Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 28.3.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 14,6666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 567,00 32 852,00 129 570,00 32 852,00 -74 394,00
KBC Equity Fund Europe 10,8258 19 168,00 50 516,00 19 168,00 50 516,00 31 348,00 24 832,00 -25 959,00 -118 268,00 -25 959,00 -21 844,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 12,9267 15 062,00 48 757,00 15 062,00 48 757,00 33 695,00 180 573,00 451 076,00 141 483,00 451 076,00 -338 119,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,9469 5 406,00 0,00 5 406,00 0,00 -5 406,00 15 490,00 -84 182,00 -129 845,00 -84 182,00 -342 119,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 11,5527 80 436,00 291 416,00 80 436,00 291 416,00 210 980,00 611 193,00 2 054 903,00 4 898 606,00 2 054 903,00 11 303 121,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 22,1820 5 165,00 47 527,00 5 165,00 47 527,00 42 362,00 40 792,00 301 339,00 373 022,00 301 339,00 429 618,00
KBC Equity Fund US Small Caps 18,0975 0,00 7 788,00 0,00 7 788,00 7 788,00 15 077,00 207 884,00 254 908,00 207 884,00 183 364,00
KBC Equity Fund World 13,3218 12 935,00 98 930,00 12 935,00 98 930,00 85 995,00 455 185,00 1 187 519,00 2 021 472,00 1 187 519,00 2 842 781,00
TAM - Americký akciový 13,4751 560 379,44 1 115 985,67 560 379,44 1 115 985,67 555 606,23 3 221 855,87 9 314 794,34 15 171 469,72 9 314 794,34 25 043 408,99
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2421 315 336,05 590 257,24 315 336,05 590 257,24 274 921,19 4 015 897,62 7 081 750,89 4 998 655,71 7 081 750,89 3 438 709,65
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,0694 22 970,15 73 048,12 22 970,15 13 598,12 50 077,97 32 442,88 311 237,64 582 426,37 311 237,64 722 813,51
IAD - EURO Bond 1,5539 166 928,73 1 134,07 166 928,73 1 134,07 -165 794,66 -188 947,01 -637 003,37 -1 063 808,28 -637 003,37 -819 785,20
KBC Renta Dollarenta 4,8020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 628,00 -209 830,00 29 329,00 -209 830,00 40 454,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 5,5345 0,00 47 020,00 0,00 47 020,00 47 020,00 80 230,00 85 715,00 503 411,00 85 715,00 574 101,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5064 563 213,82 1 025 701,60 563 213,82 1 025 701,60 462 487,78 1 884 452,26 15 119 638,93 43 461 024,88 15 119 638,93 106 239 948,72
TAM - Dlhopisový fond 2,1096 1 470 227,26 184 501,10 1 470 227,26 184 501,10 -1 285 726,16 -5 059 789,53 -15 876 853,72 20 322 646,39 -15 876 853,72 59 428 774,52
EAM SK Euro Plus Fond 0,2288 372 449,09 402 909,67 372 449,09 402 909,67 30 460,58 -294 288,58 5 921 767,29 8 673 409,74 5 921 767,29 34 904 383,19
KBC Multi Interest Cash USD 0,1671 0,00 1 926,00 0,00 1 926,00 1 926,00 141 905,00 301 846,00 1 993,00 301 846,00 -343 104,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2942 0,00 32 726,00 0,00 32 726,00 32 726,00 132 315,00 132 315,00 -860 926,00 132 315,00 -484 795,00
IAD - Global Index 14,3803 521 892,38 10 832,10 521 892,38 10 832,10 -511 060,28 -763 762,53 -1 588 102,10 -4 381 367,05 -1 588 102,10 -5 975 564,19
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 8,2478 186 907,42 38 413,42 186 907,42 38 413,42 -148 494,00 -779 461,83 -2 897 628,33 -6 515 481,82 -2 897 628,33 -12 260 910,26
EAM SK Aktívne portfólio 3,5067 729 102,54 952 236,91 729 102,54 952 236,91 223 134,37 942 415,96 6 465 836,75 1 811 380,56 6 465 836,75 -11 770 508,08
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,7967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -121 736,00 -29 235,00 -121 736,00 263 184,00
KBC Equity Fund Belgium 8,9271 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 242 834,00 323 101,00 256 860,00 323 101,00 329 015,00
KBC Equity Fund Flanders 9,3039 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 36 507,00 91 364,00 -211 432,00 91 364,00 -431 293,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 11,2668 34 682,00 217 530,00 34 682,00 217 530,00 182 848,00 665 582,00 2 410 785,00 3 608 212,00 2 410 785,00 6 097 170,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 18,1900 0,00 4 684,00 0,00 4 684,00 4 684,00 4 684,00 13 155,00 13 195,00 13 155,00 101 817,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 4,8844 14 562,04 42 020,68 14 562,04 42 020,68 27 458,64 51 446,04 -83 468,21 -1 065 197,40 -83 468,21 -2 184 714,56
KBC Equity Fund New Asia 14,9660 35 262,00 8 098,00 35 262,00 8 098,00 -27 164,00 -54 465,00 -410 618,00 -1 162 890,00 -410 618,00 -1 849 067,00
KBC Equity Fund Eurozone 11,9023 0,00 10 967,00 0,00 10 967,00 10 967,00 -45 479,00 -103 907,00 -199 384,00 -103 907,00 -275 444,00
KBC Equity Fund USA and Canada 15,5102 0,00 3 798,00 0,00 3 798,00 3 798,00 48 172,00 263 926,00 603 127,00 263 926,00 1 069 522,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 11,6143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,88 89,72 179,43 89,72 358,81
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 12,8831 583,39 96,26 583,39 96,26 -487,13 -26 531,41 -28 548,61 -27 048,55 -28 548,61 -32 261,94
KBC Equity Fund Emerging Markets 15,4140 5 910,00 30 021,00 5 910,00 30 021,00 24 111,00 -174 860,00 -145 281,00 -189 184,00 -145 281,00 -358 318,00
KBC Equity Fund Trends 13,3424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 590,00 -551 969,00 -1 556 974,00 -551 969,00 -2 791 614,00
KBC Equity Fund New Shares 12,5394 4 387,00 2 035,00 4 387,00 2 035,00 -2 352,00 29 284,00 101 032,00 31 983,00 101 032,00 10 679,00
IAD - CE Bond 1,4159 17 935,12 251,85 17 935,12 251,85 -17 683,27 -40 885,50 -146 434,12 -102 976,57 -146 434,12 -173 525,08
ERSTE BOND DANUBIA 3,2258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 191,05 -34 710,64 -21 191,05 -222 193,89
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 13,8540 0,00 499,86 0,00 499,86 499,86 -111 606,13 -110 333,57 -182 017,11 -110 333,57 -201 157,45
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,2416 0,00 34 378,79 0,00 34 378,79 34 378,79 71 807,78 206 340,50 589 740,10 206 340,50 831 867,77
GS Global Equity Income - P Cap EUR 10,6438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 394,35 -24 816,99 -26 291,07 -24 816,99 -32 717,53
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 14,1527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 815,49 -2 815,78 -2 816,06 -2 815,78 -272,32
TAM - Private Growth 1 7,2192 165 723,09 477 068,21 165 723,09 477 068,21 311 345,12 -143 018,18 -770 294,26 -1 557 628,19 -770 294,26 -5 401 253,32
TAM - Private Growth 2 10,0512 25 000,00 273 460,19 25 000,00 273 460,19 248 460,19 70 322,96 -2 129 085,09 -3 703 957,77 -2 129 085,09 -6 421 280,54
EAM SK Fond budúcnosti 12,2969 321 822,68 570 497,01 321 822,68 570 497,01 248 674,33 1 710 294,52 7 050 117,06 9 995 806,98 7 050 117,06 14 952 154,87
TAM - Premium Harmonic 4,5292 190 048,21 61 274,46 190 048,21 61 274,46 -128 773,75 -739 304,37 -2 547 992,95 -4 118 268,95 -2 547 992,95 -9 957 910,55
TAM - Premium Strategic 7,2252 194 657,21 74 504,31 194 657,21 74 504,31 -120 152,90 -304 531,54 -731 111,75 -1 853 836,49 -731 111,75 -2 936 028,91
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,7083 146 444,97 22 147,75 146 444,97 22 147,75 -124 297,22 -673 312,14 -2 125 903,78 -4 240 366,80 -2 125 903,78 -9 285 227,09
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,8355 835 541,58 1 185 477,39 835 541,58 1 185 477,39 349 935,81 1 426 384,61 6 330 640,79 9 022 157,70 6 330 640,79 16 321 166,81
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1942 462 604,00 792 595,00 462 604,00 792 595,00 329 991,00 -464 534,00 1 692 128,00 8 355 582,00 1 692 128,00 539 621,00
ČSOB Rastový o.p.f. 8,1260 485 480,00 1 104 191,00 485 480,00 1 104 191,00 618 711,00 4 340 703,00 11 221 981,00 25 434 800,00 11 221 981,00 44 734 458,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,3003 426 317,00 172 032,00 426 317,00 172 032,00 -254 285,00 387 892,00 816 249,00 2 368 752,00 816 249,00 4 909 257,00
IAD - Optimal Balanced 7,1632 17 836,14 596,23 17 836,14 596,23 -17 239,91 -41 174,90 -113 496,88 -169 386,22 -113 496,88 -261 675,08
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,6440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -934 921,71 -994 258,88 -934 921,71 -994 258,88
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 13,4873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 306,03 -59 911,61 -5 306,03 -122 844,40
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 15,0790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 1,9373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 598,80 0,00 -97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,7004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 999,78 49 999,78 119 999,43 49 999,78 199 590,24
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 13,5815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond 1,4921 1 478 672,12 2 650 880,94 1 443 279,46 2 333 280,94 1 172 208,82 1 512 207,31 10 514 205,76 23 156 397,46 10 514 205,76 41 181 152,35
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 955,66 281 004,35 348 518,29 281 004,35 -1 522 527,09
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2456 619,90 0,00 619,90 0,00 -619,90 4 209,46 15 923,37 27 956,82 15 923,37 4 303 794,80
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,1945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,50 6 367,88 3 861,50 6 512,91
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,8229 32 151,36 0,00 32 151,36 0,00 -32 151,36 8 011 513,36 7 759 898,54 7 719 039,54 7 759 898,54 48 274 786,70
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,7376 7 682,84 0,00 7 682,84 0,00 -7 682,84 -11 785,24 -1 254 093,29 -1 266 162,32 -1 254 093,29 -1 178 642,63
ERSTE BOND DOLLAR 4,7637 0,00 2 928,83 0,00 2 928,83 2 928,83 -93 127,26 -70 647,41 -17 482,62 -70 647,41 6 431,79
ERSTE STOCK GLOBAL 13,1351 3 340,25 9 538,35 3 340,25 9 538,35 6 198,10 -27 546,43 -634 771,79 -735 568,21 -634 771,79 -5 706 226,20
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,9772 0,00 482,85 0,00 482,85 482,85 64 005,69 169 099,91 161 487,47 169 099,91 212 644,04
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,9949 1 838,60 3 768,16 1 838,60 3 768,16 1 929,56 89 699,46 241 882,70 537 167,02 241 882,70 209 727,48
ERSTE STOCK EM GLOBAL 14,5990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 985,95 22 404,12 71 379,58 22 404,12 83 274,04
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 14,7169 1 828 977,84 4 557 871,70 1 828 977,84 4 557 871,70 2 728 893,86 14 532 787,58 41 133 117,09 63 723 848,90 41 133 117,09 108 068 644,91
TAM - Realitný Fond 0,9564 149 683,93 4 744,79 149 683,93 4 744,79 -144 939,14 -1 680 180,97 27 430 897,55 23 984 549,46 27 430 897,55 15 739 666,65
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 11,8848 75 845,00 9 482,83 75 845,00 9 482,83 -66 362,17 -138 650,69 -285 170,15 -612 657,76 -285 170,15 -1 004 513,11
Realitný o.p.f - 365.invest 1,8330 1 675 622,57 2 841 516,15 1 675 622,57 2 841 516,15 1 165 893,58 680 761,40 -2 000 132,51 26 983 204,36 -2 000 132,51 82 461 019,19
GIS European Equities Opportunity 11,1810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 098,50 -5 443,42 -15 882,78 -5 443,42 -51 786,89
GIS Central and Eastern European Equities 12,4105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 781,32 -47 096,32 -11 781,32 -132 301,79
GIS Global Equity Allocation 13,5930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 419,15 -5 419,15 -5 419,15 -5 419,15 -14 866,54
GIS Euro Corporate Bonds 2,8005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216,59 0,00 -2 300,27
UNIQA EUR Konto 0,3729 732 061,00 388 633,00 732 061,00 388 633,00 -343 428,00 975 306,00 2 624 858,00 4 951 973,00 2 624 858,00 10 431 206,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 3,5577 14 517,00 6 381,00 14 517,00 6 381,00 -8 136,00 4 423,00 -51 853,00 -136 271,00 -51 853,00 -288 548,00
UNIQA CEE Akciový fond 10,5447 34 411,00 39 148,00 34 411,00 39 148,00 4 737,00 -460 622,00 -1 035 991,00 -1 529 513,00 -1 035 991,00 -2 548 291,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 10,9634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 064,40
IAD - Growth Opportunities 15,3793 71 276,70 4 112,57 71 276,70 4 112,57 -67 164,13 -82 118,40 -64 127,40 -1 374 132,17 -64 127,40 -2 250 276,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,3108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 569,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 7,2047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -891 738,06 -2 259 553,67 -4 790 973,53 -2 259 553,67 -7 909 562,11
KBC Equity Fund Strategic Satellites 13,5043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -313,00
IAD - Český konzervativní 3,8925 1 053,81 1 109,56 1 053,81 1 109,56 55,75 -78 688,04 -255 060,84 -144 677,72 -255 060,84 -476 665,64
IAD - Protected Equity 1 2,2963 0,00 52,00 0,00 52,00 52,00 132,00 9 789,35 10 124,87 9 789,35 9 969,11
UNIQA Realitní fond 12,2244 8 374,00 18 658,00 8 374,00 18 658,00 10 284,00 693,00 -431 378,00 -830 923,00 -431 378,00 -1 215 689,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 11,8966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,09 88,76 177,02 88,76 13,67
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 15,0632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,6426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0544 1 971 066,19 1 907 060,21 1 971 066,19 1 907 060,21 -64 005,98 607 014,42 3 954 926,60 7 368 785,35 3 954 926,60 12 058 230,52
Horizon Access India Fund 14,9537 0,00 8 200,00 0,00 8 200,00 8 200,00 24 541,00 64 844,00 169 653,00 64 844,00 460 186,00
TAM - Private Growth 4,3582 155 000,03 30 751,89 155 000,03 30 751,89 -124 248,14 -1 402 337,67 -735 181,22 5 406 677,53 -735 181,22 9 504 688,69
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 11,8198 316 837,00 137 486,00 316 837,00 137 486,00 -179 351,00 -427 358,00 -1 907 562,00 -3 375 079,00 -1 907 562,00 -4 628 986,00
UNIQA Selection Emerging Equity 12,3965 22 550,00 57 353,00 22 550,00 57 353,00 34 803,00 45 629,00 -156 953,00 -582 716,00 -156 953,00 -572 299,00
UNIQA Selection Opportunities 7,7327 109 497,00 42 271,00 109 497,00 42 271,00 -67 226,00 -176 751,00 -526 712,00 -1 002 196,00 -526 712,00 -1 411 262,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 12,8806 144 489,00 724 200,00 144 489,00 724 200,00 579 711,00 1 976 305,00 6 433 457,00 9 601 569,00 6 433 457,00 17 570 922,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2365 320 663,18 1 723 670,82 260 663,15 723 670,83 1 403 007,64 2 354 128,29 9 798 174,24 3 365 255,62 9 798 174,24 15 450 263,39
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 6,1247 394 702,96 34 992,34 394 702,96 34 992,34 -359 710,62 -1 665 465,39 -5 058 269,98 -10 956 028,80 -5 058 269,98 -23 411 188,12
IAD - Protected Equity 2 4,4936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 14 890,00 18 080,00 14 890,00 18 132,19
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 20,5236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -498,00 -436,00 -3 730,00 -436,00 36 769,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 4,4227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 -141,00 -3 642,00 -141,00 -3 340,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,9951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00 636,00 1 243,00 636,00 -2 132,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 5,0387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 917,00 -25 839,00 -1 917,00 -42 182,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 4,4248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -556,00 -547,00 -556,00 -519,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 10,9685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 011,00 0,00 -7 367,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 18,2703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 562,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 428,00 170 567,00 -9 428,00 291 361,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,3594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 408,00 -504 680,00 -102 408,00 -375 482,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 15,1590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 463,00 -2 463,00 -2 463,00 58 459,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,3850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,5898 2 429,53 1 155,62 2 429,53 1 155,62 -1 273,91 4 042,03 -6 659,85 -5 066,35 -6 659,85 14 288,70
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 9,6756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,39 5 719,11 5 851,37 5 719,11 6 116,30
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 12,0930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885,62 -7 301,15 -7 806,98 -7 301,15 -9 045,61
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 11,8252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,41 2 345,40 -6 543,04 2 345,40 -6 396,89
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 13,6709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,91 22,85 43,27 22,85 104,65
GS US Equity Income - X Cap USD 11,8754 0,00 3 854,37 0,00 3 854,37 3 854,37 18 202,48 25 572,74 52 189,13 25 572,74 87 497,94
GS Greater China Equity - X Cap USD 29,1138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 662,53
GS Japan Equity - X cap JPY 18,5102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 10,9055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 229,00 -29 060,00 -5 229,00 -63 520,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 10,2052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 218,28 -11 560,31 -49 326,18 -11 560,31 -90 691,77
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 6,2583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,92 178,05 355,46 178,05 711,22
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,5067 367 676,28 59 539,56 367 676,28 59 539,56 -308 136,72 -1 142 507,80 -4 263 005,20 -8 171 107,18 -4 263 005,20 -11 336 887,80
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 3,0727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 534,72
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 13,3357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 465,00 -78 038,00 -23 465,00 -92 434,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,8323 2 224,81 0,00 2 224,81 0,00 -2 224,81 -2 046,30 -15 897,00 -25 704,68 -15 897,00 -94 379,96
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 13,6986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 258,92 -17 258,92 -39 236,27 -17 258,92 -25 499,04
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,6767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 573,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 3,4582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,2796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,13 73,62 41,89 73,62 -3 082,76
EAM SK Svetové akcie 7,9364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199 999,99 5 399 999,97 1 199 999,99 9 621 999,88
UNIQA Eurobond 1,4414 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 41 111,00 -45 801,00 -119 623,00 -45 801,00 -25 676,00
EAM SK Privátny P11 2,0026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 11,6136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,6159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,8587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 3,0063 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 106 734,00 806 268,00 1 560 889,00 806 268,00 3 426 986,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,5878 0,00 5 500,00 0,00 5 500,00 5 500,00 150 388,00 259 654,00 272 873,00 259 654,00 75 259,00
KBC Bonds Emerging Markets 5,0641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 832,00 1 832,00 -17 236,00 1 832,00 -136 347,00
KBC Bonds High Interest 5,6395 2 257,00 0,00 2 257,00 0,00 -2 257,00 -52 271,00 214 123,00 57 676,00 214 123,00 666 769,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 11,3997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -306,00 -30 852,00 -51 257,00 -30 852,00 -99 987,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 22,7666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -345 788,00 -488 549,00 -345 788,00 -494 857,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 11,2199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 633,00 -70 487,00 -20 633,00 -107 954,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 14,7869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 -1 245,00 -5 308,00 -1 245,00 -32 293,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 24,1854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 312,00 -387,00 312,00 -5 101,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 12,5965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 12,2997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 -126,00 -5 185,00 -126,00 -13 175,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 28,4001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614,00 -1 211,00 -10 310,00 -1 211,00 -23 693,00
IAD - Energy Fund 0,8291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -191 466,15 0,00 -292 452,96
J&T BOND EUR zmiešaný 0,9945 2 680 579,36 2 790 444,31 2 680 579,36 2 790 444,31 109 864,95 7 335 410,32 38 112 260,26 77 824 637,58 38 112 260,26 92 857 156,43
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,5666 292 611,28 155 383,19 292 611,28 155 383,19 -137 228,09 494 280,06 1 886 783,51 2 050 491,20 1 886 783,51 -872 817,12
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,1228 114 420,61 10 671,85 114 420,61 10 671,85 -103 748,76 -502 554,85 -1 088 798,00 -2 065 900,92 -1 088 798,00 -4 326 731,14
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 11,4379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 29,77 59,25 29,77 108,68
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 10,6720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,27 452,92 12 044,90 452,92 12 839,72
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,3904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -592 965,63 -727 033,25 -1 801 384,92 -727 033,25 -410 770,61
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 12,4774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,17 -9 282,83 -9 259,39 -9 282,83 -12 025,87
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA 5,8413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950,22 -10 217,03 -9 295,69 -10 217,03 -12 941,91
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 2,6336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -835,17 -813,29 -1 201,06 -813,29 -25 494,05
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,2505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 702 202,30 1 896 713,27 1 702 202,30 2 304 553,17
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,1202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 597,27 309 918,75 243 597,27 548 775,74
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,7068 40 107,56 13 792,64 40 107,56 13 792,64 -26 314,92 -113 526,09 -252 474,17 -769 637,72 -252 474,17 -1 532 390,93
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 6,7019 147 463,12 105 044,74 147 463,12 105 044,74 -42 418,38 -768 628,62 -2 855 584,62 -4 033 657,98 -2 855 584,62 -7 186 691,77
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,0490 49 473,40 43 553,75 49 473,40 43 553,75 -5 919,65 -232 600,53 -1 878 716,16 -2 095 259,26 -1 878 716,16 -3 535 514,21
J&T SELECT EUR zmiešaný 2,7994 20 452,28 149 927,69 20 452,28 149 927,69 129 475,41 637 657,05 2 208 641,66 3 783 721,00 2 208 641,66 5 602 997,62
UNIQA Small Cap Portfolio 14,2982 25 785,00 61 345,00 25 785,00 61 345,00 35 560,00 64 256,00 -14 838,00 -226,00 -14 838,00 281 528,00
Horizon USD Low 5,3859 0,00 4 571,00 0,00 4 571,00 4 571,00 4 571,00 4 484,00 56 265,00 4 484,00 -54 664,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,0654 25 916,97 35 947,36 25 916,97 35 947,36 10 030,39 3 496,59 -46 447,12 23 928,42 -46 447,12 229 317,85
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,8793 25 794,78 1 416,11 25 794,78 1 416,11 -24 378,67 -132 656,96 -326 099,01 -558 079,75 -326 099,01 -74 564 240,90
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,5307 6 703,56 1 205,99 6 703,56 1 205,99 -5 497,58 -5 497,58 -7 143,47 -14 709,97 -7 143,47 -33 510,20
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 10,5063 15 085,29 4 252,16 15 085,29 4 252,16 -10 833,13 -10 833,13 -13 816,61 -24 510,85 -13 816,61 -63 527,10
Franklin Income Fund 5,3788 58,82 7 164,98 58,82 7 164,98 7 106,16 7 106,16 7 230,55 26 128,85 7 230,55 26 167,59
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 11,4098 0,00 1 784,78 0,00 1 784,78 1 784,78 1 784,78 2 694,97 5 335,21 2 694,97 5 511,14
Templeton Global Balanced Fund 8,3384 1 078,97 650,90 1 078,97 650,90 -428,07 -428,07 -1 229,20 19 372,66 -1 229,20 15 181,07
Templeton Global Income Fund 8,5436 32 883,12 15 672,91 32 883,12 15 672,91 -17 210,21 -17 210,21 -28 964,26 -42 903,20 -28 964,26 -40 886,95
Franklin Biotechnology Discovery Fund 21,6139 60 050,91 30 600,61 60 050,91 30 600,61 -29 450,30 -29 450,30 -104 149,56 -669 775,94 -104 149,56 -801 263,64
Franklin European Dividend Fund 11,5806 696,08 98,19 696,08 98,19 -597,89 -597,89 -556,04 -390,69 -556,04 -168,60
Franklin European Growth Fund 12,9971 14 549,14 4 851,14 14 549,14 4 851,14 -9 698,00 -9 698,00 -6 882,07 -9 624,46 -6 882,07 -15 006,37
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 11,7398 4 809,08 4 599,23 4 809,08 4 599,23 -209,85 -209,85 508,23 4 706,15 508,23 -533,37
Franklin Global Real Estate Fund 13,6936 673,96 534,79 673,96 534,79 -139,16 -139,16 607,57 -1 438,68 607,57 -90,23
Franklin Gold & Precious Metals Fund 31,9033 80 955,13 237 709,96 80 955,13 237 709,96 156 754,82 156 754,82 184 935,39 112 934,43 184 935,39 -3 499,92
Franklin India Fund 14,3517 30 023,13 156 457,94 30 023,13 156 457,94 126 434,81 126 434,81 178 883,04 143 404,01 178 883,04 166 382,02
Franklin Japan Fund 18,7427 0,00 2 398,86 0,00 2 398,86 2 398,86 2 398,86 -8 256,04 -2 717,66 -8 256,04 -2 595,11
Franklin MENA Fund 9,5044 62,86 3 529,45 62,86 3 529,45 3 466,58 3 466,58 -1 091,72 405,28 -1 091,72 -4 330,40
Franklin Mutual U.S. Value Fund 13,0464 103,76 1 194,81 103,76 1 194,81 1 091,05 1 091,05 1 705,20 1 461,46 1 705,20 2 817,82
Franklin Mutual European Fund 9,8985 3 139,31 5 037,58 3 139,31 5 037,58 1 898,27 1 898,27 -20 927,36 -15 659,61 -20 927,36 -57 188,92
Franklin Mutual Global Discovery Fund 11,1615 28 423,21 40 302,88 28 423,21 40 302,88 11 879,66 11 879,66 -6 480,42 15 188,97 -6 480,42 4 067,00
Franklin Natural Resources Fund 17,7052 49 619,24 1 667,76 49 619,24 1 667,76 -47 951,48 -47 951,48 -48 231,40 346 253,92 -48 231,40 308 379,06
Franklin Technology Fund 24,2269 598 189,13 807 536,53 598 189,13 807 536,53 209 347,40 209 347,40 70 361,20 -368 004,30 70 361,20 -652 140,64
Franklin U.S. Opportunities Fund 18,7448 58 807,50 401 156,15 58 807,50 401 156,15 342 348,66 342 348,66 271 181,01 125 078,30 271 181,01 -175 999,23
Franklin World Perspectives Fund 15,2439 60 100,13 81 417,69 60 100,13 81 417,69 21 317,56 21 317,56 -693,35 -3 708,06 -693,35 13 545,79
Templeton Asian Growth Fund 16,6768 26 274,38 11 160,32 26 274,38 11 160,32 -15 114,06 -15 114,06 -78 500,07 -80 038,77 -78 500,07 -90 738,32
Templeton Asian Smaller Companies Fund 11,5266 29 577,90 83 985,46 29 577,90 83 985,46 54 407,56 54 407,56 103 901,25 42 983,06 103 901,25 95 760,42
Templeton BRIC Fund 17,7733 4 477,22 7 561,51 4 477,22 7 561,51 3 084,28 3 084,28 3 287,44 5 954,23 3 287,44 3 401,74
Templeton China Fund 25,1536 344,07 333,92 344,07 333,92 -10,15 -10,15 150,44 2 730,09 150,44 3 788,66
Templeton Eastern Europe Fund 15,5473 693,17 81,02 693,17 81,02 -612,15 -612,15 -2 328,29 -2 453,48 -2 328,29 4 852,33
Templeton Emerging Markets Fund 16,9982 39 219,08 31 030,81 39 219,08 31 030,81 -8 188,28 -8 188,28 18 293,77 -231 880,87 18 293,77 -204 303,08
Templeton EM Smaller Companies Fund 10,5852 23 269,69 30 762,45 23 269,69 30 762,45 7 492,76 7 492,76 276,68 -16 157,02 276,68 -40 140,73
Templeton Euroland Fund 12,4616 749,91 351,79 749,91 351,79 -398,13 -398,13 -290,26 -2 579,37 -290,26 -6 550,24
Templeton Frontier Markets Fund 9,3177 99 172,14 19 198,27 99 172,14 19 198,27 -79 973,88 -79 973,88 -89 376,75 -96 894,67 -89 376,75 -107 396,61
Templeton Global Climate Change Fund 13,8540 68 314,65 12 302,07 68 314,65 12 302,07 -56 012,58 -56 012,58 -64 005,43 -47 396,12 -64 005,43 -40 127,25
Templeton Global Fund 12,6056 0,00 684,62 0,00 684,62 684,62 684,62 1 032,78 431,75 1 032,78 693,72
Templeton Growth (Euro) Fund 11,6645 87 711,27 52 191,90 87 711,27 52 191,90 -35 519,37 -35 519,37 -52 502,34 -20 170,97 -52 502,34 -57 126,79
Templeton Latin America Fund 19,0520 5 136,64 12 803,01 5 136,64 12 803,01 7 666,37 7 666,37 20 096,42 47 333,16 20 096,42 48 100,99
Franklin Strategic Balanced Fund 7,5544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,3317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 10,4199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 8,9638 22 735,69 0,00 22 735,69 0,00 -22 735,69 -22 735,69 -22 735,69 -22 736,85 -22 735,69 -25 509,37
Franklin Euro High Yield Fund 1,5953 0,00 172,63 0,00 172,63 172,63 172,63 234,69 -816,61 234,69 -471,79
Franklin European Corporate Bond Fund 2,9126 1 131,41 2 072,94 1 131,41 2 072,94 941,53 941,53 1 184,46 2 258,68 1 184,46 2 426,60
Franklin European Total Return Fund 4,4728 30 733,60 49 449,30 30 733,60 49 449,30 18 715,70 18 715,70 4 243,85 -10 386,86 4 243,85 -6 824,71
Franklin High Yield Fund 2,8549 6,14 162,04 6,14 162,04 155,90 155,90 -5 140,62 -4 845,87 -5 140,62 -4 461,59
Franklin Strategic Income Fund 7,5363 12 395,39 6 753,50 12 395,39 6 753,50 -5 641,89 -5 641,89 -12 409,18 -69 710,19 -12 409,18 -84 478,47
Franklin U.S. Government Fund 5,6842 3,25 405,52 3,25 405,52 402,27 402,27 21,98 -828,80 21,98 -4 041,28
Templeton Asian Bond Fund 7,0267 0,00 341,50 0,00 341,50 341,50 341,50 -3 385,46 -10 089,27 -3 385,46 -13 366,84
Templeton Emerging Markets Bond Fund 6,4856 82 107,94 7 719,88 82 107,94 7 719,88 -74 388,06 -74 388,06 -70 681,67 -220 323,44 -70 681,67 -225 285,64
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,8754 105,69 244,05 105,69 244,05 138,36 138,36 261,00 605,37 261,00 -838,04
Templeton Global Bond Fund 9,4927 99 844,10 27 827,51 99 844,10 27 827,51 -72 016,59 -72 016,59 -158 557,67 -512 060,98 -158 557,67 -625 554,31
Templeton Global High Yield Fund 4,1471 292,12 1 319,63 292,12 1 319,63 1 027,50 1 027,50 2 924,74 1 701,88 2 924,74 3 162,82
Templeton Global Total Return Fund 8,9371 124 104,72 12 661,63 124 104,72 12 661,63 -111 443,09 -111 443,09 -344 819,47 -741 123,42 -344 819,47 -862 819,70
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,4747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,54 -633,80 -2 308,09 -633,80 -2 554,20
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,0642 5 403,84 0,00 5 403,84 0,00 -5 403,84 -11 543,65 -16 310,76 -58 288,55 -16 310,76 -82 575,23
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,7625 8 417,64 0,00 8 417,64 0,00 -8 417,64 2 990,40 -48 048,52 -6 457,61 -48 048,52 -32 100,87
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,6695 15 071,09 0,00 15 071,09 0,00 -15 071,09 9 324 822,80 8 413 660,07 8 954 534,86 8 413 660,07 21 072 165,50
ERSTE RESERVE EURO 0,1006 0,00 5 471,00 0,00 5 471,00 5 471,00 5 471,00 -5 319 029,00 -1 258 657,34 -5 319 029,00 34 745 942,37
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond 3,0580 709 576,86 1 635,79 709 576,86 1 635,79 -707 941,07 -2 120 297,28 -3 935 873,68 -7 662 186,38 -3 935 873,68 -16 293 334,37
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 14,2352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 15,8345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 7,0954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,3672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 10,4187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 9,5324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 10,6852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 7,7690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 2,3862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,7068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 2,4350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 139,25
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 5,4880 7 172,00 0,00 7 172,00 0,00 -7 172,00 -11 875,49 -238 264,30 -249 955,33 -238 264,30 -1 946 387,03
Horizon Access Fund China 22,6519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 707,00 -40 618,00 -76 674,00 -40 618,00 21 157,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T 5,8630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -733,15 -2 340,94 -4 067,46 -2 340,94 -2 583,80
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A 6,4256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T 5,9343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 14,1142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,00 -31 412,00 -47 850,00 -31 412,00 -70 596,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 10,9174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,75 798,10 1 115,84 798,10 -425,29
Horizon Flexible Plan 6,5408 22 138,00 4 994,00 22 138,00 4 994,00 -17 144,00 -142 697,00 -639 617,00 -1 626 837,00 -639 617,00 -3 303 496,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,7086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,54 34,01 67,78 34,01 124,67
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,3909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -36 184,57
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,6303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117 457,03 0,00 -128 178,85
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 8,8169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 327,89
TAM - Balanced Fund 4,4377 392 192,25 190 729,67 392 192,25 190 729,67 -201 462,58 -1 332 462,39 -2 485 993,28 -5 227 048,94 -2 485 993,28 -10 810 725,50
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,9408 167 014,11 225 611,31 167 014,11 225 611,31 58 597,20 408 508,36 1 708 316,42 2 854 692,45 1 708 316,42 5 076 030,43
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 11,6261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 10,2158 0,00 40 068,28 0,00 40 068,28 40 068,28 39 734,25 25 195,54 -24 584,58 25 195,54 -48 300,56
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 10,2062 6 715,88 0,00 6 715,88 0,00 -6 715,88 -5 792,30 -8 217,67 -61 472,88 -8 217,67 -44 954,30
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 13,7977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 848,31 -2 321,45 23 137,81 -2 321,45 109 243,51
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 16,7815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 123,87 -12 036,14 -59 939,74 -12 036,14 -315 246,26
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 15,8029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 648,89 -9 764,04 -15 242,76 -9 764,04 -53 060,59
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 11,1022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 344,76 -7 175,93 -5 289,51 -7 175,93 -15 829,56
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,7520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 438,68 -11 434,84 -35 298,11 -11 434,84 -41 384,03
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,2590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -249 856,90 -249 648,96 -259 664,44 -249 648,96 -459 043,95
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 4,6733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 032,07 -50 222,93 -133 743,18 -50 222,93 -180 920,59
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 8,9536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 654,38 882 238,22 1 747 198,70 882 238,22 2 237 587,09
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 13,8784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,85 7 676,53 17 013,86 7 676,53 21 307,01
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 12,8241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 229,17 4 208,67 2 549,17 4 208,67 -89 648,22
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 5,9656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 524,00 -229 300,22 -620 720,77 -229 300,22 -1 298 611,41
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 13,6999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 281,60 -9 476,36 -8 596,66 -9 476,36 -19 568,14
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 15,8946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 243,74 132 827,36 159 994,41 132 827,36 224 082,14
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 30,4348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 018,49 -111 322,52 -256 038,34 -111 322,52 -365 958,81
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 15,5484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,07 0,00 -21 805,07
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 21,2451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 -40 932,72 -42 128,73 -40 932,72 -96 264,36
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,0711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -802 373,12 -802 373,12 -802 373,12 -802 373,12 -521 628,67
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,2081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -801 510,45 -801 510,45 -801 510,45 -801 510,45 -1 086 511,34
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 9,5962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 165,18 -19 165,18 -26 295,14 -19 165,18 -53 335,90
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,2688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,07 49,55 101,47 49,55 2 643,16
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 7,1387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,36 -882,36 -882,36 -2 225,13
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 8,5699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,92 -34 286,92 -34 150,69 -34 286,92 -33 881,38
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,1655 34 364,35 36 033,25 34 364,35 36 033,25 1 668,90 65 395,36 -144 636,79 -712 904,42 -144 636,79 -1 591 449,47
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,5713 102 278,22 185 699,74 102 278,22 185 699,74 83 421,52 -115 694,43 -1 119 864,13 -1 171 713,01 -1 119 864,13 -3 327 439,06
IAD - Korunový realitný fond 1,3894 3 617,39 35 450,34 3 617,39 35 450,34 31 832,95 -1 214 104,11 -1 121 186,57 1 662 651,41 -1 121 186,57 733 149,49
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 11,0906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86 242,00 -110 312,00 -86 242,00 -102 335,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,6067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180 816,00 -338 084,00 -180 816,00 48 939,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 16,0861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 872,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 20,2954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 -375,00 -16 398,00 -375,00 -30 600,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 10,7403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99,00 -305,00 9 624,00 -305,00 -22 176,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 5,7978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44,00 588,00 -536,00 588,00 -989,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 19,3466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 536,00 -5 961,00 -1 536,00 -55 921,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,7875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,00 -7 801,00 -42 578,00 -7 801,00 -48 895,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,3656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 89,00 178,00 89,00 -742,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 13,3198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -318,00 -9 680,00 -318,00 -176 528,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 2,6387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 -3 250,00 -7 501,00 -3 250,00 -5 714,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,2294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 819,00 -12 635,00 -8 819,00 -25 503,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 6,1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 69,00 116,00 69,00 2 536,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 14,9641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 -325,00 -2 554,00 -325,00 -16 373,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,5002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 774,63
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 13,5032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 986,75 -12 805,75 -8 296,74 -12 805,75 -21 902,67
Horizon KBC Dynamic Balanced 8,7678 52 985,00 1 354,00 52 985,00 1 354,00 -51 631,00 -68 463,00 -137 293,00 -363 718,00 -137 293,00 -953 604,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,9843 2 971,00 301,00 2 971,00 301,00 -2 670,00 -10 234,00 -51 831,00 -189 212,00 -51 831,00 -441 428,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 22,7974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 972,00 -334 820,00 -95 972,00 -285 350,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 13,0477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 036,00 -73 859,00 -36 036,00 -18 472,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 19,2463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 599,00 -41 725,00 8 599,00 179 012,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 12,6991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 495,00 -125 466,00 -28 495,00 -109 660,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 3,6374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 4,2376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -909,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTAGE 4,7974 12 753,96 0,00 12 753,96 0,00 -12 753,96 -21 361,11 -58 934,57 -42 525,41 -58 934,57 -116 085,94
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3970 7 558,42 0,00 7 558,42 0,00 -7 558,42 -17 157,65 -47 694,74 -60 081,27 -47 694,74 -17 214 200,13
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,6388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 083 314,10 5 800 434,75 6 060 422,52 5 800 434,75 6 543 406,28
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 2,8862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 939 791,97
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 12,2258 173 070,47 503 818,01 173 070,47 503 818,01 330 747,54 1 120 280,84 2 614 313,44 3 766 089,81 2 614 313,44 5 567 788,22
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,2874 3 133,50 217 467,94 3 133,50 217 467,94 214 334,44 402 420,87 673 213,19 605 000,70 673 213,19 948 978,49
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,1109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,93 56,91 112,93 56,91 226,95
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 11,8380 0,00 94,67 0,00 94,67 94,67 94,67 379,83 -199,91 379,83 366,86
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 4,5614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 999,87
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 0,7456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 720,00
Horizon 2030 7,4295 3 269,00 520,00 3 269,00 520,00 -2 749,00 -6 274,00 -21 783,00 -37 393,00 -21 783,00 65 164,00
Horizon 2035 8,2946 15 926,00 381,00 15 926,00 381,00 -15 545,00 -24 009,00 -33 341,00 -82 095,00 -33 341,00 -160 602,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 147,00 16 334,00 1 147,00 169 105,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,0601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -144 971,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 8,8051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -469,00 -4 058,00 -17 668,00 -4 058,00 -19 986,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 10,2343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 -1 187,00 -1 096,00 -1 187,00 -745,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 12,6117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 975,00 -118 787,00 -49 975,00 -94 137,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 12,8496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 -40 255,00 2 898,00 -164 469,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 5,9287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 1,7345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,7380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -718,00 9 132,00 1 122,00 9 132,00 28 838,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 19,3223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 870,00 -358 661,00 -7 870,00 19 817,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,2684 5 110,60 269,40 5 110,60 269,40 -4 841,20 -171 093,55 -280 712,48 -593 762,18 -280 712,48 -818 285,92
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8190 14 783,55 0,00 14 783,55 0,00 -14 783,55 -159 074,22 -137 917,36 -174 312,90 -137 917,36 -81 169,76
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 1,3152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 1,6332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 262,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 11,6018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,54 149,20 348,00 149,20 348,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 2,1432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 281,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,1090 1 043 958,02 20 093,85 1 043 958,02 20 093,85 -1 023 864,17 -5 762 863,56 -19 225 997,50 -40 585 853,41 -19 225 997,50 -71 826 199,24
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,5647 27 167,97 5 000,00 27 167,97 5 000,00 -22 167,97 -52 146,78 -329 452,74 -592 880,60 -329 452,74 -1 366 204,50
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3735 29 043,94 985,00 29 043,94 985,00 -28 058,94 -190 906,83 -872 804,10 -1 765 754,93 -872 804,10 -4 177 564,49
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,4611 131 306,12 36 730,02 131 306,12 36 730,02 -94 576,10 -586 569,69 -1 428 443,88 -3 607 054,48 -1 428 443,88 -8 289 414,14
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 9,6564 247 175,53 201 810,43 247 175,53 201 810,43 -45 365,10 462 815,73 931 711,91 427 937,05 931 711,91 -3 071 712,43
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 4,2281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 12,0775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 5,1886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 8,0857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 19,7540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 19,6669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 3,0828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 5,6768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 9,3935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 8,8628 77,41 8 746,50 77,41 8 746,50 8 669,09 12 036,39 -77 083,05 -90 783,76 -77 083,05 -21 099,22
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 21,7636 73 458,87 69 591,03 73 458,87 69 591,03 -3 867,84 29 809,32 -246 539,23 -1 256 483,43 -246 539,23 -2 268 856,27
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 20,2956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,02 -890,05 188,02 -21 192,69
CPR Invest - Global Silver Age EUR 11,7875 22 534,49 4 884,21 22 534,49 4 884,21 -17 650,28 -35 817,29 -80 222,02 -489 795,29 -80 222,02 -867 448,51
CPR Invest - Global Silver Age USD 10,6281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 865,62
CPR Invest - Megatrends 12,3170 29 678,09 10 528,71 29 678,09 10 528,71 -19 149,38 -38 955,59 -166 940,79 -264 279,19 -166 940,79 -451 794,13
J&T PROFIT EUR zmiešaný 5,8869 24 230,03 595,44 24 230,03 595,44 -23 634,59 -65 172,93 -46 762,72 125 316,66 -46 762,72 -645 810,60
Horizon CSOB Financie 1 0,5625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 976,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 1,3287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 845,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,6136 5 901,88 10 000,00 5 901,88 10 000,00 4 098,12 12 900,70 -218 315,29 -456 530,48 -218 315,29 -841 892,86
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,7029 166 129,10 21 352,14 166 129,10 21 352,14 -144 776,96 -1 232 236,82 -1 504 031,33 -2 371 779,81 -1 504 031,33 -8 438 696,13
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,4515 94 017,94 58 782,78 94 017,94 58 782,78 -35 235,16 47 643,60 -225 734,60 -1 872 913,67 -225 734,60 -4 033 155,34
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 9,9833 128 666,91 72 240,85 128 666,91 72 240,85 -56 426,06 -195 688,28 -930 689,10 -1 814 007,86 -930 689,10 -2 155 206,87
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 4,0815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 214,00 -17 042,00 -26 345,00 -17 042,00 -98 119,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 6,4574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,13 37,64 76,63 37,64 -898,24
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,6835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 209,00 506,00 209,00 -178,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,3559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,9555 10 811,37 7 500,00 10 811,37 7 500,00 -3 311,37 55 237,62 132 567,01 438 734,93 132 567,01 231 526,05
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 12,0035 127 886,65 35 350,51 127 886,65 35 350,51 -92 536,14 -195 210,80 249 912,89 -137 616,35 249 912,89 -760 301,58
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,3206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,1682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 16,2360 29,15 510,96 29,15 510,96 481,81 -6 757,95 -91 402,27 -9 868,79 -91 402,27 -82 629,80
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 16,6331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -656,36 -29 403,86 -656,36 -29 852,85
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 12,9620 298 283,03 84 590,20 298 283,03 84 590,20 -213 692,83 -465 884,95 -1 458 939,92 -3 167 635,76 -1 458 939,92 -5 287 485,84
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 13,8815 1 896,73 0,00 1 896,73 0,00 -1 896,73 -3 158,77 -4 672,74 -9 847,05 -4 672,74 -24 383,82
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,8617 198,50 0,00 198,50 0,00 -198,50 -2 589,61 -34 478,15 -51 166,83 -34 478,15 -77 978,93
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,3633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 178,16 -3 178,16 -3 178,16 -9 330,23
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 16,3470 0,00 359,48 0,00 359,48 359,48 489,59 140 804,69 -105 814,51 140 804,69 -95 399,21
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 18,1062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -846,17
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,3658 16 257,02 70,61 16 257,02 70,61 -16 186,41 -81 315,83 -259 803,90 -486 276,56 -259 803,90 -956 272,89
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 7,5779 19 606,28 5 754,99 19 606,28 5 754,99 -13 851,29 -36 157,23 -160 808,28 -326 273,58 -160 808,28 -521 612,14
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 3,5817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 264,01 -3 194,57 -3 264,01 -25 196,58
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 3,6082 2 811,69 0,00 2 811,69 0,00 -2 811,69 -2 859,49 -48 408,20 -113 323,37 -48 408,20 -171 449,03
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,1281 57 070,83 18 218,97 57 070,83 18 218,97 -38 851,86 -135 773,76 -357 449,40 -718 955,80 -357 449,40 -1 338 372,56
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,7635 48 357,42 12 390,84 48 357,42 12 390,84 -35 966,58 -160 585,63 -259 865,30 -311 485,00 -259 865,30 -350 027,15
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 7,8029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 107,07 -5 107,07 -5 107,07 -15 248,74
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 12,4612 168 420,78 189 936,29 168 420,78 189 936,29 21 515,51 189 085,17 517 412,40 1 087 929,43 517 412,40 3 434 554,79
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 15,8767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,44 321,71 140,44 546,02
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 11,2247 31 684,26 291,25 31 684,26 291,25 -31 393,01 -141 895,92 -357 432,78 -1 162 751,08 -357 432,78 -2 016 019,92
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 11,1470 33 078,99 561,11 33 078,99 561,11 -32 517,88 -70 748,28 -200 455,62 -503 235,51 -200 455,62 -705 018,31
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 11,9829 217 737,33 150 670,34 217 737,33 150 670,34 -67 066,99 -53 168,25 -413 542,82 -626 048,09 -413 542,82 -178 228,40
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 15,3787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,48 -5 565,48 -5 565,48 -16 475,11
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 12,2026 86 789,84 97 255,96 86 789,84 97 255,96 10 466,12 -172 325,22 177 169,64 965 732,15 177 169,64 1 936 563,97
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 16,1516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 276,83 -4 276,83 -4 276,83 -8 280,51
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 7,9628 550,77 716,53 550,77 716,53 165,76 -34 534,37 176 751,80 454 617,27 176 751,80 622 453,60
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 3,4988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 145,26
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 12,4398 38 122,16 9 704,80 38 122,16 9 704,80 -28 417,36 -99 891,21 -257 406,55 -746 562,97 -257 406,55 -1 328 557,83
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 12,4467 0,00 26,93 0,00 26,93 26,93 71,40 219,51 410,94 219,51 -21 642,11
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 11,7461 28 816,05 30 019,00 28 816,05 30 019,00 1 202,95 -275 220,01 -642 335,94 -706 263,03 -642 335,94 -1 216 219,63
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 11,7004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 134,09 0,00 -9 122,95
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 11,6433 34 698,73 47 357,62 34 698,73 47 357,62 12 658,89 18 445,59 89 906,96 34 510,51 89 906,96 344 054,91
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 11,4988 0,00 19,40 0,00 19,40 19,40 19,40 38,87 -17 767,69 38,87 -128 141,54
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 5,7701 16 360,85 198,17 16 360,85 198,17 -16 162,68 -70 402,02 -228 654,11 -496 012,29 -228 654,11 -854 918,84
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,5622 11 426,76 0,00 11 426,76 0,00 -11 426,76 -52 734,66 -245 387,63 -720 813,60 -245 387,63 -1 664 641,86
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 1,6629 772,83 0,00 772,83 0,00 -772,83 13 322,22 -9 468,00 -31 736,69 -9 468,00 -136 087,57
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 10,1394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,30 498,90 969,76 498,90 -15 245,84
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 10,5655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 10,5417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,95 -5 712,90 -5 478,98 -5 712,90 -34 968,60
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 6,2550 7 445,42 686,23 7 445,42 686,23 -6 759,19 16 415,34 -1 786,59 -28 763,69 -1 786,59 -113 324,29
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,0561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 156,12 0,00 479,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 7,5336 99,99 2 624,82 99,99 2 624,82 2 524,83 -14 178,04 23 962,02 9 009,32 23 962,02 -238 660,67
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 5,1506 52 124,21 30 098,01 52 124,21 30 098,01 -22 026,20 -61 480,27 -203 688,08 -124 884,45 -203 688,08 -240 877,36
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 5,1964 10 396,19 0,00 10 396,19 0,00 -10 396,19 -19 606,84 -49 613,09 -164 926,52 -49 613,09 -270 727,63
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 7,7921 0,00 29,64 0,00 29,64 29,64 -12 972,78 -117 093,79 -107 557,88 -117 093,79 -173 233,10
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 5,6286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -907,33 -4 502,61 -907,33 -7 840,42
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 16,0563 149 950,82 134 587,41 149 950,82 134 587,41 -15 363,41 626 640,69 891 098,04 460 581,29 891 098,04 2 055 823,59
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 14,3232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 687,05 -36 772,29 -15 378,89 -36 772,29 -101 811,10
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 7,4733 0,00 754,90 0,00 754,90 754,90 -15 282,25 -9 626,20 17 970,34 -9 626,20 64 163,52
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 2,8383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170,50 4 418,32 -3 583,46 4 418,32 -13 254,33
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 2,8323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 662,03 0,00 -70 901,40
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 9,6238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,23 -3 116,07 -9 585,51 -3 116,07 -8 412,73
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 7,8746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 12,3448 0,00 1 597,47 0,00 1 597,47 1 597,47 -375 894,22 -696 341,60 -324 372,07 -696 341,60 -880 139,89
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 15,1909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 760,55
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 10,5701 736,88 128,53 736,88 128,53 -608,35 -202 083,47 -535 992,54 -826 036,04 -535 992,54 -1 088 801,99
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 12,5898 1 312,04 0,00 1 312,04 0,00 -1 312,04 -1 312,04 -1 312,04 -2 379,44 -1 312,04 -4 539,81
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,2305 20 359,23 2 996,28 20 359,23 2 996,28 -17 362,95 -39 172,32 -123 425,09 -315 992,47 -123 425,09 -586 226,93
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 8,0223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 030,02 -17 667,83 -1 030,02 -18 390,37
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 2,7157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -92 602,87 -171 652,90 -370 566,09 -171 652,90 -516 246,36
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 5,7922 342,12 0,00 342,12 0,00 -342,12 -7 938,79 -69 511,83 -154 747,85 -69 511,83 -263 709,46
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,3127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 878,01 3 623,92 -57 596,99 3 623,92 -147 976,63
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 9,7046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 000,07 -78 065,03 -37 084,06 -78 065,03 100 712,88
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 2,9916 45 777,47 18 138,44 45 777,47 18 138,44 -27 639,03 -113 785,92 -336 153,16 -1 054 761,26 -336 153,16 -1 379 082,75
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 6,7259 0,00 78,75 0,00 78,75 78,75 -2 989,05 -30 614,23 -147 903,98 -30 614,23 -217 363,31
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 9,6822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 974,37 -189 125,98 -94 974,37 -189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 27,1157 3 387,19 1 245,61 3 387,19 1 245,61 -2 141,58 3 980,40 -30 541,20 130 048,02 -30 541,20 187 295,44
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 29,0909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,03 -15 252,69 -34 538,31 -15 252,69 -36 737,79
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 11,7630 662 328,45 303 298,29 662 328,45 303 298,29 -359 030,16 -1 107 684,46 -3 568 188,42 -7 882 333,98 -3 568 188,42 -11 633 109,82
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 12,5738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,22 -25 684,39 -27 992,30 -25 684,39 -37 002,26
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 430,31 0,00 -14 738,97
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,5450 1 369,24 747,55 1 369,24 747,55 -621,69 1 000,30 34 186,15 139 842,32 34 186,15 225 889,02
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 14,2407 0,00 655,07 0,00 655,07 655,07 18 553,51 10 223,01 1 994,34 10 223,01 -190 164,28
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 12,6635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,61 -2 508,00 -2 147,21 -2 508,00 -51 260,64
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 13,1494 0,00 1 274,41 0,00 1 274,41 1 274,41 2 781,75 8 282,50 9 397,29 8 282,50 14 741,71
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 11,7520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,57 189,39 47,57 464,31
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 17,0155 245 170,56 65 008,43 245 170,56 65 008,43 -180 162,13 326 673,42 -728 805,00 -3 827 856,87 -728 805,00 -6 264 833,27
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 15,7476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 563,74 -8 446,66 -78 317,56 -8 446,66 -169 628,48
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 14,0979 767 306,07 3 367 340,92 767 306,07 3 367 340,92 2 600 034,85 13 836 176,76 45 477 875,90 81 746 580,37 45 477 875,90 168 589 318,42
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,3087 38 799,83 17 991,81 38 799,83 17 991,81 -20 808,02 -70 765,11 -207 323,93 -460 324,79 -207 323,93 -1 086 427,98
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,4708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 703,15 -1 703,15 -1 703,15 -5 105,12
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 8,7865 237 386,17 168 598,42 237 386,17 168 598,42 -68 787,75 204 867,62 53 203,22 -203 552,65 53 203,22 990 062,74
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND 0,3637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 541,10 0,00 -171 766,55
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND 0,3591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 673,23
Perspective North America 100 Timing USD 5 9,5342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 372,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 7,5695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 522,00 -59 998,00 -403 998,00 -59 998,00 -1 196 342,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 2,6300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 9,9136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 099,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) 0,5566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 811 965,02 -1 846 596,38 -1 811 965,02 -1 947 944,21
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,5679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sivek Global Low Div 6,1153 24 408,00 5 958,00 24 408,00 5 958,00 -18 450,00 -234 097,00 -1 034 188,00 -2 040 810,00 -1 034 188,00 -3 507 294,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 13,4182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 875,00 -1 875,00 -1 875,00 -1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 12,2189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9123 99 601,28 132 789,52 99 601,28 32 790,22 33 188,24 -265 577,26 -802 542,07 -4 042 534,59 -802 542,07 -8 608 561,29
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA 11,0523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,02 45,67 79,33 45,67 146,40
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA 11,0539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 12,4864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -1 698,00 -52,00 -1 698,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 7,9194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,18 -4 680,73 -3 035,95 -4 680,73 -3 267,18
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 12,6954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,42 1 861,79 1 556,93 1 861,79 1 526,72
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 11,8984 7 477,88 0,00 7 477,88 0,00 -7 477,88 -23 842,67 -38 452,74 -76 515,91 -38 452,74 -263 137,30
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,2098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 -768,00 -2 507,00 -768,00 -4 383,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,9070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,53 65,71 146,89 65,71 678,93
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 9,5899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 225,00 -16 368,00 -3 225,00 -21 139,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 5,9134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 -1 301,00 3 023,00 -1 301,00 5 119,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 7,5409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 484,00 -10 423,00 4 484,00 -7 659,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 7,5449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 -459,00 -366,00 -459,00 -2 241,00
TAM - Globálny akciový fond 12,4913 322 796,64 1 074 689,90 322 796,64 1 074 689,90 751 893,26 3 952 477,40 10 765 928,44 16 267 644,06 10 765 928,44 27 123 304,48
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 1,0310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 201,00 402,00 201,00 758,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,6169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 376 336,19 -1 704 402,83 -1 975 528,53 -1 704 402,83 -3 029 646,28
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 9,5894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 156,30 -469 821,96 -761 489,01 -469 821,96 -1 638 804,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 12,2725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -172 590,55 -743 942,42 -1 419 635,63 -743 942,42 -3 282 377,70
Eurizon Fund - Equity China A 20,6365 5 593,69 27 539,93 5 593,69 27 539,93 21 946,24 85 216,42 -129 994,27 -106 187,13 -129 994,27 -177 891,14
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 8,3533 2 476,32 0,00 2 476,32 0,00 -2 476,32 255 157,79 525 033,27 660 867,83 525 033,27 1 149 021,50
Eurizon Fund - Equity USA 16,5630 151 561,30 844 895,66 151 561,30 844 895,66 693 334,36 3 110 718,41 10 144 137,27 18 217 903,32 10 144 137,27 29 952 777,21
Epsilon Fund - Euro Bond 5,6920 8 866,15 0,00 8 866,15 0,00 -8 866,15 -94 780,69 -374 938,56 42 007,53 -374 938,56 945 991,32
Perspective Global Timing USD 3 7,9290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 295,00 -52 427,00 -39 295,00 -76 347,00
Perspective Global Timing USD 4 6,8316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 165,00 0,00 -2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,5643 10 598,01 4 200,36 10 598,01 4 200,36 -6 397,65 2 233,79 -58 868,15 -198 270,36 -58 868,15 -428 640,34
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 13,7012 20 239,48 1 080,69 20 239,48 1 080,69 -19 158,79 -47 047,85 -207 963,95 -737 917,93 -207 963,95 -1 235 114,62
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 15,2482 68 090,96 77 296,71 68 090,96 77 296,71 9 205,75 106 610,66 5 597,67 -474 057,92 5 597,67 -344 164,37
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 2,7858 146 741,33 1 680,83 146 741,33 1 680,83 -145 060,50 -407 556,25 -892 647,74 -2 181 821,19 -892 647,74 -4 467 473,40
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 14,7054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 821,00 -3 720,00 -3 821,00 -3 729,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 14,7205 188 773,00 207 269,00 188 773,00 207 269,00 18 496,00 401 926,00 1 130 177,00 1 283 674,00 1 130 177,00 3 721 580,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 10,8352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 13,6614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,8480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 15,7157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,4759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 9,3784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 3,4059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,5408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 12,5248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 14,0275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 4,0834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 14,8495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,4992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 18,7531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 13,6315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 2,1811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 14,2161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 11,7030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 3,1344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 5,6543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 11,0332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 4,4622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 18,2048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 14,4091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 18,6923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 10,6390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,0924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) 12,7839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 6,1472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,6914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 4,2245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 6,5357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 3,5384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 2,2246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,2583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 13,4940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,9165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 19,1130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 12,2135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 10,8016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 12,5176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 18,3719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 3,4022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,2910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,8639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 4,3270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 7,3939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,8735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 20,4188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,0961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 13,8405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 11,5686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 14,5787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 15,3959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 13,0587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 18,9519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 13,5257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 16,2600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 8,4867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,2874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 4,8190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 6,7533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 12,2488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 3,2192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,7394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,1532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,3333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 8,4069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 7,5049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 3,3869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,1503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 5,3609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 11,5063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 13,6007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 2,6032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 14,8620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,7972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 5,5085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 12,8244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 4,4790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 4,1072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,8871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 4,4519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 1,5579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,7231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 13,2884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 11,1388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 14,6469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 14,4796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,1635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 11,9181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 13,0525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,6506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 18,9183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 10,9913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 13,9312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,8936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,2853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 1,7957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 14,2345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 13,8258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 12,9887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,8870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 13,7972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 14,5253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 18,8342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 11,0231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 7,1278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 4,8799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,3415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 5,4892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 10,3168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 20,0930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 15,5337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,5723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 2,1695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,5230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 10,8120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 14,5547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 17,9177 104 185,61 715 930,65 104 185,61 715 930,65 611 745,04 2 229 605,38 7 902 059,57 13 665 412,44 7 902 059,57 28 004 791,10
TAM - MA Fund 10,2940 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 100 000,00 8 505 000,00 1 324 999,41 8 505 000,00 -6 105 001,06
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) 19,1911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 13,7145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 13,7216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 14,5431 23 892,39 52 624,83 23 892,39 52 624,83 28 732,44 -307 240,00 -492 363,13 -2 285 761,58 -492 363,13 -4 484 666,33
Eurizon Fund Equity Planet 13,2066 53 124,21 41 497,50 53 124,21 41 497,50 -11 626,71 -626 878,86 -693 378,78 -1 805 711,33 -693 378,78 -4 247 823,58
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 15,0053 1 458,80 29,10 1 458,80 29,10 -1 429,70 -2 400,48 -8 813,76 -22 938,05 -8 813,76 -76 448,67
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 13,5730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 906,95 -2 679,09 -2 320,61 -2 679,09 -1 705,95
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 13,5857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49,68 -99,60 -526,00 -99,60 -13 369,09
TAM - Realitný fond II. 3,1589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 049 999,93 0,00 15 147 592,88
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 11,5377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,8326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,5375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,2154 553 760,86 404,81 553 760,86 404,81 -553 356,05 -3 415 698,33 -10 584 616,97 -16 841 243,83 -10 584 616,97 -25 351 776,63
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,5850 126 152,75 20,00 126 152,75 20,00 -126 132,75 -603 294,09 -1 771 939,76 -5 142 754,93 -1 771 939,76 -12 495 719,69
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,6794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 608,18 1 057 148,44 3 033 069,18 1 057 148,44 4 526 204,39
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,4710 0,00 260 000,00 0,00 260 000,00 260 000,00 710 114,76 3 641 487,96 3 808 286,35 3 641 487,96 4 159 051,77
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 8,6899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 639,32 1 758 632,08 1 510 915,50 1 758 632,08 1 736 836,78
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 029 594,74 -3 029 594,74 36 383 417,87 -3 029 594,74 38 849 709,66
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,6883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 564,00 201 521,00 -8 564,00 282 784,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,8939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 344 999,96 1 344 999,96 1 344 999,96 1 844 999,96
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 4,7039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 14,7041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 7,3452 108 115,00 124 042,00 108 115,00 124 042,00 15 927,00 100 716,00 -347 276,00 -974 658,00 -347 276,00 -1 967 857,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,3435 38 408,00 16 134,00 38 408,00 16 134,00 -22 274,00 -23 143,00 -150 363,00 -502 794,00 -150 363,00 -391 471,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 2,4273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,61 91,34 179,99 91,34 358,02
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 11,8851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,46 2 389,73 344,46 10 184,31
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 12,9274 4 170,15 4 177,98 4 170,15 4 177,98 7,83 2 014,94 -59 159,81 -135 280,88 -59 159,81 -367 612,57
CPR Invest - Climate Action 13,1677 3 823,37 3 313,73 3 823,37 3 313,73 -509,64 13 473,50 30 792,72 8 974,27 30 792,72 -57 103,31
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 3,9730 423 668,38 2 355,63 423 668,38 2 355,63 -421 312,75 -1 300 275,94 -2 542 543,45 -4 316 673,56 -2 542 543,45 -8 524 090,72
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 0,8168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 713,33 -14 713,33 -14 713,33 -14 713,33 -38 472,51
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 14,1615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 13,3559 48 590,93 131 573,18 48 590,93 131 573,18 82 982,25 407 714,66 1 681 061,39 6 876 972,66 1 681 061,39 8 574 347,19
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 19,5928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 19,5914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 19,6394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 19,5650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 19,5632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 19,5479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 19,7776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 19,7985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 19,6975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 19,5908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 19,6370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 19,6054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 19,6432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 19,8020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 19,7562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2839 0,00 2 981 440,00 0,00 0,00 2 981 440,00 2 981 440,00 8 173 602,34 17 151 424,03 8 173 602,34 25 744 057,90
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,9792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -196,76 -196,76 205,00 -196,76 5 367,73
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,7373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 950,61 -67 218,02 -95 187,19 -67 218,02 -38 117,12
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,6211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -106,97 -0,85 -106,97 -207,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC 5,4967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 7,7202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 15,5901 0,00 591,70 0,00 591,70 591,70 -42 335,14 -545 707,66 -674 884,14 -545 707,66 -1 153 955,10
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 20,4972 651,44 162,86 651,44 162,86 -488,58 -10 932,83 -23 413,49 25 651,95 -23 413,49 21 650,70
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,8555 400 288,20 0,00 0,00 0,00 -400 288,20 -400 288,20 -2 398 566,78 -3 298 243,35 -2 398 566,78 1 943 400,65
ERSTE FUTURE INVEST 13,1413 0,00 3 059,46 0,00 3 059,46 3 059,46 -8 497,44 10 873,44 -28 150,17 10 873,44 -22 379,96
ERSTE BEST OF WORLD 11,6946 0,00 13 208,60 0,00 13 208,60 13 208,60 54 214,73 736 096,21 802 812,72 736 096,21 966 210,53
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 124,45 15 154,95 -6 124,45 4 012,72
ERSTE FAIR INVEST 11,3832 977,49 0,00 977,49 0,00 -977,49 229,17 -27,58 2 138,01 -27,58 -39 477,88
ERSTE EQUITY RESEARCH 13,4804 0,00 2 304,16 0,00 2 304,16 2 304,16 28 053,00 676 386,89 677 606,05 676 386,89 753 951,47
AF - European Equity ESG Improvers 10,2832 0,00 1 564,90 0,00 1 564,90 1 564,90 -377 635,37 -528 454,68 19 981,78 -528 454,68 -361 114,28
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 4,3649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 2,5419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 13,4432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,6099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 069,23 -25 845,92 -9 069,23 -40 342,07
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 6,1421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 19,1994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,7578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 19,1214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 11,6701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 13,9192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 12,1407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,7913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 2,6446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 5,6413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,7373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 11,2047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 9,8288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 8,9612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,9086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,2714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 13,4901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia – Flexibilné Portfólio 4,9153 167 463,34 9 494,97 167 463,34 9 494,97 -157 968,37 -477 484,27 -1 108 009,30 -1 754 996,81 -1 108 009,30 -3 799 712,68
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,0005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 671 199,14 -1 386 071,40 557 812,43 -1 386 071,40 11 968 693,15
Wood & Company Office Podfond 2,7374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 2,9059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 11,6949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,1973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 17,0565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 13,7718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 13,2992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 11,1166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 19,7934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 10,1724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 3,5803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 1,0092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 624,88 -24 319,26 -3 624,88 -59 449,29
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 11,6446 941,94 0,00 941,94 0,00 -941,94 11 783,34 -5 218,68 -5 015,08 -5 218,68 -49 597,13
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 5,9434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 160,80 0,00 -63 160,80
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 15,8426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 16,5606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 15,8400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 16,5912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 3,2066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 3,1847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 4,0809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 4,4227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 3,3883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 7,1115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,8766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,8637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 8,6701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 9,5390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 8,6777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 4,5312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 9,9961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 2,3621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,0018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 20,8445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 14,2695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 14,6803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 15,6701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 14,6591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 15,6102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 10,0287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,4666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 29,1064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 11,8573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 11,9087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 11,8588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 11,9113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 22,5511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,7078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,7014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 23,6729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 22,7864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 23,6699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 22,7822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 27,7736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 27,7669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 28,6144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 16,2061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 16,2300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 15,2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 11,6630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 12,2344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 11,6887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 12,2117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 12,7685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 12,3058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 12,7780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 5,7417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 4,2370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 5,8261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,4136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,4136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,4117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,7077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,7128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,7063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,5970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 6,5943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,5939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,0748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,0967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,0721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,7090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,6710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 3,3052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 3,3036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 7,0657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 7,0564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 7,0839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 7,0665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,5031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,5612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 3,9839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 3,9525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 7,2420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,3763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,3815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg 6,1362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR 9,1521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 7,8182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,2966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 716,50 -72 757,20 -72 757,20 -72 757,20 -72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,9163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 7,6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -197 676,02 0,00 -147 421,62
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 2,5158 29 677,20 99 630,60 29 677,20 99 630,60 69 953,40 134 652,16 447 992,83 1 271 226,04 447 992,83 2 191 863,60
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,1338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 219,33
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 10,4818 0,00 3 943,28 0,00 3 943,28 3 943,28 -14 019,98 126,03 -92 774,11 126,03 -140 002,58
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 27,9666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,15 5 104,15 5 104,15 -12 981,59
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 26,6332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73 977,60 -99 998,60 -73 977,60 -114 175,40
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 7,0496 72 043,31 20 067,80 72 043,31 20 067,80 -51 975,51 -51 975,51 -51 975,51 -155 057,28 -51 975,51 -209 173,34
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 10,1354 0,00 39 479,96 0,00 39 479,96 39 479,96 7 502,11 -9 830,71 -37 046,98 -9 830,71 -307 596,71
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,4533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 948,40 52 943,95 23 740,15 52 943,95 109 137,18
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,0547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,1021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,1730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 7,0632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 621,52 -17 621,52 -17 621,52 -17 621,52 -21 702,32
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,6628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 710,39 9 163,95 16 543,54 9 163,95 34 043,92
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,3986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 906,41 -15 713,28 -23 700,44 -15 713,28 57 715,25
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 12,7816 7 968,00 10 165,00 7 968,00 10 165,00 2 197,00 -52 804,00 -191 326,00 -230 396,00 -191 326,00 -278 507,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 15,8059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 17,1092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 23,5796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 16,0928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 214 067,00 87 543,00 214 067,00 1 075 416,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 12,3792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 259,00 -683,00 5 259,00 -1 142,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 13,6321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,4224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,4246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,6921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,7070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,5739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,5971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,0732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,0724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 5,2285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  7,5417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 7,5265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 9,6179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,9127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 6,3520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,5404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 14,6005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,6813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,9604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 3,0305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 11,5263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 21,3830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  4,8960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 3,9000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 13,9045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 10,9920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 15,4307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,7107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,7213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,4118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 11,9586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 6,8595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 1,9117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -237,00 -439,00 -237,00 54 296,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 12,3318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 12,7389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8195 4 344,32 96 494,47 4 344,32 96 494,47 92 150,15 571 652,83 1 261 164,18 2 130 470,32 1 261 164,18 3 233 085,94
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,8704 3 983,23 31 454,38 3 983,23 31 454,38 27 471,15 90 970,02 235 521,33 762 283,48 235 521,33 1 876 254,35
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1834 182 789,43 563 240,40 182 789,43 563 240,40 380 450,97 1 191 033,08 3 932 043,15 6 039 087,26 3 932 043,15 16 528 091,96
ERSTE STOCK TECHNO 20,5069 998,55 30 765,78 998,55 30 765,78 29 767,23 -68 100,44 685 711,87 1 159 901,20 685 711,87 1 983 258,38
ERSTE STOCK BIOTEC 18,2897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104,41 6 056,70 1 104,41 3 195,53
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 2,9539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 10,2183 27 894,45 252 079,04 27 894,45 252 079,04 224 184,59 964 012,50 5 388 691,89 10 026 949,44 5 388 691,89 15 389 117,45
Horizon Start 100 7,6903 9 300,00 0,00 9 300,00 0,00 -9 300,00 -80 272,00 -1 474 803,00 -1 845 900,00 -1 474 803,00 -2 419 598,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,2769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 381,23 -129 672,72 -141 343,34 -129 672,72 -185 082,22
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 12,6955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 16,1675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 19,2087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 13,5107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 13,1296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 17,4467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 14,6522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 19,0611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 12,5424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 12,8759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 15,3202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 14,1474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 25,5164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,4323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,7894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  11,1404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 12,8026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,8865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,9093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 13,5794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,3061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 -6 844,00 -14 952,00 -6 844,00 -30 205,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 13,3846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 1,3826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 026,42 -70 550,49 -50 026,42 -84 988,84
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,7868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70 092,15 -70 025,55 -80 410,95 -70 025,55 228 501,95
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 15,4233 12 170,00 111 144,00 12 170,00 111 144,00 98 974,00 415 837,00 2 079 442,00 2 027 535,00 2 079 442,00 2 344 133,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 15,1937 10 658,00 1 432,00 10 658,00 1 432,00 -9 226,00 -13 552,00 -118 100,00 -235 985,00 -118 100,00 106 994,00
EAM SK Fond reálnych aktív 6,3223 17 469,41 1 002 198,96 17 469,41 1 002 198,96 984 729,55 3 917 553,79 15 253 971,75 19 616 575,01 15 253 971,75 26 017 728,37
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,6954 145 526,42 135 354,36 145 526,42 135 354,36 -10 172,06 -989 334,65 -7 448 250,38 -10 072 846,67 -7 448 250,38 -17 950 908,66
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,4018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 6,3030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 16,8245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,7923 2 279,31 0,00 2 279,31 0,00 -2 279,31 -196 462,99 -400 381,14 -999 781,83 -400 381,14 -1 426 267,80
UNIQA Future Trends 13,2541 0,00 612,00 0,00 612,00 612,00 -7 655,00 -13 954,00 -556,00 -13 954,00 75 603,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 12,7345 50 273,00 21 803,00 50 273,00 21 803,00 -28 470,00 142 782,00 1 377 850,00 1 640 696,00 1 377 850,00 1 457 049,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 13,0427 5 648,00 0,00 5 648,00 0,00 -5 648,00 4 896,00 81 285,00 114 978,00 81 285,00 132 450,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 22,5322 134 829,00 977 312,00 134 829,00 977 312,00 842 483,00 3 548 364,00 13 619 255,00 16 478 814,00 13 619 255,00 29 894 179,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 2,7299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 858,30 -36 674,49 -5 858,30 -100 516,01
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 2,3083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 918,30 -5 918,30 -5 918,30 -22 138,30
ERSTE BOND COMBIRENT 4,7440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,53 1 376,39 12 154,38 1 376,39 14 204,70
Horizon Start 100 Plus 8,1743 12 680,00 0,00 12 680,00 0,00 -12 680,00 -77 517,00 -358 903,00 -1 918 236,00 -358 903,00 -3 241 290,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 12,8818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,33 361,97 431,57 361,97 710,04
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 2,4236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 509,31 -29 654,61 -33 461,37 -29 654,61 -206 779,54
TAM - Premium Dynamic 9,7486 19 967,34 107 268,76 19 967,34 107 268,76 87 301,42 255 598,72 734 559,39 1 230 588,29 734 559,39 2 144 634,69
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 12,8811 205 543,67 345 982,97 205 543,67 345 982,97 140 439,30 127 037,27 7 064 834,75 17 306 248,92 7 064 834,75 19 725 619,22
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,0654 0,00 10 402,53 0,00 10 402,53 10 402,53 -46 431,38 135 498,06 484 456,70 135 498,06 917 899,92
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 6,4119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 780,43 0,00 -13 640,56
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,1344 22 853,22 0,00 22 853,22 0,00 -22 853,22 -22 853,22 -22 853,22 -40 892,88 -22 853,22 -40 892,88
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,5575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,9798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 3,2148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 2,2518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 6,3781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 040,00 -66 136,00 -271 869,00 -66 136,00 -426 214,00
TAM - Global Megatrends fond 13,6063 20 360,24 137 172,01 20 360,24 137 172,01 116 811,77 633 795,97 2 106 936,71 5 170 904,61 2 106 936,71 7 829 780,58
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1830 348 806,60 1 104 107,10 348 806,60 1 104 107,10 755 300,50 3 794 115,16 11 489 107,82 22 946 913,53 11 489 107,82 35 960 197,36
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 12,9674 64 707,00 1 397 303,20 64 707,00 1 397 303,20 1 332 596,20 9 088 908,55 28 898 361,09 57 809 117,35 28 898 361,09 109 689 091,80
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 12,9334 47 835,20 0,00 47 835,20 0,00 -47 835,20 -157 865,51 -458 984,58 -953 171,04 -458 984,58 -1 822 258,54
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 12,1809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -495,63 0,00 -495,63
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 17,2239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 354,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 13,9471 61,33 1 425,72 61,33 1 425,72 1 364,39 49 365,73 172 771,92 232 332,92 172 771,92 595 222,09
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 14,5949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,08 53,99 106,66 53,99 218,07
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 11,8988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,02
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 11,0668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,1431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,20 206,20 417,02 206,20 832,89
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,0649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -507,78 -4 674,63 -507,78 -14 572,28
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 145,94 -26 659,11 -49 690,87 -26 659,11 -75 055,23
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0855 631 469,06 95 580,55 631 469,06 95 580,55 -535 888,51 -1 339 577,31 -2 820 045,98 -4 811 913,77 -2 820 045,98 -2 377 872,29
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0977 0,00 1 844,92 0,00 1 844,92 1 844,92 76 796,75 63 940,53 100 242,29 63 940,53 420 564,75
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 2,2053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 8,4137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -104 995,00 0,00 -250 985,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 11,8505 0,00 371,03 0,00 371,03 371,03 2 607,72 51 238,62 -152 969,88 51 238,62 104 088,54
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 273,89 -20 241,04 -20 241,04 -20 241,04 -20 241,04
GS Europe High Yield - P Cap EUR 2,2859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23,94 -33,85 -23,94 -59,24
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,62 882,95 1 066,16 882,95 1 343,05
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -638,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 722,00 672 781,00 98 722,00 915 146,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 123,00 404 589,00 5 123,00 503 309,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 116 923,00 693 720,00 116 923,00 1 047 065,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -688 477,50 -688 477,50 -1 212 193,50 -688 477,50 -1 534 393,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 209 988,00 0,00 0,00 0,00 -209 988,00 8 489 829,09 8 663 016,69 7 575 050,69 8 663 016,69 7 575 050,69
ERSTE STOCK REAL ESTATE 0,00 185,40 0,00 185,40 185,40 -74 295,77 -95 460,33 -228 006,40 -95 460,33 -367 685,41
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 476 406,21 0,00 53 593,79
T 1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -597 584,00 -2 689 654,40 -7 459 772,50 -2 689 654,40 -7 459 772,50
KBC Select Immo We House Responsible Investing 1 036,00 68 087,00 1 036,00 68 087,00 67 051,00 258 288,00 2 135 781,00 6 784 621,00 2 135 781,00 6 784 772,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 033 602,50 0,00 -4 033 602,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 000,00 3 488 001,00 5 536 666,00 3 488 001,00 5 536 666,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 49 120,00 0,00 49 120,00 49 120,00 503 591,50 503 591,50 503 591,50 503 591,50 503 591,50
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 3 013,20 0,00 3 013,20 3 013,20 507 706,20 507 706,20 507 706,20 507 706,20 507 706,20
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF