Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
KBC Equity Fund North America	15,7104	0,00	7 990,00	0,00	7 990,00	7 990,00	13 768,00	-6 676,00	52 693,00	21 044,00	96 658,00
KBC Equity Fund Europe	14,1222	2 865,00	25 926,00	2 865,00	25 926,00	23 061,00	-31 457,00	89 524,00	7 282,00	53 244,00	61 958,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing	15,9811	25 776,00	53 136,00	25 776,00	53 136,00	27 360,00	160 658,00	595 076,00	755 189,00	778 911,00	502 214,00
KBC Equity Fund Medical Technologies	12,0311	3 078,00	6 614,00	3 078,00	6 614,00	3 536,00	38 645,00	11 229,00	-181 249,00	-56 863,00	-148 145,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing	14,0552	58 042,00	524 748,00	58 042,00	524 748,00	466 706,00	910 119,00	2 668 033,00	4 643 031,00	3 519 434,00	11 031 984,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing	21,4825	0,00	474 737,00	0,00	474 737,00	474 737,00	441 303,00	518 517,00	670 206,00	735 543,00	854 157,00
KBC Equity Fund US Small Caps	19,6137	0,00	1 826,00	0,00	1 826,00	1 826,00	2 253,00	108 669,00	260 008,00	212 798,00	170 297,00
KBC Equity Fund World	15,6496	97 649,00	153 638,00	97 649,00	153 638,00	55 989,00	143 977,00	1 072 749,00	1 901 878,00	1 533 460,00	3 022 514,00
TAM - Americký akciový	16,6798	297 502,39	1 307 609,72	297 502,39	1 307 609,72	1 010 107,33	2 996 535,70	9 667 904,36	17 909 812,67	14 245 061,28	28 083 551,12
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	1,3489	340 414,89	183 356,07	340 414,89	183 356,07	-157 058,82	-298 391,54	4 736 168,65	6 399 115,56	6 480 259,03	2 308 497,05
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	2,9120	42 961,73	6 969,94	27 815,72	6 969,94	-35 991,79	-39 768,08	32 317,50	444 035,42	206 811,73	478 998,08
IAD - EURO Bond	1,9888	584,00	2 392,06	584,00	2 392,06	1 808,06	-5 342,60	-612 267,97	-795 121,24	-715 100,43	-842 314,51
KBC Renta Dollarenta	5,2205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 616,00	-204 819,00	-211 018,00	61 331,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing	5,4960	547,00	212,00	547,00	212,00	-335,00	16 756,00	54 675,00	101 078,00	65 076,00	612 625,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond	1,5848	419 384,41	1 360 711,14	419 384,41	1 360 711,14	941 326,73	2 465 326,99	8 603 886,94	29 746 010,41	15 080 445,69	90 135 409,13
TAM - Dlhopisový fond	2,3745	954 050,43	360 158,95	954 050,43	360 158,95	-593 891,48	-2 294 503,30	-13 068 750,82	-8 733 645,44	-20 922 859,52	70 569 376,88
EAM SK Euro Plus Fond	0,2285	6 521 838,09	474 353,20	521 713,30	474 353,20	-6 047 484,89	-6 038 368,93	-3 531 913,91	-871 417,29	-2 943 533,09	20 153 431,89
KBC Multi Interest Cash USD	0,1705	0,00	122 828,00	0,00	122 828,00	122 828,00	124 520,00	161 437,00	369 368,00	342 864,00	-1 134 711,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,2867	212 560,00	0,00	212 560,00	0,00	-212 560,00	-209 638,00	16 477,00	5 003,00	16 477,00	-642 100,00
IAD - Global Index	18,2831	13 234,34	84 997,91	13 234,34	84 997,91	71 763,57	-873 995,53	-2 289 505,89	-5 186 741,28	-2 935 719,23	-6 914 355,85
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond	11,3695	154 044,14	139 551,68	154 044,14	139 551,68	-14 492,46	-90 445,98	-2 084 651,23	-4 931 323,47	-3 391 423,85	-11 047 972,25
EAM SK Aktívne portfólio	4,0995	870 201,42	1 347 771,12	870 201,42	1 347 771,12	477 569,70	712 939,25	3 668 333,38	5 972 178,94	7 105 503,73	-6 291 861,35
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing	3,5246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 154,00	-9 154,00	-135 294,00	-130 890,00	288 254,00
KBC Equity Fund Belgium	12,2005	11 924,00	5 000,00	11 924,00	5 000,00	-6 924,00	15 473,00	347 535,00	336 597,00	382 963,00	443 529,00
KBC Equity Fund Flanders	11,9253	18 079,00	0,00	18 079,00	0,00	-18 079,00	-3 847,00	20 795,00	-100 885,00	107 298,00	-403 627,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing	12,7972	35 660,00	189 006,00	35 660,00	189 006,00	153 346,00	446 026,00	2 442 119,00	3 659 861,00	3 306 394,00	5 963 321,00
KBC Equity Fund Asia Pacific	19,2394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,00	9 318,00	10 772,00	40 568,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio	6,4629	87 737,99	115 273,63	87 737,99	115 273,63	27 535,64	68 130,47	397 821,52	-313 241,00	163 543,92	-2 005 168,31
KBC Equity Fund New Asia	21,3372	16 926,00	11 557,00	16 926,00	11 557,00	-5 369,00	-147 450,00	-201 357,00	-735 537,00	-539 594,00	-1 652 856,00
KBC Equity Fund Eurozone	14,5701	10 146,00	0,00	10 146,00	0,00	-10 146,00	-7 401,00	-86 188,00	-160 378,00	-111 643,00	-197 839,00
KBC Equity Fund USA and Canada	17,8981	528,00	19 347,00	528,00	19 347,00	18 819,00	52 107,00	173 222,00	624 363,00	368 257,00	1 080 797,00
GS Europe Equity - P Cap EUR	15,4871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81	89,63	179,37	149,47	358,79
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR	19,5740	78,04	0,00	78,04	0,00	-78,04	-115,39	-27 955,11	-28 032,17	-28 265,50	-19 111,33
KBC Equity Fund Emerging Markets	21,3502	7 701,00	3 452,00	7 701,00	3 452,00	-4 249,00	-227 765,00	-348 367,00	-336 819,00	-361 172,00	-554 060,00
KBC Equity Fund Trends	14,7250	12 598,00	10 000,00	12 598,00	10 000,00	-2 598,00	-22 648,00	-174 566,00	-1 160 353,00	-579 457,00	-2 437 487,00
KBC Equity Fund New Shares	14,2117	5 387,00	16 296,00	5 387,00	16 296,00	10 909,00	26 434,00	126 118,00	150 832,00	191 374,00	128 001,00
IAD - CE Bond	1,5760	565,14	341,40	565,14	341,40	-223,74	-1 427,92	-199 309,20	-272 695,02	-279 110,05	-172 027,93
ERSTE BOND DANUBIA	3,0594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 594,26	-25 084,31	-83 447,24	-43 041,33	-221 552,03
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	15,7818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 799,83	-135 324,14	-196 701,31	-163 617,50	-275 445,34
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	15,1753	3 087,56	13 811,95	3 087,56	13 811,95	10 724,39	11 148,09	103 979,84	464 870,02	216 606,58	963 545,52
GS Global Equity Income - P Cap EUR	14,1116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 883,61	-30 540,98	-29 214,39	-30 176,93	-40 013,23
GS US Enhanced Equity - P Cap USD	18,6894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36	-1 593,02	-1 593,30	-1 593,02	-1 594,04
TAM - Private Growth 1	7,7586	62 474,11	1 032 600,00	62 474,11	1 032 600,00	970 125,89	1 970 624,35	2 637 095,34	1 076 646,01	2 045 303,41	-546 942,45
TAM - Private Growth 2	11,1625	148 853,06	465 050,00	148 853,06	465 050,00	316 196,94	727 457,74	1 064 512,91	-1 747 628,25	-672 887,37	-4 755 807,01
EAM SK Fond budúcnosti	15,1713	287 162,21	1 103 814,35	287 162,21	1 103 814,35	816 652,14	1 795 740,89	6 228 133,01	12 028 676,86	9 577 189,47	16 488 959,08
TAM - Premium Harmonic	4,5938	368 728,17	225 490,22	368 728,17	225 490,22	-143 237,95	89 906,63	-1 710 557,04	-2 888 177,82	-2 726 881,38	-7 859 056,52
TAM - Premium Strategic	7,7900	85 692,42	248 917,01	85 692,42	248 917,01	163 224,59	525 251,11	158 952,56	-388 905,15	-150 845,00	-1 976 892,32
IAD - KD RUSSIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio	1,7863	195 622,83	97 178,52	195 622,83	97 178,52	-98 444,31	-385 938,05	-1 981 728,29	-3 829 580,86	-3 003 973,59	-8 627 615,15
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio	8,2603	1 297 091,53	2 466 998,67	1 297 091,53	2 466 998,67	1 169 907,14	3 567 945,71	7 862 550,28	12 140 052,53	11 805 844,94	18 923 163,82
ČSOB Privátny o.p.f.	0,2071	1 300 595,00	308 438,00	1 300 595,00	308 438,00	-992 157,00	-938 814,00	351 087,00	5 388 865,00	-302 424,00	8 953 229,00
ČSOB Rastový o.p.f.	10,0326	275 030,00	682 982,00	275 030,00	682 982,00	407 952,00	839 996,00	8 600 198,00	22 648 741,00	13 824 552,00	45 735 215,00
ČSOB Vyvážený o.p.f.	5,9877	198 032,00	295 681,00	198 032,00	295 681,00	97 649,00	238 055,00	719 676,00	2 259 099,00	1 145 850,00	5 363 725,00
IAD - Optimal Balanced	8,4863	555,87	833,73	555,87	833,73	277,86	-5 826,05	-208 005,51	-276 252,20	-250 125,64	-256 600,00
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA	5,4587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878,69	5 878,69	-955 899,79	-929 043,02	-988 380,19
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA	18,6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 911,61	-5 306,03	-67 340,57
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA	18,0334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA	2,4669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 598,80	0,00	-97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA	3,5673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,78	49 999,78	49 999,78	119 999,43
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA	17,0750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Prvý realitný fond	1,9858	1 356 825,87	2 635 673,22	1 299 446,02	2 635 673,22	1 278 847,35	740 374,20	5 091 069,16	19 100 051,04	13 592 002,90	38 351 655,15
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,3313	1 932 910,00	0,00	0,00	0,00	-1 932 910,00	-1 823 128,34	-1 640 807,06	-1 504 292,97	-1 534 079,80	-3 349 689,25
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,2648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	-1 670 915,21	-1 653 416,88	-1 659 201,30	2 628 670,13
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,2620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361,12	11 361,12	17 435,50	15 222,62	17 874,03
ERSTE BOND EURO CORPORATE	2,8537	223 605,40	21 579 198,10	223 605,40	0,00	21 355 592,70	21 170 991,21	29 122 088,25	28 702 027,33	28 735 296,89	69 380 298,14
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	5,1222	94 777,35	0,00	94 777,35	0,00	-94 777,35	-205 201,37	-279 074,07	-1 526 893,55	-1 518 578,53	-134 650,60
ERSTE BOND DOLLAR	5,2098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,24	-79 345,17	-23 858,48	-62 391,76	13 705,56
ERSTE STOCK GLOBAL	16,2914	44 576,51	2 352 307,82	44 576,51	31 306,82	2 307 731,31	2 340 325,62	4 933 030,80	4 289 877,86	4 320 715,21	-8 440,05
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN	17,2991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 172,37	156 845,25	172 218,89	215 904,40
ERSTE STOCK ISTANBUL	24,2977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 963,15	178 757,89	451 825,60	253 690,99	567 214,56
ERSTE STOCK EM GLOBAL	18,8506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543,30	90 704,95	26 328,30	70 758,90
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov	19,5263	2 051 562,13	9 782 905,51	2 051 562,13	7 182 905,57	7 731 343,38	14 725 290,41	48 227 026,89	80 357 890,52	63 531 933,51	118 150 462,12
TAM - Realitný Fond	1,0115	157 938,99	15 053,89	157 938,99	15 053,89	-142 885,10	-282 800,17	-3 418 897,01	25 330 515,71	26 507 213,91	17 529 732,22
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	12,2091	21 233,75	8 518,39	21 233,75	8 518,39	-12 715,36	-34 945,83	-308 620,08	-564 478,43	-414 209,08	-1 023 097,46
Realitný o.p.f - 365.invest	0,4299	2 177 269,70	2 191 774,44	2 177 269,70	2 191 774,44	14 504,74	3 493 383,73	4 614 335,69	20 900 783,36	3 943 658,62	78 614 317,60
GIS European Equities Opportunity	14,1580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 098,50	-5 443,42	-5 443,42	-51 786,89
GIS Central and Eastern European Equities	17,2161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 643,95	-11 781,32	-126 638,53
GIS Global Equity Allocation	18,5020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 419,15	-5 419,15	-5 419,15	-14 866,54
GIS Euro Corporate Bonds	2,8952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,59	0,00	-2 300,27
UNIQA EUR Konto	0,3737	599 573,00	1 521 569,00	599 573,00	1 521 569,00	921 996,00	1 351 288,00	3 299 392,00	5 499 984,00	4 921 206,00	10 645 278,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond	3,3523	85 155,00	8 961,00	85 155,00	8 961,00	-76 194,00	-68 009,00	-111 803,00	-139 181,00	-152 516,00	-314 690,00
UNIQA CEE Akciový fond	16,2683	439 343,00	39 792,00	439 343,00	39 792,00	-399 551,00	-406 267,00	-1 077 138,00	-1 656 424,00	-1 659 908,00	-2 587 195,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD	15,0495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,46
IAD - Growth Opportunities	19,7899	0,00	1 207,03	0,00	1 207,03	1 207,03	-7 483,01	-109 621,38	-529 135,78	-102 232,34	-2 347 380,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA	1,4189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 515,08	-44 515,08	-44 515,08	-46 084,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA	8,2530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-914 726,28	-3 077 711,42	-5 361 108,59	-4 445 527,03	-9 132 223,88
KBC Equity Fund Strategic Satellites	15,0708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,00
IAD - Český konzervativní	3,6923	305,73	4 090,47	305,73	4 090,47	3 784,74	-5 648,89	-257 521,95	-266 930,87	-381 169,81	-460 376,15
IAD - Protected Equity 1	2,8797	0,00	1 574,00	0,00	1 574,00	1 574,00	1 632,00	8 291,10	11 017,97	10 892,45	10 562,21
UNIQA Realitní fond	15,0714	212 351,00	18 313,00	212 351,00	18 313,00	-194 038,00	-164 356,00	-138 654,00	-752 927,00	-623 317,00	-1 236 659,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR	15,5270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	177,22	138,24	34,89
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD	16,4092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD	17,3950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0545	2 202 381,11	2 438 010,31	2 202 381,11	2 438 010,31	235 629,20	119 742,90	2 709 943,15	7 816 442,74	5 214 457,56	12 211 565,89
Horizon Access India Fund	17,4447	0,00	4 796,00	0,00	4 796,00	4 796,00	13 799,00	59 875,00	148 962,00	88 388,00	322 994,00
TAM - Private Growth	4,4503	93 007,39	685 000,00	93 007,39	685 000,00	591 992,61	831 450,40	-691 964,81	2 110 114,04	-870 629,51	9 669 572,54
Raiffeisen-Russland-Aktien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIQA Selection Global Equity	15,8702	468 865,00	119 774,00	468 865,00	119 774,00	-349 091,00	-157 734,00	-884 880,00	-2 881 071,00	-2 538 401,00	-4 259 902,00
UNIQA Selection Emerging Equity	15,7279	146 500,00	49 048,00	146 500,00	49 048,00	-97 452,00	-5 334,00	132 430,00	-416 023,00	-143 242,00	-446 070,00
UNIQA Selection Opportunities	9,8151	109 024,00	33 387,00	109 024,00	33 387,00	-75 637,00	-48 503,00	-212 584,00	-766 163,00	-568 074,00	-1 270 667,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f.	14,7674	138 555,00	665 070,00	138 555,00	665 070,00	526 515,00	1 237 244,00	5 541 373,00	9 791 506,00	8 587 968,00	17 208 178,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,2407	5 794 466,33	5 182 406,35	694 466,29	2 182 406,37	-612 059,98	1 893 562,65	4 036 388,05	-1 125 866,99	11 081 005,39	14 170 958,63
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica	7,8791	306 197,56	69 323,25	306 197,56	69 323,25	-236 874,31	-746 219,98	-4 211 654,64	-9 206 684,04	-6 641 570,88	-21 297 333,95
IAD - Protected Equity 2	5,0175	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	50,00	7 210,00	18 000,00	14 970,00	18 049,18
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C]	22,2997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-473,00	-1 566,00	-411,00	36 757,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C]	4,3766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	38,00	-3 652,00	-114,00	-3 365,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C]	3,0062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	405,00	1 269,00	845,00	-1 923,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C]	5,0131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 932,00	-10 932,00	-5 070,00	-12 849,00	-53 092,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C]	4,4858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,00	-537,00	-546,00	-519,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C]	14,0847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 367,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C]	21,3921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	0,3629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	-10 522,00	-9 379,00	291 459,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	0,4485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 741,00	-48 741,00	-272 783,00	-151 149,00	-424 223,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R]	16,9396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 463,00	-2 463,00	58 459,00
GS Euro Bond - X Cap EUR	4,3169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR	16,6520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,33	-7 094,57	-7 696,61	-6 096,94	14 134,30
GS Europe Equity Income - X Cap EUR	14,5820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	8 876,78	10 985,89	10 941,98	11 250,86
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR	14,9409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 604,10	-9 712,23	-10 750,93	-10 012,24	-9 158,68
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD	13,6358	572,24	0,00	572,24	0,00	-572,24	-250,49	248,21	-3 833,54	1 554,96	-7 817,07
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD	15,4865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	43,39	31,90	90,38
GS US Equity Income - X Cap USD	15,2004	0,00	3 915,21	0,00	3 915,21	3 915,21	5 440,27	35 306,87	57 165,17	40 706,72	92 044,35
GS Greater China Equity - X Cap USD	31,6282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 701,26
GS Japan Equity - X cap JPY	22,9336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C]	13,9504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,00	-345,00	-25 550,00	-5 574,00	-63 865,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR	12,8415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,47	-2 568,07	-16 073,15	-5 991,37	-46 886,96
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii)	7,9431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22	-3 362,96	-3 184,68	-3 263,50	-2 868,49
TAM - Dlhopisový fond 2028	1,4805	325 391,62	221 035,58	325 391,62	221 035,58	-104 356,04	-679 196,63	-3 294 998,71	-7 503 784,31	-5 637 455,99	-13 023 007,51
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA	3,1808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 455,93
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C]	16,8723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 408,00	-3 408,00	-78 026,00	-26 873,00	-95 842,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	5,8350	0,00	199,99	0,00	199,99	199,99	239,57	-11 736,62	-17 965,53	-18 355,14	-70 108,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA	15,5496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 258,92	-17 258,92	-17 258,92	-39 236,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA	6,0318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 369,19	-19 369,19	-19 369,19	-33 799,09
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA	3,4828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 266,79	25 266,79	25 266,79	25 266,79	25 266,79
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	13,1889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	104,46	27,30	127,84	-3 258,82
EAM SK Svetové akcie	9,5040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 999,99	3 385 102,13	6 585 102,11	4 585 102,12	11 792 102,03
UNIQA Eurobond	1,5169	0,00	258,00	0,00	258,00	258,00	-3 172,00	-48 352,00	-91 734,00	-89 060,00	-254 578,00
EAM SK Privátny P11	2,2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD	13,8457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	6,5721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA	5,1089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Bonds Corporates Euro	2,9838	15 022,00	6 980,00	15 022,00	6 980,00	-8 042,00	36 111,00	119 458,00	1 030 106,00	769 948,00	2 390 639,00
KBC Bonds Emerging Europe	3,3487	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	32 960,00	386 698,00	424 779,00	352 112,00	518 548,00
KBC Bonds Emerging Markets	5,6182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,00	-9 095,00	1 832,00	-30 879,00
KBC Bonds High Interest	5,9264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	277 811,00	248 018,00	254 123,00	850 693,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C]	14,2514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 091,00	-1 397,00	-32 478,00	-31 943,00	-101 091,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C]	28,5633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 121,00	-5 121,00	-487 752,00	-350 909,00	-499 978,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C]	12,8528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 373,00	-11 373,00	-49 405,00	-32 006,00	-119 327,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C]	17,4433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	-2 122,00	-1 245,00	-32 304,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C]	26,0543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	239,00	-324,00	475,00	-5 023,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C]	14,8632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C]	14,5916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 362,00	-1 212,00	-1 182,00	-1 488,00	-14 822,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R]	27,6677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,00	556,00	-4 347,00	-1 269,00	-23 983,00
IAD - Energy Fund	0,9526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 001,35	0,00	-292 452,96
J&T BOND EUR zmiešaný	0,9719	1 442 924,82	2 962 726,23	1 442 924,82	2 962 726,23	1 519 801,41	5 425 402,67	31 059 272,57	69 641 084,49	49 305 854,98	108 889 351,76
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund	4,2475	173 114,35	136 338,85	173 114,35	136 338,85	-36 775,50	-288 272,63	1 567 894,71	2 064 868,60	1 648 246,46	-320 085,13
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	1,3676	136 388,00	20 784,87	136 388,00	20 784,87	-115 603,13	-185 634,39	-1 027 054,97	-1 902 937,20	-1 415 684,72	-3 723 517,64
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	15,0338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78	59,29	49,55	108,55
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	14,1602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 857,41	-24 335,50	-23 923,80	-24 147,22	-12 069,60
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds	5,1897	85 589,03	0,00	85 589,03	0,00	-85 589,03	-299 980,58	-913 545,43	-1 323 861,69	-1 047 613,05	-984 211,55
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK	18,4329	0,00	4 464,16	0,00	4 464,16	4 464,16	7 755,09	11 197,97	11 221,25	11 205,69	8 454,84
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR	2,9163	37 924,83	0,00	37 924,83	0,00	-37 924,83	-37 924,83	-38 757,50	-39 083,61	-38 738,12	-63 744,22
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI	9,9586	0,00	1 438 036,20	0,00	1 438 036,20	1 438 036,20	1 438 036,20	3 140 238,50	3 140 238,50	3 140 238,50	3 416 058,05
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect	4,8718	0,00	176 782,21	0,00	176 782,21	176 782,21	176 782,21	420 379,48	420 379,48	420 379,48	563 735,92
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR	5,1691	4 392,72	10 315,83	4 392,72	10 315,83	5 923,11	-8 065,89	-207 587,72	-594 009,17	-344 702,15	-1 447 796,84
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR	8,1764	121 066,17	84 800,86	121 066,17	84 800,86	-36 265,31	-117 118,28	-1 495 474,70	-3 957 097,85	-3 500 622,40	-7 115 986,99
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth	9,7461	26 929,43	36 329,13	26 929,43	36 329,13	9 399,70	-56 170,96	-366 150,14	-2 057 178,03	-2 025 980,26	-3 192 908,67
J&T SELECT EUR zmiešaný	2,4849	16 894,07	35 585,87	16 894,07	35 585,87	18 691,80	136 159,72	975 709,38	3 090 772,60	2 160 370,00	4 837 571,72
UNIQA Small Cap Portfolio	18,4754	67 777,00	39 266,00	67 777,00	39 266,00	-28 511,00	72 000,00	168 125,00	119 261,00	82 178,00	340 368,00
Horizon USD Low	5,6043	0,00	25 074,00	0,00	25 074,00	25 074,00	27 655,00	38 738,00	2 783,00	35 813,00	27 647,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK	3,9058	1 992,35	4 159,53	1 992,35	4 159,53	2 167,18	2 543,34	42 897,96	31 282,21	-18 237,41	181 590,61
TAM - Dynamický dlhopisový fond	3,0233	19 554,66	5 079,24	19 554,66	5 079,24	-14 475,42	41 202,37	-165 774,66	-429 187,31	-319 933,82	-63 256 199,29
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	4,3202	20 547,61	1 291,43	20 547,61	1 291,43	-19 256,18	-19 256,18	-24 753,75	-29 985,90	-26 399,65	-43 651,45
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	12,9887	14 993,14	4 955,53	14 993,14	4 955,53	-10 037,61	-10 037,61	-20 870,74	-28 101,61	-23 854,22	-66 122,01
Franklin Income Fund	7,3822	0,00	16 100,71	0,00	16 100,71	16 100,71	16 100,71	23 206,87	42 229,56	23 331,26	42 229,56
Templeton Emerging Markets Balanced Fund	12,2532	201,34	1 876,66	201,34	1 876,66	1 675,32	1 675,32	3 460,10	5 059,10	4 370,29	8 330,87
Templeton Global Balanced Fund	10,7428	2 903,34	678,90	2 903,34	678,90	-2 224,44	-2 224,44	-2 652,51	-3 226,37	-3 453,64	16 339,84
Templeton Global Income Fund	10,4036	43 891,28	14 797,57	43 891,28	14 797,57	-29 093,72	-29 093,72	-46 303,92	-69 515,04	-58 057,98	-71 170,01
Franklin Biotechnology Discovery Fund	26,4110	4 933,81	22 268,45	4 933,81	22 268,45	17 334,64	17 334,64	-12 115,66	-154 042,52	-86 814,92	-724 512,64
Franklin European Dividend Fund	16,5763	452,37	522,91	452,37	522,91	70,54	70,54	-527,35	-425,58	-485,50	-158,39
Franklin European Growth Fund	17,4047	22 771,12	6 239,20	22 771,12	6 239,20	-16 531,92	-16 531,92	-26 229,92	-22 066,00	-23 413,99	-30 783,86
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	16,1405	33 862,51	9 069,84	33 862,51	9 069,84	-24 792,67	-24 792,67	-25 002,52	-23 932,90	-24 284,44	-25 126,93
Franklin Global Real Estate Fund	14,4218	846,56	644,08	846,56	644,08	-202,47	-202,47	-341,64	647,91	405,10	-702,25
Franklin Gold & Precious Metals Fund	38,8741	25 826,58	36 104,11	25 826,58	36 104,11	10 277,53	10 277,53	167 032,35	144 847,52	195 212,92	16 050,70
Franklin India Fund	16,1193	22 383,72	156 085,44	22 383,72	156 085,44	133 701,72	133 701,72	260 136,53	324 348,25	312 584,76	286 630,74
Franklin Japan Fund	22,0045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,86	-8 256,04	-8 256,04	-2 595,11
Franklin MENA Fund	9,7336	0,00	2 357,53	0,00	2 357,53	2 357,53	2 357,53	5 824,11	1 961,70	1 265,81	5 484,87
Franklin Mutual U.S. Value Fund	15,9253	2 678,33	1 250,47	2 678,33	1 250,47	-1 427,86	-1 427,86	-336,82	994,82	277,34	821,38
Franklin Mutual European Fund	15,6071	10 024,96	12 665,25	10 024,96	12 665,25	2 640,29	2 640,29	4 538,56	-17 692,18	-18 287,07	-29 078,71
Franklin Mutual Global Discovery Fund	14,8312	108 563,19	31 491,92	108 563,19	31 491,92	-77 071,26	-77 071,26	-65 191,60	-80 711,64	-83 551,68	-70 568,93
Franklin Natural Resources Fund	22,2552	53 211,99	30 156,18	53 211,99	30 156,18	-23 055,81	-23 055,81	-71 007,29	-73 335,66	-71 287,21	290 151,63
Franklin Technology Fund	29,2068	537 816,29	2 862 283,53	537 816,29	2 862 283,53	2 324 467,23	2 324 467,23	2 533 814,63	2 199 312,55	2 394 828,43	1 757 570,49
Franklin U.S. Opportunities Fund	23,5645	163 540,07	110 640,29	163 540,07	110 640,29	-52 899,78	-52 899,78	289 448,88	140 904,01	218 281,23	-69 021,08
Franklin World Perspectives Fund	19,7449	123 030,77	73 993,46	123 030,77	73 993,46	-49 037,31	-49 037,31	-27 719,75	-53 925,49	-49 730,66	-45 268,03
Templeton Asian Growth Fund	17,5875	27 392,33	6 625,94	27 392,33	6 625,94	-20 766,38	-20 766,38	-35 880,44	-109 063,02	-99 266,45	-97 631,86
Templeton Asian Smaller Companies Fund	13,6073	30 567,79	74 600,70	30 567,79	74 600,70	44 032,91	44 032,91	98 440,47	148 228,58	147 934,16	149 831,15
Templeton BRIC Fund	19,3588	6 682,87	22 123,52	6 682,87	22 123,52	15 440,65	15 440,65	18 524,93	18 130,48	18 728,10	13 703,02
Templeton China Fund	25,8281	208,47	1 810,61	208,47	1 810,61	1 602,15	1 602,15	1 592,00	2 768,16	1 752,59	4 725,87
Templeton Eastern Europe Fund	19,9390	914,42	87,01	914,42	87,01	-827,41	-827,41	-1 439,56	-3 366,51	-3 155,69	4 111,58
Templeton Emerging Markets Fund	18,4954	49 321,08	29 934,26	49 321,08	29 934,26	-19 386,82	-19 386,82	-27 575,10	990,35	-1 093,06	-224 715,21
Templeton EM Smaller Companies Fund	12,9750	46 028,17	29 063,34	46 028,17	29 063,34	-16 964,82	-16 964,82	-9 472,06	-37 451,60	-16 688,14	-44 690,66
Templeton Euroland Fund	15,7683	453,96	1 182,41	453,96	1 182,41	728,45	728,45	330,32	-2 130,30	438,19	-4 916,60
Templeton Frontier Markets Fund	11,0328	6 583,57	8 258,59	6 583,57	8 258,59	1 675,02	1 675,02	-78 298,85	-90 316,38	-87 701,73	-105 880,38
Templeton Global Climate Change Fund	18,5126	4 557,14	21 488,68	4 557,14	21 488,68	16 931,54	16 931,54	-39 081,04	-41 699,44	-47 073,89	-33 561,98
Templeton Global Fund	17,8208	0,00	735,28	0,00	735,28	735,28	735,28	1 419,90	417,15	1 768,06	2 440,47
Templeton Growth (Euro) Fund	17,0107	130 107,65	57 677,98	130 107,65	57 677,98	-72 429,67	-72 429,67	-107 949,04	-129 489,95	-124 932,02	-120 824,41
Templeton Latin America Fund	20,2250	22 034,88	4 190,35	22 034,88	4 190,35	-17 844,53	-17 844,53	-10 178,16	13 429,54	2 251,89	32 907,15
Franklin Strategic Balanced Fund	9,0802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Conservative Fund	4,3736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund	13,4141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund	10,6461	2 437,10	0,00	2 437,10	0,00	-2 437,10	-2 437,10	-25 172,79	-25 173,94	-25 172,79	-27 487,23
Franklin Euro High Yield Fund	2,2726	0,00	162,76	0,00	162,76	162,76	162,76	335,39	-868,64	397,45	-381,88
Franklin European Corporate Bond Fund	2,8417	0,00	527,47	0,00	527,47	527,47	527,47	1 468,99	2 102,28	1 711,93	2 471,16
Franklin European Total Return Fund	4,2755	61 255,36	72 816,16	61 255,36	72 816,16	11 560,80	11 560,80	30 276,50	5 837,51	15 804,64	-14 784,01
Franklin High Yield Fund	3,7788	0,00	100 183,80	0,00	100 183,80	100 183,80	100 183,80	100 339,70	95 123,86	95 043,18	95 616,33
Franklin Strategic Income Fund	9,0597	9 861,25	6 450,83	9 861,25	6 450,83	-3 410,43	-3 410,43	-9 052,32	-16 695,15	-15 819,60	-70 525,87
Franklin U.S. Government Fund	6,2339	0,00	436,87	0,00	436,87	436,87	436,87	839,14	291,81	458,85	-3 682,89
Templeton Asian Bond Fund	6,6549	19 727,14	122,49	19 727,14	122,49	-19 604,65	-19 604,65	-19 263,15	-23 708,82	-22 990,11	-33 687,70
Templeton Emerging Markets Bond Fund	7,5601	15 688,37	8 873,79	15 688,37	8 873,79	-6 814,57	-6 814,57	-81 202,63	-101 617,91	-77 496,24	-227 201,80
Templeton Global Bond (Euro) Fund	4,8737	1 627,86	492,40	1 627,86	492,40	-1 135,46	-1 135,46	-997,10	-768,03	-874,46	-2 080,84
Templeton Global Bond Fund	8,9290	150 250,41	27 260,69	150 250,41	27 260,69	-122 989,72	-122 989,72	-195 006,31	-367 142,95	-281 547,39	-696 485,34
Templeton Global High Yield Fund	5,0185	899,55	1 464,61	899,55	1 464,61	565,06	565,06	1 592,57	3 938,40	3 489,80	3 338,39
Templeton Global Total Return Fund	8,6209	54 798,83	63 483,65	54 798,83	63 483,65	8 684,81	8 684,81	-102 758,27	-458 545,52	-336 134,66	-810 938,07
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR	7,0782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 470,95	-3 471,75	-7 039,30	-4 671,50	-6 386,61
ERSTE BOND USA HIGH YIELD	3,7836	8 498,25	0,00	8 498,25	0,00	-8 498,25	-29 217,04	-59 354,80	-104 415,69	-66 776,57	-102 524,16
ERSTE BOND USA CORPORATE	5,1817	110 845,93	0,00	110 845,93	0,00	-110 845,93	-174 271,23	-266 555,00	-289 968,58	-311 324,79	-244 198,78
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD	2,1235	257 689,14	303 986,70	257 689,14	0,00	46 297,56	725 150,95	-10 126 969,91	-10 574 276,87	-11 119 735,65	3 217 798,14
ERSTE RESERVE EURO	0,1147	9 510 136,50	0,00	0,00	0,00	-9 510 136,50	-9 510 136,50	-19 701 297,64	-19 965 021,83	-25 025 797,64	-42 679 098,59
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR	17,8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR	18,3034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR	8,7632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	1,3473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR	13,5815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	11,4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR	13,6685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR	10,0098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg	3,2890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	2,0568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i)	3,4763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 497,85	-3 497,85	-3 497,85	-3 497,85	-7 637,10
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL	6,3182	89 771,07	0,00	89 771,07	0,00	-89 771,07	721 863,89	649 336,39	420 198,56	427 751,06	-1 722 004,41
Horizon Access Fund China	22,9747	0,00	15 008,00	0,00	15 008,00	15 008,00	19 559,00	-54 356,00	34 636,00	-21 059,00	-100 730,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C]	17,1351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	524,00	-47 835,00	-31 147,00	-70 591,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i)	15,0491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,60	3 508,89	4 229,83	4 077,67	4 554,19
Horizon Flexible Plan	6,6480	28 488,00	13 846,00	28 488,00	13 846,00	-14 642,00	-70 227,00	-465 088,00	-1 195 643,00	-841 714,00	-3 020 890,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i)	15,4622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28	67,98	56,75	124,70
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA	7,4925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-12 372,70
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA	4,8604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 457,03	0,00	-128 178,85
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA	10,9001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 327,89
TAM - Balanced Fund	4,8138	502 975,70	665 658,95	502 975,70	665 658,95	162 683,25	413 075,51	-2 094 051,49	-3 661 200,90	-2 298 933,23	-8 815 218,52
TAM - Dynamic Balanced Fund	7,9085	140 823,28	468 286,59	140 823,28	468 286,59	327 463,31	1 007 769,33	1 912 436,91	3 544 808,20	2 859 496,76	5 916 377,87
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD	13,8561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i)	12,8748	995,21	0,00	995,21	0,00	-995,21	-470,50	35 155,91	29 411,60	27 674,87	-23 528,80
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR	12,8460	5 277,41	0,00	5 277,41	0,00	-5 277,41	-3 811,87	-28 314,87	-33 753,09	-25 856,75	-70 381,60
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR	17,3265	4 673,74	0,00	4 673,74	0,00	-4 673,74	-4 673,74	-93 153,13	-114 982,27	-63 626,27	11 452,87
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	19,4458	0,00	910,01	0,00	910,01	910,01	910,01	-1 420,51	-11 582,27	-12 332,77	-310 445,22
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	19,0985	6 732,74	0,00	6 732,74	0,00	-6 732,74	-6 732,74	-8 160,02	-19 989,38	-16 275,16	-56 222,07
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR	14,4291	7 038,05	0,00	7 038,05	0,00	-7 038,05	-7 038,05	-12 528,37	-12 308,39	-13 359,53	-20 643,54
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR	5,6323	4 085,44	0,00	4 085,44	0,00	-4 085,44	-4 085,44	-12 128,53	-25 849,63	-16 124,69	-45 647,62
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR	16,7501	0,00	165,60	0,00	165,60	165,60	165,60	-406 993,44	-407 077,98	-406 785,50	-616 120,07
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR	5,1630	52 683,59	0,00	52 683,59	0,00	-52 683,59	-52 683,59	-72 958,38	-161 707,98	-105 149,24	-202 947,16
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	10,2238	0,00	341 848,90	0,00	341 848,90	341 848,90	341 848,90	964 096,66	1 874 664,19	1 655 680,50	2 589 051,80
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR	18,9137	0,00	1 780,99	0,00	1 780,99	1 780,99	1 780,99	4 531,09	15 617,39	11 631,77	19 789,65
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR	15,4643	0,00	14 138,31	0,00	14 138,31	14 138,31	14 138,31	2 162,55	11 131,65	12 600,39	-32 444,58
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg)	6,1908	161 414,41	0,00	161 414,41	0,00	-161 414,41	-161 414,41	-253 473,66	-474 750,50	-413 249,88	-1 447 098,55
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR	17,6467	3 707,89	0,00	3 707,89	0,00	-3 707,89	-3 707,89	7 359,54	-1 497,16	164,78	3 318,35
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR	20,8762	0,00	22 204,48	0,00	22 204,48	22 204,48	22 204,48	87 026,05	170 388,28	144 609,67	219 233,78
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR	31,6456	0,00	1 021,14	0,00	1 021,14	1 021,14	1 021,14	-14 397,31	-181 427,65	-114 701,34	-382 631,23
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR	20,7348	0,00	54,51	0,00	54,51	54,51	54,51	54,51	54,51	54,51	-6 932,73
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)	25,3840	3 444,83	0,00	3 444,83	0,00	-3 444,83	-3 444,83	-3 351,22	-44 283,39	-44 333,44	-95 710,24
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	21,8046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937 850,01	-937 850,01	-937 850,01	-657 105,56
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	19,3475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 027 042,43	-1 027 042,43	-1 027 042,43	-1 312 043,33
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR	11,2069	5 787,37	0,00	5 787,37	0,00	-5 787,37	-5 787,37	1 717,95	-5 412,02	1 717,95	-32 452,77
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	13,2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 105,93	-21 256,08	-21 204,53	-21 222,35	-21 100,40
Amundi Fund Solutions - Conservative USD	7,4894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882,36	-882,36	-882,36	-2 225,13
Amundi Fund Solutions - Balanced USD	8,9354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35	-4 734,98	-39 020,48	-39 066,82	-38 752,27
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility	15,3951	13 849,72	21 937,60	13 849,72	21 937,60	8 087,88	-136 161,92	-83 994,56	-468 804,37	-192 321,36	-1 296 147,48
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy	7,8629	194 962,54	279 676,29	194 962,54	279 676,29	84 713,75	-118 570,78	-714 730,19	-1 387 491,70	-1 351 686,40	-2 034 323,39
IAD - Korunový realitný fond	1,8998	4 517 517,35	24 547,04	120 373,33	24 547,04	-4 492 970,31	-1 143 486,87	-80 132,03	1 442 163,43	-1 517 016,16	-360 259,62
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C]	13,8579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 314,00	-4 314,00	-104 198,00	-90 556,00	-106 649,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C]	14,6095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 484,00	-95 484,00	-326 283,00	-276 300,00	-46 545,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C]	18,8310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 872,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R]	23,5192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	842,00	-14 180,00	179,00	-30 677,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C]	12,9068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	51,00	-223,00	-155,00	-22 045,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C]	7,0193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 562,00	-11 606,00	-12 317,00	-10 974,00	-12 795,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R]	21,2267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 170,00	-14 170,00	-19 135,00	-15 706,00	-70 091,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R]	8,4027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 892,00	-2 125,00	-42 872,00	-10 693,00	-51 787,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C]	3,1615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	107,00	226,00	166,00	170,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C]	16,2587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 979,00	-4 979,00	-16 723,00	-5 297,00	-181 507,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C]	3,6874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-876,00	-864,00	-8 377,00	-4 126,00	-6 601,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C]	4,9373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 592,00	-11 592,00	-23 070,00	-20 411,00	-37 095,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C]	6,9773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	54,00	133,00	96,00	2 544,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C]	19,2389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 122,00	-2 717,00	-3 505,00	-3 447,00	-19 996,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i)	16,9250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR	16,8693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,49	-3 988,09	-11 997,17	-14 568,34	-8 160,22
Horizon KBC Dynamic Balanced	8,9491	7 479,00	3 900,00	7 479,00	3 900,00	-3 579,00	-16 739,00	-126 469,00	-299 676,00	-213 198,00	-809 938,00
Horizon KBC Defensive Balanced	6,0931	3 123,00	787,00	3 123,00	787,00	-2 336,00	-52 638,00	-88 641,00	-146 140,00	-112 526,00	-432 794,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C]	26,0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 229,00	-21 229,00	-310 793,00	-117 201,00	-306 579,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C]	14,7994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 292,00	-22 292,00	-88 965,00	-58 328,00	-40 764,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R]	23,7381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 166,00	-16 166,00	-9 925,00	-7 567,00	162 846,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C]	15,8175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 761,00	-3 761,00	-75 656,00	-32 256,00	-113 421,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2	3,5349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3	4,0747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	0,4780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE MORTAGE	4,9108	108 220,79	0,00	108 220,79	0,00	-108 220,79	-184 914,55	-295 920,83	-316 723,80	-335 778,05	-345 921,14
ERSTE BOND EM CORPORATE	2,8747	75 978,52	0,00	75 978,52	0,00	-75 978,52	-182 069,18	-251 225,92	-285 808,58	-277 652,75	-591 762,63
ERSTE BOND INFLATION LINKED	3,8090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 464,00	4 989 394,01	6 263 295,75	6 002 898,75	6 692 292,32
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG	3,3804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	16,1042	282 929,48	511 899,15	282 929,48	511 899,15	228 969,67	919 595,01	2 561 156,88	4 451 429,37	3 731 436,08	5 570 734,15
Eurizon Fund - Bond High Yield	3,4191	2 722,99	41 839,95	2 722,99	41 839,95	39 116,96	26 115,50	480 970,31	509 485,71	711 999,24	1 079 543,22
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i)	18,7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73	113,14	75,43	207,10
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	12,1345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	284,20	-199,22	474,21	366,93
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA	4,5480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,90	3 899,90	3 899,90	3 899,90	53 899,77
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13	0,6052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 980,00
Horizon 2030	7,7011	188,00	637,00	188,00	637,00	449,00	1 217,00	-1 995,00	-17 345,00	-17 963,00	-12 220,00
Horizon 2035	8,6668	49,00	1 406,00	49,00	1 406,00	1 357,00	2 831,00	-63 714,00	-95 623,00	-73 168,00	-195 708,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C]	0,6460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 395,00	-2 395,00	4 540,00	-1 248,00	166 150,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C]	1,1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 971,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C]	10,5924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 985,00	-4 454,00	-19 132,00	-8 043,00	-23 971,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS]	11,7622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	59,00	-1 096,00	-1 162,00	-745,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C]	15,5607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 477,00	-8 477,00	-130 575,00	-58 452,00	-102 614,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS]	15,4369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 061,00	-18 061,00	-14 684,00	-15 163,00	-182 590,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C]	6,4515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00	261,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C]	2,4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C]	2,3338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 094,00	-12 812,00	557,00	-2 962,00	16 744,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C]	23,6249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 442,00	-161 442,00	-343 350,00	-169 312,00	-141 625,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C)	4,6994	9 165,67	847,73	9 165,67	847,73	-8 317,94	-30 699,39	-288 072,28	-557 193,41	-365 092,53	-836 473,01
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	0,7652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,03	-159 449,15	-152 801,25	-140 989,37	-174 469,01
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2	1,2482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 728,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR	15,0673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,30	398,24	199,44	398,24
Horizon CSOB Europsky Rast 1	1,7325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 176,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Global Renta	3,4012	1 289 116,28	21 683,09	1 289 116,28	21 683,09	-1 267 433,19	-3 119 537,52	-16 688 570,70	-34 690 602,09	-26 049 305,48	-69 182 668,77
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R	3,6311	29 389,71	0,00	29 389,71	0,00	-29 389,71	-50 994,69	-193 159,89	-500 326,81	-420 446,82	-1 232 257,92
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R	4,8488	59 613,28	5 000,00	59 613,28	5 000,00	-54 613,28	-75 548,28	-611 073,99	-1 516 575,48	-1 023 858,83	-3 505 612,66
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R	7,4830	149 564,00	57 462,43	149 564,00	57 462,43	-92 101,57	-202 586,01	-1 148 328,87	-2 588 233,69	-1 729 720,65	-7 365 986,12
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R	11,9996	397 357,19	346 160,08	397 357,19	346 160,08	-51 197,11	2 174,88	672 240,47	867 279,58	1 030 284,16	-1 643 812,69
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR	4,2215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR	16,9001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR	6,5844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR	9,0519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD	26,5392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc	26,3640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR	4,3448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR	6,4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc	12,4109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C)	10,8791	635,71	3 323,38	635,71	3 323,38	2 687,67	43 067,27	66 798,14	-52 071,62	-26 759,60	-352,53
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR	25,8057	36 225,60	97 453,16	36 225,60	97 453,16	61 227,56	234 271,03	325 529,70	-431 634,27	100 609,26	-1 706 300,59
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD	23,9727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,95	171,95	359,97	359,97	-538,05
CPR Invest - Global Silver Age EUR	15,8808	1 751,30	8 535,82	1 751,30	8 535,82	6 784,52	15 765,17	-19 770,18	-307 522,49	-69 565,61	-809 736,31
CPR Invest - Global Silver Age USD	12,6347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 155,91	-3 155,91	-3 155,91	-3 155,91	-8 021,53
CPR Invest - Megatrends	15,3333	9 771,67	10 707,02	9 771,67	10 707,02	935,35	-3 309,71	-111 923,59	-245 499,67	-205 729,84	-424 676,72
J&T PROFIT EUR zmiešaný	5,8879	55 237,04	40 865,59	55 237,04	40 865,59	-14 371,45	-94 979,16	-204 098,79	-280 447,62	-178 846,24	-550 639,66
Horizon CSOB Financie 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8	1,3008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 845,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked	4,3857	20 429,37	0,00	20 429,37	0,00	-20 429,37	-31 806,80	-64 250,71	-374 684,90	-266 248,30	-740 659,02
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny	4,8786	449 514,53	50 055,36	449 514,53	50 055,36	-399 459,17	-1 033 673,68	-5 581 031,23	-5 984 013,96	-5 759 218,88	-11 760 046,27
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený	8,6284	360 932,24	135 465,19	360 932,24	135 465,19	-225 467,05	-208 001,89	-673 837,74	-1 453 100,07	-776 675,29	-3 604 841,70
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický	12,3955	97 121,65	184 599,21	97 121,65	184 599,21	87 477,56	215 452,19	19 466,08	-988 846,17	-522 128,73	-1 711 457,82
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15	2,7268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 076,00	-21 992,00	-21 992,00	-103 069,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i)	8,2339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	77,05	57,15	-917,60
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C]	1,3594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00	456,00	229,00	-208,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic	0,5880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic	0,3958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE	2,8976	2 156,22	0,00	2 156,22	0,00	-2 156,22	37 404,93	128 752,61	336 587,19	180 171,91	369 239,97
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	15,6026	73 675,46	177 781,25	73 675,46	177 781,25	104 105,79	170 444,44	32 627,52	220 535,64	417 205,84	-260 475,85
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	1,7713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	6,9535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C)	18,8056	0,00	886,83	0,00	886,83	886,83	2 104,37	-90 683,35	-120 240,63	-104 696,44	-52 817,91
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C)	17,2525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656,36	-656,36	-29 403,86
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)	15,3964	164 395,87	132 529,78	164 395,87	132 529,78	-31 866,09	-79 426,93	-1 110 045,55	-2 580 136,02	-1 832 928,92	-5 095 904,51
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C)	14,4636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 672,74	-9 847,05	-4 672,74	-23 080,46
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)	2,9108	199,86	495,00	199,86	495,00	295,14	-11 784,60	-28 746,65	-87 554,80	-61 179,55	-139 714,40
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C)	7,6218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 178,16	-3 178,16	-9 330,23
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C)	17,5049	51 578,21	107,57	51 578,21	107,57	-51 470,64	-93 411,49	-46 621,25	-175 582,65	47 579,83	-212 855,49
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C)	18,3664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846,17
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	5,7364	0,00	107,75	0,00	107,75	107,75	-3 091,27	-177 218,10	-383 862,24	-277 050,46	-886 680,69
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)	10,3069	7 192,18	8 227,40	7 192,18	8 227,40	1 035,22	-5 731,69	-128 218,99	-207 959,32	-180 920,03	-477 080,07
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C)	5,1483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 646,47	-3 264,01	-544,73
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)	5,2097	11 618,10	245,07	11 618,10	245,07	-11 373,03	-29 535,95	-60 385,37	-126 142,95	-85 620,60	-210 201,59
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)	4,0860	118 157,80	30 572,67	118 157,80	30 572,67	-87 585,13	-91 427,37	-499 347,85	-781 167,44	-616 653,65	-1 423 383,73
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)	4,7327	128 421,98	8 304,62	128 421,98	8 304,62	-120 117,36	-131 083,31	-667 119,36	-807 617,59	-708 827,40	-796 170,59
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C)	8,4683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777,32	-5 107,07	-5 107,07	-15 248,74
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)	15,7823	143 664,95	263 183,46	143 664,95	263 183,46	119 518,51	345 361,19	874 655,61	1 287 725,74	1 029 774,10	3 326 763,25
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C)	17,7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	133,30	319,79	227,12	542,75
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)	14,9142	96 441,94	6 478,25	96 441,94	6 478,25	-89 963,69	-135 655,71	-721 013,14	-947 620,33	-763 272,36	-1 949 853,74
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	14,8680	0,00	3 027,36	0,00	3 027,36	3 027,36	3 876,94	-101 541,59	-292 594,37	-215 794,08	-666 842,64
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)	17,3950	169 484,44	215 614,40	169 484,44	215 614,40	46 129,96	132 486,49	-52 920,70	-372 516,08	-317 959,67	-157 674,48
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C)	18,6613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 565,48	-5 565,48	-16 475,11
AF - European Equity Small Cap A EUR (C)	16,6674	238 790,87	129 259,80	238 790,87	129 259,80	-109 531,07	47 049,03	158 623,24	612 554,55	381 081,81	1 871 951,81
AF - European Equity Small Cap A USD (C)	18,7404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 276,83	-4 276,83	-7 784,63
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)	9,7632	3 846,82	960,27	3 846,82	960,27	-2 886,55	-1 418,98	-208 903,63	267 281,97	472,80	412 392,31
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C)	4,5228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 139,05	-2 139,05	-2 139,05	-18 284,31
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)	15,7013	23 748,19	21 775,49	23 748,19	21 775,49	-1 972,70	-33 725,86	-202 969,66	-521 443,88	-348 678,46	-1 267 406,68
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C)	14,9810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 811,84	-3 666,73	-3 471,99	-3 592,33	-25 526,08
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D)	15,3292	61 321,27	65 808,41	61 321,27	65 808,41	4 487,14	1 515,14	-291 206,65	-870 374,51	-687 004,16	-1 658 950,88
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D)	14,3578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 122,95
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	15,3187	2 780,80	9 468,52	2 780,80	9 468,52	6 687,72	-54 720,85	-53 925,82	-5 761,21	-328,97	469 102,32
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C)	14,2344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	58,28	-16 803,41	58,28	-24 855,21
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)	6,7421	199,96	29,98	199,96	29,98	-169,98	-30 190,74	-156 089,63	-336 332,12	-284 618,19	-760 455,15
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)	7,1933	46 908,60	4 926,10	46 908,60	4 926,10	-41 982,50	-126 773,28	-293 713,18	-717 829,47	-418 158,89	-1 577 139,09
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)	2,9521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	-5 319,74	-43 328,93	-29 144,84	-142 914,30
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)	13,5857	0,00	58,05	0,00	58,05	58,05	88,01	430,61	929,54	644,98	866,55
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C)	12,7729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C)	12,7698	0,00	29,21	0,00	29,21	29,21	77,97	-5 712,90	-5 479,06	-5 605,73	-14 516,31
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)	8,1644	1 317,39	23 161,97	1 317,39	23 161,97	21 844,58	20 148,58	33 521,98	798,97	8 701,43	-87 388,71
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C)	3,6795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 266,43	0,00	479,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C)	9,7709	1 668,60	3 084,58	1 668,60	3 084,58	1 415,98	8 942,54	-36 376,06	39 421,20	5 634,62	-252 454,49
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)	5,7456	32 438,00	26 529,87	32 438,00	26 529,87	-5 908,13	-953,82	-301 345,30	-545 613,37	-402 724,81	-420 725,23
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C)	5,7303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 816,00	-37 466,88	-128 784,88	-67 473,13	-261 242,90
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)	9,9411	37,41	712,63	37,41	712,63	675,22	394,61	-15 736,49	-114 738,01	-120 549,75	-189 253,71
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C)	6,3130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,33	-1 355,81	-907,33	-7 840,42
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)	21,3039	104 104,74	343 361,20	104 104,74	343 361,20	239 256,46	469 394,21	1 504 923,05	1 488 847,98	1 597 404,62	2 598 798,93
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C)	19,3919	0,00	203,06	0,00	203,06	203,06	-183 823,31	-206 288,44	-219 823,84	-220 395,19	-274 609,25
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)	9,5758	0,00	381,33	0,00	381,33	381,33	4 653,87	-9 320,57	19 530,89	-5 086,87	54 199,71
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C)	3,9041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,85	-470,80	-3 023,27	4 088,56	-6 913,64
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C)	3,8820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,51	-7 597,36	-52 608,42	-7 597,36	-66 502,45
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)	12,5955	0,00	24,97	0,00	24,97	24,97	54,21	-2 499,97	-9 839,05	-3 036,90	-9 522,19
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C)	9,8304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C)	15,5534	189 764,23	385,70	189 764,23	385,70	-189 378,53	-201 507,38	-628 663,54	-939 972,40	-935 303,65	-947 927,83
Amundi Funds - Top European Players A USD (C)	17,0855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 760,55
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)	14,3653	105 032,54	29,13	105 032,54	29,13	-105 003,41	-118 593,16	-683 792,09	-1 155 048,58	-1 008 906,11	-1 588 113,85
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C)	15,3447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 896,86	-5 896,86	-5 896,86	-6 964,26
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)	7,3991	5 642,39	5 111,62	5 642,39	5 111,62	-530,77	-12 381,46	-89 242,75	-249 816,73	-148 056,22	-540 776,46
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C)	7,6068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 667,83	-1 030,02	-18 390,37
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)	4,4383	0,00	5 241,31	0,00	5 241,31	5 241,31	2 091,49	-120 406,12	-250 277,60	-173 125,70	-505 919,69
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)	6,8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 639,89	-41 009,94	-119 390,86	-102 582,98	-234 024,65
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D)	7,1110	100 967,19	0,00	100 967,19	0,00	-100 967,19	-147 206,36	-151 308,14	-173 793,78	-152 562,23	-293 095,50
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)	10,0713	3 662,49	1 960,76	3 662,49	1 960,76	-1 701,73	-1 701,73	-106 369,46	-159 642,30	-133 469,49	45 308,42
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)	4,1361	46 586,22	15 337,73	46 586,22	15 337,73	-31 248,49	-78 367,51	-565 296,35	-1 089 191,46	-695 930,14	-1 573 360,03
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)	9,0570	39,95	226,68	39,95	226,68	186,73	245,91	-132 072,54	-159 473,00	-159 944,78	-341 259,16
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C)	10,6062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 125,98	-94 974,37	-189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C)	29,3710	60,40	4 471,73	60,40	4 471,73	4 411,33	7 190,13	9 242,15	-16 623,20	3 461,70	170 580,76
Amundi Funds - China Equity A USD (C)	29,5331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411,82	-21 124,47	-37 556,01	-21 613,54	-44 268,87
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)	16,6072	537 367,34	444 774,15	537 367,34	444 774,15	-92 593,19	-64 603,26	-2 288 336,65	-6 228 505,17	-4 222 499,88	-11 156 697,08
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)	16,1484	0,00	43,85	0,00	43,85	43,85	86,89	402,95	-26 154,19	-25 509,99	-37 054,60
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,6510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 474,89	0,00	-11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	8,2202	994,41	1 339,31	994,41	1 339,31	344,90	150,49	-49 470,32	91 975,29	-17 787,73	128 319,95
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)	20,4451	756,77	963,41	756,77	963,41	206,64	3 204,08	4 706,47	5 054,39	-906,66	-173 079,42
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C)	18,5187	0,00	44,01	0,00	44,01	44,01	113,58	367,58	-2 155,42	-2 306,76	-45 020,65
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)	18,7347	3 112,51	840,60	3 112,51	840,60	-2 271,91	-1 580,59	1 473,19	6 789,35	4 879,95	9 455,46
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C)	16,4953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,38	47,57	417,65
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)	23,0717	126 839,45	166 224,10	126 839,45	166 224,10	39 384,65	22 474,08	210 733,07	-1 495 470,75	-623 028,35	-5 429 967,43
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)	21,6930	0,00	67,50	0,00	67,50	67,50	-192,42	102 644,32	37 104,91	102 639,16	-37 470,90
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio	16,3823	1 618 346,47	5 331 128,14	1 618 346,47	5 331 128,14	3 712 781,67	9 559 925,47	38 387 127,77	80 025 786,31	62 491 093,49	158 194 030,88
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C)	2,4000	17 873,81	5 818,56	17 873,81	5 818,56	-12 055,25	-6 769,82	-143 048,17	-353 454,56	-238 757,66	-662 557,50
Amundi Funds Argo Bond A USD (C)	7,5118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 703,15	-1 703,15	-5 105,12
First Eagle Amundi International Fund - AE (C)	11,9681	67 619,98	183 741,85	67 619,98	183 741,85	116 121,87	186 846,98	197 504,70	171 485,44	161 724,83	643 448,76
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND	0,3338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 766,55
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND	0,3280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 068,43	-1 068,43	-1 068,43	-6 222,34
Perspective North America 100 Timing USD 5	9,2833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 372,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost	7,2849	625 659,00	0,00	625 659,00	0,00	-625 659,00	-641 148,00	-660 220,00	-913 037,00	-701 631,00	-1 794 677,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1	2,6623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6	9,4727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 099,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C)	0,5224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 823 314,64	-1 811 965,02	-1 942 658,93
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D)	0,5335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc]	14,6535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 875,00	-1 875,00	-1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C]	15,3411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	2,9137	114 912,73	121 811,83	114 912,73	21 811,98	6 899,10	50 268,77	-351 708,87	-2 547 958,10	-876 377,58	-7 313 930,88
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	13,6664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 698,00	-52,00	-1 698,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR	9,3349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 557,47	-23 308,23	-27 621,34	-28 123,31	-27 812,59
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR	15,4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	1 858,62	2 492,65	2 210,55	1 454,02
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR	14,6224	734,31	0,00	734,31	0,00	-734,31	870,00	-24 340,45	-67 584,58	-30 765,48	-133 762,80
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc]	4,0767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	99,00	-800,00	-706,00	-3 890,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i)	14,6524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19	131,42	88,50	646,95
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C]	13,0252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 125,00	-13 125,00	-24 881,00	-16 350,00	-34 264,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C]	6,3727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	747,00	2 717,00	-594,00	5 913,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic]	9,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 857,00	-2 857,00	2 127,00	1 627,00	-10 516,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE]	9,3986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	-381,00	-444,00	-2 259,00
TAM - Globálny akciový fond	16,3935	298 094,60	1 328 907,04	298 094,60	1 328 907,04	1 030 812,44	3 643 859,70	11 357 761,27	18 772 925,00	16 471 442,54	30 835 519,85
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C]	1,0147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	134,00	402,00	268,00	767,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA	4,7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 534,76	-1 461 951,43	-1 939 917,67	-1 790 018,07	-2 314 839,69
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	0,5586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA	11,8174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 792,30	-560 579,48	-479 457,96	-1 118 661,58
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	15,2169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 675,74	-936 532,84	-756 027,61	-2 008 546,52
Eurizon Fund - Equity China A	22,5755	15 491,30	40 943,25	15 491,30	40 943,25	25 451,95	56 183,39	-67 418,01	-278 353,86	-251 723,42	-430 170,34
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	10,1332	0,00	35 460,00	0,00	35 460,00	35 460,00	187 139,74	496 723,42	763 988,41	695 044,30	1 243 553,61
Eurizon Fund - Equity USA	21,2242	169 288,06	944 979,70	169 288,06	944 979,70	775 691,64	1 937 738,27	7 687 689,89	18 030 186,71	13 129 948,00	29 453 747,15
Epsilon Fund - Euro Bond	5,4968	12 650,76	0,00	12 650,76	0,00	-12 650,76	-46 612,33	-375 071,21	-327 017,19	-539 581,87	712 063,80
Perspective Global Timing USD 3	8,2210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 427,00	-39 295,00	-73 342,00
Perspective Global Timing USD 4	6,7771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 165,00	0,00	-2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)	5,9823	90,41	5 365,72	90,41	5 365,72	5 275,31	11 282,78	17 730,35	-91 525,78	-49 482,74	-341 395,41
CPR Invest - MedTech A EUR Acc	15,8488	290,89	950,06	290,89	950,06	659,17	7 786,31	-189 578,84	-587 902,89	-202 028,39	-1 115 908,95
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)	19,3029	38 442,09	102 673,27	38 442,09	102 673,27	64 231,18	160 562,51	392 231,20	266 773,35	357 895,01	38 534,49
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR	17,8948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	-3 724,00	-3 786,00	-3 717,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing	16,2280	129 306,00	302 343,00	129 306,00	302 343,00	173 037,00	384 266,00	1 429 836,00	1 811 497,00	1 796 632,00	4 203 973,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D)	14,8603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A)	16,8277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D)	3,9091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE)	15,6712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	0,5606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D)	12,1228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D)	3,4121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D)	8,1388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D)	16,4347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D)	16,7954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A)	3,9145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D)	15,6311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D)	16,5288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D)	19,4878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D)	18,2421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D)	2,1866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D)	14,9924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D)	12,1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D)	3,2423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D)	5,6899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D)	10,7858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A)	5,2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D)	22,3888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D)	14,8119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D)	19,1322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D)	14,5179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D)	5,9329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D)	13,3353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A)	6,4373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D)	2,6928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D)	4,1410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D)	6,7604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D)	3,5508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D)	2,2223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A)	3,2343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A)	18,1328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,8567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A)	21,7548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A)	16,2355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A)	14,7734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF	16,4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A)	15,3863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A)	19,1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D)	3,4355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D)	2,2861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,0462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D)	4,3293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D)	7,2576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,7715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A)	21,9134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A)	14,8659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A)	18,5388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A)	14,2814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A)	17,7499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A)	20,2759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A)	16,3036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	23,6087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A)	18,2693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A)	17,0017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D)	8,1910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	5,2739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	5,2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D)	6,5441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A)	15,6087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D)	3,4251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,7794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,1181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	5,2493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A)	10,5519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D)	7,4529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D)	2,6291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D)	5,8784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D)	5,0140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A)	14,9355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A)	16,7693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D)	2,6005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A)	18,2586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	4,0823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	5,9541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	13,6775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A)	5,1668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D)	3,7399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,8756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A)	4,7979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,5462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A)	5,7458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A)	16,3653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A)	15,1520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A)	19,4615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A)	15,1297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,2897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D)	14,5672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A)	16,1354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	15,4946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A)	19,5078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A)	14,6418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	18,3348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A)	5,9507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A)	3,7784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A)	2,6080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A)	15,1394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A)	16,7905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D)	12,6823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D)	2,9513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A)	14,4307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A)	18,2458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A)	19,7923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A)	13,4354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A)	7,7544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A)	6,0062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A)	3,8885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A)	5,9799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D)	13,2591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A)	23,2466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A)	17,0522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	3,5829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	2,2645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D)	3,6377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A)	14,8102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D)	18,1959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R	23,2585	169 658,31	1 194 810,21	169 658,31	1 194 810,21	1 025 151,90	2 204 842,91	6 846 599,33	13 984 249,96	10 918 765,19	26 745 126,39
TAM - MA Fund	10,9490	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 580 000,00	12 514 999,93	12 965 000,00	44 999,06
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A)	22,4442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK	18,5180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR	18,4986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity People	18,3846	177 820,58	14 492,05	177 820,58	14 492,05	-163 328,53	-188 352,20	-732 256,75	-1 788 025,02	-822 473,04	-4 323 194,80
Eurizon Fund Equity Planet	17,2300	460 782,51	88 121,44	460 782,51	88 121,44	-372 661,07	-402 208,46	-1 241 999,60	-1 931 159,05	-1 314 154,92	-4 293 679,14
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR	21,2276	255,12	49 205,39	255,12	49 205,39	48 950,27	48 829,75	42 453,30	29 154,26	37 847,88	-25 538,71
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD	19,3109	0,00	69,95	0,00	69,95	69,95	84,91	-2 708,10	-2 335,34	-2 524,20	-1 721,01
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD	19,2957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,60	-419,20	-99,60	-5 040,05
TAM - Realitný fond II.	2,4441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	14 447 592,91
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA	14,6207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A)	4,7113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A)	3,8516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02	5,9882	607 584,98	3 363,92	607 584,98	3 363,92	-604 221,06	-1 638 274,60	-9 008 658,77	-16 498 690,01	-13 489 302,85	-25 947 288,59
TAM - Konzervatívny PLUS fond	4,9157	126 388,78	0,00	126 388,78	0,00	-126 388,78	-370 844,70	-1 728 551,58	-3 782 389,85	-2 639 812,56	-11 065 532,07
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund	2,9571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 488,55	941 124,71	2 340 534,15	1 347 636,99	4 318 197,94
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund	6,7648	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	515 283,88	2 774 087,59	4 803 240,89	5 036 776,30	5 104 118,26
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund	10,9770	0,00	67 207,62	0,00	67 207,62	67 207,62	464 079,89	1 396 792,75	2 725 345,93	2 782 711,97	2 760 916,67
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,1283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 253 217,13	-15 282 811,87	24 130 200,74	-15 282 811,87	26 679 412,87
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M	2,8924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 737,00	-8 564,00	282 784,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	1,8689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 188 738,47	-16 125 507,07	-14 780 507,11	-14 780 507,11	-14 780 507,11
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D)	4,6404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	15,9496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f.	8,5039	32 518,00	320 383,00	32 518,00	320 383,00	287 865,00	276 316,00	133 418,00	171 925,00	-60 183,00	-1 390 017,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f.	6,4052	18 742,00	12 501,00	18 742,00	12 501,00	-6 241,00	19 746,00	-11 021,00	-110 365,00	-114 620,00	-149 910,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR	3,4893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	88,56	178,42	149,29	356,69
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T	12,9775	0,00	3 896,78	0,00	3 896,78	3 896,78	3 896,78	4 241,24	4 241,24	4 241,24	10 761,57
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund	13,2902	4 329,18	7 588,45	4 329,18	7 588,45	3 259,27	13 078,93	-518,95	-90 510,21	-60 824,48	-340 032,35
CPR Invest - Climate Action	17,2381	686,81	4 041,23	686,81	4 041,23	3 354,42	9 621,87	52 183,35	42 709,42	44 673,66	-54 327,06
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR	0,9156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 653,22	-34 366,55	-34 366,55	-34 366,55	-53 448,29
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	17,1134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest	17,8680	43 662,32	234 075,79	43 662,32	234 075,79	190 413,47	506 167,22	1 303 741,01	8 847 248,02	2 288 945,63	8 748 553,37
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc	26,1239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc	26,2572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc	26,1636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc	26,2385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc	26,2965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD	26,2861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc	26,5097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD	26,5287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc	26,1959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc	26,3265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD	26,3553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc	26,2530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD	26,3522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc	26,5302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD	26,5679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,2824	0,00	2 460 433,53	0,00	123,53	2 460 433,53	2 483 752,83	5 466 419,96	19 635 178,36	10 657 478,36	28 227 933,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR)	7,9805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,56	-561,32	-159,56	-561,32	5 003,17
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD)	5,2713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570,38	-58 647,64	-86 616,81	-58 647,64	-30 299,05
ERSTE FIXED INCOME PLUS	3,4506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,97	-0,85	-106,97	-207,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC	6,3367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS	9,4822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE GREEN INVEST	18,9927	124,11	617,45	124,11	617,45	493,34	14 948,66	-348 499,81	-589 191,20	-529 081,19	-1 070 267,35
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	24,6382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 616,09	-10 015,24	-31 931,45	-38 278,61	-3 356,95
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	2,8565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 303 122,00	-2 398 300,78	-2 398 566,78	1 943 400,65
ERSTE FUTURE INVEST	16,6240	0,00	145,97	0,00	145,97	145,97	9 362,46	8 037,28	19 259,59	16 347,94	2 460,66
ERSTE BEST OF WORLD	16,8971	0,00	1 200,78	0,00	1 200,78	1 200,78	36 163,61	707 629,84	809 256,39	785 447,35	916 941,26
ERSTE BOND CORPORATE PLUS	2,1366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063,39	6 063,39	4 568,66	-61,06	10 188,41
ERSTE FAIR INVEST	14,6908	0,00	111,49	0,00	111,49	111,49	111,49	2 027,23	-9 122,61	1 062,46	-13 725,14
ERSTE EQUITY RESEARCH	15,6144	0,00	979,80	0,00	979,80	979,80	1 662,66	568 914,78	694 781,94	697 220,11	775 214,45
AF - European Equity ESG Improvers	13,9352	241 291,30	119,07	241 291,30	119,07	-241 172,23	-259 899,97	-680 854,56	-750 592,06	-825 329,42	-492 619,90
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond	4,7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond	3,2342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - European Equty ESG Improvers	15,5333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR	2,0023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 069,23	-9 069,23	-40 342,07
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	7,1314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	20,0734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	7,3136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	19,7129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	15,1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	18,3328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	14,4677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	3,7918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	2,6418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	6,1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	5,6928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF	13,0553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF	10,7773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF	11,3529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D)	4,8109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg	3,7347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	18,1518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio	6,0193	298 923,46	27 296,24	298 923,46	27 296,24	-271 627,22	-857 281,41	-11 044 838,59	-17 068 403,11	-13 863 338,46	-33 276 238,22
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	1,0686	1 412 085,00	1 380 616,49	1 412 085,00	1 380 616,49	-31 468,51	-31 468,51	-1 422 477,47	-454 567,17	-1 233 783,81	9 101 864,57
Wood & Company Office Podfond	2,7374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wood & Company Retail Podfond	2,9059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE)	15,8770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE)	17,9337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	22,2444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE)	17,1586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE)	13,4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE)	12,5654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE)	23,8024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE)	14,2260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - AP Realitný fond	3,1897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR	1,0847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 075,31	-20 798,20	-24 423,08	-24 423,08	-80 247,49
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	14,6762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,03	-1 819,11	-19 655,25	-18 578,45	-67 150,58
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC	6,8908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 160,80	0,00	-63 160,80
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR	18,3133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD	17,4761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR	18,3231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD	17,5117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD	4,6429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD	4,5833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD	5,2405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR	4,2523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR	3,2563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR	8,8203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD	3,2966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD	3,3045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD	9,4508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR	11,4195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD	9,4513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD	5,0289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD	11,5904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD	3,3156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD	5,6906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD	21,9434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD	17,3078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR	19,3018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD	18,7694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR	19,2598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD	18,7226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD	12,3963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD	1,6385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD	32,9328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR	14,7344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD	13,1575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR	14,7298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD	13,1662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD	25,9382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR	2,0590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD	2,0733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR	26,9491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD	25,6223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR	26,9461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD	25,6091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg	30,1334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD	30,2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR	31,6454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged	19,4828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD	19,6517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR	20,1781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR	14,0191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD	13,3080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR	14,0287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD	13,2861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR	16,4972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD	14,7457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR	16,4768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR	7,4780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 USD	4,4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR	7,5142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR	3,5289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD	3,5509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR	3,5255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2	6,8148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg	6,8725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR	6,8144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR	7,9553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD	8,0168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR	7,9526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR	12,9124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD	13,0374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR	12,9147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR	3,0345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR	2,9447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	3,1743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR	3,1725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR	8,2930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged	8,3397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR	8,2902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged	8,3452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR	6,5753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR	6,6334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR	4,3648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD	4,4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR	8,6740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg	6,4911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg	6,5366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC	10,0149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC	5,7980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 757,20	-72 757,20	-72 757,20	-72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC	5,6427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC	10,0551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 527,88	-18 527,88	-49 442,40	-18 527,88	-165 949,50
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC	3,3828	20 148,38	0,00	20 148,38	0,00	-20 148,38	-20 148,38	-25 395,53	504 462,63	176 407,24	1 827 054,84
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC	8,2224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 219,33
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC	14,6574	10 162,89	0,00	10 162,89	0,00	-10 162,89	10 169,19	6 218,42	-3 786,29	20 364,43	-145 555,99
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC	27,9952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,15	5 104,15	-18 059,88
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC	28,0882	0,00	51 030,00	0,00	51 030,00	51 030,00	51 030,00	115 986,00	27 105,00	27 105,00	-13 092,80
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC	10,1126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 975,51	-129 483,68	-51 975,51	-204 591,68
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC	14,0699	0,00	1 219,55	0,00	1 219,55	1 219,55	35 484,74	5 166,97	-59 722,08	-16 860,00	-328 306,15
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC	14,4820	0,00	55 070,34	0,00	55 070,34	55 070,34	59 352,77	79 174,69	125 113,61	123 758,24	179 005,46
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC	7,9441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC	5,0279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC	7,1049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC	8,3066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 621,52	-17 621,52	-17 621,52	-17 621,52
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC	14,7101	0,00	1 074,55	0,00	1 074,55	1 074,55	1 074,55	20 826,24	26 018,47	24 521,48	42 857,27
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC	4,3268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 061,39	-17 868,26	-17 868,26	-4 982,23
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing	13,8965	9 355,00	17 728,00	9 355,00	17 728,00	8 373,00	27 397,00	-125 040,00	-155 757,00	-206 626,00	-279 689,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D)	19,3527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A)	19,7662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF	27,8700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing	17,3946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	281 647,00	241 473,00	280 714,00	1 036 182,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing	14,2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	-683,00	15 259,00	-572,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE)	15,0765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5	3,5401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2	3,5350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5	6,8023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2	6,8160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5	7,9397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2	7,9557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5	12,9101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2	12,9093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D)	5,0922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	8,4376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D)	8,4856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D)	11,7988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	4,1330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D)	7,3420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A)	3,8724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D)	15,9595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D)	3,6794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	2,0156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A)	3,0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D)	15,3402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A)	24,8544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)	5,5059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A)	4,1599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg	18,2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A)	14,0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A)	17,8733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A)	0,1834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,8131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A)	1,8238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D)	3,4667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	13,1985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A)	7,5833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C]	2,3296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	-13,00	-360,00	-250,00	53 586,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD	14,7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR	16,4559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,7652	3 607,94	53 438,09	3 607,94	53 438,09	49 830,15	272 246,18	1 199 592,96	2 067 111,99	1 712 213,47	3 616 183,34
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01	5,6777	5 437,26	46 470,54	5 437,26	46 470,54	41 033,28	59 509,17	220 303,72	600 658,12	327 607,94	1 585 581,95
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	2,1847	90 133,78	319 713,50	90 133,78	319 713,50	229 579,72	1 431 632,24	4 143 217,95	8 035 571,05	6 425 009,85	15 262 447,72
ERSTE STOCK TECHNO	24,4304	1 252,08	28 717,54	1 252,08	28 717,54	27 465,46	101 013,08	813 803,35	1 321 804,13	1 157 024,42	2 503 700,39
ERSTE STOCK BIOTEC	22,0664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,62	3 698,21	2 021,03	3 605,93
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A)	4,3755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií	13,5599	24 079,15	310 188,27	24 079,15	310 188,27	286 109,12	611 914,55	4 051 418,94	8 911 478,54	6 345 523,27	15 312 331,41
Horizon Start 100	6,9157	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	-1 246,00	-45 477,00	-565 523,00	-1 654 555,00	-1 575 312,00	-2 395 465,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026	1,5610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 999,99	-80 768,16	-139 885,26	-136 885,27	-166 014,03
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D)	13,9298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D)	16,4203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A)	20,0967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF	15,5889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF	15,1951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	17,5728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	15,7995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A)	22,1469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A)	16,9244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A)	16,4333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A)	18,1422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A)	17,8171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF	29,2174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF	3,5402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF	8,1361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF	14,2092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF	15,6611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF	16,3849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate	2,8800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)	16,5510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C]	5,7722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 607,00	-4 307,00	-16 252,00	-11 451,00	-35 232,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC	18,0075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond	1,2979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 630,85	-89 657,27	-89 657,27	-221 775,34
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR	13,1106	16 751,56	0,00	16 751,56	0,00	-16 751,56	-16 751,56	-169 264,38	-179 622,44	-169 197,79	129 293,72
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing	18,5450	18 801,00	59 647,00	18 801,00	59 647,00	40 846,00	141 097,00	1 531 322,00	2 443 023,00	2 450 383,00	2 494 205,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing	18,2805	7 105,00	579,00	7 105,00	579,00	-6 526,00	-6 666,00	-65 629,00	-208 166,00	-116 553,00	130 172,00
EAM SK Fond reálnych aktív	7,3691	52 309,59	778 549,89	52 309,59	778 549,89	726 240,30	2 083 094,41	12 477 429,62	21 734 389,99	19 364 871,75	29 059 128,10
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí	2,8693	140 725,64	43 745,43	140 725,64	43 745,43	-96 980,21	-268 968,71	-5 873 954,34	-8 675 660,26	-7 656 720,13	-15 537 957,97
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	6,3690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	6,2646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux]	22,0406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - Zaistený fond 2026	0,6123	15 898,86	0,00	15 898,86	0,00	-15 898,86	-70 092,08	-354 884,15	-878 549,64	-522 194,21	-1 494 781,29
UNIQA Future Trends	18,2116	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	4 773,00	-6 042,00	7 594,00	-5 156,00	45 436,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP	15,6952	23 106,00	24 661,00	23 106,00	24 661,00	1 555,00	125 375,00	929 118,00	1 897 109,00	1 637 811,00	1 721 126,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP	14,5853	0,00	4 784,00	0,00	4 784,00	4 784,00	11 955,00	20 062,00	90 564,00	92 609,00	134 803,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR	23,1656	400 219,00	890 364,00	400 219,00	890 364,00	490 145,00	1 923 778,00	10 406 235,00	19 898 542,00	17 975 495,00	31 102 746,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR	3,4217	5 798,28	0,00	5 798,28	0,00	-5 798,28	-8 666,44	-14 332,11	-31 613,11	-20 190,41	-89 878,46
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II	2,4304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 918,30	-5 918,30	-5 918,30	-22 138,30
ERSTE BOND COMBIRENT	4,7399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	15 238,75	12 843,43	16 583,61	29 411,92
Horizon Start 100 Plus	8,4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 268,00	-366 024,00	-1 339 018,00	-507 508,00	-3 073 621,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR	19,5855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,08	1 428,90	1 382,21	1 631,46
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028	2,3092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 509,31	-29 654,61	-29 654,61	-183 025,03
TAM - Premium Dynamic	11,0464	2 752,29	138 109,31	2 752,29	138 109,31	135 357,02	372 972,82	923 978,76	1 492 050,16	1 244 014,49	2 514 053,13
J&T INDEX EUR akciový o.p.f.	15,7431	4 806,93	223 291,27	4 806,93	223 291,27	218 484,34	262 678,48	897 639,67	11 089 250,07	7 186 287,87	19 055 596,43
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	1,0930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 124,15	0,00	-1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK	3,9057	0,00	18 310,56	0,00	18 310,56	18 310,56	114 393,23	146 244,73	361 920,75	270 730,82	977 881,73
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR	7,8983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 780,43	0,00	-13 780,43
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR	3,6426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 853,22	-34 204,65	-22 853,22	-40 892,88
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A)	1,5109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	0,8887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	3,3103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A)	2,1263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1	6,1296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 350,00	-123 936,00	-66 136,00	-416 039,00
TAM - Global Megatrends fond	17,0114	18 436,80	223 983,70	18 436,80	223 983,70	205 546,90	546 101,40	1 993 042,17	4 872 188,54	3 114 708,69	8 106 007,72
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,2000	236 326,88	1 070 641,59	236 326,88	1 070 641,59	834 314,71	3 203 238,51	11 705 619,03	22 925 849,07	16 228 311,85	38 748 023,04
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio	16,6666	278 927,35	2 310 449,54	278 927,35	2 310 449,54	2 031 522,19	5 006 217,34	23 594 248,41	52 240 426,92	38 873 268,98	103 650 182,89
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)	16,8163	21 359,43	95,66	21 359,43	95,66	-21 263,77	-87 704,91	-434 918,94	-912 963,37	-648 995,61	-1 795 878,96
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C)	15,0896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495,63
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity	18,4054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	6 374,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR ©	15,7963	528,68	12 644,23	528,68	12 644,23	12 115,55	38 354,80	131 835,46	241 127,17	225 497,84	572 298,82
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i)	16,6849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	107,76	77,92	199,84
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR	14,6252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,02
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii)	13,0580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,55	0,14	-9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD	4,7274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54	205,15	413,59	344,15	832,37
Eurizon Fund Absolute Prudent R	2,0947	518,75	0,00	518,75	0,00	-518,75	-518,75	-518,75	-1 585,27	-1 026,53	-15 091,03
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C)	2,8783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 178,30	-49 690,87	-26 659,11	-75 055,23
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	0,0906	365 927,63	207 592,14	365 927,63	207 592,14	-158 335,49	-151 839,49	-2 513 658,90	-4 027 191,31	-3 062 166,68	-3 946 639,56
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	0,1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 447,69	124 810,60	150 781,20	99 131,20	449 024,65
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC	3,2952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective Global 95 USD 1	7,6135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 985,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	17,3187	0,00	1 042,29	0,00	1 042,29	1 042,29	2 153,02	7 965,33	58 160,12	55 056,38	105 010,75
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc	1,6513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 173,89	-20 241,04	-20 241,04	-20 241,04
GS Europe High Yield - P Cap EUR	3,6806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,94	-33,85	-23,94	-59,24
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i)	23,1428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82	886,95	1 120,40	1 020,71	1 367,22
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 759,00	691 401,00	118 759,00	935 183,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný		0,00	32 859,00	0,00	32 859,00	32 859,00	32 859,00	32 859,00	437 448,00	37 982,00	536 168,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 023,00	142 946,00	700 036,00	142 946,00	1 073 088,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 397 926,00	-2 397 926,00	-2 397 926,00	-2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970 391,50	-1 494 107,50	-970 391,50	-1 816 307,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 718,50	8 767 496,23	7 788 101,19	8 876 067,19	7 788 101,19
ERSTE STOCK REAL ESTATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 732,05	-119 787,12	-214 387,49	-128 828,09	-401 053,17
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 976 406,21	0,00	53 593,79
T 1851		3 080 654,50	0,00	0,00	0,00	-3 080 654,50	-3 080 654,50	3 030 105,80	-929 430,50	1 831 740,80	-2 938 377,30
KBC Select Immo We House Responsible Investing		13 841,00	47 132,00	13 841,00	47 132,00	33 291,00	179 164,00	1 077 246,00	4 675 238,00	2 584 102,00	7 233 093,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS		3 262 585,00	0,00	0,00	0,00	-3 262 585,00	-3 262 585,00	-3 262 585,00	-10 782 517,00	-3 262 585,00	-7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 918 001,00	6 066 666,00	4 018 001,00	6 066 666,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Gold ETC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Silver ETC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION		0,00	583 168,60	0,00	583 168,60	583 168,60	1 324 425,53	2 174 118,19	2 174 118,19	2 174 118,19	2 174 118,19
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS		0,00	10 084,20	0,00	10 084,20	10 084,20	282 331,19	990 076,45	990 076,45	990 076,45	990 076,45
MyMap Cautious A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Cautious I2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth I2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate I2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS		107 694,00	0,00	107 694,00	0,00	-107 694,00	-206 134,00	-206 134,00	-206 134,00	-206 134,00	-206 134,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )