-493 670,00 |
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] |
11,8980 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 373,00 |
-32 006,00 |
-81 860,00 |
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] |
16,1694 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 245,00 |
-5 308,00 |
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] |
22,3177 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
326,00 |
638,00 |
-61,00 |
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] |
15,2225 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] |
13,8499 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 100,00 |
-1 226,00 |
-6 285,00 |
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] |
26,4903 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-116,00 |
-1 327,00 |
-10 426,00 |
IAD - Energy Fund |
0,8877 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-182 784,90 |
-1 162 550,44 |
-1 162 550,44 |
-1 354 016,59 |
J&T BOND EUR zmiešaný |
1,0635 |
2 535 617,97 |
2 696 956,29 |
2 535 617,97 |
2 696 956,29 |
161 338,32 |
11 360 219,64 |
32 469 792,69 |
46 540 283,49 |
89 238 180,54 |
126 089 243,42 |
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,1075 |
449 379,43 |
30 240,20 |
449 379,43 |
30 240,20 |
-419 139,23 |
-1 209 041,00 |
-1 941 441,49 |
-3 278 968,55 |
-1 523 251,63 |
-1 085 929,70 |
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest |
1,5119 |
7 521,36 |
1 434,72 |
7 521,36 |
1 434,72 |
-6 086,64 |
-15 978,05 |
-204 556,10 |
-756 381,03 |
-1 958 083,55 |
-2 908 180,57 |
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
14,4631 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,25 |
30,51 |
60,59 |
100,19 |
119,77 |
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
13,8141 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 804,34 |
2 103,10 |
-16 807,53 |
-22 242,36 |
-10 684,70 |
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
4,8370 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-117 959,33 |
-652 052,37 |
-1 404 178,83 |
-2 151 811,30 |
-3 347 357,90 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK |
17,5193 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
927,25 |
11 778,48 |
46 579,03 |
49 939,24 |
49 954,80 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI |
8,8782 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
445 427,03 |
445 427,03 |
1 883 463,23 |
3 585 665,53 |
3 780 176,50 |
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect |
4,2070 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 592,98 |
7 592,98 |
184 375,19 |
427 972,46 |
494 293,94 |
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR |
4,5751 |
223 035,81 |
3 500,84 |
223 035,81 |
3 500,84 |
-219 534,97 |
-236 853,02 |
-363 899,96 |
-529 693,98 |
-868 218,63 |
-1 349 081,18 |
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR |
7,4074 |
109 830,34 |
32 847,73 |
109 830,34 |
32 847,73 |
-76 982,61 |
-81 111,17 |
-627 031,71 |
-1 451 320,91 |
-4 648 483,34 |
-5 602 484,12 |
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth |
8,8310 |
37 149,63 |
15 659,89 |
37 149,63 |
15 659,89 |
-21 489,74 |
-57 023,93 |
-367 978,69 |
-463 326,19 |
-2 426 329,93 |
-2 619 333,58 |
J&T SELECT EUR zmiešaný |
3,3288 |
191 620,35 |
97 049,47 |
191 620,35 |
97 049,47 |
-94 570,88 |
576 143,21 |
1 310 163,53 |
1 909 864,81 |
3 970 526,98 |
5 445 784,99 |
UNIQA Small Cap Portfolio |
17,9283 |
81 929,00 |
27 587,00 |
81 929,00 |
27 587,00 |
-54 342,00 |
-8 441,00 |
-45 237,00 |
139 620,00 |
95 754,00 |
127 831,00 |
Horizon USD Low |
5,2288 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 710,00 |
40 542,00 |
22 293,00 |
30 451,00 |
68 701,00 |
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
3,2372 |
17 617,45 |
1 807,67 |
17 617,45 |
1 807,67 |
-15 809,78 |
-54 161,10 |
-86 947,52 |
-139 213,30 |
-165 182,22 |
-103 912,68 |
TAM - Dynamický dlhopisový fond |
2,5191 |
42 482,46 |
3 215,01 |
42 482,46 |
3 215,01 |
-39 267,45 |
-92 820,22 |
-251 896,21 |
-306 895,61 |
-656 522,23 |
-909 714,16 |
Franklin K2 Alternative Strategies Fund |
4,0331 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 116,29 |
-32 303,18 |
-39 446,65 |
-47 013,15 |
Franklin Global Fundamental Strategies Fund |
12,9317 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 077,14 |
-20 380,83 |
-34 197,44 |
-44 891,68 |
Franklin Income Fund |
8,0279 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 632,04 |
29 868,57 |
37 099,12 |
55 997,42 |
Templeton Emerging Markets Balanced Fund |
12,9354 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 858,98 |
4 437,69 |
7 132,66 |
9 772,90 |
Templeton Global Balanced Fund |
11,7356 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 110,41 |
2 429,43 |
1 200,23 |
21 802,09 |
Templeton Global Income Fund |
11,4982 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 905,44 |
-69 259,34 |
-98 223,60 |
-112 162,54 |
Franklin Biotechnology Discovery Fund |
27,5046 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 529,62 |
10 450,91 |
-93 698,65 |
-659 325,03 |
Franklin European Dividend Fund |
16,7184 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
92,89 |
208,43 |
-347,60 |
-182,25 |
Franklin European Growth Fund |
17,2912 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-562,71 |
-20 143,96 |
-27 026,03 |
-29 768,42 |
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund |
16,3081 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 021,45 |
-23 728,44 |
-23 220,21 |
-19 022,30 |
Franklin Global Real Estate Fund |
13,7199 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 361,16 |
-1 344,91 |
-737,34 |
-2 783,60 |
Franklin Gold & Precious Metals Fund |
37,8191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 954,46 |
-46 696,61 |
138 238,78 |
66 237,82 |
Franklin India Fund |
16,1722 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 932,11 |
246 846,90 |
425 729,94 |
390 250,91 |
Franklin Japan Fund |
20,5441 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
137,93 |
137,93 |
-8 118,11 |
-2 579,73 |
Franklin MENA Fund |
8,2542 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 799,67 |
-199,52 |
-1 291,24 |
205,76 |
Franklin Mutual U.S. Value Fund |
16,5522 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 411,02 |
-12 180,41 |
-10 475,21 |
-10 718,96 |
Franklin Mutual European Fund |
15,7328 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-34 336,03 |
-30 616,34 |
-51 543,70 |
-46 275,94 |
Franklin Mutual Global Discovery Fund |
15,5256 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-52 150,58 |
-121 638,65 |
-128 119,07 |
-106 449,69 |
Franklin Natural Resources Fund |
22,7539 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69,94 |
1 197 469,16 |
1 149 237,76 |
1 543 723,08 |
Franklin Technology Fund |
26,8446 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-232 495,06 |
2 128 377,57 |
2 198 738,77 |
1 760 373,27 |
Franklin U.S. Opportunities Fund |
22,2579 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-125 013,91 |
-154 629,00 |
116 552,02 |
-29 550,70 |
Franklin World Perspectives Fund |
18,7043 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-87 592,75 |
-128 451,18 |
-129 144,53 |
-132 159,24 |
Templeton Asian Growth Fund |
16,8511 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 645,65 |
-9 318,39 |
-87 818,45 |
-89 357,16 |
Templeton Asian Smaller Companies Fund |
15,4092 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 584,86 |
189 262,76 |
293 164,01 |
232 245,82 |
Templeton BRIC Fund |
17,8532 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 151,86 |
23 411,68 |
26 699,13 |
29 365,91 |
Templeton China Fund |
21,1838 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-202,60 |
1 928,42 |
2 078,85 |
4 658,51 |
Templeton Eastern Europe Fund |
19,5022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
92,10 |
-695,66 |
-3 023,95 |
-3 149,15 |
Templeton Emerging Markets Fund |
18,9083 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 159,99 |
-780 985,73 |
-762 691,96 |
-1 012 866,60 |
Templeton EM Smaller Companies Fund |
13,5098 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-32 699,65 |
-46 058,57 |
-45 781,88 |
-62 215,59 |
Templeton Euroland Fund |
15,3154 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
295,65 |
1 106,51 |
816,25 |
-1 472,85 |
Templeton Frontier Markets Fund |
11,9226 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 835,99 |
11 706,68 |
-77 670,07 |
-85 187,99 |
Templeton Global Climate Change Fund |
17,3803 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 737,83 |
18 155,12 |
-45 850,31 |
-29 241,01 |
Templeton Global Fund |
18,0041 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
778,20 |
1 885,62 |
2 918,40 |
2 317,37 |
Templeton Growth (Euro) Fund |
16,5854 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 099,21 |
-123 994,20 |
-176 496,54 |
-144 165,17 |
Templeton Latin America Fund |
17,8414 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-36 227,13 |
-53 251,57 |
-33 155,15 |
-5 918,41 |
Franklin Strategic Balanced Fund |
8,8883 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Franklin Strategic Conservative Fund |
4,3990 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Franklin Strategic Dynamic Fund |
13,0095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Franklin Global Convertible Securities Fund |
11,2333 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-663,22 |
-3 102,24 |
-25 837,93 |
-25 839,09 |
Franklin Euro High Yield Fund |
2,3969 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 475,91 |
2 711,22 |
2 945,91 |
1 894,61 |
Franklin European Corporate Bond Fund |
2,5816 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
395,47 |
1 184,00 |
2 368,46 |
3 442,67 |
Franklin European Total Return Fund |
3,6929 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-53 630,60 |
-41 987,27 |
-37 743,42 |
-52 374,13 |
Franklin High Yield Fund |
4,1281 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
184,18 |
100 450,34 |
95 309,72 |
95 604,47 |
Franklin Strategic Income Fund |
9,5874 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 865,01 |
-15 920,15 |
-28 329,33 |
-85 630,34 |
Franklin U.S. Government Fund |
5,5868 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
422,06 |
1 059,13 |
1 081,11 |
230,33 |
Templeton Asian Bond Fund |
5,4544 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-646,76 |
-20 246,35 |
-23 631,81 |
-30 335,63 |
Templeton Emerging Markets Bond Fund |
8,2679 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-82 335,08 |
-93 465,44 |
-164 147,11 |
-313 788,88 |
Templeton Global Bond (Euro) Fund |
4,1656 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
109,47 |
-949,98 |
-688,98 |
-344,60 |
Templeton Global Bond Fund |
7,4961 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 819,97 |
-141 826,60 |
-300 384,28 |
-653 887,58 |
Templeton Global High Yield Fund |
5,5156 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 612,65 |
-596,89 |
2 327,85 |
1 104,99 |
Templeton Global Total Return Fund |
7,6231 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-66 086,91 |
-67 722,02 |
-412 541,50 |
-808 845,45 |
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR |
6,7398 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-447,32 |
-5 775,91 |
-10 875,09 |
-11 252,35 |
-13 196,85 |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD |
3,6306 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 269,67 |
-26 982,48 |
-278 530,40 |
-316 089,93 |
-364 866,02 |
ERSTE BOND USA CORPORATE |
4,8834 |
5 181,00 |
0,00 |
5 181,00 |
0,00 |
-5 181,00 |
-29 504,96 |
-65 637,38 |
-699 621,21 |
-815 050,97 |
-773 460,06 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD |
2,0171 |
20 049,00 |
12 485 788,58 |
20 049,00 |
24,98 |
12 465 739,58 |
12 603 277,85 |
16 063 859,33 |
5 691 570,90 |
-6 108 855,70 |
-5 567 359,96 |
ERSTE RESERVE EURO |
0,1003 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 381,04 |
-20 261 137,96 |
-35 778 168,03 |
-30 717 392,22 |
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR |
16,2598 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR |
16,4897 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
8,7213 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR |
1,2382 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF European Equity Income Fund A2 EUR |
12,9861 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Allocation Fund A2 EUR |
10,9365 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR |
13,5255 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR |
9,9528 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg |
3,3514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR |
1,9885 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL |
5,9404 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
167 351,37 |
259 378,54 |
1 024 368,82 |
745 378,63 |
736 118,77 |
Horizon Access Fund China |
16,6875 |
0,00 |
4 306,00 |
0,00 |
4 306,00 |
4 306,00 |
3 716,00 |
-20 463,00 |
26 679,00 |
-13 939,00 |
-15 347,00 |
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] |
15,8447 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
530,00 |
-30 882,00 |
-47 320,00 |
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) |
15,1329 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
282,48 |
794,06 |
1 679,50 |
5 574,12 |
5 821,47 |
Horizon Flexible Plan |
5,7512 |
56 540,00 |
6 224,00 |
56 540,00 |
6 224,00 |
-50 316,00 |
-186 561,00 |
-498 161,00 |
-909 555,00 |
-1 659 708,00 |
-2 479 022,00 |
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) |
13,7964 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,83 |
35,07 |
69,41 |
114,56 |
137,11 |
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA |
6,5678 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,19 |
-0,19 |
-0,19 |
-0,39 |
-0,39 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA |
4,3666 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-21 955,63 |
-189 469,44 |
-189 469,44 |
-306 926,47 |
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA |
9,5460 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TAM - Balanced Fund |
4,4766 |
452 038,96 |
448 554,36 |
452 038,96 |
448 554,36 |
-3 484,60 |
165 646,71 |
-482 834,22 |
-199 697,10 |
-2 966 082,48 |
-5 257 483,97 |
TAM - Dynamic Balanced Fund |
7,3945 |
230 961,00 |
410 188,63 |
230 961,00 |
410 188,63 |
179 227,63 |
980 934,90 |
2 749 384,68 |
5 813 425,64 |
7 417 246,68 |
8 373 698,10 |
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD |
13,9129 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) |
12,0734 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 633,44 |
8 151,56 |
15 376,94 |
41 351,79 |
-9 332,35 |
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR |
12,0525 |
5 829,12 |
0,00 |
5 829,12 |
0,00 |
-5 829,12 |
3 852,13 |
3 031,30 |
-98 712,56 |
-104 612,56 |
-160 685,31 |
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR |
17,0670 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-57 164,59 |
-34 429,11 |
-93 381,64 |
-123 022,38 |
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR |
17,4538 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 987,66 |
-13 507,53 |
-26 750,32 |
-41 983,57 |
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR |
17,6033 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-30 859,12 |
-37 370,76 |
-46 913,19 |
-50 382,21 |
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR |
13,7556 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-752,38 |
-7 660,13 |
-13 981,61 |
-12 383,73 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR |
4,9608 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19 046,50 |
-23 789,04 |
-35 828,29 |
-47 131,03 |
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR |
14,5048 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 014,86 |
-99 726,57 |
-506 677,67 |
-506 834,28 |
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR |
5,8281 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-99 556,14 |
-157 233,43 |
-209 699,08 |
-293 219,34 |
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) |
9,5414 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 083 918,08 |
2 060 728,49 |
3 374 560,10 |
3 984 100,17 |
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR |
17,7871 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 749,25 |
19 163,10 |
29 013,89 |
38 191,36 |
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR |
16,6155 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-72 617,48 |
-32 491,92 |
-34 029,84 |
-34 246,73 |
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) |
6,3942 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-81 585,67 |
-250 000,52 |
-501 835,98 |
-877 876,17 |
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR |
16,4412 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 076,22 |
-13 726,23 |
-9 853,56 |
-8 766,15 |
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR |
19,6703 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 231,16 |
142 455,67 |
264 860,86 |
296 584,90 |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR |
21,3826 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-77 204,04 |
-128 251,58 |
-243 974,06 |
-317 615,70 |
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR |
18,5648 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62,98 |
-681,88 |
-681,88 |
-681,88 |
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) |
19,4383 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-42 093,49 |
-45 444,79 |
-86 333,39 |
-86 233,50 |
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD |
19,4501 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-228 366,62 |
-228 366,62 |
-1 166 216,64 |
-1 166 216,64 |
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD |
17,4250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 313,15 |
-150 313,15 |
-1 177 355,58 |
-1 177 355,58 |
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR |
10,6416 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 677,08 |
-14 470,47 |
-6 965,15 |
-14 095,12 |
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) |
13,4936 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18,48 |
53,35 |
-21 200,01 |
-21 132,67 |
-21 098,51 |
Amundi Fund Solutions - Conservative USD |
8,5053 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-882,36 |
-882,36 |
Amundi Fund Solutions - Balanced USD |
9,5006 |
0,00 |
42,13 |
0,00 |
42,13 |
42,13 |
42,13 |
125,67 |
253,10 |
-38 857,07 |
-38 765,45 |
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
13,9223 |
6 934,77 |
15 619,94 |
6 934,77 |
15 619,94 |
8 685,17 |
17 723,50 |
320 376,49 |
77 373,41 |
-78 936,59 |
-565 636,26 |
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
7,4842 |
135 285,41 |
58 696,87 |
135 285,41 |
58 696,87 |
-76 588,54 |
390 771,13 |
675 384,30 |
66 515,43 |
-1 183 364,48 |
-1 488 405,89 |
IAD - Korunový realitný fond |
1,9220 |
148 180,33 |
4 517,73 |
148 180,33 |
4 517,73 |
-143 662,60 |
274 019,74 |
1 545 641,37 |
2 882 125,88 |
2 059 604,18 |
5 337 617,21 |
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] |
13,2291 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 314,00 |
-90 556,00 |
-114 626,00 |
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] |
13,0110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-95 484,00 |
-276 300,00 |
-433 568,00 |
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] |
17,3231 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] |
22,0283 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 358,00 |
983,00 |
-15 040,00 |
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] |
12,8864 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
-5,00 |
9 924,00 |
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] |
7,2266 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 365,00 |
-10 777,00 |
-11 901,00 |
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] |
19,9044 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 170,00 |
-15 706,00 |
-20 131,00 |
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] |
7,6792 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 892,00 |
-10 693,00 |
-45 470,00 |
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] |
3,1075 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
154,00 |
243,00 |
332,00 |
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] |
17,7474 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 979,00 |
-5 297,00 |
-14 659,00 |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] |
3,8217 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 752,00 |
-5 002,00 |
-9 253,00 |
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] |
5,0039 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 592,00 |
-20 411,00 |
-24 227,00 |
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] |
7,7337 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54,00 |
123,00 |
170,00 |
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] |
16,9995 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 874,00 |
-3 199,00 |
-5 428,00 |
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) |
16,1023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR |
16,0517 |
2 256,47 |
0,00 |
2 256,47 |
0,00 |
-2 256,47 |
7 020,40 |
10 615,65 |
15 053,26 |
-1 732,63 |
2 615,14 |
Horizon KBC Dynamic Balanced |
7,5950 |
29 263,00 |
1 450,00 |
29 263,00 |
1 450,00 |
-27 813,00 |
-43 336,00 |
-93 064,00 |
-173 417,00 |
-372 148,00 |
-540 784,00 |
Horizon KBC Defensive Balanced |
5,5207 |
0,00 |
193,00 |
0,00 |
193,00 |
193,00 |
-203,00 |
-85 574,00 |
-166 566,00 |
-220 033,00 |
-339 885,00 |
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] |
21,5131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-21 229,00 |
-117 201,00 |
-356 049,00 |
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] |
14,8156 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-22 292,00 |
-58 328,00 |
-96 151,00 |
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] |
23,0193 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16 166,00 |
-7 567,00 |
-57 891,00 |
BNP Paribas Funds Global Environment [C] |
14,6571 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 761,00 |
-32 256,00 |
-129 227,00 |
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 |
1,9006 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 |
2,5710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA |
0,4377 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE MORTGAGE |
4,4572 |
8 977,50 |
0,00 |
8 977,50 |
0,00 |
-8 977,50 |
-24 828,30 |
-59 212,26 |
-892 885,73 |
-1 023 677,88 |
-1 007 268,72 |
ERSTE BOND EM CORPORATE |
2,6354 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 926,70 |
-94 498,90 |
-636 182,84 |
-717 654,79 |
-727 614,52 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED |
3,7384 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 002 881,17 |
-4 981 422,65 |
819 012,10 |
1 078 999,87 |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) |
3,1587 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
15,2947 |
147 052,57 |
282 734,29 |
147 052,57 |
282 734,29 |
135 681,72 |
1 781 091,32 |
3 015 444,99 |
5 478 227,85 |
8 220 014,28 |
9 395 520,89 |
Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,5377 |
2 651,44 |
21 797,50 |
2 651,44 |
21 797,50 |
19 146,06 |
31 713,86 |
163 330,11 |
761 155,95 |
1 464 556,91 |
1 412 467,14 |
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) |
18,3154 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,52 |
57,67 |
113,38 |
170,29 |
226,31 |
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged |
12,6840 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94,96 |
283,38 |
565,70 |
945,53 |
365,79 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA |
4,2952 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24,50 |
3 655,08 |
35 147,30 |
35 147,30 |
35 147,30 |
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Horizon 2030 |
6,6835 |
0,00 |
598,00 |
0,00 |
598,00 |
598,00 |
-1 058,00 |
-88 021,00 |
-93 895,00 |
-114 008,00 |
-123 343,00 |
Horizon 2035 |
7,4802 |
1 255,00 |
943,00 |
1 255,00 |
943,00 |
-312,00 |
-2 851,00 |
-3 046,00 |
3 781,00 |
-74 201,00 |
-114 082,00 |
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] |
0,6435 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 395,00 |
-1 248,00 |
13 939,00 |
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] |
1,0213 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] |
10,1683 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 985,00 |
-8 043,00 |
-21 653,00 |
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] |
11,4006 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
-1 137,00 |
-1 046,00 |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] |
15,5131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 477,00 |
-58 452,00 |
-127 264,00 |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] |
15,3851 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18 061,00 |
-15 163,00 |
-58 316,00 |
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] |
6,0797 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-74,00 |
-74,00 |
-74,00 |
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] |
2,5939 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] |
2,4277 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 094,00 |
-2 962,00 |
-10 972,00 |
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] |
23,0442 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-161 442,00 |
-169 312,00 |
-520 103,00 |
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) |
4,4649 |
51 942,51 |
428,77 |
51 942,51 |
428,77 |
-51 513,74 |
-51 524,76 |
-162 044,25 |
-391 542,52 |
-705 227,79 |
-959 651,63 |
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK |
0,5473 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-875,62 |
-2 827,77 |
-6 358,26 |
-151 008,14 |
-197 503,63 |
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Horizon CSOB Globalny Rast 2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR |
14,0170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49,79 |
150,09 |
299,41 |
448,61 |
647,41 |
Horizon CSOB Europsky Rast 1 |
0,5974 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EAM SK Global Renta |
3,3395 |
1 765 258,96 |
77 998,09 |
1 765 258,96 |
77 998,09 |
-1 687 260,87 |
-3 679 957,57 |
-11 273 028,07 |
-23 873 406,24 |
-46 144 885,24 |
-64 109 716,72 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,4036 |
7 697,04 |
0,00 |
7 697,04 |
0,00 |
-7 697,04 |
-41 558,93 |
-192 989,78 |
-256 336,12 |
-625 788,25 |
-847 064,22 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
4,6108 |
29 142,70 |
0,00 |
29 142,70 |
0,00 |
-29 142,70 |
-141 188,34 |
-749 485,56 |
-1 163 658,04 |
-2 093 996,08 |
-2 849 932,52 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
7,1002 |
117 704,32 |
20 000,00 |
117 704,32 |
20 000,00 |
-97 704,32 |
-805 355,23 |
-2 041 704,89 |
-3 479 506,47 |
-4 999 059,08 |
-6 657 588,51 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
11,3051 |
219 664,76 |
205 896,59 |
219 664,76 |
205 896,59 |
-13 768,17 |
357 398,55 |
455 508,14 |
370 066,13 |
1 391 503,54 |
1 218 525,01 |
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR |
3,8924 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR |
16,1720 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR |
6,9089 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR |
9,3033 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD |
27,9362 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc |
27,7615 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR |
4,2759 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR |
6,4223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc |
12,4232 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) |
10,9104 |
2 547,32 |
1 386,30 |
2 547,32 |
1 386,30 |
-1 161,02 |
12 628,23 |
-11 796,04 |
21 341,14 |
-51 455,50 |
-76 467,92 |
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR |
23,2342 |
186 139,60 |
39 964,15 |
186 139,60 |
39 964,15 |
-146 175,45 |
-521 679,16 |
-1 136 880,29 |
-988 246,40 |
-1 193 568,84 |
-1 984 468,14 |
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD |
21,8332 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 096,45 |
-22 924,50 |
-22 736,48 |
-23 814,55 |
CPR Invest - Global Silver Age EUR |
16,4008 |
15 279,26 |
2 672,19 |
15 279,26 |
2 672,19 |
-12 607,07 |
-34 515,88 |
101 442,53 |
120 551,94 |
30 265,61 |
-351 974,81 |
CPR Invest - Global Silver Age USD |
13,3354 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 530,21 |
-15 686,12 |
-15 686,12 |
-15 686,12 |
CPR Invest - Megatrends |
14,2764 |
8 223,31 |
4 825,49 |
8 223,31 |
4 825,49 |
-3 397,82 |
-19 043,03 |
-49 079,38 |
-102 387,27 |
-306 312,10 |
-374 190,88 |
J&T PROFIT EUR zmiešaný |
6,1868 |
14 770,68 |
378,65 |
14 770,68 |
378,65 |
-14 392,03 |
21 272,71 |
31 601,63 |
-167 849,14 |
-237 242,07 |
-205 671,47 |
Horizon CSOB Financie 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,0159 |
5 011,41 |
0,00 |
5 011,41 |
0,00 |
-5 011,41 |
-7 196,99 |
-55 301,12 |
-157 863,82 |
-385 271,65 |
-593 046,83 |
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny |
4,3703 |
236 696,99 |
12 146,29 |
236 696,99 |
12 146,29 |
-224 550,70 |
-1 883 716,01 |
-7 007 633,68 |
-14 775 170,23 |
-19 195 032,89 |
-19 521 602,20 |
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený |
7,5457 |
259 334,57 |
38 070,40 |
259 334,57 |
38 070,40 |
-221 264,17 |
-934 038,71 |
-1 745 588,08 |
-3 224 842,83 |
-3 802 843,87 |
-5 380 142,33 |
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický |
10,9344 |
59 495,61 |
67 919,01 |
59 495,61 |
67 919,01 |
8 423,40 |
-57 124,63 |
34 705,07 |
505 430,40 |
-366 656,27 |
-1 227 608,16 |
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 |
1,0196 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 950,00 |
-21 992,00 |
-26 889,00 |
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) |
7,9617 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,68 |
38,49 |
75,28 |
112,92 |
151,91 |
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] |
1,3423 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40,00 |
249,00 |
546,00 |
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic |
0,5455 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic |
0,3787 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
2,5990 |
5 704,26 |
159 549,95 |
5 704,26 |
159 549,95 |
153 845,69 |
293 119,35 |
723 201,86 |
833 629,01 |
976 395,99 |
1 364 317,33 |
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
14,9832 |
92 729,60 |
87 136,91 |
92 729,60 |
87 136,91 |
-5 592,69 |
266 723,10 |
547 040,12 |
422 739,22 |
614 702,90 |
494 809,13 |
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) |
1,6781 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) |
8,1315 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) |
17,5149 |
131,82 |
616,94 |
131,82 |
616,94 |
485,12 |
-39 095,84 |
-78 954,89 |
-123 739,86 |
-225 727,34 |
-144 543,72 |
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) |
16,5228 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 806,99 |
-6 463,35 |
-6 463,35 |
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) |
14,2171 |
259 201,27 |
43 834,63 |
259 201,27 |
43 834,63 |
-215 366,64 |
-449 662,57 |
-1 213 351,06 |
-1 949 314,72 |
-3 684 312,44 |
-4 986 393,37 |
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) |
13,5837 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 091,00 |
-11 091,00 |
-14 674,86 |
-19 347,60 |
-24 521,91 |
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) |
2,7168 |
6 413,63 |
0,00 |
6 413,63 |
0,00 |
-6 413,63 |
-294 320,75 |
-303 183,94 |
-388 733,30 |
-438 623,25 |
-455 411,25 |
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) |
7,5186 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 178,16 |
-3 178,16 |
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) |
14,6931 |
0,00 |
79,01 |
0,00 |
79,01 |
79,01 |
-49 709,37 |
-130 853,85 |
-231 989,89 |
-91 106,11 |
-337 833,36 |
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) |
15,1847 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) |
5,4103 |
1 105 079,35 |
0,00 |
1 105 079,35 |
0,00 |
-1 105 079,35 |
-1 111 892,01 |
-1 190 101,06 |
-1 239 958,19 |
-1 504 545,42 |
-1 701 380,34 |
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) |
10,4738 |
7 101,62 |
1 837,62 |
7 101,62 |
1 837,62 |
-5 264,00 |
-19 364,53 |
-97 342,25 |
-167 821,30 |
-345 980,34 |
-489 950,58 |
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) |
5,2120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 033,12 |
-7 033,12 |
-10 297,13 |
-10 227,69 |
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) |
5,2735 |
1 156,24 |
0,00 |
1 156,24 |
0,00 |
-1 156,24 |
-39 580,25 |
-89 459,24 |
-157 611,33 |
-211 100,33 |
-272 581,82 |
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) |
3,6788 |
32 149,39 |
19 845,89 |
32 149,39 |
19 845,89 |
-12 303,50 |
-35 783,91 |
-152 059,76 |
-429 005,13 |
-945 534,10 |
-1 191 852,40 |
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) |
4,2759 |
30 999,66 |
11 609,30 |
30 999,66 |
11 609,30 |
-19 390,36 |
-35 452,09 |
165 804,11 |
-81 611,62 |
-658 050,62 |
-595 763,52 |
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) |
8,0166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 107,07 |
-5 107,07 |
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) |
15,0475 |
141 414,74 |
104 167,32 |
141 414,74 |
104 167,32 |
-37 247,42 |
189 719,11 |
758 410,99 |
1 506 004,22 |
2 039 666,79 |
2 618 624,78 |
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) |
17,2589 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41,36 |
25 293,77 |
25 420,61 |
25 604,94 |
25 742,20 |
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) |
14,4839 |
11 607,64 |
989,26 |
11 607,64 |
989,26 |
-10 618,38 |
-4 802,97 |
-121 387,57 |
-367 669,42 |
-993 446,19 |
-1 649 135,31 |
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) |
14,0629 |
11 569,51 |
5 274,78 |
11 569,51 |
5 274,78 |
-6 294,73 |
-62 787,50 |
-183 554,52 |
-265 679,81 |
-467 309,96 |
-677 105,22 |
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) |
16,2016 |
162 895,76 |
76 901,58 |
162 895,76 |
76 901,58 |
-85 994,18 |
-14 660,07 |
29 924,65 |
40 398,39 |
-473 407,29 |
-541 756,04 |
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) |
17,4957 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 565,48 |
-5 565,48 |
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) |
15,6782 |
99 655,38 |
54 168,68 |
99 655,38 |
54 168,68 |
-45 486,70 |
80 967,08 |
355 269,47 |
693 068,39 |
935 362,36 |
1 690 129,92 |
AF - European Equity Small Cap A USD (C) |
17,8362 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 672,30 |
-9 672,30 |
-9 672,30 |
-13 949,13 |
-13 949,13 |
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) |
9,9880 |
0,00 |
188,02 |
0,00 |
188,02 |
188,02 |
-1 811,55 |
-16 554,18 |
-58 450,59 |
-42 517,67 |
182 309,78 |
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) |
4,2781 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 139,05 |
-2 139,05 |
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) |
14,5007 |
37 015,33 |
6 344,04 |
37 015,33 |
6 344,04 |
-30 671,29 |
-106 310,24 |
-203 056,57 |
-446 798,08 |
-770 079,30 |
-1 135 316,23 |
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) |
13,9247 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65,74 |
199,04 |
-3 477,72 |
-3 258,21 |
-3 066,78 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) |
14,6857 |
3 709,47 |
26 497,41 |
3 709,47 |
26 497,41 |
22 787,94 |
39 871,43 |
416 549,14 |
228 543,06 |
-460 612,04 |
-748 447,61 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) |
14,2924 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 389,90 |
-48 438,97 |
-48 438,97 |
-55 573,06 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) |
14,5826 |
27 512,27 |
4 654,75 |
27 512,27 |
4 654,75 |
-22 857,52 |
-176 770,55 |
-595 409,70 |
-765 809,59 |
-668 795,96 |
-418 585,82 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) |
14,0093 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34,69 |
73,98 |
132,13 |
171,00 |
-17 635,56 |
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) |
6,2668 |
0,00 |
195,12 |
0,00 |
195,12 |
195,12 |
-1 736,55 |
-84 682,25 |
-159 776,66 |
-414 034,10 |
-634 868,14 |
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) |
6,7505 |
44 909,58 |
0,00 |
44 909,58 |
0,00 |
-44 909,58 |
-243 018,27 |
-276 453,82 |
-477 605,64 |
-768 991,25 |
-1 181 846,40 |
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) |
3,0583 |
1 221,45 |
0,00 |
1 221,45 |
0,00 |
-1 221,45 |
-1 187,17 |
-12 947,40 |
-56 958,55 |
-86 138,35 |
-107 462,51 |
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) |
12,8725 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127,31 |
410,81 |
-4 172,95 |
-3 674,05 |
-3 203,19 |
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) |
12,1142 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) |
12,0968 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48,76 |
19 987,97 |
20 319,32 |
14 606,42 |
14 840,34 |
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) |
8,1752 |
3 693,17 |
78,94 |
3 693,17 |
78,94 |
-3 614,23 |
-76,96 |
-5 194,98 |
-52 893,55 |
-64 125,71 |
-88 964,22 |
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) |
3,8701 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 156,12 |
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) |
9,8923 |
573,24 |
199,31 |
573,24 |
199,31 |
-373,93 |
-1 840,45 |
-49 054,68 |
-81 960,05 |
-58 615,30 |
-68 767,14 |
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) |
4,8912 |
23 586,22 |
11 283,28 |
23 586,22 |
11 283,28 |
-12 302,94 |
-10 255,10 |
-62 734,11 |
-76 478,51 |
-490 877,69 |
-379 159,37 |
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) |
4,8878 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 522,24 |
-25 656,59 |
-128 056,26 |
-186 713,39 |
-274 943,34 |
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) |
10,0497 |
60,15 |
49,47 |
60,15 |
49,47 |
-10,68 |
-4 411,18 |
-3 433,06 |
-74 645,35 |
-196 052,89 |
-189 219,68 |
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) |
5,3317 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 322,24 |
-5 229,57 |
-8 824,85 |
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) |
20,5185 |
127 350,50 |
75 763,83 |
127 350,50 |
75 763,83 |
-51 586,67 |
94 541,67 |
224 541,57 |
901 880,65 |
1 910 578,07 |
1 468 929,79 |
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) |
18,9634 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370,61 |
1 030,44 |
-213 516,76 |
-250 200,54 |
-229 027,37 |
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) |
9,5719 |
1 915,09 |
99,99 |
1 915,09 |
99,99 |
-1 815,10 |
-7 832,51 |
-19 175,44 |
-20 272,37 |
-29 768,57 |
-705,00 |
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) |
3,9693 |
1 204,58 |
0,00 |
1 204,58 |
0,00 |
-1 204,58 |
-1 175,18 |
-51 774,55 |
-59 397,71 |
-55 179,30 |
-62 981,15 |
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) |
3,9563 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-770,02 |
-4 123,39 |
-10 840,24 |
-61 502,27 |
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) |
12,4829 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 305,08 |
-8 578,55 |
-8 025,77 |
-11 116,88 |
-17 640,48 |
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) |
9,5920 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) |
15,0992 |
3 946,88 |
54 157,06 |
3 946,88 |
54 157,06 |
50 210,18 |
35 364,62 |
40 411,71 |
-185 871,57 |
-910 360,84 |
-514 230,37 |
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) |
16,9827 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) |
13,8033 |
160 792,25 |
58,56 |
160 792,25 |
58,56 |
-160 733,69 |
-165 298,67 |
-270 104,23 |
-445 701,56 |
-1 330 924,25 |
-1 606 112,64 |
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) |
14,6325 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 521,80 |
-15 246,28 |
-21 143,14 |
-22 210,54 |
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) |
6,5393 |
14 074,58 |
2 285,65 |
14 074,58 |
2 285,65 |
-11 788,93 |
-20 678,14 |
-72 824,69 |
-129 121,28 |
-263 865,11 |
-436 671,47 |
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) |
6,2512 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 030,02 |
-17 667,83 |
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) |
4,8107 |
436 287,96 |
4 119,96 |
436 287,96 |
4 119,96 |
-432 168,00 |
-422 265,37 |
-447 126,99 |
-568 680,56 |
-744 237,11 |
-942 005,15 |
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) |
6,3709 |
7 504,75 |
0,00 |
7 504,75 |
0,00 |
-7 504,75 |
-14 485,22 |
-18 712,94 |
-42 897,57 |
-132 840,66 |
-160 535,85 |
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) |
6,6489 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 178,74 |
-38 593,83 |
-187 800,15 |
-193 156,02 |
-249 691,48 |
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) |
7,6424 |
6 883,42 |
0,00 |
6 883,42 |
0,00 |
-6 883,42 |
-38 418,18 |
-146 752,61 |
-200 555,47 |
-286 241,70 |
-294 521,80 |
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) |
3,9807 |
14 856,38 |
5 314,60 |
14 856,38 |
5 314,60 |
-9 541,78 |
-73 685,89 |
-293 495,23 |
-627 337,45 |
-1 223 896,18 |
-1 707 199,74 |
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) |
9,1321 |
499,88 |
48,77 |
499,88 |
48,77 |
-451,11 |
-164,99 |
-25 168,44 |
-41 051,54 |
-201 420,32 |
-318 748,54 |
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) |
10,8116 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-94 974,37 |
-189 125,98 |
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) |
22,7159 |
12 139,23 |
7 060,03 |
12 139,23 |
7 060,03 |
-5 079,20 |
-82 506,24 |
-87 617,23 |
-51 260,18 |
-81 589,57 |
160 004,63 |
Amundi Funds - China Equity A USD (C) |
23,2430 |
0,00 |
25,93 |
0,00 |
25,93 |
25,93 |
46,72 |
139,70 |
-17 142,90 |
-38 344,62 |
-54 236,83 |
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) |
15,3500 |
1 023 764,16 |
170 377,47 |
1 023 764,16 |
170 377,47 |
-853 386,69 |
-1 175 182,73 |
-3 273 460,34 |
-4 870 111,44 |
-9 114 442,25 |
-12 536 188,49 |
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) |
15,2853 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124,80 |
-3 302,73 |
-2 961,27 |
-28 601,41 |
-30 953,58 |
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) |
0,5496 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 430,31 |
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) |
8,3549 |
957,66 |
547,74 |
957,66 |
547,74 |
-409,92 |
-1 968,86 |
-4 798,08 |
-4 317,78 |
-23 147,16 |
84 022,13 |
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) |
20,1379 |
0,00 |
388,79 |
0,00 |
388,79 |
388,79 |
3 211,04 |
-40 248,63 |
-62 036,05 |
-66 281,96 |
-63 514,81 |
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) |
18,5359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
109,26 |
115,97 |
452,80 |
-2 010,91 |
-1 694,52 |
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) |
18,8230 |
0,00 |
301,50 |
0,00 |
301,50 |
301,50 |
6 163,98 |
9 700,13 |
15 268,94 |
21 312,11 |
20 369,35 |
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) |
17,0859 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,59 |
-12 470,21 |
-12 426,12 |
-12 378,55 |
-12 236,73 |
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) |
21,7511 |
530 497,98 |
41 453,92 |
530 497,98 |
41 453,92 |
-489 044,06 |
-727 088,16 |
-2 068 978,90 |
-3 297 090,22 |
-3 923 022,27 |
-6 682 822,30 |
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) |
21,0108 |
237,21 |
85,16 |
237,21 |
85,16 |
-152,05 |
-454,51 |
36 783,03 |
195 917,61 |
181 874,21 |
111 926,28 |
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
15,3893 |
1 742 336,57 |
3 876 123,33 |
1 742 336,57 |
3 876 123,33 |
2 133 786,76 |
9 661 082,20 |
32 279 609,18 |
62 660 404,76 |
112 001 115,31 |
144 114 188,89 |
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) |
2,0143 |
2 170,86 |
1 196,30 |
2 170,86 |
1 196,30 |
-974,56 |
-20 807,44 |
-117 322,24 |
-164 673,14 |
-396 575,23 |
-614 269,18 |
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) |
7,4192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 703,15 |
-1 703,15 |
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) |
11,6750 |
238 444,63 |
102 442,11 |
238 444,63 |
102 442,11 |
-136 002,52 |
-222 730,49 |
25 246,49 |
382 490,85 |
303 588,08 |
109 697,88 |
Perspective North America 100 Timing USD 5 |
6,9850 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 766,00 |
-4 766,00 |
-4 766,00 |
Horizon CSOB Investicna Prilezitost |
4,7861 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-82 120,00 |
-817 739,00 |
-877 737,00 |
-1 132 196,00 |
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 |
2,4959 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Perspective North America 100 Timing USD 6 |
7,2739 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) |
0,3798 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] |
13,8887 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 875,00 |
-1 875,00 |
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] |
14,5704 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 |
2,9089 |
29 899,38 |
227 687,55 |
29 899,38 |
57 688,02 |
197 788,17 |
393 157,35 |
-8 189 089,77 |
-7 817 716,27 |
-8 657 427,58 |
-11 442 471,26 |
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] |
13,9538 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-52,00 |
-1 698,00 |
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR |
8,8146 |
5 292,71 |
0,00 |
5 292,71 |
0,00 |
-5 292,71 |
-5 152,13 |
-5 028,53 |
-28 363,74 |
-32 972,45 |
-31 804,06 |
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR |
13,7529 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
274,23 |
701,87 |
1 389,93 |
3 386,53 |
3 883,24 |
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR |
13,9159 |
2 028,37 |
0,00 |
2 028,37 |
0,00 |
-2 028,37 |
6 655,30 |
-58 541,45 |
-53 938,84 |
-90 808,16 |
-131 893,57 |
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] |
3,5991 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124,00 |
-644,00 |
-2 383,00 |
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) |
13,9301 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,88 |
34,88 |
69,18 |
146,25 |
216,23 |
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] |
12,1869 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 125,00 |
-16 350,00 |
-29 493,00 |
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] |
5,8633 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
679,00 |
-622,00 |
3 702,00 |
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] |
8,7186 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 857,00 |
1 627,00 |
-13 280,00 |
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] |
8,7131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
-429,00 |
-336,00 |
TAM - Globálny akciový fond |
15,1713 |
347 690,55 |
1 083 362,95 |
347 690,55 |
1 068 132,95 |
735 672,40 |
2 795 616,38 |
9 079 163,99 |
18 961 775,22 |
30 816 146,25 |
35 729 609,66 |
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] |
0,9178 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
134,00 |
335,00 |
536,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA |
4,4474 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-218 596,90 |
-684 781,03 |
-2 511 357,51 |
-4 235 840,82 |
-4 506 966,52 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA |
0,4861 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA |
10,9873 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 913,60 |
-201 973,49 |
-416 648,42 |
-896 106,38 |
-1 058 068,13 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA |
14,0698 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-101 758,24 |
-1 011 127,65 |
-2 029 854,39 |
-2 785 882,00 |
-3 057 041,41 |
Eurizon Fund - Equity China A |
17,3409 |
0,00 |
33 470,00 |
0,00 |
33 470,00 |
33 470,00 |
102 625,05 |
-54 530,69 |
-270 436,39 |
-509 058,11 |
-514 345,56 |
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
10,0222 |
13 639,10 |
0,00 |
13 639,10 |
0,00 |
-13 639,10 |
-35 776,50 |
30 536,65 |
502 529,79 |
1 010 434,35 |
1 126 493,91 |
Eurizon Fund - Equity USA |
19,9251 |
205 568,94 |
283 723,13 |
205 568,94 |
283 723,13 |
78 154,19 |
1 722 920,70 |
5 772 628,58 |
11 115 802,61 |
21 782 094,28 |
29 179 442,38 |
Epsilon Fund - Euro Bond |
4,8077 |
6 261,22 |
0,00 |
6 261,22 |
0,00 |
-6 261,22 |
-162 040,72 |
-215 538,54 |
-402 720,21 |
-895 689,75 |
-654 690,36 |
Perspective Global Timing USD 3 |
6,2123 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-39 295,00 |
-52 427,00 |
Perspective Global Timing USD 4 |
5,0851 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 165,00 |
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) |
5,7853 |
8 364,65 |
2 538,05 |
8 364,65 |
2 538,05 |
-5 826,60 |
-4 719,96 |
-59 325,71 |
-56 598,70 |
-121 667,39 |
-258 696,02 |
CPR Invest - MedTech A EUR Acc |
16,4252 |
2 144,76 |
250,00 |
2 144,76 |
250,00 |
-1 894,76 |
-1 869,83 |
-17 615,53 |
-14 329,75 |
-225 173,04 |
-713 876,66 |
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) |
19,2300 |
126 757,44 |
42 589,59 |
126 757,44 |
42 589,59 |
-84 167,85 |
-164 931,95 |
-192 442,62 |
114 898,18 |
250 289,24 |
-96 007,29 |
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR |
19,4852 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70,00 |
-3 751,00 |
-3 650,00 |
KBC Eco Fund Water Responsible Investing |
13,2229 |
308 363,00 |
173 395,00 |
308 363,00 |
173 395,00 |
-134 968,00 |
-108 893,00 |
78 953,00 |
1 097 399,00 |
2 218 182,00 |
2 380 459,00 |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) |
14,1288 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) |
15,8588 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) |
3,2412 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) |
13,8496 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) |
0,5613 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) |
11,6625 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) |
3,3014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
7,6388 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) |
15,8689 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) |
15,0476 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) |
3,5330 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) |
14,3882 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) |
14,9595 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) |
17,3047 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) |
17,7180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) |
1,9757 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) |
14,2554 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) |
11,1640 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) |
2,9168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) |
5,2328 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) |
10,2938 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) |
4,9094 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) |
22,6930 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) |
13,0348 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) |
19,5788 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) |
13,6196 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) |
5,8551 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) |
5,6658 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) |
2,4171 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) |
3,8078 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) |
5,5142 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) |
3,2254 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) |
1,9398 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) |
2,8495 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) |
17,5919 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
4,6765 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) |
16,8223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) |
15,4622 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) |
13,8053 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF |
15,8046 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) |
14,2900 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) |
16,1388 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) |
3,1616 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) |
2,1226 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
6,0415 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) |
3,8781 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) |
6,8222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
4,4291 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) |
17,7411 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) |
13,8248 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) |
17,9567 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) |
13,1271 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) |
15,7481 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) |
18,4469 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) |
14,5666 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) |
21,3616 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) |
17,7232 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) |
15,7477 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) |
7,1997 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
4,8213 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |
4,9462 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) |
5,8054 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) |
15,0001 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) |
2,8530 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
6,6911 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
5,5136 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
4,9874 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) |
10,1345 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) |
6,7144 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) |
2,4014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) |
5,7757 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) |
4,4881 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) |
13,8970 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) |
14,8889 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) |
2,3221 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) |
18,2693 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
3,4474 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
5,0334 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |
14,0408 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) |
4,8657 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) |
3,7270 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) |
2,6042 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) |
4,2546 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) |
2,6381 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) |
5,5735 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) |
14,5597 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) |
14,1946 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) |
18,8066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) |
14,2029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) |
1,0150 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) |
13,4465 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) |
14,5257 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
14,6246 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) |
16,4982 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) |
13,7602 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
17,8409 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) |
5,7963 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) |
3,8299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) |
2,6603 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) |
14,3133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) |
14,7166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) |
12,2748 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) |
2,8530 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) |
13,9032 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) |
17,4751 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) |
17,0984 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) |
13,4203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
7,0968 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) |
5,8586 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
3,9247 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) |
5,0691 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) |
12,4495 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) |
20,6445 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) |
19,3526 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
3,3469 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF |
2,1957 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) |
3,5321 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) |
13,7538 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) |
17,5147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon Fund Equity Innovation R |
21,0069 |
339 917,55 |
450 233,56 |
339 917,55 |
450 233,56 |
110 316,01 |
2 654 688,84 |
6 811 109,67 |
13 078 820,60 |
21 396 703,71 |
26 856 389,39 |
TAM - MA Fund |
9,5784 |
0,00 |
304 030,00 |
0,00 |
0,00 |
304 030,00 |
9 504 030,00 |
12 554 030,00 |
11 884 029,88 |
24 789 029,88 |
17 549 029,29 |
Fio globální akciový fond - Třída CZK |
18,6178 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Fio globální akciový fond - Třída EUR |
18,5986 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon Fund Equity People |
16,8947 |
80 144,45 |
13 521,01 |
80 144,45 |
13 521,01 |
-66 623,44 |
-314 792,05 |
-1 185 010,76 |
-1 831 649,70 |
-2 468 772,14 |
-4 053 659,72 |
Eurizon Fund Equity Planet |
16,1679 |
131 653,89 |
18 009,80 |
131 653,89 |
18 009,80 |
-113 644,09 |
-327 061,96 |
-915 928,34 |
-1 771 316,34 |
-2 716 006,26 |
-3 455 227,38 |
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR |
20,9463 |
887,89 |
48,50 |
887,89 |
48,50 |
-839,39 |
-2 172,10 |
-6 066,90 |
36 678,65 |
26 081,52 |
12 984,28 |
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD |
19,3828 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84,92 |
254,74 |
494,57 |
-2 184,52 |
-1 826,04 |
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD |
19,3775 |
82,95 |
0,00 |
82,95 |
0,00 |
-82,95 |
-4 615,42 |
-4 679,27 |
-4 908,21 |
-5 007,81 |
-5 413,82 |
TAM - Realitný fond II. |
2,1277 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 850 000,00 |
9 879 999,89 |
9 879 999,89 |
23 929 999,82 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA |
14,2216 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) |
4,3250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) |
3,1734 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 |
5,2771 |
691 047,50 |
593,12 |
691 047,50 |
593,12 |
-690 454,38 |
-3 008 723,67 |
-8 420 732,06 |
-15 401 576,49 |
-27 011 913,25 |
-32 350 525,46 |
TAM - Konzervatívny PLUS fond |
4,5482 |
76 290,56 |
0,00 |
76 290,56 |
0,00 |
-76 290,56 |
-456 476,76 |
-1 327 694,93 |
-2 732 655,50 |
-4 925 575,85 |
-7 786 050,01 |
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
2,8557 |
35 000,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
-35 000,00 |
-35 000,00 |
-90 309,00 |
638 488,30 |
1 795 636,74 |
3 006 287,48 |
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
6,6582 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
68 015,15 |
102 974,53 |
1 880 506,04 |
6 281 998,46 |
6 315 146,85 |
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
10,4114 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-67 187,09 |
14 289,98 |
526 340,97 |
2 744 973,05 |
2 620 184,86 |
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest |
1,1953 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 032 835,99 |
-12 286 053,13 |
-15 315 647,87 |
24 097 364,74 |
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M |
2,7374 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 564,00 |
201 521,00 |
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest |
2,2169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 500 000,01 |
18 840 294,88 |
12 248 526,24 |
12 248 526,24 |
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) |
4,2717 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
14,2741 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. |
7,8029 |
93 372,00 |
188 494,00 |
93 372,00 |
188 494,00 |
95 122,00 |
250 993,00 |
376 202,00 |
776 655,00 |
350 732,00 |
56 561,00 |
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. |
6,0199 |
53 216,00 |
32 014,00 |
53 216,00 |
32 014,00 |
-21 202,00 |
465,00 |
-113 625,00 |
-22 530,00 |
-169 913,00 |
-390 795,00 |
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR |
3,5517 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,35 |
87,90 |
176,52 |
296,89 |
356,55 |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T |
12,8638 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 671,42 |
3 671,42 |
7 568,20 |
7 912,66 |
9 957,93 |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund |
12,7267 |
12 091,70 |
2 977,27 |
12 091,70 |
2 977,27 |
-9 114,43 |
-8 410,53 |
-63 139,39 |
-170 555,49 |
-247 791,21 |
-300 170,67 |
CPR Invest - Climate Action |
16,2137 |
9,46 |
2 041,83 |
9,46 |
2 041,83 |
2 032,37 |
6 044,32 |
8 786,98 |
22 415,00 |
54 985,22 |
33 473,09 |
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR |
0,8043 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-989,03 |
-4 187,94 |
-23 841,16 |
-38 554,49 |
-38 554,49 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA |
14,8661 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest |
16,8073 |
9 880,69 |
18 088,98 |
9 880,69 |
18 088,98 |
8 208,29 |
42 742,46 |
464 906,15 |
1 207 693,33 |
2 958 137,16 |
8 424 100,41 |
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc |
27,5943 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc |
27,6693 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc |
27,6367 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc |
27,6514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc |
27,7736 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD |
27,7409 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc |
27,8717 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD |
27,8762 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc |
27,5703 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc |
27,7197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD |
27,7303 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc |
27,6605 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD |
27,7346 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc |
27,9062 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD |
27,9391 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE |
0,2323 |
0,00 |
1 081 300,00 |
0,00 |
0,00 |
1 081 300,00 |
1 081 300,00 |
1 134 548,44 |
-5 267 685,76 |
2 905 916,58 |
11 883 738,27 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) |
8,2593 |
0,00 |
945,15 |
0,00 |
945,15 |
945,15 |
39 364,47 |
39 550,36 |
39 185,80 |
38 989,04 |
39 390,80 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) |
4,9686 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
376,21 |
39 070,48 |
-6 562,35 |
-73 780,37 |
-101 749,54 |
ERSTE FIXED INCOME PLUS |
3,2061 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-106,97 |
-0,85 |
ERSTE GREEN INVEST |
18,7460 |
177 902,93 |
285,78 |
177 902,93 |
285,78 |
-177 617,15 |
-279 396,52 |
-482 389,43 |
-518 264,15 |
-1 069 833,29 |
-1 172 883,03 |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT |
24,5599 |
0,00 |
405,51 |
0,00 |
405,51 |
405,51 |
101 640,20 |
94 966,85 |
92 172,32 |
55 221,44 |
103 866,90 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE |
2,6984 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-400 201,00 |
-1 199 227,00 |
-3 597 793,78 |
-4 497 470,35 |
ERSTE FUTURE INVEST |
15,1920 |
2 749,82 |
0,00 |
2 749,82 |
0,00 |
-2 749,82 |
3 127,47 |
-11 034,19 |
18 730,79 |
25 458,30 |
-8 642,31 |
ERSTE BEST OF WORLD |
15,8055 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 037,99 |
38 224,89 |
128 709,60 |
874 956,72 |
940 709,78 |
ERSTE BOND CORPORATE PLUS |
2,0529 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
868,14 |
28 151,64 |
22 027,19 |
43 306,59 |
ERSTE FAIR INVEST |
13,6088 |
0,00 |
134,85 |
0,00 |
134,85 |
134,85 |
-421,20 |
5 806,26 |
4 378,16 |
4 842,13 |
-4 272,54 |
ERSTE EQUITY RESEARCH |
14,3549 |
154,10 |
0,00 |
154,10 |
0,00 |
-154,10 |
5 044,26 |
-20 031,32 |
-19 038,29 |
674 918,07 |
665 978,69 |
AF - European Equity ESG Improvers |
13,2377 |
72 000,07 |
4 974,52 |
72 000,07 |
4 974,52 |
-67 025,55 |
-66 201,99 |
-96 438,45 |
-329 668,03 |
-895 161,59 |
-371 317,11 |
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond |
4,1752 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond |
3,4355 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - European Equty ESG Improvers |
14,8607 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR |
1,9236 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 808,68 |
-11 808,68 |
-11 808,68 |
-20 877,91 |
-37 654,60 |
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
7,0202 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF |
16,9344 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
6,7701 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF |
16,6809 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF |
14,2506 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF |
17,9060 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF |
13,0153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
3,5689 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
2,3376 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
5,4910 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
5,5142 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF |
12,8732 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF |
10,3730 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF |
10,6558 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) |
4,4524 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg |
3,7936 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
17,7512 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio |
5,8892 |
227 664,72 |
14 358,65 |
227 664,72 |
14 358,65 |
-213 306,07 |
-806 119,58 |
-2 861 309,09 |
-6 978 986,98 |
-19 008 108,45 |
-25 176 765,86 |
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. |
1,2411 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
233 894,28 |
311 581,13 |
827 628,28 |
-558 443,12 |
1 385 440,71 |
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) |
15,7359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) |
15,8292 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) |
21,5305 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) |
20,2082 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) |
13,9472 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) |
13,5498 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) |
26,4011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) |
13,3658 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TAM - AP Realitný fond |
4,7155 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR |
0,9531 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 504,85 |
-24 423,08 |
-29 564,25 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE |
13,9549 |
1 842,40 |
0,00 |
1 842,40 |
0,00 |
-1 842,40 |
-1 842,40 |
15 818,75 |
-15 303,19 |
-36 467,67 |
-36 264,07 |
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
7,0290 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 736,40 |
-40 736,40 |
-40 736,40 |
-103 897,20 |
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR |
16,5085 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD |
16,2467 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR |
16,5203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD |
16,2760 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD |
4,4967 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD |
4,4524 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD |
5,3033 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR |
3,9518 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR |
3,0207 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR |
8,7929 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD |
3,0709 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD |
3,0688 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD |
9,0472 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR |
10,9339 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD |
9,0537 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD |
4,7537 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD |
11,7334 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD |
3,3764 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD |
5,6721 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Latin American Fund Class A2 USD |
19,4018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD |
16,6919 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR |
19,5262 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD |
18,7018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR |
19,5579 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD |
18,7171 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD |
12,7878 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD |
1,4642 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Gold Fund Class A2 USD |
33,1989 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR |
16,0830 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD |
15,1793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR |
16,0701 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD |
15,1848 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Mining Fund Class A2 USD |
24,4159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR |
1,9896 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD |
2,0106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Technology Fund Class A2 EUR |
24,1767 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Technology Fund Class A2 USD |
23,0011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Technology Fund Class E2 EUR |
24,1749 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Technology Fund Class E2 USD |
22,9983 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg |
27,6699 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD |
27,7366 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR |
29,0005 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged |
18,2154 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Future Of Transport Fund A2 USD |
18,3717 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Future of Transport Fund E2 EUR |
19,0223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Circular Economy Class A2 EUR |
13,4303 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Circular Economy Class A2 USD |
12,3501 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Circular Economy Class E2 EUR |
13,4185 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Circular Economy Class E2 USD |
12,3379 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR |
16,2139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD |
14,5009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR |
16,1936 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF China Bond Fund A2 EUR |
7,3219 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF China Bond Fund A2 USD |
3,2871 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF China Bond Fund E2 EUR |
7,3710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR |
3,2488 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD |
3,2687 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR |
3,2435 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 |
6,4351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg |
6,4906 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR |
6,4366 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR |
7,5134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD |
7,5669 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR |
7,5128 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR |
12,3000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD |
12,4079 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR |
12,2996 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
2,7063 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR |
2,5924 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR |
2,9929 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR |
2,9911 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR |
8,2318 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged |
8,2848 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR |
8,2283 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged |
8,2810 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR |
6,3977 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR |
6,4547 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR |
4,2809 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD |
4,3118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR |
8,8339 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg |
6,1762 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg |
6,2228 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
10,3101 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
5,5655 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,2928 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
10,3390 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 831,88 |
-69 359,76 |
-69 359,76 |
-267 035,78 |
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,5081 |
0,00 |
49 822,26 |
0,00 |
49 822,26 |
49 822,26 |
99 941,22 |
901 028,18 |
837 005,79 |
1 102 000,11 |
1 716 185,55 |
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,5157 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
998,80 |
3 848,13 |
34 840,45 |
34 840,45 |
34 840,45 |
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
13,8091 |
0,00 |
5 119,14 |
0,00 |
5 119,14 |
5 119,14 |
116 760,08 |
958 037,07 |
874 481,62 |
884 676,86 |
791 246,33 |
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
20,1407 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 104,15 |
5 104,15 |
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
19,0675 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-17 397,76 |
-93 772,88 |
7 309,72 |
-66 667,88 |
-74 680,78 |
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
11,1508 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 559,60 |
-11 559,60 |
-63 535,11 |
-166 616,88 |
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
13,3845 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-15 029,51 |
-17 284,59 |
43 149,62 |
33 318,91 |
642,55 |
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
13,9062 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 744,60 |
10 098,41 |
75 007,30 |
139 412,77 |
108 968,38 |
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
8,2980 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
4,6803 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 819,50 |
49 819,50 |
49 819,50 |
49 819,50 |
49 819,50 |
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
6,8079 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
7,3167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 540,16 |
-20 540,16 |
-71 573,66 |
-89 195,18 |
-89 195,18 |
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
12,7522 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 504,93 |
42 236,52 |
70 290,05 |
79 454,00 |
86 833,59 |
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
3,8112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 191,95 |
-29 060,21 |
-37 047,37 |
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing |
11,9052 |
37 429,00 |
13 159,00 |
37 429,00 |
13 159,00 |
-24 270,00 |
-35 341,00 |
-192 172,00 |
-216 984,00 |
-474 380,00 |
-458 082,00 |
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) |
19,3243 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) |
19,3071 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF |
23,6544 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing |
17,4721 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-69 322,00 |
-102 266,00 |
17 304,00 |
223 662,00 |
112 862,00 |
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing |
13,0995 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-102 578,00 |
-92 578,00 |
-72 578,00 |
-67 319,00 |
-83 261,00 |
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) |
15,4388 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 |
3,2669 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 |
3,2482 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 |
6,4366 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 |
6,4366 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 |
7,5104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 |
7,5125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 |
12,2958 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 |
12,2963 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) |
5,0409 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
7,3856 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) |
7,4543 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) |
11,4507 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
4,1462 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) |
6,6634 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) |
3,1999 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) |
14,2844 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) |
3,4815 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
1,9638 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) |
2,9569 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) |
14,3261 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) |
21,3869 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D) |
5,4841 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) |
4,4361 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg |
17,7209 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) |
13,9164 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) |
16,4471 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) |
0,1255 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) |
1,3272 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) |
1,3421 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) |
3,2641 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) |
13,5650 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) |
6,4056 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] |
2,2150 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-26,00 |
-263,00 |
-465,00 |
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD |
14,5247 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR |
16,1903 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK |
0,5478 |
17 794,54 |
33 008,95 |
17 794,54 |
33 008,95 |
15 214,41 |
133 805,59 |
401 485,25 |
1 063 377,27 |
2 525 362,36 |
3 258 138,79 |
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 |
5,2772 |
14 562,78 |
25 849,45 |
14 562,78 |
25 849,45 |
11 286,67 |
41 940,14 |
72 638,16 |
182 496,53 |
427 458,13 |
897 472,76 |
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 |
2,1578 |
44 112,96 |
1 575 981,23 |
44 112,96 |
1 575 981,23 |
1 531 868,27 |
4 069 654,26 |
12 764 758,19 |
21 192 663,71 |
25 711 030,87 |
27 688 203,15 |
ERSTE STOCK TECHNO |
22,8545 |
3 630,86 |
18 826,85 |
3 630,86 |
18 826,85 |
15 195,99 |
-247 028,83 |
-194 613,13 |
14 540,20 |
874 678,60 |
1 324 220,48 |
ERSTE STOCK BIOTEC |
21,6703 |
0,00 |
59,53 |
0,00 |
59,53 |
59,53 |
20 781,04 |
21 311,17 |
48 150,45 |
49 254,86 |
53 672,04 |
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) |
4,4253 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EAM SK ESG fond dividendových akcií |
12,6395 |
77 446,91 |
267 868,69 |
77 446,91 |
267 868,69 |
190 421,78 |
819 950,75 |
2 532 272,33 |
4 593 498,37 |
10 149 124,13 |
14 238 357,73 |
Horizon Start 100 |
4,9631 |
24 479,00 |
0,00 |
24 479,00 |
0,00 |
-24 479,00 |
-35 399,00 |
-157 460,00 |
-372 202,00 |
-1 851 917,00 |
-2 152 149,00 |
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 |
1,4485 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 204,47 |
-40 264,82 |
-87 250,73 |
-219 136,01 |
-227 806,60 |
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) |
14,3348 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) |
14,0334 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) |
16,9811 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Ageing Population UCITS ETF |
15,4456 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Agribusiness UCITS ETF |
14,3717 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF |
14,7387 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF |
18,5262 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) |
21,1147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) |
15,5660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) |
16,7989 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) |
17,0628 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) |
16,6306 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Poland UCITS ETF |
27,0191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF |
3,3071 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF |
7,7619 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF |
13,3893 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF |
14,4310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF |
15,7804 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate |
2,6070 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) |
15,7436 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] |
5,0929 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 182,00 |
-11 026,00 |
-19 134,00 |
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
17,0140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD - Privátny investičný fond |
0,6192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-473 003,77 |
-864 498,30 |
-954 155,57 |
-974 679,64 |
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR |
11,9321 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 312,97 |
6 608,58 |
-145 837,65 |
-156 244,38 |
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing |
16,9556 |
202 820,00 |
71 860,00 |
202 820,00 |
71 860,00 |
-130 960,00 |
-70 385,00 |
218 298,00 |
657 238,00 |
2 850 762,00 |
2 923 270,00 |
KBC Equity Fund EM Responsible Investing |
16,1508 |
1 590,00 |
1 593,00 |
1 590,00 |
1 593,00 |
3,00 |
-35 240,00 |
-55 322,00 |
-79 667,00 |
-195 170,00 |
-297 384,00 |
EAM SK Fond reálnych aktív |
6,9875 |
62 687,07 |
940 700,73 |
62 687,07 |
940 700,73 |
878 013,66 |
3 069 946,37 |
8 556 152,66 |
16 228 166,37 |
32 824 813,73 |
36 752 887,40 |
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí |
2,6998 |
236 924,13 |
64 299,39 |
236 924,13 |
64 299,39 |
-172 624,74 |
-315 093,08 |
-540 897,78 |
-932 256,73 |
-8 346 858,83 |
-10 601 996,82 |
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
5,9437 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
5,8244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] |
19,9584 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TAM - Zaistený fond 2026 |
0,4189 |
21 012,42 |
0,00 |
21 012,42 |
0,00 |
-21 012,42 |
-29 401,74 |
-188 481,96 |
-401 514,74 |
-831 430,75 |
-1 394 901,23 |
UNIQA Future Trends |
16,9866 |
6 691,00 |
831,00 |
6 691,00 |
831,00 |
-5 860,00 |
-3 896,00 |
-69 904,00 |
-54 327,00 |
-68 497,00 |
-55 218,00 |
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP |
14,5864 |
25 598,00 |
20 667,00 |
25 598,00 |
20 667,00 |
-4 931,00 |
-3 866,00 |
-26 307,00 |
117 239,00 |
1 610 653,00 |
1 850 560,00 |
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP |
14,2035 |
0,00 |
4 306,00 |
0,00 |
4 306,00 |
4 306,00 |
19 526,00 |
-13 627,00 |
60 618,00 |
138 273,00 |
152 442,00 |
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR |
20,2531 |
667 764,00 |
1 093 522,00 |
667 764,00 |
1 093 522,00 |
425 758,00 |
1 186 498,00 |
5 282 144,00 |
10 563 430,00 |
25 582 689,00 |
28 456 689,00 |
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR |
2,9612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-61 478,68 |
-67 336,98 |
-95 908,45 |
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II |
2,2949 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
-7 918,30 |
-7 918,30 |
ERSTE BOND COMBIRENT |
4,5171 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 090,05 |
-24 882,83 |
-23 506,44 |
-27 214,57 |
Horizon Start 100 Plus |
8,4787 |
69 850,00 |
0,00 |
69 850,00 |
0,00 |
-69 850,00 |
-265 159,00 |
-523 200,00 |
-889 503,00 |
-1 356 743,00 |
-2 820 973,00 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR |
18,9485 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31,56 |
94,82 |
1 145,15 |
1 535,52 |
1 605,12 |
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 |
1,7382 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-62 879,23 |
-62 879,23 |
-87 072,40 |
-116 727,01 |
-120 533,77 |
TAM - Premium Dynamic |
10,0750 |
40 588,36 |
233 262,39 |
40 588,36 |
233 262,39 |
192 674,03 |
1 693 066,02 |
3 027 479,33 |
4 532 566,08 |
5 360 223,61 |
5 642 778,32 |
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. |
14,8184 |
12 921,80 |
174 330,44 |
12 921,80 |
174 330,44 |
161 408,64 |
708 157,13 |
1 521 672,06 |
1 069 502,60 |
7 929 410,25 |
12 921 857,71 |
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR |
0,9509 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 124,15 |
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK |
3,2385 |
0,00 |
5 592,45 |
0,00 |
5 592,45 |
5 592,45 |
38 030,04 |
1 009 909,93 |
1 196 819,37 |
1 337 694,86 |
1 601 501,79 |
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR |
8,0081 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49,50 |
123,33 |
372,38 |
372,38 |
-13 408,05 |
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR |
3,4729 |
5 878,42 |
0,00 |
5 878,42 |
0,00 |
-5 878,42 |
-5 878,42 |
-41 162,25 |
-72 285,97 |
-95 139,19 |
-113 178,85 |
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
0,8517 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
0,5653 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
2,6211 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) |
1,6926 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 |
5,7031 |
24 980,00 |
0,00 |
24 980,00 |
0,00 |
-24 980,00 |
-24 980,00 |
-66 000,00 |
-93 928,00 |
-160 064,00 |
-232 237,00 |
TAM - Global Megatrends fond |
15,8006 |
45 543,33 |
157 181,84 |
45 543,33 |
157 181,84 |
111 638,51 |
1 131 439,87 |
2 462 956,46 |
3 858 244,13 |
6 232 018,01 |
9 096 700,35 |
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. |
0,1887 |
556 635,71 |
1 100 422,13 |
556 635,71 |
1 100 422,13 |
543 786,42 |
1 366 867,49 |
7 657 646,08 |
17 805 470,71 |
30 221 650,93 |
40 941 438,29 |
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
15,7311 |
263 056,14 |
2 107 694,16 |
263 056,14 |
2 107 694,16 |
1 844 638,02 |
7 287 185,83 |
22 013 185,96 |
40 200 441,91 |
72 330 982,51 |
97 360 452,46 |
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) |
15,8494 |
29 037,00 |
0,00 |
29 037,00 |
0,00 |
-29 037,00 |
-126 979,53 |
-370 330,44 |
-704 727,96 |
-1 227 890,48 |
-1 661 037,18 |
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) |
14,6129 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 725,85 |
-3 725,85 |
-3 725,85 |
-4 221,48 |
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
14,0509 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 021,00 |
2 021,00 |
2 021,00 |
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © |
15,4335 |
2 287,11 |
6 759,64 |
2 287,11 |
6 759,64 |
4 472,53 |
-37 365,80 |
-77 689,65 |
-10 301,98 |
164 935,21 |
218 262,13 |
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) |
16,4432 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24,02 |
55,07 |
109,48 |
163,47 |
216,14 |
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR |
13,9181 |
139,34 |
0,00 |
139,34 |
0,00 |
-139,34 |
-139,34 |
-139,34 |
-246,74 |
-246,74 |
-246,74 |
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) |
12,6441 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,14 |
-9,55 |
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD |
4,1739 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
139,23 |
413,84 |
554,14 |
Eurizon Fund Absolute Prudent R |
1,2793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-518,75 |
-1 026,53 |
-2 200,61 |
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) |
2,6580 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 051,38 |
-11 597,17 |
-38 256,28 |
-61 288,04 |
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR |
0,0772 |
105 319,24 |
22 095,03 |
105 319,24 |
22 095,03 |
-83 224,21 |
-219 680,90 |
-935 241,82 |
-1 832 746,54 |
-4 651 811,61 |
-6 457 145,97 |
Amundi Funds Cash USD - A2 USD |
0,0821 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
218 085,78 |
279 073,13 |
371 898,60 |
406 582,11 |
487 840,50 |
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
3,3143 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Perspective Global 95 USD 1 |
6,4868 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc |
16,8151 |
0,00 |
108,53 |
0,00 |
108,53 |
108,53 |
1 749,14 |
1 968,19 |
7 262,93 |
59 606,11 |
64 586,98 |
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc |
1,3655 |
10 446,31 |
0,00 |
10 446,31 |
0,00 |
-10 446,31 |
-10 446,31 |
-26 752,22 |
-80 589,64 |
-100 830,68 |
-100 830,68 |
GS Europe High Yield - P Cap EUR |
3,9018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-17,92 |
-36,01 |
-59,95 |
-69,86 |
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) |
18,6160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104,80 |
358,04 |
620,62 |
1 556,57 |
1 712,03 |
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný |
2,1746 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Optimum Fund ČSOB Opatrný |
4,6833 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
134 322,00 |
178 916,00 |
297 675,00 |
867 831,00 |
Optimum Fund ČSOB Odvážný |
6,9594 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 164,00 |
1 972,00 |
86 671,00 |
91 794,00 |
491 260,00 |
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný |
9,8917 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 949,00 |
250 686,00 |
322 970,00 |
439 893,00 |
1 016 690,00 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT |
3,5924 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-364 613,00 |
-364 613,00 |
-1 161 653,00 |
-2 762 539,00 |
-2 762 539,00 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE |
2,4109 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-422 586,00 |
-657 011,00 |
-938 925,00 |
-1 627 402,50 |
-2 151 118,50 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD |
3,4221 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-550 040,00 |
-852 065,00 |
-4 674 694,52 |
3 692 988,17 |
2 605 022,17 |
ERSTE STOCK REAL ESTATE |
12,7488 |
296,79 |
0,00 |
296,79 |
0,00 |
-296,79 |
-5 179,70 |
-130 244,28 |
-431 885,84 |
-542 981,88 |
-673 755,37 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA |
1,8597 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA |
19,6275 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA |
27,8272 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) |
16,0063 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) |
22,8717 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) |
20,8670 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD - Privátny investičný fond 2 |
5,6961 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
-34 004 406,37 |
T 1851 |
4,7140 |
7 417 652,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 417 652,00 |
-7 843 317,00 |
-6 767 363,90 |
-7 209 743,40 |
-2 297 348,10 |
-7 067 466,20 |
KBC Select Immo We House Responsible Investing |
15,2258 |
62 307,00 |
24 331,00 |
62 307,00 |
24 331,00 |
-37 976,00 |
2 599,00 |
241 215,00 |
637 485,00 |
2 860 199,00 |
6 903 550,00 |
ERSTE IMMOBILIENFONDS |
1,8462 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 001 525,80 |
-8 264 110,80 |
-8 264 110,80 |
-12 297 713,30 |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS |
0,6632 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) |
20,8559 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) |
22,5770 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) |
20,4111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) |
23,6024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) |
13,9646 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) |
33,3784 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) |
1,6747 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) |
1,1700 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) |
5,2640 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) |
4,9467 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate |
21,3829 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) |
17,0728 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) |
25,3731 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) |
13,4632 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) |
17,4206 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) |
17,5673 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) |
12,1850 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) |
56,1202 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) |
29,9177 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) |
24,8718 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Essential Metals Producers ETF (A) |
30,0452 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) |
5,5378 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) |
6,3404 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) |
20,5861 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) |
16,9163 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) |
13,4921 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) |
15,6637 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) |
15,8671 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Metaverse UCITS ETF (A) |
23,2200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) |
14,7530 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) |
16,1983 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) |
12,5279 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI China UCITS ETF (A) |
24,2437 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) |
15,0487 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) |
15,0124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) |
17,0272 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) |
14,2871 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) |
18,8409 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) |
17,8652 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) |
15,0338 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) |
19,7365 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) |
17,1835 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) |
13,7832 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) |
19,4422 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) |
16,5053 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) |
22,2331 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) |
17,5605 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) |
17,1470 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) |
16,8122 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) |
18,3120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) |
11,1036 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Materials Sect (D) |
16,7476 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) |
25,9130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) |
19,0310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) |
20,5676 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) |
25,4186 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) |
23,2646 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) |
15,8110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) |
17,9645 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) |
20,4256 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) |
17,7211 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) |
22,7122 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) |
19,9771 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
850 000,00 |
4 768 001,00 |
6 816 666,00 |
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco MSCI World UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Physical Gold ETC |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco S&P 500 UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Physical Silver ETC |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PB EXCLUSIVE SELECTION |
|
100 715,10 |
716 241,48 |
100 715,10 |
716 241,48 |
615 526,38 |
976 077,86 |
3 822 726,85 |
8 082 706,18 |
8 803 434,44 |
8 803 434,44 |
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS |
|
0,00 |
30 180,92 |
0,00 |
30 180,92 |
30 180,92 |
1 265 984,59 |
2 623 338,51 |
4 780 762,28 |
5 314 906,04 |
5 314 906,04 |
MyMap Cautious A2 EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
MyMap Cautious I2 EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
MyMap Growth A2 EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
MyMap Growth I2 EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
MyMap Moderate A2 EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
MyMap Moderate I2 EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS |
|
85 063,00 |
0,00 |
85 063,00 |
0,00 |
-85 063,00 |
-350 104,00 |
-723 559,00 |
-1 139 810,00 |
-1 139 810,00 |
-1 139 810,00 |
iShares AI Infrastructure UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares AI Innovation Active UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Simplea Euro Bond Opportunity |
|
774,00 |
670,00 |
774,00 |
670,00 |
-104,00 |
-14 213,00 |
71 089,90 |
98 468,90 |
98 468,90 |
98 468,90 |
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR |
|
1 316,00 |
8 738,00 |
1 316,00 |
8 738,00 |
7 422,00 |
44 109,00 |
199 508,00 |
278 378,00 |
278 378,00 |
278 378,00 |
Double Speed rizikový fond - trieda EUR |
|
2 083,00 |
84 138,00 |
2 083,00 |
84 138,00 |
82 055,00 |
462 235,00 |
1 256 504,00 |
2 283 888,00 |
2 283 888,00 |
2 283 888,00 |
Partners Alternative Strategies - trieda EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 835,00 |
48 835,00 |
48 835,00 |
48 835,00 |
Podfond Trigea - trieda B (EUR) |
|
352 021,00 |
918 042,00 |
352 021,00 |
918 042,00 |
566 021,00 |
566 021,00 |
1 605 000,00 |
2 541 061,00 |
2 541 061,00 |
2 541 061,00 |
Podfond Merity - trieda B Premium EUR |
|
0,00 |
136 504,00 |
0,00 |
136 504,00 |
136 504,00 |
136 504,00 |
253 883,00 |
292 718,00 |
292 718,00 |
292 718,00 |
BGF FinTech Fund D2 USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF AI Innovation Fund D2 USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares EUR Cash UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Energy Fund USD A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Energy Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Energy Fund USD D2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF AI Innovation Fund USD A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF AI Innovation Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF FinTech Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF FinTech Fund USD A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Next Generation Health Care Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Next Generation Health Care Fund USD A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Gold Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Gold Fund USD D2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Mining Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF World Mining Fund USD D2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE SECURITY INVEST |
|
0,00 |
193 449,29 |
0,00 |
193 449,29 |
193 449,29 |
263 651,02 |
263 651,02 |
263 651,02 |
263 651,02 |
263 651,02 |
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares World Equity High Income Active USD (A) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon Fund - Top European Research R |
|
0,00 |
305 395,71 |
0,00 |
305 395,71 |
305 395,71 |
403 180,63 |
403 180,63 |
403 180,63 |
403 180,63 |
403 180,63 |
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI |
|
28 938,00 |
2 579 231,00 |
28 938,00 |
2 579 231,00 |
2 550 293,00 |
5 352 880,00 |
5 352 880,00 |
5 352 880,00 |
5 352 880,00 |
5 352 880,00 |
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |